• Sonuç bulunamadı

01 OCAK 31 ARALIK 2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "01 OCAK 31 ARALIK 2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU"

Copied!
59
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)
(2)

01 OCAK – 31 ARALIK 2013 DÖNEMİ

YILLIK FAALİYET RAPORU

(3)
(4)

İÇİNDEKİLER

Kurumsal Künye 4

Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 5

Genel Müdürün Mesajı 6

Ortaklığın Tarihi ve Gelişimi 7/8

Ortaklık Yapısı 9

Ortaklığın Doğrudan ve Dolaylı İştirakleri

ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler 9

Organizasyon Yapısı 9

Vizyon ve Misyon 10/11

Yönetim Kurulu 12/17

Yönetim Kadrosu 18/24

Başlıca Finansal Göstergeler 30/35

Hisse Senedi Performansı ve Kar Dağıtım Politikası 35/36

Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi 36/39

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 40/56

Distribütörü Olduğumuz Markalardan Bazıları 57/58

(5)

KURUMSAL KÜNYE

Ticari Unvanı Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Merkez Adresi Merkez Mah. Göktürk Cad. No:4 34077 Eyüp-İstanbul

Ankara Şube Adresi Çetin Emeç Bulvarı, 2.nci Cad. 36/A 06460 Öveçler-Ankara

İzmir Şube Adresi Mansuroğlu Mah. 292 Sok. No: 16 35335 Bayraklı – İzmir

Ticaret Sicili Memurluğu İstanbul

Ticaret Sicil Numarası 279014

Ticaret Siciline Tescil Tarihi 18.09.1991

Tabi Olduğu Yasal Mevzuat Türkiye Cumhuriyeti Kanunları

Telefon ve Faks No: Tel: 0212 364 64 64 Faks: 0212 310 46 80

İnternet Adresi www.arena.com.tr

Ödenmiş Sermayesi 32.000.000 TL

İşlem Gördüğü Borsa İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

Borsaya Kote Olma Tarihi 02.11.2000

İşlem Sembolü ARENA

Toplam Personel Sayısı : 287

(6)

Sayın Hissedarlarımız, Değerli İş Ortaklarımız

Şirketimiz 2013 yılını yeni yatırımlarla, büyümesini ve karlılığını devam ettirerek kapamıştır.

2013 yılı aynı zamanda, kurumsal yönetim politikalarına yıllardır süren bağlılığımızın neticelerini göstermeye başladığı bir yıl da olmuştur; uygulanan kurumsal politikalar ve muhafazakar risk yönetimi, özellikle döviz kurlarının önemli ölçüde dalgalandığı 2013 yılında şirketimize önemli avantajlar sağladı.

Satışlarımız bir önceki yıla oranla ve ABD Doları olarak sektör ortalamasının üzerinde %5 artarak 530 milyon ABD Doları seviyesine çıkmıştır. Vergi öncesi karımız ise %18 artarak 12,3 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanında şirketimiz %3,5 seviyesinde olan EBITDA karlılığını da korumayı başarmıştır.

Ticaretini yaptığımız ürünler, inovasyonun çok hızlı gerçekleştiği kategoriler içindedir. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz sektör, brüt kar marjlarının düşük ve operasyonel maliyetler ile risklerin minimum seviyede tutulmasının zorunlu olduğu yüksek hacimli bir iş modelini zorunlu kılmaktadır. Arena’nın iş modelinin bu varsayımlar üzerine kurulduğunu ve iyi yönetildiğini memnuniyetle ifade etmek isterim.

Şirketimizin 2013 yılında attığı bir diğer adım, katma değeri yüksek olan alanlara daha fazla odaklanma yönünde olmuştur. Nitekim şirketimiz, 2008 yılından beri sektörün danışmanlık, ileri düzeyde eğitim, sistem kurulumu ve sitem güvenliği alanlarında önde gelen danışmanlık şirketi olan ADEO Bilişim’in

%51’ini satın almıştır. Bu yatırım, şirketimizin katma değerli ürünler ve kurumsal çözümler alanına yatırım yapma stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilmekte ve bu sayede müşterilerimize, tedarikçilerimize ve son kullanıcılarımıza sunmuş olduğumuz hizmetlerin kapsamının genişletilmesi hedeflenmektedir.

Arena, %50.60 oranında halka açık olup, geri kalan hisseleri Redington Turkey Holdings S.a.r.L. şirketine kayıtlıdır. Şirket, kurumsal yönetim ilkelerine olan bağlılığını, 2013 yılında kurumsal yönetim politikalarında yaptığı iyileştirmelerle de göstermiştir. Dünyanın en önde gelen bağımsız denetim şirketlerinden PricewaterhouseCoopers ile iç denetim anlaşması yapılmış ve şirketin tüm süreçleri öncelikle risk değerlendirilmesinden geçirilmiş ve ardından da iç denetime tabi tutularak tespit edilen geliştirme noktaları ilgili komiteler üzerinden Yönetim Kuruluna sunulmuş ve gerekli geliştirmeler hayata geçirilmiştir.

Arena, ekonomik ve politik türbülansa rağmen, sektörünün geleceğine olan inancını siz değerli yatırımcılarımız ve iş ortaklarımızdan aldığı destek ile korumaya devam etmektedir.

Sirketimize göstermiş olduğunuz güven ve ilgi için teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımla,

Servet Topaloğlu Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı

(7)

Ekonomik güç dengelerinin batıdan doğuya doğru değiştiği günümüzde; Türkiye, hızla büyüyen ekonomisi ve dünya ticaretindeki payı ile uluslararası bir cazibe merkezi olma yolunda ilerlemektedir. Bu büyümede, tüm sektörlerde yaratıcılık ve verimliliğe hizmet eden teknoloji kullanımının payı yadsınamaz. Arena olarak 2023’te dünya’ nın ilk 10 ekonomisi arasına girme yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye’mizde, sürdürülebilir ve dengeli büyümenin tesis edilmesi yolunda biz teknoloji sektörünün bir tedarikçisi olarak rol oynamanın gururunu taşımaktayız.

Arena’nın yatırımları ekonomik ve ticari açıdan verimli, etkin ve örnek bir yapılanmaya sahiptir.

2013, Arena Ailesi olarak iki yeni yatırımımızın hayata geçtiği ve başarılarını gururla izlediğimiz bir yıl olmuştur. Ülkemizin istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalışırken, ekonomik büyümemize ivme kazandıracak niş alanlara yatırım yapıyor; sunduğumuz teknolojileri, finansman ve verimlilik araçlarıyla iş ortaklarımızla paylaşıyor ve ekonomimizin güçlenmesine katkı sunuyoruz.

Katma değeri yüksek olan hizmet ve çözümler alanlarında odaklanma stratejimiz ışığında; 2008 yılından beri sektörümüzün danışmanlık, ileri düzeyde eğitim, sistem kurulumu ve güvenliği alanlarında önde gelen danışmanlık şirketi olan iştirakimiz ADEO Bilişim ve Elektronik Güvenlik Sektörünün lider firması olma misyonu ile yola çıkan, zayıf akım tedarikçisi Sensonet Teknoloji her ikisi de faaliyetlerini 2013 yılı hedeflerine parallel ve Arena konsolide sonuçlarımıza katkı sağlayarak sürdürmüşlerdir.

Türkiye’mizde Teknoloji dağıtımında hayata geçirdiğimiz uygulamalarımızın başarısını; Şubat 2014’te DISTREE EMEA Etkinliği ile taçlandırdık. (dünyanın en büyük teknoloji üreticileriyle Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nin önde gelen distribütörlerini bir araya getiren son yılların en önemli organizasyonu.) Bölge çapından katılan 100’lerce firmanın oylarını alarak 4. kez “Güneydoğu Avrupa’nın En İyi Distribütörü” ödülünü almış olmaktan çok mutluyuz.

Gururla ifade etmeliyim ki bu mutlulukta istikrarlı büyüme politikamızın, sektörümüzde yarattığımız istihdamın, ticari başarılarımızın yanında sosyal paydaşlarımıza sağladığımız katma değerin ve en önemlisi, 23 yıllık yolculuğumuzda bizi asla yalnız bırakmayan 400’den fazla tedarikçimiz ve 8.000’den fazla iş ortaklarımızın büyük payı bulunuyor.

Sektörümüzde büyük bir aile olmanın verdiği güç ve güvenle, 2013 yılı başarımızda emeği geçen tüm Arena çalışma arkadaşlarıma, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza gayretleri, bize güçlü inançları ve katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

Bugüne kadar imza attığımız, saymakla bitmeyecek onca başarımız, gelecekte yazacağımız zaferlerin birer teminatı olarak bize tarifsiz heyecanlar veriyor. 2014, başarılı yarınlar için Yeniden Yapılandığımız, Verimlilik adına işlerimizi böl & odaklan & değer kat misyonu ile çalıştığımız ve teknoloji dağıtımında sektörümüzün en büyükleri arasında yer alma amacımızla hızlı ve emin adımlarla ilerlediğimiz bir yıl olacak.

Saygılarımla

Okay NASIR Genel Müdür

Genel Müdür’ün Mesajı

(8)

ORTAKLIĞIN TARİHİ

VE GELİŞİMİ

(9)

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Arena Bilgisayar” veya “Şirket”) 1991 yılında kurulmuş olup, fiili faaliyet konusu bilgisayar ve yan ürünleri ile tüketici elektroniği ve telekomünikasyon ürünlerinin toptan ticaretidir. Şirket ticari malları yurtiçi ve yurtdışındaki tedarikçilerinden satın almakta ve satış ağı vasıtası ile yurtiçindeki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki müşterilerine dağıtmaktadır. Şirket’in bağlı ortakları, Arena International FZE, Sensonet Teknoloji Elektronik ve Bilişim Hizmetleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve ADEO Bilişim Danışmanlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. ‘dır.

Şirket’in ana merkezi İstanbul’da olup, ayrıca Ankara, İzmir ve İstanbul AHL Serbest Bölge’de şubeleri bulunmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu 9 Mart 2011 tarihli toplantısında bilgi işlem malzemelerinin uluslararası ticareti faaliyeti ile uğraşmak amacıyla, Birleşik Arap Emirlikleri Dubai ili, Jebel Ali Serbest Bölgesi’nde “Arena International FZE” (AIFZE) unvanı altında yeni bir ticaret şirketi kurulması yönünde karar almıştır.

Şirket’in %100 oranında sahipliğinde olan Arena International FZE’nin kuruluş işlemleri 23 Mayıs 2011 tarihinde tamamlanmış olup, 1.000.000 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi (430.500 TL) tutarındaki sermayesinin tamamı Şirket tarafından ödenmiştir. Şirket ticari faaliyetlerine 2011 yılının ikinci yarısında başlamıştır.

Sensonet Teknoloji Elektronik ve Bilişim Hizmetleri Sanayii ve Ticaret Ltd.Şti. (Sensonet) ise Şirket Yönetim Kurulu’nun 28 Mart 2012 tarihli toplantısında elektronik güvenlik ürünleri ticareti ile uğraşmak amacıyla yeni bir ticaret şirketi kurulması şeklinde aldığı karar gereği kurulmuştur. Şirketin %99,78 oranında sahipliğinde olan Sensonet’in kuruluş işlemleri 11 Mayıs 2012 tarihinde tamamlanmış olup, 450.000 TL tutarındaki sermayesinin 449.000 TL’si Şirket tarafından ödenmiştir.

Şirket yetkilileri ile ADEO Bilişim Danışmanlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. (ADEO) ortakları arasında yapılan görüşmeler 29 Ağustos 2013 tarihinde sonlanmış ve aynı gün yapılan anlaşma ile Şirket ADEO'nun %47,78 oranındaki ortaklık paylarını 1.090.000,00 Amerikan Doları (2.240.713,00 Türk Lirası) karşılığı satın almıştır. Yapılan anlaşma gereği 3 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirilen ADEO Olağanüstü Genel Kurulu'nda sermaye artışına gidilmiş, sermaye artışına sadece Şirket katılmış ve 11.175 TL nominal bedelli hisse senedi 288.825 TL emisyon primi ödenerek toplam 300.000 TL bedel karşılığı satın alınmış, ortaklıktaki pay oranı %51'e çıkmıştır. ADEO bilgi sistemleri ve güvenliği alanlarında eğitim, danışmanlık ve kurulum hizmleri vermektedir. ADEO yatırımı ile Şirketimiz katma değerli ürünler alanındaki ürün portföyüne danışmanlık ve kurulum hizmetlerini de ekleyerek müşterilerine sunmuş olduğu çözümlerin kapsamını genişletmektedir.

AIFZE, Sensonet ve ADEO’nun mali tabloları ortaklığın konsolide mali tablolarına tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide edilmektedir

(10)

ORTAKLIK YAPISI

ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

ORGANİZASYON

Şirket’in güncel organizasyon şeması aşağıdaki gibidir;

Adı % 31.12.2013 % 31.12.2012

Redington Turkey Holdings S.a.r.l. 49,40 15.808.000 49,40 15.808.000

Halka Açık 50,60 16.192.000 50,60 16.192.000

Nominal Sermaye 100,00 32.000.000 100,00 32.000.000

Şirket Tarafından Sahip Olunan Doğrudan ve Dolaylı Pay (%)

Etkin Ortaklık Payı (%)

Adı 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Arena International FZE 100 100 100 100

Sensonet Teknoloji Ltd.Şti. 99,78 99,78 99,78 99,78

ADEO Bilişim Danışmanlık Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş.

51,00 - 51,00 -

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Volume Ürünler

Genel Müdür Yardımcısı Lojistik Genel Müdür Yardımcısı

Strateji ve İş Geliştirme Kredi Kontrol ve Tahsilat

Müdürü Genel Müdür Yardımcısı

Katma Değerli Ürünler

Yönetim Kurulu

(11)

VİZYON VE MİSYONUMUZ

(12)

Bilgi, iletişim, eğlence, eğitim ve güvenlik teknolojileri elektronik ortamda bütünleşmekte ve kişi, şirket, toplumların refah ve rekabetinde temel unsur haline gelmektedir. Arena, kitlelerin talep ettiği geniş yelpazedeki teknoloji ürünlerini dünyayla eşzamanlı olarak pazara sunarak Türkiye’nin lider teknoloji sağlayıcısı olmayı hedeflemektedir.

Arena’nın amacı, teknoloji üreticileri ve satış noktalarına, teknoloji ürün ve hizmetlerinin verimli ve ekonomik olarak arzı, tedariki ve etkin olarak tüketiciye sunulması için katma değerli hizmetlerden oluşan vazgeçilmez bir platform sağlayarak yatırımcı değerini arttırmaktır.

Arena çalışanları ve yönetim kurulu üyeleri, verilen her kararda ve yapılan her işte en yüksek etik standartlar, dürüstlük ve eşitlik ilkeleriyle hareket eder. Bunlar kadar önemli hesap verebilme, şeffaflık ve açıklık politikalarımız; çalışanlarımızın birbirine, yatırımcılarımıza, tedarikçi ve müşterilerimize, devlet ve topluma karşı sorumluluklarımızın temelini oluşturur.

Arena'nın başarısının temelinde "sürekli değişim" ilkesi yatmaktadır. Bu ilke, sadece teknoloji

endüstrisinin içerisinde bulunduğu devinime ayak uydurmakla değil, içinde bulunduğu ortamın değişimine liderlik etmekle tarif edilebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket yöneticilerimizin birbirinden bağımsızlığı ve şirket kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak yatırımcı değerini arttırma hedefi, şirketimizin yönetim kalitesini garanti etmektedir.

(13)

YÖNETİM KURULU

(14)

Darmstadt Teknik Üniversitesi (Almanya) İşletme Mühendisliği/Makine Fakültesinden mezun olmuştur.

Çalışma hayatına 1985 yılında Mercedes-Türk’te proje mühendisi olarak başlayan Topaloğlu, daha sonra 1987-1997 yılları arasında Türkiye Siemens Organizasyonunda değişik üst düzey yönetim kademelerinde bulunmuştur.

1997 yılında perakende sektörüne geçen Topaloğlu, sırasıyla Metro- Real, Tansaş/Macrocenter ve Carrefour’da İcra Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. 2010-2011 yıllarında Doğan Gazetecilikte İcra Kurulu Başkanlığı da yapan Topaloğlu, halen ulusal ve uluslararası bazı şirketlerin Yönetim Kurulu Üyeliklerini de sürdürmektedir.

(*) Sayın Topaloğlu 27 Şubat 2014 tarihinde Yönetim Kurulundan ve Yönetim Kurulunun oluşturmuş olduğu komitelerdeki görevlerinden istifa etmiştir.

Servet Topaloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı (Bağımsız Üye)(*)

(15)

Sn. Raj Shankar Birla Teknoloji ve Bilim Enstitüsü (BITS) işletme bölümü yüksek lisans mezunudur.

İlaç sanayii (Novartis) ve tekstil (Grasim) alanları dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde Hindistan içinde ve yurt dışında (Macaristan, Hong Kong ve Singapur dahil olmak üzere) çalışmakta olup 30 yılı aşkın bir mesleki tecrübeye sahiptir.

Redington Gulf FZE'ye 2001 yılında tam zamanlı Direktör olarak katılmış olup Redington'ın Singapur, Güney Asya, Orta Doğu ve Afrika'daki yurtdışı faaliyetlerinden sorumludur. Sn. Raj Shankar şu an Redington International (Holding) Ltd. ve Redington Gulf FZE'nin Sorumlu Müdürü'dür. Aynı zamanda Redington Hindistan Ltd.'nin de Müdür Yardımcısı'dır. Kendisi, yenilikçi bir iş modeli ve gayretle Redington'ın faaliyetlerinin Orta Doğu'da lider konuma taşınmasından büyük ölçüde sorumludur. Görevi süresince, şirket Afrika'ya girmiş olup bu durum Redington'ın Orta Doğu ve Afrika'daki büyümesini teşvik etmeye yardımcı olmuştur.

(*) Sayın Shankar 27 Şubat 2014 tarihinde Sayın Topaloğlu’nun istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına atanmıştır.

Raj Shankar

Yönetim Kurulu Başkan Vekili (*)

(16)

Sn. R. Srinivasan Madras Üniversitesi mühendislik mezunudur.

Ahmedabad Hindistan Yönetim Enstitüsü'nden işletme alanında yüksek lisans derecesi bulunmaktadır. Sn. Srinivasan'ın dünya çapında 30 yıllık yönetim tecrübesi bulunmaktadır. Redington'ı 1981 yılında Singapur'da kurmuş ve Şirket'in hızlı büyümesinin arkasındaki kilit güç olmuştur.

Bugün Redington 18'den fazla ülkede faaliyet gösteren 3 milyar dolar değerinde bir firma olup Bombay borsasında yerini almış

bulunmaktadır.Bir girişimci olarak Sn. Srinivasan Hindistan'ın BT sektöründe, özellikle Şirket'in tedarikçileri ve kanal ortakları arasında yüksek düzeyde bir itibara sahiptir.Hindistan'da BT piyasasının iyileşmesi ve daha ileriye gitmesi yönündeki çabalarının tanınması ve kendisindeki girişimci ruhu, örnek alınan vizyonu ve ilham verici liderliğinin kabul görmesi ile, CII Tamil Nadu tarafından "2007 Girişimci Ödülü"ne ve 2007'de CRN tarafından verilen "BT Kanal Sektörüne Sıra dışı Katkı" ödülüne layık görüşmüştür.

Ramanathan Srinivasan

Yönetim Kurulu Üyesi

(17)

Hindistan Mali Müşavirler Enstitüsünde kayıtlı mali müşavir olan Sriram Ganeshan’ın 3 yılı 4 büyük denetim firmasından birinde olmak üzere 15 yılı aşkın mesleki tecrübesi bulunmaktadır.

Sayın Ganeshan 11 yıldan fazla süredir Redington Gulf bünyesinde çalışmakta olup halen Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdürlük (CFO) görevini yürütmektedir.

Sriram Ganeshan

Yönetim Kurulu Üyesi

(18)

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden MBA derecesi bulunmaktadır.

Millennium Bank A.Ş.’de 2002-2007 yılları arasında İcra Kurulu

Başkanlığı yapmış olup 2007-2010 yılları arasında finans sektöründe yer alan şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 2010-2012 yılları arasında Ernst & Young Türkiye ofisinde Danışmanlık Hizmetleri Lideri olarak görev alan Cüneyt Genç, halen kendi danışmanlık firmasının faaliyetlerini ve diğer yönetim kurulu üyeliklerini yürütmektedir.

Cüneyt Genç

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

(19)

ÜST YÖNETİM

(20)

1972 İstanbul doğumlu olan Okay Nasır, Kadıkoy Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat bölümü

mezunudur. İş hayatına devam ederken 1998 yılında İTU Executive MBA programına katılan Okay Nasır, Bilişim Sektörü ile 1997 yılında Karma Donanım ile çalışmaya başlayarak tanışmış ve sektörde farklı şirketlerde üst düzey yöneticilik yapmıştır.

Son 2 yıldır, bir Arena Bilgisayar iştiraki olan ve Elektronik Güvenlik sektörünün en yenilikçi firması olma hedefiyle yola çıkmış SENSONET'in kurucu Genel Müdürlüğünü sürdürmekte olan Okay Nasır, 2 Ocak 2014 tarihi itibariyle Arena'nın Genel Müdürlüğünü devralmıştır.

Okay Nasır

Genel Müdür

(21)

2007 Yılında Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Arena’ya katılan Serkan Çelik 1996 – 1998 Yıllarında Denge Denetim A.Ş. ve 1998 – 2007 Yıllarında PricewaterhouseCoopers bünyesinde vergi, mali hukuk ve muhasebe tekniği konularında danışman olarak görev yapmıştır. Bu süreçte farklı sektörlerde yerli ve yabancı ortaklı 200’den fazla firmaya danışmanlık vermiş olan Çelik pek çok şirketin genel yapısı ve mali işler yapılarının kurulması ve geliştirilmesi konularında da danışmanlık yapmıştır.

Serkan Çelik İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü mezunudur.

Serkan Çelik

Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler

(22)

2014 Şubat ayında Arena Bilgisayar bünyesine katılan Kenan Akbaş 1975 Ordu/ Fatsa doğumludur. 18 Mart Üniversitesi Muhasebe bölümünü bitiren Akbaş çalışma hayatına 1997 yılında Showpa’da başlamıştır. IT sektörüne 1999 yılında Empa Elektronik ile geçiş yaparak sektörde farklı firmalarda üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra 2011- 2014 yılları arasında Metro Elektronikte Genel Müdür görevini üstlenmiştir. 10 Şubat 2014 itibariyle Arena Bilgisayar genel müdür yardımcılığı görevine atanmıştır.

Kenan Akbaş

Genel Müdür Yardımcısı, Volume Ürünler

(23)

1976 Bandırma doğumlu olan Atıf Büyüksoy, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmuştur. İş hayatına üniversite yıllarında satış temsilciliği ile başlamış, sonrasında Sezginler Gıda Ürün Yönetimi; Başak Hayat Ürün Müdürlüğü ve Başak Hayatın Emekliliğe geçiş dönemindeki kurumsal kimlik çalışmalarından sonra 2004 yılında Arena ailesine Ürün Müdürü olarak katılmıştır. 2006 yılında Yazıcı Grup Müdürü; 2009 yılı Yazıcı&Yazılım Grup Müdürü, son olarak da Baskı Çözümleri, Yazılım & Kurumsal Ürünler’den Sorumlu Satış &

Pazarlama Müdürü görevlerini üstlenen Atıf Büyüksoy; Katma Değerli Ürün Gruplarının Satış ve Pazarlamasın’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Atıf Büyüksoy

Genel Müdür Yardımcısı, Katma Değerli Ürünler

(24)

1990-2000 yılları arasında Karma A.Ş.’de Teknik Servis ve Bilgi

Teknolojileri Müdürlüğü, Lojistikten sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve 2000 yılında Genel Müdürlük görevlerinde bulunmuştur.

Arena’ya 2000 yılında BT & Teknik Servisten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katılmıştır. 2002 yılında görevlerinin arasına Lojistik de eklenmiştir. Halen Lojistik, Teknik Servis ve İdari İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

A.Ü. İktisat Bölümü mezunudur.

Namık Tülümen

Genel Müdür Yardımcısı, Lojistik

(25)

2000 yılında Arena'nın SAP uygulama projesi ile Arena'da proje yöneticisi olarak çalışmaya başlayan Alper Harput daha önce SAP Türkiye'de önemli SAP projelerinde danışman ve proje yöneticisi olarak çalıştı. SAP projesinden sonra Arena'da Strateji ve İş Geliştirme Müdürü olarak çalıştığı sıralarda sektörün ilk online B2B web sitesi

www.pencere.com başta olmak üzere tüm web uygulamalarının geliştirilmesi, Arena'daki iç süreçlerin oluşturulması, takip ve raporlama ihtiyaçlarının sağlanması alanlarından sorumlu oldu. 2008 yılı başından itibaren Strateji ve İş Geliştirmeden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Harput,1992 ITÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Mezunudur.

Alper Harput

Genel Müdür Yardımcısı, Strateji ve İş Geliştirme

(26)

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST YÖNETİME SAĞLANAN MALİ HAKLAR

31 Aralık 2013 ve 2012 tarihinde sona eren yıllara ilişkin üst yönetime ödenen ücretleri, primleri ve kıdem tazminatları içeren tutar aşağıdaki gibidir:

Grup’un 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerinde Yönetim Kurulu üyelerine sağladığı faydalar bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanan huzur haklarından oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri Şirket’ten başkaca herhangi bir ücret ve/veya benzeri gelir elde etmemektedir. 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren hesap yıllarında üst düzey yönetim personeline sağlanan faydaların tamamı kısa vadeli faydalardır ve ücret, prim ve diğer ödemeleri içermektedir. 31 Aralık 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren hesap

dönemlerinde işten ayrılma sonrası faydalar, diğer uzun vadeli faydalar, işten çıkarma nedeniyle sağlanan faydalar, hisse bazlı ödemeler bulunmamaktadır. Üst düzey yönetim personeli genel müdür ve genel müdür yardımcılarını içermektedir.

İLİŞKİLİ KİŞİLERLE OLAN İŞLEMLER

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.

Şirketimizde 01 Ocak – 31 Aralık 2013 dönemi içerisinde yukarıda tanımlanan nitelikte herhangi bir işlem gerçekleşmemiştir.

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Bulunmamaktadır.

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar

Şirket yetkilileri ile ADEO Bilişim Danışmanlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. (ADEO) ortakları arasında yapılan görüşmeler 29 Ağustos 2013 tarihinde sonlanmış ve aynı gün yapılan anlaşma ile Şirket ADEO'nun %47,78 oranındaki ortaklık paylarını 1.090.000 Amerikan

Doları(2.240.713,00 Türk Lirası) karşılığı satın almıştır. Yapılan anlaşma gereği 3 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirilen ADEO Olağanüstü Genel Kurulu'nda sermaye artışına gidilmiş, sermaye artışına sadece Şirket katılmış ve 11.175 TL nominal bedelli hisse senedi 288.825 TL emisyon primi ödenerek toplam 300.000 TL bedel karşılığı satın alınmış, ortaklıktaki pay oranı

%51'e çıkmıştır.

2. Yönetim Kurulu Toplantı Sayısı

1 Ocak - 1 Ocak -

Üst yönetime sağlanan menfaatler 31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

Üst düzey yönetim personeli 5.537.822 5.326.007 Yönetim kurulu üyeleri 332.616 17.164

5.870.438 5.343.171

(27)

3. Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım Ve Cezalar

Bulunmamaktadır.

4. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Bulunmamaktadır.

5. Çıkar Çatışmaları

Şirketimiz 01 Ocak – 31 Aralık 2013 dönemi içerisinde yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet almamıştır.

6. %5’i Aşan Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi Bulunmamaktadır.

7. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Payları Bulunmamaktadır.

8. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar Şirketimiz 2013 yılına ait mali tabloları ve faaliyet sonuçları DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ) tarafından denetlenmiş olup, denetim raporunda olumlu görüş belirtilmiştir.

9. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar

Bulunmamaktadır.

10. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler

Şirketimiz 2013 yılı bütçe hedeflerine ulaşmış olup tüm genel kurul kararları eksiksiz uygulanmıştır.

11. Şirketin Döem İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Bulunmamaktadır.

(28)

12. Dönem İçinde Yapılan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Bilgiler Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2012 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak için 24 Mayıs 2013 günü saat 10.00’da Şirket

merkezinde yapılmııştır.

Söz konusu toplantıda kar dağıtımı ile ilgili olarak,

Şirketin, 2012 SPK mevzuatına göre hesaplanan 15.708.981,00 TL tutarındaki Net Dönem Karından, T.T.K.’nun ilgili maddelerine göre, 765.176,58 TL I. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına; yıl içerisinde yapılan 3.175,00 TL tutarındaki bağışların da ilavesi sonucunda 14.947.519,42 TL olarak hesaplanan dağıtılabilir kardan;

- I. Temettü olarak brüt 2.989.503,88 TL,

- II. Temettü olarak brüt 937.741,37 TL karın dağıtılmasına, - 232.724,53 TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına ve

- geriye kalan 10.783.834,65 TL tutarında karın Olağanüstü yedeklere ilave edilmesine;

Ayrıca, hissedarlara dağıtılacak toplam brüt temettü tutarı 0,122726 TL ve brüt temettü oranı

% 12,2726 olup, beher 1 TL’lik hisse başına brüt 0,122726 TL temettünün yasal stopaj kesintisi yapıldıktan sonra 28 Mayıs 2013 tarihinde nakden dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

Nakit temettü dağıtımı 28 Mayıs 2013 tarihinde başlamış ve 30 Mayıs 2013 tarihinde tamamlanmıştır.

Söz konusu toplantıda ayrıca şirketimizin gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikası görüşüldü ve şu kararlar alındı:

• Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım teklifleri, Pay Sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin dengeli büyüme gereği arasındaki hassas dengelere ve karlılık durumuna uygun bir kar dağıtım politikası kapsamında hazırlanacaktır.

• Şirket sermayesi içinde kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

Ayrıca, Şirket Ana sözleşmesinde kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve çalışanlara kar payı verilmesine yönelik herhangi bir madde bulunmamaktadır.

• Kar Payı ödemelerimizin yasal süreler içerisinde ve en kısa sürede yapılmasına özen gösterilecektir. Ana sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.

• Bu politika, gündemdeki hedeflere ve fonlara göre yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilecektir.

(29)

13. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri:

Şirketimizde iç kontrol ve denetim işlevi Mali İşler bölümü altında bulunan Finansal Kontrol ve Raporlama bölümü tarafından yürütülmektedir. Söz konusu bölümün başlıca görevi başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirilmesi için risk yönetimi ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrollerin yapılması ve iç kontrol sisteminin

iyileştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Finansal Kontrol ve Raporlama bölümü bu görevini yerine getirirken günlük, aylık, çeyreklik ve ihtiyaç anında içeriği belirlenecek şekilde denetim yapma ve

sonuçlarını üst yönetim ve yönetim kuruluna sunmakla yükümlüdür.

Bununla birlikte Şirketimiz 2013 yılında bağımsız denetim şirketi PricewaterhouseCoopers(PwC) ile Şirket iç denetiminin yeniden yapılandırılması ve iç denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya varmış olup anlaşma 2014 yılı için de uzatılmıştır.

Dönem içerisinde PwC ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar ile risk analizleri gerçekleştirilmiş, iç denetim kapsamında tüm departmanlar PwC tarafından incelenmiş ve inceleme sonuç raporları Yönetim Kurulu Denetim Komitesi’ne sunulmuştur. Denetim Komitesi’nin değerlendirme ve önerileri sonucunda ortaya çıkan iyileştirme noktaları şirket yönetimince yerine getirilmiştir.Bu kapsamda yapılan incelemeler sonucunda şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek herhangi bir iç denetim risk unsuru tespit edilmemiştir.

14. Bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmi beşini, otuz üçünü, ellisini, altmış yedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip olunduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde bu durum ve gerekçesi:

Şirketimizin doğrudan veya dolaylı pay sahibi olduğu şirketlere ilişkin bilgi faaliyet raporunun «Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri Ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler» kısmında verilmiştir.

15. Topluluğa dâhil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları hakkında bilgiler:

Bulunmamaktadır.

16. Konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalar:

Konsolide mali tablolar Sermaye Piyasası ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat hükümleri doğrultusunda Finansal Kontrol ve Raporlama bölümü tarafından hazırlanmakta, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından kontrol edilip onaylanmaktadır.

Mali tablolarımız ayrıca mevzuat gereği bağımsız denetimden geçmekte olup, denetim firması mali tablolar üzerinde olumlu görüş belirtmiştir.

17. Yönetim organı üyelerinden birinin talep etmesi halinde, Kanunun 199 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen raporun sonuç kısmı:

Yönetim organı üyelerinden gelen bu yönde bir talep bulunmamaktadır.

(30)

ÇALIŞANLARIN SOSYAL HAKLARI, MESLEKİ EĞİTİMİ İLE DİĞER TOPLUMSAL VE ÇEVRESEL SONUÇ DOĞURAN ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ HAKKINDA

Şirketimizde çalışanın kişiliğine saygı duyulur ve hakları korunur. Çalışana bilgi, yetenek ve yeterliliklerine göre, çalışma koşulları ile yetişme ve gelişme yönünden gereken olanaklar sağlanır. Personel başarıya ulaşmak için özendirilir, bilgi ve görgüsünü, mesleki yeterliliğini geliştirme olanakları sağlanır. Çalışanın gelişmesini sağlamak amacıyla her kademede belirlenecek plan çerçevesinde şirket içi ve şirket dışı eğitimler uygulanır. Ayrıca her yönetici astlarının eğitiminden ve yeteneklerinin geliştirilmesinden sorumludur. Çalışanın ücret sistemi ve sosyal haklar açısından mevcut imkânlar çerçevesinde en iyi şekilde tatmin edilmesi amaçlanır ve bireysel yetenek ve çabanın ödüllendirildiği adil bir ücret politikası uygulanır. Çalışana, kendisini ilgilendiren konularda zamanında ve yeterli bilgi verilir. Çalışanın görüş, düşünce ve önerilerini idareye bildirmesini kolaylaştırıcı önlemler alınır.

Şirketimiz çeşitli eğitim vb. faaliyetlerde bulunarak topluma yararlı olacak kurumsal sosyal sorumluluk projelerine destek verir ve toplumun sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında üzerine düşen görevleri yerine getirmek için çalışır.

(31)

FİNANSAL GÖSTERGELER

(32)

FONKSİYONEL PARA BİRİMİ

Şirketimiz, fonksiyonel para birimini alış ve satışlarımızın ve mal fiyatlamalarımızın çok büyük ölçüde ABD Doları bazlı olması nedeniyle UMS 21 “Kur Değişiminin Etkileri” uyarınca ABD Doları olarak belirlemiştir. Alış ve satışlarımız ile buna bağlı olarak ticari alacak ve ticari borçlarımızın çok büyük bir kısmının ABD Doları cinsinden olması yabancı para kuru değişimlerinin

Şirket’imizin finansal performansına etkisini azaltmaktadır. Bu sebeple mali tablo analizlerimizin Amerikan Doları değerler dikkate alınarak yapılması daha sağlıklı sonuçlar alınmasını

sağlamaktadır.

BİLANÇO VE GELİR TABLOSU ANA KALEMLERİ VE YÖNETİM KURULUNUN MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMESİ

Şirketin bağımsız denetimden geçmiş mali tabloları yönetim kurulu tarafından sürekli olarak incelenmekte, şirketin hedefleri ve bütçe doğrultusunda hareket edilip edilmediği

değerlendirilmekte ve gerekli görülmesi durumunda Şirket üst yönetimi verilen direktifler ile yönlendirilmektedir. Şirket yönetim kurulu bu değerlendirmelerinin sonucunda halka açıklanan aşağıdaki mali tabloların Şirket’in gerçek durumunu doğru bir şekilde yansıttığını, Şirket sermayesinin karşılıksız kalmadığını ve Şirket’in herhangi bir şekilde borca batık olmadığını tespit etmiştir.

Karşılaştırmalı dönemler itibariyle özet bilanço ve özet gelir tablosu ana kalemlerinin TL ve USD cinsinden tutarları aşağıdaki gibidir:

(33)

a) Özet Bilanço Dikey ve Yatay Analizi

000 T L 31 A ra lık 2013 31 A ra lık 2012 Değişim

Na kdi V a r lıkla r 6 1 .6 4 0 1 5 ,8 0% 3 9 .6 1 2 1 1 ,8 6 % 5 5 ,6 1 %

Tica r i A la ca kla r 1 9 6 .4 7 9 5 0,3 6 % 1 9 1 .3 3 1 5 7 ,3 1 % 2 ,6 9 %

Şü ph eli A la ca k Ka r şılığ ı (9 .5 6 7 ) -2 ,4 5 % (8 .07 9 ) -2 ,4 2 % 1 8 ,4 2 %

Stokla r 1 05 .6 6 6 2 7 ,08 % 9 2 .07 6 2 7 ,5 8 % 1 4 ,7 6 %

Stok Değ er Dü şü klü ğ ü Ka r şılığ ı (4 9 6 ) -0,1 3 % (3 7 9 ) -0,1 1 % 3 0,7 6 %

Sa bit Kıy m etler 1 2 .3 4 2 3 ,1 6 % 8 .2 1 5 2 ,4 6 % 5 0,2 4 %

Diğ er V a r lıkla r 2 4 .07 1 6 ,1 7 % 1 1 .08 4 3 ,3 2 % 1 1 7 ,1 7 %

T opla m V a rlıkla r 390.136 100,00% 333.861 100,00% 16,86%

Ba n ka Kr ediler i 9 0.2 7 3 2 3 ,1 4 % 7 3 .7 5 6 2 2 ,09 % 2 2 ,4 0%

Tica r i Bor çla r 1 3 8 .1 3 5 3 5 ,4 1 % 1 4 1 .3 2 6 4 2 ,3 3 % -2 ,2 6 %

Diğ er Yü kü m lü lü kler 3 1 .8 00 8 ,1 5 % 2 2 .1 9 4 6 ,6 5 % 4 3 ,2 9 %

Öden m iş Ser m a y e 3 2 .000 8 ,2 0% 3 2 .000 9 ,5 8 % 0,00%

Yedekler V e Geçm iş Yılla r Ka r ı / (Za r a r ı) 8 2 .6 5 4 2 1 ,1 9 % 4 8 .8 7 6 1 4 ,6 4 % 6 9 ,1 1 %

Dön em Net Ka r / (Za r a r ı) 1 5 .2 7 3 3 ,9 1 % 1 5 .7 09 4 ,7 1 % -2 ,7 7 %

T opla m Yü kü m lü lü kler 390.136 100,00% 333.861 100,00% 16,86%

(34)

Özet Gelir Tablosu Dikey ve Yatay Analizi

000 USD 31 A r a lık 2013 31 A r a lık 2012 Değişim

Na kdi V a r lıkla r 2 8 .8 8 1 1 5 ,8 0 % 2 2 .2 2 1 1 1 ,8 6 % 2 9 ,9 7 %

Tica r i A la ca kla r 9 2 .0 5 8 5 0 ,3 6 % 1 0 7 .3 3 3 5 7 ,3 1 % -1 4 ,2 3 %

Şü ph eli A la ca k Ka r şılığ ı (4 .4 8 2 ) -2 ,4 5 % (4 .5 3 2 ) -2 ,4 2 % -1 ,1 0 %

Stokla r 4 9 .5 0 8 2 7 ,0 8 % 5 1 .6 5 3 2 7 ,5 8 % -4 ,1 5 %

Stok Değ er Dü şü klü ğ ü Ka r şılığ ı (2 3 2 ) -0 ,1 3 % (2 1 3 ) -0 ,1 1 % 9 ,2 1 %

Sa bit Kıy m etler 5 .7 8 3 3 ,1 6 % 4 .6 0 8 2 ,4 6 % 2 5 ,4 9 %

Diğ er V a r lıkla r 1 1 .2 7 7 6 ,1 7 % 6 .2 1 8 3 ,3 2 % 8 1 ,3 5 %

T opla m V a r lıkla r 182.793 100,00% 187.289 100,00% -2,40%

Ba n ka Kr ediler i 4 2 .2 9 6 2 3 ,1 4 % 4 1 .3 7 5 2 2 ,0 9 % 2 ,2 3 %

Tica r i Bor çla r 6 4 .7 2 2 3 5 ,4 1 % 7 9 .2 8 1 4 2 ,3 3 % -1 8 ,3 6 %

Diğ er Yü kü m lü lü kler 1 4 .9 0 1 8 ,1 5 % 1 2 .4 5 1 6 ,6 5 % 1 9 ,6 8 %

Öden m iş Ser m a y e 2 2 .3 1 9 1 2 ,2 1 % 2 2 .3 1 9 1 1 ,9 2 % 0 ,0 0 %

Yedekler V e Geçm iş Yılla r Ka r ı / (Za r a r ı) 3 0 .5 3 2 1 6 ,7 0 % 2 3 .0 9 8 1 2 ,3 3 % 3 2 ,1 9 %

Dön em Net Ka r / (Za r a r ı) 8 .0 2 5 4 ,3 9 % 8 .7 6 5 4 ,6 8 % -8 ,4 5 %

T opla m Yü kü m lü lü kler 182.793 100,00% 187.289 100,00% -2,40%

000 T L 01 Oca k - 31 A ra lık 2013 01 Oca k - 31 A ra lık 2012 Değişim

Net Sa tışla r 1 .007 .3 6 7 1 00,00% 9 05 .03 0 1 00,00% 1 1 ,3 1 %

Sa tıla n Ma l Ma liy eti (9 3 7 .5 1 2 ) -9 3 ,07 % (8 4 4 .3 9 0) -9 3 ,3 0% 1 1 ,03 %

Brü t Ka r / Za ra r 69.855 6,93% 60.639 6,70% 15,20%

Pa za r la m a , Sa tış v e Da ğ ıtım Gider ler i (-) (1 8 .8 7 9 ) -1 ,8 7 % (1 5 .9 2 8 ) -1 ,7 6 % 1 8 ,5 2 %

Gen el Yön etim Gider ler i (-) (1 9 .7 9 7 ) -1 ,9 7 % (1 8 .03 2 ) -1 ,9 9 % 9 ,7 9 %

Diğ er Fa a liy et Gelir / Gider ler i (-) 7 8 8 0,08 % (3 5 6 ) -0,04 % -3 2 1 ,4 5 %

Fa a liy et Ka rı / Za ra rı (-) 31.967 3,17% 26.323 2,91% 21,44%

Fin a n sa l Gelir ler / Gider ler (-) (8 .5 5 4 ) -0,8 5 % (7 .6 6 7 ) -0,8 5 % 1 1 ,5 6 %

V ergi Ön cesi Ka r / Za ra r (-) 23.413 2,32% 18.656 2,06% 25,50%

(35)

b) Oran Analizi

31 A ra lık 2013 31 A ra lık 2012 Likidit e Ora n la rı

Ca r i Or a n (Dön en V a r lıkla r /Kısa V a deli Yü kü m lü lü kler ) 1 ,4 7 1 ,3 7

Likidite Or a n ı (Dön en V a r lıkla r – Stokla r / Kısa V a deli Yü kü m lü lü kler 1 ,1 8 0,9 9

Ka rlılık Ora n la rı

Br ü t Ka r Ma r jı 6 ,9 3 % 6 ,7 0%

Fa a liy et Ka r Ma r jı 3 ,1 7 % 2 ,9 1 %

Net Ka r Ma r jı 1 ,5 2 % 1 ,7 4 %

Özser m a y e Ka r lılığ ı 1 1 ,7 6 % 1 6 ,2 6 %

000 USD 01 Oca k - 31 A ra lık 2013 01 Oca k - 31 A ra lık 2012 Değişim

Net Sa tışla r 5 2 9 .2 7 4 1 00,00% 5 04 .9 8 4 1 00,00% 4 ,8 1 %

Sa tıla n Ma l Ma liy eti (4 9 2 .5 7 2 ) -9 3 ,07 % (4 7 1 .1 4 9 ) -9 3 ,3 0% 4 ,5 5 %

Brü t Ka r / Za ra r 36.702 6,93% 33.835 6,70% 8,47%

Pa za r la m a , Sa tış v e Da ğ ıtım Gider ler i (-)(9 .9 1 9 ) -1 ,8 7 % (8 .8 8 8 ) -1 ,7 6 % 1 1 ,6 0%

Gen el Yön etim Gider ler i (-) (1 0.4 02 ) -1 ,9 7 % (1 0.06 1 ) -1 ,9 9 % 3 ,3 8 %

Diğ er Fa a liy et Gelir / Gider ler i (-) 4 1 4 0,08 % (1 9 9 ) -0,04 % -3 08 ,5 3 %

Fa a liy et Ka rı / Za ra rı (-) 16.795 3,17% 14.688 2,91% 14,35%

Fin a n sa l Gelir ler / Gider ler (-) (4 .4 9 4 ) -0,8 5 % (4 .2 7 8 ) -0,8 5 % 5 ,05 %

V ergi Ön cesi Ka r / Za ra r (-) 12.302 2,32% 10.410 2,06% 18,17%

V er g i Gider i (4 .2 7 7 ) -0,8 1 % (1 .6 4 5 ) -0,3 3 % 1 6 0,03 %

Dön em Net Ka r / Za ra rı (-) 8.025 1,52% 8.765 1,74% -8,45%

(36)

HİSSE SENEDİ PERFORMANSI

Şirketimiz hisse senetleri ARENA kodu ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsa Ulusal Pazarı altında işlem görmektedir. Şirketimizin dahil olduğu sektör Teknoloji Sektörüdür. Arena hisse senedinin 31.12.2012- 31.12.2013 dönemindeki performansı şu şekilde gerçekleşmiştir:

Na kit Dön gü Sü releri

31 A ra lık 2013 31 A ra lık 2012

A la ca kla r ın Or ta la m a Ta h sil Sü r esi (Gü n ) (A ) 5 7 5 4

Stok Dev ir Hızı (Gü n ) (B) 3 8 3 6

Bor ç Dev ir Hızı (Gü n ) (C) 4 3 3 7

Na kit Dön ü şü m Gü n Sa y ısı (A +B-C) 53 54

Ma li Ya pı Ora n la rı

Fin a n sa l Bor çla r 5 9 % 6 4 %

Özka y n a kla r ın Ka y n a k Topla m ın a Or a n ı 3 3 % 2 9 %

Fin a n sa l Yü kü m lü lü kler

(USD) 31 A ra lık 2013 31 A ra lık 2012

Ba n ka Kr ediler i 4 2 .2 9 6 4 1 .3 7 5

Na kdi V a r lıkla r (2 8 .8 8 1 ) (2 2 .2 2 1 )

Net Fin a n sa l Yü kü m lü lü k / (V a rlık) 13.416 19.154

(37)

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Pay sahiplerinin, kara katılım konusunda herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Şirketin pay sahipleri, genel kurulda kar dağıtımı kararı verildiğinde hisse oranlarına göre kardan pay almaktadır.

Kar dağıtımı, Türk Ticaret Kanunu ve SPK’nın düzenlemeleri doğrultusunda

gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz, önemlilik arz eden herhangi bir yatırımın planlanmadığı veya olağanüstü ekonomik gelişmelerin meydana gelmediği yıllar için yatırımcılarına kar dağıtımı konusunda asgari olarak, SPK’nın öngördüğü asgari oranların üzerinde oranlarda kar dağıtımı yapmayı prensip edinmiştir. Ancak şirketimizin pay sahiplerine ve kamuya önceden duyurmuş olduğu resmi bir kar dağıtım politikası bulunmamaktadır.

Şirketimizin 2006 – 2012 yılları arasında gerçekleştirmiş olduğu toplam ve pay başına brüt nakdi temettü ödemeleri ile ödemelerin türü şöyledir:

Şirket 2008 Yılında 16.000.000 TL olan Sermayesini tamamı iç kaynaklarından karşılanacak şekilde 32.000.000 TL’na arttırmış ve %100 oranında bedelsiz hisse dağıtımı yapmıştır.

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Şirket yönetimimiz istisnasız olarak tüm kararlarını I. Risk

II. İşletme Sermayesi Yönetimi III. Karlılık

IV. Ciro

öncelik sıralamasına uyarak almaktadır. Bu sıralama ve uygulamada bu prensibe verilen önem Yıl Toplam Brüt Pay Başı Brüt Pay Başı Net Net Kara Oranı Karın Dağıtım Şekli

2006 3.419.041 ,21 0,18 40% Nakdi

2007 3.683.725 0,23 0,20 34% Nakdi

2008 --- --- --- --- Bedelsiz Sermaye Artışı

2009 6.648.597 0,21 0,18 40% Nakdi

2010 5.764.537 0,18 0,15 41% Nakdi

2011 2.530.619 0,08 0,07 27% Nakdi

2012 3.927.425 0,12 0,10 25% Nakdi

(38)

Bunun yanında Şirket yönetimimizce finansal raporlarımızın hazırlanmasında ve gerçeği yansıtır bir şekilde sunulmasında son derece şeffaf bir yaklaşım kabul edilmiştir. Bu yaklaşım gerek Stok Değer Düşüklüğü ve Şüpheli Alacak Karşılıklarının hesaplanmasına ve bilançoda gösterilmesine ilişkin yaklaşımlarda gerekse şirketimizin açıklık ve şeffaflık politikalarında kendisini

göstermektedir.

Şirketimiz, öncelikli hedefini ciro olarak ortaya koymamakla gerek alacak risklerinin yönetilmesi, gerekse vade ve stok yönetimi konularında daha başarılı bir yapıya kavuşmuştur.

Sektörümüzde yer alan tüm distribütörler için en önemli riskler alacakların, stokların, açık pozisyonunun ve işletme sermayesinin yönetilmesine yönelik risklerdir. Söz konusu risklerin Şirketimizce yönetilebilir kılınması için uygulanan politikalar aşağıda özetlenmiştir.

Şirketin en önemli mali riskleri; alacakların, stokların, açık pozisyonunun ve işletme sermayesinin yönetilmesine yönelik risklerdir. Söz konusu risklerin Şirketçe yönetilebilir kılınması yönetimin en önemli önceliklerindendir ve bu amaç için aşağıdaki politikalar uygulanır.

ALACAK RİSK YÖNETİMİ

Şirkette satıştan tamamen bağımsız bir departman olarak faaliyet gösteren “Kredilendirme ve Tahsilat” departmanı tek tek tüm bayilerin kredi risk limitlerini belirler ve ödeme

performanslarını ve istihbarat bilgilerini dikkate alarak gerekli düzeltmeleri güncel olarak yapar.

Şirket yönetimi her hafta düzenli olarak bayilerin ödeme performanslarını ve risk

değerlendirmelerini gözden geçirir. Bunun yanında belirli bir limitin üzerinde kredi risk limiti tanımlanmış olan tüm bayiler için Şirket icra kurulunca her çeyrekte değerlendirme yapılır ve kredi risk limitleri yeniden belirlenir.

Bu yapıyla, satış ve risk-tahsilat hedeflerini (ve yönetimini) birbirinden ayırarak çalışanların olası çıkar çatışmalarının (conflict of interests) doğmasını önlemesi amaçlanır. Şirket bunun yanında farklı tahsilat alternatifleri sunarak bayilerin ödeme ve satış yapabilme kapasitesini arttırıcı imkanlar sunar. Buna rağmen ödeme vadesini belli bir süre aşan tüm alacaklar şüpheli alacak değerlendirmesine sokulur ve yasal takibata geçilmemiş olsa dahi karşılık ayrılmaya ve ortaya çıkabilecek muhtemel zararlar finansal tablolara yansıtılmaya başlanır.

Genel Müdür ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı her üç aylık dönem sonunda alacak riskine ilişkin raporu Kurumsal Yönetim Komitesine sunar. Bu analiz raporu vadesi geçmiş alacakları, şüpheli alacakları ve bu alacakların tahsiline yönelik yapılan işlemleri ve planları içerir.

(39)

STOK RİSK YÖNETİMİ

Stokların yönetiminde, her ürün grubunun yaşlanması ve karlılığı günlük olarak raporlanarak incelenir ve stokların aşırı yaşlanmasına izin verilmez. Buna rağmen 90 günden daha yaşlı hale gelen tüm ürün grupları için ise değişen oranlarda stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılarak gelecekte ortaya çıkabilecek muhtemel zararlar derhal finansal tablolara yansıtılır.

Stokların yaşlılığı ilgili ürün müdürlerinin performans hedefleri arasında yer alır.

TL AÇIK POZİSYON RİSK YÖNETİMİ

Şirket, içinde bulunduğu teknoloji sektörünün genel yapısı gereği döviz ağırlıklı bir pazarda faaliyet göstermekte ve tüm finansal raporlarını Amerikan Doları bazlı olarak hazırlamaktadır.

Şirketin açık, çekli ve finansal tüm borç ve alacaklarının yüzde 85 ile 95 aralığında değişen bir kısmı Amerikan Doları cinsinden borç ve alacaklardan oluşmaktadır. Bunun yanında Şirket aktifinde bulunan stoklar da içinde bulunulan sektörün koşullarına uygun şekilde Amerikan Doları para birimiyle fiyatlanmakta ve bu şekilde stokların kur riskine maruz kalması

engellenmektedir. Şirketin hem alım hem de satışlarının ve buna bağlı olarak da alacak, borç ve stoklarının ağırlıklı olarak Amerikan Doları cinsinden olması kur dalgalanmalarından minimum düzeyde etkilenilmesini sağlamaktadır.

Bu çerçevede, ülkemizde faaliyet gösteren pek çok firmanın aksine, Şirket açık pozisyonunu yabancı para biriminden olan varlık ve yükümlülüklerinin değil, TL cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin dengesini gözeterek hesaplar ve kontrol altında tutar. Şirketin günlük faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan TL açık pozisyon TL Finansal Borç miktarını arttırarak ya da azaltarak ya da çeşitli finans kuruluşları ile forward kur anlaşmaları yaparak TL açık pozisyonu hedge edilir. Şirketin açık pozisyonunu oluşturan TL varlık (başlıca nakit ve nakit benzeri varlıklar ile ticari alacaklar) ve yükümlülüklerin (başlıca finansal ve ticari borçlar ile vergi vb. borçlar) dengesi günlük olarak sürekli kontrol altında tutulur ve TL açık pozisyon tutarının Yönetim Kurulunca belirlenmiş olan sınırı aşmasına kesinlikle izin verilmez ve bu tutar aşıldığında açık pozisyon tutarı yukarıda belirtilen yöntemlerden biriyle hedge edilir.

Açık pozisyonun aktif bir şekilde ve sürekli olarak yönetilmesi, Şirketin kar veya nakit akışını önemli derecede etkileyecek bir risk doğmasını engellemektedir.

(40)

İŞLETME SERMAYESİ RİSK YÖNETİMİ

Şirket nakit akışı, günlük olarak hazırlanan raporlar ile sürekli olarak takip edilir Şirket yönetimince haftalık olarak yapılan değerlendirme toplantıları ile sürekli olarak denetim ve kontrole tabi tutulur. İşletme sermayesi ihtiyacını doğrudan etkileyen; tahsilat, stok ve ödeme devir hızları sürekli olarak gözetilir. Şirketin nakde çevrilebilecek verimsiz varlıklar

bulundurulmamasına özel önem gösterilir.

Bunun yanında şirketin ihtiyacı olan İşletme Sermayesinin bankalardan temininin sürekliliğinin sağlanması amacıyla bankalar ile sürekli olarak iletişim halinde olunur ve şirketin mali ve sektörel yapısı hakkında bankalar ile düzenli olarak bilgi paylaşımı yapılır.

HATA VE HİLE RİSKİ

Şirket personelinin faaliyetlerine yönelik olarak sayımlar, karlılık kontrolleri vb. iç kontrol prosedürleri uygulanır.

TEKNOLOJİK RİSK

Web sitelerine karşı yapılacak saldırılara yönelik olarak yüksek güvenlik standartlarını içeren koruma önlemleri alınır.

HUKUKİ UYUM RİSKİ

Şirketin tüm operasyon ve faaliyetlerinin ilgili hukuki düzenlemelere uygun olması esastır. Bu Genel Müdür ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şirketin lehine ya da aleyhine açılan tüm davaları ve yapılan ihtarnameleri 3 aylık dönemlerde Kurumsal Yönetim Komitesi’ne raporlarlar.

DİĞER RİSKLER

Taşıma, sabit kıymet ve mesuliyet benzeri işlem ve kıymetlerin zayi olması riskine karşı sigortalama yapılır.

Bu çerçevede şirketin önemli değere haiz tüm varlıkları ve rakamsal olarak tespit edilebilen ve ilgili mevzuat çerçevesinde sigorta işlemine konu edilebilen tüm riskleri ile şirket Yönetim Kurulu üyelerin ve yöneticilerinin sorumluluklarından kaynaklanan riskleri sigortalanır.

(41)

KURUMSAL

YÖNETİM İLKELERİ UYUM

RAPORU

(42)

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (bundan böyle “şirket” olarak anılacaktır) 01.01. 2013–

31.12.2013 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu’nca (bundan böyle “SPK” olarak anılacaktır) yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde (bundan böyle “ilkeler” olarak anılacaktır) yer alan prensiplere uygun olarak hareket etmektedir. Uyum esnasında muhtelif nedenlerle uygulanması mümkün olmayan veya uyum sürecinin belirli zaman aldığı için bu faaliyet döneminde henüz uygulanamayan ilkelere ilgili bölümlerinde ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu formatı 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararına uygun olarak hazırlanmıştır.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

Pay sahiplerinden gelen bilgi edinme taleplerinin yeterli miktarda olmaması nedeniyle pay sahipleri ile ilişkiler işlevini yürütmek üzere ayrı bir birim oluşturulması mevcut şartlar altında uygun görülmemiştir.

Bununla birlikte pay sahiplerinin pay sahipliği haklarının kullanımı konusunda şirket Genel Müdürüne bağlı olarak Mali İşler bölümü faaliyet gösterir. Pay sahiplerinin bu haklarının kullanımı konusunda aşağıdaki kişiler öncelikle sorumludur.

Söz konusu kişiler başlıca aşağıdaki faaliyetleri yürütürler:

a) Tüm pay sahiplerine eşit muamele edilmesini temin etmek,

b) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, c) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak; bilgi alma ve inceleme hakkı başta olmak üzere pay sahipliği haklarının korunmasını ve kolaylaştırılmasını gözetmek ve izlemek; pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaları güncel olarak şirketin internet sitesinde duyurmak,

d) Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket için

Ad-Soyad Görevi Tel Faks E-posta

Serkan Çelik Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) 0212 364 64 64 0212 310 46 80 ir@arena.com.tr Bilal Avcıl Finansal Kontrol ve Raporlama Müdürü 0212 364 64 64 0212 310 46 80 ir@arena.com.tr

(43)

e) Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak, f) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,

g) Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

Bu görevler çerçevesinde 2013 yılı içerisinde yurt içi ve yurt dışında yatırımcılar ve analistlerle toplam 46 görüşme yapılmış; gelen sorular cevaplandırılmış; ayrıca pay sahiplerinden gelen e-posta mesajları yanıtlanmıştır.

3. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Pay sahiplerinin, pay sahipliğinden doğan haklarına ilişkin yazılı bilgi talepleri şirket

bilgilendirme politikası çerçevesinde değerlendirilir. Pay sahiplerinin bu haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler şirket tarafından Sermaye Piyasası Kanunu’nun “kanun” 1 ve 16/A maddeleri ile 22nci maddesinin (e) bendi ile SPK’nun Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Esaslar Tebliği uyarınca yapılan özel durum açıklamaları Şirket internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu aracılığı ile yapılır. Şirket bu süreçte elektronik ortamı duyuru aracı olarak yüksek etkinlikle kullanır, gerekli duyurular kamuya duyuruldukları günde internet sitesi ve elektronik posta aracılığıyla ilgililerin kullanımına sunulur.

2013 yılında pay sahiplerinden gelen telefon veya e-mail yoluyla gelen tüm talepler cevaplandırılmış, bu amaçla pay sahiplerini ilgilendirecek bilgiler web sayfasında zorunlu bildirim süreçleri içinde duyurulmuştur.

Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir.

2013 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

4. GENEL KURUL BİLGİLERİ

Şirketin 2012 yılı olağan genel kurul toplantısı 24 Mayıs 2013 tarihinde yapılmış olup genel kurula ilişkin özet bilgiye faaliyet raporunda yer verilmiştir.

(44)

5. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

Şirketimizin sermayesi içerisinde herhangi bir sermayeyi temsil eden hisse senedi veya senetlerine tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketimizde %10 ve daha fazla oranda pay sahibi olan gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi 31.12.2013 itibariyle bulunmamaktadır.

6. KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI

Pay sahiplerinin, kara katılım konusunda herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

Şirketin pay sahipleri, genel kurulda kar dağıtımı kararı verildiğinde hisse oranlarına göre kardan pay alırlar.

Kar dağıtımı, Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştirilir. Şirket, önemlilik arz eden herhangi bir yatırımın planlanmadığı veya olağanüstü ekonomik gelişmelerin meydana gelmediği yıllar için yatırımcılarına kar dağıtımı konusunda asgari olarak, SPK’nın öngördüğü asgari oranların üzerinde oranlarda kar dağıtımı yapmayı prensip edinir. Bununla birlikte Şirketin pay sahiplerine ve kamuya önceden duyurmuş olduğu resmi bir kar dağıtım politikası bulunmamaktadır.

Şirketimizin kar dağıtımlarına ilişkin bilgiler faaliyet raporumuzda verilmiştir.

7. PAYLARIN DEVRİ

Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler yer almamaktadır.

Şirketin ana sözleşmesine göre şirket hisse senetleri hamiline yazılı olup, hisse senetlerinin devir ve ferağı durumunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

(45)

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Şirket’te, SPK düzenlemeleri çerçevesinde, eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, zamanlı ve tutarlılık ilkeleri doğrultusunda kamuoyu bilgilendirme politikası yer almaktadır.

Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde “Kamuyu Aydınlatma Platformu” (www.kap.gov.tr) ve şirketin internet sitesinde kamunun kullanımına sunulur. Ayrıca, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun

“e-YÖNET: Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı” da şirket ortaklarının bilgilendirilmesi için kullanılır.

Kamuyu bilgilendirme faaliyetleri, Yönetim Kurulu Başkanı’nın veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı’nın önceden bilgilendirilmesi sonrasında şirketin Genel Müdürünce yürütülmektedir.

Şirketin Genel Müdürü aşağıda unvanları belirtilen yöneticileri bu konuda görevlendirmiştir:

Ayrıca, geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmış olması durumunda, varsayımlar ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgilere yer verilir.

8.1 İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Bilgilendirme politikası gereğince oluşturulan Şirket içeriden öğrenenler listesi hazırlanmış ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’na 29 Temmuz 2011 tarihinde gerekli bildirim yapılmıştır. Söz konusu liste 20 Haziran 2012 tarihi itibariyle güncellenmiştir.

Şirket Listede yer alan kişilere içsel bilgiye erişimden kaynaklanan sorumlulukları konusunda eğitim verir.

Ad-Soyad Görevi Tel Faks E-posta

Serkan Çelik Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) 0212 364 64 64 0212 310 46 80 ir@arena.com.tr Bilal Avcıl Finansal Kontrol ve Raporlama Müdürü 0212 364 64 64 0212 310 46 80 ir@arena.com.tr

(46)

8.2 Özel Durum Açıklamaları

Faaliyet dönemi içerisinde, SPK düzenlemeleri uyarınca şirketimiz tarafından 63 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Söz konusu açıklamalar için SPK tarafından ek açıklama istenmemiştir.

Şirketimize, özel durum açıklamalarının zamanından önce yapılması nedeniyle SPK tarafından uygulanmış yaptırım bulunmamaktadır.

9. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirket kamunun aydınlatılmasında internet sitesi olan www.arena.com.tr’yi aktif olarak kullanır.

Şirket internet sitemizin içeriğinin finansal tablolar, önemli duyurular vb. gibi önem arz eden kısımları İngilizce olarak da sunulmaktadır

10. FAALİYET RAPORU

Faaliyet raporu Sermaye Piyasası Kanunu , Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanır, Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilir ve mali tablolarla birlikte kamuya açıklanır.

Şirket kurumsal internet sitesi (www.arena.com.tr) de yayımlanır.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Müşteriler, tedarikçiler ve Diğer Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmesi amacıyla gerekli tedbirleri alır ve ticari sır niteliği taşımayan bilgiler şeffaf olarak kamuya yapılan açıklamalar, düzenlenen toplantılar, yayınlanan raporlar ve şirket politikaları ve prosedürlerini içeren belgeler ile yeterli bir şekilde bilgilendirir. Şirket ayrıca menfaat sahipleri ile işbirliği içerisinde olmanın uzun dönemde kendi menfaatine olacağını dikkate alarak menfaat sahiplerinin mevzuat, karşılıklı anlaşma ve sözleşmelerle elde ettikleri haklarına saygı duyar ve bu haklarını korur.

Şirket menfaat sahiplerini kendilerini ilgilendiren konularda düzenlediği toplantılar, yayınladığı raporlar ve şirket politikaları ve prosedürlerini içeren belgeler ile yeterli bir şekilde bilgilendirir.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket ana sözleşmesinde menfaat sahiplerinin yönetime katılmalarına ilişkin yapılmış özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak bu konuda yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde

Referanslar

Benzer Belgeler

Yukarıda belirtilenlere ek olarak KGK Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına yönelik aşağıdaki ilke kararlarını yayımlamıştır. “Finansal tablo örnekleri

Net Grubu, 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide kar veya zarar tablosunda, “Finansal Gelirler” kalemi altında sınıfladığı “İştirakler

Bu çerçevede, Ajans tarafından, 2013 yılı sonuna kadar Ajans’ın kurumsallaşma faaliyetleri, Ajansın ve Bölgenin tanıtımı ve farkındalık yaratma faaliyetleri

Söz konusu yorum Grup için geçerli değildir ve Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir... NOT 2 - FİNANSAL

Yönetim Kurulu toplantılarında üyelerinin bilgilendirilmesi hususu, Şirket Genel Müdürü ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı tarafından üstlenilir,

Aşağıda yer alan standartlar ile önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar 1 Ocak 2008 tarihinde veya söz konusu tarihten sonra başlayan finansal

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar, (alım-satım amaçlı finansal varlıklar ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetim Kurumu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim düzenlemelerine tabidir. Şirket Yönetim Kurulunun; 22.03.2021