• Sonuç bulunamadı

01 OCAK 31 MART 2013 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "01 OCAK 31 MART 2013 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU"

Copied!
51
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)
(2)

01 OCAK – 31 MART 2013 DÖNEMİ

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

(3)

İÇİNDEKİLER

Kurumsal Künye 4

Ortaklığın Tarihi ve Gelişimi 5/6

Ortaklık Yapısı 7

Ortaklığın Doğrudan ve Dolaylı İştirakleri

ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler 7

Organizasyon Yapısı 7

Vizyon ve Misyon 8/9

Yönetim Kurulu 10/15

Yönetim Kadrosu 16/22

Başlıca Finansal Göstergeler 26/30

Hisse Senedi Performansı ve Kar Dağıtım Politikası 31/32

Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi 32/35

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 36/49

Distribütörü Olduğumuz Markalardan Bazıları 50/51

(4)

KURUMSAL KÜNYE

Ticari Unvanı Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Merkez Adresi Merkez Mah. Göktürk Cad. No:4 34077 Eyüp-İstanbul

Ankara Şube Adresi Çetin Emeç Bulvarı, 2.nci Cad. 36/A 06460 Öveçler-Ankara

İzmir Şube Adresi Gaziosmanpaşa Bulvarı No:30/205 35210 Çankaya-İzmir

Ticaret Sicili Memurluğu İstanbul

Ticaret Sicil Numarası 279014

Ticaret Siciline Tescil Tarihi 18.09.1991

Tabi Olduğu Yasal Mevzuat Türkiye Cumhuriyeti Kanunları

Telefon ve Faks No: Tel: 0212 364 64 64 Faks: 0212 310 46 80

İnternet Adresi www.arena.com.tr

Ödenmiş Sermayesi 32.000.000 TL

İşlem Gördüğü Borsa İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

Borsaya Kote Olma Tarihi 02.11.2000

İşlem Sembolü ARENA

Toplam Personel Sayısı : 243

(5)

ORTAKLIĞIN TARİHİ

VE GELİŞİMİ

(6)

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Arena Bilgisayar” veya “Şirket”) 1991 yılında kurulmuş olup, fiili faaliyet konusu bilgisayar ve yan ürünleri ile tüketici elektroniği ve telekomünikasyon ürünlerinin toptan ticaretidir. Şirket ticari malları yurtiçi ve yurtdışındaki tedarikçilerinden satın almakta ve satış ağı vasıtası ile yurtiçindeki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki müşterilerine dağıtmaktadır. Şirket’in bağlı ortakları, Arena International FZE ve Sensonet Teknoloji Elektronik ve Bilişim Hizmetleri Sanayii ve Ticaret A.Ş.’dir.

Şirket’in ana merkezi İstanbul’da olup, ayrıca Ankara, İzmir ve İstanbul AHL Serbest Bölge’de şubeleri bulunmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu 9 Mart 2011 tarihli toplantısında bilgi işlem malzemelerinin uluslararası ticareti faaliyeti ile uğraşmak amacıyla, Birleşik Arap Emirlikleri Dubai ili, Jebel Ali Serbest Bölgesi’nde “Arena International FZE” (AIFZE) unvanı altında yeni bir ticaret şirketi kurulması yönünde karar almıştır.

Şirket’in %100 oranında sahipliğinde olan Arena International FZE’nin kuruluş işlemleri 23 Mayıs 2011 tarihinde tamamlanmış olup, 1.000.000 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi (430.500 TL) tutarındaki sermayesinin tamamı Şirket tarafından ödenmiştir. Şirket ticari faaliyetlerine 2011 yılının ikinci yarısında başlamıştır.

Sensonet Teknoloji Elektronik ve Bilişim Hizmetleri Sanayii ve Ticaret Ltd.Şti. (Sensonet) ise Şirket Yönetim Kurulu’nun 28 Mart 2012 tarihli toplantısında elektronik güvenlik ürünleri ticareti ile uğraşmak amacıyla yeni bir ticaret şirketi kurulması şeklinde aldığı karar gereği kurulmuştur. Şirketin %99,78 oranında sahipliğinde olan Sensonet’in kuruluş işlemleri 11 Mayıs 2012 tarihinde tamamlanmış olup, 450.000 TL tutarındaki sermayesinin 449.000 TL’si Şirket tarafından ödenmiştir. Şirketimizin 20 Temmuz 2012 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyurusunda da açıklandığı üzere Sensonet ile Samsung Techwin Europe Ltd. arasında Samsung Techwin marka elektronik güvenlik ürünlerinin Türkiye'de dağıtımına ilişkin distribütörlük anlaşması imzalanmıştır.

AIFZE ve Sensonet’in mali tabloları ortaklığın konsolide mali tablolarına tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide edilmektedir.

(7)

ORTAKLIK YAPISI

ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

ORGANİZASYON

Şirket’in güncel organizasyon şeması aşağıdaki gibidir;

Adı % 31.03.2013 % 31.12.2012

Redington Turkey Holdings S.a.r.l. 49,40 15.808.000 49,40 15.808.000

Halka Açık 50,60 16.192.000 50,60 16.192.000

Nominal Sermaye 100,00 32.000.000 100,00 32.000.000

Şirket Tarafından Sahip Olunan

Doğrudan ve Dolaylı Pay (%)

Etkin Ortaklık Payı (%)

Adı 31.03.2013 31.12.2012 31.03.2013 31.12.2012

Arena International FZE 100 100 100 100

Sensonet Teknoloji Ltd.Şti. 99,78 - 99,78 -

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

Mali İşler

Genel Müdür Tüketim & Aksesuar İş

Birimi

Genel Müdür Yardımcısı Lojistik

Genel Müdür Yardımcısı

Strateji ve İş Geliştirme Kredi Kontrol ve Tahsilat Müdürü Yönetim Kurulu

(8)

VİZYON VE MİSYONUMUZ

(9)

Bilgi, iletişim, eğlence, eğitim ve güvenlik teknolojileri elektronik ortamda bütünleşmekte ve kişi, şirket, toplumların refah ve rekabetinde temel unsur haline gelmektedir. Arena, kitlelerin talep ettiği geniş yelpazedeki teknoloji ürünlerini dünyayla eşzamanlı olarak pazara sunarak Türkiye’nin lider teknoloji sağlayıcısı olmayı hedeflemektedir.

Arena’nın amacı, teknoloji üreticileri ve satış noktalarına, teknoloji ürün ve hizmetlerinin verimli ve ekonomik olarak arzı, tedariki ve etkin olarak tüketiciye sunulması için katma değerli hizmetlerden oluşan vazgeçilmez bir platform sağlayarak yatırımcı değerini arttırmaktır.

Arena çalışanları ve yönetim kurulu üyeleri, verilen her kararda ve yapılan her işte en yüksek etik standartlar, dürüstlük ve eşitlik ilkeleriyle hareket eder. Bunlar kadar önemli hesap verebilme, şeffaflık ve açıklık politikalarımız; çalışanlarımızın birbirine, yatırımcılarımıza, tedarikçi ve müşterilerimize, devlet ve topluma karşı sorumluluklarımızın temelini oluşturur.

Arena'nın başarısının temelinde "sürekli değişim" ilkesi yatmaktadır. Bu ilke, sadece teknoloji

endüstrisinin içerisinde bulunduğu devinime ayak uydurmakla değil, içinde bulunduğu ortamın değişimine liderlik etmekle tarif edilebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket yöneticilerimizin birbirinden bağımsızlığı ve şirket kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak yatırımcı değerini arttırma hedefi, şirketimizin yönetim kalitesini garanti etmektedir.

(10)

YÖNETİM KURULU

(11)

Darmstadt Teknik Üniversitesi (Almanya) İşletme Mühendisliği/Makine Fakültesinden mezun olmuştur.

Çalışma hayatına 1985 yılında Mercedes-Türk’te proje mühendisi olarak başlayan Topaloğlu, daha sonra 1987-1997 yılları arasında Türkiye Siemens Organizasyonunda değişik üst düzey yönetim kademelerinde bulunmuştur.

1997 yılında perakende sektörüne geçen Topaloğlu, sırasıyla Metro- Real, Tansaş/Macrocenter ve Carrefour’da İcra Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. 2010-2011 yıllarında Doğan Gazetecilikte İcra Kurulu Başkanlığı da yapan Topaloğlu, halen ulusal ve uluslararası bazı şirketlerin Yönetim Kurulu Üyeliklerini de sürdürmektedir.

Servet Topaloğlu

Yönetim Kurulu Başkanı (Bağımsız Üye)

(12)

Sn. Raj Shankar Birla Teknoloji ve Bilim Enstitüsü (BITS) işletme bölümü yüksek lisans mezunudur.

İlaç sanayii (Novartis) ve tekstil (Grasim) alanları dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde Hindistan içinde ve yurt dışında (Macaristan, Hong Kong ve Singapur dahil olmak üzere) çalışmakta olup 30 yılı aşkın bir mesleki tecrübeye sahiptir.

Redington Gulf FZE'ye 2001 yılında tam zamanlı Direktör olarak katılmış olup Redington'ın Singapur, Güney Asya, Orta Doğu ve Afrika'daki yurtdışı faaliyetlerinden sorumludur. Sn. Raj Shankar şu an Redington International (Holding) Ltd. ve Redington Gulf FZE'nin Sorumlu Müdürü'dür. Aynı zamanda Redington Hindistan Ltd.'nin de Müdür Yardımcısı'dır. Kendisi, yenilikçi bir iş modeli ve gayretle Redington'ın faaliyetlerinin Orta Doğu'da lider konuma taşınmasından büyük ölçüde sorumludur. Görevi süresince, şirket Afrika'ya girmiş olup bu durum Redington'ın Orta Doğu ve Afrika'daki büyümesini teşvik etmeye yardımcı olmuştur.

Raj Shankar

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

(13)

Sn. R. Srinivasan Madras Üniversitesi mühendislik mezunudur.

Ahmedabad Hindistan Yönetim Enstitüsü'nden işletme alanında yüksek lisans derecesi bulunmaktadır. Sn. Srinivasan'ın dünya çapında 30 yıllık yönetim tecrübesi bulunmaktadır. Redington'ı 1981 yılında Singapur'da kurmuş ve Şirket'in hızlı büyümesinin arkasındaki kilit güç olmuştur.

Bugün Redington 18'den fazla ülkede faaliyet gösteren 3 milyar dolar değerinde bir firma olup Bombay borsasında yerini almış

bulunmaktadır.Bir girişimci olarak Sn. Srinivasan Hindistan'ın BT sektöründe, özellikle Şirket'in tedarikçileri ve kanal ortakları arasında yüksek düzeyde bir itibara sahiptir.Hindistan'da BT piyasasının iyileşmesi ve daha ileriye gitmesi yönündeki çabalarının tanınması ve kendisindeki girişimci ruhu, örnek alınan vizyonu ve ilham verici liderliğinin kabul görmesi ile, CII Tamil Nadu tarafından "2007 Girişimci Ödülü"ne ve 2007'de CRN tarafından verilen "BT Kanal Sektörüne Sıra dışı Katkı" ödülüne layık görüşmüştür.

Ramanathan Srinivasan

Yönetim Kurulu Üyesi

(14)

Hindistan Mali Müşavirler Enstitüsünde kayıtlı mali müşavir olan Sriram Ganeshan’ın 3 yılı 4 büyük denetim firmasında birinde olmak üzere 15 yılı aşkın mesleki tecrübesi bulunmaktadır.

Sayın Ganeshan 11 yıldan fazla süredir Redington Gulf bünyesinde çalışmakta olup halen Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdürlük (CFO) görevini yürütmektedir.

Sriram Ganeshan

Yönetim Kurulu Üyesi

(15)

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden MBA derecesi bulunmaktadır. Millenium Bank A.Ş.’de 2002-2007 yılları arasında İcra Kurulu Başkanlığı yapmış olup 2007-2010 yılları arasında finans sektöründe yer alan şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 2010-2012 yılları arasında Ernst &

Young Türkiye ofisinde Danışmanlık Hizmetleri Lideri olarak görev alan Cüneyt Genç, halen kendi danışmanlık firmasının faaliyetlerini

yürütmektedir.

Cüneyt Genç

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

(16)

Arena’nın kurucu ortaklarından olan İzi Kohen 1991 – 2000 ve 2002 – 2012 yılları arasında Genel Müdürlük görevini yürütmüştür.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan İzi Kohen Arena’nın kuruluşundan önce 1985-1989 yılları arasında Hesmak Bilgisayar A.Ş.’de Sistem Mühendisi ve 1989-1990 yılları arasında, bir BT ürünleri dağıtım teşebbüsü olan Komtaş Bilgisayar’da Genel Koordinatör olarak

çalışmıştır.

İzi Kohen 2012 yılı sonunda Genel Müdürlük görevini devretmesi sonrasında Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görev almıştır.

İzi Kohen

Yönetim Kurulu Danışmanı

(17)

1970 İstanbul doğumlu olan Sayın Tarık Yılmaz Tüzünsü İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinden 1992 yılında mezun olmuş ve aynı üniversitenin İşletme Fakültesinde Master yapmıştır.

1995 yılında 4K Bilgi İşlem Şİrketinde görev alarak Bilişim Sektöründe çalışmaya başlayan Tüzünsü 1996 yılında Bilgisayar Aksamları Ürün Müdürü olarak Arena'ya katılmıştır. Tüzünsü 1998 yılında Bilgisayar Aksamları ve Çevre Birimleri Bölüm Müdürlüğü, 2003 yılında da Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve 2013 yılında da Genel Müdürlük görevlerine atanmıştır.

Tarık Tüzünsü

Genel Müdür

(18)

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, İşletme bölümü mezunu olan Erdal Hergüner 1989-2000 yılları arasında Mikroset A.Ş.’de Genel Müdürlük, 2000-2001 yılları arasında da Bilgitaş Bilgisayar A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir.

2001 yılında Kurumsal Satış Kanalı Sorumlusu olarak katıldığı Arena’da 2002 yılında Satış direktörü, 2004 yılında da Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerini üstlenmiştir. 2012 Yılı sonuna kadar Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Erdal Hergüner 2013 Yılından itibaren yeni oluşturulan Tüketim ve Aksesuar Ürünleri İş Biriminin Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiştir.

Erdal Hergüner

Tüketim ve Aksesuar İş Birimi Genel Müdürü

(19)

2007 Yılında Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Arena’ya katılan Serkan Çelik 1996 – 1998 Yıllarında Denge Denetim A.Ş. ve 1998 – 2007 Yıllarında PricewaterhouseCoopers bünyesinde vergi, mali hukuk ve muhasebe tekniği konularında danışman olarak görev yapmıştır. Bu süreçte farklı sektörlerde yerli ve yabancı ortaklı 200’den fazla firmaya danışmanlık vermiş olan Çelik pek çok şirketin genel yapısı ve mali işler yapılarının kurulması ve geliştirilmesi konularında da danışmanlık yapmıştır.

Serkan Çelik İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü mezunudur.

Serkan Çelik

Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler

(20)

1990-2000 yılları arasında Karma A.Ş.’de Teknik Servis ve Bilgi

Teknolojileri Müdürlüğü, Lojistikten sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve 2000 yılında Genel Müdürlük görevlerinde bulunmuştur.

Arena’ya 2000 yılında BT & Teknik Servisten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katılmıştır. 2002 yılında görevlerinin arasına Lojistik de eklenmiştir. Halen Lojistik, Teknik Servis ve İdari İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

A.Ü. İktisat Bölümü mezunudur.

Namık Tülümen

Genel Müdür Yardımcısı, Lojistik, Teknik Servis ve İdari İşler

(21)

2000 yılında Arena'nın SAP uygulama projesi ile Arena'da proje yöneticisi olarak çalışmaya başlayan Alper Harput daha önce SAP Türkiye'de önemli SAP projelerinde danışman ve proje yöneticisi olarak çalıştı. SAP projesinden sonra Arena'da Strateji ve İş Geliştirme Müdürü olarak çalıştığı sıralarda sektörün ilk online B2B web sitesi

www.pencere.com başta olmak üzere tüm web uygulamalarının geliştirilmesi, Arena'daki iç süreçlerin oluşturulması, takip ve raporlama ihtiyaçlarının sağlanması alanlarından sorumlu oldu. 2008 yılı başından itibaren Strateji ve İş Geliştirmeden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Harput,1992 ITÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Mezunudur.

Alper Harput

Genel Müdür Yardımcısı, Strateji ve İş Geliştirme

(22)

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST YÖNETİME SAĞLANAN MALİ HAKLAR

31 Mart 2013 ve 2012 tarihinde sona eren yıllara ilişkin üst yönetime ödenen ücretleri, primleri ve kıdem tazminatları içeren tutar aşağıdaki gibidir:

Şirket’in 31 Mart 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine sağladığı faydalar huzur haklarından oluşmaktadır. 31 Mart 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde üst düzey yönetim personeline sağlanan faydaların tamamı kısa vadeli faydalardır ve ücret, prim ve diğer ödemeleri içermektedir. 31 Mart 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde işten ayrılma sonrası faydalar, diğer uzun vadeli faydalar, işten çıkarma nedeniyle sağlanan faydalar, hisse bazlı ödemeler bulunmamaktadır. Üst düzey yönetim personeli genel müdür ve genel müdür yardımcılarını içermektedir.

İLİŞKİLİ KİŞİLERLE OLAN İŞLEMLER

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.

Şirketimizde 01 Ocak – 31 Mart 2013 dönemi içerisinde yukarıda tanımlanan nitelikte herhangi bir işlem gerçekleşmemiştir.

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Bulunmamaktadır.

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar Bulunmamaktadır.

2. Yönetim Kurulu Toplantı Sayısı

Yönetim kurulumuz 01 Ocak – 31 Mart 2013 dönemi içerisinde toplam 3 defa toplanmıştır.

Yönetim kurulu üyelerimiz söz konusu toplantıların tamamına eksiksiz olarak katılmıştır.

1 Ocak - 1 Ocak -

Üst yönetime sağlanan menfaatler 31 Mart 2013 31 Mart 2012

Üst düzey yönetim personeli 1.230.610 1.074.645 Yönetim kurulu üyeleri 8.412 -

1.239.022 1.074.645

(23)

3. Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım Ve Cezalar

Bulunmamaktadır.

4. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Bulunmamaktadır.

5. Çıkar Çatışmaları

Şirketimiz 01 Ocak – 31 Mart 2013dönemi içerisinde yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet almamıştır.

6. %5’i Aşan Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi Bulunmamaktadır.

7. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Payları Bulunmamaktadır.

8. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar Bulunmamaktadır.

9. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar

Bulunmamaktadır.

10. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler

Şirketimiz 2013 yılı ilk çeyrek bütçe hedeflerine ulaşmış olup tüm genel kurul kararları eksiksiz uygulanmıştır.

11. Şirketin Döem İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Bulunmamaktadır.

(24)

12. Dönem İçinde Yapılan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Bilgiler Bulunmamaktadır.

ÇALIŞANLARIN SOSYAL HAKLARI, MESLEKİ EĞİTİMİ İLE DİĞER

TOPLUMSAL VE ÇEVRESEL SONUÇ DOĞURAN ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ HAKKINDA

Şirketimizde çalışanın kişiliğine saygı duyulur ve hakları korunur. Çalışana bilgi, yetenek ve yeterliliklerine göre, çalışma koşulları ile yetişme ve gelişme yönünden gereken olanaklar sağlanır. Personel başarıya ulaşmak için özendirilir, bilgi ve görgüsünü, mesleki yeterliliğini geliştirme olanakları sağlanır. Çalışanın gelişmesini sağlamak amacıyla her kademede belirlenecek plan çerçevesinde şirket içi ve şirket dışı eğitimler uygulanır. Ayrıca her yönetici astlarının eğitiminden ve yeteneklerinin geliştirilmesinden sorumludur. Çalışanın ücret sistemi ve sosyal haklar açısından mevcut imkânlar çerçevesinde en iyi şekilde tatmin edilmesi amaçlanır ve bireysel yetenek ve çabanın ödüllendirildiği adil bir ücret politikası uygulanır.

Çalışana, kendisini ilgilendiren konularda zamanında ve yeterli bilgi verilir. Çalışanın görüş, düşünce ve önerilerini idareye bildirmesini kolaylaştırıcı önlemler alınır.

Şirketimiz çeşitli eğitim vb. faaliyetlerde bulunarak topluma yararlı olacak kurumsal sosyal sorumluluk projelerine destek verir ve toplumun sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında üzerine düşen görevleri yerine getirmek için çalışır.

(25)

ÇALIŞANLARA İLİŞKİN ÖZET İSTATİSTİKİ BİLGİLER

(26)

FİNANSAL GÖSTERGELER

(27)

FONKSİYONEL PARA BİRİMİ

Şirketimiz, fonksiyonel para birimini alış ve satışlarımızın ve mal fiyatlamalarımızın çok büyük ölçüde ABD Doları bazlı olması nedeniyle UMS 21 “Kur Değişiminin Etkileri” uyarınca ABD Doları olarak belirlemiştir. Alış ve satışlarımız ile buna bağlı olarak ticari alacak ve ticari borçlarımızın çok büyük bir kısmının ABD Doları cinsinden olması yabancı para kuru değişimlerinin

Şirket’imizin finansal performansına etkisini azaltmaktadır. Bu sebeple mali tablo analizlerimizin Amerikan Doları değerler dikkate alınarak yapılması daha sağlıklı sonuçlar alınmasını

sağlamaktadır.

BİLANÇO VE GELİR TABLOSU ANA KALEMLERİ VE YÖNETİM KURULUNUN MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMESİ

Şirketin bağımsız denetimden geçmiş mali tabloları yönetim kurulu tarafından sürekli olarak incelenmekte, şirketin hedefleri ve bütçe doğrultusunda hareket edilip edilmediği

değerlendirilmekte ve gerekli görülmesi durumunda Şirket üst yönetimi verilen direktifler ile yönlendirilmektedir. Şirket yönetim kurulu bu değerlendirmelerinin sonucunda halka açıklanan aşağıdaki mali tabloların Şirket’in gerçek durumunu doğru bir şekilde yansıttığını, Şirket sermayesinin karşılıksız kalmadığını ve Şirket’in herhangi bir şekilde borca batık olmadığını tespit etmiştir.

Karşılaştırmalı dönemler itibariyle özet bilanço ve özet gelir tablosu ana kalemlerinin TL ve USD cinsinden tutarları aşağıdaki gibidir:

(28)

a) Özet Bilanço Dikey ve Yatay Analizi

000 TL 31 Mart 2013 31 A ralık 2012 Değişim

Nakdi V arlıklar 3 5 .7 80 1 1 ,88% 3 9 .6 1 2 1 1 ,9 6 % -9 ,6 7 %

Ticari A lacaklar 1 6 4 .9 6 8 5 4 ,7 6 % 1 9 1 .2 5 7 5 7 ,7 3 % -1 3 ,7 5 % Şü ph eli A lacak Karşılığı (8.3 1 5 ) -2 ,7 6 % (8.07 9 ) -2 ,4 4 % 2 ,9 2 %

Stoklar 9 6 .7 6 2 3 2 ,1 2 % 9 2 .2 7 4 2 7 ,85 % 4 ,86 %

Stok Değer Dü şü klü ğü Karşılığı (5 1 9 ) -0,1 7 % 3 7 9 0,1 1 % -2 3 6 ,87 %

Sabit Kıy m etler 7 .81 6 2 ,5 9 % 8.2 1 5 2 ,4 8% -4 ,85 %

Diğer V arlıklar 4 .7 83 1 ,5 9 % 7 .6 5 0 2 ,3 1 % -3 7 ,4 7 %

Toplam V arlıklar 301.275 100,00% 331.308 100,00% -9,06%

Banka Kredileri 7 3 .2 5 8 2 4 ,3 2 % 7 3 .7 5 6 2 2 ,2 6 % -0,6 7 %

Ticari Borçlar 9 9 .03 9 3 2 ,87 % 1 3 0.7 3 7 3 9 ,4 6 % -2 4 ,2 5 %

Diğer Yü kü m lü lü kler 2 6 .3 7 9 8,7 6 % 3 0.02 4 9 ,06 % -1 2 ,1 4 %

Ödenm iş Serm ay e 3 2 .000 1 0,6 2 % 3 2 .000 9 ,6 6 % 0,00%

Yedekler V e Geçm iş Yıllar Karı / (Zararı) 6 6 .05 8 2 1 ,9 3 % 4 8.87 4 1 4 ,7 5 % 3 5 ,1 6 % Dönem Net Kar / (Zararı) 4 .5 4 2 1 ,5 1 % 1 5 .9 1 8 4 ,80% -7 1 ,4 7 % Toplam Yüküm lülükler 301.275 100,00% 331.308 100,00% -9,06%

(29)

Özet Gelir Tablosu Dikey ve Yatay Analizi

000 USD 31 Ma r t 2013 31 A r a l ık 2012 Değişim

Na kdi V a r lıkla r 1 9 .7 8 2 1 1 ,8 8 % 2 2 .2 2 1 1 1 ,9 6 % -1 0 ,9 8 %

Tica r i A la ca kla r 9 1 .2 0 8 5 4 ,7 6 % ###### 5 7 ,7 3 % -1 4 ,9 9 %

Şü ph eli A la ca k Ka r şılığ ı (4 .5 9 7 ) -2 ,7 6 % (4 .5 3 2 ) -2 ,4 4 % 1 ,4 3 %

St okla r 5 3 .4 9 8 3 2 ,1 2 % 5 1 .7 6 4 2 7 ,8 5 % 3 ,3 5 %

St ok Değ er Dü şü klü ğ ü Ka r şılığ ı (2 8 7 ) -0 ,1 7 % 2 1 3 0 ,1 1 % -2 3 4 ,8 9 %

Sa bit Kıy m et ler 4 .3 2 2 2 ,5 9 % 4 .6 0 8 2 ,4 8 % -6 ,2 2 %

Diğ er V a r lıkla r 2 .6 4 3 1 ,5 9 % 4 .2 9 2 2 ,3 1 % -3 8 ,4 3 %

T opl a m V a r l ıkl a r 166.570 100,00% 185.857 100,00% -10,38%

Ba n ka Kr ediler i 4 0 .5 0 3 2 4 ,3 2 % 4 1 .3 7 5 2 2 ,2 6 % -2 ,1 1 %

Tica r i Bor çla r 5 4 .7 5 7 3 2 ,8 7 % 7 3 .3 4 1 3 9 ,4 6 % -2 5 ,3 4 %

Diğ er Y ü kü m lü lü kler 1 4 .5 8 5 8 ,7 6 % 1 6 .8 4 3 9 ,0 6 % -1 3 ,4 1 %

Öden m iş Ser m a y e 2 2 .3 1 9 1 3 ,4 0 % 2 2 .3 1 9 1 2 ,0 1 % 0 ,0 0 %

Y edekler V e Geçm iş Y ılla r Ka r ı / (Za r a r ı)3 1 .8 5 6 1 9 ,1 2 % 2 3 .0 9 7 1 2 ,4 3 % 3 7 ,9 2 %

Dön em Net Ka r / (Za r a r ı) 2 .5 5 1 1 ,5 3 % 8 .8 8 2 4 ,7 8 % -7 1 ,2 8 %

T opl a m Yü kü m l ü l ü kl er 166.570 100,00% 185.857 100,00% -10,38%

000 TL 01 Ocak - 31 Mart 2013 01 Ocak - 31 Mart 2012 Değişim

Net Satışlar 2 5 0.1 84 1 00,00% 2 1 3 .4 1 7 1 00,00% 1 7 ,2 3 %

Satılan Mal Maliy eti (2 3 3 .2 09 ) -9 3 ,2 2 % (1 9 8.6 3 9 ) -9 3 ,08% 1 7 ,4 0%

Brü t Kar / Zarar 16.974 6,78% 14.778 6,92% 14,87%

Pazarlam a, Satış v e Dağıtım Giderleri (-) (4 .5 3 8) -1 ,81 % (3 .805 ) -1 ,7 8% 1 9 ,2 7 %

Genel Yönetim Giderleri (-) (4 .6 2 8) -1 ,85 % (4 .1 1 0) -1 ,9 3 % 1 2 ,6 2 %

Diğer Faaliy et Gelir / Giderleri (-) 4 4 0,02 % 9 0,00% 3 9 3 ,2 7 %

Faaliy et Karı / Zararı (-) 7.853 3,14% 6.872 3,22% 14,27%

Finansal Gelirler / Giderler (-) (1 .82 4 ) -0,7 3 % (2 .4 5 3 ) -1 ,1 5 % -2 5 ,6 5 %

V ergi Öncesi Kar / Zarar (-) 6.029 2,41% 4.420 2,07% 36,42%

(30)

b) Oran Analizi

000 USD 01 Oca k - 31 Ma r t 2013 01 Oca k - 31 Ma r t 2012 Değişim

Net Sa tışla r 1 4 0.5 2 9 1 00,00% 1 1 9 .2 3 4 1 00,00% 1 7 ,8 6 %

Sa tıla n Ma l Ma liy eti (1 3 0.9 9 5 ) -9 3 ,2 2 % (1 1 0.9 7 8 ) -9 3 ,08 % 1 8 ,04 %

Br ü t Ka r / Za r a r 9.535 6,78% 8.256 6,92% 15,48%

Pa za r la m a , Sa tış v e Da ğ ıtım Gider ler i (-)(2 .5 4 9 ) -1 ,8 1 % (2 .1 2 6 ) -1 ,7 8 % 1 9 ,9 1 %

Gen el Yön etim Gider ler i (-) (2 .6 00) -1 ,8 5 % (2 .2 9 6 ) -1 ,9 3 % 1 3 ,2 3 %

Diğ er Fa a liy et Gelir / Gider ler i (-) 2 5 0,02 % 5 0,00% 3 9 5 ,9 4 %

Fa a liy et Ka r ı / Za r a r ı (-) 4.411 3,14% 3.839 3,22% 14,88%

Fin a n sa l Gelir ler / Gider ler (-) (1 .02 4 ) -0,7 3 % (1 .3 7 0) -1 ,1 5 % -2 5 ,2 5 %

V er gi Ön cesi Ka r / Za r a r (-) 3.387 2,41% 2.470 2,07% 37,15%

V er g i Gider i (8 3 6 ) -0,5 9 % 1 2 0,01 % -6 9 7 1 ,1 4 %

Dön em Net Ka r / Za r a r ı (-) 2.551 1,82% 2.482 2,08% 2,81%

31 Ma r t 2013 31 A r a lık 2012 Likidit e Or a n la r ı

Ca r i Or a n (Dön en V a r lıkla r /Kısa V a deli Yü kü m lü lü kler ) 1 ,4 8 1 ,3 8

Likidite Or a n ı (Dön en V a r lıkla r – Stokla r / Kısa V a deli Yü kü m lü lü kler 1 ,1 1 1 ,06 Ka r lılık Or a n la r ı

Br ü t Ka r Ma r jı 6 ,7 8 % 6 ,7 3 %

Fa a liy et Ka r Ma r jı 3 ,1 4 % 3 ,02 %

Net Ka r Ma r jı 1 ,8 2 % 1 ,7 6 %

(31)

HİSSE SENEDİ PERFORMANSI

Şirketimiz hisse senetleri ARENA kodu ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsa Ulusal Pazarı altında işlem görmektedir. Şirketimizin dahil olduğu sektör Teknoloji Sektörüdür. Arena hisse senedinin 31.03.2012- 31.03.2013 dönemindeki performansı şu şekilde gerçekleşmiştir:

Nakit Döngü Süreleri

31 Mart 2013 31 A ralık 2012

Alacakların Ortalam a Tahsil Sü resi (Gü n) (A) 5 2 5 4

Stok Dev ir Hızı (Gü n) (B) 3 6 3 6

Borç Dev ir Hızı (Gü n) (C) 3 5 3 5

Nakit Dönüşüm Gün Say ısı (A+B-C) 54 56

Finansal Yüküm lülükler

(USD) 31 Mart 2013 31 Aralık 2012

Banka Kredileri 4 0.5 03 4 1 .3 7 5

Nakdi V arlıklar (1 9 .7 82 ) (2 2 .2 2 1 )

Net Finansal Yüküm lülük / (Varlık) 20.721 19.154

(32)

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Pay sahiplerinin, kara katılım konusunda herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Şirketin pay sahipleri, genel kurulda kar dağıtımı kararı verildiğinde hisse oranlarına göre kardan pay almaktadır.

Kar dağıtımı, Türk Ticaret Kanunu ve SPK’nın düzenlemeleri doğrultusunda

gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz, önemlilik arz eden herhangi bir yatırımın planlanmadığı veya olağanüstü ekonomik gelişmelerin meydana gelmediği yıllar için yatırımcılarına kar dağıtımı konusunda asgari olarak, SPK’nın öngördüğü asgari oranların üzerinde oranlarda kar dağıtımı yapmayı prensip edinmiştir. Ancak şirketimizin pay sahiplerine ve kamuya önceden duyurmuş olduğu resmi bir kar dağıtım politikası bulunmamaktadır.

Şirketimizin 2006 – 2011 yılları arasında gerçekleştirmiş olduğu toplam ve pay başına brüt nakdi temettü ödemeleri ile ödemelerin türü şöyledir:

Şirket 2008 Yılında 16.000.000 TL olan Sermayesini tamamı iç kaynaklarından karşılanacak şekilde 32.000.000 TL’na arttırmış ve %100 oranında bedelsiz hisse dağıtımı yapmıştır.

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Şirket yönetimimiz istisnasız olarak tüm kararlarını I. Risk

II. İşletme Sermayesi Yönetimi III. Karlılık

IV. Ciro

öncelik sıralamasına uyarak almaktadır. Bu sıralama ve uygulamada bu prensibe verilen önem gerek tahsil edilemeyen alacak, gerekse stok değer kaybı oranlarında sektörümüzün dünya

Yıl Toplam Brüt Pay Başı Brüt Pay Başı Net Net Kara Oranı Karın Dağıtım Şekli

2006 3.419.041 0,21 0,18 40% Nakdi

2007 3.683.725 0,23 0,20 34% Nakdi

2008 --- --- --- --- Bedelsiz Sermaye Artışı

2009 6.648.597 0,21 0,18 40% Nakdi

2010 5.764.537 0,18 0,15 41% Nakdi

2011 2.530.619 0,08 0,07 27% Nakdi

(33)

Bunun yanında Şirket yönetimimizce finansal raporlarımızın hazırlanmasında ve gerçeği yansıtır bir şekilde sunulmasında son derece şeffaf bir yaklaşım kabul edilmiştir. Bu yaklaşım gerek Stok Değer Düşüklüğü ve Şüpheli Alacak Karşılıklarının hesaplanmasına ve bilançoda gösterilmesine ilişkin yaklaşımlarda gerekse şirketimizin açıklık ve şeffaflık politikalarında kendisini

göstermektedir.

Şirketimiz, öncelikli hedefini ciro olarak ortaya koymamakla gerek alacak risklerinin yönetilmesi, gerekse vade ve stok yönetimi konularında daha başarılı bir yapıya kavuşmuştur.

Sektörümüzde yer alan tüm distribütörler için en önemli riskler alacakların, stokların, açık pozisyonunun ve işletme sermayesinin yönetilmesine yönelik risklerdir. Söz konusu risklerin Şirketimizce yönetilebilir kılınması için uygulanan politikalar aşağıda özetlenmiştir.

Şirketin en önemli mali riskleri; alacakların, stokların, açık pozisyonunun ve işletme sermayesinin yönetilmesine yönelik risklerdir. Söz konusu risklerin Şirketçe yönetilebilir

kılınması yönetimin en önemli önceliklerindendir ve bu amaç için aşağıdaki politikalar uygulanır.

ALACAK RİSK YÖNETİMİ

Şirkette satıştan tamamen bağımsız bir departman olarak faaliyet gösteren “Kredilendirme ve Tahsilat” departmanı tek tek tüm bayilerin kredi risk limitlerini belirler ve ödeme

performanslarını ve istihbarat bilgilerini dikkate alarak gerekli düzeltmeleri güncel olarak yapar.

Şirket yönetimi her hafta düzenli olarak bayilerin ödeme performanslarını ve risk

değerlendirmelerini gözden geçirir. Bunun yanında belirli bir limitin üzerinde kredi risk limiti tanımlanmış olan tüm bayiler için Şirket icra kurulunca her çeyrekte değerlendirme yapılır ve kredi risk limitleri yeniden belirlenir.

Bu yapıyla, satış ve risk-tahsilat hedeflerini (ve yönetimini) birbirinden ayırarak çalışanların olası çıkar çatışmalarının (conflict of interests) doğmasını önlemesi amaçlanır. Şirket bunun yanında farklı tahsilat alternatifleri sunarak bayilerin ödeme ve satış yapabilme kapasitesini arttırıcı imkanlar sunar. Buna rağmen ödeme vadesini belli bir süre aşan tüm alacaklar şüpheli alacak değerlendirmesine sokulur ve yasal takibata geçilmemiş olsa dahi karşılık ayrılmaya ve ortaya çıkabilecek muhtemel zararlar finansal tablolara yansıtılmaya başlanır.

Genel Müdür ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı her üç aylık dönem sonunda alacak riskine ilişkin raporu Kurumsal Yönetim Komitesine sunar. Bu analiz raporu vadesi geçmiş alacakları, şüpheli alacakları ve bu alacakların tahsiline yönelik yapılan işlemleri ve planları içerir.

(34)

STOK RİSK YÖNETİMİ

Stokların yönetiminde, her ürün grubunun yaşlanması ve karlılığı günlük olarak raporlanarak incelenir ve stokların aşırı yaşlanmasına izin verilmez. Buna rağmen 90 günden daha yaşlı hale gelen tüm ürün grupları için ise değişen oranlarda stok değer düşüklüğü karşılığı ayrılarak gelecekte ortaya çıkabilecek muhtemel zararlar derhal finansal tablolara yansıtılır.

Stokların yaşlılığı ilgili ürün müdürlerinin performans hedefleri arasında yer alır.

TL AÇIK POZİSYON RİSK YÖNETİMİ

Şirket, içinde bulunduğu teknoloji sektörünün genel yapısı gereği döviz ağırlıklı bir pazarda faaliyet göstermekte ve tüm finansal raporlarını Amerikan Doları bazlı olarak hazırlamaktadır.

Şirketin açık, çekli ve finansal tüm borç ve alacaklarının yüzde 85 ile 95 aralığında değişen bir kısmı Amerikan Doları cinsinden borç ve alacaklardan oluşmaktadır. Bunun yanında Şirket aktifinde bulunan stoklar da içinde bulunulan sektörün koşullarına uygun şekilde Amerikan Doları para birimiyle fiyatlanmakta ve bu şekilde stokların kur riskine maruz kalması

engellenmektedir. Şirketin hem alım hem de satışlarının ve buna bağlı olarak da alacak, borç ve stoklarının ağırlıklı olarak Amerikan Doları cinsinden olması kur dalgalanmalarından minimum düzeyde etkilenilmesini sağlamaktadır.

Bu çerçevede, ülkemizde faaliyet gösteren pek çok firmanın aksine, Şirket açık pozisyonunu yabancı para biriminden olan varlık ve yükümlülüklerinin değil, TL cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin dengesini gözeterek hesaplar ve kontrol altında tutar. Şirketin günlük faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan TL açık pozisyon TL Finansal Borç miktarını arttırarak ya da azaltarak ya da çeşitli finans kuruluşları ile forward kur anlaşmaları yaparak TL açık pozisyonu hedge edilir. Şirketin açık pozisyonunu oluşturan TL varlık (başlıca nakit ve nakit benzeri varlıklar ile ticari alacaklar) ve yükümlülüklerin (başlıca finansal ve ticari borçlar ile vergi vb. borçlar) dengesi günlük olarak sürekli kontrol altında tutulur ve TL açık pozisyon tutarının Yönetim Kurulunca belirlenmiş olan sınırı aşmasına kesinlikle izin verilmez ve bu tutar aşıldığında açık pozisyon tutarı yukarıda belirtilen yöntemlerden biriyle hedge edilir.

Açık pozisyonun aktif bir şekilde ve sürekli olarak yönetilmesi, Şirketin kar veya nakit akışını önemli derecede etkileyecek bir risk doğmasını engellemektedir.

(35)

İŞLETME SERMAYESİ RİSK YÖNETİMİ

Şirket nakit akışı, günlük olarak hazırlanan raporlar ile sürekli olarak takip edilir Şirket yönetimince haftalık olarak yapılan değerlendirme toplantıları ile sürekli olarak denetim ve kontrole tabi tutulur. İşletme sermayesi ihtiyacını doğrudan etkileyen; tahsilat, stok ve ödeme devir hızları sürekli olarak gözetilir. Şirketin nakde çevrilebilecek verimsiz varlıklar

bulundurulmamasına özel önem gösterilir.

Bunun yanında şirketin ihtiyacı olan İşletme Sermayesinin bankalardan temininin sürekliliğinin sağlanması amacıyla bankalar ile sürekli olarak iletişim halinde olunur ve şirketin mali ve sektörel yapısı hakkında bankalar ile düzenli olarak bilgi paylaşımı yapılır.

HATA VE HİLE RİSKİ

Şirket personelinin faaliyetlerine yönelik olarak sayımlar, karlılık kontrolleri vb. iç kontrol prosedürleri uygulanır.

TEKNOLOJİK RİSK

Web sitelerine karşı yapılacak saldırılara yönelik olarak yüksek güvenlik standartlarını içeren koruma önlemleri alınır.

HUKUKİ UYUM RİSKİ

Şirketin tüm operasyon ve faaliyetlerinin ilgili hukuki düzenlemelere uygun olması esastır. Bu Genel Müdür ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şirketin lehine ya da aleyhine açılan tüm davaları ve yapılan ihtarnameleri 3 aylık dönemlerde Kurumsal Yönetim Komitesi’ne raporlarlar.

DİĞER RİSKLER

Taşıma, sabit kıymet ve mesuliyet benzeri işlem ve kıymetlerin zayi olması riskine karşı sigortalama yapılır.

Bu çerçevede şirketin önemli değere haiz tüm varlıkları ve rakamsal olarak tespit edilebilen ve ilgili mevzuat çerçevesinde sigorta işlemine konu edilebilen tüm riskleri ile şirket Yönetim Kurulu üyelerin ve yöneticilerinin sorumluluklarından kaynaklanan riskleri sigortalanır.

(36)

KURUMSAL

YÖNETİM İLKELERİ UYUM

RAPORU

(37)

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (bundan böyle “şirket” olarak anılacaktır) 01.01. 2013–

31.03.2013 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu’nca (bundan böyle “SPK” olarak anılacaktır) yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde (bundan böyle “ilkeler” olarak anılacaktır) yer alan prensiplere uygun olarak hareket etmektedir. Uyum esnasında muhtelif nedenlerle uygulanması mümkün olmayan veya uyum sürecinin belirli zaman aldığı için bu faaliyet döneminde henüz uygulanamayan ilkelere ilgili bölümlerinde ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu formatı 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararına uygun olarak hazırlanmıştır.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

Pay sahiplerinden gelen bilgi edinme taleplerinin yeterli miktarda olmaması nedeniyle pay sahipleri ile ilişkiler işlevini yürütmek üzere ayrı bir birim oluşturulması mevcut şartlar altında uygun görülmemiştir.

Bununla birlikte pay sahiplerinin pay sahipliği haklarının kullanımı konusunda şirket Genel Müdürüne bağlı olarak Mali İşler bölümü faaliyet gösterir. Pay sahiplerinin bu haklarının kullanımı konusunda aşağıdaki kişiler öncelikle sorumludur.

Söz konusu kişiler başlıca aşağıdaki faaliyetleri yürütürler:

a) Tüm pay sahiplerine eşit muamele edilmesini temin etmek,

b) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, c) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak; bilgi alma ve inceleme hakkı başta olmak üzere pay sahipliği haklarının korunmasını ve kolaylaştırılmasını gözetmek ve izlemek; pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaları güncel olarak şirketin internet sitesinde duyurmak,

Ad-Soyad Görevi Tel Faks E-posta

Serkan Çelik Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) 0212 364 64 64 0212 310 46 80 ir@arena.com.tr Bilal Avcıl Finansal Kontrol ve Raporlama Müdürü 0212 364 64 64 0212 310 46 80 ir@arena.com.tr

(38)

e) Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak, f) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,

g) Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

Bu görevler çerçevesinde 2013 yılı içerisinde yurt içi ve yurt dışında yatırımcılar ve analistlerle toplam 22 görüşme yapılmış; gelen sorular cevaplandırılmış; ayrıca pay sahiplerinden gelen e-posta mesajları yanıtlanmıştır.

3. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Pay sahiplerinin, pay sahipliğinden doğan haklarına ilişkin yazılı bilgi talepleri şirket

bilgilendirme politikası çerçevesinde değerlendirilir. Pay sahiplerinin bu haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler şirket tarafından Sermaye Piyasası Kanunu’nun “kanun” 1 ve 16/A maddeleri ile 22nci maddesinin (e) bendi ile SPK’nun Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Esaslar Tebliği uyarınca yapılan özel durum açıklamaları Şirket internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu aracılığı ile yapılır. Şirket bu süreçte elektronik ortamı duyuru aracı olarak yüksek etkinlikle kullanır, gerekli duyurular kamuya duyuruldukları günde internet sitesi ve elektronik posta aracılığıyla ilgililerin kullanımına sunulur.

2013 yılında pay sahiplerinden gelen telefon veya e-mail yoluyla gelen tüm talepler cevaplandırılmış, bu amaçla pay sahiplerini ilgilendirecek bilgiler web sayfasında zorunlu bildirim süreçleri içinde duyurulmuştur.

Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir.

2013 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

4. GENEL KURUL BİLGİLERİ

Dönem içinde genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

(39)

5. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

Şirketimizin sermayesi içerisinde herhangi bir sermayeyi temsil eden hisse senedi veya senetlerine tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketimizde %10 ve daha fazla oranda pay sahibi olan gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi 31.03.2013 itibariyle bulunmamaktadır.

6. KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI

Pay sahiplerinin, kara katılım konusunda herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

Şirketin pay sahipleri, genel kurulda kar dağıtımı kararı verildiğinde hisse oranlarına göre kardan pay alırlar.

Kar dağıtımı, Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştirilir. Şirket, önemlilik arz eden herhangi bir yatırımın planlanmadığı veya olağanüstü ekonomik gelişmelerin meydana gelmediği yıllar için yatırımcılarına kar dağıtımı konusunda asgari olarak, SPK’nın öngördüğü asgari oranların üzerinde oranlarda kar dağıtımı yapmayı prensip edinir. Bununla birlikte Şirketin pay sahiplerine ve kamuya önceden duyurmuş olduğu resmi bir kar dağıtım politikası bulunmamaktadır.

Şirketimizin kar dağıtımlarına ilişkin bilgiler faaliyet raporumuzda verilmiştir.

7. PAYLARIN DEVRİ

Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler yer almamaktadır.

Şirketin ana sözleşmesine göre şirket hisse senetleri hamiline yazılı olup, hisse senetlerinin devir ve ferağı durumunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

(40)

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Şirket’te, SPK düzenlemeleri çerçevesinde, eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, zamanlı ve tutarlılık ilkeleri doğrultusunda kamuoyu bilgilendirme politikası yer almaktadır.

Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde “Kamuyu Aydınlatma Platformu” (www.kap.gov.tr) ve şirketin internet sitesinde kamunun kullanımına sunulur. Ayrıca, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun

“e-YÖNET: Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı” da şirket ortaklarının bilgilendirilmesi için kullanılır.

Kamuyu bilgilendirme faaliyetleri, Yönetim Kurulu Başkanı’nın veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı’nın önceden bilgilendirilmesi sonrasında şirketin Genel Müdürünce yürütülmektedir.

Şirketin Genel Müdürü aşağıda unvanları belirtilen yöneticileri bu konuda görevlendirmiştir:

Ayrıca, geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmış olması durumunda, varsayımlar ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgilere yer verilir.

8.1 İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Bilgilendirme politikası gereğince oluşturulan Şirket içeriden öğrenenler listesi hazırlanmış ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’na 29 Temmuz 2011 tarihinde gerekli bildirim yapılmıştır. Söz konusu liste 20 Haziran 2012 tarihi itibariyle güncellenmiştir.

Şirket Listede yer alan kişilere içsel bilgiye erişimden kaynaklanan sorumlulukları konusunda eğitim verir.

Ad-Soyad Görevi Tel Faks E-posta

Serkan Çelik Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) 0212 364 64 64 0212 310 46 80 ir@arena.com.tr Bilal Avcıl Finansal Kontrol ve Raporlama Müdürü 0212 364 64 64 0212 310 46 80 ir@arena.com.tr

(41)

8.2 Özel Durum Açıklamaları

Faaliyet dönemi içerisinde, SPK düzenlemeleri uyarınca şirketimiz tarafından 41 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Söz konusu açıklamalar için SPK tarafından ek açıklama istenmemiştir.

Şirketimize, özel durum açıklamalarının zamanından önce yapılması nedeniyle SPK tarafından uygulanmış yaptırım bulunmamaktadır.

9. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirket kamunun aydınlatılmasında internet sitesi olan www.arena.com.tr’yi aktif olarak kullanır.

Şirket internet sitemizin içeriğinin finansal tablolar, önemli duyurular vb. gibi önem arz eden kısımları İngilizce olarak da sunulmaktadır

10. FAALİYET RAPORU

Faaliyet raporu Sermaye Piyasası Kanunu , Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanır, Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilir ve mali tablolarla birlikte kamuya açıklanır.

Şirket kurumsal internet sitesi (www.arena.com.tr) de yayımlanır.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Müşteriler, tedarikçiler ve Diğer Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmesi amacıyla gerekli tedbirleri alır ve ticari sır niteliği taşımayan bilgiler şeffaf olarak kamuya yapılan açıklamalar, düzenlenen toplantılar, yayınlanan raporlar ve şirket politikaları ve prosedürlerini içeren belgeler ile yeterli bir şekilde bilgilendirir. Şirket ayrıca menfaat sahipleri ile işbirliği içerisinde olmanın uzun dönemde kendi menfaatine olacağını dikkate alarak menfaat sahiplerinin mevzuat, karşılıklı anlaşma ve sözleşmelerle elde ettikleri haklarına saygı duyar ve bu haklarını korur.

Şirket menfaat sahiplerini kendilerini ilgilendiren konularda düzenlediği toplantılar, yayınladığı raporlar ve şirket politikaları ve prosedürlerini içeren belgeler ile yeterli bir şekilde bilgilendirir.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

(42)

13. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

İnsan kaynakları konusunda uzmanlaşan danışmanlık firmaları ile yürütülen ortak çalışmalar neticesinde; Şirket içerisinde her departmanın kendine özgü performans değerlendirme kriterlerinin bulunduğu web tabanlı bir program olan ANERA kullanılmaya başlanmıştır. Bu program ile Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımları ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulur. ANERA tüm çalışanların kendilerini değerlendirebildiği gibi bir üst yöneticisinin de kendisi hakkındaki değerlendirmelerini, hedeflerini ve yorumlarına kolaylıkla ulaşabileceği şekilde dizayn edilmiştir. Değerlendirme analizleri sonucunda, personelin kişisel gelişimini tamamlayıcı hizmet içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve

uygulanmasında profesyonel eğitim firmalarından destek alınır. Mümkün oldukça atamaların ve terfilerin, şirket personeli arasından yapılmasına özen gösterilir. Çalışanların yıl içerisinde çeşitli sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerde bulunmalarına destek olunur.

Şirket’te İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışma temsilcisi ataması yapılmıştır.

Ayrıca Şirket’imiz insan kaynakları birimi çalışanlarımız ile ilişkileri yürütmek, onların şikayet ve önerilerini almak ve Şirket yönetimine raporlamakla görevlendirilmiştir. ANERA sistemi ile isim paylaşmadan istek ve önerilerini iletebilmekte, gelen istek ve önerilere göre gerekli iyileştirme ve geliştirmeler uygulanmaktadır. Çalışanlardan 2013 yılı ve önceki yıllarda ayrımcılık

konusunda gelen bir şikayet bulunmamaktadır.

(43)

13.1 ÇALIŞAN HAKLARI

Personelin kişiliğine saygı duyulur ve hakları korunur.

Personele bilgi, yetenek ve yeterliliklerine göre, çalışma koşulları ile yetişme ve gelişme yönünden gereken olanaklar sağlanır.

Personel başarıya ulaşmak için özendirilir, bilgi ve görgüsünü, mesleki yeterliliğini geliştirme olanakları sağlanır, personelin gelişmesini sağlamak amacıyla her kademede belirlenecek plan çerçevesinde, şirket içi ve şirket dışı eğitimler uygulanır. Her yönetici astlarının eğitiminden ve yeteneklerinin geliştirilmesinden sorumludur.

Organizasyon içerisindeki terfi ve atamalarda fırsat eşitliği gözetilir.

Personelin ücret sistemi ve sosyal haklar açısından mevcut imkanlar çerçevesinde en iyi şekilde tatmin edilmesi sağlanır ve bireysel yetenek ve çabanın ödüllendirildiği adil bir ücret politikası uygulanır.

Personele, kendisini ilgilendiren konularda zamanında ve yeterli bilgi verilir. Personelin görüş, düşünce ve önerilerini idareye bildirmesini kolaylaştırıcı önlemler alınır.

Çalışanların hak ve yükümlülüklerine ilişkin tüm düzenlemeler yönetmelikler ile yapılır ve tüm personele yazılı olarak bildirilir.

13.2 Müşteri ve tedarikçilerle ilişkiler hakkında bilgiler

Şirketimiz, teknoloji sektörünün doğası gereği, kurulduğu günden itibaren tedarikçi ve müşterilerinde münhasırlığa sahip olmaması nedeniyle faaliyetlerini çok boyutlu ve sürekli bir rekabet içerisinde gerçekleştirmektedir. Bu açık rekabet, şirketimizin tedarikçi ve müşteri tarafından tercih edilmesi için sürekli bir çabayı gerektirmektedir. Şirketimiz; geniş ürün yelpazesi, stok yönetimi, kredilendirme yönetimi, pazarlama gücü ve çevikliği, lojistik ve teknik hizmetleri ve uçtan uca bütünleşmiş elektronik iş modeliyle rakiplerinden farklılaşmaktadır.

Arena’nın tedarikçi ve bayilerine katkıları; maliyet tasarrufu, pazara ulaşma hızı, müşteri samimiyeti ve memnuniyeti, fırsat çeşitliliği, pazara giriş-çıkış kolaylığı ve risk indirgemesi alt satıra yansıyan gerçek karlılık olarak ölçümlenebilmektedir.

(44)

Temel Şirket davranış ilkeleri aşağıda yer almaktadır:

Anti tröst ve Rekabet Kanunları: Politikasının bir parçası, müşteri, tedarikçi ve rakiplerle adil ve dürüst çalışmak olan Şirket, rakiplerle olan fiyat ya da kar miktarını sabitlemeyi yasaklama dâhil uygulanabilen tüm anti tröst ve rekabet kanunlarına uyar.

Çıkar Çatışmaları: Yöneticiler, çalışanlar ve ortaklar, bildikleri ya da bilmeleri gereken mevcut veya olası çıkar çatışmaları yaratan durumlardan kaçınır ve bunları, hemen şirkete bildirirler.

Ayrıca, yöneticiler, çalışanlar ve ortaklar, şirket mallarını kişisel çıkarları için kullanmazlar.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve çalışanları Şirketin rakibi konumundaki herhangi bir şirkette görev almazlar.

Şirketin üst düzey bir yöneticisi ya da çalışanları Şirketle rekabet halinde olmayan herhangi başka bir şirketin Yönetim Kuruluna Üye olmak istemeleri durumunda Şirket Yönetim Kurulunun onayını alır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketle rekabet halinde olmayan herhangi başka bir şirketin Yönetim Kuruluna Üye olmak istemeleri durumunda Şirket Yönetim Kuruluna bilgi verirler.

Mali Açıklamalar: Şirketin İMKB’ye ve halka açık tüm beyanlarında; şirketin mali sonuçları ve performansıyla ilgili tüm açıklamalar tam, doğru, kesin, vakitli ve anlaşılır şekilde yapılır.

Şirket Dışından Kötü Uygulamalar: Yöneticiler, çalışanlar ve ortaklar; devlet çalışanlarına, uluslararası kamu teşkilatları çalışanlarına, siyasi adaylara ya da siyasi partilere, ve her türlü ticari ilişkide bulunduğu kişi ve kurum temsilcilerine şirkete iş almak ya da işi tutmak için para veya değeri olan başka bir şey veremez ya da vermeyi teklif edemezler. Şirket politikası ayrıca, ticari müşterilerden iş almak ya da işi tutmak için rüşvet verilmesini yasaklar.

Rekabetçi İstihbarat Toplama: Rekabet hakkında istihbarat, anti tröst ve rekabet kanunlarına ve şirket değerlerine uygun şekilde toplanır. Rakiplerle doğrudan rekabetçi istihbarat alışverişi yasaktır.

Hisse Senedi İşlemleri: Yöneticiler, çalışanlar ve ortaklar, duyurulmamış şirket içi bilgilere dayanarak hisse senedi işlemi yapamaz, tavsiye veremez ve başkalarından bunları yapmasını isteyemezler. Ayrıca, şirketteki görevleri icabı başka şirketler hakkında edindikleri şirket içi istihbarata dayanarak o şirketin hisse senediyle işlem yapamaz, tavsiye veremez ve başkalarından bunu yapmasını isteyemezler.

Bilginin Korunması: Yöneticiler, çalışanlar ve ortaklar; şirketin özel bilgilerini ve kayıptan, hırsızlıktan, yetkisiz değişiklikten ve yetkisiz açıklamadan koruması için verilmiş üçüncü

(45)

Hediye ve İkram Kabulü: Yöneticiler, çalışanlar ve ortaklar değeri 150 Amerikan Dolarını aşmayan ve iş dünyasında kabul edilebilir standartlarda, var olan veya olması muhtemel tedarikçilerden hediye kabul edebilir ya da müşterilere, hediye, ikram, eğlence, seyahat ya da başka şeyler verebilirler. Nakit ya da benzeri hediyelere izin verilmez.

Hırsızlık ve Kaybı Önleme: Yöneticiler, çalışanlar ve ortaklar, şirketin mal varlığını hırsızlık ve kayba karşı korumalı ve her türlü hırsızlık, kayıp ve bunların olma olasılığını zamanlı olarak amirlerine, güvenlik bölümüne ya da insan kaynakları bölümüne bildirmelidirler.

Yöneticiler, çalışanlar ve ortaklar olarak herkes Davranış İlkeleri ve şirketin yasal ve etik politikalarına uymak zorundadır. Herkes, karşılaşılan yasal ve etik uyumla ilgili her konuyu, prosedürlere uygun olarak Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısına ya da doğrudan Genel Müdüre ya da doğrudan Yönetim Kuruluna hemen bildirmekle mükelleftir. Ortaya çıkmaz umuduyla sorunlar gizlenmemelidir ve tüm sorunlar anında gün yüzüne çıkarılmalıdır. İlke ve politikalarla ilgili bir şüphe, sorgulama veya çelişki durumunda; bir amirden, insan kaynakları bölümünden ya da mali veya hukuk danışmanından yardım istenebilir. Bilgisizlik, bu ilkeyi ihlal etmek için bir özür olamaz.

Davranış İlkelerinin ve yasal ve etik davranış konusundaki şirket politikalarının ihlal edildiğinden ya da potansiyel bir çıkar çatışmasından kuşku duyanlar bunu derhal raporlamalı ve amirlerine, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısına ya da doğrudan Genel Müdüre ya da doğrudan Yönetim Kuruluna bildirmelidirler.

14.1 SOSYAL SORUMLULUK

Şirket sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı hareket eder. Bu amaçla, çevreye, tüketicilere, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar.

Şirket, uygun gördüğü çeşitli eğitim kurumlarına bağış ve yardımlarda bulunur.

Şirketimiz, geçmiş yıllarda olduğu gibi çeşitli eğitim kurumlarına bağış ve yardımlarda bulunmaya bu faaliyet yılı içerisinde de devam etmiştir.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE OLUŞUMU

Yönetim Kurulu üyelerimiz, bağımsız ve bağımsız olmayan şeklinde 2 gruba ayrılırlar. Yönetim Kurulu üyelerimizin hiçbiri icracı üye olarak görev yapmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimizin

(46)

Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinin yetki ve sorumluluklarına, Şirket esas sözleşmesinde açıkça yer verilmiştir. Yöneticilerin, görev ve sorumlulukları ise günün değişen piyasa koşullarıyla paralel olarak sürekli değişim halinde olması, nedeniyle ana sözleşmede yer almamaktadır

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin isimleri ve görevlerine aşağıda yer verilmiştir:

AD – SOYAD GÖREVİ ATANMA TARİHİ

Servet TOPALOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı 28.05.2012

Raj SHANKAR Yönetim Kurulu Başkan Vekili 29.11.2010

Ramanathan SRINIVASAN Yönetim Kurulu Üyesi 29.11.2010

Sriram GANESHAN Yönetim Kurulu Üyesi 19.04.2012

Cüneyt Genç Yönetim Kurulu Üyesi 28.05.2012

Yönetim Kurulu Başkanı Servet Topaloğlu ve Üyesi Cüneyt Genç bağımsız yönetim kurlu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanlarına ekler kısmında yer verilmiştir. 2013 yılı içinde bağımsız üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum olmamıştır.

Ayrıca Şirket genel müdürüne ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin özgeçmişler Şirket dışındaki görevlerine ilişkin bilgiler Şirket kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

16.YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim Kurulu yılda en az 4 kez toplanarak şirketin işletme ve finansal durumu hakkında değerlendirmelerde bulunur ve gerekli kararları TTK ve SPK mevzuatlarında belirtilen ilkelere uygun şekilde alır. Tüm üyeler toplantılara düzenli katılıma gereken önemi gösterirler.

Yönetim kurulumuz 01 Ocak – 31 Mart 2013 dönemi içerisinde toplam 3 defa toplanmıştır.

Yönetim kurulu üyelerimiz söz konusu toplantıların tamamına eksiksiz olarak katılmıştır.

2013 yılında yapılan toplantılarda tüm kararlar oybirliği ile alınmış olup aleyhte görüş açıklayan üye olmamıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu toplantılarından 10 gün önce diğer yönetim kurulu üyelerinin görüşlerini alarak gündemi oluşturur ve 20.06.2012 tarih ve 2012/15 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde toplantı dokümanlarının hazırlanmasını koordine eder.

Şirket Yönetim Kurulu, şirketin stratejik, taktiksel ve operasyonel faaliyetlerini şirket Yönetim

(47)

Genel Müdür, genel müdürlükte görevli diğer kişilerin Yönetim Kurulu tarafından belirlenen şirket politikası ve kararları çerçevesinde tespit edilen faaliyetlerini koordine eder ve uygular.

Yönetim Kuruluna düzenli olarak işlerin gidişatı ve şirketin durumuyla ilgili bilgileri verir.

Düzenlenen Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini, mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı ve diğer yöneticilerle birlikte hazırlar ve şirketin Yönetim Kurulu başkanı veya başkan yardımcısıyla değerlendirerek diğer üyelerin görüşlerine sunar, toplantının ön hazırlıklarını koordine eder, Yönetim Kurulu dokümanlarının toplantıdan en az 3 iş günü öncesinde üyelere dağıtımını sağlar.

Genel Müdür, mühim konularda ve şirketin durumuna ehemmiyetli tesiri olabilecek işler ile ilgili hususlarda Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcısını gecikmeksizin haberdar eder.

Yönetim Kurulu toplantılarında üyelerinin bilgilendirilmesi hususu, Şirket Genel Müdürü ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı tarafından üstlenilir, bununla birlikte Yönetim Kurulu, diğer Şirket yöneticilerini gerekli gördüğü hallerde toplantılarına davet eder ve bilgi alır.

Şirket Yönetim Kurulu Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitelerini oluşturur ve alacağı kararlarda bu komitelerde alınan tavsiye kararlarını dikkate alır.

Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumluluklarına ve Yönetim Kurulu karar nisabına Şirket esas sözleşmesinde açıkça yer verilir. Ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınan Yönetim Kurulu üyesi bulunmamakta olup tüm üyeler eşit oy hakkına sahiptir.

Şirket bağımsız yönetim kurlu üyelerine yönetim kurulunda aldıkları görevleri için verilecek huzur hakkının tutarı Genel Kurul tarafından belirlenir.

Şirket geleneğinde, yönetim kuruluna getirilen bir konu ile ilgili olarak üyelerden hepsinin, alınacak karar için aynı görüşü paylaşması beklenmektedir. Üyelerden yalnız birinin dahi karşı görüşte olması halinde konuyla ilgili karar alınmamaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin IV.

Bölümü’nün 2.17.4’üncü maddesinde yer alan konularda yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanmaktadır. Bu konularda Yönetim Kurulu üyelerinin soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, dönem içinde Şirketle herhangi bir ticari işlem yapmamıştır.

17.YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI Şirketimiz yönetim kurulu 12.07.2011 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu toplantıda aldığı kararla, Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere kurumsal yönetim

Referanslar

Benzer Belgeler

Yukarıda belirtilenlere ek olarak KGK Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına yönelik aşağıdaki ilke kararlarını yayımlamıştır. “Finansal tablo örnekleri

Net Grubu, 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide kar veya zarar tablosunda, “Finansal Gelirler” kalemi altında sınıfladığı “İştirakler

Şirketimiz, Genel Kurul gündemi ve gündem çerçevesinde ilgili Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar, varsa kar dağıtım önerisi, Bağımsız Denetim Raporu, Yasal

Türkiye İş Bankası'ndaki kariyerine 1996 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Duranlı, 2005-2006 yılları arasında Anadolu

İşsizlik sigortası; bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, sağlık, yetenek ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini

Mart  2013  itibarıyla  yıllık  TÜFE  artışı  %  7,29,  yıllık  ÜFE  artışı  ise  %  2,30  düzeyinde  gerçekleşmiştir.  TCMB,  Nisan  ayında 

1965 İstanbul doğumlu olan Can Güney İstanbul Üniversitesi mezunu olup, 2002 yılından itibaren Lider Faktoring A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği

25 Mart 2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, denetimden sorumlu komitenin tavsiyesi dikkate alınarak ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362