2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri
Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde yedek ödenek için 81.075.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 Mali Yılı bütçesinde yedek ödenek için ayrılan 80.700.000,00 TL’nin Ocak-Haziran 2019 dönemini kapsayan ilk altı ayda 9.815.000,00 TL’si aktarılmıştır. 2020 yılında ayrılan yedek ödenekten aynı dönemde 10.270.000,00 TL aktarma gerçekleşmiştir.
2019 2020 2019 2020
Yurtiçi Sermaye
Transferleri 177.518.979,00 3.089.000,00 2.618.979,00 3.068.492,00 1,48 99,34 17,16 177.518.979,00 3.089.000,00 2.618.979,00 3.068.492,00 1,48 99,34 17,16 Artış Oranı (%) Sermaye Giderleri
2019 Gerçekleşme
Toplamı
2020 Başlangıç Ödeneği
Ocak - Haziran Gerçekleşme
Ocak - Haziran Gerçekleşme
Oranı (%)
12 B. Bütçe Gelirleri
2019 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ve 2020 Yılı Bütçe Gelir Tahmini Bütçe Gelişimi
2019 Mali Yılı bütçe gelirleri gerçekleşmesi ile 2020 Mali Yılı bütçe gelir tahmini ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Belediye Başkanlığımızın 2019 mali yılı sonu itibariyle bütçe gelirleri 701.411.876,97 TL olarak gerçekleşmiştir.
2020 mali yılı bütçe gelirleri ise 2019 yılı bütçe gelirleri gerçekleşmelerine göre %32,23 artışla 927.450.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.
Tablo 10: 2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi
Şekil 10: 2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Artış Oranı
2019 Yılı 2020 Yılı
Toplam Gerçekleşme Başlangıç Ödeneği
VERGİ GELİRLERİ 7.963.613,91 8.677.000,00 8,96
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 137.592.577,25 186.644.000,00 35,65
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL
GELİRLER 326.968,89 20.000,00 -93,88
DİĞER GELİRLER 557.340.115,51 652.147.000,00 17,01
SERMAYE GELİRLERİ 190.000,00 80.009.000,00 42.010,00
RED VE İADELER (-) 2.001.398,59 47.000,00 -97,65
701.411.876,97 927.450.000,00 32,23
Bütçe Tertibi Artış Oranı (%)
VERGİ GELİRLERİ
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
DİĞER GELİRLER
SERMAYE GELİRLERİ
13 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri
Tablo 11’de görüleceği üzere; 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirleri 294.397.460,42 TL olarak gerçekleşmiştir.
2019 yılı sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleşmelerinin % 41,97’si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak–
Haziran 2020 dönemi bütçe gelirleri toplamı ise 333.715.189,57 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçede tahmin edilen gelirin gerçekleşme oranı % 35,98’dir.
2019 ve 2020 yılları Haziran sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, gelirlerde % 13,36 oranında bir artış olduğu görülmektedir.
Tablo 11: 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
Şekil 11. 2019 - 2020 Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı 2019 Yılı 2020 Yılı
2019 2020 2019 2020
VERGİ GELİRLERİ 7.963.613,91 8.677.000,00 3.431.404,69 4.009.847,38 43,09 46,21 16,86 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET
GELİRLERİ 137.592.577,25 186.644.000,00 37.328.360,97 33.210.077,66 27,13 17,79 -11,03 ALINAN BAĞIŞ VE
YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
326.968,89 20.000,00 269.248,89 384.592,63 0,00 1.922,96 42,84
DİĞER GELİRLER 557.340.115,51 652.147.000,00 253.944.710,01 289.590.885,80 45,56 44,41 14,04 SERMAYE GELİRLERİ 190.000,00 80.009.000,00 80.000,00 7.250.000,00 42,11 9,06 8.962,50 RED VE İADELER (-) 2.001.398,59 -47.000,00 656.264,14 730.213,90 32,79 -1.553,65 11,27 TOPLAM 701.411.876,97 927.544.000,00 294.397.460,42 333.715.189,57 41,97 35,98 13,36
Bütçe Tertibi
Gelir Gerçekleşmesi
Artış Oranı (%) Toplam
Gerçekleşme Başlangıç Ödeneği Ocak - Haziran Dönemi Oran (%)
14 01. Vergi Gelirleri
2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri
Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde vergi gelirleri için 8.677.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, 2019 yılında 3.431.404,69 TL iken, 2020 yılında 578.442,69T L artışla 4.009.847,38 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki artış % 16,86 olarak gerçekleşmiştir.
2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 12: 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri
Şekil 12. 2019 - 2020 Vergi Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranları
2019 2020 2019 2020
Mülkiyet Üzerinden
Alınan Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dahilde Alınan Mal
Ve Hizmet Vergileri 3.491.303,73 3.955.000,00 1.587.247,88 2.235.555,36 45,46 56,52 40,84
Harçlar 4.472.310,18 4.722.000,00 1.844.156,81 1.774.292,02 41,23 37,58 -3,79
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.963.613,91 8.677.000,00 3.431.404,69 4.009.847,38 43,09 46,21 16,86 Artış Oranı
(%) Vergi Gelirleri
2019 Gerçekleşme
Toplamı
2020 Başlangıç Ödeneği
Ocak - Haziran Gerçekleşme
Ocak - Haziran Gerçekleşme
Oranı (%)
15 03. Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri
2019 ve 2020 Yılları Ocak Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri
Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 186.644.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2019 yılında 37.328.360,97 TL iken, 2019 yılında 4.118.283,31 TL azalışla 33.210.077,66 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde % 11,03 azalış gerçekleşmiştir.
2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 13: 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri
Şekil 13. 2019 - 2020 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı
2019 2020 2019 2020
Mal Ve Hizmet Satış
Gelirleri 72.814.337,06 133.642.000,00 29.716.209,19 22.519.911,30 40,81 16,85 -24,22 Malların Kullanma veya
Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri
358.823,24 4.000.000,00 355.829,63 349.788,00 0,00 8,74 -1,70
Kurumlar Hasılatı 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kurumlar Karları 10.668.092,47 36.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kira Gelirleri 12.848.066,14 12.001.000,00 4.460.392,28 8.971.345,13 34,72 74,75 101,13 Diğer Teşebbüs Ve
Mülkiyet Gelirleri 40.903.258,34 700.000,00 2.795.929,87 1.369.033,23 6,84 195,58 -51,03 137.592.577,25 186.644.000,00 37.328.360,97 33.210.077,66 27,13 17,79 -11,03 Artış
16 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
2019 ve 2020 Yılları Ocak -Haziran Dönemi Alınan Bağış, Yardım ve Özel Gelir Gerçekleşmeleri
Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde bağış, yardım ve özel gelirler için 20.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. 2020 Yılı Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 384.592,63 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2019 yılı ilk 6 ayında 269.248,89 TL gerçekleşme olmuştur. 2020 yılı artış oranı 2019 yılına göre %42,84’tür.
2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki bağış, yardım ve özel gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 14: 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri
Şekil 14. 2019 - 2020 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı
2019 2020 2019 2020
Yurt Dışından Alınan Bağış ve
Yardımlar 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer İdarelerden Alınan
Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kurumlardan ve Kişilerden
Alınan Yardım ve Bağışlar 326.968,89 7.000,00 269.248,89 0,00 82,35 0,00 -100,00
Proje Yardımları 0,00 12.000,00 0,00 384.592,63 0,00 3.204,94 100,00
326.968,89 20.000,00 269.248,89 384.592,63 82,35 1922,96 42,84 Artış Oranı (%) Alınan Bağış veYardımlar ile
Özel Gelirler
2019 Gerçekleşme
Toplamı
2020 Başlangıç Ödeneği
Ocak - Haziran Gerçekleşme
Ocak - Haziran Gerçekleşme
Oranı (%)
17 05. Diğer Gelirler
2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri
Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde diğer gelirler için 652.147.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur.
Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, 2019 yılında 253.944.710,01 TL iken, 2020 yılında 35.646.175,79 TL artışla 289.590.885,80 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış % 14,04 olarak gerçekleşmiştir.
2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 15: 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Diğer Gelirleri Gerçekleşmeleri
Şekil 15. 2019 - 2020 Diğer Gelirler Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı
2019 2020 2019 2020
Faiz Gelirleri 9.041.706,86 7.812.000,00 2.082.037,84 4.022.122,69 26,65 51,49 93,18 Kişi Ve Kurumlardan
Alınan Paylar 536.344.185,04 639.789.000,00 250.152.210,51 282.910.522,73 46,64 44,22 13,10 Para Cezaları 9.848.402,08 3.541.000,00 1.451.926,62 1.761.891,06 14,74 49,76 21,35 Diğer Çeşitli Gelirler 2.105.821,53 1.005.000,00 258.535,04 896.349,32 12,28 89,19 246,70 557.340.115,51 652.147.000,00 253.944.710,01 289.590.885,80 45,56 44,41 14,04
Artış Oranı (%) Diğer Gelirler 2019 Gerçekleşme
Toplamı
2020 Başlangıç Ödeneği
Ocak - Haziran Gerçekleşme
Ocak - Haziran Gerçekleşme
Oranı (%)
18 06. Sermaye Gelirleri
2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri
Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için 80.009.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur.
Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2019 yılında 80.000,00 TL iken, 2020 yılında 7.170.000,00 TL artışla 7.250.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye gelirlerdeki artış % 8962,50 olarak gerçekleşmiştir.
2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 16: 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri
09. Red ve İadeler
2019 ve 2020 Yılları Ocak Haziran Dönemi Red ve İade Gerçekleşmeleri (-)
Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde bütçe gelirlerinden red ve iadeler için 47.000,00 TL tahminde bulunulmuştur.
Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bütçe gelirlerinden red ve iadeler, 2019 yılında 656.264,14 TL iken 2020 yılında 73.949,76 TL artışla 730.231,90 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe gelirlerinden red ve iadelerdeki artış % 11,27 olarak gerçekleşmiştir.
2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki bütçe gelirlerinden red ve iadelerin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 17: 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Red ve İade Gerçekleşmeleri
2019 2020 2019 2020
Taşınmaz Satış
Gelirleri 190.000,00 80.002.000,00 80.000,00 7.250.000,00 42,11 9,06 8.962,50
Taşınır Satış Gelirleri 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Menkul Kıymet Ve
Varlık Satış Gelirleri 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Sermaye Satış
Gelirleri 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
190.000,00 80.009.000,00 80.000,00 7.250.000,00 42,11 9,06 8962,50 Artış
Vergi Gelirleri 2.159,18 5.000 165,00 13,00 7,64 0,26 -92,12
Teşebbüs Ve
Mülkiyet Gelirleri 1.979.094,98 6.000 645.460,71 725.104,64 32,61 12.085,08 12,34 Alınan Bağış Ve
Yardımlar İle Özel Gelirler
0,00 10.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Gelirler 20.144,43 16.000 10.638,43 5.096,26 52,81 31,85 -52,10
Sermaye Gelirleri 0,00 10.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.001.398,59 47.000,00 656.264,14 730.213,90 32,79 1553,65 11,27 Artış
19 Şekil 16. 2019- 2020 Red ve İade Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı
C. Finansman
2020 mali yılı için Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde 300.000.000,00 TL iç borçlanma öngörülmüştür.
Toplam 127.450.000,00 TL iç ve dış borç ödemesi tahmin edilmiştir.
Ocak-Haziran 2020 döneminde 65.000.000,00 TL iç borçlanma yapılmış olup aynı dönemde 27.133.369,71 TL iç borç, 37.414.441,67 TL dış borç ödemesi yapılmıştır.
20 I-TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
Bütçe gider ve gelirlerinin 2020 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmeleri ve Temmuz-Aralık dönemine ilişkin gerçekleşme tahminlerine ilişkin cetveller rapor ekinde yer almaktadır.
A. Bütçe Giderleri
Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 18: 2020 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri Tahmini
01. Personel Giderleri
Ocak-Haziran 2020 döneminde 58.004.429,01 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 57.549.321,16 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 88,94’ü oranında olması beklenmektedir.
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Ocak-Haziran 2020 döneminde 8.597.798,70 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 9.147.523,54 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 82,13 oranında olması beklenmektedir.
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Ocak-Haziran 2020 döneminde 156.176.736,51 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 202.783.413,24 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 87,93’ ü oranında olması beklenmektedir.
PERSONEL GİDERLERİ
129.921.000,00 58.004.429,01 57.549.321,16 88,94
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
21.606.000,00 8.597.798,70 9.147.523,54 82,13
MAL VE HİZMET ALIM
GİDERLERİ
408.255.000,00 156.176.736,51 202.783.413,24 87,93
FAİZ GİDERLERİ
71.373.000,00 40.113.574,88 37.468.960,56 108,70
CARİ TRANSFERLER
23.954.000,00 17.445.271,26 16.427.653,92 141,41
SERMAYE GİDERLERİ
360.227.000,00 101.213.154,58 29.773.410,98 36,36
SERMAYE
TRANSFERLERİ
3.089.000,00 3.068.492,00 0,00 99,34
BORÇ VERME
500.000,00 500.000,00 0,00 100,00
YEDEK ÖDENEKLER
81.075.000,00 0,00 0,00 0,00
1.100.000.000,00 385.119.456,94 353.150.283,40 67,12
2020 Yılı Sonu Ocak - Haziran Dönemi
Gerçekleşme
2020 Yılı Temmuz- Aralık Dönemi (Tahmini) Bütçe Tertibi
21 04. Faiz Giderleri
Ocak-Haziran 2020 döneminde 40.113.574,88 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 37.468.960,56 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 108,70’i oranında olacağı beklenmektedir.
05. Cari Transferler
Ocak-Haziran 2020 döneminde 17.445.271,26 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 16.427.653,92 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 141,41’i oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.
06. Sermaye Giderleri
Ocak-Haziran 2020 döneminde 101.213.154,58 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 29.773.410,98 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 36,36’sı oranında olması beklenmektedir.
07. Sermaye Transferleri
Ocak-Haziran 2020 döneminde 3.068.492,00 TL olan sermaye transferlerinde Temmuz-Aralık 2020 döneminde gerçekleşme beklenmemektedir.
08. Borç Verme
Ocak- Haziran 2020 döneminde 500.000,00 TL borç verme gerçekleşmiş olup Temmuz-Aralık 2020 döneminde gerçekleşme beklenmemektedir.
22 B. Bütçe Gelirleri
2020 mali yılı bütçesinde 927.450.000,00 TL tahmini bütçe gelirinin 333.715.189,57 TL’si Ocak-Haziran 2020 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2020 dönemi gerçekleşmesinin 414.833.138,19 TL olması beklenmektedir.
Başlangıç ödeneğine göre 2020 yıl sonu gerçekleşmesinin %80,71 olacağı tahmin edilmektedir.
Tablo 19: 2020 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Tahmini
C. Finansman
2020 mali yılının Temmuz - Aralık döneminde yaklaşık 34.184.927,25 TL iç borç, 40.049.644,99 TL ise dış borç anapara ödemesi yapılması öngörülmektedir.
2019 - 2020 yıllarına ait gelir - gider gerçekleşmelerine ilişkin detaylı tutarlar Ek-1 ve Ek-2’ deki tablolarda gösterilmiştir.
VERGİ GELİRLERİ 8.677.000,00 4.009.847,38 5.210.350,10 106,26
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET
GELİRLERİ 186.644.000,00 33.210.077,66 51.277.287,58 45,27
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
20.000,00 384.592,63 0,00 1.922,96
DİĞER GELİRLER 652.147.000,00 289.590.885,80 332.695.500,52 95,42
SERMAYE GELİRLERİ 80.009.000,00 7.250.000,00 25.650.000,00 41,12
RED VE İADELER (-) 47.000,00 730.213,90 0,00 1.553,65
TOPLAM 927.450.000,00 333.715.189,57 414.833.138,19 80,71
2020 Yılı Başlangıç Ödeneği
2020 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi
(Tahmini) Bütçe Tertibi
2020 Yılı Sonu Gerçekleşme
Tahmini 2020 Yılı
Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme
23 III- OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ – ARALIK 2020
DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
A. Ocak - Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler
Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde yürüttüğü faaliyetler aşağıdaki gibi özetlenebilir.
Hizmet Binaları ve Atölye Yapımları
Kentpar k Projesi
Kırsal ve Kent İçi Yol Yapımları ve Onarımları
Kamulaştırmalar
Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Uygulama Çalışmaları
Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi Barınak Yapım Projesi
Muhtelif Park Yapımları ve Bakımları
İmar Planları Yapım ve Revizyonları
Duraklar Elektronik Bilgilendirme Sistemi (2. Etap)
Bisiklet Yolları ve Bisiklet Park Yerleri Yapımı Projesi
Tramvay Aracı ve Yedek Parça Alımı Projesi
Tramvay Hattı ve Depolama Alanları Yapımı
Otobüs Filosunu Gençleştirme Faaliyetleri
Toplu Taşıma Faaliyetleri
Hayvanat Bahçesi Faaliyetleri
Kentpark Kapalı Manej ve Barınak Yapımı
Konser ve Tiyatro Gösterileri Düzenleme Faaliyetleri
Müze Hizmetlerine İlişkin Faaliyetler
Festival, Sergi ve Kurs Düzenleme Faaliyetleri
Spor Faaliyetleri
Trafik Hizmetleri ve Ticari Araçları İle İlgili Faaliyetler
Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemi Faaliyetleri
İmar Uygulama ve Denetleme Faaliyetleri
Harita ve İmar Bilgi İşlem Faaliyetleri
Koruma, Uygulama ve Denetim Faaliyetleri
Mimari Estetik Komisyonu Faaliyetleri
Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri
Çevre Denetim ve Eğitim, Gürültü Yönetimi Faaliyetleri
Çevre Koruma Bilincinin Arttırılması Faaliyetleri
Veterinerlik Hizmetleri Faaliyetleri
Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri
Hal Hizmetleri Faaliyeti
İlaçlama Hizmetleri
Aşevi Hizmetleri Faaliyetleri
Sosyal Hizmet ve Yardım Faaliyetleri
Kursiyer Eğitim Hizmeti Faaliyetleri
24
Engellilere, Kadınlara ve Çocuklara ve YaşlılaraYönelik Faaliyetler
Nikah Memurluğu Hizmetleri Faaliyeti
İtfaiye Hizmeti Faaliyetleri
İtfaiye Denetim ve Kontrol Faaliyetleri
İşyeri Ruhsatlandırma ve Denetleme Faaliyetleri
Gençlere Yönelik Faaliyetler
Gençlik ve Eğitim Merkezlerinin Açılması Faaliyetleri.
Zabıta Denetim , Kontrol ve Trafik Faaliyetleri
Bitkisel üretim faaliyetler
Çiftçi Destekleme Faaliyetleri
Tarım ve Hayvancılık Destekleme Faaliyetleri (Üretici Market, Kooperatif Birlik,Çiftçi Destekleme)
Turizm ve Tanıtma Faaliyetleri
Muhtarlık Faaliyetleri
B. Temmuz - Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler
2020 Yılı Temmuz - Aralık döneminde yürütülmesi düşünülen faaliyetler aşağıda yer almaktadır.
Hizmet Binaları ve Atölye Yapımları
Hizmet Tesisleri Yapımı
Sosyal Tesisler Yapımı
Kentsel Gelişim Projesi Islah ve Düzenleme İşi
Kentpark Projesi
Sazova Bilim, Kültür, Sanat Parkı
Porsuk Çayı Rehabilitasyon Projesi
Muhtelif Otopark Yapımları
Kırsal ve Kent İçi Yol Yapımları ve Onarımları
Katı Atık Yönetimi
Güneş Enerjisi Santralleri Kurulması İşi
Düzenli Depolama Tesisleri Yapım İş
Atık Transfer İstasyonu Kurulması
Kamulaştırmalar
Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi Barınak Yapım Projesi
Seraların Modernize Edilmesi
Muhtelif Park Yapımları ve Bakımları
İtfaiye Aracı Alımı
İmar Planları Yapım ve Revizyonları
Duraklar Elektronik Bilgilendirme Sistemi (2. Etap)
Bisiklet Yolları ve Bisiklet Park Yerleri Yapımı Projesi
Kavşak Uzaktan Algılama Sistemi Kurulması
Elektronik Akıllı Kavşak Sistemi
Tramvay Aracı ve Yedek Parça Alımı Projesi
Sultandere Mahallesi Spor Tesisi Yapımı
Trafik Hizmetleri ve Ticari Araçları İle İlgili Faaliyetler
Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemi Faaliyetleri
25
Otobüs Filosunu Gençleştirme Faaliyetleri
Tramvay Hattı ve Tramvay Depolama Alanların Yapımı
Mahmudiye İsmetpaşa Mahallesi Çok Amaçlı Spor Sahası Yapımı
Her Yıl İlçe Mahallelerine Açık Spor Alanı Yapımı
Çocuk Eğitim ve Eğlence Parkı Yapımı
Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Uygulama Çalışmaları
Toplu Taşıma Faaliyetleri
Hayvanat Bahçesi Faaliyetleri
Kentpark Kapalı Manej ve Barınak Yapımı
Konser ve Tiyatro Gösterileri Düzenleme Faaliyetleri
Müze Hizmetlerine İlişkin Faaliyetler
Festival, Sergi ve Kurs Düzenleme Faaliyetleri
Spor Faaliyetleri
İmar Uygulama ve Denetleme Faaliyetleri
Harita ve İmar Bilgi İşlem Faaliyetleri
Koruma, Uygulama ve Denetim Faaliyetleri
Mimari Estetik Faaliyetleri
Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri
Çevre Denetim ve Eğitim, Gürültü Yönetimi Faaliyetleri
Çevre Koruma Bilincinin Arttırılması Faaliyetleri
Veterinerlik Hizmetleri Faaliyetleri
Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri
Hal Hizmetleri Faaliyeti
İlaçlama Hizmetleri
Aşevi Hizmetleri Faaliyetleri
Sosyal Hizmet ve Yardım Faaliyetleri
Kursiyer Eğitim Hizmeti Faaliyetleri
Engellilere, Kadınlara Çocuklara, Yaşlılara Yönelik Faaliyetler
Nikah Memurluğu Hizmetleri Faaliyeti
İtfaiye Hizmeti Faaliyetleri
İtfaiye Denetim ve Kontrol Faaliyetleri
İşyeri Ruhsatlandırma ve Denetleme Faaliyetleri
Gençlere Yönelik Faaliyetler
Gençlik ve Eğitim Merkezlerinin Açılması Faaliyetleri.
Zabıta Denetim , Kontrol ve Trafik Faaliyetleri
Bitkisel üretim faaliyetleri
Çiftçi Destekleme Faaliyetleri
Tarım ve Hayvancılık Destekleme Faaliyetleri (Üretici Market, Kooperatif Birlik,Çiftçi Destekleme)
Turizm ve Tanıtma Faaliyetleri
Muhtarlık Faaliyetleri
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
01 PERSONEL GİDERLERİ 105.730.232,06 129.921.000,00 10.435.236,35 11.307.794,75 8.007.045,40 8.951.597,87 8.995.486,44 9.045.349,77 8.413.013,14 9.584.853,33 8.935.860,91 9.856.804,00 8.189.697,87 9.258.029,29 52.976.340,11 58.004.429,01 9,49 50,11 44,65 115.553.750,17 01 1 MEMURLAR 48.593.130,34 59.724.000,00 5.734.492,02 6.388.352,88 3.871.551,11 4.299.887,31 3.867.645,78 4.280.931,89 3.965.868,96 4.367.362,45 3.864.875,74 4.291.233,88 3.862.569,47 4.304.819,33 25.167.003,08 27.932.587,74 10,99 51,79 46,77 53.932.996,01 01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 23.227.587,67 30.467.000,00 2.700.355,94 3.068.629,46 1.857.884,69 2.114.387,15 1.835.393,11 2.124.688,75 1.885.254,12 2.161.323,17 1.879.470,27 2.151.054,56 1.882.732,83 2.163.874,42 12.041.090,96 13.783.957,51 14,47 51,84 45,24 26.589.624,03 01 3 İŞÇİLER 32.574.333,03 37.811.000,00 1.935.867,83 1.757.876,64 2.159.992,99 2.406.412,19 3.109.782,77 2.492.157,99 2.496.213,20 2.972.060,43 3.043.495,01 3.342.534,57 2.384.118,49 2.688.059,22 15.129.470,29 15.659.101,04 3,50 46,45 41,41 33.714.648,46
01 4 GEÇİCİ PERSONEL 111.221,49 255.000,00 4.334,73 6.206,80 9.638,83 13.781,20 9.346,19 13.591,84 10.132,66 3.703,04 10.955,71 0,00 11.778,76 0,00 56.186,88 37.282,88 -33,64 50,52 14,62 73.801,17
01 5 DİĞER PERSONEL 1.223.959,53 1.664.000,00 60.185,83 86.728,97 107.977,78 117.130,02 173.318,59 133.979,30 55.544,20 80.404,24 137.064,18 71.980,99 48.498,32 101.276,32 582.588,90 591.499,84 1,53 47,60 35,55 1.242.680,50
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ 15.714.363,63 21.606.000,00 1.391.842,58 1.582.192,08 1.225.170,98 1.367.319,50 1.191.356,10 1.360.346,33 1.233.339,87 1.377.206,47 1.359.744,02 1.542.532,82 1.209.249,29 1.368.201,50 7.610.702,84 8.597.798,70 12,97 48,43 39,79 17.745.322,24
02 1 MEMURLAR 6.755.554,56 9.360.000,00 779.529,64 879.778,42 552.573,06 602.146,91 545.028,40 616.607,75 542.844,15 599.626,76 542.817,59 600.689,76 543.022,66 600.161,60 3.505.815,50 3.899.011,20 11,22 51,90 41,66 7.513.225,64
02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 2.685.928,37 3.826.000,00 306.922,00 361.253,45 212.976,14 253.483,86 212.212,07 254.699,87 214.503,81 256.284,61 217.322,53 258.384,41 218.190,35 261.460,31 1.382.126,90 1.645.566,51 19,06 51,46 43,01 3.197.878,41
02 3 İŞÇİLER 6.272.880,70 8.395.000,00 305.390,94 341.160,21 459.621,78 511.688,73 434.115,63 489.038,71 475.991,91 521.295,10 599.603,90 683.458,65 448.036,28 506.579,59 2.722.760,44 3.053.220,99 12,14 43,41 36,37 7.034.218,19
02 4 GEÇİCİ PERSONEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 5 DİĞER PERSONEL 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 376.654.131,54 408.255.000,00 20.054.035,58 12.704.708,09 24.543.304,34 30.525.025,82 27.997.382,89 28.140.416,42 28.416.046,71 28.491.362,23 30.216.557,84 23.358.889,57 25.147.240,48 32.956.334,38 156.374.567,84 156.176.736,51 -0,13 41,52 38,25 358.960.149,75
03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 562.213,92 770.000,00 6.254,00 27.553,00 63.074,25 224.588,22 54.694,12 139.337,40 45.894,08 24.248,98 55.853,88 6.419,20 76.099,38 22.461,30 301.869,71 444.608,10 47,28 53,69 57,74 978.137,82
03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 111.487.645,66 142.426.000,00 10.088.708,95 6.460.618,00 5.735.496,29 9.080.207,97 8.405.134,84 7.938.110,91 8.735.636,61 5.442.784,72 9.261.444,11 4.625.468,31 7.078.146,52 8.170.501,77 49.304.567,32 41.717.691,68 -15,39 44,22 29,29 95.950.690,86
03 3 YOLLUKLAR 736.228,56 2.157.000,00 11.091,20 2.602,88 33.623,32 17.732,14 27.465,57 36.298,59 36.024,95 5.138,70 37.597,79 13.859,53 16.031,99 8.126,42 161.834,82 83.758,26 -48,24 21,98 3,88 184.268,17
03 4 GÖREV GİDERLERİ 3.915.124,45 4.320.000,00 408.578,85 467.503,35 440.191,72 308.434,84 387.931,92 339.985,21 328.191,33 101.493,14 442.064,71 96.282,45 197.900,69 92.401,33 2.204.859,22 1.406.100,32 -36,23 56,32 32,55 3.093.420,70
03 5 HİZMET ALIMLARI 221.190.469,31 228.271.000,00 7.280.647,19 4.966.023,08 16.119.392,18 19.606.974,24 16.366.240,13 18.732.460,44 17.982.232,60 19.345.144,12 18.262.187,17 17.820.289,16 15.945.378,16 23.899.859,42 91.956.077,43 104.370.750,46 13,50 41,57 45,72 240.052.726,06
03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 2.778.017,33 3.212.000,00 78.466,70 216.661,16 160.833,08 143.951,12 291.729,05 73.559,93 140.991,99 22.799,34 330.319,46 11.712,30 359.629,82 60.291,66 1.361.970,10 528.975,51 -61,16 49,03 16,47 1.163.746,12
03 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE
ONARIM GİDERLERİ 32.198.211,83 20.861.000,00 2.012.271,54 440.576,62 1.774.689,29 933.818,76 2.211.577,80 841.889,94 937.275,43 3.491.508,23 1.486.483,51 605.667,88 1.300.267,11 593.955,86 9.722.564,68 6.907.417,29 -28,95 30,20 33,11 15.887.059,77 03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 3.786.220,48 6.234.000,00 168.017,15 123.170,00 216.004,21 209.318,53 252.609,46 38.774,00 209.799,72 58.245,00 340.607,21 179.190,74 173.786,81 108.736,62 1.360.824,56 717.434,89 -47,28 35,94 11,51 1.650.100,25
03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 FAİZ GİDERLERİ 80.478.400,30 71.373.000,00 1.981.921,32 4.135.888,21 6.024.543,18 6.115.657,15 7.019.762,12 6.070.851,20 1.904.745,27 3.908.384,69 14.680.690,69 6.353.038,25 7.941.671,68 13.529.755,38 39.553.334,26 40.113.574,88 1,42 49,15 56,20 77.582.535,44 04 1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ
GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 61.815.322,76 54.873.000,00 1.981.921,32 4.135.888,21 6.024.543,18 6.115.657,15 7.019.762,12 6.070.851,20 1.904.745,27 3.908.384,69 5.383.927,14 6.353.038,25 7.379.142,71 3.894.221,09 29.694.041,74 30.478.040,59 2,64 48,04 55,54 58.508.815,61
04 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 18.663.077,54 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.296.763,55 0,00 562.528,97 9.635.534,29 9.859.292,52 9.635.534,29 -2,27 52,83 58,40 19.073.719,83
04 4 İSKONTO GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 5 KISA VADELİ PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ FAİZ
GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 6 TÜREV ÜRÜN GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 7 KİRA SERTİFİKASI GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 CARİ TRANSFERLER 40.907.333,90 23.954.000,00 1.947.778,69 4.462.846,40 6.990.968,32 2.920.463,46 1.338.349,09 1.339.215,04 1.381.110,07 2.800.288,79 4.409.746,70 2.093.930,42 1.334.761,21 3.828.527,15 17.402.714,08 17.445.271,26 0,24 42,54 72,83 33.872.925,18
05 1 GÖREV ZARARLARI 3.360.144,90 4.000.000,00 1.231.723,10 1.646.053,70 2.240,86 0,00 0,00 80.738,85 408.331,92 659.076,45 339.314,54 118.955,21 271.412,62 449.217,62 2.253.023,04 2.954.041,83 31,11 67,05 73,85 4.392.828,77
05 2 HAZİNE YARDIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN
TRANSFERLER 2.230.417,57 2.955.000,00 199.778,27 206.976,19 295.921,69 224.328,57 168.805,95 213.258,50 146.264,21 110.469,87 239.478,35 283.391,76 136.953,06 177.490,54 1.187.201,53 1.215.915,43 2,42 53,23 41,15 2.675.013,95
05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 4.224.649,60 4.894.000,00 19.272,15 13.600,00 261.946,00 726.534,26 520.540,85 220.531,97 374.445,85 433.459,77 936.707,73 359.316,70 229.109,73 829.697,68 2.342.022,31 2.583.140,38 10,30 55,44 52,78 5.682.908,84
05 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN
HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 4.658,04 105.000,00 4.658,04 1.586,90 0,00 5.102,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.658,04 6.689,77 43,62 100,00 6,37 6.689,77
05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 31.087.463,79 12.000.000,00 492.347,13 2.594.629,61 6.430.859,77 1.964.497,76 649.002,29 824.685,72 452.068,09 1.597.282,70 2.894.246,08 1.332.266,75 697.285,80 2.372.121,31 11.615.809,16 10.685.483,85 -8,01 37,36 89,05 21.115.483,85 06 SERMAYE GİDERLERİ 151.306.791,07 360.227.000,00 12.964.170,79 4.334.396,92 4.778.545,57 9.240.797,49 28.122.828,49 73.610.218,12 11.108.800,63 1.706.544,98 21.215.817,28 5.759.438,71 9.731.998,09 6.561.758,36 87.922.160,85 101.213.154,58 15,12 58,11 28,10 130.986.565,56 06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 27.987.461,63 192.182.000,00 869.411,00 202.783,40 116.230,00 409.659,10 17.309.454,58 69.487.652,30 4.228.720,40 205.490,22 389.922,00 127.027,01 1.785.518,64 48.545,20 24.699.256,62 70.481.157,23 185,36 88,25 36,67 71.582.430,18
06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 415.125,00 7.150.000,00 0,00 571.940,00 0,00 0,00 184.080,00 119.342,84 69.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.110,00 691.282,84 173,12 60,97 9,67 1.451.693,96
06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 19.044.805,42 35.000.000,00 1.752.579,93 1.136.742,17 725.839,34 3.356.636,03 2.080.067,80 494.567,84 3.632.089,80 132.956,26 3.771.064,55 0,00 3.655.762,94 2.272.303,58 15.617.404,36 7.393.205,88 -52,66 82,00 21,12 15.525.732,35 06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 94.905.856,32 111.258.000,00 10.342.179,86 2.006.807,33 3.697.536,23 3.223.699,86 8.510.286,11 3.225.455,14 3.114.060,43 870.824,70 17.054.830,73 5.632.411,70 4.267.706,51 4.144.149,58 46.986.599,87 19.103.348,31 -59,34 49,51 17,17 37.908.505,56
06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.267.053,95 1.000.000,00 0,00 416.124,02 0,00 2.242.542,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.658.666,52 0,00 0,00 265,87 2.658.666,52
06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.259.205,75 5.626.000,00 0,00 0,00 238.940,00 8.260,00 38.940,00 283.200,00 64.900,00 497.273,80 0,00 0,00 23.010,00 96.760,00 365.790,00 885.493,80 142,08 29,05 15,74 1.859.536,98
06 8 STOK ALIMLARI 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 6.427.283,00 8.001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ 177.518.979,00 3.089.000,00 2.518.979,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.068.492,00 0,00 0,00 2.618.979,00 3.068.492,00 0,00 0,00 99,34 3.068.492,00
07 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 177.518.979,00 3.089.000,00 2.518.979,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.068.492,00 0,00 0,00 2.618.979,00 3.068.492,00 0,00 0,00 99,34 3.068.492,00
07 2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 BORÇ VERME 200.000,00 500.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 100,00 500.000,00
08 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 200.000,00 500.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 100,00 500.000,00
08 2 YURTDIŞI BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 81.075.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 2 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 5 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 6 YEDEK ÖDENEK 0,00 81.075.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 7 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN
İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 8 MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM 948.510.231,50 1.100.000.000,00 51.293.964,31 38.827.826,45 51.669.577,79 59.120.861,29 74.665.165,13 119.566.396,88 52.457.055,69 47.868.640,49 80.818.417,44 52.033.125,77 53.554.618,62 67.702.606,06 364.458.798,98 385.119.456,94 5,67 38,42 35,01 738.269.740,34
** 2019 yılı için =2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2019 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2020 yılı için =2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2020 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.
EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
* =(2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.
MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI
01 Vergi Gelirleri 7.963.613,91 8.677.000,00 1.095.279,92 1.486.830,22 438.942,21 1.136.497,61 478.838,54 501.399,23 359.063,78 233.926,60 513.516,01 246.813,65 545.764,23 404.380,07 3.431.404,69 4.009.847,38 16,86 43,09 46,21 9.220.197,48
01 2 Mülkiyet Üzerineden Alınan Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 3.491.303,73 3.955.000,00 856.116,47 1.140.054,04 137.997,81 489.004,86 133.464,23 206.541,78 103.915,14 95.125,30 205.167,12 95.750,46 150.587,11 209.078,92 1.587.247,88 2.235.555,36 40,84 45,46 56,52 4.917.318,12
01 6 Harçlar 4.472.310,18 4.722.000,00 239.163,45 346.776,18 300.944,40 647.492,75 345.374,31 294.857,45 255.148,64 138.801,30 308.348,89 151.063,19 395.177,12 195.301,15 1.844.156,81 1.774.292,02 -3,79 41,23 37,58 4.302.879,35
01 9 Başka Yerde Sınıflandırılamayan Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 137.592.577,25 186.644.000,00 6.055.085,75 8.027.497,38 5.503.622,21 9.161.652,56 5.712.695,37 8.968.264,05 7.122.293,61 1.767.830,44 7.415.470,28 1.976.283,93 5.519.193,75 3.308.549,30 37.328.360,97 33.210.077,66 -11,03 27,13 17,79 84.487.365,24 03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 72.814.337,06 133.642.000,00 4.293.740,06 5.889.604,47 4.171.922,69 5.805.077,30 5.092.834,92 5.110.365,68 5.896.660,00 1.393.496,39 5.394.306,75 1.806.695,22 4.866.744,77 2.514.672,24 29.716.209,19 22.519.911,30 -24,22 40,81 16,85 47.291.813,73
03 2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma
izni gelirleri 358.823,24 4.000.000,00 248.657,15 29.873,84 0,00 319.914,16 0,00 0,00 0,00 0,00 107.172,48 0,00 0,00 0,00 355.829,63 349.788,00 0,00 0,00 8,74 734.554,80
03 4 Kurumlar Hasılatı 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 5 Kurumlar Karları 10.668.092,47 36.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.002.138,71
03 6 Kira Gelirleri 12.848.066,14 12.001.000,00 1.512.688,54 2.034.502,92 548.636,82 2.048.577,23 619.860,45 3.573.706,20 810.273,61 364.719,27 356.521,00 171.158,41 612.411,86 778.681,10 4.460.392,28 8.971.345,13 101,13 34,72 74,75 18.839.824,77
03 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 40.903.258,34 700.000,00 0,00 73.516,15 783.062,70 988.083,87 0,00 284.192,17 415.360,00 9.614,78 1.557.470,05 -1.569,70 40.037,12 15.195,96 2.795.929,87 1.369.033,23 -51,03 6,84 195,58 1.619.033,23
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel
Gelirler 326.968,89 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.903,72 384.592,63 0,00 0,00 83.345,17 0,00 0,00 0,00 269.248,89 384.592,63 0,00 0,00 1.922,96 384.592,63
04 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil
İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve
Yardımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım
ve Bağışlar 326.968,89 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.903,72 0,00 0,00 0,00 83.345,17 0,00 0,00 0,00 269.248,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 5 Proje Yardımları 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384.592,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384.592,63 0,00 0,00 3.204,94 384.592,63
05 Diğer Gelirler 557.340.115,51 652.147.000,00 39.959.607,95 52.693.128,51 48.187.936,38 56.020.526,27 46.106.112,16 58.542.601,35 36.376.016,79 36.970.808,48 37.697.618,88 36.170.318,32 45.617.417,85 49.193.502,87 253.944.710,01 289.590.885,80 14,04 45,56 44,41 622.286.386,32
05 1 Faiz Gelirleri 9.041.706,86 7.812.000,00 711.465,08 146.204,84 190.167,89 162.406,81 567.910,22 324.320,12 380.428,79 279.122,03 204.030,41 328.510,23 28.035,45 2.781.558,66 2.082.037,84 4.022.122,69 93,18 23,03 51,49 8.446.457,65
05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 536.344.185,04 639.789.000,00 39.102.337,30 52.199.753,84 47.728.669,48 55.077.560,05 45.396.111,30 57.305.548,05 35.727.174,22 36.325.826,89 36.840.361,97 35.801.940,88 45.357.556,24 46.199.893,02 250.152.210,51 282.910.522,73 13,10 46,64 44,22 608.257.623,87
05 3 Para Cezaları 9.848.402,08 3.541.000,00 102.319,30 313.062,90 255.626,08 226.532,19 110.954,19 859.665,60 252.135,65 129.132,46 535.858,55 38.084,40 195.032,85 195.413,51 1.451.926,62 1.761.891,06 21,35 14,74 49,76 3.699.971,23
05 9 Diğer Çeşitli Gelirler 2.105.821,53 1.005.000,00 43.486,27 34.106,93 13.472,93 554.027,22 31.136,45 53.067,58 16.278,13 236.727,10 117.367,95 1.782,81 36.793,31 16.637,68 258.535,04 896.349,32 246,70 12,28 89,19 1.882.333,57
06 Sermaye Gelirleri 190.000,00 80.009.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.250.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 7.250.000,00 8.962,50 42,11 9,06 32.900.000,00
06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 190.000,00 80.002.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.250.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 7.250.000,00 8.962,50 42,11 9,06 32.900.000,00
06 2 Taşınır Satış Gelirleri 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Red ve İadeler (-) 2.001.398,59 47.000,00 4.626,53 247.063,78 175.152,67 104.153,92 70.783,89 209.751,52 135.526,38 42.793,00 135.299,67 47.309,78 134.875,00 79.141,90 656.264,14 730.213,90 11,27 32,79 1.553,65 730.213,90
09 1 Vergi Gelirleri 2.159,18 5.000,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 13,00 -92,12 7,64 0,26 13,00
09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.979.094,98 6.000,00 808,00 246.519,40 173.389,00 100.693,69 65.874,00 208.707,28 135.254,34 42.793,00 135.260,37 47.249,37 134.875,00 79.141,90 645.460,71 725.104,64 12,34 32,61 12.085,08 725.104,64
09 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 5 Diğer Gelirler 20.144,43 16.000,00 3.653,53 544,38 1.763,67 3.460,23 4.909,89 1.031,24 272,04 0,00 39,30 60,41 0,00 0,00 10.638,43 5.096,26 -52,10 52,81 31,85 5.096,26
09 6 Sermaye Gelirleri 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM 701.411.876,97 927.450.000,00 47.105.347,09 61.960.392,33 53.955.348,13 66.214.522,52 52.412.765,90 75.437.105,74 43.721.847,80 38.929.772,52 45.571.305,50 38.346.106,12 51.547.500,83 52.827.290,34 294.397.460,42 333.715.189,57 13,36 41,97 35,98 748.548.327,76
* =(2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.
OCAK-HAZİRAN
OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME
Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
** 2019 yılı için =2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2019 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2020 yılı için =2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2020 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.
NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME 2020 YILSONU
GERÇEKLEŞME