5 .2 .60 Sa ğl ık T es is leri E k Ö d eme Ko mi sy o n Ka ra r O n ay la rı A lt S ü rec i
Sağlık Tesisleri Ek Ödeme Komisyon Karar Onayları Alt Süreci
Sağlık tesislerinden Döner sermaye komisyon kararlarının gelmesi
Kararda yazılı yasal parametrelerin incelenmesi
Uygun mu?
Sağlık tesisine iade edilmesi Düzeltilecek alanların
belirlenmesi
Onay yazısının hazırlanması
Yazının onaya sunulması
Onaylandı mı?
Kararların onaylanması
Hayır Evet
Evet
Hayır TDMS
5 .2 .61 Seyy ar G örev Ta zmi na tı A lt S ü rec i
Seyyar Görev Tazminatı Alt Süreci
İlgili yerlerden gezi listelerinin toplanması
Maliye Bakanlığının gönderdiği listeye göre hesaplamanın yapılması
Uygun mu?
Bordro ve ödeme emri belgesinin hazırlanması
İmzalandı mı?
Bordro ve ödeme emri belgesinin imzaya sunulması
Evrakların muhasebeye teslim edilmesi
Görev tazminatlarının ödenmesi Evet
Hayır
Evet Hayır
5 .2 .62 G iyec ek Ya rd ımı A lt S ü re ci
Giyecek Yardımı Alt Süreci
Bordroların kesinleştirilmesi
Giyecek yardımı alacak personele yapılacak giyecek yardımı yönetmeliğine göre Ezcel formatında liste
hazırlanması
Bu verilerin KBS Sistemine işlenmesi
Bordro ve ekleri ile banka listesinin hazırlanması
Ödeme emrinin hazırlanması
Bordro ve ekleri ile ödeme emrinin imzaya sunulması
İmzalandı mı?
Hazırlanan evrakların Muhasebe Müdürlüğüne gönderilmesi Hayır
KBS
Banka disketi veya listesinin mail ortamında hazırlanması ve bankaya
gönderilmesi Evet
Program yardımı ile hesaplamanın yapılması
5 .2 .63 Ö lü m Ya rd ımı B o rd ro su A lt S ü rec i
Ölüm Yardımı Bordrosu Alt Süreci
Ölüm belgesi, veraset ilamı ve dilekçe alınması
Verilerin KBS'ye işlenmesi KBS
Ödemeye esas (KBS) hesaplamanın yapılması
Bordro ve ödeme emri belgesinin hazırlanması
Bordro ve ödeme emri belgesinin imzaya sunulması
İmzalandı mı?
Ödeme emrinin Muhasebeye gönderilmesi
Ödeme gerçekleşmesi Evet Hayır
5 .2 .64 D o ğu m Ya rd ımı B ild iri mi A lt S ü re ci
5 .2 .65 Ter fi F ark ı B o rd ro su A lt S ü re ci
Terfi Farkı Bordrosu Alt Süreci
Geçmişe yönelik terfisi gelen memurların tespit edilmesi
Ödeme gerçekleşmesi Terfi farkı bordrosunun hazırlanması
Ödeme emri belgesinin düzenlenmesi
Bordro ve ödeme emrinin imzaya sunulması
İmzalandı mı?
Evrakların Muhasebeye teslim edilmesi Evet
Hayır
Hayır
5 .2 .66 Pers o nel M aa şl arı - 6 57 4 /A İş le ml eri A lt S ürec i
Müdürlüğümüz ve bağlı birim kadrolarında bulunan personelin özlük hakları ile ilgili olarak bilgilerin gelmesi
Personelin derece, kademe, ek gösterge kıdem terfi işlemleri, yan ödeme, makam, özel hizmet, yabancı dil, silahlı kuvvetler, bölge, sağlık hizmetleri, 375 KHK.nin 28.
maddesinin ç. bendine göre yurtdışı görevlendirme tazminatları, asgari geçim indirimi, aile yardımı için eşin çalışıp çalışmadığı, çocuk yardımı için yaş bilgileri vb. değişiklikler ile işe başlayan ve işten ayrılan personel bilgileri, yapılması gereken kesintilerin (icra, sendika, kira, kefalet, bireysel emeklilik, hastalık raporlar kesintileri, vb.) KBS sistemine
düzenli olarak işlenmesi
Personelin maaş hesaplamasının KBS ekranından girilerek hesaplatılması
KBS
Personel maaş listesinin ödeme emri belgesi ile imzaya sunulması
Banka listesinin hazırlanması ve ödeme emri belgesi ile birlikte Muhasebe Müdürlüğüne gönderilmesi
Hata var mı?
Ayın 15'inde ödenmek üzere onaylanması Personelin maaş hesaplamasının KBS ekranından
Maş Hata Kontrol işlemlerinin yapılması
Hata var mı?
sendika aidatları listeleri sendika iş yeri yetkililerine teslim edilmesi
Tüm işlemler sonucu belgelerin birer sureti arşivlenmesi
5.2.66 Personel Maaşları - 657 4/A İşlemleri Alt Süreci
KBS ekranından o aya ait emekli kesenekleri dosyası alınarak 10 gün içerisinde SGK Kesenek
Bilgi Sistemi üzerinden emekli kesenekleri bildirgesinin gönderilmesi
5 .2 .67 B an ka P ro mo syo n Ö d eme si A lt S ü re ci
Banka Promosyon Ödemesi Alt Süreci
Çalışan tüm personelin maaş ve diğer alacaklarının bankaya yatırılmasına karşılık banka ile promosyon anlaşması yapılması
Bankadan ilk alınan maaştan sonraki müteakip ayda personele bir defaya mahsup promosyon ödemesi yapılması
Sözleşme süresinden önce herhangi bir sebeple kurumumuzdan ayrılan personelden kalan sürelerin promosyon tutarları iade olarak alınması
Sonradan kurumumuza gelen personele bir defaya mahsus 6 ayda bir değerlendirme yapılarak ödeme yapılması
5 .2 .68 Ö d eme D o sya la rı n ın B an ka S is temi n e Yü kl en mes i A lt S ü re ci
Ödeme Dosyalarının Banka Sistemine Yüklenmesi Alt Süreci
Müdürlüğümüzün sözleşme imzaladığı bankadan maaş alan personellerin kurum hesabı tanımlaması yapılması
Müdürlüğümüz Maaş ve Ek Ödeme Birimlerinde hazırlanan tüm banka dosyalarının kontrollerinin yapılması
Uygun mu?
Ödeme dosyalarının kontrolü yapıldıktan sonra ilgili saymanlıklardan tutarların gelmesi
Banka sistemine dosya yükleme işleminin yapılması Evet
Hayır
5 .2 .69 A ile H eki ml iğ i M aa şl arı A lt S ü re ci
Aile Hekimliği Maaşları Alt Süreci
İlgili birimlerden Puantaj ,icra vs. bilgilerinin gelmesi
İlgili birimlerden Puantaj ,icra vs. bilgilerinin
ÇKYS^ye işlenmesi ÇKYS
Aile hekimlerinin ay içerisindeki çalışma durumuna bakılması
Sözleşme feshedenlerin sistemden çıkarılması
Sözleşme imzalayanların sisteme dahil edilmesi
Cezaevlerinde görev yapan hekimlerin tutuklu ve hükümlü hasta sayılarının sisteme işlenmesi
Maaşlardan kesilen performans ücretleri ile ilgili itirazı haklı bulunanlara maaş alacaklarının
ödenmesi
Bakanlık tarafından her ayın 4. ve 6. günleri aktarılan nüfuslar sistemden kontrol edilmesi
Her ayın 10.gününü geçmemek üzere bordro ve eklerinin hesaplanıp, imzalatılarak Defterdarlık muhasebe müdürlüğüne
teslim edilmesi
Maaş ödeme gününden en az 1 gün önce maaş ödeme disketlerinin bankaya sistemden yüklenmesi
Aile hekimliği maaşı ödenmesi
5 .2 .70 A ile H eki ml iğ i A SM Ya rd ımı A lt S ü re ci
Aile Hekimliği ASM Yardımı Alt Süreci
İlgili birimlerden gelen verilerin çekilmesi
Aile Hekimlerinin Laboratuvar Tetkik sarf ve malzeme mahsuplarının sisteme CVS olarak işlenmesi
Gerekli hesaplamaların yapılması
Ödeme emrinin hazırlanması
Ödeme emrinin imzaya sunulması
İmzalandı mı?
Evrakların Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne teslim edilmesi
Ödemenin gerçekleşmesi Hayır
Evet
5 .2 .71 A ile H eki m liğ i F H Z Ya rd ım ı A lt S ü re ci
Aile Hekimliği FHZ Yardımı Alt Süreci
Bordroların kesinleştirilmesi
FHZ ilişkin verilerin toplanması (Puantaj, Rapor, izin, eğitim vs.)
Bu verilerle prim ve gün hesabının yapılması
Bordro ve eklerinin hazırlanması
Ödeme emrinin hazırlanması
Bordro ve ekleri ile ödeme emrinin imzaya sunulması
İmzalandı mı?
Hazırlanan evrakların Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne gönderilmesi Evet
Hayır
Ambulans ve Resmi Hizmet Araçları Otoyol ve Köprü geçişleri takibi ve ödemesi Alt Süreci
Araçların nakil bilgisinin gelmesi
Arşive kaldırılması
Telefon
Sorgulama modülüne girilerek sorgulamanın yapılması
Kaçak geçiş var mı?
Şoförle temasa geçilmesi Sistemin kapatılması
Hayır
Ücret ödemesi yapmasının söylenmesi Geçiş durumunun listelenmesi Evet
Ödeme dekontunun birime gelmesi Belge
Ödemenin avans ile kapatılması Online Modül
5 .2 .72 A mb u la n s ve R es mi H iz met A ra çl arı O to yo l ve K ö p rü g eç iş ler i t ak ib i ve ö d eme si A lt S ü re ci
5 .2 .73 G en el B ü tç e ve D ö n er S er ma ye A va n s İş leml er i A lt S ü re ci
Genel Bütçe ve Döner Sermaye Avans İşlemleri Alt Süreci
Araç Envanter Formu üzerinden Trafik tescil işlemleri, Fenni Muayene, Sigorta ve Kasko takip edilmesi
Ambulans, resmi araç ve kiralık araçların HGS geçiş etiketi alımlarında, köprü, otoyol, tünel ihlalli geçişlerinde, Kurumun
acil ihtiyaçları ve abone işlerinde Avans çekilmesi
Uygun mu?
Sistem üzerinden Muhasebe İşlem Fişi oluşturulması
Ödeme emrinin düzenlenmesi Evet
Hayır
TDMS/MYS
5 .2 .74 A mb u la n s ve R es mi H iz me t A ra çl arı T ra fi k S ig o rt a ve Ta ki b i İş le ml e ri A lt S ü re ci
Ambulans ve Resmi Hizmet Araçları Trafik Sigorta ve Takibi İşlemleri Alt Süreci
Exell programı üzerinde mevcuttaki tüm resmi araçların ruhsat bilgilerine göre
envanter formu oluşturulur
Arşive kaldırılması Envanter formundaki araçlar günlük takip
edilir ve sigorta bitiş tarihi yaklaşan araçlar için çeşitli sigorta acentelerinden
fiyat teklifi alma aşamasına geçilir
Sigortası biten araç var mı?
Genellikle fiyat teklifi mektupları üç gün içerisinde elden zarfların ağızları kapalı
olarak toplanır Sistemin kapatılması
Hayır
Toplanan teklif mektupları görevli personel ve birim amiri ile birlikte açılır kazanan acenteye telefon ile haber verilir
Çeşitli sigorta acentelerine fiyat teklifi dağıtmak üzere ilgili birim amirine E:B:Y:S:üzerinden onay yazısı yazılır,onay alındıktan sonra teklif mektupları dağıtılır.
Evet
Kazanan acentenin ilgili araç veya araçlar için düzenlediği zorunlu mali trafik
sigortalarını birimimize ulaştırır Zorunlu mali trafik
sigorta belgesi
Aracın bulunduğu birime telefon ile haber verilerek sürücüsü tafından sigorta poliçesini elden teslim alması sağlanır
Sigorta acentesi tarafında elden getirilen faturalar Bütçe Gider Tahakkuk Birimine
elden teslim edilir
5 .2 .75 A m b u la n s ve R e sm i H iz m e t A ra çl a rı n ın P la ka , R u h sa t, M u ayen e İş leml er i ve Ta ki b i A lt S ü re ci
Filomuza yeni katılan araçların ve yenilenmesi gereken ruhsatlar için Trafik Tescil Şubesinden yeni plaka ve ruhsat işlemleri
yapılması
Günü gelen araçların öncelikle muayeneden geçebilmesi için tamir bakımları yaptırılarak eksik ekipmanları tamamlanması
İşlemlerin tamamlanması için avans çıkarılması
MİF düzenlenmesi
TDMS/MYS Muayene işlemlerini gerçekleştirecek personele görevlendirme
Oluru alınması