Hesap bazında İzleme

Borsa üyesinin bünyesinde açılmış olan hesapların teminat bilgilerinin listelenmesini ve raporlanmasını sağlar. Bu ekranda hesabın bulunması gereken ve sürdürme teminatı bilgilerinin en son ne zaman alındığını gösteren tarih ve saat bilgisi de görüntülenir.

ALAN AÇIKLAMALARI

HESAP NO : Teminat bilgileri listelenmek istenen teminatın hesap numarası, giriş zorunludur.

TEMİNAT TİPİ : Girilen hesabın listelenmek istenen teminat tipinin girilebileceği alandır. Boş geçilebilir, boş geçildiğinde hesaptaki bütün teminatlar listelenir.

HESAP TİPİ : Girilen hesap numarasının, hesap tipidir. Hesap numarası girildiğinde otomatik gelir, değiştirilemez.

HESAP TÜRÜ: Girilen hesap numarasının, hesap türüdür. Hesap numarası girildiğinde otomatik gelir, değiştirilemez.

V:1.0 44/96

ÇEKİLEBİLİR NAKİT TEMİNAT : Üyenin değerlemeye alınan teminatlar arasından çekebileceği maksimum nakit teminattır, değişiklik yapılamaz. Mcall varsa çekilebilir nakit teminat bilgisi 0 olarak atanır.

ÇEKİLEBİLİR N.DIŞI TEMİNAT: Üyenin değerlemeye alınan teminatlar arasından çekebileceği maksimum nakit dışı teminattır, değiştirilemez. Mcall varsa çekilebilir nakit dışı teminat bilgisi 0 olarak atanır.

KULLANILAN NAKİT TEMİNAT: Üyenin değerlemeye alınan nakit teminat toplamı, değişiklik yapılamaz.

KULLANILAN N.DIŞI TEMİNAT: Üyenin değerlemeye alınan nakit dışı teminat toplamı, değişiklik yapılamaz.

BUL. GEREKEN TEMINAT: Hesabın açık pozisyonları karşılığında Takasbank'ta bulunması gereken teminattır. (Teminat çekme talepleri, hesabın bulunması gereken teminatın altına düşmesine neden oluyorsa çekme talebi red edilecektir.)

SÜRDÜRME TEMİNATI : Üyenin i başlangıç teminatının Borsa’ca belirlenen %si. . Başlangıç teminatının bu seviye veya altına inmesi halinde mcall oluşacaktır, değiştirilemez..

K/Z : Üyenin gün içinde aldığı pozisyonlar sonucu oluşan kâr/zarar bilgisi, değişiklik yapılamaz.

Kâr ve zarar gün içinde hesaba yansımayacaktır. Kâr, günsonunda nakit teminata eklenecek ; zarar ise netleştirme sırasında hesabın nakit teminatından düşürülecektir.

MCALL : Sorgulanan hesaba ait mcall bilgisidir.

Toplam teminat <= Sürdürme teminatı veya NK<0 durumunda söz konusu olacaktır. Hesapta mcall yoksa, bu alanda bilgi görüntülenmeyecektir, değişiklik yapılamaz.

KULLANILAN TEMİNAT KOMPOZİSYONU;

TEMİNAT KODU : Hesapta bulunan nakit dışı teminatın kodu, değiştirilemez.

HİSSE GRUP KODU: Hisse teminatına ait grup kodu bilgisi, değiştirilemez.

ADET/NOMINAL : Hesapta bulunan teminatın adet ya da nominal bilgisi, değiştirilemez.

FİYAT :Teminatın değerlendiği fiyat, değiştirilemez.

DEĞERLENMİŞ TOPLAM TUTAR : Adet* Fiyat* Değerleme Katsayısı. Teminatın TL değerinin hesaplandığı alan, değiştirilemez.

TUŞ AÇIKLAMALARI

.RAPOR: Hesap bazında teminat izleme rapor ekranıdır.

Rapor Örneği;

TAMAM: Teminat kompozisyonu dışındaki bilgilerin listelenmesini sağlayan tuştur.

LİSTELE: Teminat kompozisyonu bilgilerinin görüntülenmesini sağlayan tuştur.

ÇIKIŞ : Bir üst ekrana geçisi sağlayan tuştur.

V:1.0 46/96 1.1.8.1.3 Hesap Bazında Mcall İzleme

Takas üyelerinin, kendilerine bağlı olarak çalışan Borsa üyelerinin mcall tutarlarını hesap bazında listeleyebilmelerini ve raporlayabilmelerini sağlayan ekrandır.

ALAN AÇIKLAMALARI

KULLANICI: Ekranı kullanan kullanıcının kodu. Giriş, değişiklik yapılamaz.

TARİH: Default güncel tarih. Giriş, değişiklik yapılamaz.

ŞUBE KODU: Ekranın kullanıldığı şube kodu. Giriş, değişiklik yapılamaz.

TAKAS ÜYESİ: İşlemi gerçekleştiren takas üyesinin kodu, değiştirilemez.

PİYASA ÜYESİ KODU: Takas üyesi bünyesinde çalışan piyasa üyesinin kodu. Çift tıklanarak yardım alınabilir. Giriş zorunludur.

TOPLAM: Girilen piyasa üyesi için mcall’da olan hesaplarının mcall toplamı. Piyasa üyesi girildiğinde otomatik olarak görüntülenecektir, değiştirilemez.

HESAP NO: İlgili piyasa üyesinin Mcall’daki olan hesabının numarası, değiştirilemez.

MCALL TUTARI: İlgili piyasa üyesinin ilgili hesaba ait mcall değeri, değiştirilemez.

TUŞ AÇIKLAMALARI

RAPOR: Ekranda yer alan bilgilere ait raporun alınmasını sağlar.

LİSTELE: Girilen Piyasa üyesine ait mcall’u olan hesapların hesap bazında listelenmesini sağlar.

ÇIKIŞ: Bir üst ekrana geçişi sağlayan tuştur.

V:1.0 48/96

1.1.8.2 Teminat Çekme İzleme

Takas ve Borsa üyelerinin yaptıkları teminat çekme taleplerinin gerçekleşme aşamalarını izleyebilmelerini sağlayan ekrandır.

İŞLEM TİPİ : Teminat çekme izleme ekranının Borsa üyesi ya da hesap bazında yapılmasını sağlar. Borsa üyeleri için “Piyasa Üyesi Bazında” seçeneği pasiftir. Takas üyeleri , “Piyasa üyesi bazında” seçeneğini seçtiklerinde “Takas Üyesinde Bekleyen Kayıtlar” ve “Takas Üyesi Red”

seçenekleri pasifleşir.

 Hesap Bazında;

Takasbank’ta Bekleyen Kayıtlar(PO);

Çekme onayı bekleyen hesapların izlenmesini sağlayan ekrandır.

ALAN AÇIKLAMALARI

DURUM KODU: Teminat çekme talebinin aşamalarının izlenmesini sağlayan durum kodudur.

Değiştirilemez.

HESAP NO: Teminat çekme kaydı girilen hesap numarasıdır, giriş/değişiklik yapılamaz.

TEMINAT KODU : Çekilen teminatın kodudur, değiştirilemez.

GRUP KODU : HS teminatlar için grup kodudur, değiştirilemez.

AÇIKLAMA : Teminatın açıklamasıdır, değiştirilemez.

ADET/ NOMINAL: Çekilen teminatın adet ya da nominal bilgisidir, değiştirilemez.

V:1.0 50/96

Takasbank’ta Red (TI);

Hesap bazında yatırma işlemi yapılmış teminatların Takasbank tarafından red edilmiş kayıtların görüntülendiği ekrandır.

ALAN AÇIKLAMALARI

DURUM KODU: Teminat çekme talebinin aşamalarının izlenmesini sağlayan durum kodudur.

Değiştirilemez.

HESAP NO: Teminat çekme kaydı girilen hesap numarasıdır, giriş/değişiklik yapılamaz.

TEMINAT KODU : Çekilen teminatın kodudur, değiştirilemez.

GRUP KODU : HS teminatlar için grup kodudur, değiştirilemez.

AÇIKLAMA : Teminatın açıklamasıdır, değiştirilemez.

ADET/ NOMINAL: Çekilen teminatın adet ya da nominal bilgisidir, değiştirilemez.

Gerçekleşen Kayıtlar (OK);

Gerçekleşen teminat çekme taleplerinin izlenmesini sağlayan ekrandır.

ALAN AÇIKLAMALARI

DURUM KODU : Teminat çekme talebinin aşamalarının izlenmesini sağlayan durum kodudur.

Değiştirilemez.

HESAP NO : Teminat çekilmek istenen hesabın numarasıdır, giriş zorunludur.

TEMİNAT KODU : İlgili kayda ait teminatın kodudur, değiştirilemez.

GRUP KODU : HS teminatlar için grup kodudur, değiştirilemez.

AÇIKLAMA : Teminatın açıklamasıdır, değiştirilemez.

ADET/ NOMİNAL : Çekilen teminatın adet ya da nominal bilgisidir, değiştirilemez.

V:1.0 52/96

Hepsi;

Takas üyesinde bekleyen, Takasbank’ta red edilen, gerçekleşen kayıtların izlenmesini sağlayan ekrandır.

ALAN AÇIKLAMALARI

DURUM KODU : Teminat çekme talebinin aşamalarının izlenmesini sağlayan durum kodudur.

Değiştirilemez.

HESAP NO : Teminat çekilmek istenen hesabın numarasıdır, giriş zorunludur.

TEMİNAT KODU : İlgili kayda ait teminatın kodudur, değiştirilemez.

GRUP KODU : HS teminatlar için grup kodudur, değiştirilemez.

AÇIKLAMA : Teminatın açıklamasıdır, değiştirilemez.

ADET/ NOMİNAL : Çekilen teminatın adet ya da nominal bilgisidir, değiştirilemez.

 Piyasa Üyesi Bazında

Takas Üyesinde Bekleyen Kayıtlar (TO);

Çekme onayı bekleyen hesapların izlenmesini sağlayan ekrandır.

V:1.0 54/96

ALAN AÇIKLAMALARI

SEÇ: Görüntülenmek istenen kayıt’ın seçilmesini sağlayan alandır.

DURUM KODU: Teminat çekme talebinin aşamalarının izlenmesini sağlayan durum kodudur.

Değiştirilemez.

ÜYE KODU: Üye’ye ait kodun görüntülendiği alandır.

HESAP TÜRÜ: Hesap numarasının, hesap türüdür.

TEMİNAT TİPİ: Teminat tipinin görüntülendiği alandır.

TEMİNAT KODU: Teminat kodunun görüntülendiği alandır.

GRUP KODU: Teminat koduna ait grup kodunun görüntülendiği alandır.

ADET/NOMİNAL: Teminat Adedinin/Tutarının görüntülendiği alandır.

Takas Üyesi Red (TU);

Borsa üyesi bazında, teminat çekme taleplerinin Takas Üyesi tarafından red edilmiş olanlarının görüntülendiği ekrandır.

ALAN AÇIKLAMALARI

DURUM KODU: Teminat çekme talebinin aşamalarının izlenmesini sağlayan durum kodudur.

Değiştirilemez.

ÜYE KODU: Teminat çekme talebinin aşamalarında işlem yapan kullanıcı kodunun görüntülendiği alandır. Değiştirilemez.

HESAP TÜRÜ: Hesap türünün belirtildiği alandır.

TEMİNAT TİPİ: Teminat tipinin belirtildiği (HS, DVZ,TL vb.) alandır.

TEMINAT KODU : İlgili kayda ait teminat kodudur, değiştirilemez.

GRUP KODU: HS teminatlar için grup kodudur, değiştirilemez.

ADET/NOMINAL: Teminatın adet ya da nominal bilgisidir, değiştirilemez.

V:1.0 56/96

Gerçekleşen Kayıtlar (OK);

Gerçekleşen teminat çekme taleplerinin Borsa üyesi bazında izlenmesini sağlayan ekrandır.

ALAN AÇIKLAMALARI

DURUM KODU: Teminat çekme talebinin aşamalarının izlenmesini sağlayan durum kodudur.

Değiştirilemez.

ÜYE KODU: Teminat çekme talebinin aşamalarında işlem yapan kullanıcı kodunun görüntülendiği alandır. Değiştirilemez.

HESAP TÜRÜ: Hesap türünün belirtildiği alandır.

TEMİNAT TİPİ: Teminat tipinin belirtildiği (HS, DVZ,TL vb.) alandır.

TEMINAT KODU : İlgili kayda ait teminatın kodudur, değiştirilemez.

GRUP KODU : HS teminatlar için grup kodudur, değiştirilemez.

ADET/ NOMINAL: Teminatın adet ya da nominal bilgisidir, değiştirilemez.

Hepsi;

Takas üyesinde Borsa üyesi bazında bekleyen, Takasbank red edilen, gerçekleşen kayıtların izlenmesini sağlayan ekrandır.

ALAN AÇIKLAMALARI

DURUM KODU: Teminat çekme talebinin aşamalarının izlenmesini sağlayan durum kodudur.

Değiştirilemez.

ÜYE KODU: Teminat çekme talabinin aşamalarında işlem yapan kullanıcı kodunun görüntülendiği alandır. Değiştirilemez.

HESAP TÜRÜ: Hesap türünün belirtildiği alandır.

TEMİNAT TİPİ: Teminat tipinin belirtildiği (HS, DVZ,TL vb.) alandır.

TEMINAT KODU : İlgili kayda ait teminatın kodudur, değiştirilemez.

GRUP KODU : HS teminatlar için grup kodudur, değiştirilemez.

ADET/ NOMINAL: Teminatın adet ya da nominal bilgisidir, değiştirilemez.

V:1.0 58/96

1.2 DOSYA AKTARIM

Disket aktarımı aşağıdaki konularda yapılabilecektir.

 Teminat yatırma-çekme işlemleri

 Global alt hesap açılışı

 Global hesaplar altında işlem yapan alt hesaplara ilişkin pozisyon bildirimi

1.2.1 Teminat Yatırma/Çekme Aktarım

Teminat yatırma- çekme işlemlerinde yapılan aktarım, kayıtların onay kullanıcısının teminat yatırma çekme toplu onay ekranına düşmesini sağlamaktır. Bu amaçla hazırlanan disketin formatı aşağıdaki gibidir. geçildiğinde bu alan ",," olarak yazılmak zorundadır.

Örnek: ACA,1,V10001,HS,ADNAC,E ,1000,Y

ACA,2,V10002,DVZ,USD,,25000,C

Sahalar ',' ile birbirinden ayrılacaktır. Nümerik sahalarda noktalama işareti kullanılmayacaktır.

Üye Kodu: (3 karakter, alfabetik) Teminat yatıran Borsa üyesinin TvS nezdindeki kodudur, giriş zorunludur.

Ref. No: (10 karakter, nümerik) Kayıt bazında kullanıcı tarafından verilen referans numarası, giriş zorunludur. Gün içinde aynı ref_no bilgisi birden fazla hareket kaydında kullanılamaz.

Hesap No: (15 karakter, alfabetik) Teminat yatırılan hesap numarasıdır. (ACA'nın altında işlem yapan IVP müşterisinin hesap numarası). Giriş zorunludur.

Teminat Tipi: (3 karakter, alfabetik) Yatırılan teminatın tipidir. Yatırılan teminatın tipi TL, HS, HB, DT, DVZ,YF olabilecektir, giriş zorunludur.

Teminat Kodu: (29 karakter, alfabetik) Yatırılan teminatın kodudur, giriş zorunludur.

Grup: (1 karakter, alfabetik) HS için teminatın grubudur. HS için grup alanı zorunludur.

Adet/Nominal: (15 karakter, nümerik) Yatırılan teminata ait adet ya da nominal bilgisinin girildiği alandır, giriş zorunludur.

İşlem Kodu: (1 karakter, alfabetik). Yatırma/çekme kodudur, giriş zorunludur.

ALAN AÇIKLAMALARI

Teminat yatırma çekme işlemleri disket aktarımı seçeneği girildiğinde bu ekran görüntülenmektedir.

Bu ekrandan aktarılmak istenen dosya seçilerek aktarım gereçekleştirilecektir.

Current file.... : Aktarılacak dosyanın adı görüntülenmektedir.Giriş yapılabilir.

TUŞ AÇIKLAMALARI

DOSYA SEÇ: Kullanıcı 'C' directory'sinde hazırlamış olduğu dosyanın seçimini bu tuş yardımı ile yapıp aktarım yapabilir. Dosya adı güncel tarihten farklı ise aktarım gerçekleşmez.

KOPYALA : Seçilen dosyanın içeriğinin ekranda görüntülenmesini sağlar.

V:1.0 60/96

AKTAR: Seçimi yapılan dosyanın aktarımı yapılarak onay kullanıcısının toplu onay ekranına gönderilmesini sağlayan tuştur. Bu tuşa basıldığında hatalı olan kayıtlar, değişiklik ekranında görüntülenecektir.

TEMİZLE: Ekranda görüntülenen içeriğin temizlenmesini sağlar.

ÇIKIŞ: Bir üst ekrana geçişi sağlayan tuştur.

1.2.2 Teminat Yatırma /Çekme Giriş Değişiklik

Toplu dosya aktarımı sırasında hatalı olan kayıtların düzeltilmek üzere listelendiği ekrandır.

ALAN AÇIKLAMALARI

ÜYE KODU: Default giriş yapan kullanıcı kodu gelir. Değişiklik yapılamaz.

HESAP NO: Aktarımı yapılan bilgilerde listelenmek istenen hesap numarasıdır. Manuel giriş yapılabileceği gibi bu alan üzerinde 2 kez tıklanarak yardım da alınabilir.

TEMİNAT TİPİ: Aktarımı yapılan bilgilerde listelenmek istenen hesap tipidir. Manuel giriş yapılabileceği gibi bu alan üzerinde 2 kez tıklanarak yardım da alınabilir. Bu alan boş geçildiği taktirde tüm hesap no’lara ait bilgiler listelenir.

SEÇ: Yapılan düzeltmelerin onaylanarak, onay ekrana düşmesini sağlar.

NOT: Aktarımı yapılan kayıtlarda bulunan hataların görüntülendiği alandır, değiştirilemez.

DURUM KODU: Kaydın düzeltme için geldiğine dair durum kodu bilgisidir, değiştirilemez.

YATIRMA/ÇEKME : İşlemi yapılan kaydın Teminat yatırma ise 'Y', Teminat çekme ise 'C' kodu ile görüntülendiği alan, değiştirilemez.

HESAP NO: Teminat yatırılan veya çekilen hesap numarasının görüntülendiği alandır, değiştirilebilir.

HESAP TÜRÜ: Teminat yatırılan/çekilen hesabın türüdür. Hesap numarası girildiğinde otomatik görüntülenir ve değiştirilemez.

TEMİNAT TİPİ: Yatırılan/çekilen teminatın tipidir. (TL, HS, HB, DT, DVZ) Değişiklik yapılmak istendiğinde manuel bilgi girişi yapılabilmekte ya da yardım ekranından ilgili alan seçilebilmektedir.

TEMİNAT KODU: Yatırılmak/çekilmek istenen teminata ait kodun otomatik olarak görüntülendiği alandır.

V:1.0 62/96

GRUP KODU: Aktarımı yapılan bilgiler üzerinde yatırılan veya çekilen teminat hisse senedi ise giriş zorunludur ve üzerinde giriş/değişiklik yapılabilmektedir. Hisse senedi değil ise bu alan boş gelmektedir.

ADET/NOMİNAL: Doğrulama işlemi yapılacak kaydın miktarının giriş/değişiklik yapılarak gerçekleştirilebildiği alandır.

REF. NO: İşlemlere sistem tarafından otomatik olarak verilen sıra numarasıdır. Değiştirilemez, bilgi girişi yapılamaz.

TUŞ AÇIKLAMALARI

ONAY: Seçilen kayıtlar üzerinde yapılan değişikliklerin doğrulanarak, oany ekranına düşmesini sağlayan tuştur. Doğrulama işlemi yapılacağı esnada login şifre ekranı gelir. Şifre girilir. Doğrulanan kayıtlar onay ekranında görüntülenir.

İPTAL: Durum kodu DU olan kayıtların silinmesini sağlar.

LİSTELE: Aktarım sırasında hatalı olan kayıtların ekranda görüntülenmesini sağlayan tuştur

TOPLAM: Teminat yatırma/çekme giriş/değişiklik ekranında bulunan kayıtların toplamlarının alınmasını sağlayan tuştur. Bu tuşa basıldığında bir alt ekran gelecektir.

.RAPOR: Ekranda bulunan tüm kayıtların rapor ekranında görüntülenmesini sağlayan tuştur.

Rapor Örneği;

ÇIKIŞ: Bir üst ekrana geçişi sağlayan tuştur.

V:1.0 64/96

1.2.3 Teminat Yatırma/Çekme Toplu Onay

Giriş yapan kullanıcı tarafından aktarılan kayıtların, onay yapan kullanıcı tarafından teminat kodu bazında toplu olarak onaylanmasını sağlayan ekrandır.

Sistem ve kullanıcı güvenliği açısından dosya aktarımı ve/veya doğrulama yapan kullanıcı onay yapamamaktadır.

ALAN AÇIKLAMALARI

İŞLEM TİPİ : Listelenmek istenen işlemin tipi. Yatırma için "Y", çekme için "C" girilir. Yardım alınabilir. Boş geçildiğinde Y/Ç kayıtları toplu olarak listelenir.

TEMİNAT TİPİ: Listelenmek istenen teminat tipidir. 2 kez tıklanarak yardım alınabilir.

TEMİNAT KODU: Listelenmek istenen teminatın kodudur. 2 kez tıklanarak yardım alınabilir.

SEÇ: Onayı yapılacak kayıtların seçilmesi için kullanılan alandır.

İŞLEM TİPİ: Teminat yatırma/çekme kodunun belirtildiği alan. 'Y' veya 'C' olarak görüntülenebilmektedir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

TEMİNAT KODU: Yatırılan/ çekilen teminatın kodunun görüntülendiği alandır. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

GRUP KODU: Teminat yatırma/çekme işlemine konu olan kıymet HS ise bu alanda 'E' ya da 'Y' olarak bilgi gelecektir. Aksi taktirde boş olarak görüntülenir. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

ADET/TUTAR: Onayı yapılacak kayıtlara ait girilen adet/nominal bilgilerinin görüntülendiği alandır. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

HESAP SAYISI: İlgili teminat kodunda ve işlem tipinde onaylanacak hesap sayısıdır. Giriş ve değişiklik yapılamaz.

TUŞ AÇIKLAMALARI

LİSTELE: Giriş yapan kullanıcı tarafından aktarılan kayıtların görüntülenmesini sağlayan tuştur

ONAY: Seçilen kayıtların doğrulanmasını sağlayan tuştur. Doğrulama sırasında teminat virmanları gerçekleşir. Borsa üyesinin serbest hesaplarından, takas üyesinin teminat hesaplarına ya da teminat hesaplarından serbest hesaplara virman gerçekleşir. Borsa üyelerinin teminat çekme talepleri Doğrulama işlemi yapılacağı esnada login şifre ekranı gelir. Şifre girilir.

GÖNDER: Toplu Onay ekranına gelen teminat yatırma/çekme kayıtlarının Teminat Yatırma işlemi ise 'Teminat Yatırma Giriş/Değişiklik', Teminat Çekme ise 'Teminat Çekme Giriş/Değişiklik' ekranına geri gönderilmesini sağlayan tuştur.

TOPLAM: Teminat yatırma/çekme toplu onay ekranında bulunan kayıtların toplamlarının alınmasını sağlayan tuştur. Bu tuşa basıldığında bir alt ekran gelecektir.

V:1.0 66/96

Alt Ekran;

ALAN AÇIKLAMALARI;

Teminat Tipi : Toplamın teminat tipi bazında alınmasını sağlar.(HS, HB, DT, DVZ, TL ) HS ; Girilen hisse senedi/ senetlerinin TL değerlerinin

görüntülendiği alandır.

HB ; Girilen hazine bonosu/ bonolarının TL değerlerinin görüntülendiği alandır.

DT ; Girilen devlet tahvili / devlet tahvillerinin TL değerlerinin görüntülendiği alandır.

TL ; Girilen Türk Lirası teminatların toplamını gösterir.

DVZ ; Girilen döviz / dövizlerin TL değerlerinin görüntülendiği alandır.

TOPLAM =



Adet/Nominal*Fiyat*Teminat değerleme katsayısı Örnek : Giriş/değişiklik ekranında

3000 ADANA (Fiyat=10)

2500 AGIDA (Fiyat=20)

1000 PNET (Fiyat=30) varsa ve Değerleme Katsayısı=.6 ise

HS Toplam= (3000*10*.6)+ (2500*20*.6)+(1000*30*.6) = 39.000 TL olacaktır.

Nakit/Nakit Dışı: Toplamların nakit ve nakit dışı (NK,ND) teminatlar bazında alınmasını sağlar.

.RAPOR: Onaylanacak olan tüm alanların rapor ekranında görüntülenmesini sağlayan tuştur. "Rapor" tuşuna basıldığında bir alt ekran açılacaktır. Bu alt ekranda, "Teminat Çekme Onay" ekranında bulunan bütün sütunlar yer alacak ve istenen sütunlar çıkarılarak rapor alınabilecektir.

Rapor Örneği;

ÇIKIŞ: Bir üst ekrana geçişi sağlayan tuştur.

V:1.0 68/96

1.2.4 Global Hesap Aktarımı

Global hesap altına toplu olarak hesap açılması, mevcut hesapların durum bilgilerinin güncellenmesi için sisteme ilgili dosyanın transfer edilmesi işleminin yapıldığı ekrandır. Üyenin toplu olarak aktaracağı kayıtlar için tek bir login şifresi istenir ve bu şifrenin doğru olmaması halinde işlem gerçekleşmez; aktarım işleminin tekrarlanması gerekir.

Dosya aktarım işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra ekranda “Düzeltmeye Giden Kayıt Sayısı”

ve “Aktarılan Kayıt Sayısı” bilgileri görüntülenir. Düzeltmeye giden kayıtlar “Global Hesap Giriş Değişiklik” ekranında görüntülenerek düzeltilebilir.

Dosya Adı : GHyyaagg. UYE Örnek: GH060420.ACA

Dosyada Yer Alacak Alanlar: Piyasa Üye Kodu, Global Hesap No, Alt Üye Kodu, Alt Hesap No, Durum

Alanların hepsi zorunludur ve "," ile birbirinden ayrılır.

Piyasa Üye Kodu: (3 karakter) Piyasa üyesinin kodu.

Global Hesap No: (15 karakter) Alt hesabın tanımlanacağı global hesap numarası.

Alt Üye Kodu: (3 karakter) Global alt hesabın ait olduğu üye kodu.

Alt Hesap No: (15 karakter) Yatırımcının hesap numarası.

Durum: (1 karakter) A açma , K kapama, S suspend işlemini gösterir.

 Dosya tarihi güncel tarih olmalıdır. Güncel tarihten farklı ise hata mesajı oluşacaktır.

 Dosyada bulunması gereken zorunlu alanların tümü yer almalıdır.

 Global hesap numarası IVP sisteminde daha önceden tanımlanmış ve durumu "A-Açık"

olmalıdır. Kapalı veya suspend bir hesap altında global altı hesap açılamaz.

Açma İşlemi İçin Yapılacak İlave Kontroller

 Durum kodu alanına A, S, K kodları dışında bilgi girilemez.

 Alt üye kodu MIS sisteminde tanımlı ve işlemde olmalıdır.

 Global alt hesap "OMN" olmamalıdır.

 Global alt hesap, MIS sisteminde tanımlı, işlemde ve bir kimlikle eşleşmiş olmalı; Ivp sisteminde müşteri, portföy, global hesap olarak tanımlı olmamalıdır. Aksi taktirde hata mesajı verilecektir.

 Global hesabın ait olduğu takas üyesinin garanti fonu teminat eksiği(Mcall) olmamalıdır.

 Açılmak istenen alt hesabın kimliği şahsi ise aynı şahsi kimliğin aynı üyenin global hesaplarından birinde aynı alt üyeli veya IVP sisteminde aynı alt üyenin altında "açık" hesabı bulunmamalıdır. Aksi taktirde hata mesajı verilecektir.

 Aynı global hesap ve alt üye altında açılmış bir alt hesap bir daha açılamaz. Bu durumda çift kayıt hatası oluşacaktır.

Durum Bilgisini S:Suspend, K:Kapalı Olarak Güncelleme İşlemi İçin Yapılacak İlave Kontroller

 Durumu Suspend ya da Kapalı olarak güncellenecek alt hesap global hesap altında tanımlıolmalı ve durumu "Açık" olmalıdır .

 Kapatılacak alt hesaba ait pozisyon bilgisi varsa kapatma işlemi gerçekleşmez.

ALAN AÇIKLAMALARI

Bu ekrandan aktarılmak istenen dosya seçilerek aktarım gerçekleştirilecektir.

Current file.... : Aktarılacak dosyanın adı görüntülenmektedir.Giriş yapılabilir.

V:1.0 70/96

Dosya transfer edildikten sonra görüntülenen bilgiler ise aşağıdaki gibidir.

TUŞ AÇIKLAMALARI

DOSYA SEÇ: Kullanıcı 'C' directory'sinde hazırlamış olduğu dosyanın seçimini bu tuş yardımı ile yapıp aktarım yapabilir.

GÖSTER : Seçilen dosyanın içeriğinin ekranda görüntülenmesini sağlar.

AKTAR: Seçimi yapılan dosyanın aktarımı yapılarak onay kullanıcısının toplu onay ekranına gönderilmesini sağlayan tuştur.

AKTAR: Seçimi yapılan dosyanın aktarımı yapılarak onay kullanıcısının toplu onay ekranına gönderilmesini sağlayan tuştur.

Belgede İMKB VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ (sayfa 43-0)