Toplam Giderlerin Dönem Bazında Dağılımı Aşağıda Gösterilmiştir.
III.DÖNEM GERÇEKLEŞEN
IV.DÖNEM GERÇEKLEŞEN 892.763,89 TL 662.228,57 TL
2.246.083,00 TL 0,00 TL 292.259,39 TL
2.645.883,98 TL 5.888.798,95 TL
45.569.473,00 TL
0,00 TL
626.698,08 TL 584.949,44 TL 2.766.639,98 TL
638.973,00 TL 204.515,83 TL 118.373,31 TL 114.704,41 TL 112.199,34 TL 549.792,89 TL
2.921.933,00 TL
5.109.537,76 TL
12.262.900,18 TL 325.280,33 TL 820.438,31 TL 3.139.098,14 TL 3.226.117,34 TL 3.744.465,04 TL
292.259,39 TL 151.542,01 TL
769.081,73 TL
8.401.342,00 TL
860.541,00 TL 51.356,58 TL 12.275.303,00 TL 2.153.219,66 TL
0,00 TL 5.947.739,94 TL 10.393.017,75 TL
0,00 TL 0,00 TL
8.663.096,83 TL 10.201.712,24 TL 35.205.566,76 TL 0,00 TL
3.422.980 3.349.556
2.636.522 3.102.903
2.871.546 2.852.085 5.030.559
5.947.739,94 TL
0,00 TL 10.393.017,75 TL
0,00 TL
8.663.096,83 TL 0,00 TL
10.201.712,24 TL
0,00 TL
1- DİĞER İŞLETME GİDERLERİ ( 32 Tertip ) 2- EK ÖDEME GİDERLERİ ( 4 Tertip )
3- HİZMET GİDERLERİ ( 40 Tertip )
4- KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER GİDERLERİ ( 7 Tertip ) 5- PERSONEL GİDERLERİ ( 34 Tertip )
6- TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME GİDERLERİ ( 4 Tertip ) 7- YATIRIM GİDERLERİ ( 56 Tertip )
8- YEDEK ÖDENEK ( 1 Tertip )
01.04.01.02 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri 03.05.02.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
03.02.01.01 Kırtasiye Alımları 03.05.02.05 Uydu Haberleşme Giderleri
03.02.02.01 Su Alımları 03.05.02.06 Hat Kira Giderleri
03.02.03.01 Yakacak Alımları 03.05.02.90 Diğer Haberleşme Giderleri
03.02.03.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 03.05.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri
03.02.03.03 Elektrik Alımları 03.05.03.03 Yük Taşıma Giderleri
03.02.04.02 İçecek Alımları 03.05.03.90 Diğer Taşıma Giderleri
03.02.04.03 Yem Alımları 03.05.04.01 İlan Giderleri
03.02.05.01 Giyecek Alımları 03.05.04.02 Sigorta Giderleri
03.02.06.03 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları 03.05.04.03 Komisyon Giderleri 03.02.06.90 Diğer Özel Malzeme Alımları 03.05.04.04 Araç Muayene Giderleri
03.04.02.04 Mahkeme Harç ve Giderleri 03.05.05.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri 03.05.01.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 03.05.05.02 Taşıt Kiralaması Giderleri
03.05.02.01 Posta ve Telgraf Giderleri 03.05.05.05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri 03.05.02.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 03.07.03.03Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 03.05.02.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri 03.07.03.04İş Makinası Onarım Giderleri
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
92.900 76.773 134.091 132.275 80.085 89.555 211.696 146.153 119.774 111.423 98.395 138.338 1.431.459
2012 YILI TOPLAM DİĞER İŞLETME GİDER GRAFİĞİ
GİDER
1 - DİĞER İŞLETME GİDERLERİ ( 32 Tertip )
DÖNER SERMAYE BÜTÇESİNDEKİ GİDER KALEMLER GURUBU
GURUP ADI:
1.465.698,00 1.431.458,54
AKTARMA SONUCU DİĞER İŞLETME GİDERLERİNİN BÜTÇESİ
GERÇEKLEŞEN GİDER ORAN
98%
DİĞER İŞLETME GİDERLERİNİN ONAYLI BÜTÇE TOPLAMI
2.008.755,00
92.900 76.773
134.091 132.275
80.085 89.555
211.696
146.153
119.774 111.423
98.395 138.338
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DİĞER İŞLETME GİDER TOPLAM GRAFİĞİ
Seri 1
10.02.03.01375 KHK Ek Ödeme Farkları 10.02.02.01Performansa Dayalı Ek Ödemeler 10.04.02.01Performansa Dayalı Ek Ödemeler 10.02.01.01Sabit Ek Ödemeler
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
197.543 975.114 980.563 1.004.346 977.920 1.156.832 1.126.983 1.157.312 941.823 1.035.986 1.061.390 1.647.090 12.262.900
03.02.02.02 Temizlik Malzemesi Alımları 03.05.01.22 Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri 03.02.02.03 Dezenfeksiyon Malzemeleri ve Solüsyon Alımları 03.05.01.23 Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri
03.02.04.01 Yiyecek Alımları 03.05.01.24 Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri
03.05.01.03 Bilgisayar Hizmeti Alımları 03.05.01.25 Sağlık Hizmeti (personel ) Alım Gideri 03.05.01.04 Müteahhitlik Hizmetleri 03.05.01.26 Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri 03.05.01.06 Enformasyon ve Raporlama Giderleri 03.05.01.27 Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri 03.05.01.07 Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri 03.05.01.28 Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri 03.05.01.08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri 03.05.01.29 Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri 03.05.01.09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 03.05.01.30 Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri
03.05.01.11 Yemek Hizmeti Alım Giderleri 03.05.01.31 Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri
03.05.01.12 Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri 03.05.01.32 İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temiz.Hizmet Alım Gider.
03.05.01.13 Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri 03.05.01.33 Su, Gıda v.b. Analiz Hizmeti Giderleri 03.05.01.14 Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri 03.05.01.34 Seminer, Kurs ve Eğitim Hizmeti Alım Giderleri 03.05.01.15 Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri 03.05.01.35 Tabela, Afiş ve Tanıtım Hizmet Giderleri 03.05.01.16 Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri 03.05.01.36 Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri
03.05.01.17 Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri 03.05.01.37 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 03.05.01.18 Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri 03.05.01.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
03.05.01.19 Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri 03.05.05.10 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri 03.05.01.20 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri 03.05.05.12 Personel Servisi Kiralama Giderleri
03.05.01.21 Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri 03.06.02.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
499.139 839.204 681.474 2.087.680 1.418.144 1.171.713 1.110.622 656.339 1.388.327 1.079.759 1.110.208 1.958.226 14.000.834
14.000.834,47 100%
GİDERLERİNİN BÜTÇESİ
8.550.496,00 14.056.317,00
3 - HİZMET GİDERLERİ ( 40 Tertip )
HİZMET GİDERLERİNİN AKTARMA SONUCU HİZMET GERÇEKLEŞEN GİDER ORAN
ONAYLI BÜTÇE TOPLAMI 2012 YILI
10.858.034,00 12.275.303,00 12.262.900,18 100%
2 - EK ÖDEME GİDERLERİ ( 4 Tertip )
EK ÖDEME GİDERLERİNİN AKTARMA SONUCU EK ÖDEME GERÇEKLEŞEN GİDER ORAN
ONAYLI BÜTÇE TOPLAMI GİDERLERİNİN BÜTÇESİ
197.543
975.114 980.563 1.004.346 977.920
1.156.832 1.126.983 1.157.312
941.823
1.035.986 1.061.390 1.647.090
1.079.759 1.110.208 1.958.226
HİZMET GİDERLERİ TOPLAM GRAFİĞİ
Seri 1
01.01.07.01 Zorunlu Mesleki Sigorta Giderleri 05.08.01.01 Hazine Hissesi
05.08.01.03 Merkez Hissesi 05.08.01.02 SHÇEK Hissesi
05.08.01.11 Sağlık Müdürlüğüne ADSMlerden Ayrılan Pay 05.08.01.10 Sağlık Müdürlüğüne Turizm Giderleri Payı 05.08.01.99 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Ödenecek Diğer Yükümlülükler
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
158 0 0 158.855 152.168 206.350 198.310 189.740 189.377 202.604 201.260 493.570 1.992.390
01.01.01.01 Temel Maaşlar 01.03.02.01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
01.01.02.01 Zamlar ve Tazminatlar 01.03.02.02 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
01.01.04.01 Sosyal Haklar 01.03.03.01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
01.01.05.01 Ek Çalışma Karşılıkları 01.03.03.02 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları 01.01.06.01 Ödül ve İkramiyeler 01.03.04.01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 01.01.08.01 Boş Bulunan Aile Hekimliği Pozisyonu için Yapılan Giderler 01.03.04.02 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri 01.02.01.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri 01.03.05.01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 01.02.04.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları 01.03.05.02 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 01.02.05.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları 01.03.09.01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri 01.02.06.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri 01.03.09.02 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri 01.02.09.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 02.01.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 01.02.09.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 02.01.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri
01.02.09.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 02.01.06.03 SGK Ek Karşılık Tahakkuku Prim Ödemeleri 01.02.09.05 Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri 03.03.01.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
01.02.09.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 03.03.02.01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 01.03.01.01 Sürekli İşçilerin Ücretleri 03.03.05.01 Seyyar Görev Tazminatları 01.03.01.02 Geçici İşçilerin Ücretleri 03.03.05.02 Arazi Tazminatları
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
473.795 280.180 345.464 241.446 236.388 292.714 252.404 242.716 244.553 245.128 243.966 182.862 3.281.614
5.467.183,00 2.267.244,00 1.992.389,62 88%
KANUNİ YÜKÜMLÜÜKLER GİDERLERİNİN
5 - PERSONEL GİDERLERİ ( 34 Tertip )
2012 YILI
TOPLAM PERSONEL GİDER
KALEMLERİ GRAFİĞİ
GİDER
3.518.648,00 3.281.613,77 93%
PERSONEL GİDERLERİNİN AKTARMA SONUCU PERSONEL GERÇEKLEŞEN GİDER ORAN
4 - KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER GİDERLERİ ( 7 Tertip )
ONAYLI BÜTÇE TOPLAMI GİDERLERİNİN BÜTÇESİ
4.302.038,00
AKTARMA SONUCU KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER GERÇEKLEŞEN GİDER ORAN
ONAYLI BÜTÇE TOPLAMI GİDERLERİNİN BÜTÇESİ
158 0 0
158.855 152.168
206.350 198.310 189.740 189.377 202.604 201.260
493.570
241.446 236.388
292.714
252.404 242.716 244.553 245.128 243.966
182.862
PERSONEL GİDERLERİ TOPLAM GRAFİĞİ
Seri 1
03.02.06.01 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları 03.02.06.02 Tıbbi Malzeme Alımları
03.02.06.05 Tıbbi İlaç Alımları
03.02.06.06 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
9.750 152.702 85.832 98.205 193.107 409.582 355.702 88.148 136.196 99.790 110.153 269.351 2.008.516
03.02.05.02
Spor Malzemeleri Alımları06.01.01.05
Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları06.01.06.03
Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları03.02.06.04
Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri06.01.02.01
Büro Makinaları Alımları06.01.06.04
Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları03.05.01.01
Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri06.01.02.02
Bilgisayar Alımları06.01.06.90
Diğer Yayın Alımları ve Yapımları03.05.01.05
Harita Yapım ve Alım Giderleri06.01.02.03
Tıbbi Cihaz Alımları06.01.07.02
Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları03.07.01.03
Avadanlık ve Yedek Parça Alımları06.01.02.04
Laboratuar Cihazı Alımları06.01.07.90
Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korun.Gider.03.07.01.90
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları06.01.02.05
İşyeri Makine Teçhizat Alımları06.03.01.01
Bilgisayar Yazılımı Alımları03.07.03.01
Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri06.01.02.90
Diğer Makine Teçhizat Alımları06.03.02.02
Plan Proje Alımları03.07.03.02
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri06.01.04.01
Kara Taşıtı Alımları06.03.03.01
Lisans Alımları03.07.03.90
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri06.01.04.30
Demiryolu Taşıtı Alımları06.03.04.01
Patent Alımları03.08.01.01
Büro Bakım ve Onarımı Giderleri06.01.04.40
Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları06.03.09.01
Diğer Fikri Hak Alımları03.08.01.02
Okul Bakım ve Onarımı Giderleri06.01.04.41
İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları06.04.02.01
Hizmet Binası için Arsa Alım ve Kamul.Giderleri03.08.01.03
Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri06.01.04.50
Denizaltı Taşıtı Alımları06.04.03.01
Hizmet Binası için Alım ve Kamul.Giderleri03.08.01.04
Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri06.01.04.60
Havayolu Taşıtı Alımları06.05.01.02
Müşavirlik Giderleri03.08.01.90
Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri06.01.04.70
Uzay Taşıtı Alımları06.05.02.01
İnşaat Malzemesi Giderleri03.08.09.01
Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri06.01.04.90
Diğer Taşıt Alımları06.05.02.02
Elektrik Tesisatı Giderleri06.01.01.01
Büro Mefruşatı Alımları06.01.05.01
Sabit iş Makinası Alımları06.05.02.03
Sıhhi Tesisat Giderleri06.01.01.02
İşyeri Mefruşatı Alımları06.01.05.30
Hareketli İş Makinası Alımları06.05.02.04
Özel Tesisat Giderleri06.01.01.03
Okul Mefruşatı Alımları06.01.06.01
Basılı Yayın Alımları ve Yapımları06.07.07.02
Hizmet Tesisleri06.01.01.04
Hastane Mefruşatı Alımları06.01.06.02
El Yazması Alımları ve YapımlarıOCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
0 67.730 55.331 247.417 156.687 96.235 93.841 156.116 82.852 96.856 26.713 341.123 1.420.900
7 - YATIRIM GİDERLERİ ( 56 Tertip )
2012 YILI
TOPLAM YATIRIM GİDERLERİ KALEMLERİ
GRAFİĞİ
GİDER
6 - TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB MALZEME GİDERLERİ ( 4 Tertip )
TIB. MALZ. - İLAÇ - LAB.MALZ. GİDERLERİNİN AKTARMA SONUCU TIB. MALZ. - İLAÇ - LAB.MALZ. GERÇEKLEŞEN GİDER ORAN
ONAYLI BÜTÇE TOPLAMI GİDERLERİNİN BÜTÇESİ
2.194.046,00 2.122.642,00 2.008.515,60
GİDERLERİNİN BÜTÇESİ
95%
2012 YILI
TOPLAM TIBBİ MALZEME - İLAÇ -
LAB. MALZEME GİDERLERİ
GRAFİĞİ
GİDER
YATIRIM GİDERLERİNİN AKTARMA SONUCU YATIRIM ORAN
ONAYLI BÜTÇE TOPLAMI
1.420.900,21 97%
YATIRIM GİDERLERİ TOPLAM GRAFİĞİ
Seri 1
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GERÇEKLEŞEN GİDER ORAN 95%
830.01.01 Memurlar 830.01.02 Sözleşmeli Personel 830.01.03 İşçiler
830.01.04 Geçici Personel
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
474.702 213.325 204.737 209.383 203.054 249.791 215.453 204.661 206.585 222.257 216.669 146.024 2.766.640
2012 YILI
TOPLAM YEDEK ÖDENEKLER KALEMİ GRAFİĞİ
GİDER
8 - YEDEK ÖDENEKLER ( 1 Tertip )
11.01.01.01 Yedek Ödenekler
GİDERLER