Giriş
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
Kapsam
7 9 10 14 20 26 29 44
Raporlar
55 74 93 112 131 150 169 188 207 226 245 264 283
Misyon……….
Vizyon……….……….
İçindekiler
Kağıthane Devlet Hastanesi Gelir/Gider Dağılımı……..……….………..……….
Eyüp Devlet Hastanesi Gelir/Gider Dağılımı……..……….………..……….
Sağlık Tesislerinin işletme Maliyet Cetvelleri…..……….………..……….
Sağlık Tesislerinin Harcama Veri giderleri……..……….………..……….
Konsolide Döner Sermaye Bütçesi..……….………..……….
İstinye Devlet Hastanesi Gelir/Gider Dağılımı……..……….………..……….
Sarıyer İsmail AKGÜN Devlet Hastanesi Gelir/Gider Dağılımı………...…... ………..……..……….………..……….
Beşiktaş Sait ÇİFTÇi Devlet Hastanesi Gelir/Gider Dağılımı……..……….………..……….
Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Merkezi…..……….………..……….
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gelir/ Gider Dağılımı……..……….………..……….
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma hastanesi Gelir/Gider Dağılımı……..……….………..……….
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gelir/Gider Dağılımı……..……….………..……….
Prof.Dr. N. Reşat BELGER Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gelir/Gider Dağılımı……..……….………..……….
M. S. Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gelir/Gider Dağılımı………
İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi Gelir/Gider Dağılımı……..……….………..……….
Genel Bütçe Ödenek Durumu……….………..……….
S.G.K. Verileri…..……….………..……….
A-1 Kurumun Mali Karnesi……..……….………..……….
A-2 kurumun Aylık Ek Ödeme Raporu……..……….………..……….
A-4 kurumun Aylık Tahakkuk/ Tahsilat Tablosu……..……….………..……….
Sağlık Tesislerinin Stok Durum Analizi……..……….………..……….
Döner Sermaye Bütçe Uygulamaları……….
İl Özel İdaresi Bütçe İşlemleri……….………..……….
Bütçe Gelir Tahakkuk Birimleri 2013 Yılı Hedefleri……….………..……….
Faaliyetler……….………..……….
Döner Sermaye Nedir?………..……….
Döner Sermaye Bütçe İşlemleri………
Genel Sekreterliğimize Bağlı Sağlık Tesisleri……….
Genel Bütçe İşlemleri………..
Mali İşler Bölümünün hizmetlerini çağın ve ihtiyaçların gerektirdiği şekilde dinamik bir yapıya
ulaştırarak kurumun hizmetlerini ve mali konuda faaliyetlerinin kalitesini sürekli geliştirmesine destek
olmak.
1. MİSYONU
Genel Sekreterliğimizin amaçlarının
gerçekleştirilebilmesi için mevzuat dahilinde faaliyet ve sonuçların sağlıklı ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi, mevcut kaynakların program dahilinde
etkin kullanımının sağlanması, işlemlerin bu doğrultuda muhasebeleştirilerek mali tablolar aracılığı ile sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese
edilebilirlik niteliklerinin korunması görevlerini yerine getirerek, karar alıcılarına; doğru, güvenilir
ve net bilgi akışının sağlanmasına yardımcı olmak.
2. VİZYONU
3.5. Mali mevzuat takibini yapmak ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
3.6. Her yıl bütçede belirlenecek program bütçe yönetmeliğine göre yürütülür.
3.7. Mali İşler Bölümünün her yıl başında belirleyeceği çalışma programları esasları dahilinde faaliyet raporları düzenlenir ve ilgili makamlara sunulur.
GENEL VE KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN KAMU HİZMETLERİNİ YERİNE GETİRMELERİ SIRASINDA BU HİZMETLERE BAĞLI OLARAK YÖNETİLEN
TİCARİ, SINAÎ, TARIMSAL, KÜLTÜREL VE MESLEKİ FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN TAHSİS EDİLEN SERMAYELERE DENİR.DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER DÖNER SERMAYE VERİLEREK KURULAN
İŞLETMELERDİR.
3.1. Muhasebe kayıt ve işlemlerinin yasal mevzuat doğrultusunda tutulmasını sağlayarak parasal nitelik taşıyan işlemlere ve kıymet hareketlerine ilişkin verilerin anlamlı ve güvenilir bilgileri temin edecek şekilde ilgili kaynaklardan toplanması, doğruluklarının saptanması, tasnif edilmesi, raporlar halinde sunulması ve yorumlanması yoluyla ilgili makamlara mali göstergeler vermek.
3.4. Kurumun mali işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir-gider, varlık ve yükümlülüklerinin mevzuatlara uygun şekilde gerçekleştirilmesi için harcama öncesi ve sonrası kontrolü yapmak.
3. FAALİYETLER
3.2. Alacak, borç ilişkileri, banka işlemleri, hesapların takibi, kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesi, mali tabloların hazırlanarak etkin analizlerinin yapılması ve bu hususlarla ilgili yazışma ve işlemlerin düzenlemek.
3.3. Bütçe hazırlamak,uygulamak,faaliyet sonuçlarını raporlanmak ve raporlarla ilgili
analizler yapmak.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kağıthane Devlet Hastanesi
Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi
GENEL SEKRETERLİĞİMİZE BAĞLI HASTANELER
İstanbul İli Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Sekreterliği Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları E.A.H.
Eyüp Devlet Hastanesi İstinye Devlet Hastanesi
Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz E.A.H.
Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi
- Yıl sonu itibariyle bir yıl sonraki Döner Sermaye Bütçesi hazırlık İşlemleri
- Bütçe Aktarma İşlemleri - Ek Bütçe İşlemleri
- Doğrudan Temin Limit Arttırılması Talepleri - Karşılıksız Kaynak Aktarımları
- Borç Aktarımları- .
- Mali konularda görüş taleplerinin yürütülmesi
- Birimimizden talep edilen bütçe bilgilerinin ilgili Bakanlık, Şube,
birim veya kuruma sunulması.
İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ
BÜTÇE VE GELİR TAHAKKUK BİRİMİNDE YAPILAN İŞLER
1 - GENEL BÜTÇE İŞLEMLERİ
1- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (Finans Hizmetler Başkan Yardımcılığı - Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden Sağlık Tesislerimize ödenek talep etmek ve tahsis edilen ödeneklerin yıl sonuna kadar harcama/kullanılmama durumunun takibini yapmak.
2- Sağlık Tesislerimize tahsis edilen ödeneklerin ilgili kurumlara bildirilmesini sağlamak.
3- Aşağıdaki kalemlerden Sağlık Tesislerimize tahsis edilen ödeneklerin ilgili kurumlarla iletişim sağlanarak tenkis tutarlarını yılsonunda Bakanlığımıza bildirmek.
15.75.00.62–07.3.1.00–1–03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Kalemi 15.75.00.62–07.3.1.00–1–03.3 Yolluklar Kalemi
15.75.00.62–07.3.1.00–1–03.5 Hizmet Alımları Kalemi 15.75.00.62–07.3.1.00–1–03.7 Bakım Onarım Giderleri
4- Birliğimize bağlı Sağlık Tesislerine Finans Hizmetler Başkan Yardımcılığı - Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığından ödenek talep etmek ve tahsis edilen ödeneklerin yıl sonuna kadar harcanma/kullanılmama durumunun takibini yapmak.
5- Birliğimizin yıl içerisinde tahsis edilen ödeneklerin harcanmayan/arta kalan kısımlarının takibini yapmak, yetmemesi durumunda ek ödenek talep etmek, tenkisinin yapılmasını sağlamak ve Bakanlığımıza bilgisini vermek.
* Finans Hizmetler Başkan Yardımcılığından tahsis edilen kalemler:
15.01.00.62–07.4.1.00–1–03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Kalemi 15.01.00.62–07.4.1.00–1–03.4 Görev Giderleri Kalemi
15.01.00.62–07.4.1.00 –1–03.5 Hizmet Alımları Kalemi 15.01.00.62–07.4.1.00–1–03.7 Bakım Onarım Giderleri
15.01.00.62–07.4.1.00–1–03.8 Gayrimenkul Mal Bakım Onarım Giderleri * Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığından tahsis edilen kalemler:
15.01.00.4–07.4.0.00–1–05.3 Öğle Yemeği Giderleri 15.01.00.62–07.4.0.00–1–01.1 Memur Maaşları
15.01.00.62–07.4.0.00–1–01.2 Sözleşmeli Personel Maaşları 15.01.00.62–07.4.0.00–1–02.1 SGK Memur Primi
15.01.00.62–07.4.0.00–1–02.2 SGK Sözleşmeli Personel Primi 15.01.00.62–07.4.1.00–1–03.3 Geçici Görev Yolluğu Kalemi 15.01.00.62–07.4.1.22–1–03.3 Sürekli Görev Yolluğu Kalemi * Finans Hizmetler Başkan Yardımcılığından tahsis edilen kalemler:
15.01.43.62–07.4.0.00–1–03.2 Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Kalemi (Akaryakıt ve Yağ Giderleri- 112 Personel Giyimleri)
15.01.43.62–07.4.0.00–1–03.7 Taşıt Bakım Onarım Giderleri 15.01.43.62–07.4.0.00–1–03.5 Hizmet Alımları
5- Birliğimize ve Sağlık Tesislerine aşağıdaki kalemlerden tahsis edilen ödeneklerin takibini yapmak, harcanmayan/arta kalan miktarların ise İl Özel İdare Bütçesine aktarımlarını sağlamak, aktarıldığında ise; Bakanlığımız ile İl Özel İdaresine bilgisini vermek.
15.75.00.62–07.3.1.00–1–06.1 Mal ve Mamul Alım. Kalemi 15.01.40.00–07.9.9.00–1–06.5 Sermaye Üretim Giderleri 15.01.40.00–07.9.9.00–1–06.7 Büyük Onarım Kalemi
Sayfa 4
6- SGK Ödeneklerinin takibini yapmak.
7- Nakit Taleplerinin Tespitine Yönelik Formun Sağlık Tesislerinden ve Birliğimizden verilerinin toplanmasını ve tek bir icmal şeklinde Bakanlığımıza gönderilmesini sağlamak.
8- Yolluk Ödeneği Talepleri (ayda günde bir) 9- Adli Vaka Ödeneği Yazışmaları
10- Giyim Yardımı Ödeneği Talepleri 11- İşçi Kıdem Tazminatı Ödeneği Talepleri
2 - İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇE İŞLEMLERİ
1- Birliğimize ve Sağlık Tesislerimize mali yıl içerisinde tahsis edilen ödeneklerin kullanılamayan/arta kalan kısımlarının İl Özel İdaresine aktarılma işlemlerini yapmak ve Bakanlığımıza bilgisini vermek.
2- Yılsonunda aktarılan ödeneklerin listesini İl Özel İdaresine tablo halinde sunmak, emanet hesabından kesin hesap cetveline geçmesini sağlamak.
3- Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne 2- 3’er aylık dönemler halinde harcama verilerinin sunulması
4- Hastanelerin cihaz ve onarım taleplerini İl Özel İdare Müdürlüğüne iletilmesini sağlamak.
5- İl Özel İdaresi Bütçesine aktarılacak ödeneklerin Bakanlık Onaylarının alınması ve ilgili kuruma iletilmesini sağlamak.
Onay Alınan Bütçe Kalemleri:
15.75.00.62–07.3.1.00–1–06,1 Mal ve Mamul Alımları Kalemi 15.75.00.62–07.3.1.00–1–06,5 Sermaye Üretim Giderleri 15.75.00.62–07.3.1.00–1–06,7 Büyük Onarım Kalemi
3 - DÖNER SERMAYE BÜTÇE İŞLEMLERİ
• Döner Sermaye Bütçe İşlemleri ( Analitik Bütçe Tüm Yıl Boyunca)
• Hastanelerin Maliyet Cetveli (Aylık)
• Hastane Veri Giderleri(Aylık)
• Ödenek Takip Tablosu (Aylık)
• SGK Ödenek Takip işlemleri (Aylık)
• Bakanlığın Bütçe İle İlgili istediği iş ve tablolar (Tüm Yıl Boyunca)
• Müdürlüğümüz döner sermaye harcamalarının akış takibi (Haftalık)
• Ödeme Süreçleri Takip Tablosu
• Bölüm içi / Bölümler arası Aktarma, Ek Bütçe ve % 10 Doğrudan Temin Limit artırımlarında Sağlık Tesislerimize yardımcı olmak ve Bakanlığımıza talepleri iletmek.
• Döner Sermaye Bütçesi yetersiz olan Sağlık Tesislerimizin ödenek taleplerini Bakanlığımıza iletmek.
• Dağıtım Yazışmaları
• Genel Yazışmalar
• Bakanlığımız Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı'nın yıl içinde yayımlanan Genelgesi gereğince Sekreterliğimizin 3’ er Yıllık Döner Sermaye Bütçesini hazırlamak ve Bakanlığımıza onaylanması için iletmek.
Sayfa 5
• Kurumların birbirlerinden Mal ve Hizmet alımı karşılığı oluşan ödenmemiş borçların takibini yapmak Bakanlığımıza bilgisini vermek.
• Sağlık Tesislerimize Bütçe hazırlama aşamasında yardımcı olmak ve Bakanlığımıza onaylanması için iletmek.
• Bakanlığımızca planlanan eğitimlerin koordinasyonunu sağlamak, katılımcı listelerini Bakanlığımıza iletmek.
• Mali Durum Değerlendirme Toplantıları hakkında Sağlık Tesislerimizle gerekli yazışmaları yapmak.
BÜTÇE VE GELİR TAHAKKUK BİRİMİNİN 2013 YILI HEDEFLERİ
Bütçe ve Gelir Tahakkuk Biriminin 2013 yılı için kısa ve orta vadeli çalışmaları
1- Sağlık Tesislerimizin talepleri doğrultusunda günü birlik uygulamalı eğitim vermek 2- Verilen eğitimin ileriye dönük değerlendirilmesini yapmak
3- Sağlık Tesislerimizle iletişimi daha iyi ve verimli hale getirmek
4- Bütçe birimi olarak Genel Bütçe ve Döner Sermaye Bütçesi ile ilgili mevzuatları ve işleyişi konusunda T.C.Sağlık Balkanlığı Kamu Hastaneler Kurumundan destek alarak Birliğimize bağlı Sağlık Tesislerimizin eğitimini sağlamak.
Birimde Çalışanlar ve Yapılan İşler:
Çalışan Personel Sayısı: 1
Şef: Zeki KAANOĞLU Tlf: 0212 236 51 40 / 333
Döner Sermaye Bütçe İşlemleri (Tüm Yıl Boyunca) Ödenek Takip Tablosu (Aylık) Bakanlığın Bütçe İle İlgili istediği iş ve tablolar (Tüm Yıl Boyunca)
Sağlık Tesislerimizin Döner Sermaye Bütçesi İle İlgili Eğitim
Birliğimizin döner sermaye harcama akış takibi (Haftalık) İl Özel İdare Bütçesinin yazışmaları ve ödeneklerin Takibi Genel Bütçe ile İlgili Sağlık Tesislerimizin tahmini nakit tablosu (Aylık) Genel Bütçe ödeneklerinin talebi/tenkisi/tahsislerin takibi
Genel bütçe ödeneklerinin takibi (haftalık)
Mali yıl sonunda Genel Bütçeden artan ödeneklerin İl Özel İdaresi Bütçesine aktarım işlemlerinin yapılması Birliğimizin ve Sağlık Tesislerinin Nakit Talepleri Tablosu (Aylık)
Ödeme Süreçleri Takip Tablosu Giyim Yardımı Ödeneği Talepleri
İşçi Kıdem Tazminatı Ödeneği Talepleri (Personel İşçi Birimi Talep ettiğine) Ek Bütçe
Aktarmalar ve Tenkisler
Yazışma işlemleri ve Takibi Kurumlarla iletişim sağlanması SGK Ödeneklerinin Takibi
Adli Vaka Ödeneği Talepleri
Hastanelerin Maliyet Cetveli (Aylık) Hastane Veri Giderleri (Aylık) Yolluk Ödeneği Talepleri
Dağıtım Yazışmaları Genel Yazışmalar
Sayfa 6
# BİRLİK ADI SAĞLIK TESİSİ ADI
2011 YILINDA VE ÖNCEKİ YILLARDA
KULLANILMAYIP BEKLEYEN
2012 YILINDA SAĞLIK TESİNE
GÖNDERİLEN
2012 YILINDA SAĞLIK
TESİSİ HARCANAN
2012 ÖZEL İDAREYE
AKTARILAN
2013 ÖZEL İDAREDEKİ
TOPLAM ÖDENEKLER Duzenle
İSTANBUL BEYOĞLU KAMU
HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 0,00 669.106,00 578.082,46 91.023,54 91.023,54
Duzenle
İSTANBUL BEYOĞLU KAMU
HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Duzenle
İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ
İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim
ve Araştırma Hastanesi 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Duzenle
İSTANBUL BEYOĞLU KAMU
HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Duzenle
İSTANBUL BEYOĞLU KAMU
HASTANE BİRLİĞİ İstanbul İstinye Devlet Hastanesi 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Duzenle
İSTANBUL BEYOĞLU KAMU
HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.000.000,00 0,00 1,00 0,00 2.000.000,00
Duzenle
İSTANBUL BEYOĞLU KAMU
HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Eyüp Devlet Hastanesi 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Duzenle
İSTANBUL BEYOĞLU KAMU
HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Duzenle
İSTANBUL BEYOĞLU KAMU
HASTANE BİRLİĞİ İstanbul İl Özel İdaresi Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Duzenle
İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ
İstanbul Prof Dr.N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve
Araştırma Hastanesi 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Duzenle
İSTANBUL BEYOĞLU KAMU
HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Duzenle
İSTANBUL BEYOĞLU KAMU
HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Beyoğlu Kamu Hastane Birliği Merkezi 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Duzenle
İSTANBUL BEYOĞLU KAMU
HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi 1.000.000,00 0,00 1,00 0,00 1.000.000,00
3.000.000,00 669.106,00 578.094,46 91.023,54 3.091.023,54
# BİRLİK ADI SAĞLIK TESİSİ ADI
2011 YILINDA VE ÖNCEKİ YILLARDA KULLANILMAYIP BEKLEYEN
2012 YILINDA SAĞLIK TESİSNE GÖNDERİLEN
2012 SAĞLIK TESİSİ HARCANAN
2012 ÖZEL İDAREYE AKTARILAN
2013 ÖZEL İDAREDEKİ TOPLAM ÖDENEKLER Duzenle
İSTANBUL BEYOĞLU KAMU
HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 400.000,00 1.152.771,00 1.152.770,40 0,00 400.000,00
Duzenle
İSTANBUL BEYOĞLU KAMU
HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 0,00 170.000,00 1,00 170.000,00 170.000,00
Duzenle
İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ
İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim
ve Araştırma Hastanesi 0,00 1.400.000,00 782.463,32 532.497,48 532.497,48
Duzenle
İSTANBUL BEYOĞLU KAMU
HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00 105.000,00
Duzenle
İSTANBUL BEYOĞLU KAMU
HASTANE BİRLİĞİ İstanbul İstinye Devlet Hastanesi 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Duzenle
İSTANBUL BEYOĞLU KAMU
HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 0,00 1.800.000,00 492.823,60 1.307.176,40 1.307.176,40
Duzenle
İSTANBUL BEYOĞLU KAMU
HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Eyüp Devlet Hastanesi 0,00 240.000,00 169.192,28 0,00 0,00
Duzenle
İSTANBUL BEYOĞLU KAMU
HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
Duzenle
İSTANBUL BEYOĞLU KAMU
HASTANE BİRLİĞİ İstanbul İl Özel İdaresi Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Duzenle
İSTANBUL BEYOĞLU KAMU HASTANE BİRLİĞİ
İstanbul Prof Dr.N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve
Araştırma Hastanesi 0,00 290.000,00 267.572,38 0,00 0,00
Duzenle
İSTANBUL BEYOĞLU KAMU
HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Duzenle
İSTANBUL BEYOĞLU KAMU
HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Beyoğlu Kamu Hastane Birliği Merkezi 0,00 350.000,00 145.180,79 204.819,21 204.819,21
Duzenle
İSTANBUL BEYOĞLU KAMU
HASTANE BİRLİĞİ İstanbul Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi 1.340.992,75 2.000.000,00 1.404.428,16 595.571,84 1.936.564,59
1.740.992,75 7.607.771,00 4.514.434,93 2.915.064,93 4.656.057,68
Sayfa 7
GENEL BÜTÇE ÖDENEK DURUM TABLOSU
31.12.2012 İtibariyle İl Özel İradede Bulunan 06.7 GayriMenkul Büyük Onarım Gider Kalemi Ödenek Durumu
Gruplamak İçin Bir Sütün Başlığını Buraya Sürekleyip Bırakınız...
31.12.2012 İtibariyle İl Özel İradede Bulunan 06.1 Mamül Mal Alımları Gider Kalemi Ödenek Durumu
Gruplamak İçin Bir Sütün Başlığını Buraya Sürekleyip Bırakınız...
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
Tutar 41.886.000 39.436.000 35.992.000 36.931.000 36.086.000 49.950.000 37.986.000 34.524.000 33.420.000 36.001.000 35.998.000 31.517.000 449.727.000
Gelen Evrak Tarih 16.Oca.2012 0.Oca.1900 8.Mar.2012 12.Nis.2012 11.May.2012 11.Haz.2012 11.Tem.2012 10.Ağu.2012 12.Eyl.2012 11.Eki.2012 12.Kas.2012 12.Ara.2012
No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giden Evrak Tarih 0.Oca.1900 0.Oca.1900 0.Oca.1900 0.Oca.1900 0.Oca.1900 0.Oca.1900 0.Oca.1900 0.Oca.1900 0.Oca.1900 0.Oca.1900 0.Oca.1900 0.Oca.1900
No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GENEL
S .G.
K.
Öde ne
kle ri
İSTANBUL İLİ BEYOĞLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SGK ÖDENEKLERİ 2012 YILI
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
41.886.000 39.436.000 35.992.000 36.931.000 36.086.000 49.950.000 37.986.000 34.524.000 33.420.000 36.001.000 35.998.000 31.517.000 449.727.000
Sayfa 8
S .G.
K.
Öde ne
kle ri
S. G. K.
41.886.000
39.436.000
35.992.000 36.931.000 36.086.000
49.950.000
37.986.000
34.524.000
33.420.000
36.001.000 35.998.000
31.517.000
1 1 0
10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Seri 1
Seri 2
Seri 3
DEVLET HASTANELERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12
NO KURUM ADI Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Agustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM
0 İstanbul Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği 0,00
1 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 12.636.000,00 11.769.000,00 11.403.000,00 10.134.000,00 8.483.000,00 18.456.000,00 8.534.000,00 9.412.000,00 9.476.000,00 10.465.000,00 10.407.000,00 9.073.000,00 130.248.000,00
2 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 10.877.000,00 10.383.000,00 9.079.000,00 11.161.000,00 12.354.000,00 10.304.000,00 13.581.000,00 9.057.000,00 8.272.000,00 9.562.000,00 9.341.000,00 8.784.000,00 122.755.000,00
3 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4.250.000,00 3.812.000,00 3.133.000,00 3.113.000,00 3.653.000,00 4.957.000,00 3.280.000,00 3.508.000,00 3.299.000,00 3.534.000,00 3.615.000,00 2.924.000,00 43.078.000,00
4 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi 2.861.000,00 2.723.000,00 2.693.000,00 2.813.000,00 2.149.000,00 3.142.000,00 2.967.000,00 2.933.000,00 2.836.000,00 2.789.000,00 2.866.000,00 2.179.000,00 32.951.000,00
5 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları E.A.H. 2.603.000,00 2.442.000,00 2.355.000,00 2.187.000,00 1.938.000,00 3.002.000,00 2.189.000,00 2.201.000,00 2.307.000,00 2.613.000,00 2.436.000,00 2.197.000,00 28.470.000,00
6 Eyüp Devlet Hastanesi 2.064.000,00 1.972.000,00 1.786.000,00 1.778.000,00 1.406.000,00 2.036.000,00 1.943.000,00 2.262.000,00 1.815.000,00 1.969.000,00 1.990.000,00 1.719.000,00 22.740.000,00
7 İstinye Devlet Hastanesi 1.907.000,00 1.843.000,00 1.589.000,00 1.915.000,00 2.175.000,00 1.731.000,00 1.746.000,00 1.467.000,00 1.389.000,00 1.469.000,00 1.482.000,00 1.372.000,00 20.085.000,00
8 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz E.A.H. 1.724.000,00 1.720.000,00 1.499.000,00 1.355.000,00 1.211.000,00 1.871.000,00 1.294.000,00 1.327.000,00 1.395.000,00 1.371.000,00 1.435.000,00 1.424.000,00 17.626.000,00
9 Kağıthane Devlet Hastanesi 1.729.000,00 1.650.000,00 1.446.000,00 1.301.000,00 1.261.000,00 2.003.000,00 1.242.000,00 1.203.000,00 1.135.000,00 1.210.000,00 1.309.000,00 1.130.000,00 16.619.000,00
10 Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi 356.000,00 318.000,00 337.000,00 428.000,00 514.000,00 1.034.000,00 515.000,00 439.000,00 856.000,00 274.000,00 410.000,00 50.000,00 5.531.000,00
11 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi 879.000,00 804.000,00 672.000,00 746.000,00 942.000,00 864.000,00 695.000,00 715.000,00 640.000,00 745.000,00 707.000,00 665.000,00 9.074.000,00
12 Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi 550.000,00 0,00 550.000,00
TOPLAM 41.886.000,00 39.436.000,00 35.992.000,00 36.931.000,00 36.086.000,00 49.950.000,00 37.986.000,00 34.524.000,00 33.420.000,00 36.001.000,00 35.998.000,00 31.517.000,00 449.727.000,00
Sayfa 9
2012 YILI SAĞLIK TESİSLERİNİ SGK VERİ GİRİŞLERİ
KURULUŞ ADI İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştıma Hastanesi - YATAK SAYISI:753 CARİ YIL 2012
TARİH ARALIĞI 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPOR TARİHİ 25/01/2013 09:32:23
NO AYLAR KURUM ALACAKLARI
FİRMA BORÇLARI
PERSONELE BORÇLAR
DİĞER
BORÇLARI TOPLAM BORÇ BANKA MEVCUDU
BORÇ VE ÖDEME SONRASI
BANKA
STOK GELİR GİDER TAHAKKUK TAHSİLAT
0
DEVIR10.487.946,35 12.347.556,98 1.749.074,90 3.967.188,64 18.063.820,52 1.304.992,66
-16.758.827,863.585.819,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1
OCAK11.989.662,69 10.706.608,66 134.752,31 1.766.768,10 12.608.129,07 1.744.479,51
-10.863.649,564.175.318,32 14.342.047,03 6.932.428,35 14.141.580,07 12.639.863,73 2
ŞUBAT12.183.893,43 9.207.326,78 53.638,70 2.669.619,18 11.930.584,66 1.493.449,32
-10.437.135,342.855.954,22 26.958.356,16 19.826.047,96 26.198.796,67 24.502.849,59 3
MART14.372.526,05 9.513.760,75 21.488,63 2.898.485,50 12.433.734,88 1.580.094,70
-10.853.640,183.267.834,14 40.768.304,30 31.373.531,20 39.845.782,21 35.961.202,51 4
NİSAN16.869.185,60 10.729.257,88 26.902,89 2.920.711,26 13.676.872,03 1.557.869,01
-12.119.003,023.481.717,15 53.799.601,12 43.130.406,50 52.561.239,19 46.179.999,94 5
MAYIS19.577.840,56 13.443.429,57 17.631,18 2.007.216,83 15.468.277,58 1.644.271,67
-13.824.005,913.583.402,12 65.971.791,47 54.027.403,68 64.585.600,27 55.495.706,06 6
HAZİRAN12.105.024,95 9.132.918,75 137.214,98 2.526.215,96 11.796.349,69 2.739.911,31
-9.056.438,383.658.618,46 77.040.152,93 67.496.645,41 75.658.137,06 74.041.058,46 7
TEMMUZ14.079.800,73 10.558.892,73 15.270,81 2.028.114,93 12.602.278,47 1.900.201,47
-10.702.077,003.650.215,03 87.899.763,03 78.116.850,52 86.214.359,31 82.622.504,93 8
AĞUSTOS14.931.277,69 10.621.221,10 3.666,87 2.010.401,74 12.635.289,71 1.163.714,47
-11.471.575,243.207.157,89 98.333.022,19 88.929.553,60 96.493.361,21 92.050.029,87 9
EYLÜL16.240.173,36 11.822.021,35 20.422,12 2.159.819,00 14.002.262,47 1.430.715,89
-12.571.546,583.350.701,52 109.125.807,16 99.232.742,79 107.300.577,08 101.548.350,07 10
EKİM9.900.935,87 11.733.553,88 28.744,35 2.110.597,82 13.872.896,05 1.375.561,77
-12.497.334,283.124.337,37 120.518.071,52 110.159.779,06 118.488.847,38 112.123.237,39 11
KASIM11.054.964,08 11.872.600,45 5.880,13 2.118.455,25 13.996.935,83 1.074.083,25
-12.922.852,582.985.900,85 132.099.318,40 121.163.722,29 130.190.059,72 122.670.421,52 12
ARALIK12.176.554,51 16.588.269,51 1.293.342,65 4.013.945,44 21.895.557,60 1.305.824,12
-20.589.733,483.162.592,87 143.231.105,43 142.647.499,04 142.574.479,98 133.602.293,04
KURULUŞ ADI İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi - YATAK SAYISI:784 CARİ YIL 2012
TARİH ARALIĞI 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPOR TARİHİ 25/01/2013 08:50:14
NO AYLAR KURUM ALACAKLARI
FİRMA BORÇLARI
PERSONELE BORÇLAR
DİĞER
BORÇLARI TOPLAM BORÇ BANKA MEVCUDU
BORÇ VE ÖDEME SONRASI
BANKA
STOK GELİR GİDER TAHAKKUK TAHSİLAT
0
DEVIR12.549.921,62 18.938.009,98 1.499.831,83 3.473.815,28 23.911.657,09 912.151,08
-22.999.506,015.288.513,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1
OCAK12.893.687,00 15.135.936,66 8.634,58 1.023.465,00 16.168.036,24 1.175.226,05
-14.992.810,195.288.728,14 11.425.121,70 3.666.946,00 11.242.258,21 10.898.492,83 2
ŞUBAT12.543.973,55 11.319.784,46 7.631,37 1.529.788,75 12.857.204,58 1.277.964,30
-11.579.240,284.577.813,93 21.981.065,65 11.953.207,34 21.605.517,87 21.611.465,94 3
MART14.295.601,66 9.665.009,05 457,20 1.556.885,00 11.222.351,25 1.093.320,81
-10.129.030,443.177.922,95 33.981.252,22 22.065.972,04 33.441.466,34 31.695.786,30 4
NİSAN13.308.295,12 10.045.927,44 8.544,29 1.603.549,67 11.658.021,40 1.299.015,67
-10.359.005,734.504.132,97 44.351.636,79 32.497.844,04 43.683.788,04 42.925.414,54 5
MAYIS11.861.904,13 10.499.789,21 0,00 1.733.768,32 12.233.557,53 1.026.754,81
-11.206.802,726.695.754,66 55.236.761,74 43.787.991,82 54.281.042,88 54.969.060,37 6
HAZİRAN12.253.561,22 11.204.400,40 1.698,04 1.814.634,30 13.020.732,74 1.566.934,43
-11.453.798,316.771.910,31 66.395.238,80 55.126.695,36 65.119.449,16 65.345.641,96 7
TEMMUZ8.756.674,46 9.316.658,20 0,00 1.942.336,10 11.258.994,30 1.655.704,23
-9.603.290,075.953.381,31 76.926.178,37 67.842.831,15 75.304.520,18 79.027.599,74 8
AĞUSTOS9.519.111,84 10.300.496,77 2.076,24 1.822.868,19 12.125.441,20 921.236,31
-11.204.204,896.038.147,02 87.050.102,25 78.644.754,04 85.144.541,99 88.105.184,17 9
EYLÜL10.581.341,69 11.773.337,45 4.952,87 1.770.090,20 13.548.380,52 761.427,11
-12.786.953,415.623.473,46 96.634.508,01 89.464.893,84 94.613.736,95 96.512.149,28 10
EKİM3.960.005,68 13.671.432,10 83.233,83 1.805.662,56 15.560.328,49 1.820.047,33
-13.740.281,165.224.150,17 106.503.378,16 100.494.223,73 104.419.073,72 106.138.981,69 11
KASIM5.051.110,54 13.151.992,88 48.081,18 1.887.198,93 15.087.272,99 914.005,34
-14.173.267,654.745.198,88 117.189.463,05 111.036.093,08 114.882.285,29 115.511.088,40 12
ARALIK6.484.443,66 20.997.189,43 1.499.019,97 4.035.190,69 26.531.400,09 968.948,98
-25.562.451,114.545.926,47 128.449.280,62 133.107.049,57 125.486.150,66 124.681.620,65
KURULUŞ ADI İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi - YATAK SAYISI:249 CARİ YIL 2012
TARİH ARALIĞI 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPOR TARİHİ 25/01/2013 09:29:10
NO AYLAR KURUM ALACAKLARI
FİRMA BORÇLARI
PERSONELE BORÇLAR
DİĞER
BORÇLARI TOPLAM BORÇ BANKA MEVCUDU
BORÇ VE ÖDEME SONRASI
BANKA
STOK GELİR GİDER TAHAKKUK TAHSİLAT
0
DEVIR4.347.565,04 4.915.362,23 414.525,90 1.541.821,13 6.871.709,26 951.283,69
-5.920.425,571.842.598,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1
OCAK4.026.286,07 3.035.345,12 2.848,57 384.275,47 3.422.469,16 934.109,42
-2.488.359,741.321.521,23 4.077.339,21 1.696.043,49 3.925.197,61 4.246.476,58 2
ŞUBAT3.523.752,64 2.331.949,50 0,00 859.656,50 3.191.606,00 1.052.960,33
-2.138.645,671.882.397,27 7.861.219,34 4.749.865,62 7.266.724,83 8.090.537,23 3
MART4.765.608,46 2.673.911,32 0,00 694.391,99 3.368.303,31 986.984,08
-2.381.319,232.128.137,67 13.097.342,88 8.282.671,78 12.360.415,39 11.284.807,81 4
NİSAN6.237.090,86 3.301.808,01 0,00 644.609,27 3.946.417,28 659.266,80
-3.287.150,482.305.499,31 17.860.239,64 12.267.872,85 16.966.369,78 14.413.576,63 5
MAYIS6.608.227,23 2.711.998,45 0,00 734.409,96 3.446.408,41 483.170,50
-2.963.237,912.120.713,69 22.183.681,75 15.999.405,67 21.128.193,40 18.204.263,88 6
HAZİRAN5.502.130,15 2.249.450,99 0,00 878.694,71 3.128.145,70 783.559,97
-2.344.585,732.210.834,89 26.210.125,06 20.376.951,86 25.021.244,09 23.203.411,65 7
TEMMUZ5.769.114,95 2.682.971,39 0,00 758.939,97 3.441.911,36 683.306,63
-2.758.604,732.036.261,37 29.895.997,83 24.313.899,32 28.579.171,34 26.494.354,10 8
AĞUSTOS5.424.405,11 3.746.311,31 0,00 794.064,63 4.540.375,94 1.148.085,93
-3.392.290,012.407.119,97 33.214.335,81 28.059.840,70 31.744.772,77 30.004.665,37 9
EYLÜL5.110.396,55 4.376.927,20 0,00 728.449,91 5.105.377,11 1.348.713,81
-3.756.663,302.300.232,13 36.314.465,26 31.968.051,55 34.730.146,54 33.304.047,70 10
EKİM1.284.766,79 3.879.662,52 0,00 667.553,15 4.547.215,67 1.509.742,62
-3.037.473,051.784.974,83 39.242.794,15 35.507.345,96 37.574.320,21 36.951.813,80 11
KASIM1.322.607,72 3.079.854,28 0,00 706.523,68 3.786.377,96 1.356.557,13
-2.429.820,831.721.370,65 43.041.891,86 38.830.264,90 41.290.884,18 40.592.669,92 12
ARALIK1.090.216,88 6.301.424,69 295.847,10 1.519.490,68 8.116.762,47 1.158.028,77
-6.958.733,701.486.020,48 46.486.462,05 47.386.778,15 44.326.766,70 43.860.943,28
Sayfa 10 A1- Kurumun Mali Karnesi
A1- Kurumun Mali Karnesi
A1- Kurumun Mali Karnesi
KURULUŞ ADI İstanbul İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi - YATAK SAYISI:25 CARİ YIL 2012
TARİH ARALIĞI 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPOR TARİHİ 25/01/2013 09:25:52
NO AYLAR KURUM ALACAKLARI
FİRMA BORÇLARI
PERSONELE BORÇLAR
DİĞER
BORÇLARI TOPLAM BORÇ BANKA MEVCUDU
BORÇ VE ÖDEME SONRASI
BANKA
STOK GELİR GİDER TAHAKKUK TAHSİLAT
0
DEVIR7.671.103,01 734.758,79 510.066,83 1.222.695,88 2.467.521,50 511.317,72
-1.956.203,78928.499,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1
OCAK8.471.498,37 344.784,65 5.254,36 281.457,52 631.496,53 419.548,12
-211.948,41956.922,48 4.067.302,37 1.472.560,71 3.654.124,89 2.853.729,53 2
ŞUBAT9.717.887,47 400.077,07 5.400,35 442.984,33 848.461,75 875.469,62 27.007,87 944.596,11 8.368.360,62 4.085.427,59 7.617.854,19 5.571.069,73 3
MART11.100.413,81 351.047,02 434,49 542.122,48 893.603,99 1.554.679,47 661.075,48 879.445,39 12.879.683,12 6.640.262,60 11.686.978,86 8.257.668,06 4
NİSAN12.533.785,99 1.261.668,78 5.676,99 610.836,81 1.878.182,58 1.948.049,48 69.866,90 857.478,06 17.485.789,29 10.635.590,38 15.927.731,15 11.065.048,17 5
MAYIS14.676.698,56 1.166.848,68 0,00 531.782,26 1.698.630,94 1.085.697,65
-612.933,29867.154,32 22.193.951,02 13.866.414,31 20.214.454,42 13.208.858,87 6
HAZİRAN15.779.339,95 872.061,77 0,00 766.769,62 1.638.831,39 1.039.235,79
-599.595,601.120.307,33 26.743.106,10 17.022.497,07 24.454.925,12 16.346.688,18 7
TEMMUZ16.319.190,44 859.831,84 278,15 657.297,59 1.517.407,58 872.079,72
-645.327,861.363.386,22 30.610.175,51 20.097.507,77 27.959.710,63 19.311.623,20 8
AĞUSTOS16.367.747,39 567.426,75 0,00 612.190,71 1.179.617,46 1.073.257,39
-106.360,071.408.456,04 33.832.623,63 22.671.371,74 30.940.679,62 22.244.035,24 9
EYLÜL16.903.879,16 1.291.748,99 168,60 625.026,35 1.916.943,94 1.866.737,64
-50.206,301.318.753,95 37.533.187,53 25.855.445,90 34.311.960,24 25.079.184,09 10
EKİM10.245.234,44 1.058.244,00 4.869,34 717.552,87 1.780.666,21 2.001.574,57 220.908,36 1.298.972,22 41.349.645,74 28.745.791,11 37.835.157,92 27.867.759,57 11
KASIM11.392.085,05 758.212,58 540,49 654.178,38 1.412.931,45 2.025.100,43 612.168,98 970.194,88 45.782.830,74 31.895.178,18 41.846.435,65 30.732.186,69 12
ARALIK12.528.884,88 868.970,73 465.052,23 1.196.490,07 2.530.513,03 604.797,02
-1.925.716,011.159.929,17 49.866.362,47 37.631.582,68 45.478.979,36 33.001.303,65
KURULUŞ ADI İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi - YATAK SAYISI:133 CARİ YIL 2012
TARİH ARALIĞI 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPOR TARİHİ 25/01/2013 09:26:49
NO AYLAR KURUM ALACAKLARI
FİRMA BORÇLARI
PERSONELE BORÇLAR
DİĞER
BORÇLARI TOPLAM BORÇ BANKA MEVCUDU
BORÇ VE ÖDEME SONRASI
BANKA
STOK GELİR GİDER TAHAKKUK TAHSİLAT
0
DEVIR2.032.279,41 9.247.832,77 467.037,90 930.147,64 10.645.018,31 335.722,68
-10.309.295,631.472.476,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1
OCAK2.195.183,02 7.909.159,35 19.047,72 1.005.838,60 8.934.045,67 3.426.625,56
-5.507.420,111.472.476,58 2.916.132,79 565.800,54 2.768.319,44 2.605.415,83 2
ŞUBAT2.423.184,78 928.180,68 0,00 364.424,52 1.292.605,20 722.270,91
-570.334,29544.736,81 5.670.387,86 4.057.106,53 5.523.332,98 5.132.427,61 3
MART2.810.484,58 1.482.785,69 0,00 385.955,56 1.868.741,25 403.167,06
-1.465.574,191.521.040,11 10.006.763,36 6.382.368,38 8.313.745,98 7.535.540,81 4
NİSAN3.285.545,61 2.700.096,50 0,00 589.317,97 3.289.414,47 960.875,39
-2.328.539,08679.424,53 12.954.901,49 10.500.139,72 11.104.226,83 9.850.960,63 5
MAYIS4.131.324,21 3.602.476,93 0,00 375.930,39 3.978.407,32 341.866,08
-3.636.541,241.574.330,77 15.773.087,88 12.804.056,76 13.893.498,15 11.794.453,35 6
HAZİRAN3.785.334,40 4.400.549,85 0,00 499.110,83 4.899.660,68 800.139,50
-4.099.521,181.639.639,89 18.651.987,83 16.392.849,46 16.712.264,40 14.959.209,41 7
TEMMUZ4.231.916,44 4.120.030,99 0,00 423.014,33 4.543.045,32 110.578,03
-4.432.467,291.815.617,71 21.505.313,82 18.853.043,21 19.348.135,72 17.148.498,69 8
AĞUSTOS4.537.707,33 4.422.420,64 18.972,82 394.665,16 4.836.058,62 247.219,45
-4.588.839,171.074.833,93 24.103.654,56 22.052.124,16 21.912.804,19 19.407.376,27 9
EYLÜL4.527.896,62 5.356.969,31 21.148,15 409.263,89 5.787.381,35 233.534,40
-5.553.846,951.948.119,53 26.428.522,24 24.455.148,09 24.233.211,29 21.737.594,08 10
EKİM2.792.658,86 5.132.334,42 18.972,82 865.470,75 6.016.777,99 1.213.457,26
-4.803.320,731.344.059,13 28.969.993,12 27.029.379,03 26.696.572,72 24.351.769,95 11
KASIM2.694.114,01 4.963.754,03 969,10 433.043,60 5.397.766,73 364.300,45
-5.033.466,28974.247,99 31.495.099,02 30.197.948,56 29.111.776,61 26.865.518,69 12
ARALIK2.601.661,57 8.993.130,92 269.293,12 954.809,71 10.217.233,75 317.696,53
-9.899.537,22753.137,02 33.805.159,05 39.455.362,28 31.304.936,28 29.071.546,97
KURULUŞ ADI İstanbul Eyüp Devlet Hastanesi - YATAK SAYISI:125 CARİ YIL 2012
TARİH ARALIĞI 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPOR TARİHİ 25/01/2013 09:22:22
NO AYLAR KURUM ALACAKLARI
FİRMA BORÇLARI
PERSONELE BORÇLAR
DİĞER
BORÇLARI TOPLAM BORÇ BANKA MEVCUDU
BORÇ VE ÖDEME SONRASI
BANKA
STOK GELİR GİDER TAHAKKUK TAHSİLAT
0
DEVIR3.816.055,09 585.116,76 435.616,61 773.101,96 1.793.835,33 816.083,95
-977.751,381.348.776,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1
OCAK3.617.285,85 95.379,01 8,16 203.532,77 298.919,94 1.011.958,81 713.038,87 1.366.619,45 1.942.698,35 485.786,98 1.864.072,17 2.062.841,41 2
ŞUBAT3.929.360,23 107.403,83 8,16 350.914,71 458.326,70 1.322.044,36 863.717,66 1.324.629,30 4.446.336,20 2.387.555,07 4.147.607,70 4.034.302,56 3
MART4.642.122,77 80.627,59 8,16 363.760,59 444.396,34 1.044.279,10 599.882,76 1.235.874,11 7.007.447,26 4.574.370,34 6.645.839,78 5.819.772,10 4
NİSAN5.470.428,81 368.347,63 8,16 347.283,18 715.638,97 914.951,58 199.312,61 1.188.290,94 9.684.686,96 6.842.721,25 9.252.014,90 7.597.641,18 5
MAYIS6.741.271,96 706.383,08 0,00 358.050,92 1.064.434,00 427.906,69
-636.527,31982.514,71 12.439.894,04 9.351.891,31 11.927.835,85 9.002.618,98 6
HAZİRAN7.361.556,92 843.093,95 0,00 450.803,28 1.293.897,23 304.673,12
-989.224,11839.062,60 15.317.860,62 11.902.547,40 14.583.468,20 11.037.966,37 7
TEMMUZ7.857.859,14 987.669,39 0,00 404.200,30 1.391.869,69 194.511,48
-1.197.358,21939.800,79 17.825.645,75 14.021.479,85 17.022.125,93 12.980.321,88 8
AĞUSTOS7.640.312,93 988.171,30 2.337,75 405.815,51 1.396.324,56 420.930,06
-975.394,501.295.848,49 19.938.871,89 15.796.248,20 19.066.085,11 15.241.827,27 9
EYLÜL7.910.970,58 894.262,92 3.615,53 357.281,23 1.255.159,68 475.465,43
-779.694,251.003.626,84 22.240.590,24 17.778.782,87 21.150.799,16 17.055.883,67 10
EKİM8.093.955,06 931.741,24 0,00 376.263,80 1.308.005,04 443.251,24
-864.753,801.149.724,34 24.459.806,50 19.729.709,04 23.302.558,14 19.024.658,17 11
KASIM4.616.946,94 812.653,23 0,00 408.968,88 1.221.622,11 521.790,36
-699.831,751.192.098,76 26.909.373,65 22.013.577,63 25.626.740,93 21.429.553,74 12
ARALIK5.110.357,27 1.926.832,26 234.842,56 821.996,39 2.983.671,21 436.526,58
-2.547.144,631.318.551,61 29.401.392,37 26.592.252,20 27.938.283,00 23.230.707,02
Sayfa 11 A1- Kurumun Mali Karnesi
A1- Kurumun Mali Karnesi
A1- Kurumun Mali Karnesi
KURULUŞ ADI İstanbul İstinye Devlet Hastanesi - YATAK SAYISI:128 CARİ YIL 2012
TARİH ARALIĞI 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPOR TARİHİ 25/01/2013 09:28:16
NO AYLAR KURUM ALACAKLARI
FİRMA BORÇLARI
PERSONELE BORÇLAR
DİĞER
BORÇLARI TOPLAM BORÇ BANKA MEVCUDU
BORÇ VE ÖDEME SONRASI
BANKA
STOK GELİR GİDER TAHAKKUK TAHSİLAT
0
DEVIR3.584.015,90 4.038.589,29 339.870,28 665.807,12 5.044.266,69 197.280,54
-4.846.986,151.037.153,23 0,00 0,00 0,00 0,00 1
OCAK3.853.799,86 3.241.656,27 769,55 513.993,92 3.756.419,74 545.564,68
-3.210.855,061.037.153,23 2.258.488,63 439.630,59 2.179.744,36 1.909.960,40 2
ŞUBAT3.837.792,73 2.583.744,09 0,00 293.157,30 2.876.901,39 220.145,67
-2.656.755,72921.072,26 4.301.256,16 2.123.655,86 4.114.478,06 3.860.701,23 3
MART4.094.025,86 2.356.992,71 0,00 336.686,64 2.693.679,35 320.013,76
-2.373.665,59977.308,50 6.516.169,59 3.674.222,61 6.210.980,92 5.700.970,96 4
NİSAN4.167.552,21 1.782.953,95 0,00 303.017,73 2.085.971,68 250.676,79
-1.835.294,89713.443,16 8.519.805,50 5.312.874,48 8.216.737,16 7.633.200,85 5
MAYIS3.652.277,86 1.551.983,78 0,00 348.875,27 1.900.859,05 222.372,10
-1.678.486,951.079.078,69 10.315.820,92 7.105.013,57 9.920.151,49 9.851.889,53 6
HAZİRAN3.247.929,52 1.754.674,85 0,00 360.330,08 2.115.004,93 231.800,12
-1.883.204,811.266.553,92 11.910.942,66 9.216.149,91 11.589.535,74 11.925.622,12 7
TEMMUZ3.555.170,02 1.571.960,88 0,00 319.524,53 1.891.485,41 185.466,99
-1.706.018,421.298.443,48 13.731.994,85 10.515.811,24 13.304.037,06 13.332.882,94 8
AĞUSTOS3.591.579,04 1.543.215,47 0,00 312.109,10 1.855.324,57 232.076,10
-1.623.248,47846.230,90 15.307.095,83 12.389.933,41 14.806.992,86 14.799.429,72 9
EYLÜL224.006,15 1.921.905,49 0,00 276.457,89 2.198.363,38 174.798,33
-2.023.565,051.280.938,14 16.709.743,94 13.763.856,60 16.126.598,51 16.200.200,48 10
EKİM665.371,98 1.760.951,59 1.221,52 552.453,88 2.314.626,99 479.218,93
-1.835.408,061.008.590,42 18.697.615,88 15.377.555,34 18.036.642,06 17.668.878,20 11
KASIM1.229.701,57 1.728.815,40 0,00 315.405,35 2.044.220,75 174.023,37
-1.870.197,381.290.686,00 20.850.954,30 16.692.309,38 20.107.505,16 19.175.411,71 12
ARALIK1.715.454,31 3.768.298,66 229.542,49 744.116,89 4.741.958,04 276.787,73
-4.465.170,311.131.567,13 22.860.268,57 21.675.109,99 22.033.424,11 20.599.527,30
KURULUŞ ADI İstanbul Prof Dr.N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi - YATAK SAYISI:100 CARİ YIL 2012
TARİH ARALIĞI 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPOR TARİHİ 25/01/2013 09:30:04
NO AYLAR KURUM ALACAKLARI
FİRMA BORÇLARI
PERSONELE BORÇLAR
DİĞER
BORÇLARI TOPLAM BORÇ BANKA MEVCUDU
BORÇ VE ÖDEME SONRASI
BANKA
STOK GELİR GİDER TAHAKKUK TAHSİLAT
0
DEVIR1.927.328,71 2.021.813,35 307.144,79 655.991,68 2.984.949,82 615.796,68
-2.369.153,142.032.297,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1
OCAK1.982.633,71 1.476.184,82 0,00 174.150,60 1.650.335,42 555.813,43
-1.094.521,991.736.618,02 2.011.806,32 778.329,59 1.779.318,41 1.724.013,41 2
ŞUBAT1.918.165,13 994.087,80 0,00 265.048,68 1.259.136,48 641.693,13
-617.443,351.614.130,30 3.715.192,70 2.273.962,13 3.487.787,00 3.496.950,58 3
MART2.153.288,06 685.861,21 0,00 254.303,83 940.165,04 528.746,69
-411.418,351.409.799,47 6.321.648,04 3.793.316,79 5.242.474,04 5.016.514,69 4
NİSAN2.561.752,01 697.946,95 0,00 251.429,16 949.376,11 283.569,22
-665.806,891.534.445,50 8.050.800,34 5.246.545,98 7.005.610,40 6.370.937,10 5
MAYIS3.143.989,47 681.781,25 0,00 251.152,98 932.934,23 159.338,54
-773.595,691.396.021,30 9.896.446,59 6.736.476,30 8.799.340,07 7.582.429,31 6
HAZİRAN3.106.045,52 786.198,38 0,00 457.520,44 1.243.718,82 639.452,62
-604.266,201.280.417,73 11.704.327,68 8.548.859,72 10.630.544,32 9.451.577,51 7
TEMMUZ3.480.911,52 777.857,12 0,00 289.035,81 1.066.892,93 358.118,03
-708.774,901.215.345,31 13.414.930,19 10.049.909,77 12.298.973,13 10.745.140,32 8
AĞUSTOS1.676.416,43 779.911,88 0,00 266.489,74 1.046.401,62 464.464,04
-581.937,581.044.102,53 14.846.023,38 11.369.254,74 13.715.549,13 12.070.156,20 9
EYLÜL1.706.382,02 783.901,99 0,00 258.118,20 1.042.020,19 529.976,41
-512.043,781.195.750,56 16.349.751,30 12.658.971,10 15.139.320,70 13.463.962,18 10
EKİM1.867.394,01 544.576,05 0,00 257.696,17 802.272,22 557.449,85
-244.822,371.054.655,63 17.914.130,52 13.924.829,03 16.668.257,79 14.831.887,28 11
KASIM2.100.571,78 363.243,32 0,00 277.532,86 640.776,18 400.808,54
-239.967,64944.001,87 19.586.552,49 15.463.548,82 18.332.991,13 16.263.442,85 12
ARALIK2.349.018,76 2.050.405,45 188.629,68 636.983,26 2.876.018,39 526.288,09
-2.349.730,302.189.844,08 21.493.476,33 18.428.510,97 20.016.707,45 17.698.712,19
KURULUŞ ADI İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi (l) - YATAK SAYISI:51 CARİ YIL 2012
TARİH ARALIĞI 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPOR TARİHİ 25/01/2013 09:24:00
NO AYLAR KURUM ALACAKLARI
FİRMA BORÇLARI
PERSONELE BORÇLAR
DİĞER
BORÇLARI TOPLAM BORÇ BANKA MEVCUDU
BORÇ VE ÖDEME SONRASI
BANKA
STOK GELİR GİDER TAHAKKUK TAHSİLAT
0
DEVIR3.117.349,99 2.002.910,77 283.408,13 536.751,86 2.823.070,76 64.278,13
-2.758.792,63453.102,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1
OCAK3.129.857,26 1.616.439,87 2.109,94 180.996,68 1.799.546,49 130.259,37
-1.669.287,12554.412,47 1.769.657,09 626.615,02 1.740.606,07 1.728.098,80 2
ŞUBAT3.081.441,35 1.217.123,97 0,00 218.744,16 1.435.868,13 403.157,87
-1.032.710,26519.567,83 3.467.520,76 1.771.169,92 3.413.727,96 3.449.636,60 3
MART3.358.460,01 1.239.429,93 0,00 241.073,90 1.480.503,83 247.831,61
-1.232.672,22607.525,39 5.143.116,58 3.169.113,36 5.136.050,52 4.894.940,50 4
NİSAN3.873.411,36 1.184.435,12 0,00 234.898,47 1.419.333,59 134.222,42
-1.285.111,17584.693,56 6.983.684,01 4.644.564,02 6.952.162,68 6.196.101,31 5
MAYIS4.325.572,74 1.648.916,56 945,83 239.614,13 1.889.476,52 170.255,72
-1.719.220,80608.034,56 8.677.832,78 6.328.934,59 8.664.627,26 7.456.404,51 6
HAZİRAN3.815.464,63 912.558,94 0,00 307.721,23 1.220.280,17 254.510,45
-965.769,72490.799,04 10.217.203,77 7.734.222,06 10.166.711,73 9.468.597,09 7
TEMMUZ4.050.449,61 921.952,85 24.453,70 216.519,34 1.162.925,89 82.321,80
-1.080.604,09641.153,93 11.694.323,83 8.923.879,35 11.642.804,61 10.709.704,99 8
AĞUSTOS4.220.725,68 1.264.990,74 0,00 225.585,80 1.490.576,54 207.031,68
-1.283.544,86617.728,88 13.075.358,10 10.359.505,80 13.014.729,18 11.911.353,49 9
EYLÜL4.625.342,94 1.509.004,87 6.698,17 367.901,25 1.883.604,29 284.101,96
-1.599.502,33610.405,50 14.661.815,75 11.814.713,12 14.551.898,34 13.043.905,39 10
EKİM1.841.000,31 1.399.752,94 0,00 232.015,00 1.631.767,94 118.805,03
-1.512.962,91582.129,82 16.046.753,69 12.957.009,36 15.918.530,98 14.252.924,79 11
KASIM2.226.036,36 1.482.003,87 2.312,71 264.169,40 1.748.485,98 85.296,66
-1.663.189,32386.719,70 17.752.972,63 14.581.603,64 17.611.859,13 15.561.216,89 12
ARALIK2.404.030,72 2.054.012,30 184.833,50 573.127,06 2.811.972,86 175.546,79
-2.636.426,07518.117,63 19.213.556,06 16.951.727,49 19.176.966,03 16.874.422,90
Sayfa 12 A1- Kurumun Mali Karnesi
A1- Kurumun Mali Karnesi
A1- Kurumun Mali Karnesi
KURULUŞ ADI İstanbul Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi (kl) - YATAK SAYISI:0 CARİ YIL 2012
TARİH ARALIĞI 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPOR TARİHİ 25/01/2013 09:18:00
NO AYLAR KURUM ALACAKLARI
FİRMA BORÇLARI
PERSONELE BORÇLAR
DİĞER
BORÇLARI TOPLAM BORÇ BANKA MEVCUDU
BORÇ VE ÖDEME SONRASI
BANKA
STOK GELİR GİDER TAHAKKUK TAHSİLAT
0
DEVIR640.758,55 180.244,32 95.714,94 179.426,59 455.385,85 26.889,24
-428.496,61259.462,99 0,00 0,00 0,00 0,00
1
OCAK664.892,81 105.054,72 71,98 62.256,18 167.382,88 50.099,58
-117.283,30260.237,08 508.848,56 189.606,70 379.673,46 355.539,20
2
ŞUBAT1.002.234,90 19.133,96 635,62 85.383,92 105.153,50 54.379,68
-50.773,82222.693,61 1.286.332,43 593.070,38 1.034.690,05 673.213,70
3
MART621.092,94 15.047,76 71,98 183.149,18 198.268,92 256.951,49 58.682,57 228.592,43 2.278.944,08 1.843.624,16 1.881.741,00 1.901.406,61
4
NİSAN858.528,52 550.153,21 71,98 163.124,15 713.349,34 814.741,02 101.391,68 237.976,05 3.723.262,37 2.988.849,81 3.206.606,02 2.988.836,05 5
MAYIS622.550,57 13.737,76 71,98 187.163,20 200.972,94 393.139,27 192.166,33 236.912,01 4.702.052,53 4.119.493,88 4.036.879,60 4.055.087,58 6
HAZİRAN5.573,90 16.175,00 71,98 217.348,34 233.595,32 970.194,58 736.599,26 254.490,97 5.851.150,29 5.322.092,25 5.049.706,42 5.684.891,07 7
TEMMUZ379.703,85 13.737,76 282,73 180.896,20 194.916,69 490.637,18 295.720,49 236.667,57 6.856.811,14 6.370.368,03 5.938.536,37 6.199.591,07 8
AĞUSTOS -135.426,44457.346,29 1.391,02 223.221,22 681.958,53 1.449.007,25 767.048,72 210.352,66 7.841.013,60 7.426.171,85 6.771.699,37 7.547.884,36 9
EYLÜL -338.198,4015.627,76 71,98 163.061,99 178.761,73 1.155.882,52 977.120,79 198.938,62 8.695.115,49 8.293.340,62 7.424.612,81 8.403.569,76
10
EKİM -756.102,12478.497,57 71,98 186.813,61 665.383,16 1.351.162,60 685.779,44 188.437,08 9.663.944,86 9.305.229,32 8.249.994,18 9.006.096,30
11
KASIM -959.691,5115.627,76 71,98 239.605,50 255.305,24 1.786.652,71 1.531.347,47 239.175,26 10.980.217,19 9.957.604,12 9.439.145,39 10.398.836,90 12
ARALIK -613.440,51686.678,24 158.424,27 482.783,03 1.327.885,54 1.482.047,74 154.162,20 247.040,91 12.179.392,18 12.339.482,88 10.476.817,89 11.090.258,40
KURULUŞ ADI İstanbul Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi (kl) - YATAK SAYISI:40 CARİ YIL 2012
TARİH ARALIĞI 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPOR TARİHİ 25/01/2013 09:27:32
NO AYLAR KURUM ALACAKLARI
FİRMA BORÇLARI
PERSONELE BORÇLAR
DİĞER
BORÇLARI TOPLAM BORÇ BANKA MEVCUDU
BORÇ VE ÖDEME SONRASI
BANKA
STOK GELİR GİDER TAHAKKUK TAHSİLAT
0
DEVIR637.154,33 1.181.156,21 103.326,54 275.169,72 1.559.652,47 145.944,16
-1.413.708,31362.527,28 0,00 0,00 0,00 0,00
1
OCAK531.473,31 1.030.698,64 0,00 76.623,73 1.107.322,37 368.638,86
-738.683,51362.527,28 809.807,09 300.352,71 773.271,28 878.952,30
2
ŞUBAT555.203,53 644.300,27 0,00 117.112,70 761.412,97 132.317,66
-629.095,31367.422,37 1.602.052,05 1.014.287,47 1.600.917,50 1.682.868,30
3
MART517.137,13 655.760,34 0,00 167.770,36 823.530,70 167.095,30
-656.435,40319.502,03 2.239.386,29 1.743.398,47 2.275.100,99 2.395.118,19
4
NİSAN654.733,98 780.680,93 165,47 127.771,57 908.617,97 276.109,20
-632.508,77297.686,21 3.147.091,34 2.511.386,08 3.158.721,44 3.141.141,79 5
MAYIS515.258,21 535.164,18 0,00 139.926,65 675.090,83 115.856,98
-559.233,85380.896,82 3.932.983,73 3.259.610,12 3.961.322,46 4.083.218,58 6
HAZİRAN443.523,77 607.042,90 0,00 156.095,03 763.137,93 111.931,00
-651.206,93282.197,59 4.770.206,10 4.323.962,75 4.758.213,16 4.951.843,72 7
TEMMUZ520.802,58 742.308,81 0,00 149.908,28 892.217,09 119.730,31
-772.486,78288.649,13 5.576.267,54 5.071.578,84 5.530.316,27 5.646.668,02 8
AĞUSTOS522.751,45 844.407,78 0,00 144.789,06 989.196,84 128.151,01
-861.045,83328.470,05 6.286.138,74 5.801.162,70 6.247.215,64 6.361.618,52 9
EYLÜL540.689,68 871.423,92 0,00 138.507,96 1.009.931,88 154.958,40
-854.973,48302.187,64 6.963.178,15 6.485.880,33 6.905.028,87 7.001.493,52 10
EKİM489.521,92 893.271,68 0,00 162.588,15 1.055.859,83 280.502,90
-775.356,93215.420,78 7.674.660,17 7.217.673,06 7.598.730,11 7.746.362,52 11
KASIM -82.018,65951.635,91 0,00 131.330,06 1.082.965,97 147.171,85
-935.794,12296.318,36 8.269.150,89 7.954.263,96 8.271.294,65 8.470.013,96 12
ARALIK747.214,31 1.410.975,67 101.317,83 302.999,27 1.815.292,77 228.443,49
-1.586.849,28184.155,62 9.813.119,34 9.582.974,17 9.797.065,22 9.163.591,57
KURULUŞ ADI İSTANBUL İLİ BEYOĞLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ CARİ YIL 2012
TARİH ARALIĞI 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPOR TARİHİ 25/01/2013 09:27:32
NO AYLAR KURUM ALACAKLARI
FİRMA BORÇLARI
PERSONELE BORÇLAR
DİĞER
BORÇLARI TOPLAM BORÇ BANKA MEVCUDU
BORÇ VE ÖDEME SONRASI
BANKA
STOK GELİR GİDER TAHAKKUK TAHSİLAT