GERÇEKLEŞEN ORAN 78%

Toplam Giderlerin Dönem Bazında Dağılımı Aşağıda Gösterilmiştir.

III.DÖNEM GERÇEKLEŞEN

IV.DÖNEM GERÇEKLEŞEN 204.627,24 TL 224.137,14 TL

1.809.950,00 TL 369.873,01 TL 16.773,63 TL 1.151.507,79 TL 1.942.125,76 TL

22.632.647,00 TL

0,00 TL

237.342,25 TL 249.685,57 TL 915.792,20 TL

295.861,00 TL 39.354,31 TL 52.109,93 TL 26.604,19 TL 21.876,44 TL 139.944,87 TL

927.855,00 TL

3.357.043,62 TL

6.913.187,17 TL 94.439,17 TL 175.071,45 TL 2.034.142,81 TL 1.761.258,79 TL 1.735.610,79 TL

16.773,63 TL 51.785,61 TL

532.871,42 TL

2.615.431,00 TL

326.606,00 TL 12.073,04 TL 7.189.793,00 TL 1.382.174,78 TL

0,00 TL 3.159.610,17 TL 4.286.062,90 TL

0,00 TL 0,00 TL

3.923.068,55 TL 5.553.094,76 TL 16.921.836,38 TL 0,00 TL

3.159.610,17 TL

0,00 TL 4.286.062,90 TL

0,00 TL

3.923.068,55 TL

0,00 TL

5.553.094,76 TL

0,00 TL

1- DİĞER İŞLETME GİDERLERİ ( 32 Tertip ) 2- EK ÖDEME GİDERLERİ ( 4 Tertip )

3- HİZMET GİDERLERİ ( 40 Tertip )

4- KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER GİDERLERİ ( 7 Tertip ) 5- PERSONEL GİDERLERİ ( 34 Tertip )

6- TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB. MALZEME GİDERLERİ ( 4 Tertip ) 7- YATIRIM GİDERLERİ ( 56 Tertip )

8- YEDEK ÖDENEK ( 1 Tertip )

01.04.01.02 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri 03.05.02.04 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri

03.02.01.01 Kırtasiye Alımları 03.05.02.05 Uydu Haberleşme Giderleri

03.02.02.01 Su Alımları 03.05.02.06 Hat Kira Giderleri

03.02.03.01 Yakacak Alımları 03.05.02.90 Diğer Haberleşme Giderleri

03.02.03.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 03.05.03.02 Yolcu Taşıma Giderleri

03.02.03.03 Elektrik Alımları 03.05.03.03 Yük Taşıma Giderleri

03.02.04.02 İçecek Alımları 03.05.03.90 Diğer Taşıma Giderleri

03.02.04.03 Yem Alımları 03.05.04.01 İlan Giderleri

03.02.05.01 Giyecek Alımları 03.05.04.02 Sigorta Giderleri

03.02.06.03 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları 03.05.04.03 Komisyon Giderleri 03.02.06.90 Diğer Özel Malzeme Alımları 03.05.04.04 Araç Muayene Giderleri

03.04.02.04 Mahkeme Harç ve Giderleri 03.05.05.01 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri 03.05.01.02 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 03.05.05.02 Taşıt Kiralaması Giderleri

03.05.02.01 Posta ve Telgraf Giderleri 03.05.05.05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri 03.05.02.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 03.07.03.03Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 03.05.02.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri 03.07.03.04İş Makinası Onarım Giderleri

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM

20.966 152.196 89.783 63.821 43.639 34.762 67.283 23.878 94.603 45.668 54.306 131.258 822.165

2012 YILI TOPLAM DİĞER İŞLETME GİDER GRAFİĞİ

GİDER

1 - DİĞER İŞLETME GİDERLERİ ( 32 Tertip )

DÖNER SERMAYE BÜTÇESİNDEKİ GİDER KALEMLER GURUBU

GURUP ADI:

877.248,00 822.165,00

AKTARMA SONUCU DİĞER İŞLETME GİDERLERİNİN BÜTÇESİ

GERÇEKLEŞEN GİDER ORAN

94%

DİĞER İŞLETME GİDERLERİNİN ONAYLI BÜTÇE TOPLAMI

1.455.739,00

20.966 152.196

89.783

63.821

43.639 34.762

67.283

23.878 94.603

45.668 54.306

131.258

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DİĞER İŞLETME GİDER TOPLAM GRAFİĞİ

Seri 1

10.02.03.01375 KHK Ek Ödeme Farkları 10.02.02.01Performansa Dayalı Ek Ödemeler 10.04.02.01Performansa Dayalı Ek Ödemeler 10.02.01.01Sabit Ek Ödemeler

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM

188.460 608.933 584.782 622.535 605.764 805.845 689.770 575.883 495.607 505.047 545.008 685.556 6.913.187

03.02.02.02 Temizlik Malzemesi Alımları 03.05.01.22 Tıbbi Atık İmha ve Taşıma Hizmeti Alım Giderleri 03.02.02.03 Dezenfeksiyon Malzemeleri ve Solüsyon Alımları 03.05.01.23 Protez ve Ortez Hizmeti Alım Giderleri

03.02.04.01 Yiyecek Alımları 03.05.01.24 Kalp Cerrahisi Hizmet Alım giderleri

03.05.01.03 Bilgisayar Hizmeti Alımları 03.05.01.25 Sağlık Hizmeti (personel ) Alım Gideri 03.05.01.04 Müteahhitlik Hizmetleri 03.05.01.26 Yurt Dışı Hasta Yön. ve Tercüman Alım Giderleri 03.05.01.06 Enformasyon ve Raporlama Giderleri 03.05.01.27 Lisans, Belge Düzenleme ve İzleme Hizmet Giderleri 03.05.01.07 Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri 03.05.01.28 Aşçı, Kuaför ve Terzi Hizmeti Giderleri 03.05.01.08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri 03.05.01.29 Kaplama, Döşeme ve Yenileme Hizmeti Giderleri 03.05.01.09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 03.05.01.30 Radyoterapi Hizmet Alım Giderleri

03.05.01.11 Yemek Hizmeti Alım Giderleri 03.05.01.31 Çevre Düzenleme Hizmet Alım Giderleri

03.05.01.12 Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Giderleri 03.05.01.32 İlaçlama, Dezenfeksiyon ve Yüzey Temiz.Hizmet Alım Gider.

03.05.01.13 Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri 03.05.01.33 Su, Gıda v.b. Analiz Hizmeti Giderleri 03.05.01.14 Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri 03.05.01.34 Seminer, Kurs ve Eğitim Hizmeti Alım Giderleri 03.05.01.15 Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri 03.05.01.35 Tabela, Afiş ve Tanıtım Hizmet Giderleri 03.05.01.16 Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri 03.05.01.36 Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri

03.05.01.17 Otelcilik Hizmeti Alım Giderleri 03.05.01.37 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 03.05.01.18 Yönlendirme ve Danışma Hizmetleri Alım Giderleri 03.05.01.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler

03.05.01.19 Sterilizasyon Hizmeti Alım Giderleri 03.05.05.10 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri 03.05.01.20 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmeti Alım Giderleri 03.05.05.12 Personel Servisi Kiralama Giderleri

03.05.01.21 Teknik Destek Hizmeti Alım Giderleri 03.06.02.01 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM

31.182 300.655 329.130 339.153 310.655 324.646 311.494 313.981 320.887 311.086 318.179 627.529 3.838.578

3.838.578,38 100%

GİDERLERİNİN BÜTÇESİ

3.692.111,00 3.846.858,00

3 - HİZMET GİDERLERİ ( 40 Tertip )

HİZMET GİDERLERİNİN AKTARMA SONUCU HİZMET GERÇEKLEŞEN GİDER ORAN

ONAYLI BÜTÇE TOPLAMI 2012 YILI

7.749.350,00 7.189.793,00 6.913.187,17 96%

2 - EK ÖDEME GİDERLERİ ( 4 Tertip )

EK ÖDEME GİDERLERİNİN AKTARMA SONUCU EK ÖDEME GERÇEKLEŞEN GİDER ORAN

ONAYLI BÜTÇE TOPLAMI GİDERLERİNİN BÜTÇESİ

188.460

495.607 505.047

545.008

329.130 339.153

310.655 324.646 311.494 313.981 320.887 311.086 318.179

627.529

HİZMET GİDERLERİ TOPLAM GRAFİĞİ

Seri 1

01.01.07.01 Zorunlu Mesleki Sigorta Giderleri 05.08.01.01 Hazine Hissesi

05.08.01.03 Merkez Hissesi 05.08.01.02 SHÇEK Hissesi

05.08.01.11 Sağlık Müdürlüğüne ADSMlerden Ayrılan Pay 05.08.01.10 Sağlık Müdürlüğüne Turizm Giderleri Payı 05.08.01.99 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Ödenecek Diğer Yükümlülükler

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM

138.492 124.386 108.470 65.117 75.531 227.678 -35.144 80.218 86.106 94.849 87.257 306.243 1.359.204

01.01.01.01 Temel Maaşlar 01.03.02.01 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları

01.01.02.01 Zamlar ve Tazminatlar 01.03.02.02 Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları

01.01.04.01 Sosyal Haklar 01.03.03.01 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları

01.01.05.01 Ek Çalışma Karşılıkları 01.03.03.02 Geçici İşçilerin Sosyal Hakları 01.01.06.01 Ödül ve İkramiyeler 01.03.04.01 Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri 01.01.08.01 Boş Bulunan Aile Hekimliği Pozisyonu için Yapılan Giderler 01.03.04.02 Geçici İşçilerin Fazla Mesaileri 01.02.01.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri 01.03.05.01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 01.02.04.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları 01.03.05.02 Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 01.02.05.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları 01.03.09.01 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri 01.02.06.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri 01.03.09.02 Geçici İşçilerin Diğer Ödemeleri 01.02.09.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 02.01.06.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 01.02.09.03 Akademik Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 02.01.06.02 Sağlık Primi Ödemeleri

01.02.09.04 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 02.01.06.03 SGK Ek Karşılık Tahakkuku Prim Ödemeleri 01.02.09.05 Sözleşmeli Sanatçıların Diğer Giderleri 03.03.01.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları

01.02.09.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri 03.03.02.01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 01.03.01.01 Sürekli İşçilerin Ücretleri 03.03.05.01 Seyyar Görev Tazminatları 01.03.01.02 Geçici İşçilerin Ücretleri 03.03.05.02 Arazi Tazminatları

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM

78.629 88.140 77.361 80.496 105.286 95.885 96.418 85.006 86.513 87.928 86.450 85.939 1.054.051

1.809.951,00 1.827.950,00 1.359.204,23 74%

KANUNİ YÜKÜMLÜÜKLER GİDERLERİNİN

5 - PERSONEL GİDERLERİ ( 34 Tertip )

2012 YILI

TOPLAM PERSONEL GİDER

KALEMLERİ GRAFİĞİ

GİDER

1.217.779,00 1.054.051,18 87%

PERSONEL GİDERLERİNİN AKTARMA SONUCU PERSONEL GERÇEKLEŞEN GİDER ORAN

4 - KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER GİDERLERİ ( 7 Tertip )

ONAYLI BÜTÇE TOPLAMI GİDERLERİNİN BÜTÇESİ

662.421,00

AKTARMA SONUCU KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER GERÇEKLEŞEN GİDER ORAN

ONAYLI BÜTÇE TOPLAMI GİDERLERİNİN BÜTÇESİ

138.492

PERSONEL GİDERLERİ TOPLAM GRAFİĞİ

Seri 1

03.02.06.01 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları 03.02.06.02 Tıbbi Malzeme Alımları

03.02.06.05 Tıbbi İlaç Alımları

03.02.06.06 Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyevi Malzeme Alımları

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM

5.018 51.067 86.622 343.921 119.802 83.027 201.572 41.564 258.820 39.742 167.277 1.348.965 2.747.396

03.02.05.02

Spor Malzemeleri Alımları

06.01.01.05

Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları

06.01.06.03

Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları

03.02.06.04

Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri

06.01.02.01

Büro Makinaları Alımları

06.01.06.04

Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları

03.05.01.01

Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri

06.01.02.02

Bilgisayar Alımları

06.01.06.90

Diğer Yayın Alımları ve Yapımları

03.05.01.05

Harita Yapım ve Alım Giderleri

06.01.02.03

Tıbbi Cihaz Alımları

06.01.07.02

Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarımları

03.07.01.03

Avadanlık ve Yedek Parça Alımları

06.01.02.04

Laboratuar Cihazı Alımları

06.01.07.90

Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korun.Gider.

03.07.01.90

Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları

06.01.02.05

İşyeri Makine Teçhizat Alımları

06.03.01.01

Bilgisayar Yazılımı Alımları

03.07.03.01

Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri

06.01.02.90

Diğer Makine Teçhizat Alımları

06.03.02.02

Plan Proje Alımları

03.07.03.02

Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri

06.01.04.01

Kara Taşıtı Alımları

06.03.03.01

Lisans Alımları

03.07.03.90

Diğer Bakım ve Onarım Giderleri

06.01.04.30

Demiryolu Taşıtı Alımları

06.03.04.01

Patent Alımları

03.08.01.01

Büro Bakım ve Onarımı Giderleri

06.01.04.40

Deniz ve Suyolu Taşıtı Alımları

06.03.09.01

Diğer Fikri Hak Alımları

03.08.01.02

Okul Bakım ve Onarımı Giderleri

06.01.04.41

İmal Ettirilecek Deniz ve Suyolu Taşıtları

06.04.02.01

Hizmet Binası için Arsa Alım ve Kamul.Giderleri

03.08.01.03

Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri

06.01.04.50

Denizaltı Taşıtı Alımları

06.04.03.01

Hizmet Binası için Alım ve Kamul.Giderleri

03.08.01.04

Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri

06.01.04.60

Havayolu Taşıtı Alımları

06.05.01.02

Müşavirlik Giderleri

03.08.01.90

Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri

06.01.04.70

Uzay Taşıtı Alımları

06.05.02.01

İnşaat Malzemesi Giderleri

03.08.09.01

Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri

06.01.04.90

Diğer Taşıt Alımları

06.05.02.02

Elektrik Tesisatı Giderleri

06.01.01.01

Büro Mefruşatı Alımları

06.01.05.01

Sabit iş Makinası Alımları

06.05.02.03

Sıhhi Tesisat Giderleri

06.01.01.02

İşyeri Mefruşatı Alımları

06.01.05.30

Hareketli İş Makinası Alımları

06.05.02.04

Özel Tesisat Giderleri

06.01.01.03

Okul Mefruşatı Alımları

06.01.06.01

Basılı Yayın Alımları ve Yapımları

06.07.07.02

Hizmet Tesisleri

06.01.01.04

Hastane Mefruşatı Alımları

06.01.06.02

El Yazması Alımları ve Yapımları

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM

5.242 54.288 35.808 68.085 98.468 123.249 101.286 47.560 58.934 45.962 176.054 184.906 999.842

7 - YATIRIM GİDERLERİ ( 56 Tertip )

2012 YILI

TOPLAM YATIRIM GİDERLERİ KALEMLERİ

GRAFİĞİ

GİDER

6 - TIBBİ MALZEME - İLAÇ - LAB MALZEME GİDERLERİ ( 4 Tertip )

TIB. MALZ. - İLAÇ - LAB.MALZ. GİDERLERİNİN AKTARMA SONUCU TIB. MALZ. - İLAÇ - LAB.MALZ. GERÇEKLEŞEN GİDER ORAN

ONAYLI BÜTÇE TOPLAMI GİDERLERİNİN BÜTÇESİ

3.792.652,00 3.792.652,00 2.747.395,97

GİDERLERİNİN BÜTÇESİ

72%

2012 YILI

TOPLAM TIBBİ MALZEME - İLAÇ -

LAB. MALZEME GİDERLERİ

GRAFİĞİ

GİDER

YATIRIM GİDERLERİNİN AKTARMA SONUCU YATIRIM GERÇEKLEŞEN GİDER

1.144.992,00 1.264.936,00

ORAN ONAYLI BÜTÇE TOPLAMI

999.842,26 79%

YATIRIM GİDERLERİ TOPLAM GRAFİĞİ

Seri 1

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GERÇEKLEŞEN GİDER ORAN 99%

830.01.01 Memurlar 830.01.02 Sözleşmeli Personel 830.01.03 İşçiler

830.01.04 Geçici Personel

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM

66.627 69.183 68.817 71.625 69.808 82.704 82.783 76.057 78.502 89.492 77.463 82.731 915.792

2012 YILI

TOPLAM YEDEK ÖDENEKLER KALEMİ GRAFİĞİ

GİDER

8 - YEDEK ÖDENEKLER ( 1 Tertip )

11.01.01.01 Yedek Ödenekler

GİDERLER

927.855,00

830.01

915.792,20

Belgede İçindekiler. Giriş. Kapsam. Raporlar. 2 Döner Sermaye Nedir?.. Faaliyetler... 2 Döner Sermaye Bütçe İşlemleri (sayfa 178-183)