Teknik Analiz Nedir?
TEKNİK ANALİZ VE TEMEL TEKNİK ANALİZ KAVRAMLARI:
Teknik analiz finansal varlıkların geçmiş fiyat hareketlerinin grafik üzerinde incelenmesi ve piyasa analizinin çizgi çalışmaları yardımıyla yapılmasıdır.
Bu analiz yönteminde yatırımcı pozisyona girmeden önce işlem yapmak istediği enstrümanın geçmiş fiyat hareketlerini inceleyerek, fiyatın gelecekte sergilemesini öngördüğü muhtemel hareketlere yönelik bir işlem stratejisi geliştirmektedir.
Teknik analiz yatırımcılara, fiyat grafikleri ve geçmiş fiyatların kullanılmasıyla hesaplanan indikatörler yardımıyla, fiyat nereye giderse ben ne yaparım? sorusunun cevabını
vermektedir
Teknik analizden faydalanan yatırımcılar, bir finansal enstrümanın fiyatını etkileyen onlarca faktörün etkisinin fiyata yansıdığı ve fiyat ile fiyatın oluşturduğu trendi analiz etmenin yeterli olacağı varsayımı ile analiz yaparlar.
Bu analiz yönteminde piyasa analiz edilirken geçmişteki fiyat hareketlerinin kendisini tekrarlama eğiliminde olduğu kabul edilmektedir. Özellikle bireysel yatırımcılar için temel analiz uzmanlık de deneyim gerektirirken, teknik analizi öğrenmek ve uygulamak nispeten daha kolaydır.
Teknik analizde en çok kullanılan grafik türleri; çizgi grafik, çubuk grafik ve mum grafiktir.
Çizgi grafik türünde bir enstrümanın ilgili periyottaki kapanış fiyatı işaretlenir ve kapanış
fiyatlarının birleştirilmesi ile ortaya çizgi grafik çıkar.Çizgi grafik bize kısa vadede yaşanan
fiyat dalgalanmalarını göstermeyeceği için nispeten uzun vadeli analizlerde ya da iki finansal
varlığın birbirine göre performansını tek bir grafik üzerinde gözlemlemek için kullanılmalıdır
Çubuk grafikler bir enstrümanın ilgili vadede en yüksek, en düşük, açılış ve kapanış fiyatlarını
göstermektedir. Çubuğun en üst noktası o vadedeki maksimum fiyat seviyesini, en dip
noktası o vadedeki minimum fiyat seviyesini, çubuğun solundaki küçük yatay çizgi o vadedeki açılış fiyat seviyesini, sağındaki küçük yatay çizgi ise o vadedeki kapanış fiyat seviyesini göstermektedir
Günümüzün en çok kullanılan grafik türü olan mum grafikleri de çubuk grafikler gibi bize tek bir periyottaki açılış, kapanış en yüksek ve en düşük olmak üzere dört referans fiyat
seviyesini gösterirler. Bunun yanında mum grafikleri renklendirilerek boyut kazandırıldığı için yatırımcıların grafiğe bakar bakmaz piyasanın genel durumuna dair fikir edinmelerine olanak sağlamaktadır.Bir mum grafiği gövde ve gölge olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.Açılış ve kapanış fiyatlarının oluşturduğu ve mumun renklendirilmesine olanak sağlayan kısım gövde, gövdenin üzerinde yer alan dikey çizgiler ise gölge olarak adlandırılmaktadır.
Birçok platform mum grafik renklendirmelerini kişiselleştirebilmenize olanak sağlarken genellikle içi boş ya da renksiz mumlar yükselişi, içi dolu mumlar ise düşüşü
göstermektedir.Düşüş mumlarında ilgili periyottaki açılış fiyatı gövdenin tavan seviyesi iken kapanış fiyatı gövdenin taban seviyesidir.
Yükseliş mumlarında ise açılış fiyatı gövdenin taban seviyesi iken kapanış fiyatı gövdenin tavan seviyesidir.Tavan seviyesinin üzerinde yer alan gölgenin en uç noktası o periyottaki maksimum fiyat seviyesini gösterirken taban fiyatın altında yer alan gölgenin en dip noktası o periyottaki minimum fiyat seviyesini göstermektedir.
Mum grafiklerinin kendilerine özgü fiyat formasyonları vardır ve bu fiyat formasyonlarını öğrenmek teknik analizle ilgilenen yatırımcılara avantaj sağlayacaktır
Teknik analiz yöntemini kullanan yatırımcılar grafikler aracılığı ile finansal enstrümanların fiyatlarını takip ederken aynı zamanda teknik analiz araçları ile de grafik üzerinde çizgi çalışması yapmaktadırlar. Bu çizgi çalışmaları yapılırken en çok karşılaşılan ve teknik analizin en önemli kavramları olan destek, direnç ve trend kavramlarına hakim olmak gerekir.
Destek, direnç ve trend çalışmaları piyasadaki yön değişimlerinin, pozisyona giriş ve çık
noktalarının belirlenmesi açısından son derece önemlidir
Destek seviyesi; düşen fiyatların alışlarla dengelendiği, alıcıların ve talebin yoğunlaştığı fiyat seviyeleridir.Destek seviyesine yaklaşan düşen fiyatların, bu seviyelerde düşüşünün
yavaşlayabileceği ya da fiyat hareketinin yön değiştirebileceği beklenebilir.Bir yatırımcının düşen fiyatlar destek seviyesinde güç bularak yükselmeye başlıyorsa alış yapması, destek seviyesinde yapılacak alışların düşüşü durdurmaya yetmediği yani desteğin kırıldığı noktalarda ise satış yapması tercih edilir/
Direnç seviyesi; yükselen fiyatların satışlarla dengelendiği, satıcıların ve arzın yoğunlaştığı fiyat seviyeleridir.Direnç seviyesine yaklaşan yükselen fiyatların, bu seviyelerde yükselişinin yavaşlayabileceği ya da fiyat hareketinin yön değiştirebileceği beklenir.Bir yatırımcının yükselen fiyatlar direnç seviyesinde güç kaybederek düşmeye başlıyorsa satış yapması, dirençt seviyesinde yapılacak satışların yükselişi durdurmaya yetmediği yani direncin kırıldığı noktalarda ise alış yapması tercih edilir.
İşlem yapacak yatırımcıların pozisyona girmek, kar al zarar, durdur noktaları belirlemek için destek ve direnç bölgelerinde gerçekleşecek fiyat hareketlerini gözlemlemeleri, başarılı bir işlem stratejisi geliştirebilmek açısından faydalı olacaktır.
Fiyatların belirli bir zaman diliminde belirli bir yönde hareket etmeye eğilimli olmasına ise trend denir.Fiyatlar hareket ederken doğrusal olarak yükselmez ya da düşmezler. Fiyatlar grafik üzerinde tepe ve dip seviyeleri oluşturarak hareket ederler.
Bir dip seviyesinin bir önceki dip seviyesinin üzerinde oluşması, bir tepe seviyesinin bir önceki tepe seviyesinin üzerinde oluşması ve bu fiyat hareketinin sürekliliği yükselen trendi ifade etmektedir.Yükselen trendde trend çizgisi dip seviyelerden çizilmektedir ve yükselen trend tespiti yapan bir yatırımcının alış pozisyonu açmak için uygun koşulların oluşmasını gözlemlemesi önerilmektedir
Yükselen trend çizgisi aynı zamanda bir destek çizgisi fonksiyonuna sahiptir.Bir tepe seviyesinin bir önceki tepe seviyesinin altında oluşması, bir dip seviyesinin bir önceki dip seviyesinin altında oluşması ve bu fiyat hareketinin sürekliliği düşen trendi ifade
etmektedir.Düşen trendde trend çizgisi tepe seviyelerden çizilmektedir ve düşen trend
tespiti yapan bir yatırımcının satış pozisyonu açmak için uygun koşulların oluşmasını
gözlemlemesi önerilmektedir.Düşen trend çizgisi aynı zamanda bir direnç çizgisi fonksiyonuna sahiptir.
Dip ve tepe seviyeleri arasında yükseliş ya da düşüş hareketini gözlemleyemediğimiz yatay ve kararsız piyasa hareketleri ise yatay trendi ifade etmektedir.Yatay trend tespiti yapan yatırımcılar trendi oluşturan bandın tepe seviyelerinden satış, dip seviyelerinden alış pozisyonları açabilecekleri gibi, piyasanın bu yatay bandı kırmasını bekleyerek kırılmanın yönüne doğru da pozisyon açabilmektedirle r.
Temel Analiz Nedir
TEKNİK ANALİZ VE TEMEL TEKNİK ANALİZ KAVRAMLARI:
Teknik analiz finansal varlıkların geçmiş fiyat hareketlerinin grafik üzerinde incelenmesi ve piyasa analizinin çizgi çalışmaları yardımıyla yapılmasıdır.
Bu analiz yönteminde yatırımcı pozisyona girmeden önce işlem yapmak istediği enstrümanın geçmiş fiyat hareketlerini inceleyerek, fiyatın gelecekte sergilemesini öngördüğü muhtemel hareketlere yönelik bir işlem stratejisi geliştirmektedir.
Teknik analiz yatırımcılara, fiyat grafikleri ve geçmiş fiyatların kullanılmasıyla hesaplanan indikatörler yardımıyla, fiyat nereye giderse ben ne yaparım? sorusunun cevabını vermektedir
Teknik analizden faydalanan yatırımcılar, bir finansal enstrümanın fiyatını etkileyen onlarca faktörün etkisinin fiyata yansıdığı ve fiyat ile fiyatın oluşturduğu trendi analiz etmenin yeterli olacağı varsayımı ile analiz yaparlar
Bu analiz yönteminde piyasa analiz edilirken geçmişteki fiyat hareketlerinin kendisini tekrarlama eğiliminde olduğu kabul edilmektedir. Özellikle bireysel yatırımcılar için temel analiz uzmanlık de deneyim gerektirirken, teknik analizi öğrenmek ve uygulamak nispeten daha kolaydır.
Teknik analizde en çok kullanılan grafik türleri; çizgi grafik, çubuk grafik ve mum grafiktir.
Çizgi grafik türünde bir enstrümanın ilgili periyottaki kapanış fiyatı işaretlenir ve kapanış fiyatlarının birleştirilmesi ile ortaya çizgi grafik çıkar.Çizgi grafik bize kısa vadede yaşanan fiyat dalgalanmalarını göstermeyeceği için nispeten uzun vadeli analizlerde ya da iki finansal varlığın birbirine göre
performansını tek bir grafik üzerinde gözlemlemek için kullanılmalıdır.
Çubuk grafikler bir enstrümanın ilgili vadede en yüksek, en düşük, açılış ve kapanış fiyatlarını göstermektedir. Çubuğun en üst noktası o vadedeki maksimum fiyat seviyesini, en dip noktası o vadedeki minimum fiyat seviyesini, çubuğun solundaki küçük yatay çizgi o vadedeki açılış fiyat seviyesini, sağındaki küçük yatay çizgi ise o vadedeki kapanış fiyat seviyesini göstermektedir.
Günümüzün en çok kullanılan grafik türü olan mum grafikleri de çubuk grafikler gibi bize tek bir periyottaki açılış, kapanış en yüksek ve en düşük olmak üzere dört referans fiyat seviyesini gösterirler. Bunun yanında mum grafikleri renklendirilerek boyut kazandırıldığı için yatırımcıların grafiğe bakar bakmaz piyasanın genel durumuna dair fikir edinmelerine olanak sağlamaktadır.Bir mum grafiği gövde ve gölge olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.Açılış ve kapanış fiyatlarının oluşturduğu ve mumun renklendirilmesine olanak sağlayan kısım gövde, gövdenin üzerinde yer alan dikey çizgiler ise gölge olarak adlandırılmaktadır.
Birçok platform mum grafik renklendirmelerini kişiselleştirebilmenize olanak sağlarken genellikle içi boş ya da renksiz mumlar yükselişi, içi dolu mumlar ise düşüşü göstermektedir.Düşüş mumlarında ilgili periyottaki açılış fiyatı gövdenin tavan seviyesi iken kapanış fiyatı gövdenin taban seviyesidir.
Yükseliş mumlarında ise açılış fiyatı gövdenin taban seviyesi iken kapanış fiyatı gövdenin tavan seviyesidir.Tavan seviyesinin üzerinde yer alan gölgenin en uç noktası o periyottaki maksimum fiyat seviyesini gösterirken taban fiyatın altında yer alan gölgenin en dip noktası o periyottaki minimum fiyat seviyesini göstermektedir.
Mum grafiklerinin kendilerine özgü fiyat formasyonları vardır ve bu fiyat formasyonlarını öğrenmek teknik analizle ilgilenen yatırımcılara avantaj sağlayacaktır
Teknik analiz yöntemini kullanan yatırımcılar grafikler aracılığı ile finansal enstrümanların fiyatlarını takip ederken aynı zamanda teknik analiz araçları ile de grafik üzerinde çizgi çalışması
yapmaktadırlar. Bu çizgi çalışmaları yapılırken en çok karşılaşılan ve teknik analizin en önemli kavramları olan destek, direnç ve trend kavramlarına hakim olmak gerekir.
Destek, direnç ve trend çalışmaları piyasadaki yön değişimlerinin, pozisyona giriş ve çık noktalarının belirlenmesi açısından son derece önemlidir.
Destek seviyesi; düşen fiyatların alışlarla dengelendiği, alıcıların ve talebin yoğunlaştığı fiyat
seviyeleridir.Destek seviyesine yaklaşan düşen fiyatların, bu seviyelerde düşüşünün yavaşlayabileceği ya da fiyat hareketinin yön değiştirebileceği beklenebilir.Bir yatırımcının düşen fiyatlar destek
seviyesinde güç bularak yükselmeye başlıyorsa alış yapması, destek seviyesinde yapılacak alışların düşüşü durdurmaya yetmediği yani desteğin kırıldığı noktalarda ise satış yapması tercih edilir.
Direnç seviyesi; yükselen fiyatların satışlarla dengelendiği, satıcıların ve arzın yoğunlaştığı fiyat seviyeleridir.Direnç seviyesine yaklaşan yükselen fiyatların, bu seviyelerde yükselişinin
yavaşlayabileceği ya da fiyat hareketinin yön değiştirebileceği beklenir.Bir yatırımcının yükselen fiyatlar direnç seviyesinde güç kaybederek düşmeye başlıyorsa satış yapması, dirençt seviyesinde yapılacak satışların yükselişi durdurmaya yetmediği yani direncin kırıldığı noktalarda ise alış yapması tercih edilir.
İşlem yapacak yatırımcıların pozisyona girmek, kar al zarar, durdur noktaları belirlemek için destek ve direnç bölgelerinde gerçekleşecek fiyat hareketlerini gözlemlemeleri, başarılı bir işlem stratejisi geliştirebilmek açısından faydalı olacaktır
Fiyatların belirli bir zaman diliminde belirli bir yönde hareket etmeye eğilimli olmasına ise trend denir.Fiyatlar hareket ederken doğrusal olarak yükselmez ya da düşmezler. Fiyatlar grafik üzerinde tepe ve dip seviyeleri oluşturarak hareket ederler.
Bir dip seviyesinin bir önceki dip seviyesinin üzerinde oluşması, bir tepe seviyesinin bir önceki tepe seviyesinin üzerinde oluşması ve bu fiyat hareketinin sürekliliği yükselen trendi ifade
etmektedir.Yükselen trendde trend çizgisi dip seviyelerden çizilmektedir ve yükselen trend tespiti yapan bir yatırımcının alış pozisyonu açmak için uygun koşulların oluşmasını gözlemlemesi önerilmektedir.
Yükselen trend çizgisi aynı zamanda bir destek çizgisi fonksiyonuna sahiptir.Bir tepe seviyesinin bir önceki tepe seviyesinin altında oluşması, bir dip seviyesinin bir önceki dip seviyesinin altında
oluşması ve bu fiyat hareketinin sürekliliği düşen trendi ifade etmektedir.Düşen trendde trend çizgisi tepe seviyelerden çizilmektedir ve düşen trend tespiti yapan bir yatırımcının satış pozisyonu açmak için uygun koşulların oluşmasını gözlemlemesi önerilmektedir.Düşen trend çizgisi aynı zamanda bir direnç çizgisi fonksiyonuna sahiptir.
Dip ve tepe seviyeleri arasında yükseliş ya da düşüş hareketini gözlemleyemediğimiz yatay ve kararsız piyasa hareketleri ise yatay trendi ifade etmektedir.Yatay trend tespiti yapan yatırımcılar trendi oluşturan bandın tepe seviyelerinden satış, dip seviyelerinden alış pozisyonları açabilecekleri gibi, piyasanın bu yatay bandı kırmasını bekleyerek kırılmanın yönüne doğru da pozisyon
açabilmektedir.
