KASTAMONU BELEDİYESİ/ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

(1)

(2)

İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN SUNUŞU

I. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1

A. Bütçe Giderleri 1

1. Personel Giderleri 4

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri 5

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6

4. Faiz Giderleri 8

5. Cari Transferler 9

6. Sermaye Giderleri 10

B. Bütçe Gelirleri 12

1. Vergi Gelirleri 15

2. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16

3. Alınan Bağış ve Yardımlar 17

4. Diğer Gelirler 18

5. Sermaye Gelirleri 19

C. Finansman 20

II. 2019 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİNE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 20

III. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER 28

A. Bütçe Giderleri 28

B. Bütçe Gelirleri 29

C. Finansman 29

IV. 2019 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 29 Ek.1 Bütçe Gelirleri Cetveli

Ek.2 Bütçe Giderleri Cetveli

(3)

SUNUŞ

Kastamonu belediyesi olarak Belediyemizin görev, yetki ve sorumluluk alanlarında, Stratejik Planda ve Performans Programında yer alan proje ve faaliyetlerimize, 2020 yılının ilk altı ayında da devam etmiş bulunmaktayız.

Amacımız, Kastamonu ilimizi daha yaşanabilir ve modern bir kent haline getirmektir.

Belediyemizin kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli kullanmak için mali disiplinimizden taviz vermeden, hedeflerimizi etaplar halinde gerçekleştiriyoruz.

Bu kapsamda; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde;

“Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” denilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilebilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2020 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Kastamonu Belediyesi 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Mali Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır. Raporun kurumumuzun tüm paydaşlarına ve ilgililere faydalı olmasını dilerim.

R. Galip VİDİNLİOĞLU Kastamonu Belediye Başkanı

(4)

1

Kastamonu Belediyesi/Mali Hizmetler Müdürlüğü

I- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A- BÜTÇE GİDERLERİ

Belediyemiz 2020 yılı gider bütçesi için 210.000.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe giderleri toplamı 88.970.170,60-TL iken, bütçe giderleri, 2019 yılının ilk altı aylık dönemine göre %22,11 oranında düşüş göstererek 2020 Yılı Ocak-Haziran döneminde 69.303.021,92-TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri, Gerçekleşme ve Artış Oranları

Grafik 1: 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Belediyemiz 2020 mali yılı bütçesinde; Personel Giderleri için 36.430.000,00-TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri için 5.600.000,00-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 76.726.000,00-TL, Faiz Giderleri için 4.100.000,00-TL, Cari Transferler için 6.097.000,00-TL, Sermaye Giderleri için 74.547.000,00-TL, Sermaye Transferleri için 10.500.000,00-TL olmak üzere toplam 210.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.

2020 yılı Ocak-Haziran dönemde Personel Giderleri %48,44 oranı ile 17.645.034,98- TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri %47,51 oranı ile 2.660.826,82-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri %42,78 oranı ile 32.821.156,03-TL, Faiz Giderleri %62,60 oranı

2019 2020 (30.06.2019) (30.06.2020) 2019 2020

1 Personel Giderleri 30.467.000,00 ₺ 36.430.000,00 ₺ 15.151.095,15 ₺ 17.645.034,98 ₺ 49,73% 48,44% 16,46%

2 Sgk Devlet Primi Giderleri 5.150.000,00 ₺ 5.600.000,00 ₺ 2.358.995,49 ₺ 2.660.826,82 ₺ 45,81% 47,51% 12,79%

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 80.200.900,00 ₺ 76.726.000,00 ₺ 33.133.157,52 ₺ 32.821.156,03 ₺ 41,31% 42,78% -0,94%

4 Faiz Giderleri 1.832.000,00 ₺ 4.100.000,00 ₺ 1.280.332,31 ₺ 2.566.715,22 ₺ 69,89% 62,60% 100,47%

5 Cari Transferler 5.190.000,00 ₺ 6.097.000,00 ₺ 3.170.195,32 ₺ 3.104.257,74 ₺ 61,08% 50,91% -2,08%

6 Sermaye Giderleri 62.410.100,00 ₺ 70.547.000,00 ₺ 33.876.396,81 ₺ 10.505.031,13 ₺ 54,28% 14,89% -68,99%

9 Yedek Ödenekler 9.750.000,00 ₺ 10.500.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00% 0,00% 0,00%

195.000.000,00 ₺ 210.000.000,00 ₺ 88.970.172,60 ₺ 69.303.021,92 ₺ 45,63% 33,00% -22,11%

TOPLAM :

Gerçekleşenin Bütçesine Oranı

Bütçe Giderinin Türü Artış

Oranı Bütçe Tahmini Gerçekleşen Bütçe

Personel Giderleri;

17.645.034,98 ₺

Sgk Devlet Primi Giderleri;

2.660.826,82 ₺ Mal ve Hizmet Alım

Giderleri;

32.821.156,03 ₺ Faiz Giderleri;

2.566.715,22 ₺ Cari Transferler;

3.104.257,74 ₺

Sermaye Giderleri;

10.505.031,13 ₺

(5)

2

ile 2.566.715,22-TL, Cari Transferler %50,91 oranı ile 3.104.257,74-TL, Sermaye Giderleri

%14,89 oranı ile 10.505.031,13-TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2020 Yılı Bütçe Tahminleri, Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri, Gerçekleşme Oranları ve Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

Grafik 2: 2020 Yılı Bütçe Tahminleri ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

Personel Giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 15.151.095,15-TL olarak gerçekleşmiş iken, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde %16,46 artarak 17.645.034,98-TL olmuştur. 2020 yılı ilk altı aylık döneminde toplam gerçekleşme içindeki payı ise %25,46’dır.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.358.995,49-TL olarak gerçekleşmiş iken, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde

%12,79 artarak 2.660.826,82-TL olmuştur. 2020 yılı ilk altı aylık döneminde toplam gerçekleşme içindeki payı ise %3,84’tür.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 33.133.157,52-TL olarak gerçekleşmiş iken, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde %0,94 azalarak 32.821.156,03- TL olmuştur. 2020 yılı ilk altı aylık döneminde toplam gerçekleşme içindeki payı ise

%47,36’dır.

2020 Yılı Bütçe Tahmini

2020 Yılı Gerçekleşen

Bütçe (30.06.2020)

Gider Bütçesinin Toplam Bütçeye

Oranı

Gerçekleşme/

Toplam Gerçekleşmeye

1 Personel Giderleri 36.430.000,00 ₺ 17.645.034,98 ₺ 17,35% 48,44% 25,46%

2 Sgk Devlet Primi Giderleri 5.600.000,00 ₺ 2.660.826,82 ₺ 2,67% 47,51% 3,84%

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 76.726.000,00 ₺ 32.821.156,03 ₺ 36,54% 42,78% 47,36%

4 Faiz Giderleri 4.100.000,00 ₺ 2.566.715,22 ₺ 1,95% 62,60% 3,70%

5 Cari Transferler 6.097.000,00 ₺ 3.104.257,74 ₺ 2,90% 50,91% 4,48%

6 Sermaye Giderleri 70.547.000,00 ₺ 10.505.031,13 ₺ 33,59% 14,89% 15,16%

9 Yedek Ödenekler 10.500.000,00 ₺ 0,00 ₺ 5,00% 0,00% 0,00%

210.000.000,00 ₺ 69.303.021,92 ₺ 100,00% 33,00% 100,00%

TOPLAM : Bütçe Giderinin Türü

0,00 ₺ 10.000.000,00 ₺ 20.000.000,00 ₺ 30.000.000,00 ₺ 40.000.000,00 ₺ 50.000.000,00 ₺ 60.000.000,00 ₺ 70.000.000,00 ₺ 80.000.000,00 ₺

Personel Giderleri

Sgk Devlet Primi Giderleri

Mal ve Hizmet Alım

Giderleri

Faiz Giderleri Cari Transferler

Sermaye Giderleri

Yedek Ödenekler 2020 Yılı Bütçe 36.430.000,00 ₺ 5.600.000,00 ₺ 76.726.000,00 ₺ 4.100.000,00 ₺ 6.097.000,00 ₺ 70.547.000,00 ₺ 10.500.000,00 ₺ 2020 Yılı Gerçekleşme 17.645.034,98 ₺ 2.660.826,82 ₺ 32.821.156,03 ₺ 2.566.715,22 ₺ 3.104.257,74 ₺ 10.505.031,13 ₺ 0,00 ₺

(6)

3

Faiz Giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.280.332,31-TL olarak gerçekleşmiş iken, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde %100,47 artarak 2.566.715,22-TL olmuştur. 2020 yılı ilk altı aylık döneminde toplam gerçekleşme içindeki payı ise %3,70’tir.

Cari Transferler, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.170.195,32-TL olarak gerçekleşmiş iken, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde %2,08 azalarak 3.104.257,74-TL olmuştur. 2020 yılı ilk altı aylık döneminde toplam gerçekleşme içindeki payı ise %4,48’dir.

Sermaye Giderleri, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 33,876.396,81-TL olarak gerçekleşmiş iken, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde %68,99 azalarak 10.505.031,13-TL olmuştur. 2020 yılı ilk altı aylık döneminde toplam gerçekleşme içindeki payı ise %15,16’dir.

2019-2020 yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleşmeleri ve oranları aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri, Artış- Azalış Oranları İle Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

Grafik 3: 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri

(30.06.2019) (30.06.2020) 2019 2020

1 Personel Giderleri 15.151.095,15 ₺ 17.645.034,98 ₺ 17,03% 25,46% 16,46%

2 Sgk Devlet Primi Giderleri 2.358.995,49 ₺ 2.660.826,82 ₺ 2,65% 3,84% 12,79%

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 33.133.157,52 ₺ 32.821.156,03 ₺ 37,24% 47,36% -0,94%

4 Faiz Giderleri 1.280.332,31 ₺ 2.566.715,22 ₺ 1,44% 3,70% 100,47%

5 Cari Transferler 3.170.195,32 ₺ 3.104.257,74 ₺ 3,56% 4,48% -2,08%

6 Sermaye Giderleri 33.876.396,81 ₺ 10.505.031,13 ₺ 38,08% 15,16% -68,99%

88.970.172,60 ₺ 69.303.021,92 ₺ 100,00% 100,00% -22,11%

TOPLAM :

Bütçe Giderinin Türü Gerçekleşen Bütçe Artış

Oranı Gerçekleşme/Toplam

Gerçekleşme

0,00 ₺ 5.000.000,00 ₺ 10.000.000,00 ₺ 15.000.000,00 ₺ 20.000.000,00 ₺ 25.000.000,00 ₺ 30.000.000,00 ₺ 35.000.000,00 ₺

Personel Giderleri

Sgk Devlet Primi Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri 2019 Yılı Gerçekleşme 15.151.095,15 ₺ 2.358.995,49 ₺ 33.133.157,52 ₺ 1.280.332,31 ₺ 3.170.195,32 ₺ 33.876.396,81 ₺ 2020 Yılı Gerçekleşme 17.645.034,98 ₺ 2.660.826,82 ₺ 32.821.156,03 ₺ 2.566.715,22 ₺ 3.104.257,74 ₺ 10.505.031,13 ₺

(7)

4

Kastamonu Belediyesi/Mali Hizmetler Müdürlüğü 1- PERSONEL GİDERLERİ

Personel giderleri için 2020 yılı başında 36.430.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 15.151.095,15-TL olan Personel Giderleri 2020 yılı Ocak- Haziran döneminde %16,46 artışla 17.645.034,98-TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılının ilk altı ayında bütçesinin %49,73’ü gerçekleşmiş iken 2020 yılının aynı döneminde öngörülen bütçenin %48,44’ü kullanılmıştır. Bahsedilen dönemlerdeki Personel Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Harcama Dönemi Gerçekleşen Bütçe Gerçekleşme/Toplam

Gerçekleşme Artış Oranı (30.06.2019) (30.06.2020) 2019 2020

Ocak 2.716.585,45 ₺ 3.277.806,39 ₺ 17,93% 18,58% 20,66%

Şubat 2.337.355,11 ₺ 3.270.028,42 ₺ 15,43% 18,53% 39,90%

Mart 2.426.330,39 ₺ 2.734.466,04 ₺ 16,01% 15,50% 12,70%

Nisan 2.384.068,00 ₺ 2.817.806,13 ₺ 15,74% 15,97% 18,19%

Mayıs 2.953.853,94 ₺ 2.888.099,38 ₺ 19,50% 16,37% -2,23%

Haziran 2.332.902,26 ₺ 2.656.828,62 ₺ 15,40% 15,06% 13,89%

TOPLAM: 15.151.095,15 ₺ 17.645.034,98 ₺ 100,00% 100,00% 16,46%

Grafik 4: 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri

0,00 ₺ 500.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 1.500.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺ 2.500.000,00 ₺ 3.000.000,00 ₺ 3.500.000,00 ₺

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

2019 Yılı Gerçekleşme 2.716.585,45 ₺ 2.337.355,11 ₺ 2.426.330,39 ₺ 2.384.068,00 ₺ 2.953.853,94 ₺ 2.332.902,26 ₺ 2020 Yılı Gerçekleşme 3.277.806,39 ₺ 3.270.028,42 ₺ 2.734.466,04 ₺ 2.817.806,13 ₺ 2.888.099,38 ₺ 2.656.828,62 ₺

(8)

5

2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderlerinin 2019 yılının ilk altı ayında bütçesine göre gerçekleşme oranı %45,81 iken, 2020 yılında bu oran %47,51 olmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri için 2020 yılı başında 5.600.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.358.995,49-TL olan gerçekleşme 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde %12,79 artışla 2.660.826,82-TL olmuştur.

Bahsedilen dönemlerdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi GiderGerçekleşmeleri

Ocak 390.378,55 ₺ 476.364,69 ₺ 16,55% 17,90% 22,03%

Şubat 354.815,98 ₺ 429.937,09 ₺ 15,04% 16,16% 21,17%

Mart 372.236,21 ₺ 414.794,52 ₺ 15,78% 15,59% 11,43%

Nisan 381.027,94 ₺ 420.657,98 ₺ 16,15% 15,81% 10,40%

Mayıs 475.085,90 ₺ 490.550,23 ₺ 20,14% 18,44% 3,26%

Haziran 385.450,91 ₺ 428.522,31 ₺ 16,34% 16,10% 11,17%

TOPLAM: 2.358.995,49 ₺ 2.660.826,82 ₺ 100,00% 100,00% 12,79%

Grafik 5: 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri

0,00 ₺ 50.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 150.000,00 ₺ 200.000,00 ₺ 250.000,00 ₺ 300.000,00 ₺ 350.000,00 ₺ 400.000,00 ₺ 450.000,00 ₺ 500.000,00 ₺

2019 Yılı Gerçekleşme 390.378,55 ₺ 354.815,98 ₺ 372.236,21 ₺ 381.027,94 ₺ 475.085,90 ₺ 385.450,91 ₺ 2020 Yılı Gerçekleşme 476.364,69 ₺ 429.937,09 ₺ 414.794,52 ₺ 420.657,98 ₺ 490.550,23 ₺ 428.522,31 ₺

(9)

6

Kastamonu Belediyesi/Mali Hizmetler Müdürlüğü 3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2020 yılı başında 76.726.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 33.133.157,52-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde %0,94 azalışla 32.821.156,03-TL olarak gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2019 yılının ilk altı ayında bütçesine göre gerçekleşme oranı %41,31 iken 2020 yılında bu oran %42,78 olmuştur.

Bahsedilen dönemlerdeki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

Ocak 635.976,28 ₺ 1.510.525,94 ₺ 1,92% 4,60% 137,51%

Şubat 5.197.321,55 ₺ 5.594.429,33 ₺ 15,69% 17,05% 7,64%

Mart 5.842.127,11 ₺ 4.771.325,33 ₺ 17,63% 14,54% -18,33%

Nisan 10.579.490,20 ₺ 9.328.628,85 ₺ 31,93% 28,42% -11,82%

Mayıs 5.419.412,98 ₺ 5.880.219,19 ₺ 16,36% 17,92% 8,50%

Haziran 5.458.829,40 ₺ 5.736.027,39 ₺ 16,48% 17,48% 5,08%

TOPLAM: 33.133.157,52 ₺ 32.821.156,03 ₺ 100,00% 100,00% -0,94%

Grafik 6: 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2020 yılının ilk altı ayında 32.821.156,03-TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri içerisindeki en önemli payı %63,35 oran ve 20.793.050,01-TL ile hizmet alımları kalemi almıştır.

0,00 ₺ 2.000.000,00 ₺ 4.000.000,00 ₺ 6.000.000,00 ₺ 8.000.000,00 ₺ 10.000.000,00 ₺ 12.000.000,00 ₺

2019 Yılı Gerçekleşme 635.976,28 ₺ 5.197.321,55 ₺ 5.842.127,11 ₺ 10.579.490,20 ₺ 5.419.412,98 ₺ 5.458.829,40 ₺ 2020 Yılı Gerçekleşme 1.510.525,94 ₺ 5.594.429,33 ₺ 4.771.325,33 ₺ 9.328.628,85 ₺ 5.880.219,19 ₺ 5.736.027,39 ₺

(10)

7

Tablo 7: 2020 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

Bütçe Giderinin Türü 2020 Yılı Bütçe Tahmini

Bütçe (30.06.2020)

Gerçekleşenin Bütçesine

Oranı

Gerçekleşme/

Toplam Gerçekleşme

Tüketime Yön. Mal ve Malz. Al. Gid. 20.665.500,00 ₺ 9.440.693,01 ₺ 45,68% 28,76%

Yolluklar 147.500,00 ₺ 33.406,19 ₺ 22,65% 0,10%

Görev Giderleri 1.655.000,00 ₺ 158.561,97 ₺ 9,58% 0,48%

Hizmet Alımları 46.425.000,00 ₺ 20.793.050,01 ₺ 44,79% 63,35%

Temsil ve Tanıtma Giderleri 3.250.000,00 ₺ 1.214.795,79 ₺ 37,38% 3,70%

Menkul Mal Gayrimaddi H.Al.Bak.G. 4.312.000,00 ₺ 1.048.421,96 ₺ 24,31% 3,19%

Gayrimenkul Mal Bakım ve On. G. 101.000,00 ₺ 6.667,00 ₺ 6,60% 0,02%

Tedavi ve Cenaze Giderleri 170.000,00 ₺ 125.560,10 ₺ 73,86% 0,38%

TOPLAM: 76.726.000,00 32.821.156,03 ₺ 42,78% 100,00%

Grafik 7: 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Tüketime Yön. Mal ve Malz. Al.Gid.;

9.440.693,01 ₺

Yolluklar;

33.406,19 ₺

Görev Giderleri;

158.561,97 ₺

Hizmet Alımları;

20.793.050,01 ₺

Temsil ve Tanıtma Giderleri;

1.214.795,79 ₺ Menkul Mal Gayrimaddi

H.Al.Bak.ve On.Gid.;

1.048.421,96 ₺ Gayrimenkul Mal

Bakım ve On. G.

6.667,00 ₺

Tedavi ve Cenaze Giderleri;

125.560,10 ₺

(11)

8

Kastamonu Belediyesi/Mali Hizmetler Müdürlüğü 4- FAİZ GİDERLERİ

Faiz Giderleri için 2020 yılı başında 4.100.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.280.332,31-TL olan Faiz Giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde %100,47 artışla 2.566.715,22-TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılının ilk altı ayında bütçesinin %69,89’u gerçekleşmiş iken 2020 yılının aynı döneminde öngörülen bütçenin %62,60’ı kullanılmıştır.

Bahsedilen dönemlerdeki Faiz Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

Ocak 197.267,60 ₺ 586.090,70 ₺ 15,41% 22,83% 197,10%

Şubat 195.662,65 ₺ 407.714,58 ₺ 15,28% 15,88% 108,38%

Mart 187.594,56 ₺ 436.979,43 ₺ 14,65% 17,02% 132,94%

Nisan 222.361,89 ₺ 402.827,95 ₺ 17,37% 15,69% 81,16%

Mayıs 244.144,09 ₺ 363.907,38 ₺ 19,07% 14,18% 49,05%

Haziran 233.301,52 ₺ 369.195,18 ₺ 18,22% 14,38% 58,25%

TOPLAM: 1.280.332,31 ₺ 2.566.715,22 ₺ 100,00% 100,00% 100,47%

Grafik 8: 2019-2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri

0,00 ₺ 100.000,00 ₺ 200.000,00 ₺ 300.000,00 ₺ 400.000,00 ₺ 500.000,00 ₺ 600.000,00 ₺

2019 Yılı Gerçekleşme 197.267,60 ₺ 195.662,65 ₺ 187.594,56 ₺ 222.361,89 ₺ 244.144,09 ₺ 233.301,52 ₺ 2020 Yılı Gerçekleşme 586.090,70 ₺ 407.714,58 ₺ 436.979,43 ₺ 402.827,95 ₺ 363.907,38 ₺ 369.195,18 ₺

(12)

9

Kastamonu Belediyesi/Mali Hizmetler Müdürlüğü 5- CARİ TRANSFERLER

Cari Transferler için 2020 yılı başında 6.097.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.170.195,32-TL olan Cari Transferler 2020 yılının aynı döneminde %2,08 azalışla 3.104.257,74-TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılının ilk altı ayında bütçesinin %61,08’i gerçekleşmiş iken 2020 yılının aynı döneminde öngörülen bütçenin

%50,91’i kullanılmıştır.

Bahsedilen dönemlerdeki Cari Transferlerin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 9: 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

Ocak 249.623,21 ₺ 276.124,11 ₺ 7,87% 8,90% 10,62%

Şubat 306.257,81 ₺ 902.817,71 ₺ 9,66% 29,08% 194,79%

Mart 503.318,96 ₺ 375.463,83 ₺ 15,88% 12,10% -25,40%

Nisan 1.513.344,71 ₺ 832.383,24 ₺ 47,74% 26,81% -45,00%

Mayıs 254.354,27 ₺ 239.884,54 ₺ 8,02% 7,73% -5,69%

Haziran 343.296,36 ₺ 477.584,31 ₺ 10,83% 15,38% 39,12%

TOPLAM: 3.170.195,32 ₺ 3.104.257,74 ₺ 100,00% 100,00% -2,08%

Grafik 9: 2019-2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler

0,00 ₺ 200.000,00 ₺ 400.000,00 ₺ 600.000,00 ₺ 800.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 1.200.000,00 ₺ 1.400.000,00 ₺ 1.600.000,00 ₺

2019 Yılı Gerçekleşme 249.623,21 ₺ 306.257,81 ₺ 503.318,96 ₺ 1.513.344,71 ₺ 254.354,27 ₺ 343.296,36 ₺ 2020 Yılı Gerçekleşme 276.124,11 ₺ 902.817,71 ₺ 375.463,83 ₺ 832.383,24 ₺ 239.884,54 ₺ 477.584,31 ₺

(13)

10

Kastamonu Belediyesi/Mali Hizmetler Müdürlüğü 6- SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderleri için 2019 yılının ilk altı ayında bütçesinin %54,28’si gerçekleşmiş iken 2020 yılının aynı döneminde öngörülen bütçenin %14,89’u kullanılmıştır. Sermaye Giderleri için 2020 yılı başında 70.547.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 33.876.396,81-TL olan Sermaye Giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde

%27,05 azalışla 10.505.031,13-TL olarak gerçekleşmiştir.

Bahsedilen dönemlerdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 10: 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

Ocak 1.186.917,36 ₺ 0,00 ₺ 3,50% 0,00% 0,00%

Şubat 4.327.961,17 ₺ 1.197.077,76 ₺ 12,78% 11,40% -100,00%

Mart 5.102.016,14 ₺ 1.741.673,74 ₺ 15,06% 16,58% -72,34%

Nisan 12.416.785,31 ₺ 4.011.457,76 ₺ 36,65% 38,19% -65,86%

Mayıs 7.850.129,22 ₺ 1.371.641,31 ₺ 23,17% 13,06% -67,69%

Haziran 2.992.587,61 ₺ 2.183.180,56 ₺ 8,83% 20,78% -82,53%

TOPLAM: 33.876.396,81 ₺ 10.505.031,13 ₺ 100,00% 100,00% -27,05%

Grafik 10: 2019-2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri

2020 yılının ilk altı ayında 10.505.031,13-TL olarak gerçekleşmiş olan Sermaye Giderleri içindeki en yüksek harcama 9.145.796,99-TL ile Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri kalemi ile yapılmıştır. İlgili kalemin ilk altı ay için gerçekleştirmesi %15,31 olurken toplam gerçekleşme içindeki payı ise %87,06 olmuştur.

0,00 ₺ 2.000.000,00 ₺ 4.000.000,00 ₺ 6.000.000,00 ₺ 8.000.000,00 ₺ 10.000.000,00 ₺ 12.000.000,00 ₺ 14.000.000,00 ₺

2019 Yılı Gerçekleşme 1.186.917,36 ₺ 4.327.961,17 ₺ 5.102.016,14 ₺ 12.416.785,31 ₺ 7.850.129,22 ₺ 2.992.587,61 ₺ 2020 Yılı Gerçekleşme 0,00 ₺ 1.197.077,76 ₺ 1.741.673,74 ₺ 4.011.457,76 ₺ 1.371.641,31 ₺ 2.183.180,56 ₺

(14)

11

Tablo 11: Sermaye Giderleri 2020 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

Bütçe Giderinin Türü 2020 Yılı Bütçe Tahmini

Bütçe (30.06.2020)

Gerçekleşenin Bütçesine

Oranı

Gerçekleşme /Toplam Gerçekleşme Mamul Mal Alımları 3.812.000,00 ₺ 459.691,45 ₺ 12,06% 4,38%

Menkul Sermaye Üretim Gid. 3.600.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00% 0,00%

Gayri Maddi Hak Alımları 2.000.000,00 ₺ 11.800,00 ₺ 0,59% 0,11%

Gayrimenkul Alımları ve Kam. 1.200.000,00 ₺ 787.742,69 ₺ 65,65% 7,50%

Gayrimenkul Ser. Üretim Gid. 59.725.000,00 ₺ 9.145.796,99 ₺ 15,31% 87,06%

Menkul Mal.Büyük Onarım G. 10.000,00 ₺ 0,00 ₺ 0,00% 0,00%

Diğer Sermaye Giderleri 200.000,00 ₺ 100.000,00 ₺ 50,00% 0,95%

TOPLAM: 70.547.000,00 ₺ 10.505.031,13 ₺ 14,89% 100,00%

Grafik 11: 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri

Mamul Mal Alımları;

459.691,45 ₺

Gayri Maddi Hak Alımları;

11.800,00 ₺

Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması;

787.742,69 ₺ Gayrimenkul Sermaye

Üretim Giderleri;

9.145.796,99 ₺

Diğer Sermaye Giderleri;

100.000,00 ₺

(15)

12

Kastamonu Belediyesi/Mali Hizmetler Müdürlüğü B- BÜTÇE GELİRLERİ

2020 yılı bütçemizin gelir kısmı; %10,93 Vergi Gelirleri, %19,63 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %1,45 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, %50,54 Diğer Gelirler, %5,07 Sermaye Gelirleri olmak üzere toplam 200.000.000,00-TL olarak tahmin edilmiştir. Ocak- Haziran 2020 döneminde 74.920.351,03-TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin

%37,46’sına ulaşılmış durumdadır.

Tablo 13: 2020 Yılı Gelir Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

Grafik 13: 2020 Yılı Gelir Bütçesi Tahmini ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri

2020 Yılı Bütçe Tahmini

Bütçe (30.06.2020)

Gelir Bütçesinin Toplam Bütçeye

Oranı

Gerçekleşme/

Toplam Gerçekleşme

1 Vergi Gelirleri 21.856.000,00 ₺ 7.461.543,15 ₺ 10,93% 34,14% 9,91%

2 Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 39.267.000,00 ₺ 13.307.609,09 ₺ 19,63% 33,89% 17,76%

3 Alinan Bagis ve Yar. ile Ozel Gel. 2.900.000,00 ₺ 1.753.045,56 ₺ 1,45% 60,45% 2,34%

4 Diger Gelirler 101.076.000,00 ₺ 50.622.540,41 ₺ 50,54% 50,08% 67,62%

5 Sermaye Gelirleri 35.000.000,00 ₺ 1.775.612,82 ₺ 17,50% 5,07% 2,37%

6 Red ve Iadeler (-) -99.000,00 ₺ 0,00 ₺ -0,05% 0,00% 0,00%

200.000.000,00 ₺ 74.920.351,03 ₺ 100,00% 37,46% 100,00%

Bütçe Gelirlerinin Türü

TOPLAM :

-20.000.000,00 ₺ 0,00 ₺ 20.000.000,00 ₺ 40.000.000,00 ₺ 60.000.000,00 ₺ 80.000.000,00 ₺ 100.000.000,00 ₺ 120.000.000,00 ₺

Vergi Gelirleri Tesebbüs ve Mülkiyet

Gelirleri

Alinan Bagis ve Yar. ile

Ozel Gel.

Diger Gelirler Sermaye Gelirleri

Red ve Iadeler (-) 2020 Yılı Bütçe 21.856.000,00 ₺ 39.267.000,00 ₺ 2.900.000,00 ₺ 101.076.000,00 ₺ 35.000.000,00 ₺ -99.000,00 ₺ 2020 Yılı Gerçekleşme 7.461.543,15 ₺ 13.307.609,09 ₺ 1.753.045,56 ₺ 50.622.540,41 ₺ 1.775.612,82 ₺ 0,00 ₺

(16)

13

Tablo 14: 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış Oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları

Grafik 14: 2019-2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri

Aşağıdaki tabloda 2020 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri, 2019 yılı gerçekleşme oranları ile karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

(30.06.2019) (30.06.2020) 2019 2020

1 Vergi Gelirleri 7.635.684,70 ₺ 7.461.543,15 ₺ 9,12% 9,97% -2,28%

2 Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 15.032.146,14 ₺ 13.307.609,09 ₺ 17,96% 17,78% -11,47%

3 Alinan Bagis ve Yar. ile Ozel Gel. 488.994,32 ₺ 1.753.045,56 ₺ 0,58% 2,34% 258,50%

4 Diger Gelirler 44.484.415,81 ₺ 50.622.540,41 ₺ 53,16% 67,62% 13,80%

5 Sermaye Gelirleri 16.088.467,51 ₺ 1.775.612,82 ₺ 19,23% 2,37% -88,96%

6 Red ve Iadeler (-) -50.242,87 ₺ -62.513,10 ₺ -0,06% -0,08% 24,42%

83.679.465,61 ₺ 74.857.837,93 ₺ 100,00% 100,00% -10,54%

Bütçe Giderinin Türü Gerçekleşen Bütçe Gerçekleşme/Toplam

Gerçekleşme Artış

Oranı

TOPLAM :

-10.000.000,00 ₺ 0,00 ₺ 10.000.000,00 ₺ 20.000.000,00 ₺ 30.000.000,00 ₺ 40.000.000,00 ₺ 50.000.000,00 ₺ 60.000.000,00 ₺

Vergi Gelirleri

Tesebbüs ve Mülkiyet

Gelirleri

Alinan Bagis ve Yar. ile

Ozel Gel.

Diger Gelirler

Sermaye Gelirleri

Red ve Iadeler (-)

2019 Yılı Gerçekleşme 7.635.684,70 ₺ 15.032.146,14 ₺ 488.994,32 ₺ 44.484.415,81 ₺ 16.088.467,51 ₺ -50.242,87 ₺ 2020 Yılı Gerçekleşme 7.461.543,15 ₺ 13.307.609,09 ₺ 1.753.045,56 ₺ 50.622.540,41 ₺ 1.775.612,82 ₺ -62.513,10 ₺

(17)

14

Tablo 15: 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Gelir Gerçekleşme ve Artış Oranları

Gelir Dönemi Gerçekleşen Bütçe

Artış Oranı (30.06.2019) (30.06.2020)

Ocak 21.103.517,76 ₺ 14.469.607,25 ₺ -31,44%

Şubat 15.467.395,64 ₺ 12.069.377,70 ₺ -21,97%

Mart 14.049.221,24 ₺ 14.870.402,22 ₺ 5,85%

Nisan 11.205.341,11 ₺ 12.107.425,38 ₺ 8,05%

Mayıs 12.266.906,27 ₺ 9.556.910,19 ₺ -22,09%

Haziran 9.587.083,59 ₺ 11.784.115,19 ₺ 22,92%

TOPLAM: 83.679.465,61 ₺ 74.857.837,93 ₺ -10,54%

Grafik 15: 2019-2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gelir Gerçekleşmeleri

0,00 ₺ 5.000.000,00 ₺ 10.000.000,00 ₺ 15.000.000,00 ₺ 20.000.000,00 ₺ 25.000.000,00 ₺

(18)

15

Kastamonu Belediyesi/Mali Hizmetler Müdürlüğü 1- VERGİ GELİRLERİ

Vergi ve harçlardan oluşan 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde ait Vergi Gelirleri kalemi 7.461.543,15-TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Kastamonu Belediyesi tarafından tahsil edilen vergi gelirlerinin 7.635.684,70-TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde -%2,28’lik bir değişim meydana geldiği görülmektedir.

Tablo 16: 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri

Gelir Dönemi Gerçekleşen Bütçe Gerçekleşme/Toplam

Ocak 806.275,30 ₺ 817.032,16 ₺ 10,56% 10,95% 1,33%

Şubat 764.973,85 ₺ 965.119,64 ₺ 10,02% 12,93% 26,16%

Mart 1.016.691,38 ₺ 902.099,89 ₺ 13,31% 12,09% -11,27%

Nisan 763.660,57 ₺ 447.880,10 ₺ 10,00% 6,00% -41,35%

Mayıs 3.290.756,23 ₺ 2.426.922,33 ₺ 43,10% 32,53% -26,25%

Haziran 993.327,37 ₺ 1.902.489,03 ₺ 13,01% 25,50% 91,53%

TOPLAM: 7.635.684,70 ₺ 7.461.543,15 ₺ 100,00% 100,00% -2,28%

Grafik 16: 2019- 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Vergi Gelirleri

0,00 ₺ 500.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 1.500.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺ 2.500.000,00 ₺ 3.000.000,00 ₺ 3.500.000,00 ₺

2019 Yılı Gerçekleşme 806.275,30 ₺ 764.973,85 ₺ 1.016.691,38 ₺ 763.660,57 3.290.756,23 ₺ 993.327,37 ₺ 2020 Yılı Gerçekleşme 817.032,16 ₺ 965.119,64 ₺ 902.099,89 ₺ 447.880,10 2.426.922,33 ₺ 1.902.489,03 ₺

(19)

16

Kastamonu Belediyesi/Mali Hizmetler Müdürlüğü 2- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 13.307.609,09-TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 15.032.146,14-TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 17: 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

Ocak 2.377.341,20 ₺ 2.484.618,93 ₺ 15,82% 18,67% 4,51%

Şubat 2.428.185,99 ₺ 2.350.560,97 ₺ 16,15% 17,66% -3,20%

Mart 3.573.081,36 ₺ 2.100.149,77 ₺ 23,77% 15,78% -41,22%

Nisan 2.123.912,51 ₺ 1.715.336,50 ₺ 14,13% 12,89% -19,24%

Mayıs 2.816.957,13 ₺ 1.815.075,96 ₺ 18,74% 13,64% -35,57%

Haziran 1.712.667,95 ₺ 2.841.866,96 ₺ 11,39% 21,36% 65,93%

TOPLAM: 15.032.146,14 ₺ 13.307.609,09 ₺ 100,00% 100,00% -11,47%

Grafik 17: 2019- 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

0,00 ₺ 500.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 1.500.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺ 2.500.000,00 ₺ 3.000.000,00 ₺ 3.500.000,00 ₺ 4.000.000,00 ₺

2019 Yılı Gerçekleşme 2.377.341,20 ₺ 2.428.185,99 ₺ 3.573.081,36 ₺ 2.123.912,51 2.816.957,13 ₺ 1.712.667,95 ₺ 2020 Yılı Gerçekleşme 2.484.618,93 ₺ 2.350.560,97 ₺ 2.100.149,77 ₺ 1.715.336,50 1.815.075,96 ₺ 2.841.866,96 ₺

(20)

17

3- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

Alınan Bağış ve Yardımlar 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.753.045,56-TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımların 488.994,32- TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kalemindeki artış oranı %258,50’dir.

Tablo 18: 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir Gerçekleşmeleri

Ocak 106.512,00 ₺ 1.000.260,00 ₺ 21,78% 57,06% 839,11%

Şubat 81.691,76 ₺ 255,00 ₺ 16,71% 0,01% -99,69%

Mart 300.220,00 ₺ 752.020,00 ₺ 61,40% 42,90% 150,49%

Nisan 140,00 ₺ 120,00 ₺ 0,03% 0,01% -14,29%

Mayıs 240,56 ₺ 110,00 ₺ 0,05% 0,01% -54,27%

Haziran 190,00 ₺ 280,56 ₺ 0,04% 0,02% 47,66%

TOPLAM: 488.994,32 ₺ 1.753.045,56 ₺ 100,00% 100,00% 258,50%

Grafik 18: 2019- 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

0,00 ₺ 200.000,00 ₺ 400.000,00 ₺ 600.000,00 ₺ 800.000,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 1.200.000,00 ₺

2019 Yılı Gerçekleşme 106.512,00 ₺ 81.691,76 ₺ 300.220,00 ₺ 140,00 ₺ 240,56 ₺ 190,00 ₺ 2020 Yılı Gerçekleşme 1.000.260,00 ₺ 255,00 ₺ 752.020,00 ₺ 120,00 ₺ 110,00 ₺ 280,56 ₺

(21)

18

Kastamonu Belediyesi/Mali Hizmetler Müdürlüğü 4- DİĞER GELİRLER

Toplam gelirler içinde en önemli kısmı kişi ve kurumlardan alınan paylar, faizler ve ceza gelirlerinden oluşan Diğer Gelirler kalemi oluşturmaktadır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler 50.622.540,41-TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler kaleminin 44.484.415,81-TL olduğu dikkate alındığında, Diğer Gelirlerin artış oranı %13,80’dir.

Tablo 19: 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi DiğerGelirler Gerçekleşmeleri

Ocak 8.766.209,12 ₺ 10.131.557,60 ₺ 19,71% 20,01% 15,58%

Şubat 6.243.758,29 ₺ 8.501.899,41 ₺ 14,04% 16,79% 36,17%

Mart 8.821.589,24 ₺ 9.700.632,34 ₺ 19,83% 19,16% 9,96%

Nisan 7.974.219,01 ₺ 9.966.238,02 ₺ 17,93% 19,69% 24,98%

Mayıs 5.783.698,39 ₺ 5.289.854,33 ₺ 13,00% 10,45% -8,54%

Haziran 6.894.941,76 ₺ 7.032.358,71 ₺ 15,50% 13,89% 1,99%

TOPLAM: 44.484.415,81 ₺ 50.622.540,41 ₺ 100,00% 100,00% 13,80%

Grafik 19: 2019- 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelirler

0,00 ₺ 2.000.000,00 ₺ 4.000.000,00 ₺ 6.000.000,00 ₺ 8.000.000,00 ₺ 10.000.000,00 ₺ 12.000.000,00 ₺

(22)

19

Kastamonu Belediyesi/Mali Hizmetler Müdürlüğü 5- SERMAYE GELİRLERİ

Taşınır ve Taşınmaz Satışlarından oluşan Sermaye Gelirleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.775.612,82-TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Gelirlerinin 16.088.467,51-TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde

%88,96 oranında bir azalış meydana geldiği görülmektedir.

Tablo 20: 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Ocak 9.048.493,56 ₺ 39.292,49 ₺ 56,24% 2,21% -99,57%

Şubat 5.950.000,00 ₺ 267.700,00 ₺ 36,98% 15,08% -95,50%

Mart 350.000,00 ₺ 1.418.306,03 ₺ 2,18% 79,88% 305,23%

Nisan 350.000,00 ₺ 11.700,00 ₺ 2,18% 0,66% -96,66%

Mayıs 389.973,95 ₺ 26.914,30 ₺ 2,42% 1,52% -93,10%

Haziran 0,00 ₺ 11.700,00 ₺ 0,00% 0,66% 0,00%

TOPLAM: 16.088.467,51 ₺ 1.775.612,82 ₺ 100,00% 100,00% -88,96%

Grafik 20: 2019- 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri

0,00 ₺ 1.000.000,00 ₺ 2.000.000,00 ₺ 3.000.000,00 ₺ 4.000.000,00 ₺ 5.000.000,00 ₺ 6.000.000,00 ₺ 7.000.000,00 ₺ 8.000.000,00 ₺ 9.000.000,00 ₺ 10.000.000,00 ₺

2019 Yılı Gerçekleşme 9.048.493,56 ₺ 5.950.000,00 ₺ 350.000,00 ₺ 350.000,00 ₺ 389.973,95 ₺ 0,00 ₺ 2020 Yılı Gerçekleşme 39.292,49 ₺ 267.700,00 ₺ 1.418.306,03 ₺ 11.700,00 ₺ 26.914,30 ₺ 11.700,00 ₺

(23)

20 C- FİNANSMAN

2020 Mart ayından itibaren içinde bulunduğumuz dönemi kapsayacak şekilde etki eden ve etkileri halen devam etmekte olan Covid-19 pandemi sürecinin gidişatına göre ihtiyaç duyulan ilave kaynakların temini için program yapılacaktır.

II- 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Belediyemizde Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından; Kuzeykent mahallesi Akkent Sitesi ve Saraçlar mahallesi Adilbey sokak olmak üzere 2 noktaya yeraltı çöp konteyneri ve ihtiyaç duyulan ve talep edilen yerler ile mevcut olup deforme olan noktalara 100 adet 770 litrelik yerüstü çöp konteynerleri ile konulmuştur. Yeraltı çöp konteynırı ihalesi yapılarak, çevre kirliliğini gidermek, kokuları azaltmak ve daha estetik bir görüntü kazandırmanın yanı sıra konteynır doluluk ve boşaltma sürelerinde de zaman kazanımı sağlanması amacıyla planlanan noktalara 15 adet yeraltı çöp konteyneri alınması amacıyla ihale yapılmıştır. İhtiyaç duyulan ve talep edilen yerler ile mevcut olup deforme olan noktalara 210 adet çatal ayak çöp kovaları monte edilmiştir. Şehrimiz ana cadde üzerindeki kaldırımlarda daha önce yerleştirilen çöp kovalarının kaldırılarak yerlerine korkuluklara tutturulacak şekilde 250 adet geçmeli tip çöp kovası monte edilmiştir. Ramazan ayı münasebeti ile şehrimiz camilerinde daha sağlıklı ortamda ibadetlerin yapılabilmesi için camilerimizde bulunan 35.000 m² halıların yıkanması hizmeti verilmiştir. Çöp toplama araçları, çöp konteynırları ve pazar yerlerini dezenfektan ile yıkama çalışmaları yapılmıştır. Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan katı atık aktarma istasyonu ve Dış Birimler Tesisinde bulunan müdürlüğümüze ait araç yıkama ve dezenfekte alanında kullanılmak üzere 2 adet 250 bar sıcak soğuk yıkama makinası ve 1 adet portatif 150 bar soğuk yıkama makinası alınmıştır. Ülkemizi de etkisi altına alan Covid- 19 salgını nedeniyle müdürlüğümüzce yürütülen kamu kurum ve kuruluşlarının dezenfeksiyon çalışmaları için 15 adet 16 litrelik akülü ilaç pompası ve 3 adet 750 litrelik poliüretan depo alınmıştır. Covid-19 salgını mücadelesi çalışmaları kapsamında, halkın ortak kullanım alanlarında kişisel maske ve eldivenlerinin güvenli bir şekilde toplanması amacıyla 100 adet 65 litrelik plastik pedallı çöp kovası alınmıştır. 3 Tonluk Yıkama Sistemli Tanker Kiralama Hizmeti yapılmıştır. Belediyemizin bitkisel atık yağların toplanması ve geri dönüşümünün sağlanması amacıyla işletmelerden ve konutlardan toplanan atık yağlar yetkili firmaya teslim edilmiştir.

Belediyemizde Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından; 90 adet araç muayenesi ve 108 adet egzoz muayenesi yaptırılmıştır. 957 metre korkuluk imal edilmiş ve montajı yapılmıştır.18 adet bisiklet otoparkı, 20 adet metal duba, 3 adet basketbol potası ve 50 adet bariyer yapılmıştır.3 adet sürgülü kapı, 9 adet açılır kapı, 2 adet 42 m2 sundurma çatı imalatı ve montajı yapılmıştır.

Müdürlüğümüz tarafından yapılan ihaleler ise;

2020/111691 ikn'li 19.03.2020 tarihli belediyemize ait vidanjöre kanal açma ve temizleme ekipmanı eklenmesi hizmet alım işi yapılmıştır.

2020/133417 ikn'li 06.04.2020 tarihli araç ve iş makinesi yedek parça alım işi ile 8 kısım 167 kalem yedek parça alım işi yapılmıştır.

(24)

21

2020/164818 ikn'li 13.04.2020 tarihli lastik alım işi ile 3 kısım 178 adet lastik alım işi yapılmıştır.

2020/184128 ikn'li 28.04.2020 tarihli panel çit ve demir ürünleri alım işi ile 2 kısım 25 kalem demir ve panel çit ürünü alımı yapılmıştır.

2020/206947 ikn'li 15.05.2020 tarihli araç kiralama hizmet alım işi ile 2 kısım 3 adet araç kiralama işi başkanlık makamına yapılmıştır.

2020/222736 ikn'li 21.05.2020 tarihli madeni yağ ve ürünleri alım işi 13 kalem madeni yağ, antifriz ve saf su alım işi yapılmıştır.

2020/25144 ikn'li 08.06.2020 tarihli karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk trafik sigortası 159 araçlık sigorta hizmet alım işi yapılmıştır ve halen devam etmektedir.

2020/345606 ikn'li 29.07.2020 tarihli araç ve iş makinesi yedek parça alım işi ile 3 kısım 69 kalem yedek parça alım işidir.

1 adet doğrudan teminle 29/01/2020 tarihli sözleşmeye istinaden 37NB358 plakalı araç kiralama işlemi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yaşlı Bakım Birimi için yapılmıştır.

Belediyemizde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından; Kastamonu Merkez Budamış Mahallesi Dereköy ve Koruköyü 210 hektar halihazır harita ve imar yolu projelendirilmiş, Örencik Köyü ve Budamış Mahallesi sınırları içerisinde kalan 368 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli uygulama imar planı yapılmış, Kastamonu kent bütünlüğüne yönelik (sit alanı hariç) nazım ve uygulama imar planı revizyonu hazırlanmıştır.

Belediyemizde İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından; belediye başkanlığımızda daimî işçi, memur ve Belediye Personel Ltd. Şti. kadrosunda görev yapan 20 personelin emekliye ayırma ve 5393 sayılı Kanunun 49’ncu maddesine istinaden kadro karşılığı 4 sözleşmeli personel, 657 sayılı Kanuna tabi 5 memur, Belediye Personel Limited Şirketi’nde 74 personel için işe başlatma işlemleri yapılmıştır. Yemek Komisyonu görevine devam etmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, işyeri yeri hekimi ve diğer sağlık personeli (kısmi zamanlı) ihalesi yapılmıştır. 08.06.2020-17.06.2020 tarihleri arasında iş güvenliği eğitimi yapılmıştır. 31.03.2020 tarihinde Risk Analizi yenilenmiştir. Hilal Masa Birimimize 1139 dilekçe başvurusu cevaplandırılmıştır.

Belediyemizde İtfaiye Müdürlüğü tarafından; ruhsat yenileme ve yeni işyeri açma işlemleri için kontroller sonucu Yangın Önlemi Raporu düzenlenmiştir. Resmi kurum ve sivil kurumların isteği üzerine denetim ve kontroller yapıp, kendilerine eksiklikler bildirilmiştir.

Yangın tatbikatları ve yangın eğitimleri yapılmış ve yangınlara müdahale edilmiştir. Arozözle su verme işlemleri yapılmıştır. Corona-(covid-19) kapsamında Kastamonu şehir içi tüm sokaklar itfaiye aracı ile dezenfekte edilmiştir.

Belediyemizde Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından; Avrupa Birliği destekli olarak yapılacak olan Atık Su Arıtma Tesisinin inşaatının müşavir firması tarafından kapasitenin geliştirilmesi ile ilgili eğitim programlarına başlanmış ve kapasitenin geliştirilmesi

ile ilgili olarak proje uygulama birimine yurt içi gezi düzenlenmiştir.

Atık Su Arıtma Tesisinin inşaatının yapılacağı alanın çevresi kafes tel örgü ile çevrelenmiş, sondaj çalışmalarına başlanmış ve şantiye kurulumu tamamlanmıştır.

Budamış mahallesinin kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yapımı için İller Bankası Genel Müdürlüğü ile 10.000.000,00-TL'lik kredi sözleşmesi imzalanmış ve yapım işi