• Sonuç bulunamadı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ"

Copied!
21
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

T.C.

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2014 BURDUR

(2)

İçindekiler

GİRİŞ ... 1

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ....………...…2

I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ... 3

A. Bütçe Giderleri... 3

B. Bütçe Gelirleri ... 9

C. Finansman ... 13

II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ... 14

III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE ... 16

HEDEFLER ... 16

A. Bütçe Giderleri... 16

B. Bütçe Gelirleri ... 16

C. Finansman ... 17

IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ... 17 EK-1 : Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

EK-2 : Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu

(3)

GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, Özel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemiz tarafından, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan “2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

(4)

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Bilindiği üzere, 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 27/12/2013 tarih ve 28864 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne, 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Personel Giderleri için 37.605.000,00-TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 5.975.000,00-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 15.420.000,00-TL, Cari Transferler için 1.774.000,00-TL ve Sermaye Giderleri için 28.000.000,00-TL olmak üzere toplam 88.774.000,00-TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin 2014 yılına ilişkin bütçe başlangıç ödeneklerinin gider türleri itibariyle dağılımı ve toplam ödenekler içindeki payları Grafik-1’de gösterilmiştir.

Grafik- 1: 2014 Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türlerine Göre Dağılımı ve Toplam Ödenek İçindeki Payları.

2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000 18.000.000 20.000.000 22.000.000 24.000.000 26.000.000 28.000.000 30.000.000 32.000.000 34.000.000 36.000.000 38.000.000

37.605.000

%42

5.975.000

%7

15.420.000

%17

1.774.000

%2

28.000.000

%32

(5)

I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin 2014 Yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gider gerçekleşmesi 46.302.246,46.-TL olup, 2013 yılının aynı dönemine göre % 23,87 artış göstermiştir. 2014 yılı bütçe ödeneklerinin % 52,16’sı bu dönemde kullanılmıştır.

Üniversitemizin yeni kurulan bir üniversite olması, İstiklal Kampus alanı yatırım çalışmaları, her geçen gün artan akademik ve idari personel sayımız ve buna paralel olarak çalışanlarımızın masa, sandalye, bilgisayar-çevre donanımları vb. büro ihtiyaçlarının çoğalması nedeniyle bu dönemde;

Personel Giderleri, 2013 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre % 25,63 artışla 21.872.513,73.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı Personel Giderleri ödeneğinin % 58,16’sı bu dönemde kullanılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2013 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre % 26,71 artışla 3.394.816,71.-TL olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin % 56,82’si bu dönemde kullanılmıştır.

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde, 2013 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre % 14,87 artışla 9.190.763,78.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödeneğinin % 59,60’ı bu dönemde kullanılmıştır.

Cari Transferlerde 2013 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre % 465,54 artış meydana gelmiş ve harcama miktarı 606.936,69.-TL olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılı Cari Transferler ödeneğinin % 34,21’i bu dönemde kullanılmıştır.

Sermaye Giderleri, 2013 yılının ilk altı aylık gerçekleşme rakamlarına göre % 21,64 artışla 11.170.395,21.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı Sermaye ödeneklerinin

% 39,89’u bu dönemde kullanılmıştır.

Sermaye Transferlerinde, 2013 yılının ilk altı aylık döneminde harcama gerçekleşmemiş olup, 2014 yılı harcaması 66.820,34.-TL olarak gerçekleşmiştir.

(6)

2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen ödenekler ile bu ödeneklerden Ocak-Haziran döneminde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler Tablo-1 ve ayrıca Grafik-2’de gösterilmiştir.

2014 Ocak-Haziran harcamalarının 2013 yılı aynı dönemle karşılaştırılması ve yüzdelik oranları Tablo-2 ve Grafik-3’te ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

İlk altı aylık dönemde ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderlerinin toplam gider gerçekleşmeleri içindeki payları Grafik-4’te gösterilmiştir.

2014 ve 2013 Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı bilgiler EK-1 tabloda sunulmuştur.

Tablo-1 : 2013 Yılı Bütçe Ödenekleri ile Ocak-Haziran döneminde Yapılan Harcamalar ve Oranları.

Gider Türü

2014 Yılı Başlangıç Ödeneği

2014 Yılı İlk Altı Aylık

Harcama

Gider Gerçekleşme

Oranı

%

PERSONEL GİDERLERİ 37.605.000,00 21.872.513,73 58,16

SGK DEVLET PRİMİ GİD. 5.975.000,00 3.394.816,71 56,82

MAL VE HİZMET ALIM GİD. 15.420.000,00 9.190.763,78 59,60

CARİ TRANSFERLER 1.774.000,00 606.936,69 34,21

SERMAYE GİDERLERİ 28.000.000,00 11.170.395,21 39,89

SERMAYE TRANSFERLERİ 0 66.820,34 0,00

T O P L A M 88.774.000,00 46.302.246,46 52,16

(7)

Grafik-2: 2014 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Ocak-Haziran Dönemi Harcamaları.

37.605.000

21.872.514

5.975.000

3.394.817 15.420.000

9.190.764

1.774.000

606.937 28.000.000

11.170.395

0

66.820

0 1.500.000 3.000.000 4.500.000 6.000.000 7.500.000 9.000.000 10.500.000 12.000.000 13.500.000 15.000.000 16.500.000 18.000.000 19.500.000 21.000.000 22.500.000 24.000.000 25.500.000 27.000.000 28.500.000 30.000.000 31.500.000 33.000.000 34.500.000 36.000.000 37.500.000 39.000.000

Personel Giderleri

SGK Devlet Primi Gid.

Mal ve Hizmet Alım

Giderleri

Cari Transferler

Sermaye Giderleri

Sermaye Transferleri

Ödenek Harcama

(8)

Tablo-2 : 2014 Ocak-Haziran Harcamalarının 2013 Yılı Aynı Dönem Harcamaları ile Karşılaştırılması ve

Yüzdelik Oranları

Gider Türü

2013 Yılı İlk Altı Aylık

Harcama

2014 Yılı İlk Altı Aylık

Harcama

Artış Oranı

%

PERSONEL GİDERLERİ 17.409.740,45 21.872.513,73 25,63

SGK DEVLET PRİMİ GİD. 2.679.106,18 3.394.816,71 26,71

MAL VE HİZMET ALIM GİD. 8.001.141,82 9.190.763,78 14,87

CARİ TRANSFERLER 107.318,91 606.936,69 465,54

SERMAYE GİDERLERİ 9.182.797,89 11.170.395,21 21,64

SERMAYE TRANSFERLERİ 0 66.820,34 0,00

T O P L A M 37.380.105,25 46.302.246,46 23,87

(9)

Grafik-3 : 2014 Ocak-Haziran Harcamalarının 2013 Yılı Aynı Dönem Harcamaları ile Karşılaştırılması.

17.409.740

21.872.514

2.679.106

3.394.817 8.001.142

9.190.764

107.319 606.937

9.182.798

11.170.395

0 66.820 0

2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000 18.000.000

Personel Giderleri

SGK Devlet Primi Giderleri

Mal ve Hizmet Alım

Giderleri

Cari Transferler

Sermaye Gid.

Sermaye Transferleri

2013 Yılı Harcamaları 2014 Yılı Harcamaları

(10)

Grafik 4: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2014 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Bütçe Giderlerinin Toplam Gider Gerçekleşmeleri İçindeki Payları.

66.820

% 0,14

21.872.514

% 47,25

3.394.817

% 7,33 9.190.764

% 19,85 606.937

% 1,31

11.170.395

% 24,12

Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler

Sermaye Gid. Sermaye Transferleri

(11)

B. Bütçe Gelirleri

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi 43.501.101,14.-TL’dir. Gerçekleşen bütçe gelirlerinin 2.842.264,74.- TL’si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (Öz Gelir), 38.820.638,56-TL’si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 1.838.197,84-TL’si de Diğer Gelirlerden oluşmaktadır. Bu rakamlarla, ekonomik sınıflandırmaya göre gelirlerin toplam gelirler içindeki payı da, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde (Öz Gelir) % 6.53, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde (Hazine Yardımı) % 89.24, Diğer Gelirlerde ise % 4,23 olarak gerçekleşmiştir.

2014 Yılı Ocak-Haziran dönemi planlanan bütçe gelir rakamları ile gerçekleşen bütçe gelir rakamları ve bunların yüzde olarak oranları Tablo-3’te sunulmuş ve Grafik- 5’te de ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Tablo-3 : 2014 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri ile Oranları.

Gelir Türü

2014 Yılı İçin Planlanan

Toplam Gelir

2014 Yılı İlk Altı Aylık

Gerçekleşen Gelir

Gelir Gerçekleşme

Oranı

%

TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET

GELİRLERİ (Öz Gelir) 3.032.000,00 2.842.264,74 93,74

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER (Hazine Yardımı)

82.756.000,00 38.820.638,56 46,91

DİĞER GELİRLER 2.986.000,00 1.838.197,84 61,56

T O P L A M 88.774.000,00 43.501.101,14 49,00

(12)

Grafik-5: 2014 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri.

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000 50.000.000 55.000.000 60.000.000 65.000.000 70.000.000 75.000.000 80.000.000 85.000.000

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Hazine Yardımı Diğer Gelirler 3.032.000

82.756.000

2.986.000 2.842.265

38.820.639

1.838.198

2014 Yılı Planlanan Gelir 2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir

2014 yılının Ocak-Haziran döneminde 2013 yılının aynı dönemine göre, Teşebbüs

(13)

Diğer Gelirlerde ise 1.838.197,84.-TL ile % 12,91 artış olmak üzere Bütçe Gelirleri genel toplamında 43.501.101,14.-TL ile % 5,58 artış gerçekleşmiştir.

Bütçe Gelirlerinin 2013 Yılı Ocak-Haziran dönemi ile 2014 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar ve oranları Tablo-4’te ayrıca Grafik-6’da gösterilmiştir.

Tablo-4 : 2013-2014 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırılması ve Oranları.

Gelir Türü 2013 İlk Altı Aylık Gerçekleşme

2014 İlk Altı Aylık Gerçekleşme

Artış Oranı

%

TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET

GELİRLERİ (Öz Gelir) 2.720.609,83 2.842.264,74 4,47

HAZİNE YARDIMI 36.853.257,47 38.820.638,56 5,34

DİĞER GELİRLER 1.628.053,74 1.838.197,84 12,91

T O P L A M 41.201.921,04 43.501.101,14 5,58

(14)

Grafik-6 : 2014 Ocak-Haziran Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ile 2013 Yılı Aynı Dönemin Karşılaştırılması.

2.720.610 2.842.265

36.853.257

38.820.639

1.628.054 1.838.198

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000

Teş. ve Mülk. Gel. Hazine Yardımı Diğer Gelirler

2013 Yılı Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi 2014 Yılı Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmesi

2014 Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin aylar itibariyle dağılımı ve 2013

(15)

C. Finansman

Üniversitemizin bütçe giderlerinin finansmanında kullanılan bütçe gelirleri 2014 Yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 43.501.101,14.-TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe Giderleri, Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde, Hazine’den gelen nakit yardımları, şartlı bağış ve yardımlar ile öz gelirlerimizden karşılanmıştır.

Finansmana ilişkin bilgiler Grafik-7’de gösterilmiştir.

Grafik-7 : 2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Finansmanında Kullanılan Bütçe Gelirleri.

4.725.505

38.760.096

15.500

Öz Gelirler Hazine Yardımı Şartlı Bağış ve Yardımlar

(16)

II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörülen temel ilkeler çerçevesinde, 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen ödeneklerin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak öncelikli ihtiyaçlar dikkate alınarak harcamaların yapılmasına azami özen gösterilmiş olup, bu ilkeler doğrultusunda gerekli tedbirler alınmıştır.

Bu dönemde;

§ Rektörlük Binası Yapım İşi ihalesi 28.11.2011 tarihinde yapılmış ve sözleşmesi 06.02.2012 tarihinde imzalanmış olup, iş devam etmektedir.

§ MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Veteriner Fakültesi Klinik Binaları Yapım İşi ihalesi 28.06.2012 tarihinde yapılmış ve sözleşmesi 15.08.2012 tarihinde imzalanmış olup, iş devam etmektedir.

§ MAKÜ Kademe Binası ve Otopark Yapım İşi 13.06.2013 tarihinde ihale edilmiştir ve sözleşmesi 26.06.2013 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu işin geçici kabulü 10.04.2014 tarihinde yapılmıştır.

§ MAKÜ YOL1 2+550 ila 4+850 ile YOL2 0+850 ila 1+850 km’ ler Arası Yol Altyapı ve Üstyapı Yapım İşi 05.06.2013 tarihinde ihale edilmiştir ve sözleşmesi 04.07.2013 tarihinde imzalanarak işe başlanılmıştır.

§ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi İnşaatı Yapım İşi ihalesi 26.08.2013 tarihinde yapılmış ve sözleşmesi 06.09.2013 tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir.

§ MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Eğitim Fakülteleri ile Dekanlık Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi 21.11.2013 tarihinde yapılmış ve sözleşmesi 22.01.2014 tarihinde imzalanmış olup, iş devam etmektedir.

§ MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Spor Kompleksi C Blok Yapım İşi ihalesi 17.02.2014 tarihinde yapılmış ve sözleşmesi 02.05.2014 tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir.

§ MAKÜ Gölhisar, Çavdır, Tefenni Meslek Yüksekokullarına 73 Kva Jeneratör Temini ve Kablolama Tesisatı Yapım İşi ihalesi 24.02.2014 tarihinde yapılmış ve sözleşmesi

(17)

§ MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Engelsiz Üniversite Projesi Kapsamında 1' İnci Kısım İmalatları Yapım İşi ihalesi 19.03.2014 tarihinde yapılmış ve sözleşmesi 16.04.2014 tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir.

§ MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Öğrenci Köyü Altyapısı ve Merkez Yerleşkesi Otopark Yapım İşi ihalesi 13.05.2014 tarihinde yapılmış ve sözleşmesi 20.06.2014 tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir.

§ MAKÜ İstiklal Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C1 Ve D1 Blokları İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi 28.05.2014 tarihinde yapılmış ve sözleşmesi 17.06.2014 tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir.

§ MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Çiftlik Binaları Yolları ile Diğer Yolların Beton Parke İmalatları Yapım İşi ihalesi 03.07.2014 tarihinde yapılmıştır.

§ MAKÜ Bucak Yerleşkesi Hikmet Tolunay MYO Kantini Bina Asansörleri Yapımı İşi ihalesi 09.07.2014 tarihinde yapılmıştır.

§ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kameriye ve Çöp Kovası Alım İşi ihalesi 19.06.2014 tarihinde yapılmıştır.

§ MAKÜ Mevcut Telefon Santrallerine İlave Malzeme Alım İşi ihalesi 25.06.2014 tarihinde yapılmıştır.

§ Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı (2.958.000 kwh) ihalesi yapılmıştır.

§ Temizlik Malzemesi Alımı ihalesi yapılmıştır.

§ Arkalıklı Tabure Alımı (600 adet) ihalesi yapılmıştır.

§ 3 Kısımda (Masaüstü, Dizüstü, Tümleşik) Bilgisayar Alımı ihalesi yapılmıştır.

§ Laboratuvar Malzemesi Alımı ihalesi yapılmıştır.

§ Kömür ve Akaryakıt Alımı (Motorin-75.000 Lt, Benzin-5.000 Lt, Kömür 220.000 Kg) ihalesi yapılmıştır.

§ Üniversitemiz Spor Kompleksleri, Sosyal Tesis ve Personel Takip Sistemi Yazılım ve Donanımları ihalesi yapılmıştır.

§ Avşar Han Mutfağı İhtiyacı için Dana Eti Alımı ihalesi yapılmıştır.

§ Tanıtım, Fuar, Şenlik Ve Organizasyonlarında Kullanılmak Üzere Tanıtım Malzemeleri Alımı ihalesi yapılmıştır.

§ Avşar Han Binası, Mutfak ve Yemekhaneleri İhtiyacı İçin Temizlik Malzemesi Alımı ihalesi yapılmıştır.

§ Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı Türkçe yabancı dil yayımlı kitap ihalesi yapılmıştır

(18)

III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Temmuz-Aralık döneminde akademik ve idari personel sayısında artış olması beklendiğinden personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ekonomik kodunda başlangıç ödeneğini aşacağımız tahmin edilmektedir. Personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine ait birinci altı aylık harcamalara bakıldığında, ikinci altı aylık dönemde personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ek ödenek ihtiyacımız ortaya çıkacaktır. Ayrıca temizlik elemanı sayısının artan kapalı alan ve hizmet gerekleri doğrultusunda arttırılması nedeniyle hizmet alım giderleri için ödenek ihtiyacımız ortaya çıkmıştır. Enerji Alımlarında da yılsonu ödeneğimiz yetersiz olup, ödenek üstü harcamaya meydan verilmemesi açısından bu ekonomik kodlardaki ödenek ihtiyacımızın karşılanması gerekmektedir.

İkinci altı aylık dönemde diğer ekonomik kodlarda da Üniversitemizin öncelikli ihtiyaçları için Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde harcamalara devam edilecektir.

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizin yeni kurulmuş olması nedeniyle, ihtiyaçlarımızın sürekli artacağı, personel sayımızın artışına paralel olarak personel giderleri ile sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerimizin de artışının Hazine tarafından dikkate alınarak Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ekonomik kodundaki Hazine Yardımında artış beklenmektedir.

Ayrıca diğer gelirlerimiz de 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda

(19)

C. Finansman

2014 yılı ikinci altı aylık dönemde de Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerden karşılanmaya devam edilecektir.

Öz Gelirlerden, gider yapılması gelir gerçekleşmesine bağlı olanlar, gerçekleşen gelire göre yapılacaktır. 2013 yılından 2014 yılına devreden likit fazlası da ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yıl sonuna kadar harcanması düşünülmektedir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2014 Temmuz-Aralık döneminde bütçe ile sağlanan kaynakların kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılması sağlanacaktır.

2014 yılı ikinci altı aylık dönemde ;

§ Rektörlük binası yapım işi ihalesi 28.11.2011 tarihinde yapılmış ve sözleşmesi 06.02.2012 tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir.

§ MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Veteriner Fakültesi Klinik Binaları Yapım İşi ihalesi 28.06.2012 tarihinde yapılarak sözleşmeye bağlanmış olup, iş devam etmektedir.

§ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi İnşaatı Yapım İşi ihalesi 26.08.2013 tarihinde yapılmış ve sözleşmesi 06.09.2013 tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir.

§ MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Eğitim Fakülteleri ile Dekanlık Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi 21.11.2013 tarihinde yapılmış ve sözleşmesi 22.01.2014 tarihinde imzalanmış olup, iş devam etmektedir.

§ MAKÜ Gölhisar, Çavdır, Tefenni Meslek Yüksekokullarına 73 Kva Jeneratör Temini ve Kablolama Tesisatı Yapım İşi ihalesi 24.02.2014 tarihinde yapılmış ve sözleşmesi 02.04.2014 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu işin 2014 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmıştır.

(20)

§ MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Engelsiz Üniversite Projesi Kapsamında 1' İnci Kısım İmalatları Yapım İşi ihalesi 19.03.2014 tarihinde yapılmış ve sözleşmesi 16.04.2014 tarihinde imzalanmıştır. İşin 2014 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmıştır.

§ MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Öğrenci Köyü Altyapısı ve Merkez Yerleşkesi Otopark Yapım İşi ihalesi 13.05.2014 tarihinde yapılmış ve sözleşmesi 20.06.2014 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu işin 2014 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmıştır.

§ MAKÜ İstiklal Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C1 Ve D1 Blokları İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi 28.05.2014 tarihinde yapılmış ve sözleşmesi 17.06.2014 tarihinde imzalanmıştır. İş devam etmektedir.

§ MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Çiftlik Binaları Yolları İle Diğer Yolların Beton Parke İmalatları Yapım İşi ihalesi 03.07.2014 tarihinde yapılmıştır. İşin 2014 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmıştır.

§ MAKÜ Bucak Yerleşkesi Hikmet Tolunay MYO Kantini Bina Asansörleri Yapımı İşi ihalesi 09.07.2014 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu işin 2014 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmıştır.

§ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kameriye ve Çöp Kovası Alım İşi ihalesi 19.06.2014 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu işin 2014 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmıştır.

§ MAKÜ Mevcut Telefon Santrallerine İlave Malzeme Alım İşi ihalesi 25.06.2014 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu işin 2014 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmıştır.

§ MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Giriş Kapısı ve Çevre Düzenlemesi Yapılması İşi ihalesi 23.07.2014 tarihinde yapılacaktır.

§ MAKÜ İstiklal Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi 05.08.2014 tarihinde yapılacaktır.

§ MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Sağlık Fakültesi Çevre Düzenlemesi proje çalışmaları devam etmektedir.

§ MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Muhtelif Binalara Doğalgaz Tesisatı Yapılması İşi İhalesinin yapılması planlanmaktadır.

§ Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesinde yapılması planlanan Mehmet Akif Ersoy Sokağı proje çalışmaları devam etmektedir.

§ MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Peyzaj çalışmaları devam etmektedir.

§ 2014 yılı için Genel Temizlik ihalesi yapılacaktır.

§ 2014 yılı için Özel Güvenlik ihalesi yapılacaktır.

(21)

§ Doğalgaz Alımı yapılacaktır.

§ Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı ihalesi yapılacaktır.

§ Avşar Han Mutfağı İhtiyacı İçin 15 Kısımda 163 Kalem Mal Alımı İhalesi yapılacaktır.

§ İlçe Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokullarında Yemek Servisi ve Servis Sonrası Hizmet Alımı ihalesi yapılacaktır.

§ Üniversitemiz Spor Kompleksleri, Sosyal Tesis ve Personel Takip Sistemi Yazılım ve Donanımları Alımı işine ilave olarak 10 Kalem Engelli Geçiş Turnike Alımı ihalesi yapılacaktır.

§ Malzemesiz Yemek Pişirme, Servisi ve Servis Sonrası Hizmet Alımı ihalesi yapılacaktır.

2014 yılı Temmuz-Aralık döneminde yılsonu hedeflerine ulaşmak temel önceliklerimiz arasındadır. Bu doğrultuda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin, etkili, ekonomik, verimlilik ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri dikkate alınarak Üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile harcamalara özen gösterilmeye devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EK-1 : Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu.

EK-2 : Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu.

Referanslar

Benzer Belgeler

Aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca, ihale komisyonunca tekliflerin değerlendirilmesinden sonra hesaplanan sınır değerin altında kalan tekliflerin aşırı düşük teklif

Türkiye Geneli Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörü 2022 yılı Ocak ayı ürün ihracatı değer bazında incelendiğinde; Kümes Hayvanları Etleri ve Sakatatları

Limit Aşım Faizi: Kredi Kartı Limiti’nin Banka’nın inisiyatifi dışında Müşteri’nin harcamalarıyla aşılması durumunda veya tahsis edilen limitin yüzde yirmisini

Çukurova University 1st International Art Research Symposium, Attendee, Adana, Turkey, 2015 The Anadolu International Symposium on Arts Education, Attendee, Eskişehir, Turkey, 2014

Forex piyasası kaldıraçla çalısan bir pazardır. Kaldıraç özelligi ile yüksek seviyelerde getiri ve risk içermektedir.İlk etapta yatırdıgınız paranın riske

(c) bendi uyarınca yapılan hesaplamalar sonucunda söz konusu isteklinin borcunun kesinleşmiş sosyal güvenlik primi üst sınırını geçtiğinin belirlendiği

Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Osman Hamdi Tablolarında Hayvan Figürleri başlıklı çalışmayla, Konya, 24-26 Nisan 2008.. An

Rasyonel Sayılarda Toplama ve Çıkarma İşlemi Rasyonel Sayılarda Çarpma ve Bölme İşlemi Rasyonel Sayılarla Çok Adımlı İşlemler Rasyonel Sayıların Kuvveti. Rasyonel