102 46 52 22 05 0,00 429.748,19 İŞLETME BANKA HESABI
102 46 52 22 05 473.461,96 0,00 İŞLETME BANKA HESABI
103 46 52 22 01 05 0,00 429.748,19 İŞLETME VERİLEN ÇEKLER HESABI
103 46 52 22 01 05 429.748,19 0,00 İŞLETME VERİLEN ÇEKLER HESABI
108 46 52 22 09 0,00 44.404,56 Diğer Çeşitli Hazır Değerler
140 46 52 22 01 01 13,09 0,00 Alacağın Aslı
161 46 52 22 64 04 09 09 00 05 11 06 09 1.100,00 0,00 Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Avansı
161 46 52 22 64 04 09 09 00 05 11 06 09 0,00 2.000,00 Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Avansı
190 46 52 22 0,00 1.861.648,73 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI
190 46 52 22 1.889.297,33 0,00 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI
191 46 52 22 01 0,00 134,63 %1 İndirilecek Katma Değer Vergisi
191 46 52 22 01 134,63 0,00 %1 İndirilecek Katma Değer Vergisi
191 46 52 22 08 0,00 10.820,07 %8 İndirilecek Katma Değer Vergisi
191 46 52 22 08 10.820,07 0,00 %8 İndirilecek Katma Değer Vergisi
191 46 52 22 18 37.579,51 0,00 %18 İndirilecek Katma Değer Vergisi
SAYFA TOPLAMI : 2.842.154,78 2.778.504,37
MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLERDE MUHASEBE BİRİMİNİN
30.11.2016 Düzenleyen Adı, Soyadı
Vize Kontrol Edilmiştir 30.11.2016 Adı, Soyadı
Uygundur 30.11.2016 Harcama Yetkilisi
Adı, Soyadı
Yalnız DörtYüzYetmişÜçBinDörtYüzAltmışBir TL DoksanAltı Kr Aldım.
(*) Gerçekleştirme Görevlileri Arasından Harcama Yetkilisince Görevlendirilen Kişi Tarafından İmzalanacaktır.
KARŞI MUHASEBE BİRİMİNİN
Nakit Hareket Cetveli Dönem Tarihi Vergilendirme Dönemi Kodu Adı Yevmiye Tarihi Yevmiye Numarası 30.11.2016 11696 TAHSİLAT-ÖDEME-RET VE İADELERDE
Alındı No Çek / Gönderme Emri No Düzeltme Fişi / Düzeltme ve İade Belgesinin
109-2517 75-2300
Tarihi Numarası
0
AÇIKLAMA VE EKLER (BELGE DÜZENLEME NEDENİ)
İADE OLUNAN EMANETLERDE
Hesaba Alındığı Tarih Yevmiye Numarası Kimin Adına Kayıtlı Olduğu
01.01.1900 10469-7275-1 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
AVANS VE KREDİLERDE
Hesaba Alındığı Tarih Yeviye Numarası İlgilinin Üzerindeki Avans Tutarı
31.08.2016 8277
TL 3.600,00
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KASIM AYI MİZAN GİRİŞİ
Ödeyiniz / Mahsup Ediniz 30.11.2016 Muhasebe Yetkilisi
Adı, Soyadı
Tahsil Edilmiştir 30.11.2016
Veznedar Adı, Soyadı
1 / 7
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 46.52.22-ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - EŞKOM® Bilgisayar
Örnek : 033
191 46 52 22 18 0,00 37.579,51 %18 İndirilecek Katma Değer Vergisi
320 46 52 22 64 04 09 09 00 05 01 0,00 249.792,86 Cari Yıla (N) Ait Borçlar
320 46 52 22 64 04 09 09 00 05 01 257.779,38 0,00 Cari Yıla (N) Ait Borçlar
330 46 52 22 01 01 0,00 8.932,00 Geçici teminatlar
330 46 52 22 01 01 9.500,00 0,00 Geçici teminatlar
330 46 52 22 99 01 6.100,00 0,00 Su Depozitoları
333 46 52 22 02 99 0,00 40,83 Kişilere Ait Diğer Emanetler
333 46 52 22 10 01 01 0,00 210,96 İşçi Sendika Üye Dayanışma Aidatları
333 46 52 22 10 03 99 0,00 73,00 Diğer Memur Sendikaları
360 Diğer Ücretler İle Ücret Sayılan Ödemelerden Yapılan
Tevkifatlar
01 01 02 0,00 5.077,24
46 52 22
360 Diğer Ücretler İle Ücret Sayılan Ödemelerden Yapılan
Tevkifatlar
01 01 02 1.266,13 0,00
46 52 22
360 GVK. 18. Md. Kapsamına Giren Serbest Meslek İşleri
Dolayısıyla Yapılan Ödemelerden Tevkifatlar
01 02 01 0,00 23.939,93
46 52 22
360 46 52 22 03 01 0,00 264,58 Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi
360 46 52 22 03 09 0,00 3.428,58 Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi
361 46 52 22 01 01 01 0,00 2.110,96 % 16 Aylık Aidat Kesintisi
SAYFA TOPLAMI : 274.645,51 331.450,45
MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLERDE MUHASEBE BİRİMİNİN
30.11.2016 Düzenleyen Adı, Soyadı
Vize Kontrol Edilmiştir 30.11.2016 Adı, Soyadı
Uygundur 30.11.2016 Harcama Yetkilisi
Adı, Soyadı
Yalnız DörtYüzYetmişÜçBinDörtYüzAltmışBir TL DoksanAltı Kr Aldım.
(*) Gerçekleştirme Görevlileri Arasından Harcama Yetkilisince Görevlendirilen Kişi Tarafından İmzalanacaktır.
KARŞI MUHASEBE BİRİMİNİN
Nakit Hareket Cetveli Dönem Tarihi Vergilendirme Dönemi Kodu Adı Yevmiye Tarihi Yevmiye Numarası 30.11.2016 11696 TAHSİLAT-ÖDEME-RET VE İADELERDE
Alındı No Çek / Gönderme Emri No Düzeltme Fişi / Düzeltme ve İade Belgesinin
109-2517 75-2300
Tarihi Numarası
0
AÇIKLAMA VE EKLER (BELGE DÜZENLEME NEDENİ)
İADE OLUNAN EMANETLERDE
Hesaba Alındığı Tarih Yevmiye Numarası Kimin Adına Kayıtlı Olduğu
01.01.1900 10469-7275-1 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
AVANS VE KREDİLERDE
Hesaba Alındığı Tarih Yeviye Numarası İlgilinin Üzerindeki Avans Tutarı
31.08.2016 8277
TL 3.600,00
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KASIM AYI MİZAN GİRİŞİ
Ödeyiniz / Mahsup Ediniz 30.11.2016 Muhasebe Yetkilisi
Adı, Soyadı
Tahsil Edilmiştir 30.11.2016
Veznedar Adı, Soyadı
2 / 7
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 46.52.22-ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - EŞKOM® Bilgisayar
Örnek : 033
361 46 52 22 01 02 01 0,00 2.638,68 % 20 Aylık Aidatı Devlet Katkısı
361 46 52 22 10 01 01 01 0,00 1.056,93 Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi
361 46 52 22 10 01 02 03 0,00 587,18 Genel Sağlık Sigortası Primi
361 46 52 22 10 02 01 01 0,00 1.291,80 Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi
361 46 52 22 10 02 02 02 0,00 234,87 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi
361 46 52 22 10 02 02 03 0,00 2.463,98 Genel Sağlık Sigortası Primi
362 46 52 22 01 02 01 0,00 117,44 İşsizlik Sigortası Primi-İşçi
362 46 52 22 01 02 02 0,00 234,87 İşsizlik Sigortası Primi-İşveren
391 46 52 22 08 0,00 15.205,86 %8 Hesaplanan Katma Değer Vergisi
391 46 52 22 08 15.205,86 0,00 %8 Hesaplanan Katma Değer Vergisi
391 46 52 22 18 5.679,75 0,00 %18 Hesaplanan Katma Değer Vergisi
391 46 52 22 18 0,00 5.679,75 %18 Hesaplanan Katma Değer Vergisi
600 46 52 22 01 03 02 52 0,00 13.940,15 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi
600 46 52 22 03 01 02 40 0,00 31.388,00 Otopark İşletmesi Gelirleri
600 46 52 22 03 01 02 51 0,00 185.874,35 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler
SAYFA TOPLAMI : 20.885,61 260.713,86
MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLERDE MUHASEBE BİRİMİNİN
30.11.2016 Düzenleyen Adı, Soyadı
Vize Kontrol Edilmiştir 30.11.2016 Adı, Soyadı
Uygundur 30.11.2016 Harcama Yetkilisi
Adı, Soyadı
Yalnız DörtYüzYetmişÜçBinDörtYüzAltmışBir TL DoksanAltı Kr Aldım.
(*) Gerçekleştirme Görevlileri Arasından Harcama Yetkilisince Görevlendirilen Kişi Tarafından İmzalanacaktır.
KARŞI MUHASEBE BİRİMİNİN
Nakit Hareket Cetveli Dönem Tarihi Vergilendirme Dönemi Kodu Adı Yevmiye Tarihi Yevmiye Numarası 30.11.2016 11696 TAHSİLAT-ÖDEME-RET VE İADELERDE
Alındı No Çek / Gönderme Emri No Düzeltme Fişi / Düzeltme ve İade Belgesinin
109-2517 75-2300
Tarihi Numarası
0
AÇIKLAMA VE EKLER (BELGE DÜZENLEME NEDENİ)
İADE OLUNAN EMANETLERDE
Hesaba Alındığı Tarih Yevmiye Numarası Kimin Adına Kayıtlı Olduğu
01.01.1900 10469-7275-1 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
AVANS VE KREDİLERDE
Hesaba Alındığı Tarih Yeviye Numarası İlgilinin Üzerindeki Avans Tutarı
31.08.2016 8277
TL 3.600,00
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KASIM AYI MİZAN GİRİŞİ
Ödeyiniz / Mahsup Ediniz 30.11.2016 Muhasebe Yetkilisi
Adı, Soyadı
Tahsil Edilmiştir 30.11.2016
Veznedar Adı, Soyadı
3 / 7
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 46.52.22-ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - EŞKOM® Bilgisayar
Örnek : 033
600 46 52 22 03 01 02 99 0,00 568,00 Diğer hizmet gelirleri
600 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İznine
İlişkin Diğer Gelirler
03 02 01 99 0,00 20,00
46 52 22
600 46 52 22 04 03 01 02 0,00 180.595,44 Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
600 46 52 22 04 04 01 02 0,00 2.000,00 Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar
630 46 52 22 64 04 09 09 00 05 01 01 01 01 9.162,31 0,00 Temel Maaşlar
630 46 52 22 64 04 09 09 00 05 01 01 02 01 7.822,53 0,00 Zamlar ve Tazminatlar
630 46 52 22 64 04 09 09 00 05 01 01 04 01 6.570,26 0,00 Sosyal Haklar
630 46 52 22 64 04 09 09 00 05 01 03 01 01 6.539,76 0,00 Sürekli İşçilerin Ücretleri
630 46 52 22 64 04 09 09 00 05 01 03 03 01 5.665,06 0,00 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
630 46 52 22 64 04 09 09 00 05 02 01 06 01 4.221,89 0,00 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
630 46 52 22 64 04 09 09 00 05 02 03 04 01 234,87 0,00 İşsizlik Sigortası Fonuna
630 46 52 22 64 04 09 09 00 05 02 03 06 01 1.526,67 0,00 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
630 46 52 22 64 04 09 09 00 05 02 03 06 02 880,77 0,00 Sağlık Primi Ödemeleri
630 46 52 22 64 04 09 09 00 05 03 02 03 01 40.111,96 0,00 Yakacak Alımları
630 46 52 22 64 04 09 09 00 05 03 02 03 03 11.909,36 0,00 Elektrik Alımları
SAYFA TOPLAMI : 94.645,44 183.183,44
MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLERDE MUHASEBE BİRİMİNİN
30.11.2016 Düzenleyen Adı, Soyadı
Vize Kontrol Edilmiştir 30.11.2016 Adı, Soyadı
Uygundur 30.11.2016 Harcama Yetkilisi
Adı, Soyadı
Yalnız DörtYüzYetmişÜçBinDörtYüzAltmışBir TL DoksanAltı Kr Aldım.
(*) Gerçekleştirme Görevlileri Arasından Harcama Yetkilisince Görevlendirilen Kişi Tarafından İmzalanacaktır.
KARŞI MUHASEBE BİRİMİNİN
Nakit Hareket Cetveli Dönem Tarihi Vergilendirme Dönemi Kodu Adı Yevmiye Tarihi Yevmiye Numarası 30.11.2016 11696 TAHSİLAT-ÖDEME-RET VE İADELERDE
Alındı No Çek / Gönderme Emri No Düzeltme Fişi / Düzeltme ve İade Belgesinin
109-2517 75-2300
Tarihi Numarası
0
AÇIKLAMA VE EKLER (BELGE DÜZENLEME NEDENİ)
İADE OLUNAN EMANETLERDE
Hesaba Alındığı Tarih Yevmiye Numarası Kimin Adına Kayıtlı Olduğu
01.01.1900 10469-7275-1 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
AVANS VE KREDİLERDE
Hesaba Alındığı Tarih Yeviye Numarası İlgilinin Üzerindeki Avans Tutarı
31.08.2016 8277
TL 3.600,00
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KASIM AYI MİZAN GİRİŞİ
Ödeyiniz / Mahsup Ediniz 30.11.2016 Muhasebe Yetkilisi
Adı, Soyadı
Tahsil Edilmiştir 30.11.2016
Veznedar Adı, Soyadı
4 / 7
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 46.52.22-ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - EŞKOM® Bilgisayar
Örnek : 033
630 46 52 22 64 04 09 09 00 05 03 02 04 01 145.536,55 0,00 Yiyecek Alımları
630 46 52 22 64 04 09 09 00 05 03 02 04 02 3.177,93 0,00 İçecek Alımları
630 46 52 22 64 04 09 09 00 05 03 02 09 90 930,00 0,00 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
630 46 52 22 64 04 09 09 00 05 03 05 01 90 170.220,71 0,00 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
630 46 52 22 64 04 09 09 00 05 03 05 04 01 1.655,59 0,00 İlan Giderleri
800 46 52 22 01 03 02 52 0,00 13.940,15 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi
800 46 52 22 03 01 02 40 0,00 31.388,00 Otopark İşletmesi Gelirleri
800 46 52 22 03 01 02 51 0,00 185.874,35 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler
800 46 52 22 03 01 02 99 0,00 568,00 Diğer hizmet gelirleri
800 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İznine
İlişkin Diğer Gelirler
03 02 01 99 0,00 20,00
46 52 22
800 46 52 22 04 03 01 02 0,00 180.595,44 Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
800 46 52 22 04 04 01 02 0,00 2.000,00 Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar
805 46 52 22 414.385,94 0,00 GELİR YANSITMA HESABI
830 46 52 22 64 04 09 09 00 05 01 01 01 01 9.162,31 0,00 Temel Maaşlar
830 46 52 22 64 04 09 09 00 05 01 01 02 01 7.822,53 0,00 Zamlar ve Tazminatlar
SAYFA TOPLAMI : 752.891,56 414.385,94
MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLERDE MUHASEBE BİRİMİNİN
30.11.2016 Düzenleyen Adı, Soyadı
Vize Kontrol Edilmiştir 30.11.2016 Adı, Soyadı
Uygundur 30.11.2016 Harcama Yetkilisi
Adı, Soyadı
Yalnız DörtYüzYetmişÜçBinDörtYüzAltmışBir TL DoksanAltı Kr Aldım.
(*) Gerçekleştirme Görevlileri Arasından Harcama Yetkilisince Görevlendirilen Kişi Tarafından İmzalanacaktır.
KARŞI MUHASEBE BİRİMİNİN
Nakit Hareket Cetveli Dönem Tarihi Vergilendirme Dönemi Kodu Adı Yevmiye Tarihi Yevmiye Numarası 30.11.2016 11696 TAHSİLAT-ÖDEME-RET VE İADELERDE
Alındı No Çek / Gönderme Emri No Düzeltme Fişi / Düzeltme ve İade Belgesinin
109-2517 75-2300
Tarihi Numarası
0
AÇIKLAMA VE EKLER (BELGE DÜZENLEME NEDENİ)
İADE OLUNAN EMANETLERDE
Hesaba Alındığı Tarih Yevmiye Numarası Kimin Adına Kayıtlı Olduğu
01.01.1900 10469-7275-1 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
AVANS VE KREDİLERDE
Hesaba Alındığı Tarih Yeviye Numarası İlgilinin Üzerindeki Avans Tutarı
31.08.2016 8277
TL 3.600,00
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KASIM AYI MİZAN GİRİŞİ
Ödeyiniz / Mahsup Ediniz 30.11.2016 Muhasebe Yetkilisi
Adı, Soyadı
Tahsil Edilmiştir 30.11.2016
Veznedar Adı, Soyadı
5 / 7
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 46.52.22-ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - EŞKOM® Bilgisayar
Örnek : 033
830 46 52 22 64 04 09 09 00 05 01 01 04 01 6.570,26 0,00 Sosyal Haklar
830 46 52 22 64 04 09 09 00 05 01 03 01 01 6.539,76 0,00 Sürekli İşçilerin Ücretleri
830 46 52 22 64 04 09 09 00 05 01 03 03 01 5.665,06 0,00 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
830 46 52 22 64 04 09 09 00 05 02 01 06 01 4.221,89 0,00 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
830 46 52 22 64 04 09 09 00 05 02 03 04 01 234,87 0,00 İşsizlik Sigortası Fonuna
830 46 52 22 64 04 09 09 00 05 02 03 06 01 1.526,67 0,00 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
830 46 52 22 64 04 09 09 00 05 02 03 06 02 880,77 0,00 Sağlık Primi Ödemeleri
830 46 52 22 64 04 09 09 00 05 03 02 03 01 47.332,11 0,00 Yakacak Alımları
830 46 52 22 64 04 09 09 00 05 03 02 03 03 14.053,04 0,00 Elektrik Alımları
830 46 52 22 64 04 09 09 00 05 03 02 04 01 156.237,02 0,00 Yiyecek Alımları
830 46 52 22 64 04 09 09 00 05 03 02 04 02 3.432,16 0,00 İçecek Alımları
830 46 52 22 64 04 09 09 00 05 03 02 09 90 1.097,40 0,00 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
830 46 52 22 64 04 09 09 00 05 03 05 01 90 198.268,98 0,00 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
830 46 52 22 64 04 09 09 00 05 03 05 04 01 1.953,60 0,00 İlan Giderleri
835 46 52 22 64 04 09 09 00 05 0,00 464.998,43 GİDER YANSITMA HESAPLARI
SAYFA TOPLAMI : 448.013,59 464.998,43
MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLERDE MUHASEBE BİRİMİNİN
30.11.2016 Düzenleyen Adı, Soyadı
Vize Kontrol Edilmiştir 30.11.2016 Adı, Soyadı
Uygundur 30.11.2016 Harcama Yetkilisi
Adı, Soyadı
Yalnız DörtYüzYetmişÜçBinDörtYüzAltmışBir TL DoksanAltı Kr Aldım.
(*) Gerçekleştirme Görevlileri Arasından Harcama Yetkilisince Görevlendirilen Kişi Tarafından İmzalanacaktır.
KARŞI MUHASEBE BİRİMİNİN
Nakit Hareket Cetveli Dönem Tarihi Vergilendirme Dönemi Kodu Adı Yevmiye Tarihi Yevmiye Numarası 30.11.2016 11696 TAHSİLAT-ÖDEME-RET VE İADELERDE
Alındı No Çek / Gönderme Emri No Düzeltme Fişi / Düzeltme ve İade Belgesinin
109-2517 75-2300
Tarihi Numarası
0
AÇIKLAMA VE EKLER (BELGE DÜZENLEME NEDENİ)
İADE OLUNAN EMANETLERDE
Hesaba Alındığı Tarih Yevmiye Numarası Kimin Adına Kayıtlı Olduğu
01.01.1900 10469-7275-1 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
AVANS VE KREDİLERDE
Hesaba Alındığı Tarih Yeviye Numarası İlgilinin Üzerindeki Avans Tutarı
31.08.2016 8277
TL 3.600,00
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KASIM AYI MİZAN GİRİŞİ
Ödeyiniz / Mahsup Ediniz 30.11.2016 Muhasebe Yetkilisi
Adı, Soyadı
Tahsil Edilmiştir 30.11.2016
Veznedar Adı, Soyadı
6 / 7
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 46.52.22-ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - EŞKOM® Bilgisayar
Örnek : 033
900 46 52 22 64 04 09 09 00 05 01 01 0,00 23.555,10 Memurlar
900 46 52 22 64 04 09 09 00 05 01 03 0,00 12.204,82 İşçiler
900 46 52 22 64 04 09 09 00 05 02 01 0,00 4.221,89 Memurlar
900 46 52 22 64 04 09 09 00 05 02 03 0,00 2.642,31 İşçiler
900 46 52 22 64 04 09 09 00 05 03 02 0,00 222.151,73 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
900 46 52 22 64 04 09 09 00 05 03 05 0,00 200.222,58 Hizmet Alımları
905 46 52 22 64 04 09 09 00 05 01 01 23.555,10 0,00 Memurlar
905 46 52 22 64 04 09 09 00 05 01 03 12.204,82 0,00 İşçiler
905 46 52 22 64 04 09 09 00 05 02 01 4.221,89 0,00 Memurlar
905 46 52 22 64 04 09 09 00 05 02 03 2.642,31 0,00 İşçiler
905 46 52 22 64 04 09 09 00 05 03 02 222.151,73 0,00 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
905 46 52 22 64 04 09 09 00 05 03 05 200.222,58 0,00 Hizmet Alımları
SAYFA TOPLAMI : 464.998,43 464.998,43 GENEL TOPLAM : 4.898.234,92 4.898.234,92
MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLERDE MUHASEBE BİRİMİNİN
30.11.2016 Düzenleyen Adı, Soyadı
Vize Kontrol Edilmiştir 30.11.2016 Adı, Soyadı
Uygundur 30.11.2016 Harcama Yetkilisi
Adı, Soyadı
Yalnız DörtYüzYetmişÜçBinDörtYüzAltmışBir TL DoksanAltı Kr Aldım.
(*) Gerçekleştirme Görevlileri Arasından Harcama Yetkilisince Görevlendirilen Kişi Tarafından İmzalanacaktır.
KARŞI MUHASEBE BİRİMİNİN
Nakit Hareket Cetveli Dönem Tarihi Vergilendirme Dönemi Kodu Adı Yevmiye Tarihi Yevmiye Numarası 30.11.2016 11696 TAHSİLAT-ÖDEME-RET VE İADELERDE
Alındı No Çek / Gönderme Emri No Düzeltme Fişi / Düzeltme ve İade Belgesinin
109-2517 75-2300
Tarihi Numarası
0
AÇIKLAMA VE EKLER (BELGE DÜZENLEME NEDENİ)
İADE OLUNAN EMANETLERDE
Hesaba Alındığı Tarih Yevmiye Numarası Kimin Adına Kayıtlı Olduğu
01.01.1900 10469-7275-1 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
AVANS VE KREDİLERDE
Hesaba Alındığı Tarih Yeviye Numarası İlgilinin Üzerindeki Avans Tutarı
31.08.2016 8277
TL 3.600,00
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KASIM AYI MİZAN GİRİŞİ
Ödeyiniz / Mahsup Ediniz 30.11.2016 Muhasebe Yetkilisi
Adı, Soyadı
Tahsil Edilmiştir 30.11.2016
Veznedar Adı, Soyadı
7 / 7
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 46.52.22-ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - EŞKOM® Bilgisayar
Örnek : 033
