YÖNETM KURULU BAKANI Y$l YÖN.KUR.BA.VEKL VE MURAHHAS ÜYE. S. Feyha DURANER ÜYE Y$l. M. Celal GÖKÇEN ÜYE

(1)

--- A. RAPORUN DÖNEM , ORTAKLI IN ÜNVANI, DÖNEM Ç NDE YÖNET M VE DENETLEME

KURULLARINDA GÖREV ALAN BA KAN VE ÜYELER N, MURAHHAS ÜYELER N AD VE SOYADLARI, YETK SINIRLARI, BU GÖREVLER N N SÜRELER (BA LANGIÇ VE B T TAR HLER YLE)

1 – Rapor Dönemi

01 / OCAK / 2008 – 31 / MART / 2008 2 – Ortakl787n Ünvan7

ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. . 3 – Yönetim Kurulu

Ad7 ve Soyad7 Görevi Seçildikleri Genel

Kurul Tarihi Görev Süresi

Ergun KA ITÇIBA I YÖNET M KURULU BA KANI 04.03.2008 1 Y$l

M. Cüneyt PEKMAN YÖN.KUR.BA .VEK L VE MURAHHAS

ÜYE 04.03.2008 1 Y$l

S. Feyha DURANER ÜYE 04.03.2008 1 Y$l

M. Celal GÖKÇEN ÜYE 04.03.2008 1 Y$l

Burhan EVC L ÜYE 04.03.2008 1 Y$l

Erdem SAKER ÜYE 04.03.2008 1 Y$l

Necati GELMEZ DENETÇ 04.03.2008 1 Y$l

4 – Denetimden Sorumlu Komite

Yönetim Kurulu’muzun 08.04.2008 tarih ve 2008/17 no’lu toplant$s$nda;

S.P.K.’nun Seri: X, No: 22 TebliDi uyar$nca Denetimden Sorumlu Komite’ye Yönetim Kurulu üyelerimizden;

Say$n S. Feyha DURANER

Say$n M. Celal GÖKÇEN seçilmiFlerdir.

5 – Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar7

irketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumluluklar$ Ana SözleFmede madde 15 ve 16’da düzenlenmiF olup, buna göre;

“ irketin idaresi ve harice kar temsili, idare meclisine aittir. dare meclisi kanun ve i bu mukavele ile haiz oldu u idare ve temsil hak ve vazifelerinin bir k sm n kendi aras ndan seçece i bir veya birkaç ahsa b rakabilir

(2)

--- ve murahhas aza s fat ile bu gibi ah s veya ah slar irketi harice kar temsile ve irket mühürü alt nda vaz edecekleri imza ile irketi ilzama selahiyetli k labilir.

irket müdürlerine veya baz memurlar na keza bu ekilde selahiyet verilmesi mümkündür. Bu suretle intihap edilecek murahhas aza veya azalar ile pay sahipleri aras nda veya hariçten tayin edilecek umum müdür veya selahiyetli memurlar n selahiyetlerinin hudut ve umulü idare meclisince tesbit ve tayin olunur. irket ad na tanzim edilecek evrak n ve akdedilecek mukavelelerin muteber olmas için irketin resmi mühürünü ta mas ve idare meclisi karar ile kendilerine temsil selahiyeti verilmi en az iki ki inin imza etmesi laz md r.

dare meclisi irket maksat ve mevzu ile ilgili her türlü tasarrufta bulunmaya, hususiyle luzum görece i her nevi gayrimenkul sat n almaya in a etmeye veya ettirmeye, satmaya, icar veya isticar na, gerek kendi borçlar için irketin gerekse üçüncü ah slar n mallar üzerinde rehin, ipotek, aval ve kefalet gibi ayni ve ahsi haklar tesis ve kabulüne, ve ipotek fekkine, para istikraz na, ezcümle bütün haklar iktisap ve borçlar iltizama yetkilidir.

Ticari mümessil ve ticari vekillerin, irket müdür ve memurlar ile sair personelin tayin ve azilleri idare meclisine aittir. dare meclisi keza sulh ve tahkime de selahiyetlidir. dare meclisi kendi süresini a an müddetler için her nevi mukaveleler yapabilir.”

irket Yöneticileri; Yönetim Kurulu Karar$ ile görevlendirilmekte, Yönetim Kurulu Karar$ ile tespit edilen dari Organizasyon emas$ ve nsan Kaynaklar$, Sat$n Alma gibi prosedürlere uygun olarak düzenlenen ISO 9001 belgesinde belirtilen yetki ve sorumlulukla donat$lmakta, mer’i mevzuat çerçevesinde irketi temsile yetkili k$l$nmaktad$r.

B. LETME PERFORMANSIMIZI ETK LEYEN ANA ETMENLER, FAAL YETTE BULUNDU UMUZ ÇEVREDE MEYDANA GELEN ÖNEML DE KL KLER, BU DE KL KLERE KAR I UYGULANAN POL T KALAR, LETMEN N PERFORMANSINI GÜÇLEND RMEK Ç N UYGULANAN YATIRIM VE TEMETTÜ POL T KALARI

irket kar$na kat$l$m konusunda imtiyaz yoktur. irketimizin kuruluFundan itibaren temettü daD$t$m$ ve daD$t$m$n öncelikle yap$lmas$; geleneksel bir politika olarak devam etmektedir.

S.P.K. kurallar$na uygun olarak 2008 ve izleyen y$llara ait; daD$t$labilir konsolide net kar$n; en az % 20’sinin nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi olarak daD$t$lmas$ irketimizin Kar DaD$t$m Politikas$ olarak benimsenmiFtir.

Ortaklar$m$z$n beklentileri ile; üretim-sat$F politikalar$m$z-teknolojinin gerektirdiDi yat$r$mlar$n zaman$nda gerçekleFtirilmesi; aras$ndaki dengenin bozulmamas$ ve irketimizin karl$l$k durumunun imkan vermesi kayd$yla

% 20’nin üzerindeki oranlarda temettü daD$t$m$ için azami özen gösterilecektir.

irket Yönetim Kurulu, kar daD$t$m önerisini T.T.K. ve S.P.K. TebliDleri doDrultusunda Genel Kurula öneri olarak götürür. Nihai karar Genel Kurul Toplant$s$nda verilmektedir.

C. F NANSAL KAYNAK VE R SK YÖNET M POL T KALARI

irket faaliyetlerinden dolay$, borç ve sermaye piyasas$ fiyatlar$ndaki, döviz kurlar$ ile faiz oranlar$ndaki deDiFimlerin etkileri dahil çeFitli finansal risklere maruz kalmaktad$r. irket’in toptan risk yönetim program$, mali piyasalar$n öngörülemezliDine odaklanmakta olup, irket’in mali performans$ üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerini en aza indirgenmesini amaçlam$Ft$r.

Faiz haddi riski

irket, faiz hadlerindeki deDiFmelerin faiz getiren varl$k ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolay$ faiz haddi riskine maruz kalmaktad$r. Söz konusu faiz haddi riski, faiz haddi duyarl$l$D$ olan varl$k ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluFan doDal tedbirlerle yönetilmektedir.

(3)

--- Fonlama riski

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli say$da ve yüksek kalitedeki kredi saDlay$c$lar$n$n eriFilebilirliDinin sürekli k$l$nmas$ suretiyle yönetilmektedir.

Kredi riski

Finansal araçlar$ elinde bulundurmak, karF$ taraf$n anlaFman$n gereklerini yerine getirememe riskini de taF$maktad$r. irket yönetimi bu riskleri, her anlaFmada bulunan karF$ taraf (iliFkili taraflar hariç) için ortalama riski k$s$tlayarak ve gerektiDi takdirde teminat alarak karF$lamaktad$r.

Döviz kuru riski

Döviz cinsinden borçlu veya alacakl$ bulunulan meblaDlar$n Yeni Türk liras$na çevrilmesinden dolay$ kur deDiFiklerinden doDan döviz kuru riskine maruz kalmaktad$r. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve s$n$rland$r$lmaktad$r.

Ç. F NANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR Ç N FAYDALI OLACAK D ER HUSUSLAR

Çok önemli hususlar yoktur.

D. HESAP DÖNEM N N KAPANMASINDAN LG L F NANSAL TABLOLARIN GÖRÜ ÜLECE GENEL KURUL TOPLANTI TAR H NE KADAR GEÇEN SÜREDE MEYDANA GELEN ÖNEML OLAYLAR

07.01.2008 tarihinde MKB’ye gönderilen özel durum aç$klamam$zda; Yönetim Kurulu’muzun 03.01.2008 tarih, 2008/2 no’lu toplant$s$nda, irket’in Ana SözleFmesinin 6. maddesinin deDiFtirilmesinin kararlaFt$r$lm$F olduDu ve söz konusu deDiFikliDin Kay$tl$ Sermaye Sistemi içinde Kay$tl$ Sermaye Tavan$n$n 190.000.000 YTL’na yükseltilmesine karar verildiDi belirtilmiFtir. Söz konusu Tadil Metninin, 2007 Y$l$ Ortaklar OlaDan Genel Kurul Toplant$s$nda görüFülebilmesi için gerekli olan ön iznin al$nabilmesiyle ilgili olarak 07.01.2008 tarihinde Sermaye Piyasas$ Kurulu’na baFvurulmuF ve buna iliFkin olarak izin yaz$s$ SPK 2008/6 haftal$k bülteninde ilan edilmiFtir.

Ftirakimiz olan Roda Liman Depolama ve Lojistik Fletmeleri A. .’nin (Roda) aç$k ve kapal$ depolama alanlar$ ile idari binalar$n$n inFa iFleri 29.02.2008 tarihi itibariyle tamamlanm$Ft$r.

T.C. BaFbakanl$k Denizcilik MüsteFarl$D$’n$n 17.12.2007 tarihinde vermiF olduDu Geçici Fletme znine paralel olarak, T.C. BaFbakanl$k Gümrük MüsteFarl$D$’nca da 94.724,70 m2’lik liman sahas$n$n Geçici Depolama Yeri FletmeciliDi izni; 28.02.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 03.03.2008 tarihinde Roda Liman Depolama ve Lojistik Fletmeleri A. .’ine tebliD edilmiFtir. Gerekli bürokratik iFlemlerin tamamlanmas$n$

müteakip 14.03.2008 tarihi itibariyle Roda Liman Depolama ve Lojistik Fletmeleri A. . faaliyetlerine tam olarak baFlam$Ft$r.

K$dem tazminat$ tavan$ 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere 2.087,32 YTL olmuFtur.

E. RKET M Z GEL M HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER

Sürekli geliFmenin ve müFteri memnuniyetinin vazgeçilmez yönetim ilkesi olarak kabul edildiDi Firketimizde, ürün kalitesinin sürekliliDini saDlamak ve tüm seviyelerde “kalite” anlay$F$n$ geliFtirmek temel ilke olarak benimsenmiFtir.

(4)

--- ÇemtaF’$n misyonu “piyasan$n vas$fl$ çelik ihtiyac$n$ karF$lamak”, vizyonu da “otomotiv ve makina imalat sanayilerinde, yurt içi ve d$F$nda, vas$fl$ çelik sektöründe tercih edilen firma olmak” Feklinde belirlenmiFtir.

irketimizin kalite hedefleri ve kalite politikas$ tan$mlanm$Ft$r. irketimiz bünyesinde TS EN ISO 9001:2000 ve ISO TS 16949:2002 kalite yönetim sistemleri uygulanmaktad$r. ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TSE’den ilk olarak 1994 y$l$nda, QS 9000 ve ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri Belgeleri de RWTÜV firmas$ndan ilk olarak 1999 y$l$nda al$nm$Ft$r. 2005 y$l$nda RWTÜV firmas$ndan otomotiv ana sanayimizin istemiF olduDu ISO TS 16949:2002 Kalite Sistem Belgesi al$nm$Ft$r. TS 18001 F SaDl$D$ ve GüvenliDi Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri TSE’den 2007 y$l$nda al$nm$Ft$r. Firmam$zda, stratejik hedefler iF planlar$ çerçevesinde takip edilmektedir. Ürün performans$n$ artt$rmak, paydaF memnuniyeti, müFteri odakl$l$k, çal$Fan memnuniyetinin artt$r$lmas$, çevre ile ilgili faaliyetleri tan$mlamak ve ihtiyaç duyulan tüm mal ve hizmetlerin doDru ve etkili biçimde temin edilmesi baFl$klar$yla 6 anahtar strateji, buna baDl$ olarak 16 stratejik hedef ve 25 alt hedef mevcut olup, iF planlar$yla takip edilmektedir.

F. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU 1 - Pay Sahipleri le liEkiler Birimi

irketimizde hissedarlarla ilgili iliFkileri Mali Fler MüdürlüDü yürütmekte iken 10.02.2005 tarihinden itibaren yine Mali Fler MüdürlüDü bünyesinde “Pay Sahipleri ile liEkiler Birimi” oluFturulmuF olup, bu birimden Mali Fler Müdürü H. Pertev B RKAN ile Mali Fler Memuru Bülent GÜZELARSLAN Pay Sahipleri le liFkiler Birimi Sorumlusu olarak atanm$Flard$r. Bu birim, Kurumsal Yönetim Komitesi ile iFbirliDi içerisinde bu sorumluluklar$n$ yerine getireceklerdir.

2 - Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar7n7n Kullan7m7

Y$ll$k Faaliyet Raporu, Mali Tablolar ve Raporlar, Kar DaD$t$m$ Önerisi, Genel Kurul Gündemi, genel kurulda vekaleten oy kullanacak ortaklar$m$z için Vekaletname ÖrneDi, kar daD$t$m tarihi ve Fekli, gazetelerle ilan$ gibi bilgilendirme dökümanlar$ Genel Kurul öncesi irket merkezinde haz$r bulundurulmaktad$r. Ayr$ca irketimiz ile ilgili önemli olay ve geliFmeler S.P.K. Seri VIII No: 39 TebliDi gereDi “Özel Durum Aç$klamas$”

olarak kamuoyuna duyurulmak üzere Borsa’ya bildirilmektedir. laveten internet sayfam$zda Yat$r$mc$ liFkileri Bölümü aç$lm$Ft$r.

3 - Genel Kurul Bilgileri

irketimizin Genel Kurul Toplant$lar$; haziruna kay$tl$ ortaklar$m$z ile birlikte izleyicilere de aç$k olup, menfaat sahipleri ve medyan$n da kat$l$mlar$yla gerçekleFtirilmiFtir.

Genel Kurul Toplant$lar$nda soru sorma hakk$n$ kullanan ortaklar$n, sorular$na ve bu sorulara verilen cevaplara toplant$ tutanaklar$nda ayr$nt$l$ olarak yer verilmektedir.

Mal varl$D$ al$m$, sat$m$ ve kiralanmas$ gibi kararlar$n al$nmas$ Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aras$nda olup, söz konusu iFlerle ilgili olarak gerekli gördüDü taktirde Genel MüdürlüDü yetkili k$labilir.

2007 YILINA A T OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANA I

ÇemtaF Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A. .’nin 2007 y$l$na ait Genel Kurulu 04.03.2008 tarihinde saat 14.00’de, irket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi, A.O.S. Bulvar$ No:3 BURSA adresinde, Bursa l Sanayi ve Ticaret MüdürlüDü’nün 03.03.2008 tarih ve 1097 say$l$ yaz$s$yla görevlendirilen Bakanl$k Komiseri Birol ÇET NO LU’nun gözetiminde yap$lm$Ft$r.

Toplant$ya ait davet kanun ve ana sözleFmede öngörüldüDü gibi ve gündemi de ihtiva edecek Fekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 14.02.2008 tarih ve 6999 say$l$ nüshas$nda, 14.02.2008 tarihli Dünya ve Bursa Hakimiyet Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayr$ca nama yaz$l$ pay sahipleri ile önceden hisse tevdi ederek

(5)

--- adresini bildiren hamiline yaz$l$ pay sahiplerine mektupla, toplant$ gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yap$lm$Ft$r.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Firketin toplam 69.638.400 YTL’lik sermayesine tekabül eden 6.963.840.000 adet hisseden 37.473.852,139 YTL’lik sermayeye karF$l$k 3.747.385.213,90 adet hissenin asaleten olmak üzere 3.747.385.213,90 adet hissenin toplant$da temsil edildiDinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleFmede öngörülen asgari toplant$ nisab$n$n mevcut olduDunun anlaF$lmas$ üzerine toplant$ Yönetim Kurulu BaFkan$ Ergun KA ITÇIBA I taraf$ndan aç$larak gündemin görüFülmesine geçilmiFtir.

1. Divan BaFkanl$D$na Necati GELMEZ’in, oy toplay$c$l$D$na H.Pertev B RKAN’$n ve katipliDe Bülent GÜZELARSLAN’$n seçilmesine oybirliDiyle karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklar$n$n imzalanmas$ için divan heyetine yetki verilmesine oybirliDiyle karar verildi.

3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murak$p ve BaD$ms$z Denetleme KuruluFu raporlar$ okundu.

4. S.P.K. Seri: XI, No: 25 tebliDi çerçevesinde haz$rlanan Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplar$ okundu, bu maddeyle ilgili olarak söz alan Hamza L; 2007 y$l$ndaki sat$Flar$n artmas$na raDmen sat$F kar$n$n düFmüF olmas$ gerekçeleri ile RODA Liman Fletmesi yat$r$m$n$n etkileri ve geri dönüF süresinin ne kadar olacaD$

Feklinde sorular$n$ yönetim ad$na Genel Müdür Nuri ÖZDEM REL cevaplam$Ft$r. Yap$lan oylama sonucunda Bilanço, Kar/Zarar Hesaplar$ ve Raporlar oybirliDiyle tasdik edildi.

5. 2007 Y$l$na ait muamele ve hesaplardan dolay$ Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murak$p ayr$ ayr$ oylanarak, oybirliDi ile ibra edildi.

6. irketin Kay$tl$ Sermaye Tavan$n$n 69.638.400 YTL.’den 190.000.000 YTL.’na art$r$lmas$ ve bu nedenle Ana SözleFmenin 6.maddesinin S.P.K.’dan onay al$nd$D$ Fekliyle deDiFtirilmesi, oybirliDi ile kabul edildi.

ESK MET N :

KAYITLI SERMAYE TAVANI

MADDE-6 irket 3794 Say$l$ Kanunla deDiFik 2499 say$l$ kanun hükümlerine göre kay$tl$ sermaye sistemini kabul etmiF ve Sermaye Piyasas$ Kurulunun 15/05/1997 tarih ve 15/696 say$l$ izni ile bu sisteme geçmiFtir.

irketin kay$tl$ sermayesi 60.000.000 (Altm$Fmilyon) YTL. olup, her biri 1 YKr itibari k$ymette 6.000.000.000 (alt$milyar) paya bölünmüFtür. irketin ç$kar$lm$F Sermayesi tamam$ ödenmiF 22.464.000 (yirmiikimilyondörtyüzaltm$Fdörtbin) YTL.’dir. Bu sermayenin 4.656.478 (dörtmilyonalt$yüzellialt$bin- dörtyüzyetmiFsekiz) YTL.’s$ nakden ödenmiFtir. Bakiye 17.807.522 (onyedimilyonsekizyüzyedibin- beFyüzyirmiiki) YTL’nin 17.470.449,31 (onyedimilyondörtyüzyetmiFbindörtyüzk$rkdokuzyenitürkliras$- otuzbiryeni-kuruF) YTL’lik k$sm$ Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. Maddesinin getirdiDi yeniden deDerleme hükümleri gereDince oluFan DeDer Art$F Fonunun sermayeye ilavesi, 300.000 (üçyüzbin) YTL.

Ftiraklerdeki DeDer Art$F Fonunun Sermayeye ilavesi ile, bakiye 37.072,69 (otuzyedibin- yetmiFikiyenitürkliras$altm$FdokuzyenikuruF) YTL.’lik k$sm$ ise olaDanüstü yedek akçelerin sermayeye ilavesi ile karF$lanm$F olup karF$l$D$nda ç$kar$lan hisse senetleri Firket ortaklar$na hisseleri oran$nda bedelsiz olarak daD$t$lm$Ft$r. irketin ç$kar$lm$F Sermayesi her biri 1 (bir) YKr itibari deDerde 2.246.400.000 (ikimilyarikiyüzk$rkalt$milyondörtyüzbin) paya ayr$lm$F olup bu paylar$n tamam$n$ temsil eden hisse senetlerinin daD$l$m$ aFaD$da gösterilmiFtir.

Tertibi: 9, Nama veya Hamiline Yaz7l7 Oldu8u: Hamiline, Toplam (YTL): 22.464.000

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasas$ Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüDü zamanlarda kay$tl$

sermaye tavan$na kadar hamiline yaz$l$ hisse senetleri ihraç ederek ç$kar$lm$F sermayeyi art$rmaDa ve hisse senetlerini birden fazla pay$ temsil eden kupürler halinde birleFtirmeye yetkilidir

PAY VE TERT P B RLE T RME

GEÇ C MADDE Hisse senetlerinin nominal deDerleri 1.000,-TL. iken 5274 say$l$ T.T.K’da deDiFiklik yap$lmas$na dair kanun kapsam$nda 1 YKr. Olarak deDiFtirilmiFtir. Bu deDiFim sebebiyle, toplam pay say$s$

(6)

--- azalm$F olup 1.000 TL’lik 10 adet pay karF$l$D$nda 1 YKr’lik 1 adet hisse verilecektir. 1 YKr’ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu deDiFim ile ilgili olarak ortaklar$n sahip olduklar$ paylardan doDan haklar$ sakl$d$r.

Bu iFlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 4’üncü, 5’inci, 6’nc$, 7’nci ve 8’inci tertip hisse senetleri 9’uncu tertipte birleFtirilecektir. Pay birleFtirme ve tertip birleFtirme iFlemleri ile ilgili olarak ortaklar$n sahip olduklar$ paylardan doDan haklar$ sakl$d$r.

Hisse senetlerinin de8iEim iElemleri Sermaye Piyasas7 Araçlar7n7n KaydileEtirilmesinin uygulamaya konulmas7n7 takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu taraf7ndan baElat7lacakt7r.

YEN MET N :

MADDE-6 irket 2499 say$l$ kanun hükümlerine göre kay$tl$ sermaye sistemini kabul etmiF ve Sermaye Piyasas$ Kurulunun 15/05/1997 tarih ve 15/696 say$l$ izni ile bu sisteme geçmiFtir. irketin kay$tl$ sermayesi 190.000.000 (Yüzdoksanmilyon) YTL olup, her biri 1 YKr itibari k$ymette tamam$ hamiline yaz$l$

19.000.000.000 (ondokuzmilyar) paya bölünmüFtür.

Sermaye Piyasas$ Kurulunca verilen kay$tl$ sermaye tavan$ izni, 2008-2012 y$llar$ (5 y$l) için geçerlidir.

2012 y$l$ sonunda izin verilen kay$tl$ sermaye tavan$na ulaF$lamam$F olsa dahi, 2012 y$l$ndan sonra yönetim kurulunun sermaye art$r$m karar$ alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutar$ için Sermaye Piyasas$ Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki almas$ zorunludur.

Söz konusu yetkinin al$nmamas$ durumunda Firket kay$tl$ sermaye sisteminden ç$km$F say$l$r.

irketin ç$kar$lm$F sermayesinin tamam$ ödenmiF olup, 69.638.400 (atm$Fdokuzmilyon- alt$yüzotuzsekizbindörtyüz) YTL.’dir. Bu defa art$r$lan 24.710.400 (yirmidörtmilyonyediyüzonbindörtyüz) YTL nin 13.267.784,99 (onüçmilyonikiyüzatm$Fyedibinyediyüzseksendörtyenitürkliras$doksandokuz- yenikuruF) YTL si 2006 y$l$ dönem kar$n$n, 654.512,31 (alt$yüzellidörtbinbeFyüzonikiyenitürkliras$otuzbir- yenikuruF) YTL si iFtirak sat$F kazanc$n$n, 10.788.102,70 (onmilyonyediyüzseksensekizbinyüziki- yenitürkliras$yetmiFyenikuruF) YTL si özsermaye enflasyon düzeltmesi olumlu farklar$n$n sermayeye ilave edilmesi ile karF$lanm$F olup, karF$l$D$nda ç$kar$lan paylar Firket ortaklar$na hisseleri oran$nda bedelsiz olarak daD$t$lm$Ft$r.

Yönetim Kurulu 2008-2012 y$llar$ aras$nda, Sermaye Piyasas$ Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüDü zamanlarda kay$tl$ sermaye tavan$na kadar hamiline yaz$l$ paylar ihraç ederek ç$kar$lm$F sermayeyi art$rmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileFtirme esaslar$ çerçevesinde kayden izlenir

irketin Kar DaD$t$m ile ilgili olarak Ana SözleFmesinde yer alan 35.maddesinin S.P.K.’dan onay al$nd$D$

Fekliyle deDiFtirilmesi, oybirliDi ile kabul edildi.

ESK MET N :

KAR DA ITIMI

Madde-35 irketin umumi masraflar$ ile muhtelif amortisman gibi Firketçe ödenmesi ve ayr$lmas$ zaruri olan meblaDlar ile Firket tüzel kiFiliDi taraf$ndan ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düFüldükten sonra geriye kalan ve y$ll$k bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiF y$l zararlar$n$n düFülmesinden sonra s$ras$ ile aFaD$da gösterilen Fekilde tevzi olunur.

a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayr7l7r.

b) Kalandan Sermaye Piyasas7 Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayr7l7r.

(7)

--- c) Safi kardan a, b bentlerinde belirtilen mebla8lar düEüldükten sonra kalan k7sm7 Umumi Heyet

k7smen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak da87tmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ay7rmaya yetkilidir

d) Pay sahipleri ile kara iEtirak eden di8er kimselere da87t7lmas7 kararlaEt7r7lm7E olan k7s7mdan ödenmiE sermayenin % 5 i oran7nda kar pay7 düEüldükten sonra bulunan tutar7n onda biri Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesinin 2. f7kras7 3. Bendi uyar7nca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayr7l7r.

e ) Yasa hükmü ile ayr7lmas7 gereken yedek akçeler ile esas sözleEmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayr7lmad7kça baEka yedek akçe ayr7lmas7na, ertesi y7la kar aktar7lmas7na ve birinci temettü nakten ve / veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve iEçilere, intifa / kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazl7 pay sahiplerine, çeEitli amaçlarla kurulmuE olan vak7flara ve benzer nitelikteki kiEi / kurumlara kardan pay da87t7lmas7na karar verilemez.

YEN MET N :

KAR DA ITIMI

a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayr7l7r.

b) Kalandan Sermaye Piyasas7 Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayr7l7r.

c) Safi kardan a, b bentlerinde belirtilen mebla8lar düEüldükten sonra kalan k7sm7 Umumi Heyet k7smen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak da87tmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ay7rmaya yetkilidir

d) Pay sahipleri ile kara iEtirak eden di8er kimselere da87t7lmas7 kararlaEt7r7lm7E olan k7s7mdan ödenmiE sermayenin % 5 i oran7nda kar pay7 düEüldükten sonra bulunan tutar7n onda biri Türk Ticaret Kanunu’nun 466. Maddesinin 2. f7kras7 3. Bendi uyar7nca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayr7l7r.

e) Yasa hükmü ile ayr7lmas7 gereken yedek akçeler ile esas sözleEmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayr7lmad7kça baEka yedek akçe ayr7lmas7na, ertesi y7la kar aktar7lmas7na ve birinci temettü nakten ve / veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve iEçilere, intifa / kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazl7 pay sahiplerine, çeEitli amaçlarla kurulmuE olan vak7flara ve benzer nitelikteki kiEi / kurumlara kardan pay da87t7lmas7na karar verilemez.

f) Sermaye Piyasas7 Kanunu hükümlerine göre, çeEitli amaçlarla kurulmuE olan vak7flara ve bu gibi kiEi ve/veya kurumlara ba87Eta bulunabilir.

7. Yönetim Kurulunun kar daD$t$m$yla ilgili faaliyet raporunda belirtilen teklif okundu.

irketin S.P.K. Seri: XI, No: 25 TebliDine göre Net Dönem Kar$ 17.505.435,00 YTL olup, 1.Tertip Yasal Yedek Akçe 1.069.790,51 YTL düFüldükten sonra 16.435.644,49 YTL DaD$t$labilir Net Dönem Kar$na ulaF$lmaktad$r.

Buna göre;

Ortaklara, 2007 y$l$ kar$ndan Brüt 6.963.840 YTL (ÖdenmiF Sermayenin % 10’u oran$nda, 1 YTL nominal deDerdeki 1 hisseye 10 Ykr); Net 5.919.264 YTL (ÖdenmiF Sermayenin % 8,5’u oran$nda, 1 YTL nominal deDerdeki 1 hisseye 8,50 Ykr) tutar$ndaki Nakit Kar Pay$n$n SPK Seri IV, No: 27 TebliDi’nin 6.maddesine göre 30.May$s.2008 tarihinde daD$t$lmas$na;

(8)

--- Kalan kar$n; 348.192 YTL’sinin 2.Tertip Yasal Yedek Akçe, 9.123.612,49 YTL’sinin OlaDanüstü Yedek Akçe olarak ayr$lmas$n$n, ayr$ca VUK 5024’e göre düzenlenen Mali Tablolar$m$zdaki 2007 y$l$ Net Dönem Kar$

ile SPK Seri XI, No: 25 TebliDe göre düzenlenen Mali Tablolar$m$zdaki Net Dönem Kar$ aras$ndaki 3.890.375,17 YTL fark$n Statü YedeDi olarak ayr$lmas$na oybirliDiyle karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üylerine (net) 4.000 YTL, murak$ba (net) 4.000 YTL ayl$k ücret ödenmesine oybirliDiyle karar verildi.

9. irketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 y$l süreyle görev yapmak üzere Say$n Ergun KA ITÇIBA I, M.

Cüneyt PEKMAN, S. Feyha DURANER, Burhan EVC L, M. Celal GÖKÇEN ve Erdem SAKER’in seçilmesine oybirliDiyle karar verildi.

10. Murak$pl$Da 1 y$l süreyle görev yapmak üzere Say$n Necati GELMEZ’in seçilmesine oybirliDiyle karar verildi.

11. Yönetim Kurulu taraf$ndan 1 y$l için seçilen BaD$ms$z Denetleme KuruluFu Karden BaD$ms$z Denetim Yeminli Mali MüFavirlik A. .’nin S.P.K. Seri X, No:16 tebliDi, madde 24 gereDince onaylanmas$na oybirliDiyle karar verildi.

12. Y$l içinde yap$lan baD$Flar hakk$nda S.P.K. 05.06.2003 tarih ve 29/666 say$l$ karar$ gereDi Genel Kurula aç$klamalar yap$larak 2007 y$l$ içinde yap$lan 21.087,37 YTL’lik baD$Flar hakk$nda bilgi sunuldu.

13. Kar daD$t$m politikalar$yla ilgili Genel Kurula bilgi sunuldu.

14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 334 ve 335’nci maddelerinde yaz$l$ hususlar$

yapabilmeleri için yetki verilmesine oybirliDi ile karar verildi.

15. Dilekler ve temenniler bölümünde söz alan olmad$D$ndan ve gündemde görüFülecek baFka husus bulunmad$D$ndan Divan BaFkan$ toplant$y$ kapatt$.

4 - Oy Haklar7 ve Az7nl7k Haklar7

irketimiz sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamam$ hamiline muharrer olup, imtiyazl$ hisse senetlerimiz bulunmamaktad$r. irketimiz ana sözleFmesinde birikimli oy kullanma yöntemine ve az$nl$k haklar$

ile ilgili hususlara yer verilmemiFtir.

5 - Kar da87t7m Politikas7 ve Kar Da87t7m Zaman7

irket kar$na kat$l$m konusunda imtiyaz yoktur. irketimizin kuruluFundan itibaren temettü daD$t$m$ ve daD$t$m$n öncelikle yap$lmas$; geleneksel bir politika olarak devam etmektedir.

S.P.K. kurallar$na uygun olarak 2007 ve izleyen y$llara ait; daD$t$labilir konsolide net kar$n; en az % 20’sinin nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi olarak daD$t$lmas$ irketimizin Kar DaD$t$m Politikas$ olarak benimsenmiFtir.

Ortaklar$m$z$n beklentileri ile; üretim-sat$F politikalar$m$z-teknolojinin gerektirdiDi yat$r$mlar$n zaman$nda gerçekleFtirilmesi; aras$ndaki dengenin bozulmamas$ ve irketimizin karl$l$k durumunun imkan vermesi kayd$yla

% 20’nin üzerindeki oranlarda temettü daD$t$m$ için azami özen gösterilecektir.

irket Yönetim Kurulu, kar daD$t$m önerisini T.T.K. ve S.P.K. TebliDleri doDrultusunda Genel Kurula öneri olarak götürür. Nihai karar Genel Kurul Toplant$s$nda verilmektedir.

6 - Paylar7n Devri

irketimiz esas sözleFmesinde pay devrini k$s$tlayan hükümler bulunmamaktad$r.

(9)

--- 7 - irket Bilgilendirme Politikas7

Yönetim Kurulu taraf$ndan haz$rlanm$F, mevzuat ile belirlenenler d$F$nda kamuya hangi bilgilerin, ne Fekilde ve hangi yollardan aç$klanacaD$ gibi hususlar$ içeren dökümante edilmiF “Bilgilendirme Politikas$”

bulunmamaktad$r.

8 - Özel Durum Aç7klamalar7

01.01.2008 - 31.03.2008 Dönemi içinde S.P.K. düzenlemeleri uyar$nca yap$lan Özel Durum Aç$klamalar$n$n say$s$ 11 (onbir) adet olup, yap$lan bu Özel Durum Aç$klamalar$ndan hiçbiri için .M.K.B. taraf$ndan ek aç$klama istenmemiFtir. Özel Durum Aç$klamalar$ zaman$nda yap$ld$D$ndan irketimiz S.P.K. taraf$ndan herhangi bir yapt$r$ma maruz kalmam$Ft$r.

9 - irket nternet Sitesi ve çeri8i

irketimizin internet adresi www.cemtas.com.tr olup, internet sitemizde S.P.K. Kurumsal Yönetim lkeleri II. Bölüm, madde 1.11.5’de say$lan bilgilere yer verilmiFtir.

10 - Gerçek KiEi Nihai Hakim Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Aç7klanmas7

Gerçek KiFi nihai hakim pay sahipleri, dolayl$ ve karF$l$kl$ iFtirak iliFkilerinden ar$nd$r$lmak suretiyle kamuya aç$klanmam$Ft$r.

Sermayenin % 10 ve daha fazlas7na Sahip Ortaklar :

Pay Oran7 ( % ) Pay Tutar7 ( YTL )

Bursa Çimento Fabrikas$ A. . 57.33 39.923.246,84

DiDer Ortaklar 42.67 29.715.153,16

TOPLAM 100.00 69.638.400,00

11 - çeriden Ö8renilebilecek Durumda Olan KiEilerin Kamuya Duyurulmas7

S.P.K. mevzuat$ çerçevesinde herhangi bir düzenleme olmad$D$ için içeriden bilgi öDrenebilecek durumda olan kiFiler ile ilgili kamuya duyuru yap$lmam$Ft$r. ( EK – 1 )

12 - Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahiplerine kendilerini ilgilendiren bölümler ve haklar$n$n korunmas$ ile ilgili Firket politikalar$ ve prosedürleri hakk$nda bildirimler yap$lmakta olup, yine haklar$n$n korunmas$ ile ilgili gerekli önlemler al$nmaktad$r. ÖrneDin, müFteriler ve tedarikçilerle iFin niteliDine göre sözleFme yap$lmaktad$r. MüFteriler ile bire bir ve toplu halde bilgilendirme toplant$lar$ yap$larak münasebetlerin güncelliDi saDlanmaktad$r. Çal$Fanlar ile ilgili olarak personel yönetmeliDi oluFturulmuFtur. Sendikal$ çal$Fanlar$m$zla ilgili olarak 2 y$ll$k periyotlar halinde ÇemtaF A. . ile Türk Metal Sendikas$ aras$nda Toplu F SözleFmesi imzalanmaktad$r. Ayr$ca yap$lan deDiFiklikler hakk$nda, tamimler ve duyurular vas$tas$ ile çal$Fanlar bilgilendirilmektedir.

(10)

---

13 - Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat7l7m7

Menfaat sahiplerinin yönetime kat$l$m$ konusunda bir model oluFturulmam$Ft$r.

14 - nsan Kaynaklar7 Politikas7

irketimizde çal$Fanlar ile iliFkileri yürütmek üzere temsilci atanmam$F olup, oluFabilecek sorunlar irket organizasyon yap$s$ içinde çözülmektedir. Çal$Fanlar aras$nda ayr$mc$l$k konusunda herhangi bir Fikayet bulunmamaktad$r.

15 - MüEteri ve Tedarikçilerle liEkiler Hakk7nda Bilgiler

Mal ve hizmetlerin pazarlanmas$ ve sat$F$nda müFteri memnuniyeti saDlamaya yönelik y$ll$k periyotlar halinde müFteri memnuniyeti anketi düzenlenmekte, anket sonuçlar$ belirli kriterler dikkate al$narak deDerlendirilmekte, tedarikçiler için performans deDerlemesi yap$lmakta ve sonuçlar üst yönetime rapor edilmektedir. Ayr$ca müFteri ziyaretleri ve toplant$lar$ yap$lmak suretiyle müFteri memnuniyeti saDlanmaktad$r.

16 - Sosyal Sorumluluk

ÇEMTA gelecek nesiller için çevrenin korunmas$n$n öneminin bilincinde olup, çelikhane elektrik ark ocaD$

ve pota ocaD$ üretim süreçlerinde oluFan tozlar$ birincil devrede, Farj ve döküm alma süreçlerinde yay$lan tozlar$

da davlumbaz sistemli ikincil devrede toplayarak gerçekleFtirilir. 720.000 m³/saat kapasite torbal$ tip filtre ile çevreye toz yay$lmas$ engellenmiFtir. Türkiye demir çelik sektöründe A tipi emisyon izni alan ilk firma olan ÇemtaF, Bursa’da A tipi emisyon izni alan 6. firmad$r. Bu yaklaF$m ÇemtaF’a 2000 y$l$nda Bursa BüyükFehir Belediyesi taraf$ndan çevre ödülü kazand$rm$Ft$r. Bursa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ÇEMTA , evsel at$k sular$n$ bölgedeki ar$tma tesisine deFarj eder. Organize Sanayi Bölgesinde ar$t$lan su tekrar kullan$ma verilmektedir. ÇemtaF, sat$n ald$D$ tüm hurdalar$n ve malzemelerin radyasyon kontrolünü yaparak radyoaktif malzemelerin ergitilmesini önlemektedir. Fabrika sahas$ içinde sürekli aDaçland$rma yap$lmaktad$r. Firmam$z aleyhine çevreye zararlar nedeniyle herhangi bir dava aç$lmam$Ft$r.

17 - Yönetim Kurulunun Yap7s7, OluEumu ve Ba87ms7z Üyeler

irketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri aras$nda icrac$ ve icrac$ olmayan ayr$m$ bulunmamaktad$r. Görev ve görev sürelerini içeren tablo aFaD$ya ç$kar$lm$Ft$r.

Ad7 ve Soyad7 Görevi Seçildikleri Genel

Kurul Tarihi Görev Süresi

Ergun KA ITÇIBA I YÖNET M KURULU BA KANI 04.03.2008 1 Y$l

M. Cüneyt PEKMAN YÖN.KUR.BA .VEK L VE MURAHHAS ÜYE 04.03.2008 1 Y$l

S. Feyha DURANER ÜYE 04.03.2008 1 Y$l

M. Celal GÖKÇEN ÜYE 04.03.2008 1 Y$l

Burhan EVC L ÜYE 04.03.2008 1 Y$l

Erdem SAKER ÜYE 04.03.2008 1 Y$l

Necati GELMEZ DENETÇ 04.03.2008 1 Y$l

(11)

--- irketimiz Esas SözleFmesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin, irket d$F$nda baFka bir görev veya görevler almas$n$ belirli kurallara baDlayan veya s$n$rland$ran herhangi bir hüküm bulunmamaktad$r.

18 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

irket Esas SözleFmesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin nitelikleri ile ilgili herhangi bir hüküm mevcut deDildir.

19 - irketin Misyon ve Vizyonu le Stratejik Hedefleri

Sürekli geliFmenin ve müFteri memnuniyetinin vazgeçilmez yönetim ilkesi olarak kabul edildiDi Firketimizde, ürün kalitesinin sürekliliDini saDlamak ve tüm seviyelerde “kalite” anlay$F$n$ geliFtirmek temel ilke olarak benimsenmiFtir.

ÇemtaF’$n misyonu “piyasan$n vas$fl$ çelik ihtiyac$n$ karF$lamak”, vizyonu da “otomotiv ve makina imalat sanayilerinde, yurt içi ve d$F$nda, vas$fl$ çelik sektöründe tercih edilen firma olmak” Feklinde belirlenmiFtir.

irketimizin kalite hedefleri ve kalite politikas$ tan$mlanm$Ft$r. irketimiz bünyesinde TS EN ISO 9001:2000 ve ISO TS 16949:2002 kalite yönetim sistemleri uygulanmaktad$r. ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TSE’den ilk olarak 1994 y$l$nda, QS 9000 ve ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri Belgeleri de RWTÜV firmas$ndan ilk olarak 1999 y$l$nda al$nm$Ft$r. 2005 y$l$nda RWTÜV firmas$ndan otomotiv ana sanayimizin istemiF olduDu ISO TS 16949:2002 Kalite Sistem Belgesi al$nm$Ft$r. TS 18001 F SaDl$D$

ve GüvenliDi Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri TSE’den 2007 y$l$nda al$nm$Ft$r. Firmam$zda, stratejik hedefler iF planlar$ çerçevesinde takip edilmektedir. Ürün performans$n$

artt$rmak, paydaF memnuniyeti, müFteri odakl$l$k, çal$Fan memnuniyetinin artt$r$lmas$, çevre ile ilgili faaliyetleri tan$mlamak ve ihtiyaç duyulan tüm mal ve hizmetlerin doDru ve etkili biçimde temin edilmesi baFl$klar$yla 6 anahtar strateji, buna baDl$ olarak 16 stratejik hedef ve 25 alt hedef mevcut olup, iF planlar$yla takip edilmektedir.

20 - Risk Yönetim ve ç Kontrol Mekanizmas7

Risk Yönetim ve ç Kontrol Mekanizmas$ ile ilgili düzenlemeler henüz baFlang$ç aFamas$nda olduDundan tatbiki ve uyum çal$Fmalar$ izlenmektedir. Bu nedenle risk yönetim ve iç kontrol mekanizmas$ oluFturulmam$Ft$r.

21 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar7

irketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumluluklar$ Ana SözleFmede madde 15 ve 16’da düzenlenmiF olup, buna göre;

“ irketin idaresi ve harice kar temsili, idare meclisine aittir. dare meclisi kanun ve i bu mukavele ile haiz oldu u idare ve temsil hak ve vazifelerinin bir k sm n kendi aras ndan seçece i bir veya birkaç ahsa b rakabilir ve murahhas aza s fat ile bu gibi ah s veya ah slar irketi harice kar temsile ve irket mühürü alt nda vaz edecekleri imza ile irketi ilzama selahiyetli k labilir.

irket müdürlerine veya baz memurlar na keza bu ekilde selahiyet verilmesi mümkündür. Bu suretle intihap edilecek murahhas aza veya azalar ile pay sahipleri aras nda veya hariçten tayin edilecek umum müdür veya selahiyetli memurlar n selahiyetlerinin hudut ve umulü idare meclisince tesbit ve tayin olunur. irket ad na tanzim edilecek evrak n ve akdedilecek mukavelelerin muteber olmas için irketin resmi mühürünü ta mas ve idare meclisi karar ile kendilerine temsil selahiyeti verilmi en az iki ki inin imza etmesi laz md r.

dare meclisi irket maksat ve mevzu ile ilgili her türlü tasarrufta bulunmaya, hususiyle luzum görece i her nevi gayrimenkul sat n almaya in a etmeye veya ettirmeye, satmaya, icar veya isticar na, gerek kendi borçlar için irketin gerekse üçüncü ah slar n mallar üzerinde rehin, ipotek, aval ve kefalet gibi ayni ve ahsi haklar tesis ve kabulüne, ve ipotek fekkine, para istikraz na, ezcümle bütün haklar iktisap ve borçlar iltizama yetkilidir.

Ticari mümessil ve ticari vekillerin, irket müdür ve memurlar ile sair personelin tayin ve azilleri idare

(12)

--- meclisine aittir. dare meclisi keza sulh ve tahkime de selahiyetlidir. dare meclisi kendi süresini a an müddetler için her nevi mukaveleler yapabilir.”

irket Yöneticileri; Yönetim Kurulu Karar$ ile görevlendirilmekte, Yönetim Kurulu Karar$ ile tespit edilen dari Organizasyon emas$ ve nsan Kaynaklar$, Sat$n Alma gibi prosedürlere uygun olarak düzenlenen ISO 9001 belgesinde belirtilen yetki ve sorumlulukla donat$lmakta, mer’i mevzuat çerçevesinde irketi temsile yetkili k$l$nmaktad$r.

22 - Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar7

irketimiz Yönetim Kurulu Toplant$lar$n$n Gündemi Yönetim Kurulu BaFkan$ ve Genel Müdür taraf$ndan belirlenir. Gündem toplant$ tarihinden en az 7 gün evvel toplant$ya kat$l$m için üyelere ulaFt$r$l$r. Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletiFiminin saDlanmas$ Genel müdür Sekreteri taraf$ndan yap$lmaktad$r.

Yönetim Kurulu toplant$lar$n$n tamam$na Denetçiler iFtirak etmektedir. Yönetim Kurulu toplant$lar$nda farkl$

görüFü yans$tan oylar$n bulunmas$ halinde oy gerekçeleri karar zapt$na geçirilir. Yönetim kurulu kararlar$ mevcut karar defterine gündemi de ihtiva edecek Fekilde yaz$larak ilgililer taraf$ndan imzalan$r.

23 - irketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa87

irketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili iFlem yapma ve rekabet yasaD$ T.T.K. hükümleri ile s$n$rl$d$r.

24 - Etik Kurallar

Yönetim Kurulu taraf$ndan irket ve çal$Fanlar$ için etik kurallar oluFturulmuF olup, çal$Fanlara Personel YönetmeliDi ile duyurulmuF, ancak kamuya aç$klama yap$lmam$Ft$r.

25 - Yönetim Kurulunda OluEturulan Komitelerin Say7, Yap7 ve Ba87ms7zl787

S.P.K. Seri X No: 16 TebliD 28/A maddesi gereDi irketimiz Yönetim Kurulu üyeleri aras$ndan Denetimden Sorumlu Komite oluFturulmuFtur. Denetimden Sorumlu Komite; Yönetim Kurulu Üyelerimizden olan Say$n S.

Feyha DURANER ve M. Celal GÖKÇEN’den oluFmaktad$r. Denetim Komitesi S.P.K. mevzuat$ çerçevesinde çal$Fmalar$n$ yürütmektedir. S.P.K. mevzuat$ çerçevesinde henüz herhangi bir düzenleme olmad$D$ için bugünler itibariyle irketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi oluFturulmam$Ft$r.

26 - Yönetim Kuruluna Sa8lanan Mali Haklar

irketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur Hakk$, Genel Kurul Toplant$s$nda tespit edilmekte olup, ücret d$F$nda baFkaca bir menfaat (prim, borç verme, kredi kulland$rma, lehine kefalet ve teminat verme v.b. gibi haklar) saDlanmamaktad$r.

(13)

--- E K - 1

ÇEMTA ÇEL K MAKINA SANAY ve T CARET A. .

ÇER DEN B LG Ö REN LEB LECEK DURUMDA OLAN K LER L STES

ERGUN KA ITÇIBA I YÖNET M KURULU BA KANI

M. CÜNEYT PEKMAN YÖNET M KURULU BA KAN VEK L VE MURAHHAS ÜYE

S. FEYHA DURANER ÜYE M. CELAL GÖKÇEN ÜYE

BURHAN EVC L ÜYE

ERDEM SAKER ÜYE

NECAT GELMEZ DENETÇ

NUR ÖZDEM REL GENEL MÜDÜR

A. REF K ÇANDARLI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (TEKN K)

FEHM AÇARÇ ÇEK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (MAL - DAR )

H. PERTEV B RKAN MAL LER MÜDÜRÜ

M. F KRET PAMUK MAL LER EF

NAZIM YANILMAZ B LG LEM EF

G. YAPILAN ARA TIRMA VE GEL T RME FAAL YETLER Yap$lan araFt$rma ve geliFtirme faaliyetlerimiz yoktur.

. DÖNEM Ç NDE ESAS SÖZLE MEDE YAPILAN DE KL KLER VE NEDENLER

irketimizin Kay$tl$ Sermaye Tavan$n$n 69.638.400 YTL.’den 190.000.000 YTL.’na art$r$lmas$ ve bu nedenle Ana SözleFmenin 6.maddesinin S.P.K.’dan onay al$nd$D$ Fekliyle deDiFtirilmesi, 04.03.2008 tarihinde gerçekleFtririlen 2007 Y$l$ OlaDan Genel Kurul Toplant$s$nda oybirliDi ile kabul edilmiF olup, aFaD$daki Fekilde deDiFtirilmiFtir.

ESK MET N :

MADDE-6 irket 3794 Say$l$ Kanunla deDiFik 2499 say$l$ kanun hükümlerine göre kay$tl$ sermaye sistemini kabul etmiF ve Sermaye Piyasas$ Kurulunun 15/05/1997 tarih ve 15/696 say$l$ izni ile bu sisteme geçmiFtir.

irketin kay$tl$ sermayesi 60.000.000 (Altm$Fmilyon) YTL. olup, her biri 1 YKr itibari k$ymette

(14)

--- 6.000.000.000 (alt$milyar) paya bölünmüFtür. irketin ç$kar$lm$F Sermayesi tamam$ ödenmiF 22.464.000 (yirmiikimilyondörtyüzaltm$Fdörtbin) YTL.’dir. Bu sermayenin 4.656.478 (dörtmilyonalt$yüzellialt$bin- dörtyüzyetmiFsekiz) YTL.’s$ nakden ödenmiFtir. Bakiye 17.807.522 (onyedimilyonsekizyüzyedibin- beFyüzyirmiiki) YTL’nin 17.470.449,31 (onyedimilyondörtyüzyetmiFbindörtyüzk$rkdokuzyenitürkliras$- otuzbiryenikuruF) YTL’lik k$sm$ Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. Maddesinin getirdiDi yeniden deDerleme hükümleri gereDince oluFan DeDer Art$F Fonunun sermayeye ilavesi, 300.000 (üçyüzbin) YTL.

Ftiraklerdeki DeDer Art$F Fonunun Sermayeye ilavesi ile, bakiye 37.072,69 (otuzyedibin- yetmiFikiyenitürkliras$altm$FdokuzyenikuruF) YTL.’lik k$sm$ ise olaDanüstü yedek akçelerin sermayeye ilavesi ile karF$lanm$F olup karF$l$D$nda ç$kar$lan hisse senetleri Firket ortaklar$na hisseleri oran$nda bedelsiz olarak daD$t$lm$Ft$r. irketin ç$kar$lm$F Sermayesi her biri 1 (bir) YKr itibari deDerde 2.246.400.000 (ikimilyarikiyüzk$rkalt$milyondörtyüzbin) paya ayr$lm$F olup bu paylar$n tamam$n$ temsil eden hisse senetlerinin daD$l$m$ aFaD$da gösterilmiFtir.

Tertibi: 9, Nama veya Hamiline Yaz7l7 Oldu8u: Hamiline, Toplam (YTL): 22.464.000

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasas$ Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüDü zamanlarda kay$tl$

sermaye tavan$na kadar hamiline yaz$l$ hisse senetleri ihraç ederek ç$kar$lm$F sermayeyi art$rmaDa ve hisse senetlerini birden fazla pay$ temsil eden kupürler halinde birleFtirmeye yetkilidir

PAY VE TERT P B RLE T RME

GEÇ C MADDE Hisse senetlerinin nominal deDerleri 1.000,-TL. iken 5274 say$l$ T.T.K’da deDiFiklik yap$lmas$na dair kanun kapsam$nda 1 YKr. Olarak deDiFtirilmiFtir. Bu deDiFim sebebiyle, toplam pay say$s$

azalm$F olup 1.000 TL’lik 10 adet pay karF$l$D$nda 1 YKr’lik 1 adet hisse verilecektir. 1 YKr’ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu deDiFim ile ilgili olarak ortaklar$n sahip olduklar$ paylardan doDan haklar$ sakl$d$r.

Bu iFlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 4’üncü, 5’inci, 6’nc$, 7’nci ve 8’inci tertip hisse senetleri 9’uncu tertipte birleFtirilecektir. Pay birleFtirme ve tertip birleFtirme iFlemleri ile ilgili olarak ortaklar$n sahip olduklar$ paylardan doDan haklar$ sakl$d$r.

Hisse senetlerinin de8iEim iElemleri Sermaye Piyasas7 Araçlar7n7n KaydileEtirilmesinin uygulamaya konulmas7n7 takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu taraf7ndan baElat7lacakt7r.

YEN MET N :

MADDE-6 irket 2499 say$l$ kanun hükümlerine göre kay$tl$ sermaye sistemini kabul etmiF ve Sermaye Piyasas$ Kurulunun 15/05/1997 tarih ve 15/696 say$l$ izni ile bu sisteme geçmiFtir. irketin kay$tl$ sermayesi 190.000.000 (Yüzdoksanmilyon) YTL olup, her biri 1 YKr itibari k$ymette tamam$ hamiline yaz$l$

19.000.000.000 (ondokuzmilyar) paya bölünmüFtür.

Sermaye Piyasas$ Kurulunca verilen kay$tl$ sermaye tavan$ izni, 2008-2012 y$llar$ (5 y$l) için geçerlidir.

2012 y$l$ sonunda izin verilen kay$tl$ sermaye tavan$na ulaF$lamam$F olsa dahi, 2012 y$l$ndan sonra yönetim kurulunun sermaye art$r$m karar$ alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutar$ için Sermaye Piyasas$ Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki almas$ zorunludur.

Söz konusu yetkinin al$nmamas$ durumunda Firket kay$tl$ sermaye sisteminden ç$km$F say$l$r.

irketin ç$kar$lm$F sermayesinin tamam$ ödenmiF olup, 69.638.400 (atm$Fdokuzmilyon- alt$yüzotuzsekizbindörtyüz) YTL.’dir. Bu defa art$r$lan 24.710.400 (yirmidörtmilyonyediyüzonbindörtyüz) YTL nin 13.267.784,99 (onüçmilyonikiyüzatm$Fyedibinyediyüzseksendörtyenitürkliras$doksandokuz- yenikuruF) YTL si 2006 y$l$ dönem kar$n$n, 654.512,31 (alt$yüzellidörtbinbeFyüzonikiyenitürkliras$- otuzbiryenikuruF) YTL si iFtirak sat$F kazanc$n$n, 10.788.102,70 (onmilyonyediyüzseksensekizbinyüziki- yenitürkliras$yetmiFyenikuruF) YTL si özsermaye enflasyon düzeltmesi olumlu farklar$n$n sermayeye ilave

(15)

--- edilmesi ile karF$lanm$F olup, karF$l$D$nda ç$kar$lan paylar Firket ortaklar$na hisseleri oran$nda bedelsiz olarak daD$t$lm$Ft$r.

Yönetim Kurulu 2008-2012 y$llar$ aras$nda, Sermaye Piyasas$ Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüDü zamanlarda kay$tl$ sermaye tavan$na kadar hamiline yaz$l$ paylar ihraç ederek ç$kar$lm$F sermayeyi art$rmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileFtirme esaslar$ çerçevesinde kayden izlenir

irketin Kar DaD$t$m ile ilgili olarak Ana SözleFmesinde yer alan 35.maddesinin S.P.K.’dan onay al$nd$D$

Fekliyle deDiFtirilmesi, oybirliDi ile kabul edildi.

ESK MET N :

KAR DA ITIMI

a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayr$l$r.

b) Kalandan Sermaye Piyasas$ Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayr$l$r.

c) Safi kardan a, b bentlerinde belirtilen meblaDlar düFüldükten sonra kalan k$sm$ Umumi Heyet k$smen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak daD$tmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ay$rmaya yetkilidir

d) Pay sahipleri ile kara iFtirak eden diDer kimselere daD$t$lmas$ kararlaFt$r$lm$F olan k$s$mdan ödenmiF sermayenin % 5 i oran$nda kar pay$ düFüldükten sonra bulunan tutar$n onda biri Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesinin 2. f$kras$ 3. Bendi uyar$nca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayr$l$r.

e ) Yasa hükmü ile ayr$lmas$ gereken yedek akçeler ile esas sözleFmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayr$lmad$kça baFka yedek akçe ayr$lmas$na, ertesi y$la kar aktar$lmas$na ve birinci temettü nakten ve / veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve iFçilere, intifa / kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazl$ pay sahiplerine, çeFitli amaçlarla kurulmuF olan vak$flara ve benzer nitelikteki kiFi / kurumlara kardan pay daD$t$lmas$na karar verilemez.

YEN MET N :

KAR DA ITIMI

a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayr$l$r.

b) Kalandan Sermaye Piyasas$ Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayr$l$r.

c) Safi kardan a, b bentlerinde belirtilen meblaDlar düFüldükten sonra kalan k$sm$ Umumi Heyet k$smen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak daD$tmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ay$rmaya yetkilidir

d) Pay sahipleri ile kara iFtirak eden diDer kimselere daD$t$lmas$ kararlaFt$r$lm$F olan k$s$mdan ödenmiF sermayenin % 5 i oran$nda kar pay$ düFüldükten sonra bulunan tutar$n onda biri Türk Ticaret Kanunu’nun 466. Maddesinin 2. f$kras$ 3. Bendi uyar$nca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayr$l$r.

(16)

--- e) Yasa hükmü ile ayr$lmas$ gereken yedek akçeler ile esas sözleFmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayr$lmad$kça baFka yedek akçe ayr$lmas$na, ertesi y$la kar aktar$lmas$na ve birinci temettü nakten ve / veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve iFçilere, intifa / kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazl$ pay sahiplerine, çeFitli amaçlarla kurulmuF olan vak$flara ve benzer nitelikteki kiFi / kurumlara kardan pay daD$t$lmas$na karar verilemez.

f) Sermaye Piyasas$ Kanunu hükümlerine göre, çeFitli amaçlarla kurulmuF olan vak$flara ve bu gibi kiFi ve/veya kurumlara baD$Fta bulunabilir.

H. VARSA, ÇIKARILMI BULUNAN SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ N TEL VE TUTARI

Ç$kar$lm$F bulunan sermaye piyasas$ araçlar$ bulunmamaktad$r.

I. RKET M Z N FAAL YET GÖSTERD SEKTÖR VE BU SEKTÖR ÇER S NDEK YER 1- DÜNYA’DA DEM R ÇEL K

Dünya’da 2007 y$l$nda Demir Çelik Üretimi, 2006 y$l$na göre yaklaF$k % 8.3 oran$nda artarak yaklaF$k 1.343 milyon ton olmuFtur. 27 AB Ülkelerinin 2007 y$l$ üretimi ise önceki y$l$n ayn$ dönemine göre % 1.7 oran$nda art$F göstererek 210,3 milyon ton olmuFtur.

Çin 2007 y$l$nda % 36.4’lük üretim pay$ ve 489 milyon tonluk üretimi ile ilk s$rada yer alm$F ve %15.3’lük üretim art$F$ saDlam$Ft$r. Çin’i takip eden üç ülke; Japonya 120.2, ABD 97.2 ve Rusya 72.2 milyon ton üretim gerçekleFtirmiFlerdir.

En çok ham çelik yüzdesel üretim art$F$ gerçekleFtiren ilk beF ülke, Çin, % 15.3, Türkiye % 10.5, Brezilya

% 9.3, Hindistan % 7.3 ve Güney Kore % 6.0. Çin’de üretim art$F$n$n 2008 y$l$nda da aynen devam edeceDi beklenilmektedir.

2007 y$l$nda, Çin’in ham çelik üretimi % 15.3 oran$nda artarken, tüketimdeki art$F$n daha düFük seviyede kalmas$, 2008 y$l$nda da Çin’in net ihracatç$ konumunu güçlendireceDini ve piyasadaki belirli rolünü sürdüreceDini gösteriyor.

Dünya’da çelik üretiminin % 40’$ uzun ve % 60’$ ise yass$ ürün olarak üretilmektedir.

Üretimler ise; % 35’i hurdaya dayal$ elektrik ark ocaklar$nda, % 65’i ise entegre tesislerde üretilmektedir.

Türkiye bu dönemde yaklaF$k 25.761.000 ton ve Dünya s$ralamas$nda % 1.9’luk üretim pay$ ile yine 11.

s$rada yer alm$Ft$r. Türkiye 2007 y$l$nda çelik üretiminde % 10.5’lik üretim art$F$ saDlam$Ft$r.

2- TÜRK YE’DE DEM R ÇEL K

Türkiye’de üç entegre tesis (birisi yass$) ile birlikte 16’s$ özel sektör olmak üzere 17 adet elektrik ark ocakl$

çelik üretim tesisi bulunmaktad$r.

Ülkemizde çelik üretimi bir önceki devreye göre yaklaF$k % 10.5 oran$nda artarak 25.761.000 ton seviyelerine yükselmiF olup, elektrik ark ocakl$ üretim pay$ % 75 ile 19.360.000 tona ç$km$Ft$r.

Elektrik ark ocakl$ çelik üretimi % 13 artarken entegre üretim ise ancak % 3.5 art$F göstermiFtir.

Ülkemizde 2007 y$l$nda üretilen ham çeliDin ürün baz$nda daD$l$m$ ise Föyledir.

Uzun Ürünler % 85.5

- nFaat Sektörü % 83.5

- Vas$fl$ Çelik % 2

Yass7 Ürünler % 14.5

(17)

--- Ülkemizde üretilen çeliDin yaklaF$k % 25’i entegre ve yaklaF$k % 75’i ise hurdaya dayal$ ark ocakl$

tesislerde üretilmektedir.

Ülkemizde, baFta, tüketim azl$D$ndan kaynaklanan inFaat sektörü uzun ürünlerde kapasite fazlal$D$

yaFan$rken vas$fl$ çeliklerde ve yass$ ürünlerde de durum tam tersinedir. Uzun y$llar ülkemizde tüketim dengesi, uzun ürünlerde ihracat, vas$fl$ ve yass$ çeliklerde ise ithalat yoluyla karF$lanmaktad$r.

Son 5 y$l içersinde cevher fiyatlar$ndaki fiyat art$F$ % 150 iken, hurda fiyatlar$ndaki art$F$n % 200 seviyesini aFmas$ ve hurdan$n çelik maliyeti içindeki pay$n$n cevherden çok yüksek olmas$, Dünya’n$n en büyük çelik üreticisi ve tüketicisi olan Çin Halk Cumhuriyeti’nin hurdaya dayal$ yat$r$mlar$n$ azalt$yor. Türkiye’de ise, hurdada d$Fa baD$ml$ olunmas$na raDmen yass$ mamul üretimleri için ark ocakl$ yani, tamamen hurdaya dayal$

tesisler planlan$yor. Türkiye’de her geçen gün artan yass$ çelik aç$D$n$ kapatabilmek için yat$r$m yapmak çok güzel ama keFke bu yat$r$mlar entegre tesisler Feklinde yap$labilse.

2007 y$l$ Türk Demir Çelik sektörünün ihracat$ bir önceki y$la göre miktarda % 7.0, deDerde de % 31.4 oran$nda art$F göstererek 13.7 milyon ton karF$l$D$ 8.1 milyar dolar olarak gerçekleFmiFtir.

2007 sonu itibariyle ithalat$m$z miktar olarak 13 milyon ton ve deDer olarak 9.5 milyar dolar olarak gerçekleFmiFtir.

Vas$fl$ çelik sektöründe ise üretim, iç ve d$F sat$Flardaki durum korunabilirken 523.000, tona yükselmiFtir.

hracat 2006’daki 143.000, tondan 188.000 tona, ithalat ise 842.000 tondan 972.000 tona yükselmiFtir. hracat$n ithalat$ karF$lama oran$ yaklaF$k % 15 civar$nda olmuFtur. 2007’de vas$fl$ çelik tüketimi yaklaF$k 1.180 ton olmuFtur.

3- ÇEMTA ’IN KONUMU

irketimiz demir çelik sektörü içinde hurdaya dayal$ elektrik ark ocakl$ tesisler aras$nda en düFük kapasiteye sahip olmas$na raDmen hem s$v$ çelik üreten hem de çok maksatl$ kullan$m alanlar$ için çeFitli ve vas$fl$ hadde ürünü saDlayan ender kuruluFlardan biridir.

Ürün çeFitliliDi ve üstün kalitesiyle baFta makina imalat, otomotiv ve zirai alet sanayilerinin tüm ihtiyaçlar$n$

hedef alan ÇemtaF 300’e yak$n deDiFik çeFitlerde çelik üretmekte ve yaklaF$k 1000 deDiFik ebatta Fekillendirme yapabilmektedir.

ÇemtaF üretim ve sat$Flar$nda her geçen gün vakumlu ve alaF$ml$ çelik yüzdeleri artmakta, otomotiv ve makine imalat sanayileri için kullan$c$lara çatlaks$z ve iç yap$ temizliDi garantili C-D Holü hadde mamullerimiz teslimat$ en üst seviyeye ç$km$F bulunmaktad$r.

2007 y$l$ iç sat$F$m$z baFta Ukrayna ve Rusya’dan yap$lan ve 2007 y$l$nda da aF$r$ derecede artan miktarlara raDmen miktar olarak yaklaF$k % 6’l$k bir art$F göstermiFtir.

Geçen y$l, Hindistan ve Çin’den de deneme amaçl$ yayl$k malzeme ithalat$ yap$lm$Ft$r.

Hindistan ve Çin bugünler vas$fl$ çelikte Türkiye’de bir rakip deDilken, bilhassa yayl$k malzemelerde Orta DoDu ülkelerinde (daha düFük kalite aranmas$ndan ve de yak$n olmalar$ndan) ÇemtaF mamulleriyle rekabet içindedirler. Ancak, örneDin Dubai’de Mercedes için yap$lacak makasta yayl$k malzeme pek fiyat$na bak$lmaks$z$n ÇemtaF’tan al$nmaktad$r.

Kurlar$n çok düFük seyretmesi ve hatta Dolarda y$ll$k deDer kayb$n$n % 17.52 olmas$ neticesi ithalat artmas$na raDmen, çoDu ithal çeliklerinin çoDalan kalite bozukluklar$ ve dolay$s$yla yaFanan artan müFteri Fikayetlerinden dolay$ yerli vas$fl$ çelik üreticileriyle olan müFteri memnuniyeti rekabetinde çok geride kalm$Flard$r. Evvelki y$l Amerika ve Avrupa BirliDi Ülkeleri çelikte rekabeti, ulusal üreticilerini tek yönlü ve de haks$z denilebilecek bir düFünceyle korumak için, vergi ve kota koyarak aFmaya çal$F$rken, ÇemtaF, çelikte aF$r$

ithalat sorununu, çok k$sa denebilecek bir sürede, ürettiDi mal$n arkas$nda durup müFteri memnuniyeti saDlayarak vas$fl$ üretimiyle aFm$Ft$r. Asl$nda, doDrusu ve de kal$c$ olan$ da budur.

2004, 2005, 2006 ve hatta 2007 y$llar$nda, dünyada çeliDe olan artan talepler üretimi art$rm$F ve tüm demir çelik sanayileri peFpeFe bu dört y$l$ karl$ tamamlam$Flard$r.

Mamullerimize olan tercihli artan talepler zaman$nda al$nan tedbirlerle (baFta hurda ve ferroalyaj stoklamas$) müFterilerimizin s$k$nt$ çekmeden (aF$r$ stoksuz) çal$Fabilmelerini saDlam$Ft$r.

(18)

--- Yurtd$F$ sat$Flar$m$zdan Almanya pazar$nda hem miktar ve hem de birim sat$F deDerleri ve nihai kullan$c$ya ulaFmada çok olumlu deDerlere ulaFt$k. Bugün Almanya’da say$ca 50’yi aFan sat$F yapt$D$m$z müFterilerimiz;

soDuk çekme, kabuk soyma-taFlama, talaF kald$rma ve s$cak dövme iFlemleriyle Makina malat ve Otomotiv Sanayilerine parça imalat$ gerçekleFtirmektedirler. Mamullerimiz genelde, Ford, VW ve Mercedes’te kullan$lmaktad$r.

2007 y$l$nda verimlilikte geçen y$llar yakalad$D$m$z üst deDerleri ve hedeflerimizi tutturabildik. Hatta, çoDu önemli hedeflerde daha iyi deDerleri yakalayabildik. ÖrneDin hadde mamulü sar$ hata oran$ azald$, mal iadeleri kayda deDer azald$, bak$m ve iFletme duruFlar$nda azalmalar görüldü, çelik üretiminde birim baF$na harcanan elektrik sarfiyat$m$z düFtü, bindirme döküm say$lar$m$z artt$, haddeleme verimi yükselip haddehane kaynakl$

ürün hatalar$nda da gerileme kaydedildi ve kalite maliyetlerimiz azald$.

Ürün kampanyalar$n$n daha s$kl$kla yap$lmas$ müFterilerimizin stok yapmalar$n$ önlemiF ve uygulanan fiyat ve ödeme kolayl$klar$yla müFteri memnuniyeti en üst seviyelere ulaFm$Ft$r.

irket kuruluFu itibariyle 38.y$l$m$z$ bitirdiDimiz 2007 y$l$ sonunda, makasl$k çelik ve dövme çelik konular$nda Fiat, Ford Otosan, Renault, Mann, Toyota ve Mercedes otomotiv sanayilerinin yan sanayicilerine malzeme verebilen bir konuma gelmiFtir. Vas$fl$ çelik tedariki konusunda hem iç ve hem de d$F piyasalarda baFta aran$lan yüksek kalite olmak üzere tam zaman$nda teslim ve fiyat konular$nda tercih edilip aran$lan bir firma olmuFtur. Geçen y$llar içinde denemeleri tamamlanm$F olan otomat çeliklerinde, mikroalaF$ml$ çeliklerde ve genelde mil yap$m$nda kullan$lan paslanmaz çeliklerde aran$lan üst seviyelere ulaF$lm$Ft$r.

Türkiye’de vas$fl$ çelik üretimi toplam çelik üretimi içersinde hala % 3’ten daha az bir seviyede bulunuyor.

ÇemtaF çeliDinin iç piyasa pay$n$n en az % 70’i yan sanayi ürünü ve otomotiv olarak yurt d$F$na sat$ld$D$

hesab$yla ürünlerimizin % 85’inin d$F piyasada ve ancak % 15’inin ise iç piyasada tüketilebildiDini görmekteyiz.

GeliFmiFlikle ve de Türkiye’de Otomotiv Sanayinin geliFmiFliDiyle orant$l$ olarak iç piyasa vas$fl$ çelik tüketiminin çok artacaD$n$ ve üretimlerimize daha büyük ihtiyaç duyulabileceDini görebilmekteyiz.

ÇemtaF 2007 y$l$n$ üretim (çelik ve hadde mamulü), sat$F (iç ve d$F) ve verimlilikte çok baFar$l$ olarak bitirmiFtir. Son 15 y$l$n üretim ve sat$F miktarlar$na bakt$D$m$zda; 2005 y$l$nda toplam sat$F$m$zda rekor k$r$l$rken, 2007 y$l$nda ise bu rekor sat$F miktar$ yenilenmiF ve çelik ve hadde mamulü üretimlerimizde de y$ll$k üretim rekorlar$ k$r$lm$Ft$r.

Otomotivde ihracat$n artmas$na paralel olarak üretimin artmas$ 2008 y$l$nda da vas$fl$ çelik endüstrisi ve otomotivde görünümün olumlu seyrini sürdüreceDi Feklindedir.

I. YATIRIMLARDAK GEL MELER, TE V KLERDEN YARARLANMA DURUMU, YARARLANILMI SA NE ÖLÇÜDE GERÇEKLE T R LD

Yat$r$m teFviklerinden yararlan$lmam$F olup, 2008 y$l$ yat$r$mlar$m$z program$m$za göre devam etmektedir.

lk üç ayl$k dönem için 501.934 Euro’luk yat$r$m harcamas$ yap$lm$Ft$r.

J. ÜRET M B R MLER N N N TEL KLER , KAPAS TE KULLANIM ORANLARI VE BUNLARDAK GEL MELER, GENEL KAPAS TE KULLANIM ORANI, FAAL YET KONUSU MAL VE H ZMET ÜRET M NDEK GEL MELER, M KTAR, KAL TE, SÜRÜM VE F YATLARIN GEÇM DÖNEM RAKAMLARIYLA KAR ILA TIRMALARINI ÇEREN AÇIKLAMALAR

Üretimimiz Çelikhane ve Haddehane olarak iki ayr$ ve birbirini tamamlayan üniteden oluFup, y$ll$k üretim kapasiteleri Çelikhane için 153.149 ton/y$l, Haddehane için 228.157 ton/y$l’d$r. 01.01.2008-31.03.2008 Döneminde gerçekleFen üretim faaliyetleri aFaD$da aç$klanm$Ft$r.

1 - Çelikhane Üretimi,

Çelikhane, baFta haddehanemizin kütük ihtiyac$n$ karF$lamaya devam etmekle beraber, 01.01.2008-31.03.2008 dönemi üretimimiz bir önceki y$l$n ayn$ dönemine göre % 1,79 oran$nda artm$F ve miktar baz$nda 37.969,12 ton olarak gerçekleFmiFtir.

(19)

---

2 - Hadde Mamulü Üretimi

01.01.2008-31.03.2008 Dönemine ait haddehane üretimimiz, talebe baDl$ olarak miktar baz$nda 38.158,37 ton olarak gerçekleFmiF olup, bir önceki y$l$n ayn$ dönemine göre % 1,55 oran$nda artm$Ft$r.

01.01.2008-31.03.2008 Döneminde, ÇemtaF tüm faaliyetlerinde kaliteyi yükseltme hedefini benimsemiF ve her aFamada oluFmas$ söz konusu hatalar önlenerek, neticede verimsizlik, fire, ikinci kalite ürünler gibi, daha önceleri çok yükseklerde olan tüm bu olumsuzluklar ortadan kald$r$lm$Ft$r. Bütün bu bilinçli ve titiz çal$Fmalar neticesi olarak maliyetler düFürülmüF, art$r$lan ürün kalitesi ve tam zaman$nda teslimatla birlikte müFterilerin memnuniyetinin saDlanmas$na devam edilmiFtir.

K. FAAL YET KONUSU MAL VE H ZMETLER N F YATLARI, SATI HASILATLARI, SATI KO ULLARI VE BUNLARDA YIL Ç NDE GÖRÜLEN GEL MELER, RANDIMAN VE PRODÜKT V TE KATSAYILARINDAK GEL MELER, GEÇM YILLARA GÖRE BUNLARDAK ÖNEML DE KL KLER N NEDENLER

01.01.2008.31.12.2008 Döneminde toplam sat$Flar$m$z miktar baz$nda 36.792,16 ton olarak gerçekleFmiFtir.

Bunun 20.088,46 tonluk k$s$m yurtiçi sat$F$lar$m$za ait olup, 16.703,70 tonluk k$s$m ise yurtd$F$ sat$Flar$m$za aittir.

1 - Yurtiçi Sat7Elar7m7z

01.01.2008.31.12.2008 Döneminde yurtiçi hadde mamülü sat$Flar$m$z miktar baz$nda bir önceki y$l$n ayn$

dönemine göre % 10 oran$nda azalarak 20.088,46 ton olarak gerçekleFmiF olup, bu rakam$n içinde 41,70 tonluk kütük sat$F$ bulunmaktadir.

2 - Yurtd7E7 Sat7Elar7m7z

Bu dönemde bir taraftan mevcut ülkelerdeki sat$F paylar$m$z$n art$r$lmas$ için uDraF verilirken diDer taraftan da yeni pazarlar aray$F$ neticesinde yurtd$F$ sat$Flar$m$z miktar baz$nda 16.703,70 ton olarak gerçekleFmiF olup, bir önceki y$l$n ayn$ dönemine göre % 50 oran$nda art$F göstermiFtir.

Yurtd$F$ sat$Flar$m$z, toplam haddehane sat$Flar$m$z içindeki pay$ 01.01.2008-31.03.2008 döneminde miktar baz$nda % 45 oran$na ulaFm$F olup, bu rakam geçen y$l$n ayn$ döneminde % 33 olarak gerçekleFmiFtir.

L. BU TEBL HÜKÜMLER ÇERÇEVES NDE DÜZENLENEN F NANSAL TABLO VE B LG LER ESAS ALINARAK HESAPLANAN F NANSAL DURUM, KARLILIK VE BORÇ ÖDEME DURUMLARINA L K N TEMEL RASYOLAR

1 - L K D TE OARANLARI

CAR ORAN DÖNEN VARLIKLAR / KISA VADEL

YÜKÜMLÜLÜKLER

4,58

AS T-TEST ORANI (DÖNEN VARLIKLAR–STOKLAR) / KISA VADEL

YÜKÜMLÜLÜKLER

2,64

(20)

---

STOKLAR / VARLIKLAR STOKLAR / VARLIKLAR

0,27

T CAR ALACAK /

VARLIKLAR (T CAR ALACAKLAR + D .ALACAKLAR) /

VARLIKLAR

0,28

T CAR ALACAK /

DÖNEN VARLIKLAR (T CAR ALACAK + D .ALACAKLAR) / DÖNEN

VARLIKLAR

0,44

2 - MAL YAPI ORANLARI

F NANSAL KALDIRAÇ ORANI

YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI (K.V.+U.V.) /

AKT F TOPLAMI

0,16

ÖZKAYNAKLAR / AKT F

TOPLAMI ÖZKAYNAKLAR / AKT F TOPLAMI

0,84

DURAN VARLIKLAR /

ÖZKAYNAK DURAN VARLIKLAR / ÖZKAYNAK

0,44

DÖNEN VARLIKLAR /

ÖZKAYNAK DÖNEN VARLIKLAR / ÖZKAYNAK

0,75

DÖNEN VARLIKLAR /

AKT F TOPLAMI DÖNEN VARLIKLAR / AKT F TOPLAMI

0,63

DURAN VARLIKLAR /

AKT F TOPLAMI DURAN VARLIKLAR / AKT F TOPLAMI

0,37

(21)

--- 3 - KARLILIK DURUMA L K N ORANLAR

ÖZSERMAYE KARLILI I NET KAR / ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI

0,07

BRÜT SATI KARI / NET

SATI LAR BRÜT SATI KARI / NET SATI LAR

0,24

FAAL YET KARI / NET

SATI LAR FAAL YET KARI / NET SATI LAR

0,15

H SSE BA INA KAR NET KAR / ORT.H SSE SENED SAYISI

0,14

SATI LARIN MAL YET /

NET SATI LAR SATI LARIN MAL YET / NET SATI LAR

0,76

M. F NANSAL YAPIYI Y LE T RMEK Ç N ALINMASI DÜ ÜNÜLEN ÖNLEMLER

ÇemtaF’$n sermaye yönetim hedefleri, risk ile orant$l$ olarak hizmet ve ürünlerin fiyatland$r$lmas$ suretiyle Firket faaliyetlerinin devam$n$n ve hissedarlar$na en uygun getirinin saDlanmas$ için uygun sermaye yap$s$n$n sürdürülmesidir.

ÇemtaF sermayeyi borç/özkaynak oran$n$ kullanarak, net borcu toplam sermayeye oranlama suretiyle izler.

Net borç, nakit ve nakit benzeri deDerlerin, bilançoda gösterildiDi gibi, toplam borç tutar$ndan düFülmesiyle hesaplan$r. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiDi gibi özsermaye ile net borcun toplanmas$yla hesaplan$r.

N. ÜST YÖNET MDE YIL Ç NDE YAPILAN DE KL KLER VE HALEN GÖREV BA INDA BULUNANLARIN ADI, SOYADI VE MESLEK TECRÜBES

01.01.2008 – 31.03.2008 Döneminde irketimizin üst yönetiminde herhangi bir deDiFiklik bulunmay$p, üst yönetiminde görevli yöneticiler aFaD$da belirtilmiFtir :

ADI - SOYADI ÜNVANI MESLE MESLEK

TECRÜBES Nuri ÖZDEM REL Genel Müdür O.D.T.Ü. Metalurji Yük.Müh. 40 YIL A.Refik ÇANDARLI Genel Müdür Yard. (Teknik) .T.Ü. Metalurji Yük.Müh. 29 YIL

Fehmi AÇARÇ ÇEK Genel Müdür Yard. (Mali– dari) . Ü. ktisat 37 YIL

Sedat ÖZF L Z D$F Ticaret Müdürü G.Ü. . .F. Banka Kambiyo 20 YIL Süleyman ERTEK N Pazarlama Müdürü O.D.T.Ü. Metalurji Müh. 28 YIL M.Harun YE LYURT ç Sat$nalma Müdürü O.D.T.Ü. Metalurji Müh. 13 YIL

(22)

--- Hüseyin ALPER Elektrik Bak$m Onar$m Müdürü .T.Ü. Elektronik Müh. 31 YIL Lütfi YANAR Mekanik Bak$m Onar$m

Müdürü .T.Ü. Makina Müh. 36 YIL

H.Pertev B RKAN Mali Fler Müdürü U.Ü. . .B.F. Fletme (S.M.M.M.) 24 YIL Muhiddin Z. EKER Çelikhane Müdürü O.D.T.Ü. Metalurji Müh. 11 YIL

ükrü ÜNAL Haddehane Müdürü O.D.T.Ü. Metalurji Müh. 15 YIL

. rfan AYHAN Kalite Müdürü O.D.T.Ü. Metalurji Yük.Müh. 20 YIL

rfan ÇEÇEN nsan Kaynaklar$ efi A.Ü. .F. F daresi 25 YIL

Naz$m YANILMAZ Bilgi Flem efi U. Ü. Elektronik Müh. 19 YIL

Tamer DEM R Üretim Planlama ve Kontrol efi .T.Ü. Metalurji Müh. 15 YIL

M.Fikret PAMUK Mali Fler efi U.Ü. ktisat (S.M.M.M.) 18 YIL

Tolga ÜNLÜPINAR Pazarlama efi Y.T.Ü. Metalurji Müh.

U.Ü. Fletme Yüksek Lisans 10 YIL lyas NUMANO LU Tahribats$z Muayene efi O.D.T.Ü. Metalurji Yük.Müh. 12 YIL

brahim H.GÖKÇE Kalite efi O.D.T.Ü. Metalurji Müh. 8 YIL

Caner GÜNEY Ar-Ge efi .T.Ü. Metalurji Yük.Müh. 12 YIL

O. PERSONEL VE Ç HAREKETLER , TOPLU SÖLE ME UYGULAMALARI, PERSONEL VE Ç YE SA LANAN HAK VE MENFAATLER

a- 2008 Y$l$ baF$nda 330 kiFi olan personel mevcudumuz, 01.01-31.03.2008 dönemi içerisinde muhtelif sebeplerle 9 kiFinin iFten ayr$lmas$ ve 12 kiFinin de iFe al$nmas$ ile y$l sonunda 333 kiFi olmuFtur. Bu personelin 212 kiFisi kapsam içi, 123 kiFisi kapsam d$F$d$r.

b- Devam eden Toplu – F SözleFmesi uyar$nca iFçilerimizin saat ücretlerine; 01.03.2008 ile 31.08.2008 dönemi için % 7,31 ücret zamm$ yap$lm$Ft$r.

c- Toplu – F SözleFmesi uyar$nca personelimize ücret d$F$nda saDlanan hak ve menfaatler Funlard$r : Y$lda 120 günlük ücret tutar$nda ikramiye,

Gece vardiya zamm$, Sosyal yard$m olarak;

Bayram Harçl$D$ 122,42 YTL

Yakacak Yard$m$ 47,25 YTL

Y$ll$k Ücretli zin Yard$m$ 128,86 YTL

Evlenme Yard$m$ 292,10 YTL

DoDum Yard$m$ 181,48 YTL

Ölüm Yard$m$ 181,48 YTL

gibi sosyal yard$mlar yap$lmaktad$r.

(23)

--- Ayakkab$, elbise, havlu, sabun yard$m$ gibi diDer sosyal yard$mlar$n yap$lmas$na tespit edilen esaslar dahilinde devam edilecektir.

d- 31.03.2008 Tarihine göre k$dem tazminat$na hak kazanm$F personelimize 31.03.2008 dönemi sonu itibari ile 5.021.155,44 YTL.’lik k$dem tazminat$ yükümlülüDümüz bulunmakta olup, S.P.K. tebliDleri doDrultusunda ay$rd$D$m$z k$dem tazminatlar$ karF$l$D$ fon tutar$ da; 3.558.986,92 YTL.’dir.

e- Haks$z fiilden dolay$ y$l içinde herhangi bir tazminat ödenmemiFtir.

f- Personelimiz ve iFçilerimiz ile herhangi bir uyuFmazl$D$m$z olmam$Ft$r.

Ö. YIL Ç NDE YAPILAN BA I LAR

KURUMLAR TUTAR (YTL) Mudanya Güvenlik Hizmetlerini Destekleme DerneDi 5.000,00

Mudanya Gazeteciler DerneDi 500,00

Türk EDitim Vakf$ 50,00

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikas$ 21,00

T O P L A M 5.571,00

P. MERKEZ DI I ÖRGÜTLER N OLUP, OLMADI I Merkez D$F$ Örgütümüz Yoktur.

Q. ANA ORTAKLIK SERMAYES NDEK PAYLAR HAKKINDA B LG

Ünvan7 Faaliyet Konusu Sermayesi Etirak

Pay7m7z RODA L MAN DEPOLAMA VE

LOJ ST K LETMELER A. .

Liman Depolama ve

Lojistik Hizmetleri 52.850.000 YTL % 22,5