EĞİTİM İÇERİĞİ. Ajans Destek Programları Özeti. Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü. Başvuru Formunun Doldurulması

(1)

1

(2)

EĞİTİM İÇERİĞİ

 Ajans Destek Programları Özeti

 Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü

 Başvuru Formunun Doldurulması

 Başvuru Dosyası Hazırlığı ve Teslimi

 Uygulama Aşamasına Yönelik Uyarılar

(3)

3

(4)

Programın Amacı : İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır.

Uygun Başvuru Sahipleri: KOBİ’ler, Gerçek Kişiler

4

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

Proje Desteği

8.000.000 ^TL

Program Bütçesi

Asgari Destek 50.000 TL Azami Destek

450.000 TL Azami Destek

Oranı : % 50

(5)

Programın Amacı : TRB1 Bölgesi'nde görece az gelişmiş yörelerde ve kırsal alanda üretimde kapasite artışı, ürün çeşitlendirme ve modernizasyonu destekleyerek bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sağlamaktır.

Uygun Başvuru Sahipleri: KOBİ’ler, Birlikler, Kooperatifler, Gerçek Kişiler

Proje 5

Desteği

5.000.000 ^TL

Program Bütçesi

Asgari Destek 30.000 TL Azami Destek

300.000 TL Azami Destek

Oranı : % 50

YERELDE EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI

(6)

6

(7)

7

PROJE NEDİR?

Proje bir ihtiyaçtan doğar ve bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak tasarlanır.

İHTİYAÇ

AMAÇ

ZAMAN MEKAN

BÜTÇE

İNSAN KAYNAĞI

ARAÇLAR

PLAN

(8)

En Çok Görülen Eksiklikler

•

Mevcut durumun yetersiz analizi

•

Proje sahibi kuruluşun konuyla ilgisinin zayıflığı

•

Risklerin yeterince dikkate alınmaması

•

Kısa vadeli bakış açısı

•

Geçmiş deneyimlerin dikkate alınmaması

•

Doğrulanabilir olmayan proje çıktıları

•

Gerçekçi, ulaşılabilir ve açık olmayan hedefler

•

Sosyo-ekonomik çerçeveyi algılamada yetersizlik

•

Genel Amaçlar ve proje hedefi arasında bağlantı olmaması

PROJE NEDİR?

(9)

PROJE DÖNGÜSÜ

Proje Fikrinin Belirlenmesi

Proje Fikrinin Analizi

Planlama

Finansman Uygulama-

İzleme Değerlendirme

(10)

MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

Mantıksal Çerçeve Tablosu : Proje yapısının tanımlandığı, içsel mantığının test edildiği, hedeflerin ölçülebilir

terimlerle tanımlandığı tablonun oluşturulması

Faaliyet Planlaması : Faaliyetlerin sırasının, birbirleriyle olan bağlarının, zamanlamalarının ve sürelerinin

belirlenerek planlanması

Kaynak Planlaması : Olası giderlerin belirlenerek bütçenin ve diğer

kaynakların planlanması Sorun Analizi : Ana, ara ve kök

sorunların, fırsat ve tehditlerin belirlenmesi, neden-sonuç ilişkisinin kurulması

Paydaş Analizi : Projeden

olumlu/olumsuz, doğrudan/dolaylı etkilenecek grupların belirlenmesi Hedef Analizi : Sorunlardan hareket ederek hedeflerin

belirlenmesi, araç-amaç ilişkisinin kurulması

Strateji Analizi : Hedeflerin gerçekleştirilmesi için stratejilerin belirlenmesi

Planlama

Mevcut Durum Analizi

(11)

1. İhtiyaç ve değiştirilmek istenen durum 2. Kaynak, kısıt ve kapasite

3. Alanın sosyal ve ekonomik göstergeleri 4. Güçlü, zayıf yönler

5. Tehditler ve fırsatlar

MEVCUT DURUM ANALİZİ

GZFT Analizi Başvuru rehberi, literatür

taraması, istatistikler, karşılaştırmalı özet bilgiler

Mevcut durumu somut verilere dayandırmak önem arz etmektedir.

(12)

Ana sorun ve buna neden olan sorunların saptanması amaçlı

• Temel soruna neden olan sorunlar nelerdir?

• Temel sorunun etkileri nelerdir?

• Sorunlar arasında neden-sonuç ilişkisi var mı?

SORUN ANALİZİ

MEVCUT DURUM ANALİZİ

(13)

SORUN ANALİZİ

MEVCUT DURUM ANALİZİ

(14)

VİZYON A.Ş. İhracat yapamıyor

Ürün kalitesi düşük

Kalite sistemi yetersiz

Kalifiye eleman yetersiz

Makine/Ekipman eksik veya eski

Çeşitlilik az

Yeni ürün tasarımı az

Mevcut ürünlerde model sayısı az

Pazarlama yetersiz

Tanıtım eksik

Dış pazar tanınmıyor

Maliyetler yüksek

Vergiler yüksek

İşçilik ücreti yüksek Lojistik giderleri

yüksek

Hammadde fiyatları yüksek

Bölge ihracat kapasitesi düşük

SONUÇ

SEBEP

(15)

NASIL ?

Sorun ağacındaki problemler pozitif olarak yeniden ifade edilir.

Bağlantıların tutarlı olmasına dikkat edilerek Hedefler belirlenir.

HEDEF ANALİZİ

MEVCUT DURUM ANALİZİ

(16)

VİZYON A.Ş. ihracat yapabiliyor

Ürün kalitesi yüksek

Kalite sistemi yeterli

Kalifiye eleman yeterli

Makine/Ekipman yeni ve yeterli

Çeşitlilik yeterli

Yeni ürün tasarımı yeterli

Mevcut ürünlerde model sayısı yeterli

Pazarlama yeterli

Tanıtım yeterli

Dış pazar tanınıyor

Maliyetler düşük

Vergiler düşük

İşçilik ücreti düşük

Lojistik giderleri düşük

Hammadde fiyatları düşük

Bölge ihracat kapasitesi yüksek

(17)

STRATEJİ ANALİZİ

 Maliyetler

 Zaman

 Mevcut Kaynaklar/Kapasite

 Sosyal Kabul Edilebilirlik

 Diğer Projeleri Tamamlayıcılık

 Aciliyet

MEVCUT DURUM ANALİZİ

(18)

VİZYON A.Ş. ihracat yapabiliyor

Ürün kalitesi yüksek

Kalite sistemi yeterli

Elemanlar kalifiye

Makine/Ekipman yeni ve yeterli

Çeşitlilik yeterli

Yeni ürün tasarımı yeterli

Mevcut ürünlerde model sayısı yeterli

Pazar ağı yeterli

Tanıtım yeterli

Dış pazar tanınıyor

Maliyetler Düşük

Vergiler düşük

İşçilik ücreti düşük

Lojistik giderleri düşük

Hammadde fiyatları düşük

Bölge ihracat kapasitesi yüksek

(19)

Strateji analizi, genel amaç ve özel amacın belirlenmesinde bize yol gösterir.

1. Genel Amaç

– Projenin çözümüne katkı sağlayacağı büyük sorun – İdeal durumu yansıtır

– Bir projeyle ulaşılmaz, uzun vadeli

“TRB1 Bölgesi’nde ürün çeşitlendirme, kapasite ve kalitenin artırılması yoluyla ihracat kapasitesinin geliştirilmesi”

2. Özel Amaç

– Hedef ağacından çözmek istediğimiz temel sorun – Proje sonunda kısa sürede ulaşılacak amaç

“Vizyon A.Ş.’nin ihracata başlaması”

,

STRATEJİ ANALİZİ

MEVCUT DURUM ANALİZİ

(20)

Proje Mantığı Başarı Göstergeleri

Doğrulama

Kaynakları Varsayımlar

Genel Amaç

TRB1 Bölgesi’nde ürün çeşitlendirme kapasite ve kalitenin artırılması yoluyla ihracat kapasitesinin artırılması

Özel Amaç Vizyon A.Ş.’nin ihracata başlaması

Beklenen Sonuçlar

Faaliyetler

(21)

PROJEDEN OLUMLU/OLUMSUZ ETKİLENENLER KİMLER???

21

(22)

ANAHTAR SORULAR

• Bu sorunun çözümünden en çok (olumlu ya da olumsuz) kim etkilenecek?

• Bu çözüme en çok kim katkıda bulunabilir, kim karşı çıkabilir?

• Paydaşlar ne kazanırlar, ne kaybederler?

• Paydaşlar arasında, olası çatışma ve çözüm önerileri var mı?

• Paydaşlar sürece kendi katkılarını belirlediler mi?

PAYDAŞ ANALİZİ

MEVCUT DURUM ANALİZİ

(23)

PROJE BİTTİĞİNDE DOĞRUDAN ve KISA VADELİ ETKİLENENLER?

MEVCUT DURUM ANALİZİ

PROJE BİTTİĞİNDE DOLAYLI ve UZUN VADELİ ETKİLENENLER?

Hedef Gruplar

Nihai Faydalanıcılar

(24)

PAYDAŞ ANALİZİ

MEVCUT DURUM ANALİZİ

Yerel Halk

Rakipler İşe Yeni Alınan

Personel İşe Yeni Alınan

Personel

Mevcut Personel

Aileler

…

(25)

Özel Amacımıza Nasıl Ulaşacağız???

25

(26)

Ürün kalitesi

1. ISO 9001 kalite sistemine geçilmesi

2. Firma çalışanları için mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri 3. Makine ekipman alımı

Ürün çeşitliliği

4. Yeni ürün tasarımı 5. Yeni model tasarımı

Dış pazar bağlantıları

6. Uluslararası fuar katılımı 7. Dış pazar araştırması

8. Tanıtım materyallerinin hazırlanması

Görünürlük

9. Proje tanıtım toplantısı

10. Görünürlük materyallerinin hazırlanması

26

FAALİYETLERİN PLANLANMASI

PLANLAMA AŞAMASI

(27)

1. Faaliyetlerin belirlenmesi

2. Faaliyetlerin süre ve tarihlerinin saptanması

3. Faaliyet sorumlularının saptanması 4. Faaliyet Planı Tablosunun

Oluşturulması

Zaman

Faaliyetler 1.ay 2.ay 3.ay 4.ay 1

2

3

4 FAALİYETLERİN PLANLANMASI

PLANLAMA AŞAMASI

(28)

• Projenin faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli kaynaklar

• Proje faaliyetleri için gerekli kaynakların finansal olarak ifade edilmesi

KAYNAK PLANLAMASI

PLANLAMA AŞAMASI

Faaliyetler Maliyet

(29)

Faaliyetlerin Sonuçları Nelerdir???

29

(30)

SONUÇLAR/ÇIKTILAR

ANA FAALİYETLER BEKLENEN SONUÇLAR

1. ISO 9001 kalite sistemine geçilmesi

2. Firma çalışanları için mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri 3. Makine ekipman alımı

4. Yeni ürün tasarımı 5. Yeni model tasarımı 6. Uluslararası fuar katılımı

7. Uluslararası pazar araştırması

8. Tanıtım materyallerinin hazırlanması 9. Proje tanıtım toplantısı

10. Görünürlük materyallerinin hazırlanması

1‐ Ürün kalitesi artırıldı.

2‐ Ürün ve model çeşitliliği artırıldı.

3‐ Dış pazar bağlantıları sağlandı.

4‐ Proje görünürlüğü sağlandı.

PLANLAMA AŞAMASI

(31)

31

Proje Mantığı Başarı Göstergeleri

Doğrulama

Kaynakları Varsayımlar Genel

Amaç

Özel Amaç

Vizyon Tekstil A.Ş.’nin ihracata başlaması

Beklenen Sonuçlar

1‐ Ürün kalitesi artırıldı.

2‐ Ürün ve model çeşitliliği artırıldı.

3‐ Dış pazar bağlantıları artırıldı.

4‐ Proje görünürlüğü sağlandı.

Faaliyetler

1. ISO 9001 kalite sistemine geçilmesi

2. Firma çalışanları için mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri

3. Makine ekipman alımı 4. Yeni ürün tasarımı 5. Yeni model tasarımı 6. Uluslararası fuar katılımı 7. Uluslararası pazar araştırması

8. Tanıtım materyallerinin hazırlanması 9. Proje tanıtım toplantısı

10. Görünürlük materyallerinin hazırlanması

(32)

Projenin Önündeki Dış Engeller Nelerdir???

32

(33)

Proje Mantığı Varsayımlar Genel Amaç

Diğer sektörlerin de benzer gelişim göstermesi

Özel Amaç Vizyon A.Ş.’nin ihracata başlaması İşçilik, hammadde fiyatları, pazar durumu, vergi ve kur politikalarının seyrini sürdürmesi.

3‐ Dış pazar bağlantıları sağlandı.

İthal edilecek makinelerin sorunsuz ve

zamanında kurulması, Dış pazar araştırmasının yapılacağı ülkelerde güvenlik sorunları oluşmaması.

Faaliyetler

1.ISO 9001 kalite sistemine geçilmesi

2.Firma çalışanları için mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri

3.Makine ekipman alımı 4.Yeni ürün tasarımı 5.Yeni model tasarımı 6.Uluslararası fuar katılımı 7.Uluslararası pazar araştırması

8.Tanıtım materyallerinin hazırlanması 9.Proje tanıtım toplantısı

10.Görünürlük materyallerinin hazırlanması

Finansman ve insan kaynağının sağlanması

RİSK ANALİZİ

PLANLAMA AŞAMASI

(34)

34

Proje Mantığı Başarı Göstergeleri

Doğrulama

Kaynakları Varsayımlar Genel Amaç TRB1 Bölgesi’nde ürün çeşitlendirme kapasite ve

kalitenin artırılması yoluyla ihracat kapasitesinin artırılması

Diğer sektörlerin de benzer gelişim göstermesi

Özel Amaç Vizyon Tekstil A.Ş.’nin ihracata başlaması

İşçilik, hammadde fiyatları, pazarın talep yapısı ile vergi ve kur politikalarının mevcut seyrini devam ettirmesi.

3‐ Pazar etkinliği artırıldı.

İthal edilecek makinelerin sorunsuz ve zamanında kurulması, Dış pazar araştırmasının yapılacağı ülkelerde güvenlik sorunları oluşmaması.

Faaliyetler

1. ISO 9001 kalite sistemine geçilmesi

2. Firma çalışanları için mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri

3. Makine ekipman alımı 4. Yeni ürün tasarımı 5. Yeni model tasarımı 6. Uluslararası fuar katılımı 7. Uluslararası pazar araştırması 8. Tanıtım materyallerinin hazırlanması 9. Proje tanıtım toplantısı

Finansman ve insan kaynağının sağlanması

(35)

Projenin Başarısını Nasıl Değerlendireceğiz?

35

(36)

1. Genel Amaç Düzeyinde Doğrulama Kaynakları

Genel Amaç: TRB1 Bölgesi’nde ürün çeşitlendirme kapasite ve kalitenin artırılması yoluyla ihracat kapasitesinin geliştirilmesi

Gösterge: Proje bittikten sonra 5 yıl içerisinde imalat sanayinin bölge ihracatındaki payının %5 artması.

Doğrulama Kaynakları: TÜİK kayıtları

2. Proje Amacı Düzeyinde Doğrulama Kaynakları

• Proje amacının gerçekleştirilmesini kanıtlayabilmelidir.

Özel Amaç: Satışların ve karlılığın artırılması

Gösterge: Proje bittikten sonra 6 ay içerisinde firma satışlarının %10’unun ihracat olması

Doğrulama Kaynakları: Firma bilançosu

PLANLAMA AŞAMASI

BAŞARI GÖSTERGELERİ VE DOĞRULAMA KAYNAKLARI

(37)

3. Sonuçlar Düzeyinde Doğrulama Kaynakları Beklenen 1- Ürün kalitesi artırıldı.

Sonuçlar: 2- Ürün ve model çeşitliliği artırıldı.

3- Dış pazar bağlantıları artırıldı.

4- Proje görünürlüğü sağlandı.

Gösterge: 1. ISO 9001 kalite sistemi

2. 50 saatlik eğitimle kişisel ve mesleki kapasiteleri artmış 15 kişi 3. Adet .. Makinesi, 2 Adet … makinesi

4. 5 adet yeni ürün

5. Her ürün için yeni 2 model, toplam 40 model

6. Fuar standında firma konusunda bilgilendirilmiş 1500 kişi 7. Dış pazar araştırmasının yapılması

8. 3000 broşür 20 afiş 5 pankart 250 ürün katalogu 1000 şapka 2000 kalem 9. Tanıtım toplantısı ile bilgilendirilmiş 75 müşteri

10. Görünürlük amaçlı hazırlanan 1 tabela, 2 bez afiş, 5 demirbaş etiketi

Doğrulama İdari raporlar, Yönetim raporları, Satın alma belgeleri, Eğitim kayıtları, Tasarlanan

Kaynakları: ürün ve modeller, Pazar Araştırması Raporu, Eğitim görenlerle görüşmeler.

PLANLAMA AŞAMASI

BAŞARI GÖSTERGELERİ VE DOĞRULAMA KAYNAKLARI

(38)

38

Proje Mantığı Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Varsayımlar

Genel Amaç

Proje bittikten sonra 4 yıl içerisinde imalat sanayinin bölge gelirlerindeki payının %5 artması.

TÜİK kayıtları Diğer sektörlerin de benzer gelişim göstermesi

Özel

Amaç Vizyon Tekstil A.Ş.’nin ihracata başlaması

Proje bittikten sonra 2 yıl içerisinde firma satışlarının %50, karlılık oranının ise %5 artması

Firma bilançosu

İşçilik, hammadde fiyatları, pazarı durumu, vergi ve kur politikalarının seyrini sürdürmesi.

1. ISO 9001 kalite sistemi

2. 50 saatlik eğitimle kişisel ve mesleki kapasiteleri artmış 15 kişi

3. Adet .. Makinesi, 2 Adet … makinesi 4. 5 adet yeni ürün

5. Her ürün için yeni 2 model, toplam 40 model

6. Fuar standında firma konusunda bilgilendirilmiş 1500 kişi

7. Dış pazar araştırmasının yapılması 8. 3000 broşür 20 afiş 5 pankart 250 ürün

kataloğu 1000 şapka 2000 kalem 9. Tanıtım toplantısı ile bilgilendirilmiş 75

müşteri

10. Görünürlük amaçlı hazırlanan 1 tabela, 2 bez afiş, 5 demirbaş etiketi

İdari raporlar, Yönetim raporları, Satın alma belgeleri, Eğitim kayıtları, Tasarlanan ürün ve modeller, Pazar araştırması raporu, Eğitim görenlerle görüşmeler

Faaliyetler

1. ISO 9001 kalite sistemine geçilmesi 2. Firma çalışanları için mesleki ve kişisel

gelişim eğitimleri 3. Makine ekipman alımı 4. Yeni ürün tasarımı 5. Yeni model tasarımı 6. Uluslararası fuar katılımı 7. Uluslararası pazar araştırması 8. Tanıtım materyallerinin hazırlanması 9. Proje tanıtım toplantısı

ARAÇLAR

(Faaliyetleri uygulamak için gerekli İK ve fiziki kaynaklar)

MALİYETLER Finansman kaynağının sağlanması

(39)

BAŞVURU FORMUNU DOLDURMAK İÇİN BİLİNMESİ GEREKEN DİĞER

KAVRAMLAR NELERDİR???

39

(40)

• Proje uygulama yöntemleri ve gerekçeleri

• Diğer proje ve programlarla ilişkisi

• Proje takibi ve kurum içindeki değerlendirme prosedürleri

• Başvuru Sahibi, ortak, iştirakçi ve alt yüklenicilerin rolü ve katılımı

• Proje yönetimi – projede yer alan ekip ve kilit personelin rolü

• Proje kapsamında kullanılacak temel araç gereçler

• Dışsal faktörler, riskler ve bunlara yönelik önlem planları

YÖNTEM

(41)

• Projenin sonuçlarının tekrarlanma ve yayılma olasılığı

• Finansal ve sosyal anlamda projelenin yaratacağı katma değer

• Proje, bölgede benzeri başka projelere öncülük edebilecek midir ?

• Gelişecek işbirliği düzeyinin yaratacağı katma değer potansiyeli?

ÇARPAN ETKİSİ

(42)

• Projeyle oluşan etkinin veya yararın, proje bittikten sonra da sürdürülebilmesi

1. Finansal (Mali) Sürdürülebilirlik

• Faaliyetler destek bittikten sonra nasıl finanse edilecek?

2. Kurumsal Sürdürülebilirlik

• Kurumsal yapınız proje sona erdikten sonra da faaliyetlerin sürdürülmesine izin verecek mi? Proje sonuçları için “yerel sahiplenme” olacak mı?

3. Politik ve Çevresel Sürdürülebilirlik

• Projenin Ulusal/Bölgesel politikalarla uyumlu mu?

• Proje, mevzuatta, davranış kurallarında, yöntemlerde vb. bir iyileşme sağlayacak mı?

• Proje doğal kaynaklar ve çevre dikkate alınmış mı?

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

(43)

43

(44)

Başvuru sistemine ilişkin ayrıntılar ve başvuru formu için lütfen www.fka.org.tr adresini ziyaret ediniz.

44

BAŞVURU FORMU

(45)

45

PROJE BÜTÇESİ

(46)

46 Proje Mantığı Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları Varsayımlar

Genel Amaç

Proje bittikten sonra 5 yıl içerisinde imalat sanayinin bölge gelirlerindeki payının %5 artması.

TÜİK kayıtları Diğer sektörlerin de benzer gelişim göstermesi

Özel Amaç

Vizyon Tekstil A.Ş.’nin ihracata başlaması

Proje bittikten sonra 2 yıl içerisinde firma satışlarının %50, karlılık oranının ise %5 artması

Firma bilançosu

İşçilik, hammadde fiyatları, pazarın talep yapısı ile vergi ve kur politikalarının mevcut seyrini devam ettirmesi.

1.1 ISO 9001 kalite sistemi

1.2 50 saatlik eğitimle kişisel ve mesleki kapasiteleri artmış 15 kişi

1.3 1 Adet .. Makinesi, 2 Adet … makinesi 2.1 5 adet yeni ürün

2.2 Her ürün için yeni 2 model, toplam 40 model

3.1 Fuar standında firma konusunda bilgilendirilmiş 1500 kişi

3.2 Pazar araştırma raporu

3.3 3000 broşür 20 afiş 5 pankart 250 ürün katalogu 1000 şapka 2000 kalem

4.1 Tanıtım toplantısı ile bilgilendirilmiş 75 müşteri

4.2 Görünürlük amaçlı hazırlanan 1 tabela, 2 bez afiş, 5 demirbaş etiketi

İdari raporlar, Yönetim raporları, Satın alma belgeleri, Eğitim kayıtları, Tasarlanan ürün ve modeller,

Eğitim görenlerle görüşmeler

Faaliyetler

1. Ürün kalitesini artırmak 2. Ürün çeşidini artırmak 3. Pazar etkinliğini artırmak 4 Görünürlük faaliyetleri

ARAÇLAR MALİYETLER Finansman kaynağının sağlanması

PROJE BÜTÇESİ

BU KUTULARDA NE VARDI?

(47)

47

(48)

48

PROJE BÜTÇESİ

Bütçe;

proje amacına ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin harcamaları ve sağlanacak kaynakları ortaya koyan ayrıntılı bir mali plandır.

1.Faaliyet Bütçesi ve Gerekçelendirilmesi a) Projenin uygun maliyetleri nelerdir ?

b) Makine, ekipman, hizmet özellikleri nelerdir ? c) Maliyet neden gerekli ?

d) Maliyetlerin, faaliyetlerle ilgisi nedir ?

2.Finansman Kaynakları

e) Proje maliyetlerini kim, ne kadarını karşılayacak ?

(49)

Uygun Maliyetler

 Projede kapsamında görevlendirilecek en az ön lisans mezunu yeni personelin maaşları, ilgili diğer ücret ve maliyetler

 Yolculuk ve gündelik giderleri

 Yeni ekipman satın alımları

 Soğuk zincir ve benzeri süreçleri tamamlayıcı özel nitelikli taşıtlar

 İnşaat işleri maliyetleri

 Nihai Denetim maliyetleri (Ajans destek miktarı 200.000 TL’yi aşıyorsa)

 Tanıtım ve görünürlük maliyetleri

 Proje hazırlanması ve uygulanması kapsamındaki danışmanlık giderleri

MALİYETLERİN UYGUNLUĞU

(50)

• İnsan kaynakları harcamaları toplamı, Ajans tarafından sağlanan destek miktarının %25‘ini,

• Yapım işleri harcamaları toplamı Ajans tarafından sağlanan destek miktarının %30'unu

• Proje hazırlanması kapsamındaki danışmanlık giderleri, Ajans tarafından sağlanan destek miktarının %1‘ini, proje uygulama dönemi danışmanlık giderleri ise %2’sini aşamaz.

50

ÖZEL KISITLAR

Başka bir hibe programı ya da teşvik kapsamında desteklenen harcamalar uygun maliyet değildir !!!

MALİYETLERİN UYGUNLUĞU

(51)

51

Yapım(inşaat) işleri harcamaları toplamı mali destek tutarının %30‘unu geçemez.

Uygun Maliyet

Toplamı(Bütçe) Hibe Oranı Hibe Miktarı Maksimum İnşaat 400.000

900.000 1.500.000

Miktar Kısıtlı Uygun Maliyetler için Örnek

Miktar kısıtlı maliyetlerde, Ajanstan istenen destek miktarı belirleyici rol oynar.

Yapım(inşaat) işleri harcamaları toplamı mali destek tutarının %30‘unu geçemez.

Uygun Maliyet

Toplamı(Bütçe) Hibe Oranı Hibe Miktarı Maksimum İnşaat

400.000 50% 200.000 60.000

900.000 50% 450.000 135.000

1.500.000 30% 450.000 135.000

(52)

Uygun Olmayan Maliyetler

• Borçlar; Faiz borcu, zarar veya borç karşılıkları

• Hali hazırda başka bir kaynaktan finanse edilen maliyet kalemleri

• Arazi veya bina satın alma ve kiralama giderleri

• İşletmelerin sözleşme öncesinde istihdam ettiği personelin maaşı

• İkinci el ekipman satın alma giderleri

• Araba ve traktör satın alma giderleri

• KDV (Katma Değer Vergisi)

• Proje ortağı ya da iştirakçiden yapılan satın alımlar için yapılacak ödemeler

• Üretimde kullanılacak hammadde maliyeti

• Sözleşme imzalanmadan önce gerçekleşmiş harcamalar

52

(53)

Toplam 7 bütçe başlığı (ara ve genel toplam hariç) bulunmaktadır. Maliyetler bu başlıklar altına dağıtılmalıdır.

1.İnsan Kaynakları 2.Seyahat

3.Ekipman ve Malzeme 4.Yerel Ofis Maliyetleri

5.Diğer Maliyetler, Hizmetler 6.Diğer

7.Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı (1’den 5’e kadar) 8.İdari Maliyetler (7’nin Maksimum %2’si)

9.Toplam Uygun Proje Maliyeti(7+8) 1. FAALİYET BÜTÇESİ

(54)

1. İnsan Kaynakları

• Proje kapsamında istihdam edilecek yeni personelin brüt maliyeti (maaş + sosyal sigorta + vergi)

 Maaşlarda alt limit, brüt asgari ücret olmalıdır.

 Maaşlar için piyasa koşulları göz önünde bulundurulmalıdır.

• Başvuru sahibinin hizmet alımı yolu ile yaptıracağı işlerde görev alan personelin maaşı insan kaynakları maliyetleri içinde gösterilemez.

1. FAALİYET BÜTÇESİ

(55)

• Günde 8 saat çalışma, tam zamanlı kabul edilir.

• Kısmi zamanlı personel için, çalıştığı zaman yüzde (%) olarak gerekçelendirme sütununda belirtilir.

• Projede kimlerin görev yapacağı bilinmiyorsa, uygun personel bulmanın ve göreve başlatmanın alacağı zaman göz önünde bulundurulmalı ve proje faaliyetleri ile bütçesi buna uygun şekilde düzenlenmelidir.

(56)

• Harcırah tutarı, konaklama, yemek ve görev yeri sınırları dâhilinde muhtelif giderleri kapsar.

• Harcırah ve maaş giderleri yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdikleri tutardan ya da piyasa tutarından fazla olmamalıdır.

• Gündelik giderleri yurt içi 75 TL’yi, yurt dışı 200 TL’yi aşamaz.

(57)

Giderler Birim Miktar Birim Maliyet

(TL) Toplam Maliyet

(TL) Gerekçesi

1. İnsan Kaynakları 1.1 Maaşlar (brüt tutarlar)³

1.1.1 Teknik

1.1.1.1. Proje Koordinatörü Aylık 9 2.000,00 18.000,00

Projenin dış ticaret deneyimli bir tekstil

mühendisi tarafından koordine edilme zorunluluğu

1.1.1.2. Teknik Personel (3 personel,

toplam 4 ay) Aylık 12 1.200,00 14.400,00

Proje

yürütülürken ihtiyaç olan projelendirme faaliyetleri

1.1.2 İdari /Destek Personeli

1.1.2.1. Muhasebeci Aylık 8 600,00 4.800,00

Bütçe Başlığı

Bütçe Maddesi

Yeni Satırlar

(58)

2. Seyahat

• Uluslararası Seyahat : Proje ihtiyaçları doğrultusunda yurt dışına çıkış gereken projede görevli kişilerin ulaşım masrafları karşılanır.

• Yerel Ulaşım : Türkiye içindeki şehirlerarası seyahat harcamaları karşılanabilir

• Seyahat harcamaları için hareket yeri, gidilecek yer ve ulaşım aracı belirtilir.

(uçak, taksi, otobüs vs.)

• Bütçede belirtilen seyahatlerin başvuru formunda da açıklanarak gerekçelendirilmesi gerekir.

(59)

Giderler Birim Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet

(TL) Gerekçesi

2. Seyahat

2.1. Yurt dışı seyahat

2.1.1. Ankara - Stockholm

Seyahati Gidiş-Dönüş 2 420,00 840,00

Projemizin yurtdışı fuarında tanıtımı sağlanacaktır 2 kişi gidiş-dönüş 2.2 Yurt içi seyahat

2.2.1. Bingöl – Ankara Seyahati Gidiş-Dönüş 2 80,00 160,00

Projemiz yürütülmesi aşamasında 2 uzman yerinde inceleme yapacaktır.

2 kişi gidiş dönüş

Seyahat Alt Toplamı 920,00

2. Seyahat

(60)

3. Ekipman-Malzeme

• Ekipman masraflarına nakliye ve montaj bedelleri dahil

• Maliyeti 10.000 TL’yi geçen mal ve ekipman için 2 adet proforma fatura, teknik şartname.

Teknik şartname maddeler halinde ve anlaşılır olmalı, faturalarla aynı mantık sırası çerçevesinde birimler ve miktarlar belirtilmelidir.

(61)

61

Giderler Birim Miktar Birim Maliyet Toplam Maliyet Gerekçe

3. Ekipman ve Malzeme

3.1 Araç satın alımı veya kiralanması 3.2 Mobilya, bilgisayar donanımı 3.3 Makineler, araçlar

3.3.1. Kalite Kontrol Makinesi adet 2 8.500,00 17.000,00

Hatalı ürün iadelerini azaltmak ve müşteri memnuniyeti artırmak

3.3.2. Pantolon Cep Ağızı Kırma Otomatı adet 5 12.800,00 64.000,00

Günümüzün modasına ve kalitesine uygun ürün üretme ihtiyacı

Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı 81.000,00

3. Ekipman-Malzeme

(62)

4. Yerel Ofis Maliyetleri

4.1 Araç maliyetleri 4.2 Ofis kirası

4.3 Tüketim malzemeleri - ofis malzemeleri

4.4 Diğer hizmetler (tel/faks, elektrik/ısınma, bakım) 1. FAALİYET BÜTÇESİ

(63)

5. Diğer Maliyetler, Hizmetler

• Yayınlar, etüd, araştırma, denetim, değerlendirme, tercüme, inşaat ve kontrolörlük işleri veya konferans, seminer maliyetleri gibi hizmetin tamamen ihale edileceği maliyetler burada belirtilir.

• ’’Tanıtım ve Görünürlük Maliyetleri’’ tanıtım faaliyetleri altında gösterilir.

(64)

5. Diğer Maliyetler, Hizmetler

• Talep edilen destek miktarı 200.000 TL'yi geçiyorsa veya Fırat Kalkınma Ajansı tarafından talep edilirse

• Yeminli Mali Müşavirler Odası, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası veya Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış Bağımsız Denetim Şirketi’ne mensup onaylı bir denetçi yeminli mali müşavir tarafından hazırlanan proje hesaplarına ilişkin bir dış denetim raporunun proje sonunda nihai ödeme talepleriyle birlikte sunulması gerekmektedir.

• Başvuru Sahibinden istenen teminat masrafları, uygun maliyet olarak değerlendirilmez.

(65)

Maliyetler Birim Miktar Birim

Maliyet Toplam

Maliyet Gerekçesi 5. Diğer maliyetler,hizmetler

5.1 Yayınlar

5.1.1. Eğitim Kitapçığı adet 30 4,00 120,00TL Verilmesi

planlanan eğitimlerde kullanılmak üzere

5.2 Etüd, araştırma 5.3 Denetim maliyetleri

5.4 Değerlendirme maliyetleri 5.5 Tercüme, tercümanlar 5.6 Mali hizmetler

5.7 Konferans/seminer maliyetleri 5.8 Tanıtım faaliyetleri

5.9.İnşaat İşleri

5.10. Kontrolörlük işleri ve diğer

(66)

6. Diğer

• Önceki başlıklar altında bütçelenemeyen ancak doğrudan proje uygulaması ile ilgili maliyetler bu başlık altında bütçelendirilir.

• Eğitim, danışmanlık gibi hizmet alım maliyetleri bu başlık altında bütçelendirilmelidir.

(67)

8. İdari Maliyetler

• İdari maliyetler dışındaki uygun maliyetlerin %2’sini aşmamalıdır

• Projenin yönetimine ilişkin genel maliyetler olarak tanımlanabilecek dolaylı maliyetler

• Seyahatler kalemi altına girmeyen ilave ulaşım masrafları

• Daha önce öngörülemeyen bir toplantı, fuara katılım masrafı

• Ofis, kırtasiye ve sarf malzemelerine ilişkin giderler

• Sigorta ve güvenlik giderleri 1. FAALİYET BÜTÇESİ

(68)

• Başvuru sırasında, proje bütçesi içerisinde harcama kalemlerinin yanında finansman kaynak planının da sunulması gerekmektedir.

• Bütçede başvuru sahibinin ve ortaklarının sağlayacakları eş finansman miktarı ile varsa sponsor veya iştirakçilerin sağlayacakları maddi katkı ve Ajanstan talep edilen destek tutarı belirtilmelidir.

• Tabloda projeye katkı yapacak diğer kurum/kuruluşların katkıları “toplam uygun proje maliyetinin yüzdesi” cinsinden de hesaplanır.

• Toplam beklenen finansman kaynakları ve faaliyet bütçesi toplamı aynı olmalıdır.

2. BEKLENEN FİNANSMAN KAYNAKLARI

(69)

69

• Fuar için araç kiralanması?

• iSO 9001 kalite yönetim sistemi belgesi alınması?

• Fuar'da stand açılma masrafları?

• Fuar için İstanbul'a gidilecek, seyahat ve harcırah masrafları?

• Projenin tanıtım toplantısı yapılması?

• Kalite kontrol makinesi alınması?

• Forklift alınması?

• Kalite kontrol departmanının oluşturulması…boya, su-elektrik tesisat, duvar masraflar…

• Yeni tasarladığımız ürün için patent alınması?

• Broşür tasarlayıp bastırılması?

• Tasarımda çalışmak üzere dizayner alınması ve maaşının proje süresince verilmesi?

• Nihai denetim masrafı?

HANGİ BÜTÇE KALEMİ

(70)

BÜTÇEYİ DOLDURDUKTAN SONRA

• Bütçedeki sınırlamalara dikkat edilmeli

• Birim fiyat ve adetlere dikkat edilmeli

• Başvuru Formunda geçen tüm faaliyetler maliyetlendirilmeli

• Giderler başka kalemler altında tekrar edilmemeli

• Bu bütçe ile projenin gerçekleştirilebilir olup olmadığının kontrolü yapılmalı

• Bütçenin ’’Değerlendirme Tablosu’’ Bölüm 5 soruları doğrultusunda kontrolü yapılmalı

BUNLARA DİKKAT EDELİM

(71)

71

(72)

72

3

Bilgisayarınıza indirdiğiniz Başvuru Formunun ve Kapak Sayfasının çıktılarını alınır.

Başvuru Formunun her sayfası yetkili kişi tarafından paraflanır ve Başvuru Sahibinin Beyanname bölümü imzalanır.

Başvuru Formu ve İstenen diğer destekleyici belgeler 1 kırmızı (asıl) 2 mavi (kopya ) dosyaya olacak şekilde 3 suret hazırlanarak koyulur. Ayrıca bilgisayara

indirilen başvuru formu bir CD’ye aktarılır.

Dosyalar ve CD bir zarfa konur ve zarfın üzerine daha önce çıktısını aldığınız kapak sayfası yapıştırılır.

Bu şekilde hazırlanmış Proje Başvurusu Son Başvuru Tarihinden önce Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerindeki hizmet birimlerinden birine teslim edilerek BAŞVURU TAMAMLANIR.

4 6 5

2 1

KAYS Sistemi üzerinden elektronik olarak başvuru yapılır ve tamamlandıktan sonra Başvuru Formu ve Kapağı Bilgisayarınıza indirilir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

(73)

73

BAŞVURU SIRASINDA SUNULACAK BELGELER

• Başvuru formu

• Noter onaylı imza sirküleri

• Ticaret sicil gazetesi örneği

• Kapasite raporu

• TSO/ESOB oda kayıt belgesi

• Son üç yıla ait finansal tabloları

• Birim maliyeti 10.000 TL’yi aşan alımlar için teknik şartname ve 2 farklı firmadan alınacak proforma faturalar

• Yapım işlerinde teknik projeler ve keşif özetleri

• KAYS beyannamesi

• Gerçek kişi beyannamesi

(74)

Programa ilişkin sorular, 28/12/2012 tarihine kadar, teklif çağrısının referans numarası belirtilerek, sss@fka.org.tr e-posta adresine iletilebilecektir. Soruların yanıtları, Ajansa ulaşma tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Ajans internet sitesinde yayınlanacaktır.

Son Başvuru Tarihi 18 Ocak 2012 Saat: 18.00

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

(75)

75

(76)

• Yararlanıcı ile Ajans arasında imzalanan sözleşme;

 Tarafların yükümlülükleri,

 Raporlama,

 Maliyetlerin uygunluğu,

 Muhasebeleştirme,

 Ödemeler

gibi konuları tanımlayan ana dokümandır.

UYGULAMA AŞAMASI

(77)

• Sözleşme değişiklikleri iki gruba ayrılmaktadır.

 Sözleşmede küçük değişiklikler, Bildirim Mektubu

 Sözleşmede büyük değişiklikler ise Zeyilname

ile yapılabilir.

UYGULAMA AŞAMASI

Sözleşme değişikliği

talebi

Proje iyi planlanmadı

mı?

(78)

• Sözleşme imzalandıktan sonraki 45 gün içerisinde ajans uzmanları tarafından ilk izleme ziyareti gerçekleşecek olup bu izleme ziyaretinde gerçekleşecek diğer izleme ziyaretlerinin programı yapılacaktır.

• Ajans uzmanları, yararlanıcının

sözleşme kapsamındaki

yükümlülükleri yerine getirip getirmediğini belirlemek üzere planlı ziyaretlerin yanı sıra veya anlık izleme ziyaretleri de yapabileceklerdir.

UYGULAMA AŞAMASI

(79)

• Sözleşme imza aşamasından sonra yararlanıcıların, sözleşmede belirtilmiş olan, Ajansa belli sürelerde raporlama yapma zorunlulukları vardır.

UYGULAMA AŞAMASI

• Kanun ile belirlenmiş satın alma

usulleri olanlar dışında kalan

yararlanıcılar, proje kapsamında

alacakları her satın almada Ajansın

satın alma kurallarına tabi olacaklardır.

(80)

• Ajans, sözleşmede belirtilen destek tutarından daha fazla ödeme yapmayacaktır.

• Projenin bitiş maliyeti sözleşmede yer alandan daha az olur ise; Ajans ve yararlanıcıdan daha az miktarda para harcanmış olur ama daha daha fazla olur ise sözleşmede yer alan miktarın üstündeki kısım yararlanıcının sorumluluğudur.

UYGULAMA AŞAMASI

• Sözleşmede yer alan Ajans destek miktarı değişkenlik

gösterebilir ama kesin olan tek ifade Ajansın verdiği desteğin

yüzdesel oranıdır. Yani Ajans, yapacağınız uygun harcamaların

her birinde, sözleşmede ifade edilen destek yüzdesi oranında

katılacağını taahhüt eder.

(81)

• Ajans yararlanıcıya ödemeyi üç aşamada yapacaktır.

 Ön ödeme; yararlanıcıya avans niteliğinde olup, yararlanıcının proje hesabına, Ajans tarafından blokeli olarak yatırılacaktır. Ajans tarafından blokenin kaldırılması, yararlanıcının bankaya kendine düşen eş-finansman miktarını yatırmasına ve harcamanın gerçekleştiğini belgeleyen destekleyici dökümanları Ajansa sunmasına bağlıdır.

 Ara ödeme ve nihai ödeme ise hakediş usulüdür. Bu ödemelerin gerçekleşebilmesi, yararlanıcının sunacağı ara ve nihai raporların Ajans tarafından onaylanmasına bağlıdır.

UYGULAMA AŞAMASI

(82)

• Yararlanıcı yapacağı tüm ödemelerde proje için açtırmış olacağı hesabı kullanacaktır. Yararlanıcı tarafından proje hesabı dışından, başka hesaplardan, yapılmış olan ödemeler uygun maliyet olarak kabul edilmeyecektir.

UYGULAMA AŞAMASI

• Yapacağınız harcama ve proje faaliyetlerinde

izleme uzmanınıza danışmanız uygun olmayan

maliyetlerin minimize olması açısından önem

arz etmektedir.

(83)

• Yararlanıcı proje başvuru dosyası dahil uygulama sürecindeki tüm evrakları izleme uzmanının belirleyeceği bir dosyalama sistemi ile muhafaza etmek zorundadır.

• Dosyalama sistemi kontrolünde ortaya çıkacak eksik evrak tespiti veya düzensizlik erken uyarı mekanizmasının devreye girmesine neden olacaktır.

UYGULAMA AŞAMASI

(84)

• Sözleşme kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin, Ajansın gerekçeli ve yazılı izni olmaksızın projenin sona ermesinden itibaren 3 yıl mülkiyeti başkasına devredilemez, rehin ve teminat olarak gösterilemez, başka iş için kullanılamaz.

• Yararlanıcı Ajanstan aldığı hibe desteğini

“gelir” olarak muhasebeleştirmek zorundadır.

Muhasebeleştirme işlemi yapılmamış projelerin nihai ödemeleri yapılmayacak ve teminatları Ajans tarafından muhasebeleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar verilmeyecektir.

UYGULAMA AŞAMASI

(85)

EĞİTİM İÇERİĞİ. Ajans Destek Programları Özeti. Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü. Başvuru Formunun Doldurulması