Hisse Kodu Kapanış Fiyatı Direnç Seviyeleri Stop-Loss ENJSA 12,33 12,70-13,50 12,10 KOZAA 17,91 18,66-19,80 17,50 PGSUS 88,20 91,50-94,00 86,80

TEKNİK TAKİP LİSTESİ

Hisse Kodu Kapanış Fiyatı Direnç Seviyeleri Stop-Loss

ENJSA 12,33 12,70-13,50 12,10

KOZAA 17,91 18,66-19,80 17,50

PGSUS 88,20 91,50-94,00 86,80

PETKM 8,05 8,40—8,75 7,82

Destekler : 1.850 -1.800-1.730 Dirençler : 1.900-1.950-2.000

BIST100 endeksinde güne hafif artı yönde başlanabilir…

BIST100 endeksi dünkü işlemleri %2,43 oranında yükseliş ile 1.895 puandan kapattı. Gün içinde endeksin hareket bandı 1.828-1.901 aralığında gerçekleşti. Güne satıcılı başlayan endeks, 1.850 puanın geçilmesi ile pozitif görünüm arttı. Endeksin günü 5 ve 50 günlük AO 1.880 puan üzerinde kapatması ile kısa vadeli görünüm toparlandı. Dünkü tepki alımlarının güç kazanması ve yükseliş trendinin başlaması için ise ilk etapta 1.900 üzerine yerleşme olması gerekmektedir. Bu seviye üzerinde ise 22 günlük AO direncinin bulunduğu 1.950-1965 bölgesi önem kazanmaktadır. Geçtiğimiz haftaki satışların etkisi ile orta vadeli yükselen kanalın altında harekete eden endeksin, kanal hareketine dönebilmesi için ise 2.000 puanın aşılması gerekmektedir. Aşağı yönde olası satışlarda ise 1.870-1.850 ilk destek bölgesi olmak üzere, 1.830-1.800 bandı tepki gelebilecek bölge olabilir.

Endeksin 100 günlük AO’sı ise 1.712’de bulunmaktadır. Teknik göstergelerdeki son durum ise RSI, momentum ve stochasticde toparlanma gözlenirken, orta vadeli teknik göstergesi MACD ise satım konumunda bulunuyor. Dolar/ TL kurundaki yukarı yönlü hareketin etkisi ile endeks dolar bazında günü 1,49 cente gerileyerek kapattı. Dün ABD borsalarında yükselişin ardından bu sabah vadeli endekslerde hafif satıcılı seyir hakim. Asya piyasalarında Omikron varyantına dair gelişmeler risk unsuru olmaya devam ediyor. Kapanışa doğru Japon Nikkei 225 ve Hong Kong Hang Seng satıcılı seyrederken, Çin Shangai endeksi yükseliyor. Dün 96,00 puanın altına gerileyen Dolar endeksi bugün yeniden 96,040 seviyelerine yükselmiş durumda bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri dün 1,55 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından bu sabah da 1,54’te bulunuyor. Brent petrol 76,50 dolar seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Dolar/TL kuru bu sabah %2 yükselişle 12,90 üzerine yerleşmiş durumda. Bugün ABD tarafında açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının 208 bin ile verinin dip seviyelerinde kalmaya devam etmesi bekleniyor. Yurt içinde ise ekonomik güven endeksi 10:00’da yayımlanacak. Öğleden sonra para, banka ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları ve yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi varlıklarındaki değişimler önemli olacak. BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını ve gün içinde 1.950 direncinin hedefte olmasını beklemekteyiz.

Destekler : 2.050-1.950-1.890 Dirençler : 2.150-2.200-2.250

VIOP30 Yakın Vade Kontratı, günü 2.094 uzlaşma fiyatından pozitif görüntü ile kapattı. Günlük içinde 2.014-2.105 aralığında hareket eden Kontrat, gün genelinde alıcılı hareket etti. Son iki günlük işlemlerde 2.000 psikolojik destek noktasına doğru gerilemelerde artan tepki alımları ile günü artı yönde kapattı. Gün sonunda 5 günlük AO’sı 2.076, 50 günlük AO’sı 2.080 ve 22 günlük AO’sı 2.179 puanda gerçekleşti. Kontratta 5 ve 50 günlük AO’larının yaklaştığı 2.080 üzerinde kalınması halinde Teknik olarak 22 günlük AO direnci 2.179 puanı hedeflemesi mümkün olabilir. Son iki haftadır takip ettiğimiz 2.000-2.200 bandının yukarı yönde kırılması düşüş trendinden çıkılması önemli. Aşağı yönde 2.080, 2000 ve 1.950 destek noktalarını oluşturmaktadır. Kontratın kısa vadeli teknik göstergeleri olan RSI, momentum ve stochastic dün toparlanma görülürken ve orta vadeli göstergesi MACD satım bölgelerine doğru hareketini sürdürmektedir.

Destekler : 12,20 – 12,20 - 11,50 Dirençler : 13,05 – 13,30-13,50

Dünkü işlemlere 11,83 seviyesinden başlayan kurun gün içinde %7’den fazla değer kazandığı görüldü.

50 günlük AO 12,50 üzerinde günü kapatan kurda bu sabahta yükseliş eğilimi devam etmektedir.

Kurda 13,05-13,30-13,50 seviyeleri kısa vadeli direnç seviyeleridir. Kurda 50 günlük AO 12,50 kısa vadeli yönde önemli konumda buluyor. Bu seviye üzerinde kalınması halinde kısa vadeli yükseliş atakları sürebilir. 3 Ocakta açıklanacak Aralık ayı yıllık TÜFE’nin %29,20 ile 2002’den beri en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor. Rekor seviyedeki enflasyon beklentileri TL üzerinde baskı oluşturuyor.

Bugün haftalık para ve banka istatistikleri yayımlanacak. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarındaki değişimler ve kur korumalı TL mevduat yatırımları önemli olacak. Saat 10:00’da TÜİK ekonomik güven endeksini de yayımlayacak. ABD tarafında haftalık işsizlik ve Chicago PMI verileri takip edilecek.

Destekler : 1,1300 - 1,1265- 1,1250 Dirençler : 1,1340 – 1,1385 – 1,1440

EUR/USD paritesinde 1,1330 direnç seviyesi geçilemedi ve satış baskısının artmasıyla 1,1274’e kadar geri çekildi. Günün ikinci yarısında gelen tepki alımlarının etkisiyle kapanışı 1,1300 desteğinin üzerinde gerçekleşti. Paritede 1,1330 yukarı yönde önemli direnç olmaya devam ediyor. Geri çekilmelerde 1,1300 altında kalıcılık ile 1,1265 desteği takip edilebilir. ECB’nin bu ayki toplantısında genişletici para politikasına önümüzdeki yılda devam edeceğinin belirtilmesi parite üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Bugün ABD tarafında haftalık işsizlik ve Chicago PMI verileri takip edilecek. Euro bölgesinde ise öncü verilerle hesaplanan Kasım ayı çekirdek TÜFE’nin yıllık %2,10 olması bekleniyor.

Haftalık Grafik

Destekler : 1785 – 1780 - 1770 Dirençler : 1815 - 1830 – 1850

Altın ons dün 1805 dolardan işlemlere başladıktan sonra satış baskısının artmasıyla 1800 desteğinin altına geri çekildi. Değerli madende 1800 desteği altında kalıcılık aşağı yönlü baskıların artmasını sağlayabilir. 1780-1785 bölgesinden tepki alımları gelmesi beklenebilir. Yukarı yönde 1800 üzerinde 1830 kısa vadeli hedef olarak izlenebilir. Yükselişin devamı halinde 1850 direnç seviyesi test edilebilir.

Bugün ABD tarafında açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının 208 bin ile yıl içindeki düşük seviyelerde kalmaya devam etmesi bekleniyor.

Haftalık Grafik

Destekler : 1,3400 - 1,3360- 1,3300 Dirençler : 1,3500- 1,3560 – 1,3640

GBP/USD paritesinde Haziran ayından gelen alçalan kanalın üst bandı (1,3440) direnç olarak geçilemedi. Son üç işlem gününde fiyatların bu seviyeden satıcılarla karşılaştığını görmekteyiz. Dolar endeksinin yıl içi zirvesine yakın olması da paritede baskı oluşturmaktadır. 1,3450 üzerinde kalıcılık sağlanması halinde paritede 1,3560 – 1,3635 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde 1,3400 ilk destektir. Satış baskının artması durumunda 1,3360’da bulunan 50 günlük AO test edilebilir. Bugün İngiltere’de önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD tarafında haftalık işsizlik başvuruları ve Chicago PMI verileri takip edilecek. İşsizlik başvurularının bu hafta 208 bin olması bekleniyor.

Uyarı: Kapanışı 5 günlük HO’nın üzerinde ve 5 günlük HO’sı 22 günlük HO’nın üzerinde olan hisseler “olumlu”, altında olan hisseler “olumsuz” olarak yorumlanmıştır. Görünümde sadece hareketli ortalamaların kırılmaları baz alınarak olumlu ya da olumsuz şeklinde otomatik bir değerlendirme yapılmaktadır, diğer teknik göstergelere bakılmamaktadır. Bu nedenle sizlerle paylaştığımız hisse bazlı teknik yorumlarımızda farklı görüşler verilebilir. Pivot Destek Direnç seviyeleri kapanış, güniçi en yüksek en düşük seviyelere göre matematiksel olarak hesaplanmıştır, Anadolu Yatırım’ın belirlemiş olduğu destek direnç noktaları değildir. Hesaplamanın formüllerini aşağıda bulabilirsiniz.

Hareketli Ortalamalar (HO) HO'ya

Göre Kapanış Pivot Destek-

I Destek-

II Direnç-

I Direnç-

II 5 22 50 100 200 Görünüm*

XU100 1.895,46 1.875,17 1.848,89 1.802,31 1.921,75 1.948,03 2.094,73 1.951,23 1.725,89 1.576,91 1.500,73 Olumsuz

XU030 2.086,26 2.062,99 2.031,43 1.976,59 2.117,83 2.149,39 2.316,29 2.124,04 1.873,45 1.703,36 1.603,49 Olumsuz

AKBNK 7,35 7,31 7,18 7,02 7,47 7,60 7,61 7,18 6,53 6,02 5,63 Olumsuz

ARCLK 50,20 49,69 48,89 47,57 51,01 51,81 51,67 47,75 40,73 36,58 34,43 Olumsuz

ASELS 21,64 21,31 20,75 19,87 22,19 22,75 24,69 22,98 19,51 17,36 16,28 Olumsuz

BIMAS 63,70 63,42 62,38 61,07 64,73 65,77 76,55 73,25 67,07 66,29 64,41 Olumsuz

DOHOL 2,82 2,80 2,76 2,71 2,85 2,89 3,43 3,32 2,99 2,80 2,90 Olumsuz

EKGYO 2,20 2,19 2,16 2,11 2,24 2,27 2,48 2,39 2,18 2,00 1,98 Olumsuz

EREGL 29,28 28,69 28,09 26,89 29,89 30,49 31,02 25,92 22,15 20,13 18,82 Olumsuz

GARAN 11,44 11,36 11,22 10,99 11,59 11,73 11,80 11,75 10,87 10,10 9,01 Olumsuz

GUBRF 81,20 81,28 79,92 78,63 82,57 83,93 85,37 82,52 72,15 61,61 62,52 Olumsuz

HALKB 4,64 4,61 4,55 4,45 4,71 4,77 5,20 5,09 4,78 4,69 4,71 Olumsuz

ISCTR 7,46 7,43 7,27 7,09 7,61 7,77 8,08 7,42 6,58 5,99 5,57 Olumsuz

KCHOL 29,46 28,99 28,35 27,23 30,11 30,75 34,19 31,56 27,50 25,00 22,23 Olumsuz

KOZAA 17,91 17,85 17,52 17,12 18,25 18,58 21,71 20,80 18,47 16,64 15,73 Olumsuz

KOZAL 118,80 118,30 117,00 115,20 120,10 121,40 139,34 132,92 118,75 109,84 114,27 Olumsuz

KRDMD 9,37 9,17 8,97 8,56 9,58 9,78 11,49 9,96 8,51 7,88 7,63 Olumsuz

MGROS 37,88 37,47 36,89 35,89 38,47 39,05 44,57 43,54 39,23 36,60 36,19 Olumsuz

OYAKC 7,73 7,65 7,40 7,08 7,97 8,22 7,63 7,78 7,23 6,99 7,07 Olumsuz

PETKM 8,05 7,94 7,80 7,56 8,18 8,32 9,78 8,71 7,63 6,87 6,43 Olumsuz

PGSUS 88,20 87,15 85,00 81,80 90,35 92,50 98,23 96,97 91,34 81,41 79,31 Olumsuz

SAHOL 13,34 13,18 12,95 12,55 13,58 13,81 15,05 14,14 12,75 11,32 10,14 Olumsuz

SISE 13,85 13,71 13,45 13,04 14,12 14,38 16,20 14,15 11,26 9,83 8,70 Olumsuz

TAVHL 32,50 32,00 31,22 29,94 33,28 34,06 38,36 33,86 30,17 26,99 25,33 Olumsuz

TCELL 19,60 19,22 18,78 17,96 20,04 20,48 21,34 19,96 17,80 16,50 15,65 Olumsuz

THYAO 21,08 20,83 20,01 18,93 21,91 22,73 22,66 20,08 17,76 15,35 14,34 Olumsuz

TKFEN 20,54 20,31 19,77 18,99 21,09 21,63 25,09 21,42 18,08 16,18 15,85 Olumsuz

TSKB 1,44 1,45 1,41 1,39 1,47 1,51 1,61 1,57 1,48 1,38 1,37 Olumsuz

TTKOM 10,03 9,93 9,79 9,55 10,17 10,31 10,43 10,14 8,96 7,99 7,26 Olumsuz

TUPRS 156,20 153,60 149,80 143,40 160,00 163,80 187,50 168,51 153,98 129,87 113,20 Olumsuz

VAKBN 3,74 3,71 3,64 3,55 3,80 3,87 4,01 3,96 3,74 3,60 3,61 Olumsuz

YKBNK 3,46 3,44 3,39 3,33 3,50 3,55 3,66 3,51 3,14 2,81 2,53 Olumsuz

" 44.371,00 Teknik Göstergeler Ürettiği Sinyaller

Kapanış CCI MOM RSI STO CCI MOM RSI STO

XU100 1.895,46 -58,75 99,04 47,91 37,10 Sat AL AL

XU030 2.086,26 -35,31 101,98 49,62 40,29 AL AL AL

AKBNK 7,35 14,47 105,38 52,82 38,75 AL AL AL

ARCLK 50,20 -11,99 103,97 53,15 35,91 AL AL AL

ASELS 21,64 -54,64 99,18 47,51 31,20 Sat AL AL

BIMAS 63,70 -131,14 93,56 38,83 33,70 Aşırı Satımda Sat AL AL

DOHOL 2,82 -152,05 92,22 43,72 28,16 Aşırı Satımda Sat AL AL

EKGYO 2,20 -131,99 91,98 41,94 28,59 Aşırı Satımda Sat AL AL

EREGL 29,28 29,79 118,74 58,82 54,06 AL AL AL

GARAN 11,44 -100,69 97,60 47,11 28,64 Aşırı Satımda Sat AL AL

GUBRF 81,20 -202,16 86,14 39,13 28,23 Aşırı Satımda Sat AL AL

HALKB 4,64 -91,58 96,55 43,11 24,39 Sat AL AL

ISCTR 7,46 -9,59 107,13 52,65 38,81 AL AL AL

KCHOL 29,46 -81,37 95,48 46,38 38,59 Sat AL AL

KOZAA 17,91 -169,38 89,24 41,57 32,13 Aşırı Satımda Sat AL AL

KOZAL 118,80 -150,86 92,09 43,12 31,57 Aşırı Satımda Sat AL AL

KRDMD 9,37 1,08 110,72 55,01 45,97 AL AL AL

MGROS 37,88 -119,92 91,46 39,18 38,30 Aşırı Satımda Sat AL AL

OYAKC 7,73 -215,30 83,95 34,63 12,61 Aşırı Satımda Sat AL Aşırı Satımda

PETKM 8,05 -22,68 105,37 49,73 42,18 AL AL AL

PGSUS 88,20 -118,15 94,14 40,36 23,77 Aşırı Satımda Sat AL AL

SAHOL 13,34 -79,81 95,39 44,16 39,42 Sat AL AL

SISE 13,85 -16,94 111,32 56,28 37,48 AL AL AL

TAVHL 32,50 -23,88 108,07 51,30 38,31 AL AL AL

TCELL 19,60 -47,93 93,99 46,64 48,04 Sat AL AL

THYAO 21,08 -10,50 107,56 49,62 37,75 AL AL AL

TKFEN 20,54 -12,28 111,85 53,11 41,10 AL AL AL

TSKB 1,44 -126,19 92,45 43,70 32,37 Aşırı Satımda Sat AL AL

TTKOM 10,03 -48,52 92,64 48,88 26,81 Sat AL AL

TUPRS 156,20 -10,37 107,29 49,02 44,62 AL AL AL

VAKBN 3,74 -76,54 98,44 45,20 25,14 Sat AL AL

YKBNK 3,46 -59,13 97,67 46,81 34,61 Sat AL AL

TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ NE İFADE EDİYOR?

PİVOT DESTEK DİRENÇ NOKTALARI

Pivot noktaları ve o seviyedeki direnç ve destek bölgesi, fiyatların yönünün değişebileceği bölgelerdir.

Bu seviyeler işlem öneri hizmetinde destek ve direnç noktaları her zaman stop ve hedef belirlerken hesaba katılır. Hesaplamada önceki günün en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatı dikkate alınır.

2. Direnç Seviyesi (R2) = Pivot + (R1 - S1) 1. Direnç Seviyesi (R1) = (2 x Pivot) – En Düşük Pivot Noktası = (Yüksek + Kapanış + Düşük) / 3 1. Destek Seviyesi (S1) = (2 x Pivot) – En Yüksek 2. Destek Seviyesi (S2) = Pivot - (R1 - S1)

HAREKETLİ ORTALAMALAR: Hareketli ortalama, hisse senedi fiyatlarının belirli bir zaman dilimindeki ortalamalarını gösteren bir indikatördür. Basit, ağırlıklı ve eksponansiyel (üslü) olarak hesaplanabilir.

Basit ortalamalar belirlenen süre içindeki her değere eşit önem verirken, diğer iki yöntem günümüze en yakın değerlere daha fazla ağırlık verir. Bültenimizde basit hareketli ortalama yöntemi kullanılmış, 5, 22, 50, 100 ve 200 günlük hesaplanmıştır. Kısa dönemli hareketli ortalamanın uzun dönemliyi keserek yukarı çıkması "al", aşağı düşmesi ise "sat" sinyalini olarak yorumlanır.

MOMENTUM: Momentum, belirlenmiş olan bir süre içinde fiyatların %kaç değiştiğini gösteren bir göstergedir. Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi

“sat”, referans çizgisinin üzerine çıkması “al” sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satım bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir.

RSI: “0” ile “100” sayıları arasında hareket eder. RSI’da genellikle 0 - 30 arası aşırı satım, 70 - 100 arası aşırı alım bölgeleridir. Bir hissenin kendi göreli iç gücünü ölçer. Fiyat grafiki tepe veya dip noktaları ile gösterge tepe veya dip noktaları arasındaki uyuşmazlık potansiyel al/sat sinyalleridir. RSI üzerindeki destek/direnç tespitleri çoğu zaman grafik üzerindekinden daha olumlu sonuç verir.

STOCHASTIC: 0 - 100 arası hareket eden kısa vadeli bir göstergedir. 0 - 20 arası aşırı satım, 80 – 100 arası aşırı alım durumunu temsil eder. 5 günlük hesaplanan yüksek, düşük ve kapanış değerlerinin bileşimi (%K) ile bununla birlikte hareket eden 3 günlük eğrinin (%D) kesişme noktaları alım/satım yerleri olarak yorumlanabilir. Yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse

“AL”, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse “SAT” sinyali olarak değerlendirilir.

CCI: CCI eğrisi +100 ile –100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder

Raporu Hazırlayanlar:

Sevgül Düzgün

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür

| www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35

Sadullah Çalışır

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı

Scalisir@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 36

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.

Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.