ZKÜ 2008 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM VE BEKLENTĐLER RAPORU ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM VE BEKLENTĐLER RAPORU

(1)

(2)

ZKÜ 2008 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM VE BEKLENTĐLER RAPORU

1

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ

2008 YILI KURUMSAL MALĐ

DURUM VE BEKLENTĐLER RAPORU

TEMMUZ - 2008

(3)

2 SUNUŞ

Genç ve dinamik bir yapıya sahip olan üniversitemiz çalışmalarıyla, önde gelen, tercih edilen sayılı üniversitelerden biri olmayı hedef edinmiştir. Üniversitemiz, sahip olduğu kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde etmeye ve kullanmaya, faaliyetlerinde, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamaya büyük özen göstermektedir.

2008 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak, Üniversitemizin ilk altı aylık dönemdeki bütçe gerçekleşmeleri incelendiğinde 2007 yılının aynı dönemine göre giderlerinin azaldığı görülmektedir. Bunun sebebi ise 2007 yılında kurulmuş olan Karabük Üniversitesinin bütçesel anlamda mali işlemlerinin 2008 yılı başından itibaren bünyemizden ayrılmış olmasıdır.

Üniversitemiz ilk altı aylık dönemde gerçekleştirdikleri ile yılsonu hedef ve beklentileri hakkında bilgilerin verildiği 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporumuzun Kamuoyuna faydalı olmasını diliyor ve yapılan faaliyetlerde özveriyle çalıştığımız tüm personelimize teşekkürlerimi sunuyorum.

Prof. Dr. Bektaş AÇIKGÖZ Rektör

(4)

3 ĐÇĐNDEKĐLER

SUNUŞ ... 2

MĐSYON VE VĐZYON ... 6

I- OCAK-HAZĐRAN 2008 DÖNEMĐ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ... 7

A- BÜTÇE GĐDERLERĐ... 7

1-Bütçe Ödeneklerinin 2007–2008 Yılları Đtibariyle Dağılımı; ... 7

2-Bütçe Giderlerinin 2007–2008 Yılları Đtibariyle Dağılımı; ... 8

3-Bütçe Giderlerinin Birimlere Göre Dağılımı; ... 11

4-Bütçe Giderlerinin 2007 Yılının Aynı Dönemine Göre Gelişimine Đlişkin Değerlendirme ... 14

4.1. 01-Personel Giderleri ... 14

4.2. 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ... 15

4.3. 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ... 16

4.4. 05-Cari Transferler ... 17

4.5. 06-Sermaye Giderleri ... 18

4.6. Toplam Bütçe Gideri ... 19

B- BÜTÇE GELĐRLERĐ ... 22

1. Toplam Bütçe Gelirlerinin Dağılımı ... 22

C- FĐNANSMAN ... 27

II. OCAK-HAZĐRAN 2008 DÖNEMĐNDE YÜRÜTÜLEN FAALĐYETLER ... 28

A- EĞĐTĐM FAALĐYETLERĐ ... 28

B- SAĞLIK FAALĐYETLERĐ ... 32

C- BĐLĐMSEL ARAŞTIRMA PROJELERĐ ... 33

D- FĐZĐKSEL YAPI ĐLE ĐLGĐLĐ FAALĐYETLER ... 35

III-TEMMUZ-ARALIK 2008 DÖNEMĐNE ĐLĐŞKĐN BEKLENTĐLER VE HEDEFLER ... 36

A) BÜTÇE GĐDERLERĐ: ... 36

B) BÜTÇE GELĐRLERĐ: ... 36

C) FĐNANSMAN: ... 36

IV- TEMMUZ-ARALIK 2008 DÖNEMĐNDE YÜRÜTÜLECEK FAALĐYETLER ... 37

A) EĞĐTĐM FAALĐYETLERĐ: ... 37

B) SAĞLIK FAALĐYETLERĐ: ... 38

C) BĐLĐMSEL ARAŞTIRMA PROJELERĐ:... 38

D) FĐZĐKĐ YAPI ĐLE ĐLGĐLĐ FAALĐYETLER ... 39

EKLER……….………..41

EK- 1 BÜTÇE GĐDERLERĐNĐN GELĐŞĐMĐ ... 41

Ek-2 BÜTÇE GELĐRLERĐNĐN GELĐŞĐMĐ ... 41

(5)

4

TABLOLAR

Tablo-1: 2007-2008 Yılları Bütçe Ödenek ve Giderlerinin Dağılımı ... 7

Tablo-2: 2007-2008 Ocak-Haziran Dönemi Harcamalarının Aylara Göre Dağılımı ... 8

Tablo-3: 2007 Ocak-Haziran Dönemi Harcamaların Aylara Göre Dağılımı ... 9

Tablo-4: 2008 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Harcamaların Aylara Göre Dağılımı ... 10

Tablo-5: 2006-2007 yılları ve 2008 Ocak-Haziran Dönemi Birimler Bazında Ödenek ve Harcama Rakamları ... 11

Tablo-6: 2007- 2008 Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri ... 14

Tablo-7: 2007- 2008 Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ... 15

Tablo-8: 2007- 2008 Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri ... 16

Tablo-9: 2007- 2008 Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Harcamaları ... 17

Tablo-10: 2007- 2008 Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri ... 18

Tablo-11: 2007- 2008 Ocak-Haziran Dönemi Toplam Bütçe Giderleri ... 19

Tablo-12: 2007- 2008 Ocak-Haziran Ekonomik Kodlarına Göre Toplam Bütçe Giderlerinin Dağılımı ... 20

Tablo-13: 2006 Yılı ve 2007- 2008 Ocak-Haziran Dönemi Birimler Bazında Ödenek ve Harcama Rakamları ... 21

Tablo-14: 2007- 2008 Bütçe Gelirlerinin Dağılımı... 22

Tablo-15: 2007- 2008 Ocak-Haziran Dönemi Net Bütçe Gelirlerinin Dağılımı ... 24

Tablo-16: 2007 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Dağılımı ... 25

Tablo-17: 2008 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Dağılımı ... 26

Tablo-18: 2007- 2008 Öğretim Yılı Okulların Öğrenci Dağılımı ve Doluluk Oranı ... 29

Tablo-19: 2006- 2007- 2008 yılları Personel Sayıları ve Dağılımı ... 30

Tablo-20: Üniversitemizde Sağlanan Sağlık Hizmetlerinin Dağılımı ... 32

Tablo-21: Üniversitemiz 2007 -2008 Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri ve Diğer Projelerin Durumu... 33

Tablo-22: ZKÜ 2008 Ocak-Haziran Dönemi Fiziksel Yapı ile Đlgili Faaliyetler ... 36

Tablo-23: 2008-2009 Öğretim Yılı Öğrenci Kontenjanları... 37

Tablo-24: ZKÜ 2008 Temmuz-Aralık Dönemi Fiziksel Yapı ile Đlgili Faaliyetler ... 40

(6)

5

GRAFĐKLER

Grafik-1: ZKÜ 2006-2007-2008 yılları Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin Dağılımı ... 7

Grafik-2: 2007-2008 Yılları Bütçe Giderlerinin Dağılımı ... 8

Grafik-3: 2007 Ocak-Haziran Dönemi Aylık Harcama Rakamları ... 9

Grafik-4: 2008 Ocak-Haziran Dönemi Aylık Harcama Rakamları ... 10

Grafik-5:2006-2007 ve 2008 (Ocak-Haziran) Yılları Birimlerin Harcamaları ... 12

Grafik-6:2006-2007 ve 2008 (Ocak-Haziran) Yılları Okulların Harcamaları ... 13

Grafik-7: 2007 ve 2008 Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri ... 14

Grafik-8: 2007- 2008 Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ... 15

Grafik-9: 2007- 2008 Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 16

Grafik-10: 2007- 2008 Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Harcamaları ... 17

Grafik-11: 2007- 2008 Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri ... 18

Grafik-12: 2007- 2008 Ocak-Haziran Dönemi Toplam Bütçe Giderleri ... 19

Grafik-13: 2007- 2008 Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Dağılıma Göre Toplam Bütçe Giderleri ... 20

Grafik-14: 2007- 2008 Ocak-Haziran Dönemi Net Bütçe Gelirlerinin Dağılımı ... 22

Grafik-15: 2007- 2008 Ocak-Haziran Dönemi Net Bütçe Geliri ... 24

Grafik-16: 2007 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Dağılımı ... 25

Grafik-17: 2008 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Dağılımı ... 26

Grafik-18: 2008 Ocak-Haziran Dönemi Gelirlerin Dağılımı ... 27

(7)

6 MĐSYON VE VĐZYON

1992 yılında kurulmuş olan Üniversitemiz, kurulduğu günden itibaren daima daha iyiye, daha güzele ve kaliteliye ulaşma gayreti içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Üniversitemizin, benimsemiş olduğu misyonu “Atatürkçü düşünce doğrultusunda, çağdaş ve etik değerleri benimseyen, hukukun üstünlüğüne inanan, bilim, teknoloji, kültür ve sanatta ulusal ve uluslar arası düzeyde katkı yapabilecek araştırmacı, sorgulayıcı, yaratıcı, üretken, girişimci, rekabetçi, sosyal yönü gelişmiş, yurtsever bireyler yetiştirmektir” bunu yaparken de kurum olarak vizyonumuz “Ulusal ve uluslararası alanda önde gelen üniversitelere eşdeğer bir eğitim, araştırma ve uygulama kurumu olmak” tır.

Üniversitemiz 2008 yılında, 8 fakülte, 3 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu ve 3 enstitü ile eğitim öğretim faaliyetini sürdürmektedir.

Mevcut, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerimiz ile 2008 yılının ilk altı aylık döneminde 15.580 öğrenciye 1.893 akademik ve idari personel ile eğitim- öğretim sağlanmıştır. 2008 yılının ikinci altı aylık döneminde öğrenci kontenjanlarının artması ile daha fazla sayıda öğrenciye eğitim verilecektir. Devam eden yatırımların bitirilmesine hız verilecek, öğrencilerimizin eğitim öğretim açısından en iyi fiziksel imkanlara kavuşturulmasına çalışılacaktır. Öğretim üyelerimizin daha çok sayıda yayın yapmaları teşvik edilerek, kendilerini yetiştirme ve geliştirmelerine imkan sağlanacak bu amaçla, yurtdışında düzenlenen kongrelere katılmaları ve bilimsel araştırma faaliyetleri için daha çok destek verilecektir. Yeni fakülte ve bölümlerin açılmasında bölgenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak çalışmalara hız verilecektir. Uygulama ve Araştırma Hastanemizin faaliyetleri ile bölge halkına kaliteli ve hızlı hizmet verilecek imkanlar ölçüsünde yeni bölümlerin açılmasına devam edilecektir.

Üniversitemiz, Eğitim-öğretimde kaliteyi artırmak, mezunları tercih edilen, bilimsel çalışmaları ile öncü üniversitelerden birisi olmak amacıyla sürekli çalışmaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde bulunan Uluslar Arası Đlişkiler Koordinatörlüğü aracılığıyla Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP) ve ERASMUS programları ile de Avrupa Üniversiteleri ile işbirliğine gidilerek Avrupa Üniversitelerindeki yenilik ve gelişmeler takip edilmektedir.

2007-2008 yılı verilerine göre Bütçe Gider ve Gelir Gerçekleşmelerimize ilişkin veriler ve 2008 yılı sonuna kadar gerçekleştirmeyi düşündüğümüz hedef ve beklentilerimiz hakkındaki bilgiler bundan sonraki bölümde verilecektir.

(8)

7 I- OCAK-HAZĐRAN 2008 DÖNEMĐ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A- BÜTÇE GĐDERLERĐ

1-Bütçe Ödeneklerinin 2007–2008 Yılları Đtibariyle Dağılımı;

2007 - 2008 YILLARI BÜTÇE ÖDENEK VE GĐDERLERĐNĐN DAĞILIMI

EKONOMĐK KODU

GĐDER ÇEŞĐDĐ

2007 YILI 2008 YILI

KBÖ

Toplam Serbest Ödenek

Harcanan Ocak-Haziran

Harcanan KBÖ Harcanan

01 01-PERSONEL GĐDERLERĐ 39.242.000 40.364.480,00 39.254.612,18 20.251.476,98 39.195.000 18.711.221,11

02

02-SOSYAL GÜVENLĐK

KUR. DEVLET PRĐMĐ GĐD. 8.950.000

6.431.500,00 4.925.572,88 2.572.962,22 4.821.000 2.412.895,93

03

03-MAL VE HĐZMET ALIM

GĐDERLERĐ 12.446.000 15.938.872,70 13.552.085,78 5.142.665,01 14.656.000 4.654.762,68 05 05-CARĐ TRANSFERLER 379.000 1.763.000,00 1.620.144,39 231.271,00 454.000 125.350,78 06 06-SERMAYE GĐDERLERĐ 27.050.000 25.939.880,00 25.391.840,20 9.547.274,00 29.850.000 11.628.619,85

TOPLAM 88.067.000 90.437.732,70 90.437.732,70 37.745.649,21 88.976.000 37.532.850,35 Tablo-1: 2007-2008 Yılları Bütçe Ödenek ve Giderlerinin Dağılımı

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000

2006 2007 2008

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ

2006-2007-2008 YILLARI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERĐNĐN DAĞILIMI

01-PERSONEL GĐDERLERĐ

02-SOSYAL GÜV.

KUR. DEV. PRĐ.GĐD.

03-MAL VE HĐZMET ALIM GĐD.

05-CARĐ TRANSFERLER

06-SERMAYE GĐDERLERĐ

Grafik-1: ZKÜ 2006-2007-2008 yılları Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin Dağılımı

Üniversitemiz 2008 yılı toplam Kesintili Başlangıç Ödeneği 2007 yılına göre % 1 oranında artarak 88.879.000.-YTL olmuştur. 2007 yılında 2006 yılına göre artış %7,81 olmuştur. 2008 yılında artışın düşük olmasının sebebi ise Karabük Üniversitesinin kurularak, faal olan 2 Fakülte ve 2 Meslek Yüksek Okulunun Üniversitemiz bünyesinden ayrılmış olmasıdır.

(9)

8 2-Bütçe Giderlerinin 2007–2008 Yılları Đtibariyle Dağılımı;

2007-2008 OCAK-HAZĐRAN DÖNEMĐNE AĐT GĐDERLERĐN DAĞILIMI

EKO. KODU

GĐDER ÇEŞĐDĐ

2007 YILI 2008 YILI _HARCAMA ARTIŞ ORANI % Ocak-Haziran

Harcanan

Ocak-Haziran Harcanan

01 PERSONEL GĐDERLERĐ 20.251.476,98 18.711.221,11 -7,61 02 SOSYAL GÜVENLĐK KUR. DEV.PRĐMĐ GĐD. 2.572.962,22 2.412.895,93 -6,22 03 MAL VE HĐZMET ALIM GĐD. 5.142.665,01 4.654.762,68 -9,49

05 CARĐ TRANSFERLER 231.271,00 125.350,78 -45,80

06 SERMAYE GĐDERLERĐ 9.547.274,00 11.628.619,85 21,80

TOPLAM 37.745.649,21 37.532.850,35 -0,56

Tablo-2: 2007-2008 Ocak-Haziran Dönemi Harcamalarının Aylara Göre Dağılımı

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ 2007-2008 YILLARI BÜTÇE GĐDERLERĐNĐN DAĞILIMI

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000

2007 YILI 2008 YILI

01- PERSONEL GĐDERLERĐ

02- SOS.GÜV. KUR. DEV. PRĐMĐ GĐD.

03- MAL VE HĐZMET ALIM GĐD.

05- CARĐ TRANSFERLER 06- SERMAYE GĐDERLERĐ

Grafik-2: 2007-2008 Yılları Bütçe Giderlerinin Dağılımı

2008 yılı ilk altı aylık gerçekleşme rakamları ile 2007 yılının aynı dönemi karşılaştırıldığında 2008 yılı harcamaları 2007 yılına göre % 0,56 oranında azalmıştır. 2008 yılında Personel Giderleri % 7,61, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri % 6,22, Mal ve Hizmet Alım Giderleri % 9,49, Cari Transfer Harcamaları % 45,80 oranında azalmış Sermaye Giderleri ise 2007 yılının aynı dönemine göre % 21,80 oranında artmıştır.

Harcamaların bir önceki yıla göre azalmış olmasının sebebi, 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5662 Sayılı Kanun ile Karabük Üniversitesinin kurularak Üniversitemiz bünyesinden ayrılmasıdır. Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Safranbolu Meslek Yüksek Okulu ve Karabük Meslek Yüksek Okulu Üniversitemizden ayrılarak Karabük Üniversitesine bağlanmıştır. 2007 yılında Karabük

(10)

9 Üniversitesinin yeni kurulmuş olması ve bütçe ve diğer işlemlerin ayrılmamış olması nedeniyle tüm mali işlemler üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı personeli tarafından sürdürülmüştür. Karabük Üniversitesinin 01.01.2008 tarihinden itibaren tüm gelir ve gider hesapları ayrılmış ve 2008 yılı gider gerçekleşmelerinde bir önceki yıla göre azalma meydana gelmiştir.

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI HARCAMALARI (OCAK-HAZĐRAN)

AYLAR 01-Personel Giderleri

02-Sos.Güv.

Kur.

Dev.Prim.Gid.

03-Mal ve Hiz.

Alm.Gid.

05-Cari Transferler

06-Sermaye

Gid. TOPLAM

OCAK 3.832.720,98 571.688,22 38.418,08 0,00 0,00 4.442.827,28

ŞUBAT 2.870.636,00 399.555,00 475.831,00 189.986,00 31.978,00 3.967.986,00 MART 3.331.296,00 399.159,00 997.572,93 11.417,00 2.298.043,00 7.037.487,93 NĐSAN 3.411.427,00 395.274,00 1.283.295,00 14.800,00 5.241.447,00 10.346.243,00 MAYIS 3.031.897,00 396.184,00 1.266.562,00 15.068,00 896.076,00 5.605.787,00 HAZĐRAN 3.773.500,00 411.102,00 1.080.986,00 0,00 1.079.730,00 6.345.318,00

TOPLAM 20.251.476,98 2.572.962,22 5.142.665,01 231.271,00 9.547.274,00 37.745.649,21 Tablo-3: 2007 Ocak-Haziran Dönemi Harcamaların Aylara Göre Dağılımı

2007 YILI HARCAMALARI ( TOPLAM )

OCAK;

4.442.827,28

ŞUBAT;

3.967.986,00

NĐSAN;

10.346.243,00 HAZĐRAN;

6.345.318,00

MAYIS;

5.605.787,00

MART;

7.037.487,93

OCAK

ŞUBAT

MART

NĐSAN

MAYIS

HAZĐRAN

Grafik-3: 2007 Ocak-Haziran Dönemi Aylık Harcama Rakamları

Tablo-3 incelendiğinde 2007 yılı toplam harcamalarının dağılımında Ocak ve Şubat aylarındaki harcamaların diğer aylara göre daha düşük gerçekleşmiş olduğu görülmektedir.

Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programının hazırlanıp kabul edilerek ödeneklerin serbest bırakılmasına kadar geçen zamanda personel giderleri ödemeleri dışında kalan ödemeler başlangıç ödeneklerinin 1/12 si ile sınırlandırılmış, 06-sermaye giderlerinde ise zorunlu ödemeler dışında ödeme yapılmamıştır. I. Üç ay ve II. Üç aya ilişkin ödenek gönderme işlemlerinin yapılmasını müteakip tüm ödemelerde artış gözlenmiştir.

(11)

10 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ

2008 YILI HARCAMALARI (OCAK-HAZĐRAN)

AYLAR 01-Personel Giderleri

02-Sos.Güv.

Kur.

Dev.Prim.Gid.

03-Mal ve Hiz.

Alm.Gid.

05-Cari Transferler

06-Sermaye

Gid. TOPLAM

OCAK 3.641.572,88 543.221,94 71.692,06 0,00 0,00 4.256.486,88

ŞUBAT 2.787.464,41 375.377,35 452.542,28 44.917,15 32.290,17 3.692.591,36 MART 2.768.188,72 378.457,39 1.164.506,47 23.498,12 4.152.490,56 8.487.141,26 NĐSAN 3.296.567,90 378.769,54 1.077.696,61 16.680,75 5.806.969,23 10.576.684,03 MAYIS 3.231.310,99 370.411,36 838.103,72 23.515,82 1.070.848,29 5.534.190,18 HAZĐRAN 2.986.116,21 366.658,35 1.050.221,54 16.738,94 566.021,60 4.985.756,64

TOPLAM 18.711.221,11 2.412.895,93 4.654.762,68 125.350,78 11.628.619,85 37.532.850,35 Tablo-4: 2008 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Harcamaların Aylara Göre Dağılımı

2008 YILI HARCAMALARI ( TOPLAM )

OCAK;

4.256.486,88

ŞUBAT;

3.692.591,36

M ART;

8.487.141,26 NĐSAN;

10.576.684,03 MAYIS;

5.534.190,18

HAZĐRAN;

4.985.756,64

OCAK

ŞUBAT

M ART

NĐSAN

M AYIS

HAZĐRAN

Grafik-4: 2008 Ocak-Haziran Dönemi Aylık Harcama Rakamları

2007 yılında olduğu gibi 2008 yılında da Ocak ve Şubat aylarında harcamalar diğer aylara göre daha düşük gerçekleşmiş ödeneklerin serbest kaldığı Mart ve Nisan aylarında ise harcamalar en yüksek seviyelerine çıkmıştır.

(12)

11

3-Bütçe Giderlerinin Birimlere Göre Dağılımı;

2006-2007-2008 YILLARI BĐRĐMLER ĐTĐBARĐ ĐLE HARCAMALARININ DURUMU

YILLAR 2006 2007 2008

AÇIKLAMA ^BÜTÇE

BAŞLANGIÇ ÖDENEGĐ

HARCAMA

BÜTÇE BAŞLANGIÇ

ÖDENEGĐ

HARCAMA

BÜTÇE BAŞLANGIÇ

ÖDENEGĐ

HAZĐRAN SONU HARCAMA ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ 81.683.315 76.457.025 88.067.000 84.744.255,43 88.976.000 37.532.850,29 ÖZEL KALEM 3.494.765 2.273.656 2.849.540 4.043.882,31 5.966.300 1.319.629,81 GENEL SEKRETERLĐK 1.332.255 1.375.939 1.526.400 1.187.356,22 1.396.200 634.575,36

SAVUNMA UZMANLIĞI 29.695 19.011 28.400 4.961,84 32.000 0,00

ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 4.294.545 4.336.465 5.989.900 6.356.140,44 5.316.100 2.024.120,81 PERSONEL DAĐRE BAŞKANLIĞI 916.965 834.058 1.002.500 2.323.917,91 1.234.900 462.642,47 KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAĐRE

BAŞKANLIĞI 463.110 497.052 471.700 443.238,63 521.000 224.990,35

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI 11.412.045 6.599.909 9.295.900 7.798.099,81 10.013.600 3.238.017,71 BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 182.175 203.597 190.800 223.908,14 235.200 129.794,36 YAPI ĐŞLERĐ VE TEKNĐK DAĐRE BAŞKANLIĞI 5.138.680 5.111.249 7.340.000 6.632.653,58 8.176.000 3.427.815,27 ÖĞRENCĐ ĐŞLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 138.220 168.277 156.000 137.837,54 155.500 53.535,04 STRATEJĐ GELĐŞTĐRME DAĐRE BAŞKANLIĞI 0 0 93.100 196.772,16 188.000 143.656,51

HUKUK MÜŞAVĐRLĐĞĐ 47.027 71.067 53.600 86.256,97 83.000 64.261,41

SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 32.154 49.268 28.000 60.518,94 68.100 31.035,96

TIP FAKÜLTESĐ 8.647.405 9.101.555 9.645.900 9.545.905,21 10.448.900 4.754.790,63 ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU 288.815 254.650 439.200 329.195,41 380.900 196.744,53 SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU 358.835 298.694 417.800 329.441,56 342.300 210.138,34 UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ 19.073.500 19.744.133 17.682.000 18.286.667,86 19.726.500 9.327.011,76

FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 95.088 90.851 119.760 114.236,01 137.000 60.713,26

FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ 4.882.460 4.230.734 5.396.600 4.435.288,34 6.932.100 2.574.874,66 MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ 3.157.915 3.250.917 4.012.900 3.481.133,27 3.595.400 1.885.482,46 BARTIN ORMAN FAKÜLTESĐ 2.549.695 2.538.021 3.225.900 2.700.632,13 2.793.100 1.473.382,37 DENĐZ ĐŞLET. VE YÖNETĐMĐ YÜKSEKOKULU 0 0 475.000 46.141,73 445.400 30.082,61 ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU 2.310.365 1.986.327 2.557.600 2.217.119,96 2.412.600 1.181.995,75

DĐĞER MERKEZLER (FEN) 5.130 2.438 4.900 487,30 5.100 0,00

SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ 39.590 50.747 41.500 57.917,67 63.600 33.224,95

EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ 1.445.935 1.351.430 1.572.300 1.538.090,53 1.479.200 797.700,53 ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ 2.116.925 1.729.717 2.047.300 1.813.381,02 2.262.700 1.049.819,69 DEVLET KONSERVATUARI YÜKSEKOKULU 81.100 78.958 112.600 193.142,95 166.700 160.927,33 ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU 1.194.735 1.219.035 1.057.900 988.809,43 1.299.900 557.774,83 BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU 748.105 694.461 818.300 734.726,71 791.000 401.971,98 DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU 539.755 588.231 539.100 716.695,65 838.250 415.078,66 ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU 639.640 840.432 735.300 1.006.324,94 1.314.950 530.335,03 GÖKÇEBEY MĐTHAT-MEHMET ÇANAKÇI

MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 475.000 154.135,30 112.200 124.861,67

DĐĞER MERKEZLER (SOSYAL) 5.160 2.742 5.400 696,32 5.800 0,00

BÖLÜMLER 41.725 30884 40.600 28.866,17 36.500 11.864,19

*KARABÜK ÜNĐVERSĐTESĐ

KARABÜK FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ 0 0 692.800 84.069,80 0 0

KARABÜK MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ 0 0 692.800 38.728,42 0 0

KARABÜK TEKNĐK EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ 3.832.680 4.558.527 3.506.300 3.456.632,85 0 0 FETHĐ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TAS. FAK. 91.241 412.365 225.700 646.141,04 0 0

KARABÜK MESLEK YÜKSEKOKULU 551.205 576.231 554.800 660.952,78 0 0

SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU 1.480.085 1.285.397 1.945.900 1.643.150,58 0 0

KARABÜK SAĞLIK YÜKSEKOKULU 24.590 0 0 0 0 0

KARABÜK ÜNĐVERSĐTESĐ TOPLAMI 5.979.801 6.832.520 7.618.300 6.529.675,47 0 0

*2007 yılında Karabük Üniversitesinin hesapları Karaelmas Üniversitesiyle birlikte yürütülmüş 01.01.2008 tarihinden itibaren tamamen hesaplar ayrılmıştır.

Tablo-5: 2006-2007 yılları ve 2008 Ocak-Haziran Dönemi Birimler Bazında Ödenek ve Harcama Rakamları

(13)

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000 2006 YILI2007 YILI2008 YILI (OCAK-HAZĐRAN)

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ 2006-2007 YILLARI 2008 (OCAK-HAZĐRAN) BĐRĐMLER ĐTĐBARĐ ĐLE HARCAMA DURUMU ÖZEL KALEMGENEL SEKRETERLĐKSAVUNMA UZMANLIĞI ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞIPERSONEL DAĐRE BAŞKANLIĞIKÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞIBĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞIYAPI ĐŞLERĐ VE TEKNĐK DAĐRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCĐ ĐŞLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞISTRATEJĐ GELĐŞTĐRME DAĐRE BAŞKANLIĞIHUKUK MÜŞAVĐRLĐĞĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜTIP FAKÜLTESĐZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULUUYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESĐFEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐMÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐBARTIN ORMAN FAKÜLTESĐ DENĐZ ĐŞLET. VE YÖNETĐMĐ YÜKSEKOKULUALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULUDĐĞER MERKEZLER (FEN) SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜEĞĐTĐM FAKÜLTESĐĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ DEVLET KONSERVATUARI YÜKSEKOKULUZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULUBARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULUÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULUGÖKÇEBEY MĐTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULU DĐĞER MERKEZLER (SOSYAL)BÖLÜMLER*KARABÜK ÜNĐVERSĐTESĐ KARABÜK FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐKARABÜK MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐKARABÜK TEKNĐK EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ FETHĐ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TAS. FAK.KARABÜK MESLEK YÜKSEKOKULUSAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KARABÜK SAĞLIK YÜKSEKOKULU Grafik-5:2006-2007 ve 2008 (Ocak-Haziran) Yılları Birimlerin Harcamaları

(14)

ZKÜ 2008 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM VE BEKLENTĐLER RAPORU 13

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000 2006 YILI2007 YILI2008 YILI (OCAK-HAZĐRAN)

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ 2006-2007-2008 YILLARI OKULLARIN HARCAMA DURUMLARI SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜTIP FAKÜLTESĐ ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULUSAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESĐFEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐMÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ BARTIN ORMAN FAKÜLTESĐDENĐZ ĐŞLET. VE YÖNETĐMĐ YÜKSEKOKULU ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULUDĐĞER MERKEZLER (FEN) SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜEĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐDEVLET KONSERVATUARI YÜKSEKOKULU ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULUBARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULUÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU GÖKÇEBEY MĐTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MESLEK YÜKSEKOKULUDĐĞER MERKEZLER (SOSYAL) BÖLÜMLER Grafik-6:2006-2007 ve 2008 (Ocak-Haziran) Yılları Okulların Harcamaları

(15)

4-Bütçe Giderlerinin 2007 Yılının Aynı Dönemine Göre Gelişimine Đlişkin Değerlendirme

4.1. 01-Personel Giderleri

Personel giderlerinde Ocak-Haziran 2007 dönemindeki gerçekleşme 20.251.476,98.-YTL iken Ocak-Haziran 2008 döneminde bu rakam 18.711.221,11.-YTL olmuştur. Dönemler arasında % 7,61 düşüş olmuştur. Bu düşüşün sebebi daha öncede belirtildiği gibi Karabük Üniversitesinin kurularak fakülte ve yüksek okulların Üniversitemizden ayrılması ve Karabük Üniversitesine bağlanmasıdır. KBÖ’ne göre gerçekleşme oranı ise % 47,73 dür.

2007 yılı sonu itibari ile Üniversitemizin akademik personel sayısı 969, idari personel sayısı 880 kişi, işçi 168 kişi olmak üzere toplam 2017 kişidir. Karabük Üniversitesinin ayrılmasıyla birlikte bu sayı akademik personel sayısı 847, idari personel sayısı 759 kişi, işçi 154 kişi olmak üzere toplam 1760 kişiye düşmüştür. Karabük Üniversitesinin 01.01.2008 tarih itibari ile personel sayısı akademik personel 122, idari personel 121, işçi 14 kişi olmak üzere toplam 257 kişidir.

Toplam personel sayısında yaşanan 257 kişilik eksilme sonucunda personel giderlerinde azalma meydana gelmiştir.

2007-2008 YILLARI (OCAK-HAZĐRAN) PERSONEL GĐDERLERĐ

OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN TOPLAM

2007 YILI 3.832.720,98 2.870.636,00 3.331.296,00 3.411.427,00 3.031.897,00 3.773.500,00 20.251.476,98 2008 YILI 3.641.572,88 2.787.464,41 2.768.188,72 3.296.567,90 3.231.310,99 2.986.116,21 18.711.221,11

Tablo-6: 2007- 2008 Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri

PERSONEL GĐDERLERĐ

0,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00

OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN

2007 YILI 2008 YILI

Grafik-7: 2007 ve 2008 Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri

Üniversite II. Öğretim gelirlerinin gerçekleştiği Mart ayına kadar ek ders, fazla mesai ödemeleri gerçekleşmediğinden giderler düşük, Nisan-Mayıs ve Haziran aylarında II. Öğretim ödemeleri yapıldığından önceki aylara göre nispeten yüksektir.

(16)

15 4.2. 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran 2007 dönemindeki gerçekleşme tutarı 2.572.962,22.-YTL iken Ocak-Haziran 2008 döneminde bu rakam 2.412.895,93.-YTL olmuştur. Dönemler arasında % 6,22 düşüş olmuştur. Bu düşüşün sebebi Karabük Üniversitesinin Üniversitemizden ayrılmış ve personel sayımızın düşmüş olmasıdır. KBÖ’ne göre gerçekleşme oranı %50,04 olmuştur.

Grafik-8’ e bakıldığında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde 2007-2008 yılı karşılaştırmasında düşüşün (Ocak-Haziran dönemi) ve yapılan giderlerin aynı paralellikte seyrettiği anormal bir dalgalanmanın olmadığıdır.

2007-2008 YILLARI (OCAK-HAZĐRAN) SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRĐMĐ GĐD.

2007 YILI 571.688,22 399.555,00 399.159,00 395.274,00 396.184,00 411.102,00 2.572.962,22 2008 YILI 543.221,94 375.377,35 378.457,39 378.769,54 370.411,36 366.658,35 2.412.895,93

Tablo-7: 2007- 2008 Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

SOSYAL GÜV.KURUM LARINA DEVLET PRĐM Đ GĐDERLERĐ

0,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 400.000,00 500.000,00 600.000,00 700.000,00

2007 YILI 2008 YILI

Grafik-8: 2007- 2008 Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

(17)

16 4.3. 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran 2007 dönemindeki gerçekleşme tutarı 5.142.665,01.-YTL iken Ocak-Haziran 2008 döneminde bu rakam 4.654.762,68.-YTL olmuştur. Dönemler arasında % 9,49 düşüş olmuştur. Bu düşüşün sebebi ise Karabük Üniversitesinin kurularak Üniversitemizden ayrılmış olmasıdır. KBÖ’ne göre gerçekleşme oranı ise % 31,76 dır.

2007-2008 YILLARI (OCAK-HAZĐRAN) MAL VE HĐZMET ALIM GĐDERLERĐ

2007 YILI 38.418,08 475.831,00 997.572,93 1.283.295,00 1.266.562,00 1.080.986,00 5.142.665,01 2008 YILI 71.692 452.542 1.164.506 1.077.697 838.104 1.050.222 4.654.762,68

Tablo-8: 2007- 2008 Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri

M AL VE HĐZM ET ALIM GĐDERLERĐ

0,00 200.000,00 400.000,00 600.000,00 800.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 1.400.000,00

2007 YILI 2008 YILI

Grafik-9: 2007- 2008 Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri

(18)

17 4.4. 05-Cari Transferler

Cari Transferlerde Ocak-Haziran 2007 dönemindeki gerçekleşme tutarı 231.271,00.-YTL iken Ocak-Haziran 2008 döneminde bu rakam 125.350,78.-YTL olmuştur. Dönemler arasında % 45,80’lik düşüş olmuştur. Bu düşüşün sebebi ise emekli olanların bir önceki yılın aynı dönemine göre daha az olmasıdır. KBÖ’ne göre gerçekleşme oranı ise % 27,61 dir.

2007-2008 YILLARI (OCAK-HAZĐRAN) CARĐ TRANSFER HARCAMALARI

2007 YILI 0,00 189.986,00 11.417,00 14.800,00 15.068,00 0,00 231.271,00 2008 YILI 0,00 44.917,15 23.498,12 16.680,75 23.515,82 16.738,94 125.350,78

Tablo-9: 2007- 2008 Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Harcamaları

CARĐ TRANSFERLER

0,00 20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00 140.000,00 160.000,00 180.000,00 200.000,00

2007 YILI 2008 YILI

Grafik-10: 2007- 2008 Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Harcamaları