2015 MALİ YILI BÜTÇESİ

(1)

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ

A.Ersan

(2)

ÖZET GİDER - GELİR-FİNANSMAN TABLOSU 16 KURUMSAL SINIFLANDIRMANIN 4. DÜZEYİNDE 1.DÜZEY FONK.BÜTÇE RAPORU 17

ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK -14 19

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA(B) CETVELİ ÖRNEK -15 56

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMA CETVELİ ÖRNEK -16 62

GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI ( C ) CETVELİ ÖRNEK -17 63

FONK.VE EKONOMİK SINIF.DÜZEYİNDE 2015 YILI BÜTÇESİ ÖRNEK -7 68 FONK.VE EKONOMİK SINIF.DÜZEYİNDE 2016 YILI BÜTÇESİ ÖRNEK -8 69 FONK.VE EKONOMİK SINIF.DÜZEYİNDE 2017 YILI BÜTÇESİ ÖRNEK -8 70

ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ ÖRNEK -18 71

ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ ÖRNEK -19 72

ÇOK YILLI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI ÖRNEK -20 73

YATIRIM LİSTESİ 74

GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELERİ KAPSAYAN TAAHHÜTLER ( G ) CETVELİ ÖRNEK -21 78 MEMUR OLMAYANLARA VERİLECEK YOLLUKLARI GÖSTERİR ( H ) CETVELİ ÖRNEK -22 79 İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K1) - CETVELİ ÖRNEK -23 80 İHDAS EDİLEN İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR (K2) - CETVELİ ÖRNEK -24 93 2015 YILINDA EDİNİLECEK TAŞITLARI GÖSTERİR (T-1) CETVELİ ÖRNEK -25 94

MEVCUT TAŞITLARI GÖSTERİR (T-2) CETVELİ ÖRNEK -26 96

AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI ÖRNEK -27 97

FİNANSMAN PROGRAMI ÖRNEK -28 99

GELİR TARİFESİ 100

Ahmet Ersan

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

cetvelinde 1.240.000.000-TL ödenek verilmiştir.

Madde 2- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde 1.080.000.000-TL olarak tahmin edilmiş, aradaki fark borçlanma ile denklenmiştir.

Madde 3- 2015 yılı Gider Bütçesinde yer alan ödenek toplamı; Gelir Bütçesinde tahmin edilen gelir toplamı ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek- 16)’nde gösterilen 160.000.000-TL borçlanma ile denklik sağlanmıştır. Belediyenin yapacağı tüm borçlanmalar Meclis Kararı ile yapılır.

Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

Madde 5- (G) cetvelinde nitelik ve niceliği gösterilen yatırım projeleri (büyük inşaat, yapı ve onarım) dolayısıyla Belediye Başkanı birden çok yılları kapsayan taahhütlerle ilgili sözleşme yapmaya yetkilidir. Bunlar dışında “gelecek yılları kapsayan taahhütlere girişilmesi” 5393 sayılı Belediye Kanununun 67.maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinin iznine bağlıdır.

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8.maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük yevmiye ve yol giderleri, bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7- Belediye Bütçesine aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir.

1-)Bütçe Kararnamesi, 2-) Ödenek Cetveli-(A),

3-) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması ( B ) Cetveli,

4-) Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16), 5-) Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli,

6-) Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli,

7-) Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Tahmini Cetveli, 8-) Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli,

9-) Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli,

10-) Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli,

(10)

16-) Ayrıntılı Harcama Programı, 17-) Finansman Programı.

18-) Bursa Büyükşehir Belediyesi 2015 mali yılı gelir tarifesi.

Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede, ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9- Belediye vergilerine, harçlarına ve katılma paylarına ait tahsil zamanları 2464 sayılı Kanunda gösterilen zamanlarda, Belediye Meclisine yetki verilen gelirler için ise iki eşit taksitte 31.05.2015 ve 30.11.2015 tarihlerinde mesai saati sonuna kadar tahsil edilir.

Madde 10- Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin meclis ve komisyon toplantılarına, Belediye Kanununda belirlenen en üst limitten toplantı başına hakk-ı huzur ücreti verilir.

Madde 11- Kasadan hak sahiplerine yapılacak nakit ödemeler, 2015 yılı Merkezi Bütçe Kanununda yer alan avans miktarını geçemez.

Madde 12- Vergi içi veya vergi dışı tahsilâttan bütçeye gelir kaydedilen paraların fazla veya yersiz tahsil edilmesinden dolayı ilgililerine geri verilmesi durumunda ilgili dairesinin yazısı ile birlikte gelir müdürlüğünce düzenlenecek düzeltme fişine göre kasa ödemeleri miktarına kadar ödemeler Muhasebe Yetkilisince, aşan miktar Encümen kararıyla hak sahiplerine iade edilir.

Madde 13- Yedek Ödenek tertibinden, diğer bütçe tertiplerine aktarma yapmaya Belediye Encümeni yetkilidir.

Madde 14- 3-2-4-1 Ekonomik sınıflandırma kodunda memurların öğle yemeğine

yardımlar için konulan ödenek 12.02.1986 günlü ve 19308 sayılı Resmi Gazetede

yayınlanan 86/11220 numaralı Bakanlar Kurulu Kararına göre yemekhane kurullarına

veya ihale edilen şirkete ödenecek, kurulların harcamaları Belediyemiz Teftiş Kurulu

Başkanlığınca denetlenecektir.

(11)

Madde 16- Giyecek, yakacak, gıda ve iftar yemeği için, belediyemize şartlı bağış yapan vatandaşlarımızdan alınacak bağışları kabule, Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 17- Bu kararname hükümleri 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 18- Onsekiz (18) maddeden oluşan bu kararname hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin Meclis tutanaklarına uygun

olduğu tasdik olunur.

(12)

1 / 7

Bütçeleri ile Açık/Fazlanın finansmanı cetveli üzerinde gerekli değişiklikler yapılarak, maddeler halinde raporumuzda sunulmuştur.

GİDER BÜTÇESİ:

Gider Bütçesi Komisyonumuzca görüşülerek, yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki değişikliklerin yapılması uygun görülmüştür.

2015 mali yılı gider bütçesinde, Akaryakıt İşletmesi bütçesinden; mevcut harcamalarına göre, - “46.16.1.11.2-4.3.2.0-5-1.3.1.1 Sürekli İşçilerin Ücretleri” bütçe kaleminden 150.000-TL,

- “46.16.1.11.2-4.3.2.0-5-1.3.3.1 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları” bütçe kaleminden 75.000-TL, - “46.16.1.11.2-4.3.2.0-5-1.3.5.1 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri” bütçe kaleminden 75.000-TL - ve “46.16.1.11.2-4.3.2.0-5-2.3.6.1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri” bütçe kaleminden 100.000-TL

olmak üzere toplam 400.000-TL ödenek azaltılmıştır.

Kararlar Şube Müdürlüğü bütçesindeki “46.16.1.18.33-1.1.1.0-5-1.1.1.1 Temel Maaşlar” bütçe kalemine 90.000-TL ve “46.16.1.18.33-1.1.1.0-5-2.1.6.1 Sosyal güvenlik primi ödemeleri” bütçe kalemine 20.000-TL olmak üzere toplam 110.000-TL ödenek arttırılmıştır. Kalan 290.000-TL ödeneğin de Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü bütçesindeki “46.16.1.4.55-1.1.1.0-5-9.6.1.1 Yedek Ödenek” bütçe kalemine eklenmiştir.

Mevcut bütçe gerçekleşmeleri ve daire teklifleri doğrultusunda; 2015 mali yılı Gelir Bütçesinde 05.02.02.51.01-İller Bankası Payları kalemi 10.000.000-TL arttırılmış ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğünün

“46.16.1.42.54-10.9.9.0-5-5.4.7.90 Diğer Sosyal Amaçlı Transferler” bütçe kaleminden 3.000.000-TL ödenek azaltılmıştır. Bu suretle sağlanan 13.000.000-TL kaynağın 4.000.000-TL’si Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünün “46.16.1.42.53-10.7.0.0-5-5.4.7.90 Diğer Sosyal Amaçlı Transferler” bütçe kalemine;

9.000.000-TL’si de Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğünün “46.16.1.4.55-1.1.1.0-5-9.6.1.1 Yedek Ödenek” bütçe kalemine eklenmiştir.

Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü bütçesinde; mevcut kredilerin ödeme planlarına uyum sağlanması amacıyla, dairesinin teklifine uygun olarak, “46.16.1.4.44-1.1.2.0-5-4.2.9.1 TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri” bütçe kaleminden 4.400.000-TL ödenek azaltılmış; “46.16.1.4.44-1.1.2.0-5-4.3.2.1 Euro Cinsinden Dış Borç Faiz Giderleri” bütçe kalemine 4.400.000-TL ödenek eklenmiştir. Toplam faiz giderleri 59.350.000-TL olarak aynı bırakılmıştır.

Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü bütçesinde, daire teklifi ile Mudanya Sahil Düzenleme Yapım İşine ait ödenek için aşağıdaki bütçe kalemlerindeki değişiklikler yapılmıştır.

- “46.16.1.41.51-6.2.0.0-5-3.5.1.4 Müteahhitlik Hizmetleri” bütçe kaleminden 15.000.000-TL, - “46.16.1.41.51-6.2.0.0-5-6.3.2.2 Plan Proje Alımları” bütçe kaleminden 1.000.000-TL ve

- “46.16.1.41.51-6.2.0.0-5-6.7.7.90 Diğerleri” bütçe kaleminden 3.330.000-TL olmak üzere toplam 19.330.000-TL ödenek azaltılmış;

Mudanya Sahil Düzenleme Yapım İşi için “46.16.1.41.51-6.2.0.11-5-6.3.2.2 Plan Proje Alımları”

bütçe kalemine 1.000.000-TL ve “46.16.1.41.51-6.2.0.11-5-6.7.7.90 Diğerleri” bütçe kalemine 18.330.000- TL olmak üzere toplam 19.330.000-TL ödenek eklenmiştir.

Makine İşletme Şube Müdürlüğü bütçesinde, belediyemizin kaynaklarının etkin ve verimli

yürütülmesi amacıyla, hareketli iş makinesi ve kara taşıtı alımlarının tek elden yürütülmesi uygun

olacağından, -İtfaiye Dairesi Başkanlığı bütçesi dışındaki- kara taşıtı ve hareketli iş makinesi için konulan

ödenekler, muhtelif şube müdürlüklerinin bütçelerinden alınarak, Makine İşletme Şube Müdürlüğü bütçesine

eklenmiştir. Bu kapsamda;

(13)

2 / 7

2016 mali yılı için aynı kalemlerden alınan toplam 1.980.000-TL ödenek ile 2017 mali yılı için aynı kalemlerden alınan toplam 2.178.000-TL ödenek “46.16.1.11.41-1.3.9.0-5-6.1.5.30 H.İş.Mak.Al.” izleyen yıllara ait bütçe kalemlerine eklenmiştir.

2015 mali yılı Kara Taşıtı Alımları (K.Taşıt Al.) için;

- “46.16.1.3.1-2.2.0.0-5-6.1.4.1 K.Taşıt Al.” bütçe kaleminden 48.000-TL, - “46.16.1.11.40-1.3.9.0-5-6.1.4.1 K.Taşıt Al.” bütçe kaleminden 500.000-TL, - “46.16.1.30.10-5.3.0.0-5-6.1.4.1 K.Taşıt Al.” bütçe kaleminden 50.000-TL, - “46.16.1.34.65-6.1.0.0-5-6.1.4.1 K.Taşıt Al.” bütçe kaleminden 50.000-TL, - “46.16.1.36.26-1.1.2.0-5-6.1.4.1 K.Taşıt Al.” bütçe kaleminden 50.000-TL, - “46.16.1.37.46-8.1.0.0-5-6.1.4.1 K.Taşıt Al.” bütçe kaleminden 1.300.000-TL, - “46.16.1.38.37-4.2.1.0-5-6.1.4.1 K.Taşıt Al.” bütçe kaleminden 104.400-TL, - “46.16.1.38.57-4.2.1.0-5-6.1.4.1 K.Taşıt Al.” bütçe kaleminden 60.000-TL, - “46.16.1.39.39-8.2.0.0-5-6.1.4.1 K.Taşıt Al.” bütçe kaleminden 500.000-TL, - “46.16.1.39.45-8.2.0.0-5-6.1.4.1 K.Taşıt Al.” bütçe kaleminden 80.000-TL, - “46.16.1.39.61-4.7.3.0-5-6.1.4.1 K.Taşıt Al.” bütçe kaleminden 100.000-TL, - “46.16.1.42.15-10.9.9.0-5-6.1.4.1 K.Taşıt Al.” bütçe kaleminden 200.000-TL, - “46.16.1.44.60-4.5.2.0-5-6.1.4.1 K.Taşıt Al.” bütçe kaleminden 600.000-TL, - “46.16.1.44.68-4.5.1.0-5-6.1.4.1 K.Taşıt Al.” bütçe kaleminden 1.500.000-TL, - “46.16.1.45.69-3.9.9.0-5-6.1.4.1 K.Taşıt Al.” bütçe kaleminden 200.000-TL ve

- “46.16.1.45.70-3.1.9.0-5-6.1.4.1 K.Taşıt Al.” bütçe kaleminden 50.000-TL olmak üzere toplam 5.392.400-TL ödenek alınmış;

- Makine İşletme Şube Müdürlüğünün “46.16.1.11.41-1.3.9.0-5-6.1.4.1 K.Taşıt Al.” bütçe kalemine 5.392.400-TL ödenek eklenmiştir.

2016 mali yılı için aynı kalemlerden alınan toplam 5.931.600-TL ödenek ile 2017 mali yılı için aynı kalemlerden alınan toplam 6.524.800-TL ödenek “46.16.1.11.41-1.3.9.0-5-6.1.4.1 K.Taşıt Al.” izleyen yıllara ait bütçe kalemlerine eklenmiştir.

GİDER BÜTÇESİ (Ekonomik Sınıflandırmaya Göre)

KODU AÇIKLAMA 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI

1 PERSONEL GİDERLERİ 153.350.000 169.900.000 185.800.000

2 SOSYAL GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

25.220.000 27.800.000 30.600.000 3 MAL VE HİZMET ALIM

GİDERLERİ

332.770.000 416.600.000 434.600.000

4 FAİZ GİDERLERİ 59.350.000 56.000.000 46.000.000

5 CARİ TRANSFERLER 59.120.000 72.600.000 70.300.000

6 SERMAYE GİDERLERİ 537.400.000 632.100.000 771.700.000

7 SERMAYE TRANSFERLERİ 2.000.000 5.000.000 6.000.000

9 YEDEK ÖDENEK 70.790.000 85.000.000 95.000.000

GENEL TOPLAM 1.240.000.000 1.465.000.000 1.640.000.000

(14)

3 / 7

Personel Giderlerine 32.271.400-TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderlerine 6.375.400-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 77.051.500-TL, Faiz Giderlerine 59.350.000-TL, Cari Transferlere 26.608.600-TL, Sermaye Giderlerine 18.710.500-TL ve Yedek Ödeneklere 70.790.000-TL olmak üzere toplam 291.157.400-TL ödenek verilmiştir.

02 SAVUNMA HİZMETLERİ:

Personel Giderlerine 291.600-TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderlerine 48.600-TL ve Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 231.800-TL olmak üzere toplam 572.000-TL ödenek verilmiştir.

03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ:

Personel Giderlerine 29.931.000-TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderlerine 4.043.500-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 37.580.500-TL ve Sermaye Giderlerine 5.225.000-TL olmak üzere toplam 76.780.000-TL ödenek verilmiştir.

04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER:

Personel Giderlerine 50.739.700-TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderlerine 8.589.400-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 91.022.500-TL, Cari Transferlere 3.410.000-TL, Sermaye Giderlerine 185.735.000-TL ve Sermaye Transferlerine 2.000.000-TL olmak üzere toplam 341.496.600-TL ödenek verilmiştir.

05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ:

Personel Giderlerine 3.212.600-TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderlerine 459.800- TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 5.559.500-TL, Cari Transferlere 8.000-TL ve Sermaye Giderlerine 4.255.100-TL olmak üzere toplam 13.495.000-TL ödenek verilmiştir.

06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ:

Personel Giderlerine 10.660.400-TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderlerine 1.533.500-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 6.266.900-TL ve Sermaye Giderlerine 165.309.200-TL olmak üzere toplam 183.770.000-TL ödenek verilmiştir.

07 SAĞLIK HİZMETLERİ:

Personel Giderlerine 6.537.500-TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderlerine 1.103.500- TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 23.578.800-TL, Cari Transferlere 150.900-TL ve Sermaye Giderlerine 2.054.300-TL olmak üzere toplam 33.425.000-TL ödenek verilmiştir.

08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ:

Personel Giderlerine 15.770.700-TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderlerine

2.523.200-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 78.454.000-TL, Cari Transferlere 9.055.200-TL ve Sermaye

Giderlerine 144.370.900-TL olmak üzere toplam 250.174.000-TL ödenek verilmiştir.

(15)

4 / 7

Personel Giderlerine 3.373.600-TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderlerine 516.300- TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 12.827.800-TL ve Cari Transferlere 19.887.300-TL olmak üzere toplam 36.605.000-TL ödenek verilmiştir.

2015 mali yılı ve izleyen iki yıla ait gider bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmaya göre tutarları aşağıdaki tablodaki gibidir.

GİDER BÜTÇESİ (Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre)

KODU AÇIKLAMA 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 291.157.400 322.995.500 335.664.700

02 SAVUNMA HİZMETLERİ 572.000 629.300 692.300

03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

76.780.000 90.418.500 96.870.800 04 EKONOMİK İŞLER VE

HİZMETLER

341.496.600 439.863.500 623.798.900 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 13.495.000 25.245.400 23.330.600 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI

HİZMETLERİ

183.770.000 224.640.400 215.100.200

07 SAĞLIK HİZMETLERİ 33.425.000 37.767.700 40.445.100

08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

250.174.000 262.834.900 245.857.500

09 EĞİTİM HİZMETLERİ 12.525.000 18.777.800 15.155.700

10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

36.605.000 41.827.000 43.084.200 GENEL TOPLAM 1.240.000.000 1.465.000.000 1.640.000.000

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ:

BHRS Araç Alımı için kullanılması planlanan dış kredi miktarı olan 15.300.000-TL’nin, daire teklifine göre; 1.8.2.1-İller Bankası-Borçlanma Miktarından düşülerek; 2.8.1.1-Dış Bankalar-Borçlanma kalemine eklenmesi uygun görülmüştür.

Bu değişikliklerden sonra, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması 2015 mali yılı için 160.000.000-

TL olarak belirlenmiştir. 2016 ve 2017 yıllarında yapılması planlanan yatırımlardaki artışlar nedeniyle; 2016

yılında bir önceki yıla göre toplamda % 31,3 oranında arttırılarak 210.000.000-TL, 2017 yılında ise bir

önceki yıla göre toplamda % 33,3 oranında arttırılarak 280.000.000-TL olarak belirlenmiştir.

(16)

5 / 7

1 8 1 2 Ödeme(Vakıf,Deniz,Bankasya) -30.400.000 -30.000.000 -23.700.000 1 8 2 İller Bankası 173.700.000 40.000.000 108.700.000

1 8 2 1 Borçlanma 234.700.000 100.000.000 150.000.000

1 8 2 2 Ödeme -61.000.000 -60.000.000 -41.300.000

2 DIŞ BORÇLANMA -33.300.000 150.000.000 145.000.000

2 8

MALİ KURULUŞLARDAN

SAĞLANAN FİNANSMAN -33.300.000 150.000.000 145.000.000

2 8 1 Bankalar -33.300.000 150.000.000 145.000.000

2 8 1 1 Borçlanma 15.300.000 200.000.000 200.000.000

2 8 1 2 Ödeme (Kfw, AYB, EBRD) -48.600.000 -50.000.000 -55.000.000 GENEL TOPLAM 160.000.000 210.000.000 280.000.000

BHRS 1.Aşama A Bölümü için KWF temin edilen kredilerin 11.240.000,00-TL anapara;

Avrupa Yatırım Bankası ile imzalanan 55.000.000-EURO kredinin 10.020.000,00-TL anapara, Avrupa Yatırım Bankası 100.000.000-EUR kredinin 9.255.000,00-TL, Europabank 70.000.000-EUR kredinin 18.085.000,00-TL olmak üzere toplam 48.600.000-TL dış borç anapara ödemesi yapılacaktır.

İller Bankasına 61.000.000,00-TL anapara; Diğer Bankalara (Denizbank, Vakıflar Bankası ve Asya Katılım Bankası) 30.400.000,00-TL olmak üzere toplam 91.400.000,00-TL iç borç anapara ödemeleri yapılacaktır.

2015 yılında kullanılması düşünülen kredi İller Bankasından 234.700.000-TL, Yurtiçi bankalardan 50.000.000,00-TL,

Yurtdışı bankalardan 15.300.000,00-TL borçlanma olmak üzere toplam 300.000.000,00-TL.dir.

2015 yılında ödenecek olan 140.000.000,00-TL anapara ödemeleri düşüldüğünde 160.000.000,00- TL’lik borçlanma ile bütçe denkliği sağlanmıştır.

GELİR BÜTÇESİ:

2015 Mali Yılı Gelir Bütçesi hazırlanırken 2464, 5216, 2380 ve 5393 sayılı yasalar ile 2014 mali yılı fiili tahsilâtları dikkate alınarak gerçekçi gelir tahmininde bulunulmaya özen gösterilmiştir.

2016 mali yılı Gelir Bütçesinde 06.01.05.01.01-Arsa Satışı kaleminden 50.000.000-TL nin azaltılması, 05.02.02.51.01-İller Bankası Payları kaleminin 10.000.000-TL arttırılması ve 05.02.02.51.02- Büyükşehir Belediyeleri Payları kaleminin 40.000.000-TL arttırılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Bu değişikliklerden sonra, Gelir bütçesi 2015 mali yılı için 1.080.000.000-TL olarak belirlenmiştir.

2016 yılında bir önceki yıla göre toplam gelir bütçesi % 16,2 oranında arttırılarak 1.255.000.000-TL, 2017

yılında ise bir önceki yıla göre toplam gelir bütçesi % 8,4 oranında arttırılarak 1.360.000.000-TL olarak

belirlenmiştir.

(17)

6 / 7 4 Gelirler

5 Diğer Gelirler 858.145.000 982.251.000 1.024.753.000

6 Sermaye Gelirleri 26.191.000 51.310.000 101.445.000

9 Red ve İadeler (-) -1.000.000 -1.100.000 -1.200.000

GENEL TOPLAM 1.080.000.000 1.255.000.000 1.360.000.000

2015 mali yılı Gelir Bütçesinin detayları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

01 VERGİ GELİRLERİ:

Vergi Gelirlerinden toplam 27.128.000-TL gelir tahsil edileceği tahmin edilmiş olup, bunun Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 21.245.000-TL ve Harçlar 5.883.000-TL kalemlerinden elde edileceği tahmin edilmiştir.

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ:

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden toplam 169.504.000-TL gelir tahsil edileceği tahmin edilmiş olup, bunun Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 88.855.000-TL, Kurumlar Hasılatı 15.795.000-TL, Kurumlar Karları 4.800.000-TL ve Kira Gelirleri 60.054.000-TL kalemlerinden elde edileceği tahmin edilmiştir.

04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER:

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden toplam 32.000-TL gelir tahsil edileceği tahmin edilmiş olup, bunun Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 22.000-TL ve Proje Yardımları 10.000-TL kalemlerinden elde edileceği tahmin edilmiştir.

05 DİĞER GELİRLER:

Diğer Gelirlerden toplam 858.145.000-TL gelir tahsil edileceği tahmin edilmiş olup, bunun Faiz Gelirleri 5.245.000-TL, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 843.529.000-TL, Para Cezaları 4.369.000-TL ve Diğer Çeşitli Gelirler 5.002.000-TL kalemlerinden elde edileceği tahmin edilmiştir.

06 SERMAYE GELİRLERİ:

Sermaye Gelirlerinden toplam 26.191.000-TL gelir tahsil edileceği tahmin edilmiş olup, bunun

Taşınmaz Satış Gelirleri 25.861.000-TL ve Taşınır Satış Gelirleri 330.000-TL kalemlerinden elde edileceği

tahmin edilmiştir.

(18)

7 / 7

dileğiyle Büyükşehir Belediye Meclisimizin takdirlerine arz olunur. …/…/2014

BAŞKAN BAŞKAN V. RAPORTÖR

Şükrü KÖSE Zekai DÜNDAR Fatih PULAT

ÜYE ÜYE ÜYE

Berat ERTOPUZ Abdülkadir KARLIK Murat AVİNÇ

ÜYE ÜYE ÜYE

Ahmet YILDIZ Akın POROY Ercan ÖZEL

(19)

GELİR TARİFESİ:

2015 Mali Yılı Gelir Tarifesinin; “Çevre Koruma Daire Başkanlığı (Çevre Kont.Şu.Md.ğü) Hizmetleri Ücret Tarifesi” başlıklı 10.maddenin B-bendi

“Akaryakıt ,LPG,Biodizel,CNG,LNG, satış ve servis istasyonlarında uygulanacak tarife “ a) Akaryakıt dispenseri (adet başına) 5.000,0-TL, b) LPG dispenseri (adet başına) 4.000,00-TL, c) Biodizel dispenseri (adet başına) 3.500,00-TL, d) CNG dispenseri (adet başına) 3.500,00-TL. e) LNG dispenseri (adet başına) 3.500,00-TL.

olarak değiştirilmesine,

“Bursa Büyükşehir Belediyesi Haberleşme Sistem ve Ekipmanları Tesis Yeri Kullanım Tarifesi” başlıklı 11.maddenin 1. Baz İstasyonu Ekipmanları 1.1 alt başlıklı, 1.1.1- 22.000,00-TL, 1.1.2-30.000,00-TL. 1.1.3- 38.500,00-TL.,

1.2 alt başlıklı, 1.2.1- 25.000,00-TL, 1.2.2- 33.000,00-TL, 1.2.3- 45.000,00- TL.,

1.4 alt başlıklı, 7.000,00-TL., 1.5- 3.000,00-TL.,

1.6 alt başlıklı, 1.6.1- 10.000,00-TL., 1.6.2- 11.000,00-TL., 1.8 alt başlıklı, 1.8.1- 12.500,00-TL., 1.8.2- 15.000,00-TL., 1.9 alt başlıklı, 1.9.1- 5.000,00-TL. 1.9.2- 6.500,00-TL., 1.10- alt başlıklı 12.500,00-TL.,

1.11-alt başlıklı 7.000,00-TL., 1.12-alt başlıklı 1.750,00-TL., 1.13-alt başlıklı 19.000,00-TL., 1.14- alt başlıklı 40.000,00-TL., 1.15-alt başlıklı 7.000,00-TL., 1.18-alt başlıklı 50.000,00-TL.,

1.19-alt başlıklı 1.500,00-TL. olarak değiştirilmesine,

“Kültürpark Dahilinde Bulunan Basketbol Sahası Tahsis Ücreti” başlıklı 18.maddenin D- bendi 50,00-TL. olarak değiştirilmesine, “Toptancı Hal Tahsis Ücreti” başlıklı 23.maddenin C-bendinin 75.000,00-TL. olarak değiştirilmesine,

“Toplu Taşıma Araçlarına Yapılacak Hizmetler Ücret Tarifesi” başlıklı 37.maddenin B-Güzergah İzin Belgesi Ücretleri (yıllık) alt bendi b- 200,00,TL., c) 800,00-TL., d) 800,00-TL. olarak değiştirilmesinin uygun olacağı görüşüyle raporumuzu Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunarız. ……./……/2014

BAŞKAN BAŞKAN V. RAPORTÖR Şükrü KÖSE Zekai DÜNDAR Fatih PULAT

ÜYE ÜYE ÜYE

Murat AVİNÇ Berat ERTOPUZ Abdülkadir KARLIK

ÜYE ÜYE ÜYE

Ahmet YILDIZ Akın POROY Ercan ÖZEL

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

2

SOSYAL GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

25.220.000 27.800.000 30.600.000

3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 332.770.000 416.600.000 434.600.000

4 FAİZ GİDERLERİ 59.350.000 56.000.000 46.000.000

5 CARİ TRANSFERLER 59.120.000 72.600.000 70.300.000

6 SERMAYE GİDERLERİ 537.400.000 632.100.000 771.700.000

7 SERMAYE TRANSFERLERİ 2.000.000 5.000.000 6.000.000

9 YEDEK ÖDENEK 70.790.000 85.000.000 95.000.000

1.240.000.000 1.465.000.000 1.640.000.000

BÜTÇESİ HAZIRLANAN

İZLEYEN 1. YIL İZLEYEN 2. YIL 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI

1 Vergi Gelirleri 27.128.000 28.750.000 30.530.000

3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 169.504.000 193.754.000 204.434.000

4

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

32.000 35.000 38.000

5 Diğer Gelirler 858.145.000 982.251.000 1.024.753.000

6 Sermaye Gelirleri 26.191.000 51.310.000 101.445.000

9 Red ve İadeler (-) -1.000.000 -1.100.000 -1.200.000

1.080.000.000 1.255.000.000 1.360.000.000

BÜTÇESİ HAZIRLANAN

İZLEYEN 1. YIL İZLEYEN 2. YIL 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI

1 İÇ BORÇLANMA 193.300.000 60.000.000 135.000.000

2 DIŞ BORÇLANMA -33.300.000 150.000.000 145.000.000

160.000.000 210.000.000 280.000.000 GENEL TOPLAM

GELİR BÜTÇESİ

GENEL TOPLAM

KODU AÇIKLAMA

BÜTÇE TEKLİFİ

GENEL TOPLAM

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

KODU AÇIKLAMA

BÜTÇE TEKLİFİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi

(25)

I II III IV ÖDENEĞİ

46 16 01 01 GENEL SEKRETERLİK 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.011.300,00 46 16 01 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.517.600,00 46 16 01 03 SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 572.000,00 46 16 01 04 MALİ HİZMETLER DAİRESİ

BAŞKANLIĞI

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 160.971.000,00 46 16 01 05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM

DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 12.200.000,00

09 EĞİTİM HİZMETLERİ 785.000,00

46 16 01 10 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.605.100,00 04 EKONOMİK İŞLER VE

HİZMETLER

3.145.000,00 46 16 01 11 MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM

DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 40.307.400,00 04 EKONOMİK İŞLER VE

HİZMETLER

65.600.000,00 46 16 01 18 YAZI İŞLERİ VE KARARLAR

DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 12.890.000,00 46 16 01 20 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 240.000,00 46 16 01 24 I.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.100.000,00 46 16 01 25 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE

MÜDÜRLÜĞÜ

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 14.400.000,00 46 16 01 30 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL

DAİRESİ BAŞKANLIĞI

05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 8.095.000,00 46 16 01 31 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ

BAŞKANLIĞI

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 33.490.000,00 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK

HİZMETLERİ

36.000.000,00 46 16 01 32 EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

BAŞKANLIĞI

04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

915.000,00 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI

HİZMETLERİ

58.005.000,00 46 16 01 33 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 04 EKONOMİK İŞLER VE

HİZMETLER

8.141.000,00 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI

HİZMETLERİ

93.325.000,00

07 SAĞLIK HİZMETLERİ 2.025.000,00

08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

93.209.000,00 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 11.740.000,00 46 16 01 34 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ

BAŞKANLIĞI

06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

7.550.000,00 46 16 01 35 İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK

HİZMETLERİ

30.580.000,00 46 16 01 36 KAYNAK GELİŞTİRME VE

İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.225.000,00 04 EKONOMİK İŞLER VE

HİZMETLER

10.925.000,00 46 16 01 37 KENT ESTETİĞİ DAİRESİ

BAŞKANLIĞI

06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

4.000.000,00 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN

HİZMETLERİ

77.800.000,00

(26)

08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

4.500.000,00 10 SOSYAL GÜVENLİK VE

SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

8.500.000,00 46 16 01 41 SAHİL HİZMETLERİ DAİRESİ

BAŞKANLIĞI

05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 5.400.000,00 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI

HİZMETLERİ

20.000.000,00 46 16 01 42 SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

BAŞKANLIĞI

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 2.200.000,00 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN

HİZMETLERİ

15.000.000,00 10 SOSYAL GÜVENLİK VE

SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

28.105.000,00 46 16 01 43 ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 04 EKONOMİK İŞLER VE

HİZMETLER

55.115.000,00 46 16 01 44 YOL YAPIM BAKIM VE ONARIM

DAİRESİ BAŞKANLIĞI

04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

177.900.000,00 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI

HİZMETLERİ

890.000,00 46 16 01 45 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK

HİZMETLERİ

10.200.000,00

TOPLAM 1.240.000.000,00

Sayfa :2/ 2

(27)

I II III IV V I II III IV I I II

46 Belediye ve Bağlı İdareler 1.240.000.000,00

46 16 Bursa İli 1.240.000.000,00

46 16 01 Büyükşehir Belediyesi 1.240.000.000,00

46 16 01 01 GENEL SEKRETERLİK 1.011.300,00

46 16 01 01 01 GENEL SEKRETERLİK 766.300,00

46 16 01 01 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 766.300,00

46 16 01 01 01 01 01 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işl 766.300,00

46 16 01 01 01 01 01 01 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 766.300,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 766.300,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 MAHALLİ İDARELER 766.300,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 639.900,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 01 01 MEMURLAR 579.900,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 01 03 İŞÇİLER 60.000,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

97.200,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 02 01 MEMURLAR 81.900,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 02 03 İŞÇİLER 15.300,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 29.200,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 12.400,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 03 03 YOLLUKLAR 500,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 600,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 5.600,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 03 06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 2.400,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

6.800,00 46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 03 08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 800,00

46 16 01 01 01 01 01 01 00 05 03 09 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 100,00

46 16 01 01 04 ARGE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 245.000,00

46 16 01 01 04 01 08 Genel Kamu Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve Geliş 245.000,00 46 16 01 01 04 01 08 08 Genel Kamu Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve Geliş 245.000,00 46 16 01 01 04 01 08 08 00 Genel Kamu Hizmetlerine İlişkin Araştırma ve Geliş 245.000,00

46 16 01 01 04 01 08 08 00 05 01 01 MEMURLAR 202.000,00

29.000,00

46 16 01 01 04 01 08 08 00 05 02 01 MEMURLAR 29.000,00

46 16 01 01 04 01 08 08 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 7.000,00

46 16 01 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.517.600,00

46 16 01 02 01 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.517.600,00

46 16 01 02 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.517.600,00

46 16 01 02 01 01 01 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işl 3.517.600,00

46 16 01 02 01 01 01 01 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 3.517.600,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 3.517.600,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 MAHALLİ İDARELER 3.517.600,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 01 PERSONEL GİDERLERİ 1.670.600,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 01 01 MEMURLAR 289.500,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 01 03 İŞÇİLER 553.600,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 01 05 DİĞER PERSONEL 827.500,00

160.800,00

(28)

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 02 01 MEMURLAR 37.500,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 02 03 İŞÇİLER 123.300,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.609.800,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 03 03 YOLLUKLAR 2.300,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 400,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 937.500,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 05 CARİ TRANSFERLER 76.400,00

46 16 01 02 01 01 01 01 00 05 05 04 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 76.400,00

46 16 01 03 SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI 572.000,00

46 16 01 03 01 SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI 572.000,00

46 16 01 03 01 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 572.000,00

46 16 01 03 01 02 02 Sivil Savunma Uzmanlığı 572.000,00

46 16 01 03 01 02 02 00 Sivil Savunma Uzmanlığı 572.000,00

46 16 01 03 01 02 02 00 00 Sivil Savunma Uzmanlığı 572.000,00

46 16 01 03 01 02 02 00 00 05 01 01 MEMURLAR 237.000,00

46 16 01 03 01 02 02 00 00 05 01 03 İŞÇİLER 54.600,00

48.600,00

46 16 01 03 01 02 02 00 00 05 02 01 MEMURLAR 36.100,00

46 16 01 03 01 02 02 00 00 05 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 200,00

46 16 01 03 01 02 02 00 00 05 02 03 İŞÇİLER 12.300,00

46 16 01 03 01 02 02 00 00 05 03 03 YOLLUKLAR 400,00

46 16 01 03 01 02 02 00 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 400,00

46 16 01 03 01 02 02 00 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 400,00

46 16 01 04 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 160.971.000,00

46 16 01 04 17 GELİRLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2.650.000,00

46 16 01 04 17 01 01 02 Finansal ve mali işler ve hizmetler 2.650.000,00

46 16 01 04 17 01 01 02 00 Finansal ve mali işler ve hizmetler 2.650.000,00

46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 01 01 MEMURLAR 2.047.800,00

46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 01 03 İŞÇİLER 116.000,00

324.000,00

46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 02 01 MEMURLAR 262.000,00

46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 02 03 İŞÇİLER 2.000,00

46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 02 04 GEÇİCİ PERSONEL 60.000,00

Sayfa :2/ 37 Örnek: 14

(29)

46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 03 03 YOLLUKLAR 500,00

46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 600,00

46 16 01 04 17 01 01 02 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 138.600,00

46 16 01 04 42 MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 495.000,00

46 16 01 04 42 01 01 02 Finansal ve mali işler ve hizmetler 495.000,00

46 16 01 04 42 01 01 02 00 Finansal ve mali işler ve hizmetler 495.000,00

46 16 01 04 42 01 01 02 00 05 01 01 MEMURLAR 357.000,00

55.200,00

46 16 01 04 42 01 01 02 00 05 02 01 MEMURLAR 55.200,00

46 16 01 04 42 01 01 02 00 05 03 03 YOLLUKLAR 46.000,00

46 16 01 04 42 01 01 02 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 23.000,00

46 16 01 04 44 MUHASEBE VE FİNANSMAN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 85.936.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 01 01 MEMURLAR 894.600,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 01 03 İŞÇİLER 198.200,00

165.700,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 02 01 MEMURLAR 128.500,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 02 03 İŞÇİLER 37.200,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 03 03 YOLLUKLAR 4.800,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 6.500,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 1.101.500,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 04 FAİZ GİDERLERİ 59.350.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 04 02 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 32.300.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 04 03 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 27.050.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 05 CARİ TRANSFERLER 24.175.200,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 05 03 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER

6.000.000,00

46 16 01 04 44 01 01 02 00 05 05 08 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 18.175.200,00

(30)

46 16 01 04 55 STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 71.890.000,00

46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 01 01 MEMURLAR 442.800,00

64.800,00

46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 02 01 MEMURLAR 64.800,00

46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 03 03 YOLLUKLAR 1.900,00

46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 600,00

46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 21.700,00

46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 09 YEDEK ÖDENEK 70.790.000,00

46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 09 01 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 1.000.000,00 46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 09 02 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 1.000.000,00

46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 09 03 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 1.000.000,00

46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 09 05 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 1.000.000,00

46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 09 06 YEDEK ÖDENEK 65.790.000,00

46 16 01 04 55 01 01 01 00 05 09 09 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 1.000.000,00

46 16 01 04 55 01 01 01 02 Belediyelere Yapılacak Transferler 500.000,00

46 16 01 04 55 01 01 01 02 05 05 02 HAZİNE YARDIMLARI (MAHALLİ İDARE YARDIMLARI) 500.000,00

46 16 01 05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 12.985.000,00

46 16 01 05 12 EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 785.000,00

46 16 01 05 12 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 785.000,00

46 16 01 05 12 09 09 Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri 785.000,00

46 16 01 05 12 09 09 09 Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri 785.000,00

46 16 01 05 12 09 09 09 00 Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri 785.000,00

46 16 01 05 12 09 09 09 00 05 01 01 MEMURLAR 201.500,00

46 16 01 05 12 09 09 09 00 05 01 04 GEÇİCİ PERSONEL 360.000,00

26.800,00

46 16 01 05 12 09 09 09 00 05 02 01 MEMURLAR 26.800,00

46 16 01 05 12 09 09 09 00 05 03 03 YOLLUKLAR 9.000,00

46 16 01 05 12 09 09 09 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 1.000,00

46 16 01 05 12 09 09 09 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 130.400,00

Sayfa :4/ 37 Örnek: 14

(31)

46 16 01 05 24 İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 9.980.000,00

46 16 01 05 24 01 03 Genel hizmetler 9.980.000,00

46 16 01 05 24 01 03 01 Genel personel hizmetleri 9.980.000,00

46 16 01 05 24 01 03 01 00 Genel personel hizmetleri 9.980.000,00

46 16 01 05 24 01 03 01 00 05 01 01 MEMURLAR 385.000,00

46 16 01 05 24 01 03 01 00 05 01 03 İŞÇİLER 434.000,00

135.000,00

46 16 01 05 24 01 03 01 00 05 02 01 MEMURLAR 61.000,00

46 16 01 05 24 01 03 01 00 05 02 03 İŞÇİLER 74.000,00

46 16 01 05 24 01 03 01 00 05 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 5.651.900,00

46 16 01 05 24 01 03 01 00 05 03 03 YOLLUKLAR 4.000,00

46 16 01 05 24 01 03 01 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 1.511.500,00

46.500,00 46 16 01 05 24 01 03 01 00 05 03 08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 12.000,00

46 16 01 05 24 01 03 01 00 05 05 CARİ TRANSFERLER 1.800.000,00

46 16 01 05 24 01 03 01 00 05 05 01 GÖREV ZARARLARI 1.800.000,00

46 16 01 05 28 İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2.220.000,00

46 16 01 05 28 01 03 Genel hizmetler 2.220.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 Genel personel hizmetleri 2.220.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 Genel personel hizmetleri 2.220.000,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 01 01 MEMURLAR 1.284.100,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 01 03 İŞÇİLER 466.400,00

279.300,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 02 01 MEMURLAR 176.200,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 02 03 İŞÇİLER 103.100,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 03 03 YOLLUKLAR 2.300,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 600,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 157.800,00

46 16 01 05 28 01 03 01 00 05 05 03 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN

TRANSFERLER 7.000,00

46 16 01 10 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 8.750.100,00

46 16 01 10 08 BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.605.100,00

46 16 01 10 08 01 03 Genel hizmetler 5.605.100,00

46 16 01 10 08 01 03 09 Diğer genel hizmetler 5.605.100,00

(32)

46 16 01 10 08 01 03 09 00 Diğer genel hizmetler 5.605.100,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 01 01 MEMURLAR 1.463.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 01 03 İŞÇİLER 135.000,00

217.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 02 01 MEMURLAR 185.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 02 03 İŞÇİLER 32.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 03 03 YOLLUKLAR 6.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 436.000,00

915.000,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 06 SERMAYE GİDERLERİ 2.418.100,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 06 01 MAMUL MAL ALIMLARI 1.418.100,00

46 16 01 10 08 01 03 09 00 05 06 03 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 1.000.000,00

46 16 01 10 13 ELEKTRONİK VE HABERLEŞME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 3.145.000,00

46 16 01 10 13 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 3.145.000,00

46 16 01 10 13 04 06 İletişim Hizmetleri 3.145.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 İletişim Hizmetleri 3.145.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 İletişim Hizmetleri 3.145.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 01 01 MEMURLAR 540.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 01 03 İŞÇİLER 328.000,00

143.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 02 01 MEMURLAR 67.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 02 03 İŞÇİLER 76.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 03 03 YOLLUKLAR 6.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 388.000,00

820.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 06 SERMAYE GİDERLERİ 910.000,00

46 16 01 10 13 04 06 00 00 05 06 01 MAMUL MAL ALIMLARI 910.000,00

46 16 01 11 MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ

BAŞKANLIĞI

105.907.400,00

46 16 01 11 02 AKARYAKIT İŞLETMESİ 65.600.000,00

46 16 01 11 02 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 65.600.000,00

46 16 01 11 02 04 03 Yakıt ve Enerji Hizmetleri 65.600.000,00

46 16 01 11 02 04 03 02 Petrol ve gaz işleri ve hizmetleri 65.600.000,00

46 16 01 11 02 04 03 02 00 Petrol ve gaz işleri ve hizmetleri 65.300.000,00

46 16 01 11 02 04 03 02 00 05 01 03 İŞÇİLER 450.600,00

46 16 01 11 02 04 03 02 00 05 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ

GİDERLERİ 62.300,00

46 16 01 11 02 04 03 02 00 05 02 03 İŞÇİLER 62.300,00

46 16 01 11 02 04 03 02 00 05 03 03 YOLLUKLAR 500,00

46 16 01 11 02 04 03 02 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 1.600,00

Sayfa :6/ 37 Örnek: 14

(33)

46 16 01 11 02 04 03 02 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 623.500,00

46 16 01 11 02 04 03 02 01 Akaryakıt İstasyonlarının Kurulması ve Bakımları 300.000,00

46 16 01 11 02 04 03 02 01 05 06 07 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 300.000,00

46 16 01 11 07 AYNİYAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 3.710.000,00

46 16 01 11 07 01 01 02 00 05 01 01 MEMURLAR 410.500,00

46 16 01 11 07 01 01 02 00 05 01 03 İŞÇİLER 766.100,00

163.600,00

46 16 01 11 07 01 01 02 00 05 02 01 MEMURLAR 27.000,00

46 16 01 11 07 01 01 02 00 05 02 03 İŞÇİLER 136.600,00

46 16 01 11 07 01 01 02 00 05 03 03 YOLLUKLAR 500,00

46 16 01 11 07 01 01 02 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 600,00

46 16 01 11 07 01 01 02 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 240.600,00

46 16 01 11 40 MAKİNE BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 13.470.000,00

46 16 01 11 40 01 03 Genel hizmetler 13.470.000,00

46 16 01 11 40 01 03 09 00 05 01 01 MEMURLAR 806.900,00

46 16 01 11 40 01 03 09 00 05 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 9.000,00

46 16 01 11 40 01 03 09 00 05 01 03 İŞÇİLER 4.270.000,00

1.944.000,00

46 16 01 11 40 01 03 09 00 05 02 01 MEMURLAR 200.000,00

46 16 01 11 40 01 03 09 00 05 02 03 İŞÇİLER 1.326.000,00

46 16 01 11 40 01 03 09 00 05 02 04 GEÇİCİ PERSONEL 408.000,00

46 16 01 11 40 01 03 09 00 05 03 03 YOLLUKLAR 3.000,00

46 16 01 11 40 01 03 09 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 2.000,00

46 16 01 11 40 01 03 09 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 469.000,00

(34)

5.127.000,00 46 16 01 11 40 01 03 09 00 05 03 08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 180.000,00

46 16 01 11 40 01 03 09 00 05 03 09 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 2.100,00

46 16 01 11 40 01 03 09 00 05 06 01 MAMUL MAL ALIMLARI 100.000,00

46 16 01 11 41 MAKİNE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 23.127.400,00

46 16 01 11 41 01 03 Genel hizmetler 23.127.400,00

46 16 01 11 41 01 03 09 00 05 01 01 MEMURLAR 571.500,00

46 16 01 11 41 01 03 09 00 05 01 03 İŞÇİLER 6.194.900,00

1.430.000,00

46 16 01 11 41 01 03 09 00 05 02 01 MEMURLAR 79.000,00

46 16 01 11 41 01 03 09 00 05 02 03 İŞÇİLER 1.308.700,00

46 16 01 11 41 01 03 09 00 05 02 04 GEÇİCİ PERSONEL 42.300,00

46 16 01 11 41 01 03 09 00 05 03 03 YOLLUKLAR 20.600,00

46 16 01 11 41 01 03 09 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 32.600,00

46 16 01 11 41 01 03 09 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 5.398.400,00

6.800,00 46 16 01 11 41 01 03 09 00 05 03 08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 10.000,00

46 16 01 11 41 01 03 09 00 05 06 SERMAYE GİDERLERİ 9.192.400,00

46 16 01 11 41 01 03 09 00 05 06 01 MAMUL MAL ALIMLARI 9.192.400,00

46 16 01 18 YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 12.890.000,00

46 16 01 18 05 ARŞİV ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.830.000,00

46 16 01 18 05 01 01 01 00 05 01 01 MEMURLAR 1.091.400,00

46 16 01 18 05 01 01 01 00 05 01 03 İŞÇİLER 359.500,00

106.300,00

46 16 01 18 05 01 01 01 00 05 02 01 MEMURLAR 27.800,00

46 16 01 18 05 01 01 01 00 05 02 03 İŞÇİLER 77.100,00

46 16 01 18 05 01 01 01 00 05 03 03 YOLLUKLAR 500,00

46 16 01 18 05 01 01 01 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 600,00

46 16 01 18 05 01 01 01 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 111.500,00

Sayfa :8/ 37 Örnek: 14

(35)

46 16 01 18 33 KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 500.000,00

46 16 01 18 33 01 01 01 00 05 01 01 MEMURLAR 270.000,00

46 16 01 18 33 01 01 01 00 05 01 03 İŞÇİLER 100.000,00

74.000,00

46 16 01 18 33 01 01 01 00 05 02 01 MEMURLAR 52.000,00

46 16 01 18 33 01 01 01 00 05 02 03 İŞÇİLER 14.600,00

46 16 01 18 33 01 01 01 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 50.000,00

46 16 01 18 47 PROTOKOL VE DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 10.000.000,00

46 16 01 18 47 01 01 03 Dışişleri hizmetleri 10.000.000,00

46 16 01 18 47 01 01 03 00 Dışişleri hizmetleri 9.950.000,00

46 16 01 18 47 01 01 03 00 05 01 01 MEMURLAR 139.100,00

19.300,00

46 16 01 18 47 01 01 03 00 05 02 01 MEMURLAR 16.900,00

46 16 01 18 47 01 01 03 00 05 03 03 YOLLUKLAR 1.005.800,00

46 16 01 18 47 01 01 03 00 05 03 04 GÖREV GİDERLERİ 200,00

46 16 01 18 47 01 01 03 00 05 03 05 HİZMET ALIMLARI 2.025.800,00

46 16 01 18 47 01 01 03 00 05 03 06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 6.704.800,00

46 16 01 18 47 01 01 03 01 UCLG-MEW A 50.000,00

46 16 01 18 47 01 01 03 01 05 05 06 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 50.000,00

46 16 01 18 66 YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 560.000,00