13-17 Ekim / 2014 ARAŞTIRMA. Teknik Analiz

(1)

3,390,000,000 34.00

PETKM 2011/06K 2012/06K 2013/06K 2014/06K

Net Satış 1,934 2,345 1,920 2,443

VAFÖK 164 -21 85 80

Net Kar 108 -41 5 56

Özvarlık 1,708 1,602 1,666 1,716

FK 14.2 0.0 40.0 34.2

Pd/Dd 1.4 1.3 1.7 2.0

Getiriler TL-Nom% Rölatif % $-Nom-% € - Nom-%

Aylık 0.30 6.79 -2.69 -1.74

3 Aylık -0.29 5.34 -6.20 0.06

Yıllık 22.08 20.90 7.46 13.87

3 Ay TL 6 Ay TL 1 Yıl TL

Düşük 6,196 6,120 2,221

Yüksek 125,416 129,948 129,948

Ortalama 47,630 40,860 36,114

Piyasa Değeri - TL = Fiili Dolaşımdaki Pay % =

ARAŞTIRMA

13-17 Ekim / 2014

`Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar

doğurmayabilir.`

Teknik Analiz

PETKİM:

Kısa vadede gösterdiği düşüş hareketi ile alçalan kanal oluşturan hisse, Mart 2014’ten bu yana oluşturduğu yükselen kanalın da dışına çıktı.

Hissede toparlanma için öncelikle bu hafta 3.46 seviyelerinde yer alana kısa vadeli kanal üst akım çizgisinin daha sonrasında ise 3.54

seviyelerinde yer alan orta vadeli kanal alt akım çizgisinin geçilmesi gerekmektedir. Kısa vadeli kanalın alt akım çizgisi ise 3.20 seviyesinde olup, bunun altına sarkan gerilemeler de dikkatle izlenmelidir. Hissede diğer destekler 3.29 ve 3.01’dedir. Dirençler ise 3.43 ve 3.58’dedir.

Hacim Bin TL

June July August September October November December 2014 February March April May June July August September October 10000 20000 30000 40000

x1000 2.30 2.35 2.40 2.45 2.50 2.55 2.60 2.65 2.70 2.75 2.80 2.85 2.90 2.95 3.00 3.05 3.10 3.15 3.20 3.25 3.30 3.35 3.40 3.45 3.50 3.55 3.60 3.65 3.70 3.75 3.80 3.85 3.90 Petkim (3.40000, 3.32000, 3.39000, +0.10000)

(2)

2,471,446,688 10.00

BRISA 2011/06 2012/06 2013/06 2014/06

Net Satış 604 659 676 787

VAFÖK 67 73 106 148

Net Kar 27 29 55 81

Özvarlık 426 427 479 493

FK 18.1 0.0 14.6 12.0

Pd/Dd 2.7 6.1 3.7 4.2

Aylık 9.46 16.55 6.20 7.23

3 Aylık 17.05 23.67 10.12 17.47

Yıllık 62.91 61.34 43.41 51.96

Düşük 917 808 381

Yüksek 32,764 32,764 32,764

Ortalama 4,976 4,234 4,258

Hacim Bin TL

BRİSA:

Hisse 2014 yılı başından bu yana oluşturduğu yükselen kanal içerisindeki hareketine devam ediyor. Kanal üst akım çizgisi bu hafta 8.35 seviyesinde direnç kanal alt akım çizgisi ise 7.56 seviyesinde destektir. Kanal alt akım çizgisinin altına sarkabilecek hareketler hissede zayıflama sinyali olarak takip edilmelidir. Kanal içerisinde mevcut pozisyonlar korunabilir. Hissenin diğer destekleri 7.75, 7.07 ve 6.61’dedir. Diğer dirençler ise 8.18 ve 8.64’tedir.

`Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk

13-17 Ekim / 2014 ARAŞTIRMA

Teknik Analiz

9 16 ember

23 30 6 2014

13 20 27 3 10 February

17 24 3 10 March

17 24 31 7 April

14 21 28 5 May

12 20 26 2 9 June

16 23 30 7 July

14 21 31 11 August

18 25 1 8 15 September

22 29 8 October

20 10000

30000

x100 10000

30000 x100 Volume (946,575)

3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9

3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 Brisa (8.15000, 7.80000, 8.10000, +0.36000)

(3)

146,700,000 47.00

AFYON 2011/06 2012/06 2013/06 2014/06

Net Satış 22 18 25 37

VAFÖK -1 -1 2 8

Net Kar -2 -2 0 5

Özvarlık 51 45 39 46

FK 0.0 0.0 0.0 21.7

Pd/Dd 7.5 5.3 3.7 3.4

Aylık -6.32 -0.25 -9.11 -8.23

3 Aylık -7.03 -1.78 -12.54 -6.70

Yıllık 3.82 2.82 -8.61 -3.15

Düşük 198 198 198

Yüksek 14,297 14,297 73,341

Ortalama 1,862 1,735 3,596

doğurmayabilir.`

Hacim Bin TL

AFYON ÇİMENTO:

56.00 direncinden 5 defa dönen hisse kısa vadeli düşüş trendi oluşturdu. 50.30 seviyesindeki trend çizgisinin geçilmesi durumunda tekrar 56.00 direnci test edilebilir. Diğer taraftan düşüş trendinin altında kalmaya devam eden hissede, diplerin giderek daha düşük seviyelerde oluştuğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi ve daha önce test edilen 48.00 desteğinin kırılması durumunda diplerden çizilen trend desteği olan 44.40 seviyesine kadar düşüş görülebilir. Arada 45.60 desteği mevcuttur.

Diğer dirençler ise 49.90, 51.70 ve 53.75’dedir.

13-17 Ekim / 2014 ARAŞTIRMA

Teknik Analiz

1 mber

18 25 2 9 December

16 23 30 6 2014

13 20 27 3 10 February

17 24 3 10 March

17 24 31 7 April

14 21 28 5 May

12 20 26 2 June

9 16 23 30 July

7 14 21 31 11 August

22 29 8 October

20 0000

20000 30000 40000

x10 10000

20000 30000 40000

x10 44

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Afyon Çimento (48.9500, 48.2500, 48.9000, +0.90000) 69

(4)

867,935,152 8.00

DGGYO 2011/06 2012/06 2013/06 2014/06

Net Satış 6 7 7 22

VAFÖK 4 5 4 17

Net Kar 5 7 6 17

Özvarlık 180 195 232 621

FK 0.0 9.0 10.9 33.6

Pd/Dd 0.9 0.7 1.7 1.8

Aylık -13.57 -7.98 -16.15 -15.33

3 Aylık -17.67 -13.02 -22.55 -17.38 Yıllık -19.75 -20.52 -29.35 -25.14 3 Ay TL 6 Ay TL 1 Yıl TL

Düşük 193 193 193

Yüksek 31,279 31,279 75,237

Ortalama 1,514 1,894 5,473

`Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk

Teknik Analiz

Hacim Bin TL

DOĞUŞ GMYO:

Nisan 2014’den bu yana oluşturduğu alçalan kanalın altına geriledi. Eğer bu hafta 3.82 seviyesinde bulunan kanal alt akım çizgisi geçilemezse gerileme 3.33 yatay desteğine kadar sürebilir. Arada 3.50 desteği yer almaktadır. Kanal alt akım çizgisi geçilmesi durumunda ise 4.40 seviyesindeki kanal üst akım çizgisi hedeflenebilir. Arada 3.87 ve 4.16 dirençleri bulunmaktadır.

13-17 Ekim / 2014 ARAŞTIRMA

3 30 6 2014

13 20 27 3 10 February

17 24 3 10 March

17 24 31 April

7 14 21 28 5 May

12 20 26 2 June

9 16 23 30 July

7 14 21 31 August

15 22 29 8 13 October

20 50000

x100 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Doğuş GMYO (3.85000, 3.75000, 3.82000, +0.09000) 5.8

(5)

612,795,069 26.00

KARTN 2011/06K 2012/06K 2013/06K 2014/06K

Net Satış 105 112 109 117

VAFÖK 27 23 14 18

Net Kar 21 15 13 12

Özvarlık 187 210 227 253

FK 19.5 22.3 26.3 19.3

Pd/Dd 3.1 3.4 2.8 2.7

Aylık -8.09 -2.13 -10.82 -9.96

3 Aylık -8.86 -3.71 -14.25 -8.53

Yıllık -9.37 -10.24 -20.21 -15.45

Düşük 853 853 807

Yüksek 18,868 21,249 71,199

Ortalama 4,675 5,350 8,402

doğurmayabilir.`

Teknik Analiz

Hacim Bin TL

KARTONSAN:

Hissede 209 desteğinin kırılması durumunda alçalan üçgen formasyonu teyit olacaktır ve formasyon hedefi yaklaşık 130 seviyesinde bulunmaktadır. Mevcut pozisyonu olanlar için 209 desteğinin kırılması durumunda pozisyonlar yeniden gözden geçirilmelidir. Bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda ise 233

seviyesindeki tepelerden çizilen trend çizgisi test edilebilir. Diğer destekler 194, 174 ve 150 seviyelerinde iken, dirençler 223, 235 ve 253’dedir.

13-17 Ekim / 2014 ARAŞTIRMA

March April May June July August SeptemberOctober NovemberDecember 2014 February March April May June July August SeptemberOctober 10000 20000 x10

170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 Kartonsan (218.000, 211.000, 216.000, +7.00000) 305