2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

(1)

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Hazırlayanlar

Gökçe Z. KAYA (Mali Hizmetler Uzmanı) Can TAŞKIN (Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı)

2018 YILI YATIRIM

PROGRAMI İZLEME VE

DEĞERLENDİRME RAPORU

İSTANBUL - 2019

(2)

İÇİNDEKİLER

I. Üst Yönetici Sunuşu ... 2

II. Genel Değerlendirme ... 3

III. Kuruluşun Genel Finansman Kaynakları... 5

IV. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi ... 6

V. 2018 Yılı Yatırım Uygulamaları ... 11

VI. Genel Yatırım Uygulama Durumu ... 11

VII. 2018 Yılı Proje Uygulamaları ... 19

(3)

Üst Yönetici Sunuşu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, harcama reformu kapsamında hazırlanmış, temelde hesap verebilirlik, mali saydamlık, mali disiplin, maliyet etkinliği ve yetki-sorumluluk denkliği ilkelerine dayanan bir kanundur. Bu kanun ile performans esaslı bütçeleme esasları düzenlenmektedir. Bu kapsamda, belirlenen performans programı çerçevesinde ulaşılması planlanan sonuçlara ne kadar kaynak ayrılması gerektiğine ilişkin bütçeleme en baştan yapılmakta, dolayısıyla istenilen performansı göstererek bu hedeflere ulaşacak personel ile gereksinim duyulan kaynakların şeffaf ve en etkin bir biçimde bir araya getirilmesi sağlanmaktadır. Bu durumda, hem kaynak dağılımı daha dengeli olacak, personelin kendileri tarafından belirledikleri hedeflere ulaşmaya yönelik çalışma isteği güçlendirilebilecek, hem de hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda personelin hedeflere ulaşıp ulaşamadığı ile ilgili denetimler açık ve gerçeği yansıtacak bir şekilde yapılabilecektir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun 25. maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24. maddesi hükümlerine göre hazırlanan Üniversitemizin 2018 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunulur.

Prof. Dr. Bahri ŞAHİN

Rektör

(4)

Genel Değerlendirme

 Kuruluş Vizyonu

Yön Veren, Tercih Edilen, Prestijli, Dünya Üniversitesi Olmak

 Yön Veren: Topluma, bilime ve insanlara yön veren, gündem oluşturan,

  Tercih Edilen: Öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve çalışma dünyasının tercih ettiği,

  Prestijli: Saygın, bilimsellikle öne çıkan, ilk sıralarda yer alan, geçmişinden güç alan,

  Dünya Üniversitesi: Uluslararası düzeyde eğitim veren ve bilim üreten,

Yapılan değerlendirmelerde belirlenen vizyonun; dünya üniversitesi olmak kavramında iki temel nokta vurgulanmıştır. Bunlardan birincisi üniversitenin teknik ağırlıklı olmakla beraber bu ağırlığını sosyal ve temel bilim alanlarıyla tamamlaması gerekliliğidir. İkinci nokta ise yabancı dil eğitimi ve yabancı dilde eğitim programları olmadan bir dünya üniversitesi olmanın mümkün olmadığıdır.

Bu kapsamda %30 yabancı dil ağırlığı hedefinde büyük ölçüde uzlaşılmıştır.

 Kuruluş Misyonu

Topluma Duyarlı Bilgi, İnsan ve Uygulama Geliştirmek



Topluma duyarlı: toplum refahını ön planda tutan, hayatı kolaylaştıran, etik, insan öğesini

ön plana çıkaran, ülke gelişimine katkıda bulunan, çevreye duyarlı, kültürel değerlere önem veren, işbirlikleri kuran, topluma yüksek kalitede değer kazandıran,

 Bilgi: Araştırma faaliyetlerinde öncülük eden, teknoloji geliştiren, çağdaş bilgiyi teknolojik

yöntemlerle üreterek geliştiren,



İnsan: Hayat boyu öğretmeyi hedefleyen, analitik düşünen, mükemmeliyet kültürünü

benimsemiş, alanında yetkin, girişimci, sorgulayan, yenilikçi, farklı bakabilen, donanımlı, özgüvene sahip, kendi bilgi ve becerisini ifade edebilen, kendi alanında seçkin insanlar barındıran ve yetiştiren,



Uygulama: Dünya çapında projeler, sanatsal ürünler, disiplinler arası çalışmalar, bilimsel

çözümler üreten, inovasyonlar, projeler üreten ve uygulayan bir üniversite olmak.

(5)

 Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri

Yıldız Teknik Üniversitesi 2018-2020 Stratejik Planında (2016-2020 Stratejik Plan Revizyonu) stratejik amaçları dört ana başlık halinde toplanmıştır.

Amaç 1. Araştırma ve Geliştirmede Öncü Üniversite Olmak.

Hedef 1.1. Araştırmacı potansiyelinin nitelik ve niceliğini arttırmak.

Hedef 1.2. Araştırma-İnovasyon-Ticarileştirme (AİT) konseptini hayata geçirmek.

Hedef 1.3. Disiplinler arası çalışmaları teşvik etmek.

Hedef 1.4. Öncelikli araştırma alanlarını geliştirmek.

Amaç 2. Eğitim ve Öğretimde Öncü Üniversite Olmak.

Hedef 2.1. Başarılı öğrencilerin üniversitemizi tercih etmesini sağlamak.

Hedef 2.2. Eğitim Programlarını ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre iyileştirmek.

Hedef 2.3. Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası anlamda başarılarını arttırmak.

Hedef 2.4. Eğitim ve araştırma yapmak ve hizmet üretmek üzere stratejik ortaklıklar kurmak.

Amaç 3. Kurumsallıkta Mükemmelleşmek ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak.

Hedef 3.1.Yönetim Uygulamaları ve sistemlerini geliştirmek.

Hedef 3.2.Veri analizi sistemini tasarlamak ve sürekli iyileştirmek.

Hedef 3.3. Eğitim, öğretim ve araştırmaya yönelik fiziksel ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.

Amaç 4. Toplumun Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesine Yönelik Çalışmalara Öncülük Etmek.

Hedef 4.1.Toplumun temel sorunlarını tespit ederek bu sorunlara çözümler üretmek.

Hedef 4. 2. Sanat ve Tasarım Parkı (SATPARK) ve Sosyal İnovasyon Koordinatörlüğünün etkinliğini arttırmak.

Hedef 4.3.Paydaşlarımızın üniversite faaliyetlerine katılım ve katkılarının sürekliliğini

sağlamak.

(6)

Kuruluşun Genel Finansman Kaynakları

Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'na ekli (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup "Özel Bütçeli" bir kurumdur.

2017 ve 2018 Yılı Yatırım Bütçesi

Yıl Hazine Öz gelir Hibe Toplam

2017 29.191.000,00 TL 1.319.000,00 TL (51.000,00 TL)* 30.510.000,00 TL 2018 27.092.000,00 TL 1.410.000,00 TL (108.500,00 TL)* 28.502.000,00 TL

NOT: Parantez içerisinde gösterilen miktar Üniversitemizin 2017 ve 2018 Yılı Yatırım

Programlarında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacak olan 2017 yılında 1 adet ve 2018 yılında 2 adet (T-2: Binek Otomobil) taşıt bedeli olup, toplama dahil edilmemiştir.

Hazine;

29.191.000,00;

96%

Özgelir;

1.319.000,00;

4%

2017 Yılı Yatırım Ödeneği

Hazine Özgelir

Hazine;

27.092.000,00;

95%

Özgelir;

1.410.000,00;

5%

2018 Yılı Yatırım Ödeneği

Hazine Özgelir

(7)

Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi

Üniversitemiz kurulduğu yıldan bu yana giderek artan kaliteli eğitim-öğretim ve araştırma sunma çabasını devam ettirmektedir. Üniversitemizde Yıldız Merkez (Beşiktaş), Davutpaşa (Esenler), Ayazağa (Maslak) yerleşkelerinde yer alan 11 Fakülte bulunmaktadır.

Üniversitemizde 1.646 akademik personel, 734 idari personel, 408 sürekli işçi, 19 yabancı uyruklu

sözleşmeli öğretim elemanı, 7 sözleşmeli personel ile toplamda 2.811 personel ile 35.151

öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.

(8)

ÜNİVERSİTE KAPALI FİZİKİ ALANLAR CETVELİ

Yıldız Teknik Üniversitesinin 3 yerleşkesi bulunmakta olup, yerleşkelerin toplam açık alanı 1.420.578,60 m

²

, toplam kapalı alanı ise 360.917,00 m

²

’dir.

(Fiziki Alan Tablo 1)

REKTÖRLÜK, FAKÜLTELER, Y.OKULLAR, ENSTİTÜLER

2018-MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR ( m² )

İDARİ BİNALAR

EĞİTİM ALANLARI SPOR ALANLARI Kütüphane

Derslik

Malz.

Deposu

Ahşap-

Metal

Atölyesi

Kongre ve Kültür Merk.

Laboratuvar Açık Spor Tesisleri

Kapalı Spor Tesisleri

Kütüphane

Rektörlük ve İdari

Birimler 12.935,00 - 720,00 720,00 10.903,00 8.751,00 19.228,00 9.463,00 11.730,00

Fakülteler 62.011,00 80.558,00 - - - 56.983,00 - - 1.408,00

Yüksekokullar 964,00 2.343,00 - - - 293,00 - - -

Enstitüler 1.333,00 1.333,00 - - - -

TOPLAM -1 77.243,00 84.234,00 720,00 720,00 10.903,00 65.982,00 19.228,00 9.463,00 13.138,00

(Fiziki Alan Tablo 2)

REKTÖRLÜK, FAKÜLTELER, YÜKSEKOKULLARENSTİTÜ

LER

2018-MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR (M²)

SOSYAL ALANLAR

Toplantı ve Konferans Salonu

Kulüp- Dernekler

Sinema Salonu

Eğitim ve Dinlenme

Tesisleri

Yemek hane

Kantin Kafetery

a

Lojman / Misafir

hane

Yurtlar Kreşler

Rektörlük ve İdari

Birimler 2.152,00 - - 1.270,00 13.295,00 778,00 48.937,00 7.580,00 1.500,00

Fakülteler 1.308,00 995,00 - - - 1.471,00 - - -

Yüksekokullar - - - -

TOPLAM-2 3.460,00 995,00 0,00 1.270,00 13.295,00 2.249,00 48.937,00 7.580,00 1.500,00

(9)

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2018 YILSONU MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ

MEVCUT EK TAŞITLAR LİSTESİ

BÜTÇE

YILI: 2018

KURUM

ADI: 38.10 - YILDIZ TEKNİK

ÜNİVERSİTESİ

BİRİM

ADI: Kurum İcmali

Sıra No Taşıtın Cinsi Plakası Modeli Markası Yakıt

Türü

SAYI

Bütçe Döner Serma

ye Fon Hibe

Toplam

T01-a Binek otomobil (*) 0 0 0 0 0

T01-b Binek otomobil (**) 0 0 0 0 0

T02 Binek otomobil 34 EBY 93 1990 Doğan - siyah Benzin 1 1

T02 Binek otomobil 34 ER 0382 2007 Renault clıo symbol -

duman gri Dizel 1 1

platin gri Dizel 1 1

platin gri Dizel 1

1

duman gri Dizel 1 1

T02 Binek otomobil 34 ER 0390 2007 Renault megane - siyah Dizel 1 1

T02 Binek otomobil 34 YJ 5335 2009 Audi-6 - siyah(parlak)(34

aa 04) Dizel 1 1

T02 Binek otomobil 34 YTU 32 2010 Volkswagen passat-

siyah Dizel 1 1

T02 Binek otomobil 34 AZ 8563 2013 Volkswagen passat- gri Dizel 1 1

T03 Station-Wagon 0 0 0 0 0

T04 Arazi binek (Enaz 4, en çok 8

kişilik) 0 0 0 0 0

T05 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15

kişilik) 34 RIZ 84 1999 Ford - beyaz - 14 kişilik Dizel 1 1

kişilik) 34 UH 3510 2007 Ford minibüs - buz beyazı

- 13 kişilik Dizel 1 1

kişilik) 34 VL 5108 2007

Volkswagen transporter - met. Sedef siyah - 10 kişilik

Dizel 1 1

kişilik) 34 AV 8522 2012 Mercedes minibüs - siyah Dizel 1 1

T06 Kaptı-kaçtı (Arazi) 0 0 0 0 0

T07 Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3

veya 6 kişilik) 34 AC 0266 1997 Dodge kamyonet

(kabinli) Dizel 1 1

veya 6 kişilik) 34 EL 2576 2007 Isuzu kamyonet - nkr 55 -

low - beyaz - 3 kişilik Dizel 1 1

veya 6 kişilik) 34 EL 2577 2007 Isuzu kamyonet - nkr

w66 - std - beyaz - 3 kişilik Dizel 1 1

T08 Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik)

0 0 0 0

0

T09 Panel 34 ER 0389 2007

Renault kango - yandan camlı kamyonet - yıldız gri - 4 kişilik

Dizel 1 1

T09 Panel 34 UH 3517 2007

Ford kamyonet - kısa şasi - 330m van - buz beyazı - 3 kişilik

Dizel 1 1

T11 Otobüs (Sürücü dahil en az 27

kişilik) 34 RIZ 77 1999 Belde - 36 kişilik Dizel 1 1

(10)

MEVCUT EK TAŞITLAR LİSTESİ

BÜTÇE

YILI : 2018

KURUM

ADI : 38.10 - YILDIZ TEKNİK

ÜNİVERSİTESİ

BİRİM

ADI : Kurum İcmali

Türü

SAYI

Bütçe Döner Serma

ye Fon Hibe

Toplam

kişilik) 34 EL 2578 2007

ISUZU - Q-BUS31 (TURKUAZ) - BEYAZ KUŞAKLI - 32 KİŞİLİK

Dizel 0 0 0 1 1

kişilik) 34 EL 2579 2007 ISUZU - Q-BUS31

(TURKUAZ) - BEYAZ KUŞAKLI - 32 KİŞİLİK

Dizel 0 0 0 1 1

kişilik) 34 EL 2580 2007 ISUZU - MD 27SA ROYBUS

C A/C - BEYAZ - 28 KİŞİLİK Dizel 0 0 0 1 1

kişilik) 34 EL 2581 2007 ISUZU - MD 27SA ROYBUS

C A/C - BEYAZ - 28 KİŞİLİK Dizel 0 0 0 1 1

T12 Kamyon şasi-kabin tam yüklü

ağırlığı en az 3.501 Kg. 0 0 0 0 0

ağırlığı en az 12.000 Kg. 0 0 0 0 0

ağırlığı en az 17.000 Kg. 0 0 0 0

0

T15 Ambulans (Tıbbi donanımlı) 34 ROZ 93 1999 PEUGEOT AMBULANS Dizel 0 0 1 0

1

T16 Ambulans arazi hizmetleri için 0 0 0 0 0

T17 Pick-up (Kamyonet) cenaze

arabası yapılmak üzere 0 0 0 0 0

T18 Motorsiklet en az 45-250 cc.lik 0 0 0 0 0

T19 Motorsiklet en az 600 cc.lik 0 0 0 0 0

T20 Bisiklet 0 0 0 0 0

T21-a Güvenlik önlemli binek otomobil 0 0 0 0 0

T21-b Güvenlik önlemli servis taşıtı 0 0 0 0 0

TOPLAM 1 0 4 26 31

(*) 237 sayılı Taşıt Kanunu'na ekli (1) sayılı cetvelde yer alan Makamlar ile Devlet Protokol Hizmetlerinde kullanılmak üzere Dışişleri Bakanlığınca satın alınacak taşıtlar için.

(**) 237 sayılı Taşıt Kanunu'na ekli (1) sayılı cetvelde yer alan ilk üç sıradaki Makamlar için.

(11)

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017 YILSONU HURDAYA AYRILAN TAŞITLAR LİSTESİ

Türü

SAYI Bütçe Döner

Serma

ye Fon Hibe Toplam

T02 Binek otomobil 34 KKB 27 1990 DOĞAN - FÜME Benzin 1

1

T02 Binek otomobil 34 KKB 29 1990 DOĞAN - FÜME Benzin 1

1

T02 Binek otomobil 34 RMU 96 1993 OPEL VECTRA -

LACİVERT Benzin 1

1

T07 Pick-up (Kamyonet, şoför

dahil 3 veya 6 kişilik) 34 AKZ 19 1985 DODGE

KAMYONET Dizel 1

1

T10 Midibüs (Sürücü dahil en

fazla 26 kişilik) 34 ARF 06 1985 MAGİRUS - 17 KİŞİ Dizel 1

1

T11 Otobüs (Sürücü dahil en

az 27 kişilik) 34 AC 0305 1997 OTOKAR - MAVİ

BEYAZ- 41 KİŞİLİK Dizel 1

1 T O P L A M 3 0 3 0 6

(12)

2018 Yılı Yatırım Uygulamaları

Genel Yatırım Uygulama Durumu

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2018 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU (TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ)

(BİN TL)

SEKTÖR ADI

FİNANSMAN KAYNAĞI

PROJE

SAYISI PROJE TUTARI 2017 SONU TAHMİNİ HARCAMA

2018 YATIRIM ÖDENEĞİ

(ÖZEL BÜTÇE) TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2018 YILI

PROGRAMI Hazine Yardımı 1 0 17.000 0 0 0 10

Öz Gelir 0 0

REVİZE

EKLENEN Hazine Yardımı 0 0 0 0 0 0 0

( + ) Öz Gelir 0 0

DÜŞÜLEN Hazine Yardımı 0 0 0 0 0 0 0

( - ) Öz Gelir 0 0

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2018 YILI REVİZE PROGRAMI

Hazine Yardımı 1 0 17.000 0 0 0 10

Öz Gelir 0 0

BLOKE

Hazine Yardımı 0 0

Öz Gelir 0 0

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK Hazine Yardımı 0 10

Öz Gelir 0 0

2018 YILSONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI Hazine Yardımı 0 0

Öz Gelir 0 0

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) Hazine Yardımı 0 10

Öz Gelir 0 0

2018 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE 0 0

REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE 0 0

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE 0 0

NAKDİ GERÇEKLEŞME SEVİYESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER:

2018 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU (EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ)

(BİN TL) SEKTÖR ADI

FİNANSMAN KAYNAĞI

PROJE

(ÖZEL

BÜTÇE) TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM

EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2018 YILI PROGRAMI

Hazine Yardımı

4 0 101.090 0 54.935 0 13.090

Öz Gelir 0 0

REVİZE EKLENEN Hazine

Yardımı

0 0 8.465 0 0 0 8.465

( + ) Öz Gelir 0 0

DÜŞÜLEN Hazine Yardımı

0 0 2.720 0 0 0 2.720

( - ) Öz Gelir 0 0

EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM 2018 YILI REVİZE PROGRAMI

Hazine Yardımı

4 0 106.835 0 54.935 0 18.835

Öz Gelir 0 0

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK Hazine Yardımı 0 18.835

Öz Gelir 0 0

2018 YILSONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI Hazine Yardımı 0 18.202

Öz Gelir 0 0

(13)

2018 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU (EĞİTİM – KÜLTÜR SEKTÖRÜ)

FİNANSMAN

KAYNAĞI PROJE

(ÖZEL BÜTÇE) TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM

KÜLTÜR 2018 YILI PROGRAMI Hazine Yardımı

2 0 7.054 0 1.430 0 2.000

Öz Gelir 0

Hibe 0 0

Yardımı

0 0 1.400 0 0 0 1.400

( + ) Öz Gelir 0 0

Hibe 0 0

0 0 500 0 0 0 500

( - ) Öz Gelir 0 0

Hibe 0 0

EĞİTİM - KÜLTÜR 2018 YILI REVİZE PROGRAMI

Hazine Yardımı

2 0 7.954 0 1.430 0 2.900

Öz Gelir 0 0

Hibe (0) ()

Öz Gelir 0 0

(14)

2018 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUM RAPORU (EĞİTİM – BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ)

FİNANSMAN

KAYNAĞI PROJE

SAYISI PROJE TUTARI

2017 SONU TAHMİNİ

HARCAMA 2018 YATIRIM ÖDENEĞİ (ÖZEL

EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2018 YILI PROGRAMI

Hazine

Yardımı 1 0 2 0 0 0 2

Öz Gelir 0 0

REVİZE EKLENEN Hazine Yardımı

0 0 0 0 0 0 0

( + ) Öz Gelir 0 0

0 0 0 0 0 0 0

( - ) Öz Gelir 0 0

EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2018 YILI REVİZE PROGRAMI

Hazine

Yardımı 1 0 2 0 0 0 2

Öz Gelir 0 0

2018 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % )

PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE 0 0

(15)

90.000,00

9.000.000,00

2.000.000,00 2.000.000,00 10.900.000,00

2.500.000,00

1.500.000,00 500.000,00 2.000,00 10.000,00

2018 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERİN ÖDENEK DAĞILIMI (28.502.000 TL)

Çeşitli Ünitelerin Etüdü Projesi Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Kampüs Altyapısı Projesi Büyük Onarım Projesi

Muhtelif İşler Projesi Yayın Alımları

Davutpaşa Kampüsü Misafirhane Binası

Restorasyonu Taşkışla Hamam Restorasyonu

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Hidrodinamik Araştırma Laboratuvarı

0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00

EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM

SEKTÖRÜ EĞİTİM-KÜLTÜR SEKTÖRÜ EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ

SEKTÖRÜ TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ 26.490.000,00

2.000.000,00

2.000,00 10.000,00

2018 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERİN SEKTÖR BAZLI DAĞILIMI

(28.502.000 TL)

(16)

105.000,00

11.780.000,00

2.500.000,00

4.450.000,00 8.900.000,00

2.500.000,00

2.900.000,002.000,00 0,0010.000,00

2018 YILI REVİZE YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERİN ÖDENEK DAĞILIMI (33.147.000 TL)

Çeşitli Ünitelerin Etüdü Projesi Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Kampüs Altyapısı Projesi Büyük Onarım Projesi

Muhtelif İşler Projesi Yayın Alımları

Davutpaşa Kampüsü Misafirhane Binası Restorasyonu

Taşkışla Hamam Restorasyonu

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi Hidrodinamik Araştırma Laboratuvarı

0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00

EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM

SEKTÖRÜ EĞİTİM-KÜLTÜR SEKTÖRÜ EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ

SEKTÖRÜ TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ 30.235.000,00

2.900.000,00

2.000,00 10.000,00

2018 YILI REVİZE YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERİN SEKTÖR BAZLI DAĞILIMI

(33.147.000 TL)

(17)

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI YATIRIM BÜTÇESİ

Sıra Proje No Projenin Adı Başlama/Bi

tiş Tarihi Proje Tutarı

2017 Sonuna Kadar Kümülatif Harcama

2018 Yılı Ödeneği

2018 Yılı İçinde Ekleme Yapılan Tutar

2018 Yılı İçinde Düşülme Yapılan Tutar

Ekleme/Düşül me Sonrası Proje Tutarı

Ekleme/Düşül me Sonrası

2018 Yılı Ödeneği

2018 Yılsonu Harcama

1 2018H030880 Çeşitli Ünitelerin

Etüdü Projesi 2018-2018 90.000,00 0,00 90.000,00 15.000,00 0,00 105.000,00 105.000,00 104.430,00

2 1997H031070 Derslik ve Merkezi

Birimler Projesi 1997-2020 34.000.000,00 0,00 9.000.000,00 8.000.000,00 5.220.000,00 41.780.000,00 11.780.000,00 11.667.281,37 3 2000H031620 Kampüs Altyapısı

Projesi 2000-2020 22.000.000,00 17.088.000,00 2.000.000,00 500.000,00 0,00 22.000.000,00 2.500.000,00 2.464.271,73 4 2008H35090 Büyük Onarım

Projesi 2008-2020 45.000.000,00 37.847.000,00 2.000.000,00 2.450.000,00 0,00 45.000.000,00 4.450.000,00 3.967.670,83 5 2018H033740 Muhtelif İşler

Projesi 2018-2018 10.900.000,00 0,00 10.900.000,00 0,00 2.000.000,00 8.900.000,00 8.900.000,00 8.007.965,40

6 2018H033280 Yayın Alımları 2018-2018 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.494.486,45

EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ 114.490.000,00 54.935.000,00 26.490.000,00 10.965.000,00 7.220.000,00 120.285.000,00 30.235.000,00 28.706.105,78

7 2017H040200

Davutpaşa Kampüsü Misafirhane Binası Restorasyonu

2017-2020 4.430.000,00 1.230.000,00 1.500.000,00 1.400.000,00 0,00 4.430.000,00 2.900.000,00 2.899.996,54

8 2017H040050 Taşkışla Hamam

Restorasyonu 2017-2018 2.624.000,00 200.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 200.000,00 0,00 0,00

EĞİTİM-KÜLTÜR SEKTÖRÜ 7.054.000,00 1.430.000,00 2.000.000,00 1.400.000,00 500.000,00 4.630.000,00 2.900.000,00 2.899.996,54

9 2018H050730 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Projesi 2018-2018 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ SEKTÖRÜ 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

10 2018K120820 Hidrodinamik Araştırma

Laboratuvarı 2018-2020 17.000.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00 10.000,00 0,00

DKH-SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ 17.000.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00 10.000,00 0,00

GENEL TOPLAM 138.546.000,00 56.365.000,00 28.502.000,00 12.365.000,00 7.720.000,00 141.917.000,00 33.147.000,00 31.606.102,32

(18)

0,00 2.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00

Çeşitli Ünitelerin

Etüdü Projesi Derslik ve Merkezi Birimler

Projesi

Kampüs

Altyapısı Projesi Büyük Onarım

Projesi Muhtelif İşler

Projesi Yayın Alımları Davutpaşa Kampüsü Misafirhane

Binası Restorasyonu

Taşkışla Hamam

Restorasyonu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Projesi

Hidrodinamik Araştırma Laboratuvarı

105.000,00

11.780.000,00

2.500.000,00

4.450.000,00

8.900.000,00

2.500.000,00 2.900.000,00

0,00 2.000,00 10.000,00

104.430,00

11.667.281,37

2.464.271,73

3.967.670,83

8.007.965,40

2.494.486,45 2.899.996,54

0,00 0,00 0,00

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI YATIRIMLARI ÖDENEK VE HARCAMA DURUMU

Revizyon Sonrası Yılı Ödeneği 2018 Yılsonu Harcama

(19)

YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR

 Yatırım projelerinin ödenekleri planlanan kurum tekliflerine göre tahsis edilmemesi ve tahsis edilen ödeneklerin yetersiz olmasından dolayı yatırım projeleri zamanında bitirilememekte, projelerden beklenen fayda azalmakta ve maliyetleri artmaktadır.

 Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanmasında yatırım ödeneklerinin serbest bırakma oranları ile ilgili kurum tekliflerinin yeterince dikkate alınmaması nedenle yatırım projelerinin planlanan uygulama süreçlerinde sıkıntılar yaşanmakta, acil ve zorunlu ihtiyaçlar zamanında karşılanamamaktadır.

 Yıl içerisinde yeni projelerin programa alınması ve proje parametrelerinde değişiklik yapılması gibi taleplerin kurumlar arası bürokratik işlemlerinin fazla olması, uzun sürmesi nedeniyle talepler yeterince karşılanamamaktadır.



4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddelerinde öngörülen süreler (ihale

ilan ve itiraz süreleri gibi) ihale sürecinin uzamasına neden olmaktadır.

(20)

2018 Yılı Proje Uygulamaları

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI

(TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI) A. 2018K120820 HİDRODİNAMİK ARAŞTIRMA LABORATUVARI

(BİN TL) PROJE NO PROJE ADI

FİNANSMAN

KAYNAĞI BAŞLAMA VE BİTİŞ

TARİHİ

PROJE

(ÖZEL

2018K120820 HİDRODİNAMİK ARAŞTIRMA LABORATUVARI

Hazine

Yardımı 2018-

2020 1 0 17.000 0 0 0 10

Öz Gelir 0 0

Yardımı

--- 0 0 0 0 0 0 0

( + ) Öz Gelir 0 0

--- 0 0 0 0 0 0 0

( - ) Öz Gelir 0 0

2018K120820 HİDRODİNAMİK ARAŞTIRMA LABORATUVARI

Hazine Yardımı

2018- 2020

1 0 17.000 0 0 0 10

Öz Gelir 0 0

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEK Hazine

Yardımı 0 10

Öz Gelir 0 0

2018 YILSONU NAKDİ GERÇEKLEŞME TUTARI Hazine

Yardımı 0 0

Öz Gelir 0 0

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) Hazine

Yardımı 0 10

Öz Gelir 0 0

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE

GÖRE 0 0

NOT: (*) 2018K120820 nolu Hidrodinamik Araştırma Laboratuvarı projesi "Revize proje dokümanı Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra harcama yapılacaktır." ibaresi ile 2018 Yılı Yatırım Programında yer almıştır.

A.1. HARCAMA BİLGİLERİ:

06.1 Mamul Mal Alımları 0,00 ₺

06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 0,00 ₺

06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 0,00 ₺

06.5 Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri 0,00 ₺

06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 0,00 ₺

06.9 Diğer Sermaye Giderleri 0,00 ₺

HARCAMALAR TOPLAMI 0,00

₺

(21)

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI

(EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜNDE YER ALAN PROJELERİN UYGULAMALARI) B. 2018H030880 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ

(BİN TL)

PROJE NO PROJE ADI

FİNANSMAN

TARİHİ

PROJE

SAYISI PROJE TUTARI

2017 SONU TAHMİNİ

2018H030880 Çeşitli Ünitelerin

Etüd Projesi

Hazine Yardımı

2018-2018 1 0 90 0 0 0 90

Öz Gelir 0 0

REVİZE EKLENEN Hazine Yardımı

--- 0 0 15 0 0 0 15

( + ) Öz Gelir 0 0

--- 0 0 0 0 0 0 0

( - ) Öz Gelir 0 0

2018H030880 Çeşitli Ünitelerin

Etüd Projesi

Hazine Yardımı

2018-2018 1 0 105 0 0 0 105

Öz Gelir 0 0

 EKLENEN:

(1) 2018 yılı içinde 2018H030880 Numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine toplam 15.000.-TL Likit Karşılığı Ödenek kaydı yapılmıştır.

o 2018H030880 Numaralı "Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi’ne toplam 15.000.-TL ödenek eklenmesi sonucu proje tutarı 105.00,00.-TL olmuştur.

(22)

B.1. HARCAMA BİLGİLERİ

06.5.1.01 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler - Proje Giderleri 104.430,00 ₺

HARCAMALAR TOPLAMI 104.430,00 ₺

B.2. FİZİKİ GERÇEKLEŞME

BAŞLAMA VE BİTİŞ

TARİHİ YAPILAN İŞİN ADI

AÇIKLAMA PROJENİN 2018 YILI YATIRIMLARINDA

(2018 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin Gerçekleştiril

diği, Tamamlanm

ası Programlana

n Ancak Tamamlana mayan İşlerin

Tamamlana mama Nedenleri Hakkında)

TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ

MEVCUT FİZİKİ DURUMU

(2018 ÖNCESİ)

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

HARCAMA TUTARI HEDFLN.

MİKTAR

GERÇKL.

MİKTAR

2018

Misafirhane Binası 14 nolu Bina Mimari mesleki kontrolluk hizmeti alım işi

100% 100% 46.020,00 ₺

06.03.2018-12.03.2018

YTÜ D.Paşa BTK Binası Zemin sondaj etüdü hizmet alım işi

100% 100% 9.440,00 ₺

30.11.2018-11.12.2018

YTÜ Mediko Sosyal Merkezi ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Binası Revize Statik Proje Hizmet alım işi

100% 100% 34.810,00 ₺

17.12.2018-21.12.2018

YTÜ D.PAŞA KAMP.

14 NOLU BİNANIN ÇELİK ÇATI TAŞIYICI SİSTEMLERİ UYGULAMA PROJELERİ HİZMET ALIM İŞİ

100% 100% 14.160,00 ₺

TOPLAM 0 0 0 0 104.430,00 ₺

(23)

C. 1997H031070 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER

(BİN TL)

PROJE NO PROJE ADI

FİNANSMAN

TARİHİ

PROJE

(ÖZEL

1997H031070 Derslik ve Merkezi Birimler

Hazine Yardımı

1997-2020 1 0 34.000 0 0 0 9.000

Öz Gelir 0 0

Yardımı

--- 0 0 5.500 0 0 0 5.500

( + ) Öz Gelir 0 0

--- 0 0 2.720 0 0 0 2.720

( - ) Öz Gelir 0 0

1997H031070 Derslik ve Merkezi Birimler

Hazine

Yardımı 1997-2020 1 0 36.780 0 0 0 11.780

Öz Gelir 0 0

 EKLENEN

o (1) 2018H033740 Proje Numaralı Muhtelif İşler Projesinden 2.000.000,00.-TL düşülerek Ödenek Aktarma işlemi ile eklenmiştir.

o (2) 1997H031070 Proje Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 3.500.00,00.-TL Likit Karşılığı Ödenek Kaydı ile ödenek eklenmesi gerçekleştirilmiştir.

2018 Yılı içinde 1997H031070 Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesine eklenen toplam ödenek tutarı 5.500.000,00.-TL'dir.

 DÜŞÜLEN

o (1) 2000H031620 Numaralı Kampüs Altyapısı Projesine eklenmek üzere toplam 500.000,00.- TL'nin aktarılması Ödenek Aktarma işlemi ile gerçekleştirilmiştir.

o (2) 2008H35090 Numaralı Büyük Onarım projesine eklenmek üzere toplam 1.320.000,00.- TL'nin aktarılması Ödenek Aktarma işlemi ile gerçekleştirilmiştir.

o (3) 2017H040200 Numaralı Davutpaşa Kampüsü Misafirhane Binası Restorasyonu projesine eklenmek üzere 900.000,00.- TL'nin aktarılması Ödenek Aktarma işlemi gerçekleştirilmiştir.

2018 Yılı içinde 1997H031070 Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden düşülen toplam ödenek tutarı 2.720.000,00.-TL'dir.

2018 Yılı içinde 1997H031070 Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin yılı ödenek tutarı 11.780,00.- TL'dir.

(24)

C.1. HARCAMA BİLGİLERİ

06.5.7.01 Müteahhitlik Giderleri - Hizmet Binası 11.667.281,00 ₺

HARCAMALAR TOPLAMI 11.667.281,00 ₺

C.2. FİZİKİ GERÇEKLEŞME

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ

YAPILAN İŞİN ADI

(2018 Yılında Tamamlanan İşlerle

Nelerin Gerçekleştirildiği,

Tamamlanması Programlanan

Ancak Tamamlanamayan

İşlerin Tamamlanamama

Nedenleri Hakkında)

(2017 ÖNCESİ)

MİKTAR

GERÇKL.

MİKTAR

29.05.2018 - 25.11.2018

YTÜ D.PAŞA KAMP.

MEDİKO SOSYAL MERKEZİ VE BİLGİ İŞLEM

DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNASI YAPIM İŞİ (

3081 m² )

Temelde güçlendirme

zorunluluğu doğmuş olup Statik

uygulama projelerinin revize edilmesi dolayısıyla

ve Bodrum kat yapılması öngörülmesi sebebiyle işin süresi

uzamıştır. Geçici kabul eksiklikleri

yapılmaktadır.

3.081 m² 0 100% 97% 11.667.281,00 ₺

TOPLAM 0 0 0 0 11.667.281,00

₺

(25)

DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ MEDİKO SOSYAL BİNASI YAPIM İŞİ

DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YAPIM İŞİ

(26)

D. 2000H031620 KAMPÜS ALTYAPISI

(BİN TL)

PROJE NO PROJE ADI

FİNANSMAN

TARİHİ

PROJE

(ÖZEL

2000H031620 Kampüs Altyapısı

Hazine Yardımı

2000-2020 1 0 22.000 0 17.088 0 2.000

Öz Gelir 0 0

Yardımı --- 0 0 500 0 0 0 500

( + ) Öz Gelir 0 0

--- 0 0 0 0 0 0 0

( - ) Öz Gelir 0 0

2000H031620 Kampüs Altyapısı

Hazine Yardımı

2000-2020 1 0 22.500 0 17.088 0 2.500

Öz Gelir 0 0

 EKLENEN

o 1997H031070 Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden düşülmek üzere toplam 500.000,00.- TL'nin aktarılması Ödenek Aktarma işlemi ile gerçekleştirilmiştir.

2018 Yılı içinde 2000H031620 Numaralı Kampüs Altyapısı Projesinin yılı ödenek tutarı 2.5000,00.-TL'dir.

(27)

D.1. HARCAMA BİLGİLERİ

06.5.7.90 Müteahhitlik Giderleri - Diğerleri 2.464.271,73 ₺

D.2. FİZİKİ GERÇEKLEŞME

TARİHİ YAPILAN İŞİN ADI

(2018 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin gerçekleştirildiği,

Tamamlanması Programlanan

Ancak Tamamlanamayan

İşlerin Tamamlanamama

Nedenleri Hakkında)

(2017 ÖNCESİ)

MİKTAR

GERÇKL.

MİKTAR

02.08.2018 - 03.12.2018

YTÜ D.PAŞA KAMP. FİBER

OPTİK KABLOLAMA VE

ALTYAPI İŞİ

Mevcut hatlar çekilmiş olup MEDİKO SOSYAL MERKEZİ VE BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİNASI yapım işi ile birlikte

sistem testleri yapıldıktan sonra sonlandırılacaktır.

8 km 0 100% 100% 2.331.680,00 ₺

2018

YTÜ D.PAŞA VE BEŞİKTAŞ YERLEŞKELERİNDE

MUHTELİF ALTYAPI YENİLEME VE ONARIM İŞLERİ

100% 100% 132.591,73 ₺

TOPLAM 0 0 0 0 2.464.271,73

₺

(28)

E. 2008H35090 BÜYÜK ONARIM

(BİN TL)

PROJE NO PROJE

ADI

FİNANSMAN

TARİHİ

PROJE

SAYISI PROJE TUTARI

2017 SONU TAHMİNİ

2008H35090 Büyük

Onarım

Hazine Yardımı

2008- 2020

1 0 45.000 0 37.847 0 2.000

Öz Gelir 0 0

Yardımı --- 0 0 2.450 0 0 0 2.450

( + ) Öz Gelir 0 0

--- 0 0 0 0 0 0 0

( - ) Öz Gelir 0 0

2008H035090 Büyük

Onarım

Hazine Yardımı

2008- 2020

1 0 47.450 0 37.847 0 4.450

Öz Gelir 0 0

Yardımı 0 4.450

Öz Gelir 0 0

Yardımı

0 3.967

Öz Gelir 0 0

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) Hazine Yardımı

0 483

Öz Gelir 0 0

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE GÖRE

0 89

 EKLENEN

o

(1) 2008H35090 Numaralı Büyük Onarım Projesine 1.130.000,00.-TL tutar Likit Karşılığı Ödenek Kaydı eklemesi gerçekleştirilmiştir.

o (2) 1997H031070 Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden projesine 1.320.000,00.-TL ödenek eklenmek suretiyle Ödenek Aktarma işlemi gerçekleştirilmiştir.

2018 Yılı içinde 2008H35090 Numaralı Büyük Onarım Projesinin yılı ödenek tutarı 4.450.000,00.-TL'dir.

(29)

E.1. HARCAMA BİLGİLERİ

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 3.967.670,83 ₺

E.2. FİZİKİ GERÇEKLEŞME

TARİHİ YAPILAN İŞİN

ADI

(2018 Yılında Tamamlanan İşlerle Nelerin

Gerçekleştirildiği, Tamamlanması Programlanan Ancak

Tamamlanamayan İşlerin

Tamamlanamama Nedenleri Hakkında)

TOPLAM BÜYÜKLÜ ĞÜ

MEVCUT FİZİKİ DURUMU (2017 ÖNCESİ)

MİKTAR

GERÇKL.

MİKTAR

02.05.2018 16.06.2018

YTÜ D.PAŞA KAMP. GEMİ İNŞ.LAB.

YAPIM İŞİ

100% 100% 147.652,26 ₺

30.05.2018 29.09.2018

YTÜ D.PAŞA KAMP.

İNŞAAT FAK.

MALZ. LAB.

TADİLAT YAPILMASI İŞİ

100% 100% 442.838,17 ₺

08.06.2018 06.08.2018

BEŞİKTAŞ KAMP. B BLOK MİLLİ SARAYLAR VE TARİHİ YAPILAR MYO TADİLAT İŞİ

100% 100% 402.317,14 ₺

19.06.2018 16.09.2018

D.PAŞA KAMP.

YEMEKHANE BİNASI TUVALETLERİ TADİLATI VE YABANCI DİLLER YANGIN DOLAPLARI YENİLEME İŞİ

100% 100% 240.932,92 ₺

03.07.2018 31.10.2018

YTÜ D.PAŞA KAMP. TAŞ DUVAR YAPIM İŞİ

100% 100% 259.742,15 ₺

22.10.2018 31.12.2019

YTÜ D.PAŞA KAMP. GİRİŞ KAPISI YAPIM İŞİ

Yıllara sair iş devam

etmektedir. 1 ADET 60% 55% 1.029.102,19 ₺

2018

YTÜ D.PAŞA KAMP.

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILAN MUHTELİF TADİLAT ONARIM İŞLERİ

100% 100% 1.445.086,00 ₺

TOPLAM 0 0 0 0 3.967.670,83 ₺

(30)

DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ GİRİŞ KAPISI YAPIM İŞİ

(31)

F. 2018H033740 MUHTELİF İŞLER

(BİN TL)

PROJE NO PROJE ADI

FİNANSMAN

TARİHİ

PROJE

(ÖZEL

2018H033740 Muhtelif İşler

Hazine Yardımı

2018- 2018

1 0 10.900 0 0 0 9.490

Öz Gelir 0 1.410

Hibe (0) (108)

Yardımı --- 0 0 0 0 0 0 0

( + ) Öz Gelir 0 0

Hibe (0) (0)

--- 0 0 2.000 0 0 0 2.000

( - ) Öz Gelir 0 0

Hibe (0) (0)

2018H033740 Muhtelif

İşler Hazine

Yardımı 2018-

2018 1 0 8.900 0 0 0 7.490

Öz Gelir 0 1.410

Hibe (0) (108)

Yardımı

0 7.490

Öz Gelir 0 1.410

Yardımı

0 7.426

Öz Gelir 0 581

SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEKTEN KALAN (HARCANAMAYAN) Hazine Yardımı

0 64

Öz Gelir 0 829

2018 SONU NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE 0 73 REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİNE GÖRE 0 90 SERBEST (KULLANILABİLİR) ÖDENEĞİNE

GÖRE

0 90

2018 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME TUTARI Hibe (0) (0)

2018 SONU AYNİ GERÇEKLEŞME ORANI ( % ) PROGRAMINA GÖRE (0) (0)

REVİZE PROGRAMA GÖRE (0) (0)

NOT: Parantez içerisinde gösterilen miktar Üniversitemizin 2018 Yılı Yatırım Programında, Eğitim - Yükseköğretim Sektöründe yer alan 2018H033740numaralı "Muhtelif İşler" projesi kapsamında hibe olarak karşılanacak olan 2 adet T-2 Binek otomobil taşıt bedeli olup, toplama dâhil edilmemiştir.

 DÜŞÜLEN

o 2018H033740 Numaralı Muhtelif İşler Projesinden 2.000.000,00.-TL düşülmek suretiyle toplam 2.000.000,00.-TL Ödenek Aktarma işlemi ile düşülmüştür.

2018 Yılı içinde 2018H033740 Numaralı Muhtelif İşler Projesinin yılı ödenek tutarı 8.900.000,00.-TL'dir.

(32)

F.1.HARCAMA BİLGİLERİ

(HAZİNE ÖDENEKLERİYLE YAPILAN HARCAMALAR)

06.1 Mamul Mal Alımları 5.582.415,94 ₺

06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 756.593,38 ₺

06.3 Gayrimaddi Hak Alımları 761.475,09 ₺

06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 326.455,10 ₺

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 0,00 ₺

06.9 Diğer Sermaye Giderleri 0,00 ₺

F.2. FİZİKİ GERÇEKLEŞME

2018 YILI YATIRIM HARCAMALARIYLA SAĞLANAN FİZİKİ DURUM

MİKTAR BİRİM TUTAR

AÇIKLAMA

06.1 MAMUL MAL ALIMLARI

BİLGİSAYAR LENOVO İ5 (BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOOR.) 6 kalem 28.178,40

NOTEBOOK MACBOOK İ7 (BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI) 2 kalem 23.834,82

İMİD DEPOYA MONİTÖR ALIMI LENOVO 21,5'' 50 kalem 28.320,00

İMİD DEPOYA MONİTÖR ALIMI DELL 24''' 20 kalem 15.812,00

FOTOKOPİ MAKİNESİ (MERKEZ DEPOYA) 4 kalem 48.616,00

LENOVO TÜMLEŞİK BİLGİSAYAR (35473-K440) Devlet malzeme Ofisi 19 kalem 91.650,72 LENOVO MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR (35663-K440) Devlet malzeme Ofisi 10 kalem 50.642,77

ASUS LCD MONİTÖR (1523-K100) Devlet malzeme Ofisi 40 kalem 31.028,81

ASUS MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR (742-K100) Devlet malzeme Ofisi 35 kalem 177.692,84 ASUS MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR (707-K100) Devlet malzeme Ofisi 70 kalem 256.126,08 LENOVO 65CCAAC6TKLED/LCD MONİTÖR (1517-K440) Devlet

Malzeme Ofisi

50 kalem 29.459,29

LENOVO 10M8S04K01 MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR (8694-K440) Devlet Malzeme Ofisi

50 kalem 143.762,35

LENOVO 10M8S04LOOS MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR (8758-K440) Devlet Malzeme

Ofisi 50 kalem 188.540,99

ASUSVP229DA LED/LCD MONİTÖR (1523-K100) Devlet

malzeme Ofisi 30 kalem 17.327,95

ASUS D521MT-TR577D MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR (707-K100) Devlet malzeme Ofisi 50 kalem 136.220,97 ASUS P2540UV-XO0088D TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR (785-K100) Devlet Malzeme

Ofisi

50 kalem 176.756,92

ASUS P2540UV-XO0090D TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR (787-K100) Devlet malzeme Ofisi

27 kalem 108.175,21

ASUS D521MT-TR577D MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR (707-K100) Devlet malzeme Ofisi 21 kalem 63.393,68 CANON LBP252DW LAZER YAZICI (1151-K440) Devlet Malzeme

Ofisi

50 kalem 47.368,15

LENOVO TÜMLEŞİK BİLGİSAYAR (35473-K440) Devlet malzeme Ofisi

29 kalem 142.896,22

LENOVO TÜMLEŞİK BİLGİSAYAR (REKTÖR YRD. VE FBE MÜDÜRÜ İÇİN (2180-K440) Devlet malzeme Ofisi

2 kalem 14.470,34

LENOVO MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR (8758-K440) Devlet Malzeme Ofisi 30 kalem 183.944,77 KLİMA 4 ADET REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 41357-K247 4 kalem 11.941,60 ASUS MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR (669-K100) Devlet Malzeme Ofisi 35 kalem 154.314,15 ASUS TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR (787-K100) Devlet malzeme Ofisi 50 kalem 312.302,93

(33)

AÇIKLAMA

KLİMA ALIMI 3 ADET 48.000 BTU 'luk (39797-K113) 3 kalem 25.778,28

KÜTÜPHANE MASASI, DOLAP, RAFLI DOLAP, ORTA SEHPA (OKUMA SALONLARI) 1 kalem 67.389,80 MASA, KÜTÜPHANE, ETEJER, SEHPA,KOLTUK, KANAPE (REKTÖR DANIŞMANLIĞI) 1 kalem 15.576,00 MAKAM MASASI, KÜTÜPHANE, SEHPA, TOPLANTI MASASI, KOLTUK, KANAPE (ÖĞRENCİ

DEKANLIĞI) 1 kalem 25.960,00

DEKORASYON MALZEMELERİ (REKTÖRLÜK BİNASI GİRİŞİ) 1 kalem 79.004,28

KAPI DERİ KAPLAMA (ÖĞRENCİ DEKANLIĞI) 1 kalem 4.248,00

SANDALYE (KÜTÜPHANE) 50 kalem 13.275,00

METAL SANDALYE (ODİTORYUM) 75 kalem 9.735,00

MASA 4'LÜ (BEŞİKTAŞ OKUMA SALONU) (GENEL SEKRETERLİK) 17 kalem 31.995,70

HALI VE RADYATÖR KAJI (BEŞİKTAŞ REKTÖRLÜK BİNASI) 1 kalem 5.160,00

STOR PERDE (YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU) 1 kalem 1.620,00

KOLÇAKLI SANDALYE (YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU) 160 kalem 25.920,00

GENEL SEKRETERLİK (1 ADET TV VE 2 ADET KAHVE MAKİNESİ) 1 kalem 3.711,10

BASIM MERKEZİNE 1 ADET SU ISITICISI ALIMI 1 kalem 413,00

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ASKILIK ALIMI 2 kalem 637,20

OKUMA SALONLARINA ASKILIK ALIMI 10 kalem 1.166,40

SANDALYE (BANK TİPİ) (10208-K428) Devlet Malzeme Ofisi) 19 kalem 12.423,42

SANDALYE (BANK TİPİ) (10493-K428) Devlet Malzeme Ofisi) 23 kalem 7.229,43

ÇALIŞMA KOLTUĞU (15454-K428) Devlet Malzeme Ofisi) 30 kalem 16.025,04

GENEL SEKRETERLİK KOLTUK-KANEPE (SSA-01) Devlet malzeme Ofisi ( 11055-K428 )

2 kalem 1.604,00

GENEL SEKRETERLİK SANDALYE (USR-40) Devlet

Malzeme Ofisi ( 31696-K428) 148 kalem 40.034,47

GENEL SEKRETERLİK KOLTUK/KANEPE (SSA-02) Devlet Malzeme Ofisi ( 11059-K428)

1 kalem 802,00

GENEL SEKRETERLİK SEHPA (OLTR 2001) Devlet malzeme Ofisi (25149-K173)

5 kalem 909,43

GENEL SEKRETERLİK ÇALIŞMA/MİSAFİR KOLTUĞU(OLKO3107) Devlet Malzeme Ofisi ( 28522-K173)

48 kalem 14.392,22

GENEL SEKRETERLİK BEKLEME KOLTUĞU Devlet Malzeme Ofisi (30756-K173)

20 kalem 12.069,51

GENEL SEKRETERLİK BEKLEME KOLTUĞU Devlet

malzeme Ofisi 11034-K428) 16 kalem 10.851,47

GENEL SEKRETERLİK TEKLİ BEKLEME KOLTUĞU Devlet malzeme Ofisi (11153-K428)

6 kalem 2.960,50

GENEL SEKRETERLİK SEHPA Devlet malzeme Ofisi (16753-K428)

7 kalem 1.204,14

GENEL SEKRETERLİK KOLTUK/KANEPE (SABİT) Devlet malzeme Ofisi (11055-K428)

2 kalem 1.114,65

GENEL SEKRETERLİK KOLTUK/KANEPE (SABİT) Devlet malzeme Ofisi (11059-K428)

1 kalem 557,33

MİSAFİR KOLTUĞU Devlet Malzeme Ofisi (15454-K428 )

18 kalem 10.505,30

SEHPA Devlet Malzeme Ofisi

(16719-K428) 1 kalem 92,84

(34)

AÇIKLAMA

TEKLİ BEKLEME KOLTUĞU

Devlet malzeme Ofisi (11153-K428) 2 kalem 1.326,23

KAMERA SİSTEMİ (REKTÖRLÜK DEPO VE ARŞİV) 1 kalem 6.572,60

KLİMA (BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KOOR.) 1 kalem 6.000,00

KLİMA (ATATÜRK İLKELERİ) 3 kalem 11.823,60

LAZERMETRE VE ÇEVRE ÖLÇÜM CİHAZI (YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) 1 kalem 5.782,00 ONLİNE SAYIM MODÜLÜ VE YAZILIMI TEK KORİDORLU (KÜTÜPHANE DAİRE BŞK.) 1 kalem 3.658,00

TELSİZ (GÜVENLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ) 1 kalem 10.596,40

KLİMA (TAŞINMAZ BİRİMi) 1 kalem 10.490,20

ELEKTRİKLİ MOTOR (KLİMA ATÖLYESİ) 1 kalem 9.109,42

KAMERA SİSTEMİ ODİTORYUM (İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ) 1 kalem 8.082,06

KAMERA SİSTEMİ ODİTORYUM (İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ) 1 kalem 50.917,94

ÇELİK DOSYA DOLABI (FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ) 1 kalem 5.709,31

AYAKLI HARİTA, İSİMLİK VE TALİMATNAME YAPIMI (YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU) 1 kalem 20.331,40

MATKAP (AĞAÇ İŞLERİ ATÖLYESİ) 6 kalem 8.368,56

BARKOVİZYON PERDESİ (YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU) 15 kalem 2.725,80

EL KAMERASI VE EKİPMANLARI (İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ) 1 kalem 4.602,00

DİJİTAL KÜRSÜ (İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ) 1 kalem 15.812,00

HIRDAVAT MALZEMESİ (BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ) 1 kalem 26.258,10

ZIMPARA MAKİNASI VE MATKAP (BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ) 1 kalem 1.888,00

LOGOLU AYDINLATMALI TABELA (BİLİM TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA UYGULAMA MERKEZİ) 1 kalem 21.240,00

KAYIT CİHAZI VE HARDDİSK ALIMI (GÜVENLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ) 1 kalem 7.080,00

SÜS HAVUZU TADİLATI (BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ) 1 kalem 44.545,00

OKUMA SALONU İÇİN ÇELİK MERDİVEN (GENEL SEKRETERLİK) 1 kalem 19.824,00

TESİSAT ATÖLYESİNE MALZEME (BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ) 1 kalem 9.552,99

PROFİL KESME MAKİNASI (DEMİR ATÖLYESİ) 1 kalem 5.310,00

HOPERLÖR (YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU) 1 kalem 7.876,50

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE (ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) 1 kalem 1.355,82

TELEFON VE PORTMANTO ASKI (BİLİM TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA UYGULAMA MERKEZİ) 1 kalem 7.799,80

TEMİZLİK MAKİNALARI 2.EL (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) 1 kalem 12.902,67

TELEFON SANTRALİ (UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ) 1 kalem 6.295,22

ENGELLİ YOL BANTI (YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU) 1 kalem 51.147,10

KOMBİ, POMPA, GENLEŞME TANKI (İST. TARİHİ YARIMADA UYG. ARAŞ. MERKEZİ) 1 kalem 6.962,00 ELEKTRİK TESİSATI YAPIMI (İST. TARİHİ YARIMADA UYG. ARAŞ. MERKEZİ) 1 kalem 5.664,00

METAL DOLAP (YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU) 1 kalem 25.370,00

ARAÇ BUZDOLABI (REKTÖRLÜK ÖZEL KALEM) 1 kalem 4.602,00

TV ÜNİTESİ (FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ) 1 kalem 5.900,00

AYDINLATMA DİREĞİ (BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ) 1 kalem 4.368,36

ARŞİV DOLABI (KONGRE MERKEZİ VE ÖĞRENCİ DEKANLIĞI) 1 kalem 1.593,00

ELEKTRİKLİ MOTOR (BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ) 3 kalem 26.033,88

SALON TİPİ KLİMA (TAŞINIR KAYIT BİRİMİ İLE UZMANLAR ODASINA) 2 kalem 16.992,00

(35)

AÇIKLAMA

KÜRESEL VANA (BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ) 5 kalem 3.792,50

DOSYA DOLABI (ÖĞRENCİ DEKANLIĞI VE KONGRE MERKEZİ) 3 kalem 1.480,89

TURNİKE PİSTONU (BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI) 1 kalem 11.092,00

STANT (MERKEZ LABORATUVARI) 106 kalem 32.095,74

KİTAP (YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU) 1 kalem 45.650,00

ELEKTRİKLİ MOTOR (İMİD) 1 kalem 5.074,00

BÜRO MAKİNASI 1 kalem 896,80

KART BASKI CİHAZI (PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI) 1 kalem 7.788,00

TABELA (İSG KOORDİNATÖRLÜĞÜ) 1 kalem 13.438,13

KLİMA (D.PAŞA OKUMA SALONU) 6 ADET SALON ,1 ADET DUVAR TİPİ (GENEL SEKRETERLİK)

1 kalem 73.042,00

FOTOKOPİ (ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI) 1 kalem 46.020,00

MÜZİK SETİ (YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU) 1 kalem 4.396,68

KAMERA SİSTEMİ (OKUMA SALONLARI) (GENEL SEKRETERLİK) 1 kalem 7.067,61

TELEFON SANTRALİ (PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI) 1 kalem 4.838,00

KLİMA (ĞRENCİ DEKANLIĞI) 1 kalem 4.956,00

FOTOKOPİ MAK ALIMI (ARAÇ İŞLETME ŞEFLİĞİNE) 1 kalem 3.894,00

RENKLİ YAZICI (İDARİ VE MALİ ŞİLER DAİRE BAŞKANLIĞINA) 1 kalem 2.253,80

POMPA ALIMI (BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ) 1 kalem 2.548,80

TELEFON SANTRALİ ALIMI (MESLEK YÜKSEKOKULU) 1 kalem 11.174,60

STOR PERDE YAPIMI (YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU) 1 kalem 1.814,40

HIRSIZ ALARM SİSTEMİ KURULUMU(YABANCI DİLLER) 1 kalem 3.174,20

ULUSLARARASI İLİŞKİLER YAZICI ALIMI 1 kalem 769,36

DEMİR ATÖLYESİNE DEMİRBAŞ ALIMI (MATKAP,TAŞLAMA MAK,DARBELİ MATKAP) 1 kalem 9.699,31

REKTÖRLÜK ÖZEL KALEME KAHVE MAKİNESİ ALIMI 1 kalem 1.557,60

AĞAÇİŞLERİ ATÖLYESİNE MATKAP ALIMI 1 kalem 2.147,60

YABANCI DİLLER KAMERA ALIMI 1 kalem 7.640,50

BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ GENLEŞME TANKI ALIMI 2 kalem 5.782,00

KÜTÜPHANE PASPAS ARABASI ALIMI 1 kalem 3.419,64

BEŞİKTAŞ OKUMA SALONUNA 60.000 BTU LUK KLİMA ALIMI 1 kalem 19.470,00

REKTÖRLÜK ÖZEL KALEM KARTVİZİT OKUYUCU ALIMI 1 kalem 1.050,20

GÜVENLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜNE BUZDOLABI ALIMI 1 kalem 1.180,00

DAVUTPAŞA REKTÖRLÜK OTOPARKI AYDINLATMA İŞİ 1 kalem 58.528,00

TESİSAT ATÖLYESİNE CİHAZ ALIMI 1 kalem 5.066,92

İMİD DEPOYA 48000 BTU(2ADET),24.000BTU(4ADET) VE 12.000BTU(4ADET) KLİMA ALIMI 1 kalem 52.344,80

GÜVENLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜNE RADYATÖR ALIMI 10 kalem 4.838,00

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNE MASA SANDALYE VE KOLTUK ALIMI 1 kalem 6.858,00

DEPOYA KOLTUK ALIMI VE ÇEŞİTLİ BÜRO MALZEMESİ ALIMI 1 kalem 72.360,00