• Sonuç bulunamadı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNILEVER DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

N/A
N/A
Info
İndir
Protected

Academic year: 2022

Share "ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNILEVER DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU"

Copied!
7
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Şimdi indir ( 7 sayfa )

Tam metin

(1)

UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.

UNILEVER DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN

PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK

DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA

(2)
(3)

Nominal Faiz Nominal Birim Satın İç Repo Günlük

Menkul İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam

Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%)

A.PAY

Anadolu Efes AEFES 150.00 17.4000 09/02/2016 20.6000 3,090.00 0.86% 0.06%

Akbank AKBNK 4,000.00 7.6735 03/04/2017 6.8600 27,440.00 7.60% 0.51%

Alkim Kimya ALKIM 200.00 23.1400 26/12/2018 23.7000 4,740.00 1.31% 0.09%

Arçelik ARCLK 400.00 18.7600 16/05/2016 15.7900 6,316.00 1.75% 0.12%

Aselsan ASELS 650.00 27.3738 26/12/2018 24.0800 15,652.00 4.33% 0.29%

Aygaz AYGAZ 250.00 10.0344 24/12/2015 11.3300 2,832.50 0.78% 0.05%

BİM Birleşik Mağazalar BIMAS 200.00 52.8842 20/05/2016 87.0000 17,400.00 4.82% 0.32%

Coca Cola İçecek CCOLA 100.00 48.1667 24/12/2015 30.8800 3,088.00 0.86% 0.06%

Çimsa Çimento CIMSA 250.00 15.3200 17/06/2016 7.5500 1,887.50 0.52% 0.04%

Doğuş Otomotiv DOAS 250.00 11.4300 22/12/2015 4.3400 1,085.00 0.30% 0.02%

Emlak Konut GMYO EKGYO 1,500.00 2.6941 24/12/2015 1.5000 2,250.00 0.62% 0.04%

Enerjisa Enerji A.Ş. ENJSA 2,000.00 6.9900 08/03/2018 5.1000 10,200.00 2.82% 0.19%

Enka İnşaat ENKAI 586.93 5.0169 23/02/2018 4.5800 2,688.16 0.74% 0.05%

Ereğli Demir ve Çelik EREGL 2,750.00 3.8747 13/06/2016 7.2200 19,855.00 5.50% 0.37%

Garanti Bankası GARAN 3,500.00 7.9110 03/04/2017 7.9600 27,860.00 7.71% 0.52%

GÜBRE FABRİK. GUBRF 500.00 5.7800 24/03/2016 2.9600 1,480.00 0.41% 0.03%

İş Bankası ISCTR 3,000.00 5.1345 27/06/2016 4.5300 13,590.00 3.76% 0.25%

Koç Holding KCHOL 700.00 11.8885 05/05/2016 14.2000 9,940.00 2.75% 0.18%

Kordsa Teknik Tekstil KORDS 600.00 9.6300 26/12/2018 9.7800 5,868.00 1.62% 0.11%

KOZA ALTIN KOZAL 250.00 43.4080 26/12/2018 51.3000 12,825.00 3.55% 0.24%

Kardemir (D) KRDMD 1,999.56 3.7901 27/04/2018 2.1800 4,359.04 1.21% 0.08%

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNILEVER DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

1

(4)

Migros Ticaret MGROS 550.00 16.0957 26/12/2018 14.9000 8,195.00 2.27% 0.15%

Otokar OTKAR 20.00 115.6000 23/03/2018 88.2500 1,765.00 0.49% 0.03%

Petkim PETKM 1,000.00 2.7008 13/06/2016 5.0400 5,040.00 1.40% 0.09%

Pegasus PGSUS 450.00 22.4092 26/12/2018 22.9200 10,314.00 2.86% 0.19%

Sabancı Holding SAHOL 1,750.00 9.1313 30/09/2016 7.5200 13,160.00 3.64% 0.24%

Şişe Cam SISE 1,776.31 2.9640 24/03/2016 5.6700 10,071.70 2.79% 0.19%

Soda Sanayii SODA 1,030.30 6.9912 26/12/2018 7.1000 7,315.14 2.03% 0.14%

Tav Havalimanları TAVHL 200.00 18.1277 24/12/2015 23.9200 4,784.00 1.32% 0.09%

Turkcell TCELL 1,750.00 11.4801 23/02/2018 12.1700 21,297.50 5.90% 0.40%

Türk Hava Yolları THYAO 1,250.00 7.0738 24/12/2015 16.1100 20,137.50 5.58% 0.37%

Tekfen Holding TKFEN 200.00 21.4000 26/12/2018 20.7200 4,144.00 1.15% 0.08%

Tofaş Otomobil Fabrikaları TOASO 400.00 18.9264 04/01/2016 16.9000 6,760.00 1.87% 0.13%

Trakya Cam TRKCM 1,344.59 1.3801 24/12/2015 3.0300 4,074.11 1.13% 0.08%

T.S.K.B. TSKB 4,800.00 0.9917 18/12/2015 0.8100 3,888.00 1.08% 0.07%

Türk Telekom TTKOM 3,500.00 4.5268 26/12/2018 3.9000 13,650.00 3.78% 0.25%

Tüpraş TUPRS 125.00 63.2067 03/02/2016 116.7000 14,587.50 4.04% 0.27%

Türkiye Vakıflar Bankası VAKBN 2,500.00 5.0411 26/12/2018 3.9000 9,750.00 2.70% 0.18%

Yapı ve Kredi Bankası YKBNK 4,857.92 2.4495 25/01/2017 1.6000 7,772.67 2.15% 0.14%

TOPLAM 51,340.62 361,152.32 6.71%

GRUP TOPLAMI 51,340.62 361,152.32 6.71%

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ

Rönesans Holding 24/01/2019 TRSRNSH11919 3.81% 4.000 100,000.00 102.1110 27/12/2016 0 105.0520 1 105,052.00 21.13% 1.95%

BASKENT ELEKTRIK DAGITIM A.S. 27/09/2019 TRSBEDS91913 2.00% 2.000 100,000.00 126.8321 20/09/2018 0 134.1540 1 134,154.00 26.98% 2.49%

Enerjisa Enerji A.Ş. 26/07/2022 TRSENSA72211 2.50% 2.000 200,000.00 115.7043 20/09/2018 0 129.0160 1 258,032.00 51.89% 4.79%

TOPLAM 400,000.00 497,238.00 9.23%

GRUP TOPLAMI 400,000.00 497,238.00 9.23%

(5)

Nominal Faiz Nominal Birim Satın İç Repo Günlük

Menkul İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam

Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%)

EURO TAHVİL

T.C. Hazine Müsteşarlığı 05/02/2025 T050225 3.69% 2.000 150,000.00 112.9587 24/11/2017 106.5210 5.281 843,806.10 20.36% 15.67%

TOPLAM 150,000.00 843,806.10 15.67%

KUPONLU DEVLET TAH.

T.C. Hazine Müsteşarlığı 27/03/2019 TRT270319T13 5.20% 2.000 300,000.00 100.2145 29/11/2018 100.2560 1 300,768.00 7.26% 5.58%

T.C. Hazine Müsteşarlığı 15/05/2019 TRT150519T15 5.55% 2.000 400,000.00 96.7897 03/12/2018 97.9420 1 391,768.00 9.45% 7.27%

T.C. Hazine Müsteşarlığı 10/07/2019 TRT100719T18 4.25% 2.000 100,000.00 99.8000 27/12/2016 98.3430 1 98,343.00 2.37% 1.83%

T.C. Hazine Müsteşarlığı 13/11/2019 TRT131119T19 6.50% 2.000 300,000.00 101.3522 22/10/2018 96.2170 1 288,651.00 6.97% 5.36%

T.C. Hazine Müsteşarlığı 15/01/2020 TRT150120T16 5.25% 2.000 100,000.00 89.9692 22/10/2018 96.3590 1 96,359.00 2.33% 1.79%

T.C. Hazine Müsteşarlığı 05/02/2020 TRT050220T17 3.70% 2.000 200,000.00 94.8039 23/07/2015 91.1460 1 182,292.00 4.40% 3.38%

T.C. Hazine Müsteşarlığı 08/07/2020 TRT080720T19 4.70% 2.000 200,000.00 82.3099 22/10/2018 92.2640 1 184,528.00 4.45% 3.43%

T.C. Hazine Müsteşarlığı 17/02/2021 TRT170221T12 5.35% 2.000 200,000.00 78.6931 22/10/2018 90.3950 1 180,790.00 4.36% 3.36%

T.C. Hazine Müsteşarlığı 22/09/2021 TRT220921T18 4.60% 2.000 50,000.00 95.6507 01/02/2018 84.7430 1 42,371.50 1.02% 0.79%

T.C. Hazine Müsteşarlığı 02/03/2022 TRT020322T17 5.50% 2.000 300,000.00 76.2203 22/10/2018 87.9520 1 263,856.00 6.37% 4.90%

T.C. Hazine Müsteşarlığı 17/08/2022 TRT170822T15 5.35% 2.000 100,000.00 74.1431 22/10/2018 85.9160 1 85,916.00 2.07% 1.60%

T.C. Hazine Müsteşarlığı 14/09/2022 TRT140922T17 4.25% 2.000 100,000.00 71.0706 22/10/2018 79.7740 1 79,774.00 1.93% 1.48%

T.C. Hazine Müsteşarlığı 18/01/2023 TRT180123T10 6.10% 2.000 100,000.00 79.9830 22/10/2018 90.8700 1 90,870.00 2.19% 1.69%

T.C. Hazine Müsteşarlığı 14/06/2023 TRT140623T19 8.10% 2.000 300,000.00 93.3187 22/10/2018 97.8780 1 293,634.00 7.09% 5.45%

T.C. Hazine Müsteşarlığı 27/09/2023 TRT270923T11 4.40% 2.000 100,000.00 100.7834 16/10/2014 76.1860 1 76,186.00 1.84% 1.41%

T.C. Hazine Müsteşarlığı 24/07/2024 TRT240724T15 4.50% 2.000 100,000.00 89.3620 18/12/2017 77.2920 1 77,292.00 1.87% 1.44%

T.C. Hazine Müsteşarlığı 11/02/2026 TRT110226T13 5.30% 2.000 500,000.00 82.8770 22/10/2018 81.4080 1 407,040.00 9.82% 7.56%

T.C. Hazine Müsteşarlığı 24/02/2027 TRT240227T17 5.50% 2.000 100,000.00 91.9390 17/04/2018 81.1700 1 81,170.00 1.96% 1.51%

T.C. Hazine Müsteşarlığı 11/08/2027 TRT110827T16 5.25% 2.000 100,000.00 68.3596 22/10/2018 78.5620 1 78,562.00 1.90% 1.46%

TOPLAM 3,650,000.00 3,300,170.50 61.27%

GRUP TOPLAMI 3,800,000.00 4,143,976.60 76.94%

TOPLAM 4,200,000.00 4,641,214.60 86.17%

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNILEVER DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

3

(6)

ViOP NAKİT TEMİNAT

121,077.60 -121,077.60 -314.81% -2.25%

TOPLAM 121,077.60 -121,077.60 -2.25%

VIOP SÖZLEŞMESİ

Kısa Pozisyon F_XU0300219 7.00 117.625 31/12/2018 118.0250 1 0.00 0.00% 0.00%

ARA TOPLAM 0.00 0.00%

TOPLAM 0.00 0.00%

GRUP TOPLAMI 0.00 0.00%

BPP 02/01/2019 24.85% 0.000 15,020.42 100,000.00 31/12/2018 28.17% 100,068.07 1 15,010.21 5.72% 0.28%

TOPLAM 15,020.42 15,010.21 0.28%

VADELİ MEVDUAT

AKB 28/01/2019 46 23.25% 244,539.00 0 13/12/2018 101.200025 1 247,473.53 94.28% 4.59%

TOPLAM 244,539.00 247,473.53 4.59%

GRUP TOPLAMI 259,559.42 262,483.74 4.87%

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 4,510,900.04 5,385,928.26

(7)

Tutar Grup Toplam Tutar Grup Toplam

TL % % TL % %

5,385,928.26 100.00% 99.32% 8,406,656.00 100.00% 98.52%

5,385,928.25 100.00% 99.32% 8,406,656.00 100.00% 98.52%

45,628.12 100.00% 84.00% 134,120.00 100.00% 1.57%

- - - - - -

45,628.12 100.00% 84.00% 134,120.00 100.00% 1.57%

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

f) Peşin Ödenen Giderler

- - - - - -

- - - - - -

8,649.48 100.00% 0.16% 8,253.00 100.00% -0.01%

- - - - - -

- - - - - -

3,460.64 40.01% 0.06% 5,459.00 -66.14% -0.06%

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

g) SPK Kayda Alma Ücreti

- - - - - -

h) Pay Geri Alış Borçlar

- - - - - -

5,188.84 59.99% 0.10% 2,794.00 -33.86% -0.03%

5,422,906.90 100.00% 8,532,523.00 100.00%

c) Takastan BPP Alacakları d) Kurucudan Alacaklar

D,DİĞER VARLIKLAR E,BORÇLAR e) Diğer Alacaklar

d) Ödenecek Vergi c) Yönetim Ücreti

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. UNILEVER DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2017 31 Aralık 2018

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

31 ARALIK 2018 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

c) Diğer Hazır Değerler C,ALACAKLAR a) Takastan Alacaklar T1

b) Takasa Borçlar T2 a) Takasa Borçlar T1 b) Takastan Alacaklar T2

Fon toplam değeri ı) Diğer Borçlar f) Krediler e) İhtiyatlar

B,HAZIR DEĞERLER a) Kasa

b) Bankalar

A,FON PORTFÖY DEĞERİ (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ

5

Referanslar

Şimdi indir ( PDF - 7 sayfa - 587.41 KB )

Benzer Belgeler

(Aksi Belirtilmedikçe tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

Şirket’in 31 Aralık 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle kısa ve uzun vadeli diğer finansal yükümlülükleri bulunmamaktadır... Karşılık tutarları, Şirket’in ürettiği

30 HAZİRAN 2021 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.

(6) Diğer (Nakit akış riskinden korunma kazançları/kayıpları, Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kâr/zararda sınıflandırılacak

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş Tarihli Bilançosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir)

Bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltilmekte,

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş Tarihli Bilançosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir)

Bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltilmekte,

31 ARALIK 2016 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar TL olarak ifade edilmiştir.)

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle kayda alınır ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki

31 ARALIK 2012 TARİHLİ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR ( Aksi belirtilmedikçe tutarlar TL olarak ifade edilmiştir.

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde değer

31 MART 2010 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN NOTLAR ( Aksi belirtilmedikçe tutarlar TL olarak ifade edilmiştir.)

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde değer

31 MART 2017 TARİHLİ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar TL olarak ifade edilmiştir.

Finansal tablolar, fonksiyonel para birimi ve finansal tablolar için sunum birimi olan TL cinsinden ifade edilmiş olup tüm finansal bilgiler en yakın TL tutarına