FAALİYET RAPORU 01.01.2015 - 31.12.2015
ASYA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Mart 2016
FAALİYET RAPORU 01.01 – 31.12.2015
2 İÇİNDEKİLER TABLOSU
1. ŞİRKET İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER ...3
1.1. ŞİRKET TANIMI ...3
1.2. ORTAKLIK YAPISI (31.12.2015 Tarihi İtibarıyla) ...4
1.3. YÖNETİM KURULU ...4
1.4. ŞİRKET KADROSU ...5
1.5. VİZYON ...6
1.6. KAR DAĞITIM POLİTİKASI ...6
2. ŞİRKET PORTFÖYÜ VE YATIRIM KRİTERLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME ...6
2.1. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI ...6
2.2. YATIRIM KRİTERLERİ ...7
2.3. İNCELENEN PROJELER ...7
3. BİLANÇO DÖNEMİNDEKİ VE SONRASINDAKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER ...8
4. YÖNETİM ORGANI İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR...8
5. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI ...8
6. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER ...8
6.1. İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ ...8
6.2. DOĞRUDAN VE DOLAYLI İŞTİRAKLER VE PAY ORANLARI ...8
6.3. ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER ...8
6.4. HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ...8
6.5. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN NİTELİKLİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI ...9
6.6. UYGULANAN İDARİ/ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ...9
7. FİNANSAL GÖSTERGELER ...9
FAALİYET RAPORU 01.01 – 31.12.2015
3 1. ŞİRKET İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
1.1. ŞİRKET TANIMI
Rapor Dönemi 01.01.2015 – 31.12.2015
Rapor Tarihi 30.03.2016
Ortaklığın Unvanı Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Şirket Merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:10 Kat:1 34768 Ümraniye/ İstanbul
İnternet Sitesi www.asyagirisim.com.tr Telefon Numarası (216) 635 52 32
Faks Numarası (216) 635 50 80 Kuruluş Tarihi 10.09.2013 TTSG İlan Tarihi 16.09.2013
Vergi Dairesi / No Ümraniye / 0910530099 Ticaret Sicil No 882360
Faaliyet Konusu
Sermaye Piyasası Kurulu Seri III-48.3 sayılı “Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği” çerçevesinde girişim sermayesi yatırımları başta olmak üzere yasalar çerçevesinde izin verilen faaliyetlerde bulunmak
Çıkarılmış Sermaye 25.000.000 TL Kayıtlı Sermaye Tavanı 150.000.000 TL
Lider Sermayedar Asya Katılım Bankası A.Ş.
Bağımsız Denetim Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muh. Mali Müş. A.Ş. (Ernst & Young)
Hisselerinin tamamı Asya Katılım Bankası A.Ş’ye ait olan Asya Girişim, 10.09.2013 tarihinde ticaret siciline tescil olarak kuruluşunu tamamlamıştır.
Asya Girişim, gelişme potansiyeli taşıyan, kaynak ihtiyacı olan, rakiplerine göre rekabetçi özelliklere sahip şirketlere ortak olarak onları sektörün en önemli oyuncuları arasında konumlandırmayı, şirket değerlerini ve karlılıklarını artırmayı amaçlamaktadır.
Asya Girişim, 25 milyon TL olan ödenmiş sermayesini şeffaf bir yönetim tarzına sahip, kurumsal yönetim ilkelerine inanan ve kendisini daha ileriye taşımak isteyen şirketlerin kullanımına sunmaktadır. Aynı zamanda ticarileşme potansiyeli taşıyan yenilikçi iş fikirlerine sahip girişimcilere de kapılarını açmaktadır.
Asya Girişim, zaman içinde ödenmiş sermayesini kayıtlı sermaye tavanı olan 150 milyon TL’ye çıkararak şirketlere yaptığı desteği artırmayı planlamaktadır.
Şirket merkezi; Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 10 Kat: 1 34768 Ümraniye / İSTANBUL’dur. Şirketin merkez dışında başkaca şubesi bulunmamaktadır.
FAALİYET RAPORU 01.01 – 31.12.2015
4 1.2. ORTAKLIK YAPISI (31.12.2015 Tarihi İtibarıyla)
Unvanı N/H Grubu Hisse Oranı (%) Hisse Tutarı (TL)
Asya Katılım Bankası A.Ş. Nama A* 100,00 25.000.000
TOPLAM 100,00 25.000.000
*A grubu hisselerin yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.
Rapor dönemi içinde sermaye ve ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır.
1.3. YÖNETİM KURULU
Yönetim kurulu üyeleri şirket ana sözleşmesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde görevlerini yerine getirirler. 12.11.2015 tarihinde yapılan şirketimiz olağanüstü genel kurulunda üç yıl süreyle görev yapmak üzere aşağıda gösterilen yönetim kurulu üyeleri seçilmiştir. 09.12.2015 tarihli 37 no’ lu yönetim kurulu kararı ile Abdullah Güzeldülger Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, Aydın Gündoğdu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ ne ve Mahmut Yalçın Yönetim Kurulu üyeliklerine atanmış ve bu üyelere birinci derece imza yetkisi verilmiştir.
1.3.1. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
ABDULLAH GÜZELDÜLGER (YK Başkanı):
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden 1987 yılında mezun oldu. Çalışma hayatına Ziraat Bankası Kurumsal Krediler Müdürlüğü'nde uzman yardımcısı olarak başladı. 1990-2007 yılları arasında Garanti Bankasında Müfettiş, Şube Müdürü, Bölge Pazarlama ve Tahsis Müdürü olarak görev yaptı. Daha sonra 2011 de Arap Türk Bankası A.Ş.’ de Satış ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 2012’de TMSF bünyesinde Finansman Daire Başkanlığı yaptı. 2013 yılından beri Türk Bank Yönetim Kurulu Üyeliği, Adabank Yönetim Kurulu Başkanlığı, Digitürk Yönetim Kurulu Üyeliği murahhas azalığı ve TMSF tahsilat Daire Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.
4 Şubat 2015 tarihinden itibaren Asya Katılım Bankası A.Ş.’ de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Abdullah Güzeldülger 3 Mart 2016 tarihinde Asya Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürü olarak göreve başlamıştır.
AYDIN GÜNDOĞDU (YK Başkan V.):
İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nü 1989 yılında bitirmiş ve aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamlamıştır. Temmuz 1991 - Aralık 1999 tarihleri arasında Kuveyt Türk’te Proje ve Yatırımlar Müdürlüğü’nde çeşitli kademelerde çalışmış olup, aynı kurumda Mali Tahlil ve İstihbarat Müdür V. görevinde bulunmuştur. 1999 yılında Anadolu Finans Kurumu Pazarlama Müdürü, Ocak 2005’te Pazarlama Grup Müdürü olarak görev yapmıştır. Anadolu Finans-Family Finans’ın birleşmesi ile oluşan Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’de ise pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’na getirilmiştir. 30 Eylül 2013'e kadar KOBİ, ticari, kurumsal bankacılık alanlarında, dönemleri farklı olmak üzere sorumluluk üstlenmiştir. Ticari bankacılık ve kurumsal bankacılık alanında dönemleri farklı olmak üzere sorumluluk üstlenmiştir. 3 Şubat 2015 tarihinde TMSF’nin kararı ile Bank Asya Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlüğü görevlerine atanmıştır.
MAHMUT YALÇIN (YK Üyesi):
1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden lisans ve 2006 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisans derecesi bulunan Mahmut Yalçın, iş hayatına 1999 yılında Türk Ticaret Bankası’nda müfettiş olarak başlamıştır. 2004-2006 yılları arasında Family Finans’ta İç Kontrol Denetçisi olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 2006-2007 yılları arasında Türkiye Finans’ta İç Kontrol Merkezi Başkan Yardımcılığı görevini
FAALİYET RAPORU 01.01 – 31.12.2015
5
yürüten Yalçın, 2007 yılında İç Kontrol Merkezi Başkan Yardımcısı olarak Asya Katılım Bankası A.Ş’ye katılmıştır. 2009 – 2012 yılları arasında Bank Asya’nın İç Kontrol Merkezi Başkanlığı görevini yürüten Mahmut Yalçın, halen bu bankanın Mali İşler ve İştiraklerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.
1.4. ŞİRKET KADROSU
Görevi Adı - Soyadı Göreve Başlama Tarihi
Genel Müdür Ercüment Korkut 10.09.2013
Direktör Serhat Keleş 01.11.2013
Yatırımlar Müdürü Servet Tarhan 22.11.2013
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Murat Yazıcı 01.11.2013
31.12.2015 itibarıyla şirketin 4 (dört) adet personeli bulunmaktadır.
Sendika üyesi personel bulunmamaktadır.
Personel alımı ve personelin ücretlendirilmesi yönetim kurulunca belirlenen şirket politikaları doğrultusunda yapılmaktadır.
ERCÜMENT KORKUT:
1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan ve University of Illinois’de yüksek lisans yapan Ercüment Korkut çalışma hayatına 1995 yılında Kültür Bakanlığı’nda müfettiş yardımcısı olarak başlamıştır. 1997 yılında BDDK bünyesine Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak katılmış ve 2007’de başmurakıplığa yükselmiştir. Grup Başkanı iken 2008 yılında BDDK’daki görevinden ayrılarak Arnavutluk ve Kosova’da faaliyet gösteren BKT Bank bünyesine denetimden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak katılmıştır. Eylül 2011- Eylül 2013 arasında Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş’nin genel müdürlüğü görevini yürütmüştür. 10 Eylül 2013’den bu yana Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş’nin genel müdürü olarak görev yapmaktadır. Ercüment Korkut Eylül 2012-Mayıs 2014 tarihleri arasında Bankalar Yeminli Murakıpları Vakfı başkanlığı görevini yürütmüştür.
SERHAT KELEŞ:
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden 1998 yılında mezun olan Serhat Keleş, 2006 yılında Fatih Üniversitesi’nde MBA yüksek lisansı yapmıştır. Çalışma hayatına 1999 yılında Türk Ticaret Bankası’nda müfettiş yardımcısı olarak başlamıştır. 2003-2004 yıllarında sırasıyla BDDK ve TMSF bünyesinde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2004 sonunda Bank Asya ailesine katılmıştır. Bank Asya’da mali işler, pazarlama ve tahsis bölümlerinde yöneticilik yapmıştır. Bank Asya’da en son Üst Yönetim Büro Müdürlüğü görevini ifa ederken Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş’ye direktör olarak atanmıştır. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı’na sahiptir.
SERVET TARHAN:
2003 yılında çift anadal programı kapsamında Sakarya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Servet Tarhan, yüksek lisansını 2011 yılında Fatih Üniversitesi İşletme Bölümü’nde yapmıştır. 2003 yılında Asya Katılım Bankası A.Ş Kurumsal Pazarlama departmanında uzman yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 2004-2005 yılları arasında Erenköy Şubesi’nde bu görevine devam etmiştir. 2005-2008 yılları arasında New York’ta bulunmuş ve kurmuş olduğu Sycrus LLC, MC Deals Corp, Carrier Pigeon Inc şirketlerini yönetmiştir.
2008 yılında Bank Asya Ticari Pazarlama’daki görevine dönmüş ve daha sonra yönetmen olarak Proje Finansman Müdürlüğü’ne geçmiştir. Üç yıl boyunca birçok gayrimenkul ve enerji projesinin finansmanında yer almış, banka adına
FAALİYET RAPORU 01.01 – 31.12.2015
6
kar-zarar ortaklığı (muşaraka) projeleri geliştirmiştir. Kasım 2013’den bu yana Asya Girişim’de Yatırımlar Müdürü olarak görev yapmaktadır. (Chartered Financial Analyst) CFA Level I ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı’na sahiptir.
1.5. VİZYON
Belirlenen sektörler içerisinde yüksek büyüme potansiyeli taşıyan şirketlere sermaye ve yönetim bilgisi aktararak bu şirketleri sektörün lider oyuncuları arasına taşımaktır.
1.6. KAR DAĞITIM POLİTİKASI
Şirket kar dağıtımı ve yedek akçe ayrılması konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.
Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:
a) Kalanın % 5'i, TTK’nın 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
b) Kalan tutara varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave edilmesiyle hesaplanacak matrahtan, SPK tarafından saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla şirketin kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır.
c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
d) TTK’ nın 519. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince genel kanuni yedek akçe ayrılır.
e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.
f) SPK’ nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.
2. ŞİRKET PORTFÖYÜ VE YATIRIM KRİTERLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
2.1. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI
02.02.2015 tarihinde yapılan 23 sayılı yönetim kurulunda “09.10.2013 tarihli Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 21. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi (diğer girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının ihraç ettiği
FAALİYET RAPORU 01.01 – 31.12.2015
7
sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması) kapsamında Borsa İstanbul A.Ş’de işlem gören Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisseleri’ne yatırım yapılmasına” karar verilmiş ve bu karar çerçevesinde aşağıdaki girişim sermayesi yatırımı yapılmıştır.
GSYO Tebliği’nin 21.3.ç maddesi kapsamında yapılan girişim sermayesi yatırımları
HISSE ŞİRKET ADI ALIM TUTARI 31.12.2015
DEFTER DEĞERİ GOZDE Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 1.000.000,52 TL 771.523,58
TOPLAM 1.000.000,52 TL 771.523,58
02.02.2015 tarihinde yapılan 23 sayılı yönetim kurulunda “09.10.2013 tarihli Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 21. maddesinin 3. fıkrasının d bendi kapsamında BİAŞ Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem gören aşağıda listelenen şirketlerin paylarına yatırım yapılmasına” karar verilmiş ve bu karar çerçevesinde aşağıdaki girişim sermayesi yatırımları yapılmıştır.
GSYO Tebliği’nin 21.3.d maddesi kapsamında yapılan girişim sermayesi yatırımları
HISSE ŞİRKET ADI ALIM TUTARI 31.12.2015
DEFTER DEĞERİ
BAKAN Bakanlar Medya A.Ş. 13.607,76 TL 13.447.15
BEYAZ Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. 40.000,62 TL 96.509,14
IZFAS İzmir Fırça San. ve Tic. A.Ş. 10.002,15 TL 2.968,38
POLTK Politeknik Metal San ve Tic A.Ş. 39.997,75 TL 66.999,60
TKURU Taze Kuru Gıda San. ve Tic. A.Ş. 69.998,80 TL 72.802,15
TMPOL Te-Mapol Polimer Plastik ve İnş. San.Tic. A.Ş. 40.002,75 TL 90.788,85
TOPLAM 213.609,83 TL 343.511,27
2.2. YATIRIM KRİTERLERİ
Aşağıda belirlenen kriterler doğrultusunda şirketlere yatırım yapılmaktadır:
-Bulunduğu sektörde büyüme potansiyeline sahip orta ve büyük ölçekteki şirketler,
-Başarılı bir geçmişe sahip, büyümeye ve sekt öründeki lider oyunculardan biri olmaya odaklanmış, kurumsal yönetime inanan bir vizyonu olan şirketler,
Şirket başına ortalama yatırım tutarı 1-5 milyon USD arasında yoğunlaşacak olmakla birlikte, fırsatın büyüklüğüne bağlı olarak daha küçük ya da büyük yatırımlar yapılabilecektir.
Yatırım yapılacak şirketlerde azınlık veya çoğunluk payına sahip olunabilecektir.
Başta hazır tüketim, gıda, bilişim teknolojileri, enerji, ticaret, üretim olmak üzere karlılık potansiyeline göre tüm sektörlerde yatırım yapılabilecektir.
2.3. İNCELENEN PROJELER
FAALİYET RAPORU 01.01 – 31.12.2015
8
01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 39 adet proje incelenmiştir. Bu projelerin sektörel dağılımları aşağıdaki gibidir.
SEKTÖR SAYI
Bilgi Teknolojileri 4
Üretim 7
Enerji 4
Gıda 8
Kimya 1
Metalurji 1
Finans 6
Diğer 8
TOPLAM 39
3. BİLANÇO DÖNEMİNDEKİ VE SONRASINDAKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER
Bulunmamaktadır.
4. YÖNETİM ORGANI İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 245.263 TL’dir.
5. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Asya Girişim, yatırım yapacağı sektörler ve müşterileri belirlemek amacıyla Asya Katılım Bankası A.Ş. ile birlikte araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir.
6. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 6.1. İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ
Asya Girişim iç kontrol sistemine ilişkin çalışmalarını oluşturmaya devam etmektedir. Ayrıca, iç denetim personeli istihdam etmek yerine, bu hizmetin dışarıdan sağlanması planlanmaktadır.
6.2. DOĞRUDAN VE DOLAYLI İŞTİRAKLER VE PAY ORANLARI
Asya Girişim’in doğrudan ve dolaylı iştirakleri bulunmamaktadır.
6.3. ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
Asya Girişim’in iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.
6.4. HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
FAALİYET RAPORU 01.01 – 31.12.2015
9
Asya Girişim, Sermaye Piyasası Kurumu Mevzuatı gereği Bağımsız Denetim kapsamındadır.
2015 faaliyet döneminde gerek hakim ortağımız ve gerekse hakim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir.
6.5. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN NİTELİKLİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI
Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu etkileyecek önemlilikte dava bulunmamaktadır.
6.6. UYGULANAN İDARİ/ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli herhangi bir yaptırım bulunmamaktadır.
7. FİNANSAL GÖSTERGELER
Asya Girişim’ in 31.12.2015 dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları ve bunlara ilişkin dipnotlar aşağıda sunulmuştur. Finansal tablolarda ve dipnotlarda gösterilen rakamlar Türk Lirası cinsindendir.
FAALİYET RAPORU 01.01 – 31.12.2015
10
Varlıklar
Dipnot referansları
31 Aralık 2015
31 Aralık 2014
Dönen varlıklar 27.041.383 26.017.443
Nakit ve nakit benzerleri 3 25.490.582 25.587.743
Finansal yatırımlar 4 1.272.971 212.698
Diğer dönen varlıklar 6 277.830 217.002
Duran varlıklar 28.945 44.059
Maddi duran varlıklar 7 23.930 37.740
Maddi olmayan duran varlıklar 7 5.015 1.163
Ertelenmiş vergi varlığı 8 - 5.156
Toplam varlıklar 27.070.328 26.061.502
Kısa vadeli yükümlülükler 130.805 74.614
Ticari borçlar 5 1.040 1.003
- İlişkili taraflara ticari borçlar - -
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 5 1.040 1.003
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 6 68.620 68.040
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar 10 61.145 5.571
Uzun vadeli yükümlülükler 17.646 20.210
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar 10 17.646 20.210
Özkaynaklar 26.921.877 25.966.678
Özkaynaklar
FAALİYET RAPORU 01.01 – 31.12.2015
11
Ödenmiş sermaye 9 25.000.000 25.000.000
Özkaynaklar altında muhasebeleştirilen diğer kapsamlı gelirler - -
Geçmiş yıllar karları 966.678 288.847
Net dönem karı/zararı 955.199 677.831
Toplam kaynaklar 27.070.328 26.061.502
Cari Dönem
Geçmiş Dönem
1 Ocak - 1 Ocak
Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014
Kar veya Zarar Kısmı
Hasılat - -
Satışların Maliyeti (-) - -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/(Zarar) - -
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı - -
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) - -
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr/(Zarar) - -
Brüt Kar/(Zarar) - -
Genel Yönetim Giderleri (-) 11 (1.151.804) (1.314.556)
Pazarlama Giderleri (-) - -
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 6.238 -
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) (119.903) -
Esas Faaliyet Karı/(Zararı) (1.265.469) (1.314.556)
Finansal gelirler 12 2.364.393 1.911.338
Finansal sertifika işlemlerinden gelirler 12 148.100 114.318
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı) 1.247.024 711.100
Finansman giderleri (291.825) (38.425)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/(Zararı) 955.199 672.675
Dönem vergi gideri - -
Ertelenmiş vergi geliri - 5.156
FAALİYET RAPORU 01.01 – 31.12.2015
12
Ödenmiş Sermaye
Yasal/Olağanüstü yedekler
Geçmiş yıllar karı/(zararı)
Net dönem Karı/(zararı)
Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç/(kayıpları)
Toplam Özkaynak
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla
bakiye 25.000.000 - - 288.847 - 25.288.847
Önceki dönem karının geçmiş
yıllar karlarına aktarımı - - 288.847 (288.847) - -
Olağanüstü yedekler - - - - - -
Yasal yedekler - - - - - -
Diğer kapsamlı gelir - - - - - -
Net dönem karı - - - 677.831 - 677.831
Toplam kapsamlı gelir - - - - - -
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla
bakiye 25.000.000 - 288.847 677.831 - 25.966.678
Ödenmiş sermaye
Yasal/Olağanüstü yedekler
Geçmiş yıllar karı/(zararı)
Net dönem Karı/(zararı)
Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç/(kayıpları)
Toplam özkaynak
31 Aralık 2014 tarihi
itibarıyla bakiye 25.000.000 - 288.847 677.831 - 25.966.678
Önceki dönem karının geçmiş yıllar
karlarına aktarımı - - 677.831 (677.831) - -
Olağanüstü yedekler - - - - - -
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/(Zararı) 955.199 677.831
Diğer Kapsamlı Gelir 955.199 -
Satılmaya hazır finansal varlıkların yeniden
değerleme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları - -
Toplam Kapsamlı Gelir 955.199 677.831
FAALİYET RAPORU 01.01 – 31.12.2015
13
Yasal yedekler - - - - - -
Diğer kapsamlı gelir - - - - -
Net dönem karı - - - 955.199 - 955.199
Toplam kapsamlı gelir - - - - - -
31 Aralık 2015 tarihi
itibarıyla bakiye 25.000.000 - 966.678 955.199 - 26.921.877
Bağımsız denetimden geçmiş
Bağımsız denetimden geçmiş
1 Ocak – 31 Aralık
1 Ocak – 31 Aralık
Notlar 2015 2014
A. İşletme Faaliyetlerden Nakit Akışları 1.126.639 382.092
Dönem Karı/Zararı 955.199 677.831
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler:
Amortisman ve İtfa gideri ile ilgili düzeltmeler 9.931 6.564
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 53.011 25.781
Kar payı gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler (1.522.986) (2.025.656)
- Finansal sertifika işlemlerinden gelirlerle ilgili düzeltmeler - (114.318)
- Alınan katılım payı gelirleri ile ilgili düzeltmeler 13 (1.407.274) (1.790.178)
- Katılım payı gelirleri ile ilgili düzeltmeler 13 (115.712) (121.160)
-Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler - (5.156)
-Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına
Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 163.234 37.302
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler:
Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 37 (4.894)
Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler - -
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 580 17.589
FAALİYET RAPORU 01.01 – 31.12.2015
14
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler (55.353) (137.447)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
Alınan katılım payı 1.522.986 1.790.178
Ödenen katılım payı - -
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları (1.218.351) 7.979.256
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları (4.586) (2.875) Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi
İçin Yapılan Nakit Çıkışları (1.213.765) (250.000)
Kira sertifikalarından nakit girişleri - 8.232.131
C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları - -
Sermaye arttırımı - -
Yabancı para çevirim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit
benzerlerindeki net artış/azalış (A+B+C) (91.712) 8.361.348
D. Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi - -
Nakit Ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış (A+B+C+D) (91.712) 8.361.348
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler 3 25.466.583 17.105.235
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler 3 25.374.871 25.466.583
FAALİYET RAPORU 01.01 – 31.12.2015
15
