FAALİYET RAPORU 01.01.2015 - 31.03.2015
ASYA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Nisan 2015
FAALİYET RAPORU 01.01 – 31.03.2015
2
İÇİNDEKİLER TABLOSU
1. ŞİRKET İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER ... 3
1.1. ŞİRKET TANIMI ... 3
1.2. ORTAKLIK YAPISI (31.03.2015 Tarihi İtibarıyla) ... 4
1.3. YÖNETİM KURULU ... 4
1.4. ŞİRKET KADROSU ... 5
1.5. VİZYON ... 6
1.6. KAR DAĞITIM POLİTİKASI ... 6
2. ŞİRKET PORTFÖYÜ VE YATIRIM KRİTERLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME ... 7
2.1. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI ... 7
2.2. YATIRIM KRİTERLERİ ... 7
2.3. İNCELENEN PROJELER ... 8
3. BİLANÇO DÖNEMİNDEKİ VE SONRASINDAKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER ... 8
4. YÖNETİM ORGANI İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR ... 8
5. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI ... 8
6. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER ... 8
6.1. İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ ... 8
6.2. DOĞRUDAN VE DOLAYLI İŞTİRAKLER VE PAY ORANLARI... 9
6.3. ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER ... 9
6.4. HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 9 6.5. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN NİTELİKLİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI ... 9
6.6. UYGULANAN İDARİ/ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ... 9
7. FİNANSAL GÖSTERGELER ... 10
FAALİYET RAPORU 01.01 – 31.03.2015
3
1. ŞİRKET İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
1.1. ŞİRKET TANIMI
Rapor Dönemi 01.01.2015 – 31.03.2015 Rapor Tarihi 30.04.2015
Ortaklığın Unvanı Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Şirket Merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:10 Kat:1 34768 Ümraniye/ İstanbul
İnternet Sitesi www.asyagirisim.com.tr Telefon Numarası (216) 635 52 32
Faks Numarası (216) 635 50 80 Kuruluş Tarihi 10.09.2013 TTSG İlan Tarihi 16.09.2013
Vergi Dairesi / No Ümraniye / 0910530099 Ticaret Sicil No 882360
Faaliyet Konusu
Sermaye Piyasası Kurulu Seri III-48.3 sayılı “Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği” çerçevesinde girişim sermayesi yatırımları başta olmak üzere yasalar çerçevesinde izin verilen faaliyetlerde bulunmak Çıkarılmış Sermaye 25.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı 150.000.000 TL
Lider Sermayedar Asya Katılım Bankası A.Ş.
Bağımsız Denetim Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muh. Mali Müş. A.Ş. (Ernst & Young)
Hisselerinin tamamı Asya Katılım Bankası A.Ş’ye ait olan Asya Girişim, 10.09.2013 tarihinde ticaret siciline tescil olarak kuruluşunu tamamlamıştır.
Asya Girişim, gelişme potansiyeli taşıyan, kaynak ihtiyacı olan, rakiplerine göre rekabetçi özelliklere sahip şirketlere ortak olarak onları sektörün en önemli oyuncuları arasında konumlandırmayı, şirket değerlerini ve karlılıklarını artırmayı amaçlamaktadır.
Asya Girişim, 25 milyon TL olan ödenmiş sermayesini şeffaf bir yönetim tarzına sahip, kurumsal yönetim ilkelerine inanan ve kendisini daha ileriye taşımak isteyen şirketlerin kullanımına sunmaktadır. Aynı zamanda ticarileşme potansiyeli taşıyan yenilikçi iş fikirlerine sahip girişimcilere de kapılarını açmaktadır.
Asya Girişim, zaman içinde ödenmiş sermayesini kayıtlı sermaye tavanı olan 150 milyon TL’ye çıkararak şirketlere yaptığı desteği artırmayı planlamaktadır.
Şirket merkezi; Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 10 Kat: 1 34768 Ümraniye / İSTANBUL’dur.
Şirketin merkez dışında başkaca şubesi bulunmamaktadır.
FAALİYET RAPORU 01.01 – 31.03.2015
4 1.2. ORTAKLIK YAPISI (31.03.2015 Tarihi İtibarıyla)
Unvanı N/H Grubu Hisse Oranı (%) Hisse Tutarı (TL)
Asya Katılım Bankası A.Ş. Nama A* 100,00 25.000.000
TOPLAM 100,00 25.000.000
*A grubu hisselerin yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.
Rapor dönemi içinde sermaye ve ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır.
1.3. YÖNETİM KURULU
Yönetim kurulu üyeleri şirket ana sözleşmesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde görevlerini yerine getirirler.
25.03.2014 tarihinde yapılan şirketimiz olağan genel kurulunda üç yıl süreyle görev yapmak üzere aşağıda gösterilen yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilmiştir. 01.04.2014 tarihli 18 no’lu yönetim kurulu kararı ile Talha Salih YAYLA yönetim kurulu başkanlığına, Mahmut Yalçın ise yönetim kurulu başkanvekilliğine atanmış ve bu üyelere birinci derece imza yetkisi verilmiştir.
1.3.1. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
TALHA SALİH YAYLA (YK Başkanı):
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan ve Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku Bölümü’nde yüksek lisans yapan Talha Salih Yayla, çalışma hayatına 2000 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. Sorunlu Krediler Müdürlüğü'nde başlamıştır. Aynı bankanın Hukuk Müşavirliği'nde uzun süre çeşitli görevlerde bulunmuştur.
Aynı zamanda, banka içi eğitim süreçlerinde aktif olarak yer almıştır. 2011 yılında uluslararası işlerden sorumlu Hukuk Müşaviri olarak Asya Katılım Bankası A.Ş. bünyesine katılmıştır.
Tamweel Africa Holding SA, Bank of Moritania ve United Bank of Albania'da yönetim kurulu üyesi olan Yayla, halen Bank Asya’nın Kurumsal Krediler İzleme, Ticari Krediler İzleme, Bireysel Krediler Takip Birimleri ile Hukuk Müşavirliği ve Yasal Takip Müdürlüğü'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.
MAHMUT YALÇIN (YK Başkan Vekili):
1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden lisans ve 2006 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisans derecesi bulunan Mahmut Yalçın, iş hayatına 1999 yılında Türk Ticaret Bankası’nda müfettiş olarak başlamıştır. 2004-2006 yılları arasında Family Finans’ta İç Kontrol Denetçisi olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 2006-2007 yılları arasında Türkiye Finans’ta İç Kontrol Merkezi Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yalçın, 2007 yılında İç Kontrol Merkezi Başkan Yardımcısı olarak Asya Katılım Bankası A.Ş’ye katılmıştır. 2009 – 2012 yılları arasında Bank Asya’nın İç Kontrol Merkezi Başkanlığı görevini yürüten Mahmut Yalçın, halen bu bankanın Mali İşler ve İştiraklerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir
FAALİYET RAPORU 01.01 – 31.03.2015
5 1.4. ŞİRKET KADROSU
Görevi Adı - Soyadı Göreve Başlama Tarihi
Genel Müdür Ercüment Korkut 10.09.2013
Direktör Serhat Keleş 01.11.2013
Yatırımlar Müdürü Servet Tarhan 22.11.2013
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Murat Yazıcı 01.11.2013
31.03.2015 itibarıyla şirketin 4 (dört) adet personeli bulunmaktadır.
Sendika üyesi personel bulunmamaktadır.
Personel alımı ve personelin ücretlendirilmesi yönetim kurulunca belirlenen şirket politikaları doğrultusunda yapılmaktadır.
ERCÜMENT KORKUT:
1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan ve University of Illinois’de yüksek lisans yapan Ercüment Korkut çalışma hayatına 1995 yılında Kültür Bakanlığı’nda müfettiş yardımcısı olarak başlamıştır. 1997 yılında BDDK bünyesine Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak katılmış ve 2007’de başmurakıplığa yükselmiştir. Grup Başkanı iken 2008 yılında BDDK’daki görevinden ayrılarak Arnavutluk ve Kosova’da faaliyet gösteren BKT Bank bünyesine denetimden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak katılmıştır. Eylül 2011- Eylül 2013 arasında Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş’nin genel müdürlüğü görevini yürütmüştür. 10 Eylül 2013’den bu yana Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş’nin genel müdürü olarak görev yapmaktadır. Ercüment Korkut Eylül 2012-Mayıs 2014 tarihleri arasında Bankalar Yeminli Murakıpları Vakfı Başkanlığı görevini yürütmüştür.
SERHAT KELEŞ:
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden 1998 yılında mezun olan Serhat Keleş, 2006 yılında Fatih Üniversitesi’nde MBA yüksek lisansı yapmıştır. Çalışma hayatına 1999 yılında Türk Ticaret Bankası’nda müfettiş yardımcısı olarak başlamıştır. 2003-2004 yıllarında sırasıyla BDDK ve TMSF bünyesinde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2004 sonunda Bank Asya ailesine katılmıştır. Bank Asya’da mali işler, pazarlama ve tahsis bölümlerinde yöneticilik yapmıştır. Bank Asya’da en son Üst Yönetim Büro Müdürlüğü görevini ifa ederken Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş’ye direktör olarak atanmıştır. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı’na sahiptir.
SERVET TARHAN:
2003 yılında çift anadal programı kapsamında Sakarya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Servet Tarhan, yüksek lisansını 2011 yılında Fatih Üniversitesi İşletme Bölümü’nde yapmıştır. 2003 yılında Asya Katılım Bankası A.Ş Kurumsal Pazarlama departmanında uzman yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 2004-2005 yılları arasında Erenköy Şubesi’nde bu görevine devam etmiştir. 2005-2008 yılları arasında New York’ta bulunmuş ve kurmuş olduğu Sycrus LLC, MC Deals Corp, Carrier Pigeon Inc şirketlerini yönetmiştir. 2008 yılında Bank Asya Ticari Pazarlama’daki görevine
FAALİYET RAPORU 01.01 – 31.03.2015
6
dönmüş ve daha sonra yönetmen olarak Proje Finansman Müdürlüğü’ne geçmiştir. Üç yıl boyunca birçok gayrimenkul ve enerji projesinin finansmanında yer almış, banka adına kar-zarar ortaklığı (muşaraka) projeleri geliştirmiştir. Kasım 2013’den bu yana Asya Girişim’de Yatırımlar Müdürü olarak görev yapmaktadır.
(Chartered Financial Analyst) CFA Level I ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı’na sahiptir.
1.5. VİZYON
Belirlenen sektörler içerisinde yüksek büyüme potansiyeli taşıyan şirketlere sermaye ve yönetim bilgisi aktararak bu şirketleri sektörün lider oyuncuları arasına taşımaktır.
1.6. KAR DAĞITIM POLİTİKASI
Şirket kar dağıtımı ve yedek akçe ayrılması konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.
Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:
a) Kalanın % 5'i, TTK’nın 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
b) Kalan tutara varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave edilmesiyle hesaplanacak matrahtan, SPK tarafından saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla şirketin kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır.
c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
d) TTK’ nın 519. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince genel kanuni yedek akçe ayrılır.
e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.
f) SPK’ nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.
FAALİYET RAPORU 01.01 – 31.03.2015
7
2. ŞİRKET PORTFÖYÜ VE YATIRIM KRİTERLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
2.1. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI
02.02.2015 tarihinde yapılan 23 sayılı yönetim kurulunda “09.10.2013 tarihli Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 21. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi (diğer girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması) kapsamında Borsa İstanbul A.Ş’de işlem gören Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisseleri’ne yatırım yapılmasına” karar verilmiş ve bu karar çerçevesinde aşağıdaki girişim sermayesi yatırımı yapılmıştır.
GSYO Tebliği’nin 21.3.ç maddesi kapsamında yapılan girişim sermayesi yatırımları
HISSE ŞİRKET ADI ALIM TUTARI 31.03.2015
DEFTER DEĞERİ GOZDE Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 1.000.000,52 TL 880.795,16
TOPLAM 1.000.000,52 TL 880.795,16
02.02.2015 tarihinde yapılan 23 sayılı yönetim kurulunda “09.10.2013 tarihli Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 21. maddesinin 3. fıkrasının d bendi kapsamında BİAŞ Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem gören aşağıda listelenen şirketlerin paylarına yatırım yapılmasına” karar verilmiş ve bu karar çerçevesinde aşağıdaki girişim sermayesi yatırımları yapılmıştır.
GSYO Tebliği’nin 21.3.d maddesi kapsamında yapılan girişim sermayesi yatırımları
HISSE ŞİRKET ADI ALIM TUTARI 31.03.2015
DEFTER DEĞERİ
BAKAN Bakanlar Medya A.Ş. 13.607,76 TL 13.443,15
BEYAZ Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. 40.000,62 TL 33.121,48
IZFAS İzmir Fırça San. ve Tic. A.Ş. 10.002,15 TL 9.464,40
POLTK Politeknik Metal San ve Tic A.Ş. 39.997,75 TL 45.454,50
TKURU Taze Kuru Gıda San. ve Tic. A.Ş. 69.998,80 TL 70.508,50
TMPOL Te-Mapol Polimer Plastik ve İnş. San.Tic. A.Ş. 40.002,75 TL 38.650,00
TOPLAM 213.609,83 TL 210.642,03
2.2. YATIRIM KRİTERLERİ
Aşağıda belirlenen kriterler doğrultusunda şirketlere yatırım yapılmaktadır:
-Bulunduğu sektörde büyüme potansiyeline sahip orta ve büyük ölçekteki şirketler,
-Başarılı bir geçmişe sahip, büyümeye ve sekt öründeki lider oyunculardan biri olmaya odaklanmış, kurumsal yönetime inanan bir vizyonu olan şirketler,
Şirket başına ortalama yatırım tutarı 1-5 milyon USD arasında yoğunlaşacak olmakla birlikte, fırsatın büyüklüğüne bağlı olarak daha küçük ya da büyük yatırımlar yapılabilecektir.
FAALİYET RAPORU 01.01 – 31.03.2015
8
Yatırım yapılacak şirketlerde azınlık veya çoğunluk payına sahip olunabilecektir.
Başta hazır tüketim, gıda, bilişim teknolojileri, enerji, ticaret, üretim olmak üzere karlılık potansiyeline göre tüm sektörlerde yatırım yapılabilecektir.
2.3. İNCELENEN PROJELER
01.01.2015-31.03.2015 tarihleri arasında 16 adet proje incelenmiştir. Bu projelerin sektörel dağılımları aşağıdaki gibidir.
Sektörü Adı - Soyadı
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 3
ÜRETİM 3
ENERJİ 1
GIDA 2
KİMYA 1
METALURJİ 1
FİNANS 2
DİĞER 3
TOPLAM 16
3. BİLANÇO DÖNEMİNDEKİ VE SONRASINDAKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER
Bulunmamaktadır.
4. YÖNETİM ORGANI İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri menfaatlerin toplam net tutarı 60.428 TL’dir.
5. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Asya Girişim, yatırım yapacağı sektörler ve müşterileri belirlemek amacıyla Asya Katılım Bankası A.Ş. ile birlikte araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir.
6. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
6.1. İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİAsya Girişim iç kontrol sistemine ilişkin çalışmalarını oluşturmaya devam etmektedir. Ayrıca, iç denetim personeli istihdam etmek yerine, bu hizmetin dışarıdan sağlanması planlanmaktadır.
FAALİYET RAPORU 01.01 – 31.03.2015
9 6.2. DOĞRUDAN VE DOLAYLI İŞTİRAKLER VE PAY ORANLARI
Asya Girişim’in doğrudan ve dolaylı iştirakleri bulunmamaktadır.
6.3. ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
Asya Girişim’in iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.
6.4. HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Asya Girişim, Sermaye Piyasası Kurumu Mevzuatı gereği Bağımsız Denetim kapsamındadır.
2015 faaliyet döneminde gerek hakim ortağımız ve gerekse hakim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir.
6.5. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN NİTELİKLİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI
Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu etkileyecek önemlilikte dava bulunmamaktadır.
6.6. UYGULANAN İDARİ/ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli herhangi bir yaptırım bulunmamaktadır.
FAALİYET RAPORU 01.01 – 31.03.2015
10
7. FİNANSAL GÖSTERGELER
Asya Girişim’in 31.03.2015 dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tabloları ve bunlara ilişkin dipnotlar aşağıda sunulmuştur. Finansal tablolarda ve dipnotlarda gösterilen rakamlar Türk Lirası cinsindendir.
Sınırlı denetimden geçmemiş
Bağımsız denetimden geçmiş Varlıklar
31 Mart 2015
31 Aralık 2014
Dönen varlıklar 24.975.808 26.017.443
Nakit ve nakit benzerleri 24.592.010 25.587.743
Satılmaya hazır finansal varlıklar 119.048 212.698
Diğer dönen varlıklar 264.750 217.002
Duran varlıklar 1.133.041 44.059
Maddi duran varlıklar 36.253 37.740
Maddi olmayan duran varlıklar 195 1.163
Finansal yatırımlar 1.091.437 -
Ertelenmiş vergi varlığı 5.156 5.156
Toplam varlıklar 26.108.849 26.061.502
Kısa vadeli yükümlülükler 84.505 74.614
Ticari borçlar 30.053 1.003
- İlişkili taraflara ticari borçlar - -
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 30.053 1.003
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 48.881 68.040
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar 5.571 5.571
Uzun vadeli yükümlülükler 20.210 20.210
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar 20.210 20.210
Özkaynaklar 26.004.134 25.966.678
Özkaynaklar
Ödenmiş sermaye 25.000.000 25.000.000
Özkaynaklar altında muhasebeleştirilen diğer kapsamlı gelirler - -
Geçmiş yıllar karları 966.678 288.847
Net dönem karı/zararı 37.456 677.831
Toplam kaynaklar 26.108.849 26.061.502
FAALİYET RAPORU 01.01 – 31.03.2015
11
Sınırlı denetimden
geçmemiş
Sınırlı denetimden geçmemiş 1 Ocak - 1 Ocak -
31 Mart 2015
31 Mart 2014 Kar veya Zarar Kısmı
- -
Hasılat - -
Satışların Maliyeti (-) - -
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/(Zarar) - -
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı - -
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) - -
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr/(Zarar) - -
Brüt Kar/(Zarar) - -
Genel Yönetim Giderleri (-) (276.784) (443.524)
Pazarlama Giderleri (-) - -
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.132 -
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) - -
Esas Faaliyet Karı/(Zararı) (275.652) (443.524)
Finansal gelirler 534.868 (430.916)
Finansal sertifika işlemlerinden gelirler - -
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı) 259.216 (12.608)
Finansman giderleri (221.760) -
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/(Zararı) 37.456 (12.608)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/(Zararı) 37.456 (12.608)
Diğer Kapsamlı Gelir
Satılmaya hazır finansal varlıkların yeniden
değerleme ve/veya sınıflandırma kazançları/kayıpları
37.456 -
Toplam Kapsamlı Gelir 37.456 (12.608)
FAALİYET RAPORU 01.01 – 31.03.2015
12
Ödenmiş sermaye
Yasal/Olağanüstü Yedekler
Geçmiş yıllar karı/(zararı)
Net dönem Karı/(zararı)
Yeniden değerleme ve ölçüm
kazanç/(kayıpları) Toplam Özkaynak
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla
bakiye 25.000.000 - - 288.847 - 25.288.847
Önceki dönem karının geçmiş
yıllar karlarına aktarımı - - 288.847 (288.847) - -
Olağanüstü yedekler - - - - - -
Yasal yedekler - - - - - -
Diğer kapsamlı gelir - - - - - -
Temettü ödemesi - - - - - -
Net dönem karı - - - 677.831 - 677.831
Toplam kapsamlı gelir - - - - - -
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla
bakiye 25.000.000 - 288.847 677.831 - 25.059.309
Ödenmiş sermaye
Yasal/Olağanüstü yedekler
Geçmiş yıllar
karı/(zararı) Net dönem Karı/(zararı)
Yeniden değerleme ve ölçüm
kazanç/(kayıpları) Toplam Özkaynak
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla
bakiye 25.000.000 - 288.847 677.831 - 25.966.678
Önceki dönem karının geçmiş
yıllar karlarına aktarımı - (1.274) 677.831 (677.831) - (1.274)
Olağanüstü yedekler - 277.290 - - - 277.290
Yasal yedekler - 12.831 - - - 12.831
Diğer kapsamlı gelir - - (288.847) - - (288.847)
Net dönem karı - - - 37.456 - 37.456
Toplam kapsamlı gelir - - - - - -
31 Mart 2015 tarihi itibarıyla
bakiye 25.000.000 (288.847) 677.831 37.456 - 26.004.134
Şirket’in sermayesi 25.000.000 adet hisseden oluşmaktadır (31 Aralık 2014: 25.000.000 adet hisse).
Hisselerin itibari değeri hisse başına 1 TL’dir (2014: Hisse başı itibari değer 1 TL).
31 Mart 2015 tarihi itibariyle Şirket’in hissesine düşen kar payı 0,001 TL’dir (31 Aralık 2014: 0,0028).
FAALİYET RAPORU 01.01 – 31.03.2015
13
Sınırlı denetimden geçmemiş
Sınırlı denetimden geçmemiş
1 Ocak –
31 Mart
1 Ocak – 31 Mart
2015 2014
A. İşletme Faaliyetlerden Nakit Akışları (1.172.243) (182.141)
Dönem Karı/Zararı 37.456 (12.608)
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler:
Amortisman ve İtfa gideri ile ilgili düzeltmeler 846 2.491
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler - -
Kar payı gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler (534.868) (430.916)
- Finansal sertifika işlemlerinden gelirlerle ilgili düzeltmeler - (24.560)
- Alınan katılım payı gelirleri ile ilgili düzeltmeler (352.392) (267.942)
- Katılım payı gelirleri ile ilgili düzeltmeler (182.476) (138.414)
Yatırım ya da finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına
Neden olan diğer kalemlere ilişkin düzeltmeler (997.787) -
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler:
Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 29.050 1.539
Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler - -
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler (19.159) 25.677
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler (40.173) (36.266)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
Alınan katılım payı 352.392 267.942
Ödenen katılım payı - -
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları - 4.073.431
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları (2.938)
Kira sertifikalarından nakit girişleri - 4.076.369
C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları - -
Sermaye arttırımı - -
Yabancı para çevirim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net
artış/azalış (A+B+C) (1.172.243) 3.891.290
D. Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi - -
Nakit Ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış (A+B+C+D) (1.172.243) 3.891.290
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler 25.466.583 17.160.615
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler 24.294.340 21.051.905
