ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
31Aralık 2012
Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan
Bağlı Şirket Raporu
İÇİNDEKİLER:
1. DAYANAK 1
1.a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 1
2. ŞİRKET’İN FAALİYET KONUSU VE ORGANİZASYONU 1
2.a) Şirketin Faaliyet Konusu 1
2.b) Şirketin Ticaret Ünvanı, Merkez ve Şube Bilgileri 1 - 2
2.c) Şirketin Ortaklık Yapısı ve Organizasyonu 2 - 3
3. ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. İŞTİRAKLERİ 4
4.
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ŞİRKETLER TOPLULUĞU
LİSTESİ 4
5. ŞİRKETLER TOPLULUĞU İLE YAPILAN HUKUKİ İŞLEMLER 4 - 6
5.a) Hakim Şirket ile Yapılan İşlemler 4
5.a.1) Genel Kredi Sözleşmesi Kapsamında Yapılan İşlemler 4 5.a.2) Mevduat Sözleşmesi Kapsamında Yapılan İşlemler 5
5.a.3) Kira Sözleşmeleri 6
5.a.4) Diğer Sözleşmeler 6
5.b) Bağlı Şirketlerle Yapılan İşlemler 6
5.b.1) Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yapılan İşlemler 6 5.b.2) Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Taşımacılık Hizmet ve Ticaret Ltd. Şti. 6 5.c) Hakim Şirketin Yönlendirmesi ile Yapılan İşlemler 6 5.d) Hakim Şirketin veya Bağlı Şirketlerin Yararına Yapılan İşlemler 6 6. ŞİRKETLER TOPLULUĞU İLE İLGİLİ ALINAN ÖNLEMLER 7
6.a) Hakim Şirket Yararına Alınan Önlemler 7
6.b) Hakim Şirket Yararına Alınmasından Kaçınılan Önlemler 7
6.c) Bağlı Şirket Yararına Alınan Önlemler 7
6.d) Bağlı Şirket Yararına Alınmasından Kaçınılan Önlemler 7
7. SONUÇ 7
1. DAYANAK
Bu rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) Şirketler Topluluğu ile ilgili olan 195 ile 209’uncu maddeleri arasında ifade edilen hükümler dikkate alınarak hazırlanmıştır.
1.a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2012 – 31/12/2012 dönemine ait bağlı şirket raporudur.
2. ŞİRKET’İN FAALİYET KONUSU VE ORGANİZASYONU 2.a Şirketin Faaliyet Konusu
Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi (“Şeker Finansal Kiralama” veya “Şirket”) 1997 yılında 6361 (eski 3226) sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri çerçevesinde, Türkiye’de faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Şirket’in hisselerinin bir bölümü İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında 21 Temmuz 2004 tarihinden beri işlem görmektedir.
Şirket faaliyetlerini 13 Aralık 2012 tarih ve 28496 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu” ve BDDK’nın “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Yönetmelik”
doğrultusunda sürdürmektedir.
Şirket, 29 Haziran 2007 tarihinde 1.000 TL nominal bedelle 50.000 adet hissesine (%50) sahip olduğu Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Taşımacılık Hizmet ve Ticaret Ltd. Şti.’nin (“Sekar”), Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş.’nin mülkiyetinde bulunan 50.000 adet hisse senedinden, 49.000 adedini toplam 253 Bin ABD Doları bedelle satın almış ve daha önce müştereken yönetilen işletme statüsünde bulunan Sekar, Şirket’in bağlı ortaklığı konumuna gelmiştir.
Şirket ve Bağlı Ortaklığı raporun bundan sonraki bölümlerinde birlikte Grup olarak anılacaktır.
Grubun ana hissedarı Şekerbank T.A.Ş. ve nihai ana hissedarı Şekerbank T.A.Ş. Personel Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı’dır.
31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Grubun çalışan sayısı 26 kişidir (31 Aralık 2011: 26 kişi).
31 Aralık 2012 31 Aralık 2011
Üst düzey personel 1 1
Orta düzey personel 1 1
Memur personel 24 24
Toplam 26 26
2.b) Şirketin Ticaret Ünvanı, Merkez ve Şube Bilgileri
Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi’nin Genel Müdürlük ve temsilciliklerinin adresleri aşağıda sunulmuştur.
Genel Müdürlük
Adresi : Nispetiye Cad. Tanburi Ali Efendi Sk. No.1 Etiler - Beşiktaş / İSTANBUL Ticaret Sicili : İstanbul
Ticaret Sicil No : 375458
Ankara Bölge Temsilciliği
Çukurca Birlik Mah. 428. Cad. No.9 Yıldız – Çankaya / ANKARA Telefon : +90 (312) 496 56 37
Faks : +90 (312) 496 56 35
Bursa Bölge Temsilciliği
Ulubatlı Hasan Bulvarı, Bahar Mah. Falcon İş Merkezi, No:11 K:1 D:3 Osmangazi / BURSA
Telefon : +90 (224) 273 23 85 Faks : +90 (224) 273 23 86
İzmir Ege Bölge Temsilciliği
Adres: Cumhuriyet Bulvarı No: 22/5 Konak / İZMİR Telefon : +90 232 446 16 83
Faks : +90 232 446 16 84
2.c) Şirketin Ortaklık Yapısı ve Organizasyonu
31.12.2012 Tescil edilmiş ve ödenmiş sermayemizin dağılımı aşağıdaki gibidir:
Hissedarlar Grup Hisse Tutarı Hisseler %
ŞEKERBANK T.A.Ş. A 16.959.837,24 37,69
ŞEKERBANK T.A.Ş. B 5.966.661,95 13,26
ŞEKERBANK TAŞ PERS. MUN. SOS. GÜV. YARD. SAN.
VAKFI B 7.148.854,66 15,89
ŞEKERBANK TÜRK ANONİM.ŞİRKET PERS. SOS. SİG.
SAN. VAKFI B 3.651.386,88 8,11
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B 1.731.690,12 3,85 S.S. ESKİŞEHİR PANCAR EKİCİLERİ KOOP. B 693.749,94 1,54
Halka Arz Diğer B 8.847.819,21 19,66
Toplam 45.000.000,00 100,00
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Organizasyon Şeması
YÖNETİM KURULU
MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ
Mehm et AKBIYIK
TEMSİLCİLİKLER
BURSA TEMSİLCİLİĞİ
Arda ÖZEN – Pa za rla ma Yön. KREDİLER
OPERASYON -SİGORTA
·Hila l BALABANLI - Opera syon Yön.
·Ersin SARAÇOĞLU – Opr. Yön. Yrd.
·M.Eylül ÖZTÜRK – Opr.era syon Uzm .Dilek DOĞAN – Uzm. Yrd.
MUHASEBE – BÜTÇE FİNANSMAN
·G.Otm a rha n ERENSOY - Muha sebe Yön. Yrd.
·Duygu ŞAHİNÖZ - Fin.Uzm.
.Işıl ÖZDAĞ – Ma li Kontrol Uzm .
·Cemile GÜRBÜZ – Muha sebe Uzm .Yrd.
HUKUK
·Çiğdem ERARSLAN - Avuka t
·Bekir S. KARATAŞ - Mem ur
BİLGİ İŞLEM
Ca hit YILDIZ– Bilgi İşlem Yetkilisi
İÇ DENETİM
.Ba rış DEMİRCİ - Uzm
GENEL MÜDÜR Cenk ERTEN
PAZARLAMA DEPARTMANI
·Burcu TALU – Pa za rla ma Yön.
·Altuğ ŞENYİĞİT – Pa za rla ma Yön.
·Alp Fa ruk GENÇ - Pa za rla ma Yön. Yrd.
DESTEK PERSONEL
·Seda t ÖZTÜRK Genel Müd.Şoför
·Muza ffer DİNÇ - Şoför Ba şka n Dr. Ha sa n Ba sri GÖKTAN
Ba şka n Vk. Sa lih Zeki ÖNDER Üye Osm a n GÖKTAN Ba ğımsız Üye Üzeyir BAYSAL
Ba ğımsız Üye Şener MACUN Mura hha s Üye Ö. Fa ruk TÜRKMEN Üye Cenk ERTEN
İZMİR TEMSİLCİLİĞİ
ANKARA TEMSİLCİLİĞİ Özlem ATEŞ – Pa za rla ma Yön. Yrd.
Masak Sorumlusu Zafer KAHYAOĞLU Yön.
·Şeyma PAÇA - Yönetici Asista nı
3. ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. İŞTİRAKLERİ:
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’nin iştirakleri ve iştirak bilgileri aşağıdaki gibidir:
Şirketin sahip olduğu İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar aşağıdaki gibidir:
Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu
Ödenmiş/
Çıkarılmış Sermayesi (TL)
Sermaye Payımız (TL)
Sermaye Payımız (%)
İlişkinin Niteliği
Seltur Turistik İşl. Yat. A.Ş. Turizm 55.372.220 100.000 % 02 iştirak
Sekar Oto Kiralama Ltd. Oto Kiralama 500.000 495.000 % 99 iştirak
Şeker Faktoring Hizmetleri
A.Ş. Faktoring işl. 16.000.000 3,20 % 00 iştirak
Şeker Mortgage Finansman
A.Ş. Konut Fin. 26.000.000 1,30 % 00 iştirak
Şeker Bilişim Sanayi A.Ş. Bilişim Hizm. 187.500 1,00 % 00 iştirak
Finansal tabloların onaylanması:
Grubun 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla düzenlenmiş konsolide bilançosu ve aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide gelir tablosu 26.02.2013 tarihinde Şirket’in Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.
4. ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ŞİRKETLER TOPLULUĞU LİSTESİ
6102 sayılı TTK’nın 195’inci maddesi kapsamında Şirketimizin dahil olduğu Şirketler Topluluğu’nda yer alan şirketler aşağıdaki gibidir:
Bağlı Şirket Hakim Şirket
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Şekerbank T.A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Şekerbank T.A.Ş.
Şeker Mortgage Finansman A.Ş. Şekerbank T.A.Ş.
Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş. Şekerbank T.A.Ş.
Şeker (Kıbrıs) Ltd. Şekerbank T.A.Ş.
Şekerbank International Banking Unit Ltd. Şekerbank T.A.Ş.
Zahlungsdienste GmbH der Şekerbank T.A.Ş. (Şekerbank T.A.Ş. Ödeme Hiz.
Ltd.Şti.) Şekerbank T.A.Ş.
Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Taşımacılık Hizmet ve Ticaret Ltd. Şti. Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
5. ŞİRKETLER TOPLULUĞU İLE YAPILAN HUKUKİ İŞLEMLER 5.a) Hakim Şirket ile Yapılan İşlemler
5.a.1) Genel Kredi Sözleşmesi Kapsamında Yapılan İşlemler:
i. Nakdi Kredi İşlemleri
Şirketimizin Şekerbank T.A.Ş. ile 2012 yılı faaliyet döneminde yapmış olduğu nakdi kredi işlemleri aşağıdaki gibidir:
Şeker Bank T.A.Ş.
Döviz Cinsi YP TL Karşılığı
ABD Doları 6.700.000 11.943.420
Avro 3.068.279 7.215.672
9.768.279 19.159.092
Şekerbank International Banking Unit Ltd.
Döviz Cinsi YP TL Karşılığı
ABD Doları 2.000.000 3.565.200
2.000.000 3.565.200
ii. Gayrinakdi Kredi İşlemleri
Şirketimizin taraf olduğu alacak davaları için mahkemelere ve diğer kuruluşlara Şekerbank T.A.Ş. tarafından adımıza verilen TP teminat mektuplarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Teminat Mektubu Tutar (TL) Adet
01 Ocak 2012 Açılış 1.313.967 88
Dönem İçinde İade Olanlar 98.798 16
Dönem İçinde İlave Olanlar 205.005 36
Diğer 276 2
31 Aralık 2012 Kapanış 1.420.450 110
Şirketimizin yurt dışından kullandığı kredilerin teminatı olarak Şekerbank T.A.Ş. tarafından adımıza verilen YP teminat mektuplarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Yabancı Para Teminat
Mektubu Tutarı (YP) TL Karşılığı
ABD Doları (USD) 5.000.000 8.913.000
Avro 3.000.000 7.055.100
15.968.100
Şekerbank T.A.Ş.’ye 2012 faaliyet döneminde teminat mektubu komisyon ve düzenleme ücreti olarak 219.935 TL ödeme yapılmıştır.
5.a.2) Mevduat Sözleşmesi Kapsamında Yapılan İşlemler i. Vadesiz Mevduat İşlemleri
31.12.2012 tarihi itibari ile Şekerbank T.A.Ş. nezdinde bulunan vadesiz hesaplarımızın toplam bakiyesi 1.700.188 TL’dir.
ii. Vadeli Mevduat İşlemleri
2012 faaliyet döneminde Şekerbank T.A.Ş. nezdinde yapılan vadeli mevduat bakiyesi 6.000.000 TL’dir,
iii. Bankacılık Hizmetleri
Şekerbank T.A.Ş.’ye 2012 faaliyet döneminde çeşitli bankacılık hizmetlerinden kaynaklanan toplam 348.359 TL komisyon ödemeleri yapılmıştır.
5.a.3) Kira sözleşmeleri
2012 faaliyet döneminde Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılan kira sözleşmeleri bilgileri aşağıdaki gibidir.
Anapara Faiz Toplam
Şekerbank (*) YP TL Karşılığı YP TL Karşılığı YP TL Karşılığı
TL 1.627.984 1.627.984 255.983 255.983 1.883.967 1.883.967
ABD Doları 3.743.775 6.673.654 614.426 614.426 4.358.201 7.288.080
EUR 2.441.671 5.742.078 676.204 676.204 3.117.875 6.418.282
Şeker Yatırım (*) YP TL Karşılığı YP TL Karşılığı YP TL Karşılığı
TL - - - 100 - 100
ABD Doları 4.537.048 8.087.741 1.253.567 2.234.609 5.790.615 10.322.350
(*) KDV hariç kiralama tutarlarıdır.
5.a.4) Diğer sözleşmeler
Şekerbank T.A.Ş. ile Bilgi Teknolojileri Sistemleri Danışmanlık ve Destek Sözleşmesi kapsamında 2012 yılı hizmet gideri olarak 3.150 TL ödeme yapılmıştır.
5.b) Bağlı Şirketlerle Yapılan İşlemler
Şirketler Topluluğu kapsamında yer alan Şirketler ile 2012 yılı içerisinde yapılan hukuki işlemler aşağıdaki gibidir:
5.b.1) Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılan işlemler:
2012 yılı içerisinde gerçekleştirilen ve bilgileri aşağıdaki tabloda özetlenen borçlanma aracı ihraçlarımıza Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.
Şeker Yatırım ile yapılan “Yetkilendirme Sözleşmesi” ve “Hizmet Sözleşmesi” kapsamlarında, borçlanma aracı ihracına yönelik olarak Kurul kaydına alınması amacıyla T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’na, kotasyon işlemleri için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na ve sair diğer Kurum ve Kuruluşlara başvuru süreçlerinde danışmanlık hizmeti verilmesi, ihraç yönteminin ve faiz oranının belirlenmesinde danışmanlık hizmeti verilmesi, halka arz sürecinin gerçekleştirilmesi, çıkarılan borçlanma araçlarının kupon ve anapara itfalarında, MKK nezdinde gereken dağıtımın ve ödemenin yapılması gibi hizmetler alınmış ve alınmaya devam edilmektedir. Sunulan hizmetler sebebi ile Şeker Yatırım’a 735.000 TL ihraç komisyonu ödenmiş olup bu tutarın 155.204 TL’sı giderleştirilmiştir.
5.b.2) Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Taşımacılık Hizmet ve Ticaret Ltd. Şti.
Sekar Oto Kiralamadan Şirketimiz ihtiyaçları kapsamında 10 adet araç kiralaması bulunmaktadır. 2012 yılı içerisinde biri yenileme sözleşmesi olmak üzere 5 (beş) adet araç kiralama sözleşmesi yapılmış olup 2012 yılına ait araç kira giderleri 150.892 TL’dir.
5.c) Hakim Şirketin Yönlendirmesi ile Yapılan İşlemler Yoktur.
5.d) Hakim Şirketin veya Bağlı Şirketlerin Yararına Yapılan İşlemler Yoktur.
Tahvil İhracı Para Birimi Nominal Tutar Kayıtlı Değer
TL 100.000.000,00 98.402.239,00
6. ŞİRKETLER TOPLULUĞU İLE İLGİLİ ALINAN ÖNLEMLER 6.a) Hakim Şirket Yararına Alınan Önlemler
Hakim Şirket Şekerbank ile yapılan işlemler cari oranlarla yapılmış olup taraflar bu işlemler nedeniyle herhangi bir zarara uğramamıştır.
6.b) Hakim Şirket Yararına Alınmasından Kaçınılan Önlemler Yoktur.
6.c) Bağlı Şirket Yararına Alınan Önlemler Yoktur.
6.d) Bağlı Şirket Yararına Alınmasından Kaçınılan Önlemler Yoktur.
7. SONUÇ
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ile Şirketler Topluluğu’nda yer alan Hakim ve Bağlı Şirketler arasında yapılan hukuki işlemler, detayları yukarıda yer aldığı üzere özetle;
- Hakim şirket Şekerbank T.A.Ş. ile;
Genel kredi sözleşmesi kapsamında nakdi ve gayrinakdi kredi kullanımı, bankacılık hizmet sözleşmesi kapsamında vadesiz ve vadeli mevduat işlemleri yapılması, işyeri kiralaması ve bilgi sistemleri danışmanlık ve destek hizmeti alınması, ve leasing işlemi yapılması,
- Bağlı şirket Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile;
Borçlanma aracı ihraçlarında aracılık hizmeti alınması ve leasing işlemi yapılması,
- Bağlı şirket Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Taşımacılık Hizmet ve Ticaret Ltd. Şti. ile;
Oto kiralama hizmeti alınması,
şeklinde olmuştur. Bahsedilen işlemlerin yapılması ve hizmetlerin alınması esnasında, tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlem piyasa şartları dahilinde uygun edimler olarak gerçekleşmiş olup taraflar bu işlemler nedeniyle herhangi bir zarara uğramamıştır.
Hakim şirket ve bağlı şirketler lehine alınan önlemler ile hakim şirketin veya bağlı şirketlerin yönlendirmesiyle alınmış veya alınmasından kaçınılmış olan herhangi bir önlemimiz olmamıştır.
İş bu rapor 26/02/2013 tarih ve 2013-009 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.
Ortaklarımızın bilgilerine ve değerlendirmelerine arz ederiz.
