YILLIK FAALİYET RAPORU DEKS YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2017–31.12.2017 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER
Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2017 – 31.12.2017
Ticaret unvanı : DEKS YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ Ticaret sicili numarası : 892709
Merkez Adresi : Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sokak No:36 Beşiktaş / İST İletişim Bilgileri
Telefon : 0.212.310 27 00
E-posta adresi : info@deksyatirim.com.tr İnternet Sitesi Adresi : www.deksyatirim.com.tr A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
a)- Sermayesi : 6.250.000.- TL (Altımilyonikiyüzellibintürklirası) b)- Ortaklık Yapısı :
ORTAĞIN ADI, SOYADI İKAMETGAH ADRESİ HİSSE ADEDİ
SERMAYE TUTARI (TL) 1- Avni Çelik Hatboyu Çıkmazı No:46/16
Erenköy / İST. 615.000,00 615.000,00-TL
2- Ahmet Çelik
Hacı Hesna Hatun Mh.
İmamhüsnü Sok. No:55 Üsküdar / İST.
279.545,45 279.545,45-TL
3- Hüseyin Altaş Yıldızevler Mah. 738. Sk.
No:2-B Çankaya - ANKARA 1.695.818,19 1.695.818,19-TL 4- HA Real Estate
GMBH
Friedrich-Bergius-Straße 9,
65203 Wiesbaden 261.000,00 261.000,00-TL
5- Berkem Ertem Tunalı Hilmi Cad. No:50/17
Çankaya / Ankara 750.000,00 750.000,00-TL
6- Servet GYO A.Ş. Dikilitaş Mah. Yenidoğan
Sok. No:36 Beşiktaş / İST. 9.448.636,36 9.448.636,36-TL
TOPLAM 13.050.000,00 13.050.000,00-TL
B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER a)- İmtiyazlı Pay Miktarı : YOK
b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: YOK
C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ a)- Şirketin Yönetim Organı: Yönetim kurulundan oluşmaktadır.
13.05.2016 tarihli karar ile 3 Yıl için seçilmişlerdir.
Yönetim Kurulu Üyeleri: Avni Çelik, Ahmet Çelik, Fatih Kıvanç, Hüseyin Altaş, Halit Serhan Ercivelek, Mahmut Sefa Çelik
Yönetim Kurulu Başkanı: Avni Çelik b)- Personel Sayısı: 0 Kişi
D- VARSA;
1- ŞİRKET GENEL KURULUNCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN ŞİRKETLE KENDİSİ VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIĞI İŞLEMLER İLE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER.
YOK
2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: YOK
Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: YOK
3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları; YOK Elde Edilen sonuçlar; YOK
4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: YOK
b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: YOK
c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:
Doğrudan İştirakler Pay Oranı
Oswe Real Estate GMBH %94
d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: YOK
e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: YOK f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: 24.08.2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan Sermaye Artırım Kararına ilişkin, ortaklarımızdan Sn. Berkem Ertem tarafından iptal davası açılmış olup, T.C. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen dava devam etmektedir.
g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve müdür/müdürler kurulu hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: YOK
h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
01.01.2017 – 31.12.2017 Hesap dönemine ait hedeflerine ulaşılmıştır.
i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:
2017 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24.08.2017 tarihinde yapılmış olup, tutanak aşağıdadır;
1
1- TOPLANTI BAŞKANLIĞI’NA : Mahmut Sefa Çelik’ in
OY TOPLAMA MEMURLUĞU’NA : Fatih Doğan’ ın
TUTANAK YAZMANLIĞI’NA : Abdurrahman Ayaz’ ın
Seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2- Şirket sermayesinin 13.050.000 TL’ye yükseltilmesi ve bu kapsamda esas sözleşmenin “Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev’i” başlıklı 6. Maddesi’ nin değiştirilmesi müzakerelerine başlandı.
a) Bu kapsamda:
• Şirketin sermayesinin 2016 yılında 250.000 TL’den 6.250.000 TL’ye yükseltildiği, bu tutarın ¼’ünün o dönemde ödendiği,
• Böylece bu tutarın iştirakimiz olan “Oswe Real Estate GmbH”a sermaye olarak aktarıldığı ve Oswe’nin 2016 yılı Ocak ayında Ziraat Bankası’na kredi taksitinin sorunsuz ödenmesinin sağlandığı,
• Şirketimizin artırılan sermayesine dair taahhüdünün kalan ¾’lük kısmının ödenmesinin ise 2017 yılı haziran ayı içerisinde tamamlandığı ve bu tutarın da sermaye olarak Oswe’ye aktarıldığı,
• Oswe’ye aktarılan sermayenin yine de Oswe’nin 7 Temmuz 2017 tarihinde vadesi gelen 5.617.234,87 Euro tutarındaki kredi ödemesi için yeterli olmadığı, OSWE’nin eksik kalan kısmı karşılamak için bankalarla yaptığı görüşmelerden olumlu netice alınamadığı ve nihai olarak ortaklarımızın bir kısmının Şirketimize ve devamında da Şirketimizin iştiraki olan Oswe’ye borç vermek zorunda kaldığı,
• Bu gelişmeler neticesinde Şirketimizin ortaklarımızın bir kısmına borçlu durumda kaldığı, ifade edildi.
b) Bu çerçevede, Şirketimizin ortaklarının bir kısmına olan borcunun ödenebilmesi için, şirket sermayesinin 6.800.000 TL artırılarak 6.250.000 TL’den 13.050.000 TL’ye çıkarılmasına ve Şirketimiz esas sözleşmesinin
“SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV’İ” başlıklı 6. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine:
ESKİ METİN YENİ METİN
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV’İ:
Madde 6- Şirketin sermayesi 6.250.000 (Altımilyonikiyüzellibin) Türk Lirası
değerindedir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde
6.250.000 (Altımilyonikiyüzellibin) paya ayrılmıştır.
Şirketin payları A, B gruplarına ayrılmış olup, sermayenin;
3.350.000 paya karşılık 3.350.000 Türk Lirası (% 53,6) Servet GYO A.Ş. (A Grubu)
275.000 paya karşılık 275.000 Türk Lirası (%4.4) Avni ÇELİK (A Grubu)
125.000 paya karşılık 125.000 Türk Lirası (%2) Ahmet ÇELiK (A Grubu)
875.000 paya karşılık 875.000 Türk Lirası(%
14) Bilgiç ERTÜRK (B Grubu),
875.000 paya karşılık 875.000 Türk Lirası(%
14) Hüseyin ALTAŞ (B Grubu),
750.000 paya karşılık 750.000 Türk Lirası(%
12) Berkem ERTEM (B Grubu),
tarafından tamamı taahhüt edilmiş olup, nakden artırılan ve taahhüt edilen payların itibari değerlerinin ¼ ü tescilden önce ödenmiş, geri kalan ¾ ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre tescili izleyen 24 ay içerisinde ödenecektir.
Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar çıkarılacaktır.
Hisse senetleri nama yazılıdır.
Ortakların nama yazılı paylarını devretmek istemeleri halinde, şirket, önemli bir sebebi ileri sürerek veya payları bildirim tarihindeki gerçek
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV’İ:
Madde 6- Şirketin sermayesi 13.050.000 (Onüçmilyonellibin) Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 13.050.000 (Onüçmilyonellibin) paya ayrılmıştır.
Şirketin payları A, B gruplarına ayrılmış olup, dağılımı şu şekildedir:
A Grubu Sermaye; 7.830.000 paya karşılık 7.830.000 Türk Lirası (%60,00)
B Grubu Sermaye; 5.220.000 paya karşılık 5.220.000 Türk Lirası (%40,00)
Önceki sermayenin tamamı nakden ödenmiş olup, bu defa artırılan 6.800.000 TL sermayenin ¼ ü tescilden önce geri kalan ¾ ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre tescili izleyen 24 ay içerisinde ödenecektir.
Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar
karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar çıkarılacaktır.
Hisse senetleri nama yazılıdır.
Ortakların nama yazılı paylarını devretmek istemeleri halinde, şirket, önemli bir sebebi ileri sürerek veya payları bildirim tarihindeki gerçek değeri üzerinden kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler adına almayı önererek onay istemini reddedebilir. İşbu esas sözleşmede taraflar TTK 493/2. Bendindeki sebeplerin önemli sebepler sayılmasında mutabıktırlar.
değeri üzerinden kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler adına almayı önererek onay istemini reddedebilir. İşbu esas sözleşmede taraflar TTK 493/2. Bendindeki sebeplerin önemli sebepler sayılmasında mutabıktırlar.
pay sahiplerinden Sayın Berkem Ertem’ in 750.000 ret oyuna karşılık 5.500.000 olumlu oy kullanılarak, oy çokluğu ile karar verildi.
3- Dilek ve temenniler başlıklı gündem maddesinde kimse söz almadı.
4- Gündem de görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.
İş bu Genel Kurul Toplantı Tutanağı Toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.
j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: YAPILMADI.
k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler YOK
5-FİNANSAL DURUM
a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :
Şirketimiz 2017 yılını 65.260,25 TL zara ile kapatmıştır. Aktif toplamı 24.752.610,32 TL olup karşılığında 12.871.639,17 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.
b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:
2016 Yılı 2017 Yılı
Dönem Karı / (Zararı) 83.616,38 TL (65.260,25 TL)
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük. - -
Dönem Net Karı / (Zararı) 83.616,38 TL (65.260,25 TL) c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: Şirket öz sermayesi 2016 yılı hesap döneminde 1.636.899 TL olup, 2017 yılında yapılan sermaye artırımları sonucunda 12.871.639 TL’ na yükselmiştir.
d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: Şirketin iştirak ettiği Oswe Real Estate GMBH firmasının 2018 yılı içerinde karşılaşacağı nakit açığı için kaynak temini gerekmektedir.
e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: Şirketin bilanço zararı 65.260,25 TL’dir.
6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler, YOK
b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler, OLUŞTURULMADI
c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler. Bir risk tespit edilmedi.
7- DİĞER HUSUSLAR
a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;
Bilindiği üzere Şirketimizin tek iştiraki olan Almanya Frankfurt’ta Kurulu OSWE Real Estate GmbH (OSWE) olup faaliyet konumuz sadece bu şirkete iştirak etmektir. Bu bağlamda iştirakimizin finansal yapısı şirketimizi doğrudan etkilemekte ve şirketimizin varlığını sürdürmesi iştirakimizin finansal yapısının güçlü ve sürdürülebilir olmasına bağlıdır. Bu yapının güçlendirilmesi amacıyla şirketimiz 2016 yılında sermaye artırımına gitmiş, artırılan sermayesinin ¼ lük ödenmiş kısmı ile 2016 yılının Temmuz ayında, iştirakimiz OSWE Real Estate GMBH’ nin sermaye artırımını gerçekleştirmiştir. Bunun sonucunda iştirakimizin sermayesi 25.000 EURO dan 2.000.000 EURO’ ya çıkarılmış, artan sermayenin 500.000 EURO luk kısmı da nakden ödenmiştir. İştirakimiz OSWE’ nin kredi ödemelerinden kaynaklanan nakit açığı 2017 yılında da devam etmiş, tüm çabalara rağmen kredi revizyonu ve yeni kredi imkanı sağlanamamıştır. Bu sebeple OSWE’ nin 2017 yılı kredi taksitlerinin ödenmesi için şirketimiz ortaklarından nakit borç alınmış, bu borcun karşılanması içinde 2017 yılı içinde yapılan Genel Kurul Toplantısında sermaye artırım kararı alınarak şirketin esas sermayesi 6.250.000 TL’ den 6.800.000 TL artırılarak 13.050.000 TL’ na çıkarılmıştır. Bunun yanında OSWE’ nin nakit akışı devam eden kredi ödemelerini karşılayacak düzeyde olmadığı için 2018 yılı içinde ödenecek kredi taksitleri için yine finansal desteğe ihtiyacı olacaktır.
b) İlave bilgiler; YOK
Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.
DEKS YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Mahmut Sefa Çelik Halit Serhan Ercivelek
