2O2IYIL[I. ARA DOI{EM FAALiYET RAPORU

BANK MELLAT MERKnZi ^TAHRAN Ttirkiye _$ubeleri 2021 m. ARA DONEM TAALiYET RAPORU

(Tutarlar aksi belirtihnedikge Bin Turk Lirasr

('TL")

olarak ifade

edilmi$ir)

BANK MELLAT Merkezi Tahran Tiirkiye _$ubeleri

2O2IYIL[I. ARA DOI{EM FAALiYET RAPORU

BAI\K MBLLAT MERKEZi TAHRAN Tiirkiye _$ubeleri zD2rlfi.ARA DONEM FAALiYET RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikge Bin Tiirk Lirasr

("TL")

olarak ifade edilmiEir.)

ARA DONEM FAALiYET ^RAPORU

r. $UBE MTIDIIRLER K1tRULU ^BA$_KAln vT ^GENEL MUDORiixtrx me iiur.iynrr,ERiNn ir,iSrin DEGERLENDinilrnr,nniNi iQnnnx ARA FAALIYET ^RAPORU

iqiNnnrilrn

I. ^{GEI\-EL BiLGILER}

1.

$ubenin Geliqimi Hakkrnda ^Ozet

Bilgi

2.

$ubenin Sermaye ve Ortakhk Yaprsr

DONEM DONEM

II. _$uBE oSr vonnrhui

1. Miidiirler Kurulu

2.

^Ust

^Yonetim

$uBE MtiDtTRLER KURULU BA;KANT vE ^GENEL utintlnthrfiN ARA DONEM FAALiYETLERiNE ir,iSriN DEGERLENDiRMELERi

l. Miidiirler Kurulu

Bagkam ve Genel

Mtidtir'iin

D0neme

iliqkin

De$erlendirmesi

ig slsrnnar,nRlr iLGiLi nininnr,nn

DONEME ir,iSrln 6znr FiNANsaL sil,cil,nn ^vE MALi DURUM DEGERLENuinunsi rv.

V.

Tutarlar aksi belirtilmedikqe Bin Tiirk Lirasr

("TL")

olarak ifade edilmigtir.)

BANK MELLAT MERKEZi TAHRAN Tiirkiye _$ubeleri zL2tln.ARA DoNnM FAALiYET

RAPORU

9UBE MtiDtiRLER ^KURULU BA9KANI vE GENEL nnUnUntiNUN ARA DONEM

i44LiynrI,ERiNE ir,i$rin DEGERLENDiRMELERiNi ieEREN ARA DONEM FAALiYET RAPORU

I. ^{GENEL BiLGiLER}

l. $ube'nin Geligimi Hakkrnda

Ozet

Bilgi

Bank

Mellat iian

1980 yrhnda 10 0zel bankarun kamulagtrnlmasryla kurulan

iran'da

mukim

bir

devlet

bankasrdr.

Bankarun hisseleri 2009

yrh

baglannda Tahran

Menkul Krymetler

Borsasmda halka atz

edilmig ve Banka bu tarihten

sonra

bir 6zel sekt0r

bankasma

dtiniigmiiqtiir. 20 Mart 2020 tarrhi itibarryla aktif buyiiklugti 107.781 milyon ABD dolan olan Bankarun, aynl tarih ^itibanyla

6zkaynaklarr

9.762 milyon ABD dolarrdu. Banka'nrn

TiiLrkiye, Ermenistan

ve Kore'de

^gubeleri,

ingiliere, Almanya ve Malezya'da

^ise

iqtirak etti$i

bankalan bulunmaktadtr.

iran

drqrndaki gube ve

bankalaln

ana amaca

iran ve ozellikle

bu

tilkeler

bagta

olmak

iizere

ilgilncii iilkelerle

arastndaki dtg

ticaret

iglemlerine aracrhk

etmektir. $ube'ye 5 _$ubat

1981

tarih ve

8212406 sayrh Bakanlar

Kurulu

kararr ile

Ttirkiye'

de

krnulu

yabancr banka gubesi sfatiisiinde faaliyet gdstermesi igin

izin verilmigtir.

16

Nisan

1982

tarihinde

faaliyete baqlayan

Bank Mellat'tn, istanbul'daki

merkez gubesi Ankara ve

izmir

gubeleri olmak iizere

Tiirkiye'de

3 qubesi

bulunmaktadr.

2. $ubenin

^{Sermaye ve}

Ortakltk Yaprsl

30 Eyliil

2021

tanhi itibarryla $ube'nin

^Odenmig

ve kayrth

sermayesi 200.000

bin Tl'dil.

Ddnem iginde sermayede degiqiklik olmamtqtrr.

$ube'nin

sermayesinin

tamamlna sahip olan Bank Mellat Tahran iran'tn ortakhk yaprsr

aga$rda sunulmugtur:

30 Eyliil 2021 ;

Hisse oranl (7") ^(') i

31 Arahk2020 Hisse oranr ^{(o/o; t..)}

ll

I

I.l6

Bank Mellat Personel Gelecek Giivenlik

Fonu

^{: 6"45} 9.,.!.1:

tr,97..

LMali Aracrhk Yatrnm Fonu 7 lql

5,38 i

(") c")

Bank Mellat lran Mali igler

Genel Mildurtugu, 30 Eylul 2021 tarlht itibarryla ortakhk yaptstdtr.

Bank Mellat iran Mali igler

Genel Mudurlu$u,

3 1 Aralrk 2020 tarihi itibanvla ortakltk vaotstdtr.

Borsa ve

Borsa ve

Hisseler Mtdtiilugu Hisseler Mudurlugu

tarafindan bildirilen tarafindan bildirilen

I.

BAI\K MELLAT ^{MERKEZi TAHRAN Tiirkiye} $ubeleri 2L2lIltd..ARA DoNEM FAALIYET RAPORU

(Tutarlar aksi belirti Bin Tiirk Lirasr

("TU')

olarak ifade edilmiqtir.)

$UBE MtIDURLER KURULU BA$KANI VE GENEL vr8nununtx ARA ^DONEM

F,AAL1yETLERiNE il,i$xix DEGERLET{Dinunr,Bnini iqnnnn ARA DONEM FAALIYET RAPORU(Devamr)

rr. _$uBE uSr voXpril,ri:

1. Mildiirler Kurulu

Miidiirler Kurulu

aqa$rdaki kigilerden olupmaktadrr.

tist Ydnetim

Ust yonetim aqa$rdaki kigilerden olugmaktadn.

Adr

Soyadt

MohammadHossein ABBASI Ahmad JAMEHDOR

Abbas

BAYAT

unvanr / Gdrevi

Genel

Modiir

Genel

Miidiir Vekili /

Genel

Miidiir Yardrmcst

Mali

Kontrol

,

Hazitte, Muhasebe, insan

Kaynaklan, Bilgi Sistemleri ve idari iglerden Sorumlu Genel Miidiir

Yardrmcrsr

Genel Miidiir Yardtmcrst I ^Cari

Hesaplardan Sorumlu Genel

Mudur Yardtmcnt

4

BANK MELLAT MERI(EZi ^{TAHRAN Tiirkiye} $ubeleri ^2021IId.. ARA DoNEM FAALiYBT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikge Bin Tiirk Lirasr

("TL")

olarak ifade edilmigtir.)

;UBE utiotrnlnn ^{KURULU BA;KANI VE GENEL} mtinUnUlvUN ARA DONEM F,AAL1yETLER|NE il,isrix DEGERLENDIRMELERInI iqnnnN ARA DONEM FAALIYET RAPORU(Devamt)

rrr. guBE MUDtIRLER KURULU BAgKANI vE GENEL vtUoUniiltUt{ A.na DONEM

hlalivnrlERiNE ^iLi$riN DncERLENDiRMELERi

1. Miidiirler Kurulu

^{Bagkanr ve Genel}

Miidiir'iin

^Ddneme

itigkin De[erlendirmesi

Bilindipi iizere Covidlg

^salgrnr

ile ilgili

^aqilama

oranlannrn artt;1 ^salgmrn iktisadi

faaliyetler

iizerinde etkisini

hala devam ettirmesi,

ABD ve Avmpa'da Covidlg ile ilgili

aqrlamalann

hzh

ve kapsamh

bir ^gekilde siirdilriilmesi

sonucunda

salgmm bUyiik

OlgUde

kontrol altma altnmast ile birlikte Tiirkiye

ekonomisinde, salgrndan olumsuz gekilde etkilenen hizmet ve

furizm sekt0rleri iyi

y6nde canlanmaya

ve

daha

miisait

hale gelmesinin baqlamasr yanrnda, Piyasaya

iyi

ytinde katktda

bulunmak iizere Bankamn tarafindan Tiirkiye'de faaliyet

^gOsteren

de$igik sekt0rlere

bugiink0 ekonomi qartlarr da

dikkate

almarak piyasadaki

mevcut ticari

faiz oranlarmtn altrnda

nakdi kediler

verilmeye devam edilmektedir.

Emtia fiyatlan ve taqrmacrhkta maliyetlerin artmasr sonucunda gtda ve ^{enerji fiyatlannm}

yiikse lmesine neden

olmaktadr.

Enflasyon ve

Ddviz

kurlannrn artrqlarr piyasa tarafindan yakmdan takip edilmektedir.

TCMB

Para Piyasasr

Kurulu,

EylUl ayrnda yapmr$ oldugu toplantrda

politika faiz

oranmm

Yol9'dan

o/o18' e indirilmesine karar vermiqtir.

iran'a

uygulanan

yaptrrmlar ile ilgili

miizakerelerin devam edilmesi beklenmektedir.

Yapturmlar

sonucunda Bankamrzrn

u$adr$r zor

kogullara rapmen

2021 yrhmn ilk dokuz

ayrnm vergi 6ncesi karrmrzr

bir

Onceki

yrl

aynr ddnemine kryasla ^0/o64 artryla 56

milyon TL

olmugtur.

Tiirk Lirasr Nakdi kredi toplamr

2020

yrhnrn

UgUncii

geyre[ine

gdre o/o427 artrqla

yiikselmig,

Sermaye

Yeterlilik

Rasyomuz Vo82 olarak gergekleqmigtir.

2021 y:irrnn kalan d0neminin de en iyi

gekilde devam

edilmesi igin Banka olarak aynt azim

ve

karllhkla

gaba gOsterilecektir.

rv. ie SiSTEMLERLE iLGiLi BiRIMLER ig Denetim Birimi

Ugtincii geyrek igerisinde

birimin

yaptsrnda herhangi

bir

deSigiklik olmamrqtr.

i9 Kontrol Birimi

Uqiincii

geyrek igerisinde

birimin

yaprsrnda herhangi

bir de[iqiklik olmam4tr.

Risk Ydnetimi

Ugiincti geyrek igerisinde

birimin

yaprsrnda herhangi

bir de$iqiklik olmamtgtr'

Tiim bu birimler yrhn ilgili

ddnemde gOrevlerini

yrlhk planlara uygun olarak belirlenen

^{esas ve} y0ntemler gergevesinde

yiiriitmiigtiir.

BAIIK MELLAT MERKEZi TAHRAN Tiirkiye _$ubeleri zu2luI.ARA DoNEM FAALiYnT RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikQe Bin Turk Lirasr

("TL")

olarak ifade edilmi$ir.)

$uBE nngn6runn ^{KURULU BA5KANT} vE ^GENEL vttiotrntiutln ARA ^DONEM

FAAL1yETLERiNE il,i$riN DEdERLENDinvrnr,nniNi ICEREN ARA DONEM FAALiYET RAPORU(Devamt)

v. D6NDME ir,i$riN 6zm ^{FINANSAL BiLGiLER vn MALi} DURUM DEGERLENDinnnssi

VARLIKLAR

^{30 Evliil 2021 31 Arahk2020}

NAKIT VE NAKiT BENZERLERI ^1.105.439 1.079.033

GERQEGE UYGLTN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FINANSAL

VARLIKLAR ^{301 389}

GERqEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRS YANSITILAN FINANSAL VARLIKLAR

KREDILER (NEr) ^{r92.890 144.225}

Ikediler ^{190.385 141.538}

Donuk Alacaklar 7.76r _8.082

Ozel Karqrhklar (-) (s.2s6) (5.3e5)

MADDI DURAN VARLIKLAR INET) ^{10.530 10.819}

MADDI OLMAYAN ^DURAN VARLIKLAR (NIET) 264 193

ERTELENMi$

wRcl

^{varu-IGt 1.159 1.014}

DIGERAKTiFLER ^{1.650 1.262}

VARLIKLAR TOPLAMI ^{1312,233 r.236.935}

vUrUulttLtiKLER

30 Evliil 2021 ³¹ Arahk 2020

MEVDUAT ^{755.599 729.937}

ALINANKREDILER

KAR$ILIKLAR t4.t39 r 1.288

CARIVERGiBORCU ^{4.'149 r.793}

DIGER YUKUMLULUKLER ^{6.665 4.353}

OZKAYNAKLAR ^{531.081 489.564}

v0xfiuliit

^{UKLER ToPLAMI 1312.233 1J36.935}

BiLANco DI$I YUKT}MLULUKLER

30 Evltl 2021

3l

Arahk 2020

GARANTI VC KEFALETLER 4.526 5,1 81

Teminat MektuDlan 3.s80 4.391

Akreditifler 946 790

DiEer Garanti ve Kefaletlerimizden

TAAHHUTLER ^A

BANK MELLAT MERKEZi ^TAHRAN Tiirkiye _$ubeleri 2DzllIJ..ARA D6NEM FAALiYET RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikge Bin Tiirk Lirasr

("TL")

olarak ifade edilmiqtir.)

9UBE ruiintinr,pn ^KURULU BAgKANI vE GENEL utintinUNtiN ARA DONEM FAALIvnTLERINE il,i$xir{ DEGERLENninuBr,rRIxi iqnnrN ARA DONEM FAALIYET RAPORU(Devamt)

v. DONEME ir,i$riN 6znr FiNANSAL BiLGiLER vE MALi DURUM DEGERLENDiRMESI

@evamr)

crr,in vn

cIDER KALEMLERi 30 Evlill 2021 30 Eyliil 2020

FAiz GELiRLERI ^{54.894 16.070}

ralzcinnnr,nRl

^{(4le) (303)}

nnr rllz crllnl

^{54.475 t5.767}

Nnr Ucnrr ^vn

KoMiSYoNLAR ^{3.446 3.348}

riclni

^{KAR r ZARAR (Net) t4.549 26.',r46}

ni6nn ruar,iYET

GELiRLERI ^{205 594}

rnnr,iynr cnltnr,rnl

ToPLAMI 72.675 46.455

KREDi KAR$ILIKLARI (.) ^(1.878) (44r)

PERSoNEL

cinnnLrni

^{(9.714) (8.0e7)}

niGan rnnlivrr cinem,eni

^{(-) (s.004)} Q.784)

Nrr ru.lr,lvnr rAnvzlnanr

^{56.079 34.133}

vunci

x.lngrr,rGr _1+; ^{(r4.562) (7.s02)}

xnr n0m,m

KARIZ'ARARI 4r.5t7 26.63r

rtNaxslr,

cOSTERGELER 3r Eylill 2021 31 Arahk 2020

Sermaye Yeterlilili Standart Orant (%o) 82,27 84.29

Ozkaynak Getirisi (%o)

(t)

14,t2 8,04

Aktif Getirisi (%) (*) 5,71 3,18

(*)

Ozkaynak ve

Aktif getirileri Vergi

Oncesi

Kar

dikkate ahnarak hesaplanmrgtr.