1- Ekonominin Genel durumu

(1)

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

ESNEK

EMEKLİLİK YATIRIM FONU

2014 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu

2014 yılının ilk yarısı, yurtdışında Fed, yurtiçinde ise siyasi kaynaklı belirsizlikler etkisinde başladı. Bu belirsizliğin piyasalarımızda yarattığı şiddetli oynaklık sonrasında, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ocak ayında faizleri belirgin olarak artırdı. Bu şok faiz hareketi, yurt içi piyasalarda oynaklığın bir miktar azalmasını sağlasa da, yaklaşmakta olan yerel seçimler ve buna bağlı politik belirsizlik nedeniyle piyasaların iniş eğiliminden kurtulmasını sağlayamadı. Ancak, iç talepteki daralmanın ihracat pazarlarındaki büyüme ile dengelenmesi sayesinde Türkiye ekonomisi beklenenin aksine yumuşak bir iniş gerçekleştirdi. 30 Mart’ta gerçekleşen seçimler ise, önümüzdeki dönemde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere yönelik belirsizliği ortadan kaldırarak piyasalarda yaşanan kayıpların büyük oranda geri alınmasını sağladı.

Seçimlerden bir hafta önce başlayan ve Nisan ile Mayıs aylarında da devam eden, ralli olarak adlandırabileceğimiz olumlu tablo, biraz olsun ivme kaybetse de Haziran ayında da devam etti. Bu olumlu tablonun sonucu olarak, %4,5’ten %10’a çıkarılan haftalık repo faizi, TCMB tarafından kademeli olarak düşürülmeye başlandı. 24 Haziran’da gerçekleşen yılın ilk yarısının son toplantısında TCMB, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo faizi oranını 75 baz puanlık indirimle %8,75 düzeyine çekerken, gecelik borçlanma ve borç verme faizinde değişikliğe gitmedi ve sırasıyla %8 ve %12 seviyelerinde bıraktı.

Önümüzdeki dönem için TCMB’nin faize yönelik adımları yurt içi piyasalar için büyük önem taşıyor. Normal şartlar altında enflasyon beklentileri düzelmiyorken ve enflasyon bu denli yüksekken bir faiz indirimi gelmemesi beklenir, fakat TCMB açıklamalarına bakıldığında enflasyon düşmeye devam ederken faiz indirimlerinin de ölçülü şekilde devam edeceği anlaşılıyor.

Hem Türkiye finansal piyasalarının, hem gelişmiş ve gelişmekte olan piyasaların yakından takip ettiği ABD tarafında ise, Fed ekonomiye destek amacıyla yürüttüğü ve aylık 85 milyar dolardan aşamalı olarak 45 milyar dolara indirdiği tahvil alım miktarını 18 Haziran 2014 toplantısında 35 milyar dolara indirdi, faiz oranlarında ise değişikliğe gitmedi. Fed varlık alım programında indirime gerekçe olarak ise ekonomik büyümedeki sıçramayı ve iş piyasasındaki ilerlemeyi işaret etti. Öte yandan Amerika‘dan gelen pozitif ekonomik veriler, faiz artırımının beklenenden daha erken başlayacağına yönelik endişeleri artırsa da, Fed’den gelen yumuşak söylemler daha etkili oldu ve global risk iştahı üzerinde büyük etkisi olan Amerikan on yıl vadeli tahvilin faizi, Haziran ayında % 2,56 seviyesine kadar

(2)

geriledi. Olası faiz artırımı, Global sermaye akımının, geride bıraktığımız 10 senelik dönemin aksine, yön değiştirerek gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru kaymasına, Türkiye ve diğer gelişmekte olan ülkelerin finansal piyasalarında da negatif etki oluşmasına yol açabilecektir.

Euro Bölgesi’nde ise, 5 Haziran'da gerçekleştirilen para politikası toplantısında uzun zamandır beklenen ve beklenenden daha kararlı bir şekilde gelen, Avrupa Merkez Bankası tarafından ekonomiyi canlandırmak adına atılan genişlemeci para politikası adımları ile negatif faiz düşüncesini hayata geçirmesi, gelişmekte olan piyasalara Mart ayında tekrar dönmüş olan iyimserliğin devamını getirmekte etkili oldu.

2013 yılında %4 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi 2014 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,3 ile beklentiler paralelinde bir büyüme kaydetti. Böylece 2003-2013 döneminde yıllık ortalama büyüme oranı %5 oldu. Ekonomimizin orta vadeli büyüme performansının daha düşük olacağı beklentileri hakim olsa da uzun vadeli trend beklentilerinde bir bozulma görülmüyor.

2009 yılında zirve yapan, sonraki yıllarda ise kademeli düşüşe geçen işsizlik oranı, 2014 yılı başından itibaren düşüşünü hızlandırdı. Nisan ayında işsizlik oranı %9,0 seviyesinde gerçekleşirken, yıl başında %10,3 seviyesindeydi.

Ödemeler dengesi tarafında, Mayıs ayında cari açık 4 milyar dolar olan beklentinin oldukça altında 3,4 milyar dolar oldu. Yıllık cari açık ise 52,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2013 sonunda yıllık cari denge 65,1 milyar dolar açık vermişti.

Makro ekonominin bir diğer önemli göstergesi olan enflasyon tarafında ise Haziran ayı tüketici enflasyonu beklentilerden yüksek %0,3; yıllık enflasyon ise %9,1 olarak gerçekleşti. 2013 yılı oranı %7,4 olarak açıklanmıştı.

Reel ekonominin büyümesini sürdürdüğü ve ekonomide yeniden dengelenmenin hız kazandığı 2014 yılında Türkiye ekonomisinin karnesini kötüleştiren temel gösterge enflasyon. Gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahındaki oynaklığın devam etmesi, kurak kış nedeniyle işlenmemiş tarım ürünlerindeki fiyat artışları ve enerji zamları önümüzdeki aylarda enflasyonu yukarı çekmeye devam edecek gibi duruyor. Bu nedenle TCMB Beklenti Anketi’ne göre 2014 yıl sonu enflasyonu %8,30 ile TCMB’nin %5,5 olan hedefinin çok üzerinde gerçekleşecek.

Büyüme tahminleri ise, Avrupa ekonomisinde öngörülenden kuvvetli toparlanma ve 2014 yılında gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahının düzelmesi ile ufukta daha gevşek bir para politikasının görülmesi nedeniyle yükseliyor. Aynı şekilde, yılın geri kalanında iç talepteki söz konusu yavaşlama ve dış pazarlardaki canlanmanın da katkısıyla ekonomide yeniden dengelenmeyle beraber cari işlemler açığında da belirgin bir iyileşmenin görülmesi bekleniyor.

2014’ün ikinci yarısında, Merkez Bankaları’nın kararları ve dünya ekonomisi hakkındaki yorumları izlenmelidir. TCMB’nin yapacağı hamleler ve Fed’den gelecek ekonomik veriler ile açıklamalar piyasalar için belirleyici olacaktır. Ayrıca Ortadoğu’daki politik olaylar ve

(3)

yurtiçindeki cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili gelişmeler yakından takip edilmelidir.

Önümüzdeki dönemde piyasada olumlu havanın sınırlı da olsa devam etmesi bekleniyor.

2- Yatırım Politikaları ve Fon performansı

2014 yılının ikinci çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, 2008 yılından beri sürdürdüğü varlık alım programını 2014 yılının ikinci çeyreğinde de azaltmaya devam etmesine rağmen çıkış stratejilerinden hiç bahsedilmemesi global likiditenin gelecekteki seyriyle ilgili piyasalar tarafından olumlu algılandı. Amerikan 10 yıllık hazine tahvilleri bu dönemde %2.7590 seviyesinden açtığı çeyreği %2.5160 seviyesinde kapattı. Hisse senetleri piyasasında ise, ABD’deki kotu hava koşulları nedeniyle kötü gelen ilk çeyrek büyüme verilerinin etkisiyle 16,458 seviyesinden açılan çeyrek, sınırlı yükselişle 16,826 seviyesinden kapandı. Bu süreçte gelişmiş piyasalardaki görünüm, son dönemde Gelişmekte Olan Piyasalara olan bakış açısını pozitif yönde destekler niteliktedir. Aynı dönemde EURUSD paritesi de dalgalı bir seyir izleyerek 1.3691 seviyelerinde kapandı.

Yurtiçi piyasalarda, Yerel Seçimler sonrası piyasalarda başlayan olumlu hava, Gelişmekte Olan Ülkelere fon akımları ile de desteklendi. 10 yıllık gösterge tahvil faizi %10,26 ile başladığı çeyreği %8.89 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvil faizi ise %10,69’dan başladığı çeyreği %8.25 seviyesinde kapattı. BIST100 endeksi de 69.800 seviyelerinden açtığı çeyreği 78.400 seviyelerinde kapattı. Yurtdışı kaynaklı girişler özellikle bankacılık sektörü üzerinde olumlu bir etki gösterirken, sanayi hisseleri de oluşan yükseliş ortamında iyi bir performans gösterdiler.

Yurtdışı piyasalardaki olumlu hava yurtiçinde Dolar kurunun 2.1380 seviyesinden 2.1180 seviyesine gerilemesine neden oldu. Merkez Bankası Geçtiğimiz yılın ortalarından itibaren gerçekleşen birikimli döviz kuru gelişmelerinin yıllık enflasyon üzerindeki olumsuz yansımaları kademeli olarak azalmasını ve küresel likidite koşullarındaki iyileşmeyi de göz önüne alarak, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını % 10’dan % 8.75’e indirdi.

Bu dönem içerisinde tahvillerde vade uzatarak ve hisse pozisyonlarımızı arttırarak piyasalarda oluşan olumlu havadan maksimumda faydalanmayı ve fonumuzun getirisini artırmayı hedefledik.

31.12.2013-30.06.2014 tarihleri arasında fon getirisi %10,22 olarak gerçekleşmiştir.

Fon’un, Fon Portföy yapısı / yönetim stratejisi karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmaması nedeniyle karşılaştırma ölçütü belirlenmemiştir.

(4)

3-Fonun İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu Değişiklikleri

Fonun yatırım stratejisindeki değişiklikler, yatırım stratejisi bant aralığı bilgilerine, içtüzük/izahname tadil metinlerine, uygulanan Fon Azami Toplam Gider Kesintisi ve Fon İşletim Gideri Kesintisi oranlarına ilişkin bilgiye

https://www.garantiemeklilik.com.tr/grup- emeklilik-fonlari-karsilastirma.aspx

internet adresinden “kamuyu sürekli bilgilendirme formu” bölümünden ulaşılabilmektedir.

4- Fonun Dönem Sonu İtibariyle Portföy Değeri ve Net Varlık Değeri Tabloları

FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU

30/06/2014

KIYMET TÜRÜ Nominal Değer Menkul Tanımı Rayiç Değer (TL) Devlet Tahvili 1,500,000 TRT060814T18 1,570,120.51

20,000,000 TRT240914T15 20,366,078.64 200,000 TRT070115T13 204,597.20 8,500,000 TRT130515T11 8,329,856.16 2,100,000 TRT170615T16 2,143,092.21 3,500,000 TRT071015T12 3,571,476.68 12,100,000 TRT270116T18 12,709,384.92 31,900,000 TRT240216T10 34,329,986.84 5,000,000 TRT080317T18 5,234,590.83 8,000,000 TRT140218T10 7,703,412.62 33,000,000 TRT200618T18 33,064,136.43 5,000,000 TRT141118T19 5,133,203.14 16,800,000 TRT150120T16 19,031,455.73 8,000,000 TRT120122T17 8,682,236.80 12,000,000 TRT140922T17 12,151,124.37 10,000,000 TRT080323T10 9,238,667.43 31,000,000 TRT270923T11 31,747,243.15 11,000,000 TRT200324T13 12,493,736.79 Özel Sektör Tahvili 4,000,000 TRSGRFKK1412 3,993,936.63 14,500,000 TRSKCTF11513 14,976,999.96 2,000,000 TRSLYEU21515 2,120,554.03 3,000,000 TRSFIBA31517 3,106,571.35 10,123,952 TRSSRYH71514 10,415,601.83 1,590,000 TRSISGY41617 1,639,849.69 8,077,601 TRSRGYO61615 8,115,388.41 3,000,000 TRSRNSH71616 3,096,856.47 2,779,167 TRSTBTFA1517 2,785,479.88

(5)

15,000,000 TRSAKFH31718 15,714,684.38 Nominal Değer Hisse Kodu Rayiç Değer (TL) Hisse Senetleri 1,620,517.00 AKBNK 12,623,827.43

511,050.00 AKSEN 1,430,940.00 516,341.00 ALARK 2,468,109.98 539,599.96 ANHYT 2,573,891.80 1,881,827.00 ANSGR 2,672,194.34 402,143.00 ARCLK 5,187,644.70 208,644.00 BIMAS 10,140,098.40 363,947.00 BRISA 2,445,723.84 85,365.00 CCOLA 4,464,589.50 3,088,323.00 EKGYO 8,214,939.18 1,060,000.00 ENKAI 6,095,000.00 600,000.00 EREGL 2,274,000.00 154,725.00 FROTO 4,084,740.00 1,509,744.00 GARAN 12,515,777.76 770,000.00 GUBRF 3,449,600.00 1,041,870.00 HALKB 16,565,733.00 2,496,662.00 ISCTR 14,305,873.26 360,000.00 KCHOL 3,744,000.00 90,500.00 KOZAL 2,190,100.00 1,020,000.00 KRDMD 1,999,200.00 366,054.00 MGROS 7,412,593.50 1,204,244.00 PETKM 3,697,029.08 127,462.00 PGSUS 3,562,562.90 547,534.00 SAHOL 5,415,111.26 442,000.00 SODA 1,661,919.99 255,000.00 TAVHL 4,296,750.00 567,019.00 TCELL 7,513,001.75 831,756.00 THYAO 5,398,096.44 716,660.00 TKFEN 3,654,966.00 554,031.00 TTKOM 3,390,669.72 170,357.00 UNYEC 809,195.75 1,806,485.00 VAKBN 8,978,230.45 1,269,320.00 YKBNK 5,864,258.40 Nominal Değer Menkul Tanımı Rayiç Değer (TL) Ters-repo 18,918,775.00 TRT040117T14 18,504,257.53

102,330.00 TRT240914T15 100,019.18 Nominal Değer Vade Tarihi Rayiç Değer (TL) Vadeli Mevduat 31,435,672 16.07.2014 31,297,262.78

Nominal Değer Menkul Tanımı Rayiç Değer (TL) VİOP 6,780,452 Teminat 6,802,152.36

TOPLAM 531,474,383.36

(6)

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

30/06/2014 TUTARI (TL)

1.Fon Portföy Değeri 531,474,383.36

Hazır Değerler (+) 19,803.09

Alacaklar (+) 25,778.81

- Diğer Alacaklar 25,778.81

Borçlar (-) 1,002,265.85

- Yönetim Ücreti 872,928.40

- Diğer Borçlar 129,337.45

2.Net Varlık Değeri 530,517,699.41

Dolaşımdaki Pay Sayısı 12,704,378,197.358 3.Birim Pay Değeri 0.041759

FUTURES

İŞLEMLER 01/01/2014 - 30/06/2014

Tarih Kontrat Kodu Kontrat

Adedi Alış / Satış Fiyat Rayiç Değer (TL)

02.01.2014 F_XU0300214S0 800 S 81.625 6,530,000.00 02.01.2014 F_XU0300214S0 400 S 81.525 3,261,000.00 02.01.2014 F_XU0300214S0 1200 S 81.225 9,747,000.00 06.01.2014 F_XU0300214S0 400 S 81.200 3,248,000.00 06.01.2014 F_XU0300214S0 200 S 81.300 1,626,000.00 07.01.2014 F_XU0300214S0 107 A 83.600 894,520.00 07.01.2014 F_XU0300214S0 73 A 83.700 611,010.00 07.01.2014 F_XU0300214S0 74 A 83.775 619,935.00 07.01.2014 F_XU0300214S0 171 A 83.800 1,432,980.00 07.01.2014 F_XU0300214S0 27 A 83.900 226,530.00 07.01.2014 F_XU0300214S0 200 A 83.925 1,678,500.00 07.01.2014 F_XU0300214S0 219 A 83.950 1,838,505.00 07.01.2014 F_XU0300214S0 200 A 83.975 1,679,500.00 07.01.2014 F_XU0300214S0 265 A 84.000 2,226,000.00 07.01.2014 F_XU0300214S0 164 A 84.025 1,378,010.00 10.01.2014 F_XU0300214S0 500 S 82.150 4,107,500.00 10.01.2014 F_XU0300214S0 250 S 82.650 2,066,250.00 14.01.2014 F_XU0300214S0 20 S 82.500 165,000.00 14.01.2014 F_XU0300214S0 67 S 82.475 552,582.50

(7)

15.01.2014 F_XU0300214S0 11 S 84.450 92,895.00 15.01.2014 F_XU0300214S0 39 S 84.425 329,257.50 15.01.2014 F_XU0300214S0 100 S 84.150 841,500.00 15.01.2014 F_XU0300214S0 25 S 84.075 210,187.50 15.01.2014 F_XU0300214S0 75 S 83.975 629,812.50 15.01.2014 F_XU0300214S0 100 S 83.500 835,000.00 15.01.2014 F_XU0300214S0 9 S 83.600 75,240.00 15.01.2014 F_XU0300214S0 41 S 83.575 342,657.50 15.01.2014 F_XU0300214S0 126 S 83.425 1,051,155.00 15.01.2014 F_XU0300214S0 269 S 83.450 2,244,805.00 15.01.2014 F_XU0300214S0 200 S 83.525 1,670,500.00 15.01.2014 F_XU0300214S0 5 S 83.500 41,750.00 16.01.2014 F_XU0300214S0 90 S 82.750 744,750.00 16.01.2014 F_XU0300214S0 100 S 82.700 827,000.00 16.01.2014 F_XU0300214S0 53 S 82.650 438,045.00 16.01.2014 F_XU0300214S0 80 A 82.500 660,000.00 21.01.2014 F_XU0300214S0 31 A 80.925 250,867.50 21.01.2014 F_XU0300214S0 19 A 80.950 153,805.00 21.01.2014 F_XU0300214S0 50 A 81.000 405,000.00 21.01.2014 F_XU0300214S0 100 A 81.250 812,500.00 21.01.2014 F_XU0300214S0 9 A 81.400 73,260.00 21.01.2014 F_XU0300214S0 41 A 81.425 333,842.50 21.01.2014 F_XU0300214S0 50 A 81.875 409,375.00 24.01.2014 F_XU0300214S0 100 S 78.725 787,250.00 24.01.2014 F_XU0300214S0 100 S 78.825 788,250.00 24.01.2014 F_XU0300214S0 100 S 78.900 789,000.00 24.01.2014 F_XU0300214S0 36 S 79.025 284,490.00 24.01.2014 F_XU0300214S0 1 S 79.050 7,905.00 24.01.2014 F_XU0300214S0 83 S 79.150 656,945.00 24.01.2014 F_XU0300214S0 166 S 79.175 1,314,305.00 24.01.2014 F_XU0300214S0 344 S 79.200 2,724,480.00 24.01.2014 F_XU0300214S0 132 S 79.225 1,045,770.00 24.01.2014 F_XU0300214S0 56 S 79.250 443,800.00 24.01.2014 F_XU0300214S0 278 S 79.300 2,204,540.00 24.01.2014 F_XU0300214S0 21 S 79.325 166,582.50 24.01.2014 F_XU0300214S0 182 S 79.350 1,444,170.00 24.01.2014 F_XU0300214S0 1 S 79.425 7,942.50 24.01.2014 F_XU0300214S0 5 A 78.550 39,275.00

(8)

24.01.2014 F_XU0300214S0 181 A 78.575 1,422,207.50 24.01.2014 F_XU0300214S0 100 A 78.600 786,000.00 24.01.2014 F_XU0300214S0 100 A 78.650 786,500.00 24.01.2014 F_XU0300214S0 127 A 78.775 1,000,442.50 24.01.2014 F_XU0300214S0 87 A 78.800 685,560.00 28.01.2014 F_XU0300214S0 20 S 78.500 157,000.00 28.01.2014 F_XU0300214S0 80 S 78.475 627,800.00 28.01.2014 F_XU0300214S0 7 S 78.275 54,792.50 28.01.2014 F_XU0300214S0 93 S 78.250 727,725.00 28.01.2014 F_XU0300214S0 100 S 78.100 781,000.00 28.01.2014 F_XU0300214S0 200 S 78.050 1,561,000.00 28.01.2014 F_XU0300214S0 100 S 78.025 780,250.00 28.01.2014 F_XU0300214S0 100 S 77.975 779,750.00 28.01.2014 F_XU0300214S0 100 S 77.925 779,250.00 29.01.2014 F_XU0300214S0 100 A 79.025 790,250.00 29.01.2014 F_XU0300214S0 220 A 79.450 1,747,900.00 29.01.2014 F_XU0300214S0 180 A 79.475 1,430,550.00 29.01.2014 F_XU0300214S0 439 A 79.500 3,490,050.00 29.01.2014 F_XU0300214S0 400 A 79.525 3,181,000.00 29.01.2014 F_XU0300214S0 12 A 79.575 95,490.00 29.01.2014 F_XU0300214S0 611 A 79.600 4,863,560.00 29.01.2014 F_XU0300214S0 50 A 79.625 398,125.00 29.01.2014 F_XU0300214S0 93 A 79.650 740,745.00 29.01.2014 F_XU0300214S0 169 A 79.675 1,346,507.50 29.01.2014 F_XU0300214S0 230 A 79.750 1,834,250.00 29.01.2014 F_XU0300214S0 54 A 79.775 430,785.00 29.01.2014 F_XU0300214S0 122 A 79.800 973,560.00 29.01.2014 F_XU0300214S0 120 A 79.850 958,200.00 29.01.2014 F_XU0300214S0 20 A 79.500 159,000.00 29.01.2014 F_XU0300214S0 100 A 79.650 796,500.00 29.01.2014 F_XU0300214S0 280 A 79.800 2,234,400.00 29.01.2014 F_XU0300214S0 100 A 79.825 798,250.00 29.01.2014 F_XU0300214S0 100 A 79.850 798,500.00 29.01.2014 F_XU0300214S0 53 A 76.300 404,390.00 29.01.2014 F_XU0300214S0 3 A 76.325 22,897.50 29.01.2014 F_XU0300214S0 31 A 76.350 236,685.00 29.01.2014 F_XU0300214S0 19 A 76.575 145,492.50 29.01.2014 F_XU0300214S0 50 A 76.625 383,125.00

(9)

29.01.2014 F_XU0300214S0 100 A 76.675 766,750.00 29.01.2014 F_XU0300214S0 128 A 76.700 981,760.00 29.01.2014 F_XU0300214S0 66 A 76.750 506,550.00 29.01.2014 F_XU0300214S0 50 A 76.825 384,125.00 29.01.2014 F_XU0300214S0 100 A 76.450 764,500.00 29.01.2014 F_XU0300214S0 126 A 76.500 963,900.00 29.01.2014 F_XU0300214S0 274 A 76.525 2,096,785.00 29.01.2014 F_XU0300214S0 100 A 76.550 765,500.00 29.01.2014 F_XU0300214S0 45 A 76.675 345,037.50 29.01.2014 F_XU0300214S0 4 A 76.725 30,690.00 29.01.2014 F_XU0300214S0 1 A 76.750 7,675.00 31.01.2014 F_XU0300214S0 11 S 75.650 83,215.00 31.01.2014 F_XU0300214S0 84 S 75.625 635,250.00 31.01.2014 F_XU0300214S0 105 S 75.200 789,600.00 03.02.2014 F_XU0300214S0 450 S 75.400 3,393,000.00 03.02.2014 F_XU0300214S0 100 S 75.375 753,750.00 03.02.2014 F_XU0300214S0 100 S 75.425 754,250.00 03.02.2014 F_XU0300214S0 500 S 75.450 3,772,500.00 03.02.2014 F_XU0300214S0 250 S 75.325 1,883,125.00 03.02.2014 F_XU0300214S0 100 S 75.300 753,000.00 03.02.2014 F_XU0300214S0 9 S 75.475 67,927.50 03.02.2014 F_XU0300214S0 141 S 75.450 1,063,845.00 03.02.2014 F_XU0300214S0 19 S 75.275 143,022.50 03.02.2014 F_XU0300214S0 131 S 75.250 985,775.00 03.02.2014 F_XU0300214S0 50 S 75.250 376,250.00 03.02.2014 F_XU0300214S0 54 S 75.325 406,755.00 03.02.2014 F_XU0300214S0 46 S 75.300 346,380.00 04.02.2014 F_XU0300214S0 50 S 75.375 376,875.00 04.02.2014 F_XU0300214S0 50 S 75.350 376,750.00 05.02.2014 F_XU0300214S0 200 S 77.025 1,540,500.00 05.02.2014 F_XU0300214S0 100 S 77.050 770,500.00 05.02.2014 F_XU0300214S0 300 S 77.150 2,314,500.00 05.02.2014 F_XU0300214S0 200 S 77.125 1,542,500.00 05.02.2014 F_XU0300214S0 300 S 76.700 2,301,000.00 11.02.2014 F_XU0300214S0 63 S 78.425 494,077.50 11.02.2014 F_XU0300214S0 237 S 78.400 1,858,080.00 13.02.2014 F_XU0300214S0 100 S 77.350 773,500.00 13.02.2014 F_XU0300214S0 433 S 77.400 3,351,420.00

(10)

13.02.2014 F_XU0300214S0 67 S 77.450 518,915.00 13.02.2014 F_XU0300214S0 72 S 77.500 558,000.00 13.02.2014 F_XU0300214S0 100 S 77.475 774,750.00 13.02.2014 F_XU0300214S0 100 S 77.450 774,500.00 13.02.2014 F_XU0300214S0 28 S 77.450 216,860.00 13.02.2014 F_XU0300214S0 100 S 77.500 775,000.00 24.02.2014 F_XU0300214S0 50 A 77.000 385,000.00 24.02.2014 F_XU0300214S0 40 A 77.025 308,100.00 24.02.2014 F_XU0300214S0 50 A 77.050 385,250.00 24.02.2014 F_XU0300214S0 30 A 77.075 231,225.00 24.02.2014 F_XU0300214S0 100 A 77.100 771,000.00 24.02.2014 F_XU0300214S0 50 A 77.125 385,625.00 24.02.2014 F_XU0300214S0 66 A 77.150 509,190.00 24.02.2014 F_XU0300214S0 130 A 77.175 1,003,275.00 24.02.2014 F_XU0300214S0 186 A 77.200 1,435,920.00 24.02.2014 F_XU0300214S0 156 A 77.225 1,204,710.00 24.02.2014 F_XU0300214S0 320 A 77.250 2,472,000.00 24.02.2014 F_XU0300214S0 80 A 77.275 618,200.00 24.02.2014 F_XU0300214S0 72 A 77.300 556,560.00 24.02.2014 F_XU0300214S0 140 A 77.350 1,082,900.00 24.02.2014 F_XU0300214S0 20 A 77.375 154,750.00 24.02.2014 F_XU0300214S0 60 A 77.400 464,400.00 24.02.2014 F_XU0300214S0 50 A 77.425 387,125.00 24.02.2014 F_XU0300214S0 20 A 77.475 154,950.00 24.02.2014 F_XU0300414S0 88 S 77.275 680,020.00 24.02.2014 F_XU0300414S0 21 S 77.300 162,330.00 24.02.2014 F_XU0300414S0 90 S 77.325 695,925.00 24.02.2014 F_XU0300414S0 80 S 77.350 618,800.00 24.02.2014 F_XU0300414S0 31 S 77.375 239,862.50 24.02.2014 F_XU0300414S0 145 S 77.400 1,122,300.00 24.02.2014 F_XU0300414S0 153 S 77.425 1,184,602.50 24.02.2014 F_XU0300414S0 221 S 77.450 1,711,645.00 24.02.2014 F_XU0300414S0 89 S 77.475 689,527.50 24.02.2014 F_XU0300414S0 289 S 77.500 2,239,750.00 24.02.2014 F_XU0300414S0 100 S 77.525 775,250.00 24.02.2014 F_XU0300414S0 43 S 77.550 333,465.00 24.02.2014 F_XU0300414S0 38 S 77.575 294,785.00 24.02.2014 F_XU0300414S0 120 S 77.600 931,200.00

(11)

24.02.2014 F_XU0300414S0 20 S 77.625 155,250.00 24.02.2014 F_XU0300414S0 65 S 77.650 504,725.00 24.02.2014 F_XU0300414S0 22 S 77.675 170,885.00 24.02.2014 F_XU0300414S0 5 S 77.700 38,850.00 24.02.2014 F_XU0300214S0 66 A 77.350 510,510.00 24.02.2014 F_XU0300214S0 90 A 77.375 696,375.00 24.02.2014 F_XU0300214S0 30 A 77.400 232,200.00 24.02.2014 F_XU0300214S0 34 A 77.425 263,245.00 24.02.2014 F_XU0300414S0 7 S 77.525 54,267.50 24.02.2014 F_XU0300414S0 120 S 77.550 930,600.00 24.02.2014 F_XU0300414S0 60 S 77.600 465,600.00 24.02.2014 F_XU0300414S0 33 S 77.625 256,162.50 25.02.2014 F_XU0300214S0 13 A 75.175 97,727.50 25.02.2014 F_XU0300214S0 15 A 75.400 113,100.00 25.02.2014 F_XU0300214S0 218 A 75.450 1,644,810.00 25.02.2014 F_XU0300214S0 207 A 75.475 1,562,332.50 25.02.2014 F_XU0300214S0 60 A 75.500 453,000.00 25.02.2014 F_XU0300214S0 90 A 75.525 679,725.00 25.02.2014 F_XU0300214S0 10 A 75.550 75,550.00 25.02.2014 F_XU0300214S0 47 A 75.575 355,202.50 25.02.2014 F_XU0300414S0 150 S 75.600 1,134,000.00 25.02.2014 F_XU0300414S0 99 S 75.625 748,687.50 25.02.2014 F_XU0300414S0 80 S 75.650 605,200.00 25.02.2014 F_XU0300414S0 10 S 75.675 75,675.00 25.02.2014 F_XU0300414S0 41 S 75.725 310,472.50 25.02.2014 F_XU0300414S0 126 S 75.750 954,450.00 25.02.2014 F_XU0300414S0 91 S 75.775 689,552.50 25.02.2014 F_XU0300414S0 591 S 75.900 4,485,690.00 25.02.2014 F_XU0300414S0 22 S 75.925 167,035.00 25.02.2014 F_XU0300414S0 50 S 75.575 377,875.00 25.02.2014 F_XU0300214S0 90 A 75.475 679,275.00 25.02.2014 F_XU0300214S0 100 A 75.500 755,000.00 25.02.2014 F_XU0300214S0 300 A 75.525 2,265,750.00 25.02.2014 F_XU0300214S0 260 A 75.550 1,964,300.00 25.02.2014 F_XU0300214S0 20 A 75.575 151,150.00 25.02.2014 F_XU0300214S0 80 A 75.600 604,800.00 25.02.2014 F_XU0300414S0 66 S 75.625 499,125.00 25.02.2014 F_XU0300414S0 12 S 75.650 90,780.00

(12)

25.02.2014 F_XU0300414S0 57 S 75.700 431,490.00 25.02.2014 F_XU0300414S0 100 S 75.725 757,250.00 25.02.2014 F_XU0300414S0 294 S 75.750 2,227,050.00 25.02.2014 F_XU0300414S0 200 S 75.775 1,515,500.00 25.02.2014 F_XU0300414S0 114 S 75.800 864,120.00 25.02.2014 F_XU0300414S0 7 S 75.850 53,095.00 25.02.2014 F_XU0300214S0 29 A 75.150 217,935.00 25.02.2014 F_XU0300214S0 50 A 75.050 375,250.00 25.02.2014 F_XU0300214S0 21 A 75.075 157,657.50 26.02.2014 F_XU0300414S0 150 S 75.700 1,135,500.00 27.02.2014 F_XU0300214S0 50 A 74.875 374,375.00 27.02.2014 F_XU0300214S0 298 A 74.900 2,232,020.00 27.02.2014 F_XU0300214S0 303 A 74.925 2,270,227.50 27.02.2014 F_XU0300214S0 90 A 74.950 674,550.00 27.02.2014 F_XU0300214S0 321 A 74.975 2,406,697.50 27.02.2014 F_XU0300214S0 262 A 75.000 1,965,000.00 27.02.2014 F_XU0300214S0 26 A 75.025 195,065.00 27.02.2014 F_XU0300214S0 50 A 75.050 375,250.00 27.02.2014 F_XU0300214S0 50 A 75.100 375,500.00 27.02.2014 F_XU0300214S0 150 A 75.125 1,126,875.00 27.02.2014 F_XU0300214S0 50 A 75.150 375,750.00 27.02.2014 F_XU0300414S0 45 S 74.875 336,937.50 27.02.2014 F_XU0300414S0 334 S 74.900 2,501,660.00 27.02.2014 F_XU0300414S0 320 S 74.925 2,397,600.00 27.02.2014 F_XU0300414S0 153 S 74.950 1,146,735.00 27.02.2014 F_XU0300414S0 278 S 74.975 2,084,305.00 27.02.2014 F_XU0300414S0 250 S 75.000 1,875,000.00 27.02.2014 F_XU0300414S0 20 S 75.050 150,100.00 27.02.2014 F_XU0300414S0 200 S 75.125 1,502,500.00 27.02.2014 F_XU0300414S0 50 S 75.150 375,750.00 28.02.2014 F_XU0300414S0 47 A 75.975 357,082.50 28.02.2014 F_XU0300414S0 553 A 76.000 4,202,800.00 04.03.2014 F_XU0300414S0 100 A 76.300 763,000.00 04.03.2014 F_XU0300414S0 200 A 76.350 1,527,000.00 04.03.2014 F_XU0300414S0 100 A 76.325 763,250.00 06.03.2014 F_XU0300414S0 287 S 77.250 2,217,075.00 06.03.2014 F_XU0300414S0 13 S 77.275 100,457.50 07.03.2014 F_XU0300414S0 68 A 77.775 528,870.00

(13)

07.03.2014 F_XU0300414S0 300 A 77.800 2,334,000.00 07.03.2014 F_XU0300414S0 232 A 77.825 1,805,540.00 07.03.2014 F_XU0300414S0 154 S 77.475 1,193,115.00 07.03.2014 F_XU0300414S0 306 S 77.500 2,371,500.00 07.03.2014 F_XU0300414S0 140 S 77.525 1,085,350.00 12.03.2014 F_XU0300414S0 100 S 75.000 750,000.00 12.03.2014 F_XU0300414S0 200 S 75.150 1,503,000.00 12.03.2014 F_XU0300414S0 300 S 75.175 2,255,250.00 12.03.2014 F_XU0300414S0 200 A 76.500 1,530,000.00 14.03.2014 F_XU0300414S0 11 S 76.525 84,177.50 14.03.2014 F_XU0300414S0 289 S 76.500 2,210,850.00 14.03.2014 F_XU0300414S0 29 S 76.300 221,270.00 14.03.2014 F_XU0300414S0 71 S 76.275 541,552.50 14.03.2014 F_XU0300414S0 100 S 76.200 762,000.00 14.03.2014 F_XU0300414S0 300 S 75.975 2,279,250.00 18.03.2014 F_XU0300414S0 200 A 78.000 1,560,000.00 18.03.2014 F_XU0300414S0 200 A 78.150 1,563,000.00 18.03.2014 F_XU0300414S0 200 A 78.300 1,566,000.00 18.03.2014 F_XU0300414S0 600 A 78.300 4,698,000.00 18.03.2014 F_XU0300414S0 100 A 78.375 783,750.00 18.03.2014 F_XU0300414S0 100 A 78.400 784,000.00 18.03.2014 F_XU0300414S0 100 A 78.425 784,250.00 18.03.2014 F_XU0300414S0 300 A 78.450 2,353,500.00 19.03.2014 F_XU0300414S0 100 A 80.175 801,750.00 19.03.2014 F_XU0300414S0 100 A 80.225 802,250.00 19.03.2014 F_XU0300414S0 347 A 80.250 2,784,675.00 19.03.2014 F_XU0300414S0 297 A 80.275 2,384,167.50 19.03.2014 F_XU0300414S0 156 A 80.300 1,252,680.00 19.03.2014 F_XU0300414S0 100 A 80.325 803,250.00 19.03.2014 F_XU0300414S0 100 A 80.350 803,500.00 19.03.2014 F_XU0300414S0 400 A 80.175 3,207,000.00 19.03.2014 F_XU0300414S0 100 A 80.200 802,000.00 19.03.2014 F_XU0300414S0 100 A 80.225 802,250.00 21.03.2014 F_XU0300414S0 50 S 78.275 391,375.00 21.03.2014 F_XU0300414S0 8 S 78.325 62,660.00 21.03.2014 F_XU0300414S0 99 S 78.425 776,407.50 21.03.2014 F_XU0300414S0 1 S 78.450 7,845.00 21.03.2014 F_XU0300414S0 100 S 78.825 788,250.00

(14)

21.03.2014 F_XU0300414S0 192 S 78.875 1,514,400.00 21.03.2014 F_XU0300414S0 100 S 78.900 789,000.00 21.03.2014 F_XU0300414S0 50 S 78.925 394,625.00 21.03.2014 F_XU0300414S0 584 S 79.025 4,615,060.00 21.03.2014 F_XU0300414S0 506 S 79.050 3,999,930.00 21.03.2014 F_XU0300414S0 110 S 79.075 869,825.00 21.03.2014 F_XU0300414S0 306 A 78.475 2,401,335.00 21.03.2014 F_XU0300414S0 208 A 78.500 1,632,800.00 21.03.2014 F_XU0300414S0 223 A 78.525 1,751,107.50 21.03.2014 F_XU0300414S0 447 A 78.550 3,511,185.00 21.03.2014 F_XU0300414S0 86 A 78.575 675,745.00 25.03.2014 F_XU0300414S0 100 A 78.150 781,500.00 25.03.2014 F_XU0300414S0 11 A 78.175 85,992.50 25.03.2014 F_XU0300414S0 100 A 78.250 782,500.00 25.03.2014 F_XU0300414S0 226 A 78.275 1,769,015.00 25.03.2014 F_XU0300414S0 249 A 78.300 1,949,670.00 25.03.2014 F_XU0300414S0 100 A 78.725 787,250.00 25.03.2014 F_XU0300414S0 100 A 78.650 786,500.00 25.03.2014 F_XU0300414S0 67 A 78.625 526,787.50 25.03.2014 F_XU0300414S0 333 A 78.600 2,617,380.00 25.03.2014 F_XU0300414S0 11 A 78.550 86,405.00 25.03.2014 F_XU0300414S0 103 A 78.525 808,807.50 25.03.2014 F_XU0300414S0 100 A 78.325 783,250.00 25.03.2014 F_XU0300414S0 100 A 78.900 789,000.00 25.03.2014 F_XU0300414S0 149 A 78.925 1,175,982.50 25.03.2014 F_XU0300414S0 151 A 78.950 1,192,145.00 26.03.2014 F_XU0300414S0 600 A 81.525 4,891,500.00 27.03.2014 F_XU0300414S0 200 A 82.950 1,659,000.00 27.03.2014 F_XU0300414S0 100 A 82.975 829,750.00 28.03.2014 F_XU0300414S0 100 S 84.300 843,000.00 28.03.2014 F_XU0300414S0 350 S 84.250 2,948,750.00 28.03.2014 F_XU0300414S0 84 S 84.200 707,280.00 28.03.2014 F_XU0300414S0 129 S 84.300 1,087,470.00 28.03.2014 F_XU0300414S0 19 S 84.325 160,217.50 28.03.2014 F_XU0300414S0 99 S 84.350 835,065.00 28.03.2014 F_XU0300414S0 52 S 84.425 439,010.00 28.03.2014 F_XU0300414S0 144 S 84.525 1,217,160.00 28.03.2014 F_XU0300414S0 101 S 84.575 854,207.50

(15)

28.03.2014 F_XU0300414S0 60 S 84.850 509,100.00 28.03.2014 F_XU0300414S0 300 S 84.875 2,546,250.00 28.03.2014 F_XU0300414S0 100 S 84.900 849,000.00 28.03.2014 F_XU0300414S0 32 S 84.925 271,760.00 28.03.2014 F_XU0300414S0 9 S 85.000 76,500.00 28.03.2014 F_XU0300414S0 191 S 85.025 1,623,977.50 31.03.2014 F_XU0300414S0 55 A 85.900 472,450.00 31.03.2014 F_XU0300414S0 100 A 85.925 859,250.00 31.03.2014 F_XU0300414S0 205 A 86.000 1,763,000.00 31.03.2014 F_XU0300414S0 1 A 86.325 8,632.50 31.03.2014 F_XU0300414S0 200 A 85.950 1,719,000.00 31.03.2014 F_XU0300414S0 67 A 86.350 578,545.00 31.03.2014 F_XU0300414S0 163 A 86.375 1,407,912.50 31.03.2014 F_XU0300414S0 169 A 86.400 1,460,160.00 31.03.2014 F_XU0300414S0 23 A 86.450 198,835.00 31.03.2014 F_XU0300414S0 137 A 86.475 1,184,707.50 31.03.2014 F_XU0300414S0 60 A 85.625 513,750.00 31.03.2014 F_XU0300414S0 40 A 85.775 343,100.00 31.03.2014 F_XU0300414S0 100 A 85.800 858,000.00 02.04.2014 F_XU0300414S0 100 A 87.000 870,000.00 02.04.2014 F_XU0300414S0 592 S 86.500 5,120,800.00 02.04.2014 F_XU0300414S0 242 S 86.525 2,093,905.00 02.04.2014 F_XU0300414S0 63 S 86.550 545,265.00 02.04.2014 F_XU0300414S0 335 S 86.575 2,900,262.50 02.04.2014 F_XU0300414S0 123 S 86.600 1,065,180.00 02.04.2014 F_XU0300414S0 100 S 86.625 866,250.00 02.04.2014 F_XU0300414S0 200 S 86.650 1,733,000.00 02.04.2014 F_XU0300414S0 25 S 86.675 216,687.50 02.04.2014 F_XU0300414S0 200 S 86.750 1,735,000.00 03.04.2014 F_XU0300414S0 17 A 88.450 150,365.00 03.04.2014 F_XU0300414S0 483 A 88.475 4,273,342.50 03.04.2014 F_XU0300414S0 60 A 88.575 531,450.00 03.04.2014 F_XU0300414S0 200 A 88.600 1,772,000.00 03.04.2014 F_XU0300414S0 282 A 88.625 2,499,225.00 03.04.2014 F_XU0300414S0 378 A 88.650 3,350,970.00 03.04.2014 F_XU0300414S0 200 A 88.675 1,773,500.00 03.04.2014 F_XU0300414S0 60 A 88.725 532,350.00 04.04.2014 F_XU0300414S0 156 A 88.400 1,379,040.00

(16)

04.04.2014 F_XU0300414S0 404 A 88.425 3,572,370.00 04.04.2014 F_XU0300414S0 91 S 89.075 810,582.50 04.04.2014 F_XU0300414S0 459 S 89.100 4,089,690.00 04.04.2014 F_XU0300414S0 400 S 89.200 3,568,000.00 04.04.2014 F_XU0300414S0 50 S 89.225 446,125.00 04.04.2014 F_XU0300414S0 100 S 89.250 892,500.00 04.04.2014 F_XU0300414S0 152 S 89.350 1,358,120.00 04.04.2014 F_XU0300414S0 152 S 89.375 1,358,500.00 04.04.2014 F_XU0300414S0 16 S 89.400 143,040.00 04.04.2014 F_XU0300414S0 96 S 89.425 858,480.00 04.04.2014 F_XU0300414S0 4 S 89.450 35,780.00 04.04.2014 F_XU0300414S0 380 S 89.500 3,401,000.00 04.04.2014 F_XU0300414S0 200 S 89.525 1,790,500.00 04.04.2014 F_XU0300414S0 100 S 89.550 895,500.00 08.04.2014 F_XU0300414S0 100 A 90.900 909,000.00 08.04.2014 F_XU0300414S0 300 A 90.950 2,728,500.00 08.04.2014 F_XU0300414S0 170 A 90.975 1,546,575.00 09.04.2014 F_XU0300414S0 30 A 90.000 270,000.00 09.04.2014 F_XU0300414S0 100 A 90.625 906,250.00 09.04.2014 F_XU0300414S0 65 S 90.300 586,950.00 09.04.2014 F_XU0300414S0 100 S 90.325 903,250.00 09.04.2014 F_XU0300414S0 55 S 90.375 497,062.50 09.04.2014 F_XU0300414S0 100 S 90.400 904,000.00 09.04.2014 F_XU0300414S0 262 S 90.425 2,369,135.00 09.04.2014 F_XU0300414S0 168 S 90.475 1,519,980.00 09.04.2014 F_XU0300414S0 149 S 90.500 1,348,450.00 09.04.2014 F_XU0300414S0 151 S 90.650 1,368,815.00 09.04.2014 F_XU0300414S0 349 S 90.625 3,162,812.50 09.04.2014 F_XU0300414S0 103 S 90.600 933,180.00 09.04.2014 F_XU0300414S0 118 S 90.575 1,068,785.00 09.04.2014 F_XU0300414S0 100 S 90.525 905,250.00 09.04.2014 F_XU0300414S0 202 S 89.425 1,806,385.00 09.04.2014 F_XU0300414S0 398 S 89.450 3,560,110.00 09.04.2014 F_XU0300414S0 100 S 89.475 894,750.00 09.04.2014 F_XU0300414S0 100 S 89.525 895,250.00 09.04.2014 F_XU0300414S0 120 S 89.550 1,074,600.00 10.04.2014 F_XU0300414S0 550 S 89.700 4,933,500.00 10.04.2014 F_XU0300414S0 206 S 89.750 1,848,850.00

(17)

10.04.2014 F_XU0300414S0 48 S 89.775 430,920.00 10.04.2014 F_XU0300414S0 144 S 89.800 1,293,120.00 10.04.2014 F_XU0300414S0 52 S 89.850 467,220.00 10.04.2014 F_XU0300414S0 100 S 89.825 898,250.00 11.04.2014 F_XU0300414S0 56 A 89.000 498,400.00 11.04.2014 F_XU0300414S0 266 A 89.050 2,368,730.00 11.04.2014 F_XU0300414S0 705 A 89.075 6,279,787.50 11.04.2014 F_XU0300414S0 93 A 89.100 828,630.00 14.04.2014 F_XU0300414S0 244 A 88.800 2,166,720.00 14.04.2014 F_XU0300414S0 4 A 88.825 35,530.00 14.04.2014 F_XU0300414S0 12 A 88.925 106,710.00 14.04.2014 F_XU0300414S0 300 A 89.000 2,670,000.00 14.04.2014 F_XU0300414S0 60 A 89.050 534,300.00 14.04.2014 F_XU0300414S0 50 A 89.075 445,375.00 14.04.2014 F_XU0300414S0 20 A 89.100 178,200.00 14.04.2014 F_XU0300414S0 200 A 89.175 1,783,500.00 14.04.2014 F_XU0300414S0 100 A 89.200 892,000.00 14.04.2014 F_XU0300414S0 735 A 89.225 6,558,037.50 14.04.2014 F_XU0300414S0 1093 A 89.250 9,755,025.00 14.04.2014 F_XU0300414S0 302 A 89.275 2,696,105.00 14.04.2014 F_XU0300414S0 330 A 89.300 2,946,900.00 14.04.2014 F_XU0300414S0 40 A 89.325 357,300.00 14.04.2014 F_XU0300414S0 300 A 89.525 2,685,750.00 14.04.2014 F_XU0300414S0 58 A 89.550 519,390.00 14.04.2014 F_XU0300414S0 100 A 89.575 895,750.00 14.04.2014 F_XU0300414S0 168 A 89.625 1,505,700.00 14.04.2014 F_XU0300414S0 174 A 89.650 1,559,910.00 14.04.2014 F_XU0300414S0 100 A 89.700 897,000.00 14.04.2014 F_XU0300414S0 100 A 89.750 897,500.00 16.04.2014 F_XU0300414S0 20 S 89.400 178,800.00 16.04.2014 F_XU0300414S0 150 S 89.500 1,342,500.00 16.04.2014 F_XU0300414S0 250 S 89.525 2,238,125.00 16.04.2014 F_XU0300414S0 100 S 89.550 895,500.00 16.04.2014 F_XU0300414S0 40 S 89.575 358,300.00 16.04.2014 F_XU0300414S0 475 S 89.600 4,256,000.00 16.04.2014 F_XU0300414S0 400 S 89.625 3,585,000.00 16.04.2014 F_XU0300414S0 100 S 89.650 896,500.00 16.04.2014 F_XU0300414S0 200 S 89.675 1,793,500.00

(18)

16.04.2014 F_XU0300414S0 107 S 89.700 959,790.00 16.04.2014 F_XU0300414S0 160 S 89.725 1,435,600.00 16.04.2014 F_XU0300414S0 285 S 89.750 2,557,875.00 16.04.2014 F_XU0300414S0 53 S 89.775 475,807.50 17.04.2014 F_XU0300414S0 65 A 90.150 585,975.00 17.04.2014 F_XU0300414S0 100 A 90.175 901,750.00 17.04.2014 F_XU0300414S0 100 A 90.200 902,000.00 17.04.2014 F_XU0300414S0 100 A 90.225 902,250.00 17.04.2014 F_XU0300414S0 188 A 90.250 1,696,700.00 17.04.2014 F_XU0300414S0 862 A 90.275 7,781,705.00 17.04.2014 F_XU0300414S0 135 A 90.300 1,219,050.00 30.04.2014 F_XU0300414S0 100 A 89.550 895,500.00 30.04.2014 F_XU0300414S0 100 A 89.575 895,750.00 30.04.2014 F_XU0300414S0 181 A 89.600 1,621,760.00 30.04.2014 F_XU0300414S0 199 A 89.625 1,783,537.50 30.04.2014 F_XU0300414S0 21 A 89.650 188,265.00 30.04.2014 F_XU0300414S0 99 A 89.675 887,782.50 30.04.2014 F_XU0300414S0 41 A 89.700 367,770.00 30.04.2014 F_XU0300414S0 10 A 89.825 89,825.00 30.04.2014 F_XU0300414S0 39 A 89.850 350,415.00 05.05.2014 F_XU0300614S0 2 S 91.575 18,315.00 05.05.2014 F_XU0300614S0 134 S 91.600 1,227,440.00 05.05.2014 F_XU0300614S0 100 S 91.625 916,250.00 05.05.2014 F_XU0300614S0 64 S 91.650 586,560.00 05.05.2014 F_XU0300614S0 80 S 91.675 733,400.00 05.05.2014 F_XU0300614S0 120 S 91.700 1,100,400.00 05.05.2014 F_XU0300614S0 84 S 91.775 770,910.00 05.05.2014 F_XU0300614S0 210 S 91.800 1,927,800.00 05.05.2014 F_XU0300614S0 406 S 91.825 3,728,095.00 05.05.2014 F_XU0300614S0 400 S 91.850 3,674,000.00 05.05.2014 F_XU0300614S0 100 S 91.875 918,750.00 05.05.2014 F_XU0300614S0 50 S 91.975 459,875.00 05.05.2014 F_XU0300614S0 183 S 92.400 1,690,920.00 05.05.2014 F_XU0300614S0 50 S 92.425 462,125.00 05.05.2014 F_XU0300614S0 17 S 92.450 157,165.00 05.05.2014 F_XU0300614S0 196 S 92.500 1,813,000.00 05.05.2014 F_XU0300614S0 104 S 92.525 962,260.00 05.05.2014 F_XU0300614S0 100 S 92.550 925,500.00

(19)

05.05.2014 F_XU0300614S0 100 S 92.575 925,750.00 05.05.2014 F_XU0300614S0 200 S 92.600 1,852,000.00 05.05.2014 F_XU0300614S0 300 S 92.650 2,779,500.00 07.05.2014 F_XU0300614S0 54 S 92.300 498,420.00 07.05.2014 F_XU0300614S0 100 S 92.500 925,000.00 07.05.2014 F_XU0300614S0 296 S 92.550 2,739,480.00 07.05.2014 F_XU0300614S0 100 S 92.575 925,750.00 07.05.2014 F_XU0300614S0 100 S 91.825 918,250.00 07.05.2014 F_XU0300614S0 184 S 91.850 1,690,040.00 07.05.2014 F_XU0300614S0 100 S 91.875 918,750.00 07.05.2014 F_XU0300614S0 100 S 91.900 919,000.00 07.05.2014 F_XU0300614S0 143 S 91.925 1,314,527.50 07.05.2014 F_XU0300614S0 23 S 91.950 211,485.00 08.05.2014 F_XU0300614S0 150 S 93.250 1,398,750.00 08.05.2014 F_XU0300614S0 47 S 93.275 438,392.50 08.05.2014 F_XU0300614S0 83 S 93.300 774,390.00 08.05.2014 F_XU0300614S0 117 S 93.350 1,092,195.00 08.05.2014 F_XU0300614S0 100 S 93.375 933,750.00 08.05.2014 F_XU0300614S0 53 S 93.500 495,550.00 12.05.2014 F_XU0300614S0 186 S 93.175 1,733,055.00 12.05.2014 F_XU0300614S0 169 S 93.200 1,575,080.00 12.05.2014 F_XU0300614S0 145 S 93.225 1,351,762.50 20.05.2014 F_XU0300614S0 1250 A 92.000 11,500,000.00 22.05.2014 F_XU0300614S0 193 S 94.100 1,816,130.00 22.05.2014 F_XU0300614S0 100 S 94.125 941,250.00 22.05.2014 F_XU0300614S0 200 S 94.150 1,883,000.00 22.05.2014 F_XU0300614S0 107 S 94.275 1,008,742.50 22.05.2014 F_XU0300614S0 400 S 94.250 3,770,000.00 22.05.2014 F_XU0300614S0 400 S 94.225 3,769,000.00 26.05.2014 F_XU0300614S0 17 A 97.275 165,367.50 26.05.2014 F_XU0300614S0 100 A 97.300 973,000.00 26.05.2014 F_XU0300614S0 183 A 97.325 1,781,047.50 28.05.2014 F_XU0300614S0 114 A 97.575 1,112,355.00 28.05.2014 F_XU0300614S0 100 A 97.650 976,500.00 28.05.2014 F_XU0300614S0 766 A 97.700 7,483,820.00 28.05.2014 F_XU0300614S0 100 A 97.725 977,250.00 29.05.2014 F_XU0300614S0 250 A 97.700 2,442,500.00 29.05.2014 F_XU0300614S0 300 A 97.850 2,935,500.00

(20)

29.05.2014 F_XU0300614S0 250 A 98.100 2,452,500.00 29.05.2014 F_XU0300614S0 300 A 98.075 2,942,250.00 29.05.2014 F_XU0300614S0 69 A 97.900 675,510.00 29.05.2014 F_XU0300614S0 120 A 98.125 1,177,500.00 29.05.2014 F_XU0300614S0 111 A 98.100 1,088,910.00 29.05.2014 F_XU0300614S0 16 A 97.850 156,560.00 29.05.2014 F_XU0300614S0 234 A 97.875 2,290,275.00 02.06.2014 F_XU0300614S0 104 S 97.200 1,010,880.00 02.06.2014 F_XU0300614S0 355 S 97.225 3,451,487.50 02.06.2014 F_XU0300614S0 115 S 97.250 1,118,375.00 02.06.2014 F_XU0300614S0 347 S 97.275 3,375,442.50 02.06.2014 F_XU0300614S0 100 S 97.300 973,000.00 02.06.2014 F_XU0300614S0 51 S 97.350 496,485.00 02.06.2014 F_XU0300614S0 100 S 97.375 973,750.00 02.06.2014 F_XU0300614S0 222 S 97.400 2,162,280.00 02.06.2014 F_XU0300614S0 184 S 97.425 1,792,620.00 02.06.2014 F_XU0300614S0 13 S 97.475 126,717.50 02.06.2014 F_XU0300614S0 9 S 97.500 87,750.00 04.06.2014 F_XU0300614S0 209 S 97.175 2,030,957.50 04.06.2014 F_XU0300614S0 165 S 97.200 1,603,800.00 04.06.2014 F_XU0300614S0 100 S 97.225 972,250.00 04.06.2014 F_XU0300614S0 195 S 97.250 1,896,375.00 04.06.2014 F_XU0300614S0 105 S 97.275 1,021,387.50 04.06.2014 F_XU0300614S0 38 S 97.300 369,740.00 04.06.2014 F_XU0300614S0 100 S 97.375 973,750.00 04.06.2014 F_XU0300614S0 187 S 97.400 1,821,380.00 04.06.2014 F_XU0300614S0 1 S 97.425 9,742.50 06.06.2014 F_XU0300614S0 24 A 99.500 238,800.00 06.06.2014 F_XU0300614S0 76 A 99.525 756,390.00 06.06.2014 F_XU0300614S0 353 A 99.625 3,516,762.50 06.06.2014 F_XU0300614S0 102 A 99.650 1,016,430.00 06.06.2014 F_XU0300614S0 222 A 99.675 2,212,785.00 06.06.2014 F_XU0300614S0 165 A 99.700 1,645,050.00 06.06.2014 F_XU0300614S0 108 A 99.725 1,077,030.00 12.06.2014 F_XU0300614S0 11 A 98.900 108,790.00 12.06.2014 F_XU0300614S0 10 A 98.925 98,925.00 12.06.2014 F_XU0300614S0 60 A 98.950 593,700.00 12.06.2014 F_XU0300614S0 99 A 98.975 979,852.50

(21)

12.06.2014 F_XU0300614S0 191 A 99.000 1,890,900.00 12.06.2014 F_XU0300614S0 40 A 99.025 396,100.00 12.06.2014 F_XU0300614S0 89 A 99.050 881,545.00 12.06.2014 F_XU0300614S0 250 A 98.850 2,471,250.00 12.06.2014 F_XU0300614S0 250 A 98.875 2,471,875.00 17.06.2014 F_XU0300614S0 29 A 96.650 280,285.00 17.06.2014 F_XU0300614S0 153 A 96.675 1,479,127.50 17.06.2014 F_XU0300614S0 671 A 96.700 6,488,570.00 25.06.2014 F_XU0300614S0 50 A 96.800 484,000.00 25.06.2014 F_XU0300614S0 65 A 96.875 629,687.50 25.06.2014 F_XU0300614S0 247 A 96.900 2,393,430.00 25.06.2014 F_XU0300614S0 135 A 96.925 1,308,487.50 25.06.2014 F_XU0300614S0 50 A 96.950 484,750.00 25.06.2014 F_XU0300614S0 50 A 96.975 484,875.00 25.06.2014 F_XU0300614S0 350 A 97.000 3,395,000.00 25.06.2014 F_XU0300614S0 101 A 97.025 979,952.50 25.06.2014 F_XU0300614S0 19 A 97.075 184,442.50 25.06.2014 F_XU0300614S0 80 A 97.100 776,800.00 25.06.2014 F_XU0300814S0 63 S 97.925 616,927.50 25.06.2014 F_XU0300814S0 50 S 97.950 489,750.00 25.06.2014 F_XU0300814S0 208 S 97.975 2,037,880.00 25.06.2014 F_XU0300814S0 215 S 98.000 2,107,000.00 25.06.2014 F_XU0300814S0 1 S 98.025 9,802.50 25.06.2014 F_XU0300814S0 400 S 98.075 3,923,000.00 25.06.2014 F_XU0300814S0 150 S 98.100 1,471,500.00 25.06.2014 F_XU0300814S0 50 S 98.150 490,750.00 25.06.2014 F_XU0300814S0 13 S 97.950 127,335.00 26.06.2014 F_XU0300614S0 150 A 97.400 1,461,000.00 26.06.2014 F_XU0300614S0 270 A 97.425 2,630,475.00 26.06.2014 F_XU0300614S0 50 A 97.450 487,250.00 26.06.2014 F_XU0300614S0 150 A 97.475 1,462,125.00 26.06.2014 F_XU0300614S0 350 A 97.500 3,412,500.00 26.06.2014 F_XU0300614S0 50 A 97.525 487,625.00 26.06.2014 F_XU0300814S0 162 S 98.500 1,595,700.00 26.06.2014 F_XU0300814S0 270 S 98.525 2,660,175.00 26.06.2014 F_XU0300814S0 88 S 98.550 867,240.00 26.06.2014 F_XU0300814S0 111 S 98.575 1,094,182.50 26.06.2014 F_XU0300814S0 300 S 98.600 2,958,000.00

(22)

26.06.2014 F_XU0300814S0 39 S 98.625 384,637.50 26.06.2014 F_XU0300814S0 50 S 98.650 493,250.00

ÖDÜNÇ İŞLEMLER Ödünç Verilen Tarih

Kapanış

Hisse Adet Fiyat Tarihi

02.01.2014 09.05.2014 EREGL 82,000 2.58 02.01.2014 09.05.2014 EREGL 82,000 2.58 06.01.2014 13.05.2014 EREGL 150,000 2.50 09.01.2014 16.05.2014 HALKB 20,000 12.55 16.01.2014 26.05.2014 AKBNK 100,000 6.72 20.01.2014 28.05.2014 YKBNK 100,000 3.71 23.01.2014 02.06.2014 HALKB 50,000 13.10 28.01.2014 05.06.2014 TTKOM 38,587 5.98 29.01.2014 06.06.2014 TTKOM 75,000 5.78 30.01.2014 09.06.2014 TTKOM 30,000 5.92 31.01.2014 10.06.2014 YKBNK 54,000 3.25 31.01.2014 10.06.2014 YKBNK 29,000 3.25 31.01.2014 10.06.2014 YKBNK 20,000 3.25 31.01.2014 10.06.2014 TTKOM 22,500 5.82 05.02.2014 13.06.2014 AKBNK 30,000 5.83 05.02.2014 13.06.2014 YKBNK 40,000 3.20 05.02.2014 13.06.2014 ISCTR 20,000 4.15 13.12.2014 23.06.2014 AKBNK 150,000 6.08 17.02.2014 25.06.2014 AKBNK 300,000 6.10 17.02.2014 25.06.2014 YKBNK 20,000 3.46 18.02.2014 26.06.2014 ISCTR 200,000 4.34 19.02.2014 27.06.2014 AKBNK 10,000 6.07 19.02.2014 27.06.2014 TTKOM 43,000 5.96 21.02.2014 01.07.2014 YKBNK 7,352 3.39 25.02.2014 03.07.2014 HALKB 200,000 11.45 26.02.2014 04.07.2014 ISCTR 10,000 4.09 27.02.2014 07.07.2014 HALKB 100,000 10.80 28.02.2014 08.07.2014 HALKB 97,500 10.75 04.03.2014 10.07.2014 AKBNK 20,000 5.66 04.03.2014 10.07.2014 AKBNK 50,000 5.66

(23)

04.03.2014 10.07.2014 AKBNK 50,000 5.66 04.03.2014 10.07.2014 AKBNK 50,000 5.66 04.03.2014 10.07.2014 YKBNK 10,000 3.28 04.03.2014 10.07.2014 ISCTR 20,000 4.02 04.03.2014 10.07.2014 ISCTR 50,000 4.02 04.03.2014 10.07.2014 ISCTR 50,000 4.02 07.03.2014 15.07.2014 AKBNK 200,000 5.94 17.03.2014 23.07.2014 TTKOM 75,000 5.64 04.04.2014 15.08.2014 YKBNK 15,000 4.05 07.04.2014 18.08.2014 ISCTR 10,000 4.96 07.04.2014 18.08.2014 YKBNK 15,000 4.20 09.04.2014 20.08.2014 VAKBN 50,000 4.41 14.04.2014 25.08.2014 VAKBN 100,000 4.36 14.04.2014 25.08.2014 ISCTR 100,000 5.07 16.04.2014 27.08.2014 ISCTR 50,000 5.03 30.04.2014 09.09.2014 AKBNK 50,000 6.97 02.05.2014 10.09.2014 TUPRS 1,750 47.50 05.05.2014 11.09.2014 AKBNK 100,000 7.49 06.05.2014 12.09.2014 SAHOL 50,000 9.29 06.05.2014 12.09.2014 EKGYO 500,000 2.80 06.05.2014 12.09.2014 YKBNK 185,000 4.42 07.05.2014 15.09.2014 VAKBN 50,000 4.61 07.05.2014 15.09.2014 VAKBN 42,000 4.61 07.05.2014 15.09.2014 VAKBN 21,000 4.61 08.05.2014 16.09.2014 TCELL 127,500 12.25 08.05.2014 16.09.2014 THYAO 146,250 6.66 09.05.2014 17.09.2014 VAKBN 30,000 4.63 09.05.2014 17.09.2014 VAKBN 21,000 4.63 12.05.2014 18.09.2014 AKBNK 295,000 7.54 13.05.2014 19.09.2014 AKBNK 35,000 7.68 14.05.2014 22.09.2014 AKBNK 150,000 7.62 21.05.2014 26.09.2014 TTKOM 778,750 6.15 23.05.2014 30.09.2014 AKBNK 250,000 8.02 23.05.2014 30.09.2014 ISCTR 500,000 5.61 26.05.2014 01.10.2014 AKBNK 50,000 8.09 27.05.2014 02.10.2014 AKBNK 50,000 8.20 05.06.2014 15.10.2014 VAKBN 23,000 4.89 06.06.2014 16.10.2014 VAKBN 175,000 5.09

(24)

11.06.2014 21.10.2014 TTKOM 22,500 6.33 13.06.2014 23.10.2014 AKBNK 54,000 8.12 19.06.2014 30.10.2014 SAHOL 200,000 9.70 20.06.2014 31.10.2014 EKGYO 500,000 2.71 23.06.2014 03.11.2014 EKGYO 450,000 2.69 25.06.2014 05.11.2014 TCELL 190,000 13.15 25.06.2014 05.11.2014 THYAO 200,000 6.60 27.06.2014 07.11.2014 TCELL 50,000 13.00 27.06.2014 07.11.2014 YKBNK 250,000 4.57 11.07.2014 21.11.2014 THYAO 300,000 6.60 14.07.2014 24.11.2014 AKBNK 160,000 7.92 18.07.2014 28.11.2014 MGROS 50,000 19.45