2010-2013 YILLARI
Faaliyet R a p o r u
TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE ST AJ MERKEZİ İST ANBUL ŞUBESİ 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Mali T ab lolar
AKTİF(VARLIKLAR)
Cari Dönem Cari Dönem
31.12.2012 31.12.2012
I -DÖNEN VARLIKLAR 1.044.149,40 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 945.929,58
A-Hazır Değerler 19.591,34 A-Mali Borçlar
.DVD %DQND.UHGLOHUL
$OÕQDQdHNOHU )LQDQVDO.LUDODPDøúOHPOHULQGHQ%RUoODU
%DQNDODU (UWHOHQPLú)LQDQVDO.LUDODPD%RUoODQPD0DOL\HWOHUL
9HULOHQdHNOHUYHgGHPH(PLUOHUL 8]XQ9DGHOL.UHGLOHULQ$QDSDUD7DNVLWOHULYH)DL]OHUL
'L÷HU+D]ÕU'H÷HUOHU 7DKYLO$QDSDUD%RUo7DNVLWYH)DL]OHUL
B-Menkul Kıymetler dÕNDUÕOPÕú%RQRODUYH6HQHWOHU
+LVVH6HQHWOHUL dÕNDUÕOPÕú'L÷HU0HQNXO.Õ\PHWOHU
g]HO.HVLP7DKYLO6HQHWYH%RQRODUÕ 0HQNXO.Õ\PHWOHUøKUDo)DUNÕ
.DPX.HVLPL7DKYLO6HQHWYH%RQRODUÕ 'L÷HU0DOL%RUoODU
'L÷HU0HQNXO.Õ\PHWOHU B-Ticari Borçlar 35.826,96
0HQNXO.Õ\PHWOHU'H÷HU'úNO÷.DUúÕOÕ÷Õ 6DWÕFÕODU
C-Ticari Alacaklar 11.193,17 %RUo6HQHWOHUL
$OÕFÕODU %RUo6HQHWOHUL5HHVNRQWX
$ODFDN6HQHWOHUL $OÕQDQ'HSR]LWRYH7HPLQDWODU
$ODFDN6HQHWOHUL5HHVNRQWX 'L÷HU7LFDUL%RUoODU
9HULOHQ'HSR]LWRYH7HPLQDWODU C-Diğer Borçlar 862.539,51
.D]DQÕOPDPÕú)LQDQVDO.LUDODPD)DL]*HOLUOHUL 2UWDNODUD%RUoODU
'L÷HU7LFDUL$ODFDNODU øúWLUDNOHUH%RUoODU
ùSKHOL7LFDUL$ODFDNODU %D÷OÕ2UWDNOÕNODUD%RUoODU
ùSKHOL7LFDUL$ODFDNODU.DUúÕOÕ÷Õ 3HUVRQHOH%RUoODU
D-Diğer Alacaklar 1.010.666,93 'L÷HUdHúLWOL%RUoODU
2UWDNODUGDQ$ODFDNODU 'L÷HU%RUo6HQHWOHUL5HHVNRQWX
øúWLUDNOHUGHQ$ODFDNODU D-Alınan Avanslar
%D÷OÕ2UWDNOÕNODUGDQ$ODFDNODU $OÕQDQ6LSDULú$YDQVODUÕ
3HUVRQHOGHQ$ODFDNODU $OÕQDQ'L÷HU$YDQVODU
'L÷HUdHúLWOL$ODFDNODU E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri
'L÷HU$ODFDN6HQHWOHUL5HHVNRQWX <ÕOODUD<D\JÕQøQúDDWYH2QDUÕP+DNHGLú%HGHOOHUL
ùSKHOL'L÷HU$ODFDNODU <ÕOODUD<D\JÕQøQúDDW(QIODV\RQ']HOWPH+HVDEÕ
ùSKHOL'L÷HU$ODFDNODU.DUúÕOÕ÷Õ F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 47.563,11
E-Stoklar gGHQHFHN9HUJLYH)RQODU
øON0DGGHYH0DO]HPH gGHQHFHN6RV\DO*YHQOLN.HVLQWLOHUL
<DUÕ0DPOOHUhUHWLP 9DGHVL*HoPLú(UWHOHQPLú7DNVLW9HUJLYH'L÷HU<NP
0DPOOHU gGHQHFHN'L÷HU<NPOONOHU
7LFDUL0DOODU G-Borç ve Gider Karşılıkları
'L÷HU6WRNODU '|QHP.kUÕ9HUJLYH'L÷HU<DVDO<NPOON.DUúÕOÕNODUÕ
6WRN'H÷HU'úNO÷.DUúÕOÕ÷Õ '|QHP.kUÕQÕQ3HúLQgGHQHQ9HUJLYH'L÷HU<NPO
9HULOHQ6LSDULú$YDQVODUÕ .ÕGHP7D]PLQDWÕ.DUúÕOÕ÷Õ
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 0DOL\HW*LGHUOHUL.DUúÕOÕ÷Õ
<ÕOODUD<D\JÕQøQúDDWYH2QDUÕP0DOL\HWOHUL 'L÷HU%RUoYH*LGHU.DUúÕOÕNODUÕ
<ÕOODUD<D\JÕQøQúDDW(QIODV\RQ']HOWPH+HVDEÕ H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuları
7DúHURQODUD9HULOHQ$YDQVODU *HOHFHN$\ODUD$LW*HOLUOHU
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 2.145,40 *LGHU7DKDNNXNODUÕ
*HOHFHN$\ODUD$LW*LGHUOHU I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
*HOLU7DKDNNXNODUÕ +HVDSODQDQ.'9
H-Diğer Dönen Varlıklar 552,56 'L÷HU.'9
'HYUHGHQ.'9 0HUNH]YHùXEHOHU&DUL+HVDEÕ
øQGLULOHFHN.'9 6D\ÕPYH7HVHOOP)D]ODODUÕ
'L÷HU.'9 'L÷HUdHúLWOL<DEDQFÕ.D\QDNODU
3HúLQgGHQHQ9HUJLOHUYH)RQODU
øú$YDQVODUÕ
3HUVRQHO$YDQVODUÕ
6D\ÕPYH7HVHOOP1RNVDQODUÕ
'L÷HUdHúLWOL'|QHQ9DUOÕNODU
'L÷HUdHúLWOL'|QHQ9DUOÕNODU.DUúÕOÕ÷Õ
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.044.149,40 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 945.929,58
TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ
31.12.2012 TARİHLİ BİLANÇOSU
PASİF ( KAYNAKLAR)
AKTİF(VARLIKLAR)
Cari Dönem Cari Dönem
31.12.2012 31.12.2012
II -DURAN VARLIKLAR 404.964,84 IV -UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A-Ticari Alacaklar A-Mali Borçlar
$OÕFÕODU %DQND.UHGLOHUL
$ODFDN6HQHWOHUL )LQDQVDO.LUDODPDøúOHPOHULQGHQ%RUoODU
$ODFDN6HQHWOHUL5HHVNRQWX (UWHOHQPLú)LQDQVDO.LUDODPD%RUoODQPD0DOL\HWOHUL
.D]DQÕOPDPÕú)LQDQVDO.LUDODPD)DL]*HOLUOHUL dÕNDUÕOPÕú7DKYLOOHU
9HULOHQ'HSR]LWRYH7HPLQDWODU dÕNDUÕOPÕú'L÷HU0HQNXO.Õ\PHWOHU
ùSKHOL$ODFDNODU.DUúÕOÕ÷Õ 0HQNXO.Õ\PHWOHUøKUDo)DUNÕ
B-Diğer Alacaklar 'L÷HU0DOL%RUoODU
2UWDNODUGDQ$ODFDNODU B-Ticari Borçlar
øúWLUDNOHUGHQ$ODFDNODU 6DWÕFÕODU
%D÷OÕ2UWDNOÕNODUGDQ$ODFDNODU %RUo6HQHWOHUL
3HUVRQHOGHQ$ODFDNODU %RUo6HQHWOHUL5HHVNRQWX
'L÷HUdHúLWOL$ODFDNODU $OÕQDQ'HSR]LWRYH7HPLQDWODU
'L÷HU$ODFDN6HQHWOHUL5HHVNRQWX 'L÷HU7LFDUL%RUoODU
ùSKHOL'L÷HU$ODFDNODU.DUúÕOÕ÷Õ C-Diğer Borçlar
C-Mali Duran Varlıklar 2UWDNODUD%RUoODU
%D÷OÕ0HQNXO.Õ\PHWOHU øúWLUDNOHUH%RUoODU
%D÷OÕ0HQNXO.Õ\PHWOHU'H÷HU'úNO÷.DUúÕOÕ÷Õ %D÷OÕ2UWDNOÕNODUD%RUoODU
øúWLUDNOHU 'L÷HUdHúLWOL%RUoODU
øúWLUDNOHUH6HUPD\H7DDKKWOHUL 'L÷HU%RUo6HQHWOHUL5HHVNRQWX
øúWLUDNOHU6HUPD\H3D\ODUÕ'H÷HU'úNO÷.DUúÕOÕ÷Õ .DPX\D2ODQ(UWHOHQPLúYH7DNVLWOHQGLULOPLú%RUoODU
%D÷OÕ2UWDNOÕNODU D-Alınan Avanslar
%D÷OÕ2UWDNOÕNODUD6HUPD\H7DDKKWOHUL $OÕQDQ6LSDULú$YDQVODUÕ
%D÷OÕ2UWDNOÕNODU6HUPD\H3D\ODUÕ'H÷'úNO÷.DUú $OÕQDQ'L÷HU$YDQVODU
'L÷HU0DOL'XUDQ9DUOÕNODU E-Borç ve Gider Karşılıkları
'L÷HU0DOL'XUDQ9DUOÕNODU.DUúÕOÕ÷Õ .ÕGHP7D]PLQDWÕ.DUúÕOÕNODUÕ D-Maddi Duran Varlıklar 182.963,17 'L÷HU%RUoYH*LGHU.DUúÕOÕNODUÕ
$UD]LYH$UVDODU F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
<HUDOWÕYH<HUVW']HQOHUL *HOHFHN<ÕOODUD$LW*HOLUOHU
%LQDODU *LGHU7DKDNNXNODUÕ
7HVLV0DNLQHYH&LKD]ODU G-Diğer Uzun Vadeli Yab. Kaynakl.
7DúÕWODU *HOHFHN<ÕOODUD(UWHOHQHQYH\D7HUNLQ(GLOHFHN.'9
'HPLUEDúODU 7HVLVH.DWÕOPD3D\ODUÕ
'L÷HU0DGGL'XUDQ9DUOÕNODU 'L÷HUdHú8]XQ9DGHOL<DE.D\Q
%LULNPLú$PRUWLVPDQODU UZUN VADELİ YABANCI
<DSÕOPDNWD2ODQ<DWÕUÕPODU KAYNAKLAR TOPLAMI
9HULOHQ$YDQVODU V-ÖZ KAYNAKLAR 503.184,66
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 222.001,67 A-Ödenmiş Sermaye
+DNODU 6HUPD\H
ùHUHIL\H gGHQPHPLú6HUPD\H
.XUXOXúYHgUJWOHQPH*LGHUOHUL 6HUPD\H']HOWPHVL2OXPOX)DUN
$UDúWÕUPDYH*HOLúWLUPH*LGHUOHUL 6HUPD\H']HOWPHVL2OXPVX])DUNODUÕ
g]HO0DOL\HWOHU B-Sermaye Yedekleri
'L÷HU0DGGL2OPD\DQ'XUDQ9DUOÕNODU +LVVH6HQHGLøKUDo3ULPOHUL
%LULNPLú$PRUWLVPDQODU +LVVH6HQHGLøSWDO.DUODUÕ
9HULOHQ$YDQVODU 0'9<HQLGHQ'H÷HUO$UWÕúO
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar øúWLUDNOHU<HQLGHQ'H÷HUOHPH$UWÕúODUÕ
$UDPD*LGHUOHUL 'L÷HU6HUPD\H<HGHNOHUL
+D]ÕUOÕNYH*HOLúWLUPH*LGHUOHUL C-Kar Yedekleri
'L÷HUg]HO7NHQPH\H7DEL9DUOÕNODU <DVDO<HGHNOHU
%LULNPLú7NHQPH3D\ODUÕ 6WDW<HGHNOHUL
9HULOHQ$YDQVODU 2OD÷DQVW<HGHNOHU
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 'L÷HU.DU<HGHNOHUL
*HOHFHN<ÕOODUD$LW*LGHUOHU g]HO)RQODU
*HOLU7DKDNNXNODUÕ D-Geçmiş Yıllar Karları 1.721.746,96
H-Diğer Duran Varlıklar *HoPLú<ÕOODU.DUODUÕ
*HOHFHN<ÕOODUGDøQGLULOHFHN.'9 E-Geçmiş Yıllar Zararları(-) 1.175.913,25
'L÷HU.'9 *HoPLú<ÕOODU=DUDUODUÕ
*HOHFHN<ÕOODUøKWL\DFÕ6WRNODU F-Dönem Net Karı (Zararı) 42.649,05
(OGHQdÕNDUÕODFDN6WRNODUYH0DGGL'XUDQ9DUOÕNODU '|QHW1HW.DUÕ
3HúLQgGHQHQ9HUJLOHUYH)RQODU '|QHP1HW=DUDUÕ
'L÷HUdHúLWOL'XUDQ9DUOÕNODU ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 503.184,66
6WRN'H÷HU'úNO÷.DUúÕOÕ÷Õ
%LULNPLú$PRUWLVPDQODU
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 404.964,84
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 1.449.114,24 PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI 1.449.114,24
TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2012 TARİHLİ BİLANÇOSU
PASİF ( KAYNAKLAR)
Cari Dönem 01.01.2012 - 31.12.2012 A-BRÜT SATIŞLAR
<XUWøoL6DWÕúODU
<XUW'ÕúÕ6DWÕúODU
'L÷HU*HOLUOHU B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
6DWÕúWDQøDGHOHU
6DWÕúøVNRQWRODUÕ
'L÷HUøQGLULPOHU C-NET SATIŞLAR
D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)
6DWÕODQ0DPOOHU0DOL\HWL
6DWÕODQ7LFDUL0DOODU0DOL\HWL
6DWÕODQ+L]PHW0DOL\HWL
'L÷HU6DWÕúODUÕQ0DOL\HWL BRÜT SATIŞ KARI BRÜT SATIŞ ZARARI
E-FAALİYET GİDERLERİ(-) 1.928.663,15
$UDúWÕUPDYH*HOLúWLUPH*LGHUOHUL
3D]DUODPD6DWÕúYH'D÷*LGHUOHUL
*HQHO<|QHWLP*LGHUOHUL
$PDFD<|QHOLN*LGHUOHU FAALİYET KAR
FAALİYET ZARARI -1.928.663,15
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 1.848.200,14
øúWLUDNOHUGHQ7HPHWW*HOLUOHUL
%D÷OÕ2UWDNOÕNODUGDQ7HPHWW*HOLUOHUL
)DL]*HOLUOHUL
.RPLV\RQ*HOLUOHUL
.RQXVX.DOPD\DQ.DUúÕOÕNODU
0HQNXO.Õ\PHW6DWÕú.DUODUÕ
.DPEL\R.DUODUÕ
5HHVNRQW)DL]*HOLUOHUL
(QIODV\RQ']HOWPHVL.DUODUÕ
'L÷HU2OD÷DQ*HOLUYH.DUODU
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)
.RPLV\RQ*LGHUOHUL
.DUúÕOÕN*LGHUOHUL
0HQNXO.Õ\PHW6DWÕú=DUDUODUÕ
.DPEL\R=DUDUODUÕ
5HHVNRQW)DL]*LGHUOHUL
(QIODV\RQ']HOWPHVL=DUDUODUÕ
'L÷HU2OD÷DQ*LGHUYH=DUDUODU H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)
.ÕVD9DGHOL%RUoODQPD*LGHUOHUL
8]XQ9DGHOL%RUoODQPD*LGHUOHUL OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -80.463,01
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 37.813,96
gQFHNL'|QHP*HOLUYH.DUODUÕ
'L÷HU2OD÷DQGÕúÕ*HOLUYH.DUODU
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-)
dDOÕúPD\DQ.ÕVÕP*LGHUYH=DUDUODUÕ
gQFHNL'|QHP*LGHUYH=DUDUODUÕ
'L÷HU2OD÷DQGÕúÕ*LGHUYH=DUDUODU DÖNEM KARI
DÖNEM ZARARI -42.649,05
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIKLARI (-) DÖNEM NET KARI
DÖNEM NET ZARARI -42.649,05
TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2012 - 31.12.2012 DÖNEMİ GELİR TABLOSU
I- 1.044.149,40
A- Hazır Değerler 19.591,34
37,90
19.553,44
Vadesiz Mevduat IBAN ŞUBE ADI 19.553,44
*DUDQWL%DQNDVÕ 75 .XUWXOXúùXEHVL
øúEDQNDVÕ 75 .XUWXOXúùXEHVL
B- Menkul Kıymetler
Diğer Menkul Kıymetler (Sabit Getirili Menkul Kıymetler)
11.193,17
11.193,17
7HGDú.DGÕN|\(OHNWULN
%HGDú)DWLK
7HOHNRP.DGÕN|\
øJGDú.DGÕN|\
%HGDú=H\WLQEXUQX
øVNLhPUDQL\H
$\HGDúhPUDQL\H
%HGDú%D÷FÕODU
%HGDú.DUWDO
øVNL%H\OLNG]
%HGDú%H\OLNG]
%H\R÷OX.LUD
%HGDú%H\R÷OX
%HGDú*D]LRVPDQSDúD
%HGDú.oNoHNPHFH
øVNL.oNoHNPHFH
Şüpheli Ticari Alacaklar
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)
1.010.666,93
2- İştiraklerden Alacaklar 1.010.666,93
ø60002øNWLVDGLøúOHWPHVLQGHQ$ODFDNODU
7(60(5øVWDQEXOùXEHVLøNWLVDGLøúOHWPHVLQGHQ$ODFDNODU
2.145,40
1- Gelecek Aylara Ait Giderler 2.145,40
%H\R÷OX(÷LWLP%LULPL
6D÷OÕN6LJRUWDVÕ
%H\OLNG](÷LWLP%LULPL
552,56
5- İş Avansları 150,00
$UoHOLN$ù
6- Personel Avansları 402,56
3HUVRQHOHYHULOHQhFUHW$YDQVÕ
1.044.149,40
TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ
31.12.2012 TARİHLİ BİLANÇONUN AÇIKLAYICI NOTLARI
AKTİF (VARLIKLAR)DÖNEN VARLIKLAR
Verilen Depozito ve Teminatlar Nakit Kasası
Alınan Çekler Bankalar
31.12.2012 Tarihi itibariyle Hazır Değerlerimiz aşağıdaki gibidir.
H- Diğer Dönen Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI C- Ticari Alacaklar
D- Diğer Alacaklar
E- Stoklar
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
G- Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları
II 404.964,84 A- Ticari Alacaklar
B-
C- Mali Duran Varlıklar
D- 182.963,17
Demirbaşlar 182.963,17
%H\R÷OX'HPLUEDúODUÕ
=H\WLQEXUQX'HPLUEDúODUÕ
%D÷FÕODU'HPLUEDúODUÕ
%H\OLNG]'HPLUEDúODUÕ
*D]LRVPDQSDúD'HPLUEDúODUÕ
E- 222.001,67
5- 222.001,67
ùLULQHYOHUg]HO0DOL\HW
.DGÕN|\g]HO0DOL\HW
%H\OLNG]g]HO0DOL\HW
*D]LRVPDQSDúDg]HO0DOL\HW
F-
G-
H-
404.964,84
1.449.114,24 DURAN VARLIKLAR
Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Duran Varlıklar .DGÕN|\'HPLUEDúODUÕ
TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2012 TARİHLİ BİLANÇONUN AÇIKLAYICI NOTLARI
AKTİF (VARLIKLAR)
Maddi Duran Varlıklar Diğer Alacaklar
Maddi duran varlıkların detayı aşağıdaki gibidir.
0HUNH]'HPLUEDúODUÕ ùLULQHYOHU'HPLUEDúODUÕ
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTİF HESAPLAR TOPLAMI Özel Maliyetler
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 945.929,58 A-
B- 35.826,96
35.826,96
*OHU2VPDQOÕ0XWID÷Õ
.DUDED\ÕU6X
0HOGDP0DWEDD+L]PHWOHUL
3URPR.ODV0DWEDD
$J0KHQGLVOLN7DDK/WGùWL
'HOILQ$UúLYYH6HUYLV/WGùWL
*HQFHU+ROGLQJ$ù
0QJ.DUJR<XUWLoLYH<XUWGÕúÕ7DúÕPDFÕOÕN
0HUW'D\7N0DO6DQ/WGùWL
3ROR3DVWDQHOHUL/WGùWL
C- 862.539,51
809.163,51
øVPPPR\D%RUoODU
53.376,00
D-
E-
F- 47.563,11
26.163,51
21.399,60
G-
H-
I-
945.929,58 Personel Borçlar
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
$÷DR÷OX*ÕGD7HPL]/WGùWL
Satıcılar
İştiraklere Borçlar
TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2012 TARİHLİ BİLANÇONUN AÇIKLAYICI NOTLARI
PASİF (KAYNAKLAR)Mali Borçlar
<HQLELULúøQVDQ.D\$ù
$GDODU.HEDS6DORQX
8IXN1DNOL\DW
$WD6LJRUWD/WGùWL
7RU2IVHW6DQ/WGùWL
$QDGROX6LJRUWD$ù
øVPPPRLNWLVDGLøúOHWPHVL
Diğer Çeşitli Borçlar
$UDOÕN$\Õ+X]XU+DNODUÕ
Alınan Diğer Avanslar
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Ödenecek Vergi ve Fonlar
$UDOÕN$\ÕgGHQHFHN9HUJLYH)RQODU
$UDOÕN$\ÕgGHQHFHN6RV\DO*YHQOLN.HVLQWLOHUL
Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları Borç ve Gider Karşılıkları
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Alınan Avanslar
Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
IV- A-
B-
C-
D-
E-
F-
G-
V- 503.184,66
A-
B-
C-
D- 1.721.746,96
1.721.746,96
E- 1.175.913,25
1.175.913,25
'|QHPL*HOLU*LGHU)DUNÕ
'|QHPL*HOLU*LGHU)DUNÕ
F- -42.649,05 -42.649,05
-42.649,05
503.184,66
1.449.114,24
'|QHPL*HOLU*LGHU)DUNÕ
'|QHPL*HOLU*LGHU)DUNÕ
'|QHPL*HOLU*LGHU)DUNÕ
'|QHPL*HOLU*LGHU)DUNÕ
'|QHPL*HOLU*LGHU)DUNÕ
'|QHPL*HOLU*LGHU)DUNÕ
TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2012 TARİHLİ BİLANÇONUN AÇIKLAYICI NOTLARI
PASİF (KAYNAKLAR)
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Mali Boçrlar
Alınan Avanslar Diğer Borçlar Ticari Borçlar
Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Borç ve Gider Karşılıkları
Sermaye Yedekleri
'|QHPL*HOLU*LGHU)DUNÕ Kar Yedekleri
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
ÖZ KAYNAKLAR
Geçmiş Yıllar Karları Geçmiş Yıllar Karları Ödenmiş Sermaye
'|QHPL*HOLU*LGHU)DUNÕ
'|QHPL*HOLU*LGHU)DUNÕ
'|QHPL*HOLU*LGHU)DUNÕ
'|QHPL*HOLU*LGHU)DUNÕ
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI
'|QHPL*HOLU*LGHU)DUNÕ
'|QHPL*HOLU*LGHU)DUNÕ
Geçmiş Yıllar Zararları(-)
'|QHPL*HOLU*LGHU)DUNÕ Geçmiş Yıllar Zararları(-)
'|QHPL*HOLU*LGHU)DUNÕ
'|QHPL*HOLU*LGHU)DUNÕ
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
'|QHPL*HOLU*LGHU)DUNÕ Dönem Net Karı (Zararı)
'|QHP1HW.DUÕ(01.01.2012 - 31.12.2012) '|QHP1HW=DUDUÕ
BÜTÇE GERÇEKLEŞME % DESİ
1 YÖNETİM, DENETİM KURULLARI GİDERLERİ 368.351,00 347.984,32 94,47
2 FAALİYET GİDERLERİ 36.255,00 176.298,92 486,27
3 PERSONEL GİDERLERİ 1.177.949,00 1.124.127,13 95,43
4 EĞİTİM GİDERLERİ 123.870,00 65.726,31 53,06
5 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER 174.815,00 163.011,37 93,25
6 BASIN YAYIN İLAN GİDERLERİ 1.270,00 289,10 22,76
7 ABONELİK GİDERLERİ 276,00
8 ULAŞIM GİDERLERİ 16.568,00 6.858,63 41,40
9 BAKIM ONARIM GİDERLERİ 23.195,00 7.034,35 30,33
10 SİGORTA GİDERLERİ 9.443,00 1.163,00 12,32
11 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 10.272,00 2.576,97 25,09
12 FİNANSMAN GİDERLERİ 7.732,00 81,00 1,05
13 DİĞER GİDERLER 15.187,00 33.512,05 220,66
14 SABİT KIYMET VE TAŞINMAZLAR 77.315,00
GİDERLER TOPLAMI 2.042.498,00 1.928.663,15 94,43
TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ
01.01.2012 - 31.12.2012 DÖNEMİ GİDER BÜTÇESİ VE FİİLİ KARŞILAŞTIRMASI GİDER YERLERİ
GİDER YERLERİ GERÇEKLEŞME
31.12.2012 FARK GERÇEKLEŞME
% DESİ
1 368.351,00 347.984,32 20.366,68 94,47
1.1 YÖNETİM KURULU GİDERİ 321.410,00 300.870,79 20.539,21 93,61
1.2 DENETİM KURULU GİDERİ 46.941,00 47.113,53 -172,53 100,37
2 FAALİYET GİDERLERİ 36.256,00 176.298,92 -140.042,92 486,26
2.1 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ 20.847,00 8.118,85 12.728,15 38,94
2.1.1 YEMEK VE İÇECEK GİDERLERİ 4.252,00 2.093,85 2.158,15 49,24
2.1.2 ÇİÇEK VE ÇELENK GİDERLERİ 773,00 50,00 723,00 29,50
2.1.3 KONAKLAMA GİDERLERİ 2.237,00 2.237,00
2.1.4 YAKIT VE YOL GİDERLERİ 1.546,00 610,00 936,00 97,83
2.1.5 TELEFON GİDERLERİ 12.039,00 5.365,00 6.674,00 124,33
2.2 TOPLANTI SEMİNER VE FORUM GİDERLERİ 13.089,00 3.000,47 10.088,53 184,05
2.2.1 TOPLANTI GİDERLERİ 3.452,00 3.452,00
2.2.2 SEMİNER GİDERLERİ 5.136,00 1.773,50 3.362,50 447,75
2.2.3 FORUM GİDERLERİ 4.501,00 1.226,97 3.274,03
2.3 KİRA GİDERLERİ 2.320,00 165.179,60 -162.859,60
2.3.1 EĞİTİM BİRİMLERİ KİRA GİDERLERİ 1.657,00 165.179,60 -163.522,60
2.3.2 DİĞER KİRA GİDERLERİ 663,00 663,00
3 1.177.952,00 1.124.127,13 53.824,87 111,66
3.1 BRÜT ÜCRET GİDERLERİ 590.908,00 602.565,34 -11.657,34 117,38
3.2 FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ GİDERLERİ 55.225,00 31.752,40 23.472,60 80,07
3.3 ÇOCUK YARDIMI GİDERLERİ 1.767,00 2.750,20 -983,20 94,24
3.4 KASA TAZMİNATI GİDERLERİ 6.075,00 7.908,05 -1.833,05 120,02
3.5 İKRAMİYE GİDERLERİ 92.226,00 108.823,55 -16.597,55 105,01
3.6 YOL YARDIMI GİDERLERİ 43.076,00 43.843,92 -767,92 117,30
3.7 YAKACAK YARDIMI GİDERLERİ 39.762,00 36.579,64 3.182,36 109,79
3.8 ERZAK YARDIMI GİDERLERİ 24.575,00 21.537,68 3.037,32 115,93
3.9 YEMEK GİDERLERİ 50.476,00 35.586,47 14.889,53 76,99
3.10 GİYİM YARDIMI GİDERLERİ 18.777,00 16.935,87 1.841,13 123,58
3.11 BAYRAM YARDIMI GİDERLERİ 6.903,00 6.538,63 364,37 116,91
3.12 EĞİTİM YARDIMI GİDERLERİ 3.314,00 6.817,81 -3.503,81 277,14
3.13 ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI GİDERLERİ 35.344,00 11.460,56 23.883,44 39,11
3.14 DİĞER SOSYAL HAKLAR 55.225,00 14.478,00 40.747,00 189,18
3.15 SGK İŞVEREN PAYI GİDERLERİ 125.913,00 145.033,03 -19.120,03 118,10
3.16 SGDP. İŞVEREN PAYI GİDERLERİ 15.463,00 16.640,57 -1.177,57 114,88
3.17 İŞSİZLİK İŞVEREN PAYI GİDERLERİ 12.923,00 14.875,41 -1.952,41 112,21
4 123.871,00 65.726,31 58.144,69 9,62
4.1 KURS EĞİTMEN GİDERLERİ 12.206,00 12.206,00
4.1.1 SMMM VE STAJ KURS EĞİTMEN GİDERLERİ 387,00 387,00
4.1.2 İNGİLİZCE KURS EĞİTMEN GİDERLERİ 387,00 387,00
4.1.3 YMM KURS EĞİTMEN GİDERLERİ 387,00 387,00
4.1.4 DANIŞMANLIK VE KOORDİNATÖR GİDERLERİ 11.045,00 11.045,00
4.2 ÜCRETSİZ EĞİTİM GİDERLERİ 64.724,00 65.726,31 -1.002,31 6,99
4.2.1 BİLGİSAYAR EĞİTİM GİDERLERİ 387,00 387,00
4.2.2 İLÇE EĞİTİM GİDERLERİ 64.337,00 65.726,31 -1.389,31 7,06
4.3 KİTAP BASIM GİDERİ 46.941,00 46.941,00 12,08
4.3.1 EĞİTİM KİTABI BASIM GİDERİ 46.941,00 46.941,00 12,08
1.706.430,00 1.714.136,68 -7.706,68 100,45 ARA TOPLAM
TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2012 DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANLI GİDER TABLOSU
İSMMMO'NIN 21. OLAĞAN GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN
01.01.2012 - 31.12.2012 DÖNEMİ BÜTÇESİ YÖNETİM, DENETİM KURULU HUZUR HAKKI GİDERİ
PERSONEL GİDERLERİ
EĞİTİM GİDERLERİ
GİDER YERLERİ GERÇEKLEŞME
31.12.2012 FARK GERÇEKLEŞME
% DESİ
ARA TOPLAM 1.706.430,00 1.714.136,68 -7.706,68 1.721.843,36
5 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER 174.815,00 163.011,37 11.803,63 1.081,33
5.1 PTT VE KARGO GİDERLERİ 34.901,00 83.086,77 -48.185,77 341,12
5.5.1 HABERLEŞME GİDERLERİ 34.239,00 82.159,01 -47.920,01 353,28
5.5.1.1 TELEFON GİDERLERİ 15.297,00 9.991,48 5.305,52 70,45
5.5.1.2 DATA VE ADSL HATTI GİDERLERİ 17.672,00 6.681,00 10.991,00 101,44
5.5.1.3 POSTA GİDERLERİ 1.270,00 65.486,53 -64.216,53 4.518,39
5.5.2 KARGO GİDERLERİ 662,00 927,76 -265,76 4,48
5.5.2.1 KURSİYER KARGO GİDERLERİ 331,00 331,00
5.5.2.2 KARGO GİDERLERİ 331,00 927,76 -596,76 8,96
5.2 HİZMET BİRİMLERİ GİDERLERİ 111.004,00 55.738,98 55.265,02 52,25
5.2.1 AYDINLATMA GİDERLERİ 38.658,00 36.526,84 2.131,16 82,51
5.2.2 SU GİDERLERİ 12.150,00 5.304,50 6.845,50 21,19
5.2.3 YAKIT GİDERLERİ 19.329,00 5.114,00 14.215,00 54,02
5.2.4 İKRAM GİDERLERİ 16.568,00 8.450,42 8.117,58 30,85
5.2.5 AİDAT GİDERLERİ 19.881,00 300,00 19.581,00 31,57
5.2.6 DİĞER GİDERLERİ 4.418,00 43,22 4.374,78
5.3 KIRTASİYE VE BASILI EVRAK GİDERLER 28.910,00 24.185,62 4.724,38 38,97
%ø/*ø6$<$56$5)0$/=(0(6ø*ø'(5/(5ø
)272.23ø*ø'(5/(5ø
'øö(5.,57$6ø<(*ø'(5/(5ø
5.4 GİDER KATILIM PAYLARI 5.4.1 İSMMMO KATILIM PAYI
6 1.270,00 289,10 980,90
6.1 BASIN YAYIN İLAN GİDERLERİ 1.270,00 289,10 980,90
7 276,00 276,00
7.1 ABONELİK GİDERLERİ 276,00 276,00
8 16.568,00 6.858,63 9.709,37 37,83
8.1 ŞEHİR İÇİ ULAŞIM GİDERLERİ 8.284,00 4.530,50 3.753,50 69,35
8.2 NAKLİYE HAMMALİYE GİDERLERİ 8.284,00 2.328,13 5.955,87
9 23.195,00 7.034,35 16.160,65 7,45
9.1 EĞİTİM BİRİMLERİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ 13.806,00 7.034,35 6.771,65 11,88
9.2 SİSTEM BAKIM ONARIM GİDERLERİ 3.866,00 3.866,00
9.3 DİĞER BAKIM ONARIM GİDERLERİ 5.523,00 5.523,00
10 SİGORTA GİDERLERİ 9.443,00 1.163,00 8.280,00 47,81
10.1 EĞİTİM BİRİMLERİ SİGORTA GİDERLERİ 9.443,00 1.163,00 8.280,00 47,81
11 10.271,00 2.576,97 7.694,03 79,43
11.1 EMLAK ve ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ GİDERLE 828,00 828,00
11.2 BEYANNAME VERGİLERİ 9.443,00 2.281,63 7.161,37 30,47
11.3 NOTER GİDERLERİ 295,34 -295,34
12 7.732,00 81,00 7.651,00 7,33
12.1 BANKA GİDERLERİ 7.732,00 81,00 7.651,00 7,33
13 DİĞER GİDERLER 15.187,00 33.512,05 -18.325,05 21,66
13.1 MUTFAK GİDERLERİ 9.388,00 3.396,84 5.991,16 20,63
13.2 TEMİZLİK GİDERLERİ 5.799,00 119,85 5.679,15 23,58
13.3 STAJYER ÜCRET İADELERİ 1.310,00
13.4 MESLEK ODALARINA YARDIM 28.685,36
14 SABİT KIYMET VE TAŞINMAZLAR 77.315,00 77.315,00
14.1 SABİT KIYMET VE TAŞINMAZLAR 77.315,00 77.315,00
TOPLAM 2.042.502,00 1.928.663,15 113.838,85 94,43
VERGİ RESİM VE HARÇLAR
FİNANSMAN GİDERLERİ
TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2012 DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANLI GİDER TABLOSU
İSMMMO'NIN 21. OLAĞAN GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN
01.01.2012 - 31.12.2012 DÖNEMİ BÜTÇESİ
BASIN YAYIN İLAN GİDERLERİ ABONELİK GİDERLERİ ULAŞIM GİDERLERİ
BAKIM ONARIM GİDERLERİ
GELİR YERLERİ GERÇEKLEŞME
31.12.2012 FARK GERÇEKLEŞME
%'DESİ
1 1.767.200,00 1.842.914,23 -75.714,23 104,28
1.1 STAJYER PAYLARI 1.767.200,00 1.842.914,23 -75.714,23 104,28
6WDM\HU3D\Õ
2 165.675,00 165.675,00
2.1 KATILIM PAYI 165.675,00 165.675,00
.DWÕOÕP3D\Õ
3 DİĞER GELİRLER 109.627,00 43.099,87 66.527,13
3.1 MEVDUAT GELİRLERİ 72.626,00 5.285,91 67.340,09
3.1.1 VADESİZ MEVDUAT GELİRLERİ 833,00 833,00
9DGHVL]0HYGXDW)DL]*HOLUOHUL
3.1.2 VADELİ MEVDUAT GELİRLERİ 44.180,00 44.180,00
9DGHOL0HYGXDW)DL]*HOLUL
3.1.3 MENKUL KIYMET GELİRLERİ 27.613,00 5.285,91 22.327,09 19,14
5HSRYH)RQ*HOLUOHUL
3.2 MUHTELİF GELİRLER 37.001,00 37.813,96 -812,96 102,20
3.2.1 MUHTELİF GELİRLER 37.001,00 37.813,96 -812,96 102,20
+HVDS7DVKLKL*HOLUOHUL
6*. 6D\ÕOÕ<DVD øQGLULPL
%D÷Õú*HOLUL
2.042.502,00 1.886.014,10 156.487,90 92,34 TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ
01.01.2012 - 31.12.2012 DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANLI GELİR BÜTÇESİ
İSMMMO'NIN 21. OLAĞAN GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN
01.01.2012 - 31.12.2012 DÖNEMİ BÜTÇESİ TESMER STAJYER PAYLARI
TESMER İKTİSADİ İŞLETME KATILIM PAYLARI
TOPLAM
