ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU
01.01.2018 – 30.06.2018
İÇİNDEKİLER
1. YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ………... 4
1.a. Misyon, Vizyon ve Kurumsal Değerlerimiz ………... 4
2. GENEL BİLGİLER ……….... 5
2.a. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi ………... 5
2.b. Şirketin Ticaret Unvanı, Merkez ve Şube Bilgileri ……….….. 5
2.c. Sermaye Yapısı, İştirak ve Bağlı Ortaklıklar ……….. 6
2.d. Şirketin Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Kadrosu ………... 6
3. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR ………... 7
4. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE KURUMSAL FİNANSMAN FAALİYETLERİ ………....… 7
5. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER ………. 7
5.a. Şirketin Hesap Dönemi İçerisinde Yapmış Olduğu İşlemlere İlişkin Bilgiler ……….. 7
5.b. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ………... 7
5.c. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler ……… 7
5.d. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Denetimler ……… 7
5.e. Şirketin Hesap Dönemi İçerisinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ………. 8
5.f. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu Etkileyecek Davalar ………. 8
5.g. Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar ……….. 8
5.h Dönem İçerisinde Yapılan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ……… 8
5.ı. İlişkili Şirketlerle Yapılan İşlemler ………... 8
6. FİNANSAL DURUM ………. 9
6.a. Sektörel Gelişmeler ……….. 9
6.b. Şirket Pazar Payı ………... 10
6.c. Finansal Bilgiler ………... 13
6.d. Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ………... 14
7. RİSKLER ve YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ ………... 14
8. DİĞER HUSUSLAR ………... 14
4 1. YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU
Şeker Yatırım, 24.12.1996 tarihinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulmuştur. Kurucu ortağı Şekerbank T.A.Ş.’dir.
Şirketimiz “Geniş Yetkili Aracı Kurum” olarak;
İşlem Aracılığı Faaliyeti Portföy Aracılığı Faaliyeti
Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti
Aracılık Yüklenimi Suretiyle Halka Arza Aracılık Faaliyeti
Sınırlı Saklama ve Genel Saklama Hizmeti Faaliyetlerinde bulunmaktadır.
1.a. Vizyon, Misyon ve Kurumsal Değerlerimiz
Vizyon
Şeker Yatırım, sektöründe sağlam, güvenilir, istikrarlı büyüyen çizgisi, deneyimli ve yenilikçi kadrosu ile mevzuata, etik değerlere ve kurumsal yönetim ilkelerine bağlı çalışmayı ilke edinmiştir.
Misyon
Şeker Yatırım, aracı kurum faaliyetlerinde, güvenilir, istikrarlı, yenilikçi ve müşteri odaklı hizmet anlayışı ile yatırım ürün ve hizmetlerini geniş kitlelere ulaştırarak lider bir yatırım kuruluşu olmayı amaç edinmiştir.
Kurumsal Değerlerimiz Müşteri Odaklılık Güvenilirlik İstikrarlılık Yaratıcılık Yenilikçilik Liderlik
Etik Değerlere ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Bağlılık
5 2. GENEL BİLGİLER
2.a. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2018 – 30.06.2018 dönemine ait faaliyet raporudur.
2.b. Şirketin Ticaret Unvanı, Merkez ve Şube Bilgileri
Ticaret Unvanı : Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ticaret Sicili : İstanbul Ticaret Sicil No : 359210
Web Adresi : www.sekeryatirim.com
E-Mail : sekery@sekeryatirim.com
Genel Müdürlük
Adres : Büyükdere Cad. No:171 MetroCity A Blok Kat:4-5 34394 Esentepe-Şişli/İstanbul
Telefon : (0212) 334 33 33
Fax : (0212) 334 33 34
Ankara Şube
Adres : Atatürk Bulvarı No:177/5-8
06680 Bakanlıklar/Ankara
Telefon : (0312) 424 00 65
Fax : (0312) 418 12 54
İzmir Şube
Adres : Cumhuriyet Bulvarı No:22 Kat:2
35100 Konak/İzmir
Telefon : (0232) 441 00 07
Fax : (0232) 489 06 60
6 2.c. Sermaye Yapısı, İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
Şirketin 30.06.2018 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
Ortaklık Yapısı – 30.06.2018
Hissedarın Adı ve Soyadı Yüzde % Pay Adedi Tutarı(TL)
Şekerbank T.A.Ş. 99,03998 29.711.995 29.711.995 Şeker Faktoring A.Ş. 0,9600083 288.002,5 288.002,5
Şekerbank İnter.Bank.Unit Ltd. 0,0000083 2,5 2,5
Toplam 100 30.000.000 30.000.000
30.06.2018 tarihinde Şirketimiz Ödenmiş Sermayesi 30.000.000 TL’dir. 01.01.2018 - 30.06.2018 tarihleri arasında sermaye artırımı yapılmamıştır.
Şirketin 30.06.2018 tarihi itibariyle sahip olduğu İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar aşağıdaki gibidir:
İştirakler – 30.06.2018
İştirak İştirak Sermayesi İştirak Payı % İştirak Tutarı
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. 45.000.000 10,22 4.598.428
Şeker Faktoring A.Ş. 80.000.000 0,000019 15
Şeker Finansman A.Ş. 26.000.000 0,000005 1,3
Şekerbank İnter.Banking Unit Ltd. (USD) 5.000.000 0,00110 250 Borsa İstanbul A.Ş.BİST (C Grubu) Borsa Dışı 39.783.996 0,40144 159.711
* Şekerbank Inter. Banking Unit.Ltd.: USD kuru 4,5607 olarak dikkate alınmıştır.
Bağlı Ortaklık Yapısı – 30.06.2018
Bağlı Ortaklık Bağlı Ortaklık
Sermayesi
Bağlı Ortaklık Payı %
Bağlı Ortaklık Tutarı
Şeker Portföy Yönetimi A.Ş. 6.500.000 100 6.500.000
2.d. Şirketin Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Kadrosu
Şirketin yönetim kurulu ve üst yönetim bilgileri aşağıdaki gibidir.
Yönetim Kurulu Üyeleri 29.03.2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 3 yıllık süre ile seçilmişlerdir.
Adı Soyadı Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Görevi
Dr. Hasan Basri Göktan Yönetim Kurulu Başkanı
Halit Haydar Yıldız Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Erdal Batmaz Yönetim Kurulu Üyesi
Sinan Çam Yönetim Kurulu Üyesi
Şeniz Yarcan Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Göktan Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
Ramazan Öznacar Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Yardımcısı
7
3. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
29.03.2018 tarihinde yapılan olağan Genel Kurulda alınan karar doğrultusunda yönetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı ile birlikte üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin brüt toplamı 2.257.467 TL’dir.
4. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE KURUMSAL FİNANSMAN FAALİYETLERİ
Yatırımcı profilinin geliştirilmesi, ürün ve hizmetlerimizin çeşitlendirilmesi ve tanıtılmasına yönelik araştırma ve pazarlama faaliyetlerine devam edilmektedir. Araştırma Bölümü, Türkiye sermaye piyasalarında yatırım yapan yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara ve yurt içi bireysel yatırımcılara hazırladığı İngilizce ve Türkçe raporlar ile kapsamlı bir araştırma hizmeti sunmaktadır.
Kurumsal Finans faaliyetleri kapsamında pay ihracı, özel sektör borçlanma araçları ve diğer sermaye piyasası araçları ihraçlarının yanı sıra özelleştirme, şirket birleşmeleri ve şirket satın almalarına, stratejik ortaklık ve finansal ortaklık konularına yönelik danışmanlık ve aracılık hizmeti sunmaktadır.
Yatırım Danışmanlığı faaliyetleri kapsamında yasal düzenlemeler çerçevesinde yatırımcılara risk algıları doğrultusunda yatırım kararlarında ve yatırım stratejilerinin belirlenmesinde Araştırma Bölümü ile koordineli olarak danışmanlık hizmeti vermektedir.
5. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 5.a. Şirketin Hesap Dönemi İçerisinde Yapmış Olduğu İşlemlere İlişkin Bilgiler Finansal durum bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
5.b. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler
Şirkette, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: V No:68 sayılı tebliğ uyarınca iç kontrol sistemi ve denetimine ilişkin esaslar uygulanmakta olup, sorumlu Yönetim Kurulu Üyesine aylık olarak raporlama yapılmaktadır.
5.c. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler
Hesap dönemi içerisinde Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.
5.d. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Denetimler
Hesap dönemi içerisinde sözleşme yapılan denetim kuruluşları aşağıda gösterilmiştir. Şirket dönem içerisinde herhangi bir kamu denetiminden geçmemiştir.
Şirket Konusu
DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Deloitte Turkey) Bağımsız Denetim
DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Deloitte Turkey) BT Denetimi
DRT YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. (Deloitte Turkey) A.Ş.Mal(Ernst&Young)
Vergi ve Mali Müşavirlik
8
5.e. Şirketin Hesap Dönemi İçerisinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İlgili dönem içerisinde yapılan bağış ve yardımların toplam tutarı 39.350 TL’dir.
Kurum Tutar / TL
Türk Eğitim Vakfı (TEV) 600
Araştırma Destek Eğitim Vakfı (ADEV) 38.750
39.350
5.f. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu Etkileyecek Davalar Dönem içerisinde açılmış dava bulunmamaktadır.
5.g. Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar
Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.
5.h. Dönem İçerisinde Yapılan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar
Şirketin 2017 yılına ait olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2018 tarihinde yapılmıştır. Dönem içerisinde ayrıca yapılan olağanüstü Genel Kurul toplantısı bulunmamaktadır.
5.ı. İlişkili Şirketlerle Yapılan İşlemler
Hizmet Giderleri (Acente Komisyon Giderleri)
Faaliyet Giderleri (Kira/Diğer)
Sigorta
Giderleri Finansal Giderler
(TL) (TL) (TL) (TL)
Şekerbank T.A.Ş. 4.190.402 - - 4.403
Şekerbank T.A.Ş. Sosyal Sig.San.Vak. - 37.717 - -
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. - - - -
Sekar Oto Kiralama A.Ş. - 148.989 - -
SBN Sigorta A.Ş. - - 354.786 -
Şekerbank Munzam Vakfı (SEMVAK) - - 542.491 -
4.190.402 186.706 897.277 4.403
Halka Arz Komisyon Gelirleri
Saklama İşlemleri Komisyon Gelirleri
(TL) (TL)
Şekerbank T.A.Ş. 922.500 15.683
Şekerbank T.A.Ş. Sos.Sigorta Sandığı Vakfı - 13.316 Şekerbank T.A.Ş. Pers.Munzam Sandığı Vakfı - 50.355 Fincraft Investment House JSC - 2.041 Samruk Kazyna - 26.807
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. 698.082 9.325
Şeker Faktoring A.Ş. 528.750 -
2.149.332 117.527
9
Komisyon Gelirleri Portföy Yönetim
Ücretleri
Şeker Portföy Yönetimi A.Ş. (TL) (TL)
Şeker Portföy Para Piyasası Fonu 35.055 71.147
Şeker Portföy Hisse Senedi Fonu 354 -
Şeker Portföy Borçlanma Araçları Fonu 514 -
Şeker Portföy Kısa Vad. Borç. Araçları Fonu 8.015 188.120
Şeker Portföy Altın Fonu - 5.187
43.938 264.454
6. FİNANSAL DURUM 6.a. Sektörel Gelişmeler
Global Piyasalarda Gelişmeler
2018 yılına başlarken, senkronize büyüme teması ve bunun yanında ABD ve AB bölgesinde enflasyonun da hedeflenen seviyelerin çok altında seyretmeye devam etmesiyle, merkez bankalarının destekleyici duruşlarını sürdüreceği yönündeki beklentilerle küresel risk iştahı yüksek seyretmekteydi.
Ancak Şubat ayından itibaren, özellikle ABD’deki güçlü veri akışı ve Trump’ın vergi ve altyapı harcamaları planı, FED’in faiz artırım sürecini hızlandırabileceği (2018’de üç yerine dört kez faiz artırımına gidebileceği) yönündeki endişeleri arttırırken, buna bağlı olarak ABD başta olmak üzere küresel piyasalarda hızlı bir satış dalgası görüldü. Ardından Avrupa Merkez Bankası yılın son çeyreğinde varlık alımlarını yarı yarıya azaltacağını ve yıl sonunda da durduracağını açıklaması da global likiditenin artan bir oranda azalmaya devam edeceği beklentilerini artırdı.
Sonrasında ABD Başkanı Trump’ın artan korumacılık söylemiyle, Çin’den ithal edilen bazı ürünlere ek vergi getirmesi ve Çin’in de buna karşılık misilleme de bulunması, ticaret savaşlarının şiddetlenebileceği ve bunun da küresel büyümeyi zarara uğratabileceği yönündeki endişeleri arttırarak, piyasalardaki satış dalgasının derinleşmesini sağladı.
Nisan ayında ABD ve Rusya arasında yaşanan gerginlikler sonrası Suriye kaynaklı jeopolitik risklerin de zirveye çıkması, ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerginlik ve ABD’nin İran’a yönelik yaptırım uygulamaları da jeopolitik risk algısındaki bozulmaya katkıda bulundu.
Özetle, küresel risk iştahının sene başındaki duruma göre, gelişmekte olan ülkeler için çok destekleyici bir görüntü sunmadığını söyleyebiliriz.
Yurt içi Gelişmeler
2018 yılına başlarken, reel efektif kurun dip seviyelerine yakın olması nedeniyle, aşırı değersiz denilebilecek bir noktada olmasına karşın, global piyasalarda gelişmekte olan ülke paralarının ABD Doları karşısında değer kaybı üzerine yurt içinde Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi belirsizliğinin de eklenmesi nedeniyle TL’de değer kaybı ve volatilite devam etti. Seçim sonrası bir miktar dengelenme olsa da yüksek seyir halen devam ediyor.
Kurlardaki oynaklığın enflasyon üzerinde baskı oluşturması nedeniyle, TCMB 23 Mayıs’ta olağanüstü PPK toplantısı ile GLP faiz oranını 300 baz puan artışla %16,5’e çekerken, gecelik borç verme ve haftalık repo faizlerini %9,25 ve %8,00’de sabit tuttu. TCMB, daha sonra 28 Mayıs’ta da parasal sadeleştirme adımını atarak, para politikası faizini yeniden “haftalık repo faizi” olarak belirledi. Gecelik borçlanma ve borç verme oranları da %16,5’e kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj içinde belirlendi. Haziran ayında ise Merkez Bankası beklentilerin üzerinde %16.50 olan politika faiz oranını 125 baz puan artış ile
%17.75 seviyesine yükseltti.
10
Mart ayında %10,3 seviyesine kadar gerileyen TÜFE enflasyonunda, TL’deki hızlı değer kaybına bağlı olarak Nisan ayından itibaren hızlı bir yükseliş görüldü. Nisan ayında %10,9, Mayıs ayında %12,1’e yükselen TÜFE enflasyonu, Haziran ayında beklentilerin çok üzerinde bir gerçekleşmeyle %15,4’e ulaştı. Yİ-ÜFE enflasyonu da %23,7’ye kadar yükseldi.
Haziran ayında çeşitli meyve-sebze ürünlerinde görülen arz yönlü sıkıntılar enflasyona önemli oranda katkı yaptıysa da, enflasyonun tüm alt kalemlere yayıldığı ve yukarı yönlü baskıların bir süre daha devam edebileceği görülüyor. Buna göre, manşet TÜFE enflasyonu önümüzdeki aylarda da %15,0’in üzerinde kalmaya devam edebilir.
Öte yandan, 1Ç18’de %7,4’lük GSYH büyümesi ile ekonomik aktivitedeki ivmelenme beklentilerle uyumlu olarak devam etti. Yüksek büyümenin iç talepten, özellikle de özel sektör tüketim harcamalarından kaynaklanmaya devam ettiğini görüyoruz.
Ancak, kredi büyümesindeki zayıf seyir, kapasite kullanım oranlarındaki gerileme, reel sektör güven endeksindeki bozulma ve PMI verisinin Nisan ayından itibaren kritik 50 seviyesinin altına gerilemesi (46,0’ya kadar gerilemesi) ekonomik aktivitede önümüzdeki dönemde bir yavaşlama yaşanabileceğine işaret ediyor.
6.b. Şirket Pazar Payı
İşlem Hacmi (Milyon TL)
BİST Şeker Yatırım
2018 2017 Değişim 2018 2017 Değişim
Ocak 190.750 111.191 71,55% 4.188 2.388 75,38%
Şubat 149.256 99.686 49,73% 3.000 2.027 48,00%
Mart 165.474 104.397 58,50% 3.480 2.194 58,61%
Nisan 160.231 94.090 70,30% 3.187 1.817 75,40%
Mayıs 161.881 126.122 28,35% 2.411 2.982 -19,15%
Haziran 144.699 102.568 41,08% 2.166 2.554 -15,19%
Toplam 972.291 638.054 52,38% 18.432 13.962 32,02%
BİST işlem hacmi 2018 yılının Haziran ayında 2017 yılının aynı ayına göre %41,1 artışla 144.699 milyon TL seviyesine yükseldi. Yılın ilk yarısında ise geçen yılın aynı dönemine göre %52,4 oranında artışla 972.291 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.
Şeker Yatırım’ın pay piyasası işlem hacmi ise Haziran ayında yıllık bazda %15,2 azalışla 2.166 milyon TL seviyesine düşerken, 2018 yılının ilk yarısında 2017 yılının aynı dönemine göre %32,0 artış göstererek 18.433 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.
1,07%
1,05%1,05%
1,03%
1,07%
1,09%
1,14%
1,18%1,17%1,18%
1,16%1,17%
1,10%
1,06% 1,06%
1,04%
0,98%
0,95%
0,90%
0,95%
1,00%
1,05%
1,10%
1,15%
1,20%
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Aylık Kümülatif Pazar Payı
2017 2018
11
Şeker Yatırım’ın 2017 yılının Haziran ayında %1,25 seviyesinde gerçekleşen aylık pazar payı, 2018 yılının Haziran ayında ise %0,75 seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in 2018 yılının ilk yarısı itibariyle kümüle pazar payı ise %0.95 seviyesinde bulunmaktadır.
BİST’nin açıkladığı en son verilere göre, 2018 yılının ilk yarısı itibariyle Şeker Yatırım Menkul Değerler .Ş. %0,95 kümülatif pazar payı ile 55 aracı kurum arasında 26. sırada yer almıştır.
İşlem Hacmi (Milyon TL)
Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası 30.06.2018 30.06.2017 %
Endeks Sözleşmeleri 767.080 483.934 58,51%
Döviz Sözleşmeleri 508.877 257.154 97,89%
Diğer Sözleşmeler 67.543 15.974 322,83%
Toplam 1.343.500 757.062 77,46%
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş 30.06.2018 30.06.2017 %
Endeks Sözleşmeleri 6.611 4.333 52,57%
Döviz Sözleşmeleri 3.609 1.038 247,69%
Diğer Sözleşmeler 202 60 236,67%
Toplam 10.422 5.431 91,90%
2018 yılının ilk altı ayında Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası işlem hacmi %77,46 artarak 1.343.500 milyon TL’ye yükselmiştir. Endeks sözleşmelerinde işlem hacmi 767.080 milyon TL olup döviz sözleşmelerindeki işlem hacmi ise 508.877 milyon TL’ dir.
Aynı dönemde Şeker Yatırım Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında toplam işlem hacmini %91,90 oranında arttırarak 10.422 milyon TL’ye yükselmiştir. Alt kırılımlara baktığımızda piyasada işlem hacminin en yüksek olduğu BIST 30 endeks vadeli sözleşmesinde hacmini %52,57 arttırarak 6.611 milyon TL’ ye çıkartırken, döviz vadeli işlemlerdeki işlem hacmi %247,69 yükselerek 3.609 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
İşlem Hacmi (Milyon TL)
Borçlanma Araçları Faaliyetleri - Bono 30.06.2018 30.06.2017
Şeker Yatırım 884 444
Piyasa 117.896 107.177
Pazar Payı 0,75% 0,41%
İşlem Hacmi (Milyon TL)
Borçlanma Araçları Faaliyetleri - Repo 30.06.2018 30.06.2017
Şeker Yatırım 9.944 9.810
Piyasa 514.194 589.253
Pazar Payı 1,93% 1,66%
İşlem Hacmi (Milyon TL)
Borçlanma Araçları Piyasası - Borsa İstanbul 30.06.2018 30.06.2017
Şeker Yatırım 10.828 10.254
Piyasa 632.090 696.430
Pazar Payı 1,71% 1,47%
12
Kaldıraçlı İşlemler 30.06.2018 30.06.2017
Hesap Açma Sayısı 6 12
Para Yatırma 1.296.935 399.961
Para Çekme 301.683 402.610
İşlem Hacmi (USD) 14.403.804.490 703.488.942
Gelir -TL- 1.181.676 253.032
Sweet İşlemleri 30.06.2018 30.06.2017
İşlem Hacmi (EUR) 2.440.482 2.743.325
İşlem Hacmi (TL) 12.957.006 11.007.866
Komisyon (EUR) 7.930 8.838
Komisyon (TL) 42.100 35.462
Yurtdışı Kurumsal Satış Faaliyetleri 30.06.2018 30.06.2017
İşlem Hacmi 47.020.381 27.883.367
Komisyon Geliri 30.705 11.574
Dönem İçinde Açılan Hesap Sayısı 2 -
Toplam Hesap Sayısı 44 40
Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü (TL)
Şeker Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) 1.020.313
Şeker Portföy Borçlanma Araçları Fonu 1.265.758
Şeker Portföy Para Piyasası Fonu 30.150.674
Şeker Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 35.345.888
Şeker Portföy Değişken Fon 1.612.918
Şeker Portföy Altın Fon 1.266.786
Şeker Portföy Serbest Fon 910
Toplam 70.663.246
Sermayesinin tamamı Şeker Yatırım tarafından karşılanarak kurulan Şeker Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonlarının toplam büyüklüğü 30.06.2018 tarihi itibariyle yaklaşık 70.663 bin TL tutarındadır.
13 6.c. Şirket Hakkında Finansal Bilgiler
Mali Büyüklüğümüz 30.06.2018 30.06.2017
Ödenmiş Sermaye 30.000.000 30.000.000
Özsermaye 43.580.919 43.291.881
Aktif Büyüklük 239.730.654 144.489.420
Vergi Öncesi Dönem Kârı 1.444.569 3.025.569
Vergi (618.470) (540.276)
Net Dönem Kârı 826.099 2.485.293
Konsolide Finansal Durum tablolarından alınmıştır.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 30.06.2018 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Kâr veya Zarar Tablosu
Cari Dönem Önceki Dönem
30.06.2018 30.06.2017
KÂR VE ZARAR KISMI
Hasılat 6.579.312.931 4.745.707.493
Satışların Maliyeti (6.560.524.787) (4.730.387.222)
BRÜT KÂR 18.788.144 15.320.271
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (2.293.299) (1.736.842)
Genel Yönetim Giderleri (15.563.203) (13.623.826)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirleri 6.996.196 6.049.805
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (12.634) (340.122)
ESAS FAALİYET KÂRI 7.915.204 5.669.286
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI 7.915.204 5.669.286
Finansman Giderleri (6.470.635) (2.643.717)
VERGİ ÖNCESİ KÂR / (ZARARI) 1.444.569 3.025.569
Vergi Gideri / Geliri (618.470) (540.276)
- Dönem Vergi Gideri (438.414) (151.050)
- Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri) (180.057) (389.226)
DÖNEM KÂRI / (ZARARI) 826.099 2.485.293
14
Seri: V No:34 sayılı Tebliğe göre 30.06.2018 Tarihinde Hesaplanan;
Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası : 2.938.578,93 Asgari Özsermaye Fazlası : 21.387.678,58 Toplam Borçlar/Sermaye Yeterliliği Tabanı : 8,02 Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar : 1,11
Tüm finansal tablolar ve dipnotlara www.sekeryatirim.com adresinden ulaşılabilmektedir.
6.d. Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler
Kar dağıtımına ilişkin uygulamalar Ana Sözleşme çerçevesinde Genel Kurula sunulan ve kurulda alınan kararlar doğrultusunda yapılmaktadır.
7. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Şirketimizin finansal araçlardan kaynaklanan risklerin yönetimini Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış Seri: V No: 34 sayılı “Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamında yapılmaktadır. Şirketimiz, Seri: V No: 34 sayılı tebliğ kapsamında periyodik olarak risk karşılığı sermaye yeterliliği tabanı ve likidite yükümlülüğü hesaplama tablolarını hazırlayıp SPK’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu çerçevede ilgili hesap dönemi içerisinde herhangi bir sorun ile karşılaşılmamıştır.
8. DİĞER HUSUSLAR Bulunmamaktadır.
