SÜMER HOLDİNG A.Ş. ÜNVANI : SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERMAYESİ : TL.

(1)

SÜMER HOLDİNG A.Ş.

ÜNVANI : SÜMER HOLDİNG A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SERMAYESİ : 2.799.080.000 TL.

TİCARET ODASI : ANKARA TİCARET ODASI

TİCARET SİCİL NO : 69941

VERGİ DAİRESİ : KIZILBEY VERGİ DAİRESİ

VERGİ SİCİL NO : 7860016464

MERSİS NO : 786001646400024

İLETİŞİM BİLGİLERİ :

- HOLDİNG MERKEZİ : ÇANKIRI CAD. No: 2 O6042 ULUS/ANKARA TEL : (312) 310 38 30

FAKS : (312) 309 06 95

E POSTA :

sumerholdıng@sumerholdıng.gov.tr

- TAŞUCU KAĞIT SANAYİİ

İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ : 33900 TAŞUCU SİLİFKE/MERSİN TEL : (324) 741 25 91

FAKS : (324) 741 29 97

YÖNETİM KURULU'NUN 27 / 02 / 2015 TARİH VE 7 SAYILI KARARI

MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

(2)

YÖNE TİM KURUL U ( KARAR ORGANI )

Başlama

Tarihi Ayrılma Tarihi Başkan S ami ÖLME ZTOPRAK Ö.İ.Başkanlığı Başkan Yardımcısı 23.09.2005 Devam ediyor Üye ( Başkan Vekili ) S ezai A. E NS ARİ S ümer Holding A.Ş . Genel Müdürü 23.09.2005 Devam ediyor

Üye Y.E mre KARAOS MANOĞLU Müsteşar Yardımcısı 23.09.2005 Devam ediyor

Üye Mehmet AYDIN KİK.Başkan Yardımcısı 15.11.2013 Devam ediyor

Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdür Vekili Gelir İdaresi Daire Başkanı

Üye Mustafa Necati DOĞAN Ö.İ.Başkanlığı Finansman ve Fon Yön.Daire Bşk. 15.11.2013 Devam ediyor Üye Dr.Burcu AYDIN T.C .Maliye Bakanlığı Gel.Pol.Daire Başk.Vekili 15.11.2011 Devam ediyor

Üye Zekeriya KAYA 15.01.2014 Devam ediyor

S ÜME R HOL DİNG ANONİM Ş İRK E Tİ

Karar Organındaki

Görevi Adı ve S oyadı Kuruluştaki Görevi veya Mesleği

Görevli Bulunduğu S üre

(3)

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELER 2014

(Bin TL)

Gelir Tablosu

Brüt Satışlar 7.259

Satışların Maliyeti 5.210

Faaliyet Giderleri 16.512

Faaliyet Kâr Zararı -14.680

Finansman Giderleri 0

Dönem Kâr Zararı -9.753

Bilanço

Dönen Varlıklar 12.613

Stok 4.385

Duran Varlıklar 75.123

Aktif Toplamı 87.736

KV Yabancı Kaynaklar 76.919

UV Yabancı Kaynaklar 0

Özkaynaklar 10.817

Rasyolar

Cari Oran 0,16

Asit Test Oranı 0,11

İstihdam

Toplam Personel Sayısı (ort.) 181

Toplam İstihdam Gideri 16.719

Bütçe İlişkisi

Bütçeye Ödemeler (Temettü + Hasılat Payı)

Bütçeye Ödemeler (Vergi ve Diğer Yükümlükler)

3.437

Diğer

Katma Değer 1.016

Yatırım Harcaması 194

Faiz Dışı Fazla 13.092

Kaynak: SÜMER HOLDİNG, Hazine Müsteşarlığı ve Sayıştay Baş.

(4)

¨

Birim Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar A- İlk Madde ve Haz.İlk Madde

Selülozik odun Ton

T O P L A M (A) 0,00 0,00

B- Yardımcı İlk Maddeler

T O P L A M (B) 0,00 0,00 0,00

T O P L A M ( A + B ) 0,00 0,00 0,00

C- Malzeme Kömür Fuel-oil

Akaryakıt 274.000,00 218.229,63 77.483,02 182

Diğer yakıtlar

Yağlar 1.000,00 316,51 245,01 29

Yedekler 45.000,00 11.174,44 23.718,38 (53)

Muhtelif Malzeme 217.000,00 153.658,06 127.466,38 21

MALZEME TOPLAMI (C) 537.000,00 383.378,64 228.912,79 67

D- Hizmet Alımları

Liman Güvenlik 760.000,00 682.804,14 722.655,60 (6)

Liman Donatım 855.000,00 850.002,32 726.384,78 17

Taşucu İşletmesi Römorkör Hizmet Alımı 500.000,00 464.492,89

Yemek Alımı 190.000,00 148.971,94 161.522,31 (8)

Gen.Müd.Gölbaşı Halı Mağ.Güv. Hizmetleri 350.000,00 349.501,94 296.712,30 18

Genel Müdürlük Araç Kiralama 45.000,00 42.410,00 54.425,00 (22)

Malatya Güvenlik Hizmetleri 85.000,00 84.141,85 81.547,20 3

Harici Sigorta Hizmet Alımı 103.000,00 96.981,60 135.790,89 (29)

T O P L A M (D) 2.888.000,00 2.719.306,68 2.179.038,08 25

GENEL TOPLAM ( A + B + C + D) 3.425.000,00 3.102.685,32 2.407.950,87 29

SÜMER HOLDİNG A.Ş.

2014 Yılı Revize Program 2014 Yılı Fiili 2013 Yılı Fiili

Fiililer Farkı (+,- %)

A - A L I M L A R

Alım Miktar ve Tutarları

C İ N S İ

(5)

B - Ü R E T İ M

¨

MAMULUN CİNSİ Miktar Tutar Miktar Tutar Tah.% Miktar Fiili

LİMAN HİZMET ÜRETİMİ 4.181.000,00 3.652.801,82 87 2.859.585,37 28

TOPLAM SATIŞ İÇİN ÜRETİM 4.181.000,00 3.652.801,82 87 2.859.585,37 28

SÜMER HOLDİNG A.Ş

Fiililer Farkı (+,- %) 2014 Yılı Revize 2014 Yılı Fiili 2013 Yılı Fili

Üretim Miktar ve Tutarları

E - S A T I Ş

¨

2014 Yılı Fiili 2013 Yılı Fiili Fiililer Farkı

SATIŞLAR Ölçü Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar (+ , - , %)

Kağıt Sanayii Grubu :

Liman Hizmet satışı 5.810.000,00 6.026.185,72 5.337.576,55 13

Hizmet Sat.Toplamı 5.810.000,00 6.026.185,72 5.337.576,55 13

Halı Sanayii Grubu :

Halı m² 5.728 1.509.020,00 5.541,63 1.231.317,44 4.636,64 1.512.606,92 -19

Kilim m² 45 980,00 55,43 1.197,85 79,70 1.757,21 -32

El sanatları 10.000,00 657,73 848,05 -22

Mamul Halı Satışları Toplamı 1.520.000,00 1.233.173,02 1.515.212,18 -19

Diğer Satışlar Toplamı 0,00 0,00 0,00 0

Genel Satış Tutarı 7.330.000,00 7.259.358,74 6.852.788,73 6

Satıştan İadeler (-) 50.000,00 26.697,00 45.524,42 -41

Hasılattan indirimler (-) 189.000,00 190.846,08 153.342,30 24

SAFİ SATIŞ TUTARI 7.091.000,00 7.041.815,66 6.653.922,01 6

2014 yılı net satışları 2014 yılı programına göre % 99 oranında tahakkuk etmiş olup, geçen yıla göre % 6 oranında artış göstermiştir.

2014 Revize Program

Ana Mamuller İtibariyle Satış Miktar ve Tutarları

SÜMER HOLDİNG A.Ş

(6)

¨

2014 Y IL I

AY R INTI TÜMÜ

0,00

0,00 0,00

0,00 1.554.853,74 5.901.457,60

1.750,40 26.112,68

4.322.241,58

1.554.853,74 17.474,94

14.807,94

2.667,00 0,00

3.652.801,82 3.652.801,82

5.210.322,56 S ATIŞ L AR IN MAL İY E Tİ ( I+II+III+IV+V)

B -‐Dönem içi alış lar (+) C -‐S air s urette çıkış lar (-‐)

IV -‐ S ATIL AN 150 AMB AR I İP L İK L E R MAL İY E Tİ V -‐ S ATIL AN HİZ ME T MAL İY E Tİ

D-‐Dönem s onu ticari mallar (-‐)

III -‐ S ATIL AN TİC AR İ MAL L AR MAL İY E Tİ 4 -‐ Ö dünç ve İmalata Verilen Malzeme(155) (-‐) 5 -‐ Hes aplar aras ı düzeltme (-‐)

6 -‐ Dönem s onu s tok (-‐)

II -‐ S ATIL AN MAMUL MAL İY E Tİ A-‐Dönem baş ı ticari mallar s toku (+)

3 -‐ 2013 yılı s atış larından iade (+) 7 -‐ Dönem s onu s tok (-‐)

I -‐ ÜR E TİL E N MAMUL MAL İY E Tİ C -‐ Dokuyucu ücretleri

D -‐ G enel üretim giderleri A+B +C +D TO P L AMI E -‐ Y arı mamul kullanımı

1 -‐ Dönem baş ı s tok (+) 2 -‐ Dönem içi üretime giden (-‐)

F -‐Mamul s toklarında değiş im 1 -‐ Dönem baş ı s tok (+) 3 -‐ 150 Ambarına alınanlar (-‐) 4 -‐ Y arı mamul s ayım fazlalıkları (+) 5 -‐ 151-‐381 hes aplar aras ı tas hih (-‐) 6 -‐ 152 Ambarına alınanlar (-‐)

SÜMER HOLDİNG A.Ş.

ÜR E TİM MAL İY E Tİ

A -‐ Direkt ilk madde ve malzeme giderleri B -‐ Direkt iş çilik giderleri

2 -‐ Üretimden gelen (+)

SATIŞ MALİYET TABLOSU

(7)

¨

BİNALAR 0,00 11.318,20

TESİS-MAKİNA VE CİHAZLAR 27.000,00 91.456,00

DÖŞEME VE DEMİRBAŞLAR (Bilgisayar Alımı) 26.577,36

YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 60.081,00

DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 7.000,00 4.400,00

GENEL MÜDÜRLÜK 34.000,00 32.683,85

TAŞUCU İŞLETMESİ 166.000,00 161.148,71

GENEL TOPLAM 200.000,00 193.832,56

2014 YILI YATIRIMLAR ÖDENEK VE FİİLİLERİ

KAYDEDİLDİKLERİ SABİT KIYMET HESAPLARI

İTİBARİYLE YATIRIM HARCAMALARI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİ FİİLİ HARCAMA

(8)

2014 2 0 1 3

MEMUR MEMUR TOPLAM MEMUR MEMUR TOPLAM

Daimi İşçi K adrolu S özl. TOPLAMI İşçi + Memur Daimi İşçi K adrolu S özl. TOPLAMI İşçi + Memur

Fiili Fiili Fiili Fiili Fiili Fiili Fiili Fiili

HOLDİNG MER KEZİ 38 17 98 115 153 46 18 99 117 163

TAŞ UC U KAĞIT İŞ LETMES İ 18 3 7 10 28 19 3 7 10 29

GENEL TOPLAM 56 20 105 125 181 65 21 106 127 192

İŞ L E TME ADI

G -‐ İŞ Ç İ ve ME MUR S AYIL ARI

İŞÇİLİK GİDERLERİ

¨ 2014 Yılı 2013 Yılı

Fiililer

Revize Program Fiili Tah.% Fiili

Farkı (+, -‐, %)

Esas İşçilik 1.732.000,00 1.549.397,17 89 1.679.864,06 -‐8

Ek İşçilik Ödemeleri 1.682.000,00 1.479.419,06 88 1.377.639,85 7

Tazminatlar 1.173.000,00 847.057,59 72 741.777,63 14

İşçi Sosyal Yardımları 472.000,00 367.466,85 78 391.658,07 -‐6

İşçi Sigorta Primleri 679.000,00 657.357,21 649.574,90 1

GENEL TOPLAM (1+2) 5.738.000,00 4.900.697,88 85 4.840.514,51 1

GİDER NEV'İ

(9)

MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL

¨ 2013 Yılı Fiili'ler R evize Program Fiili Tah.% Fiili Artış % s i

Memur Ücretleri 1.580.000,00 1.382.412,14 87 1.345.037,53 3

S özleşmeli Personel Ücretleri 6.150.000,00 5.593.114,94 91 5.361.092,69 4

Memur Pers.S osyal Y ardımları 140.000,00 95.049,98 68 90.561,32 5

S özleşmeli Pers.S osyal Y ardımları 493.000,00 407.637,14 83 410.906,84 -‐1 Memur Pers.E meklilik Ödentileri 332.000,00 150.083,17 45 139.358,49 8 S özleşmeli Pers.E meklilik Ödentileri 4.895.000,00 4.188.698,30 86 4.210.632,25 -‐1

E ğitim Giderleri 5.000,00 750,00 15 826,98 -‐9

GE NE L TOPL AM (1+2) 13.595.000,00 11.817.745,67 87 11.558.416,10 2 GİDER NEV'İ

2014 Yılı

GİDERLERİ

(10)

C AR İ DÖ NE M Ö NC E K İ DÖ NE M

2 0 14 2 0 1 3

¨ ¨

I -‐ DÖ NE N VAR L IK L AR

A-‐ Haz ır Değ erler 56.905,32 77.514,22

1-‐ K as a 42,22

2-‐ Alınan Ç ekler

3-‐ B ankalar 56.618,42 76.970,25

4-‐ Verilen Ç ek.ve Ö d.E m. (-‐)

5-‐ D iğer Hazır D eğerler 286,90 501,75

B -‐ Menkul K ıymetler 1.379.601,18 1.285.601,18

1-‐ His s e S enetleri 3.601,18 3.601,18

2-‐ Ö z.K es .T ah.S enet ve B onoları 3-‐ K amu kes .T ah.S enet ve B onoları

4-‐ D iğer Menkul K ıymetler 1.376.000,00 1.282.000,00

5-‐ Men.K ıy.D eğ.D üş .K arş ılığı (-‐)

C -‐ T ic ari Alac aklar 5.850.289,48 5.053.557,36

1-‐ Alıcılar 1.336.355,47 844.127,38

2-‐ Alacak S enetleri

3-‐ Alacak S enetleri R ees kontu (-‐) 4-‐ K azanılmamış F inans al K ira.F a.G .

5-‐ Ver.D epozito ve T eminatlar 4.383.329,40 4.078.825,37

6-‐ D iğer T icari Alacaklar

7-‐ Ş üpheli T icari Alacaklar 5.153.525,55 5.041.371,63

8-‐ Ş üp.T ic.Alacak.K arş ılığı (-‐) 5.022.920,94 4.910.767,02

D-‐ Diğ er Alac aklar 457.848,82 371.289,46

1-‐ O rtaklardan Alacaklar

2-‐ İş tiraklerden Alacaklar

3-‐ B ağlı O rtaklardan Alacaklar

4-‐ P ers onelden Alacaklar 22.298,05 8.051,23

5-‐ D iğer Ç eş itli Alacaklar 435.550,77 363.238,23

6-‐ D iğer Alacak.S en.R ees kontu (-‐)

7-‐ Ş üpheli D iğer Alacaklar 9.612.410,36 4.257.782,35

8-‐ Ş üp.D iğer Alac.K arş ılığı (-‐) 9.612.410,36 4.257.782,35

E -‐ S toklar 4.385.417,50 5.941.731,76

1-‐ İlk Madde ve Malzeme 14.134,68 14.688,60

2-‐ Y arı Mamuller

3-‐ Mamuller 4.322.241,58 5.901.457,60

4-‐ T icari Mallar 14.807,94 17.474,94

5-‐ D iğer S toklar 8.120,62 8.110,62

6-‐ Ö dünç ve İmalata verilen Malzeme 26.112,68 7-‐ Verilen S ipariş Avans ları

F -‐ Y ıllara Y ayg ın İnş aat Ve O narım Maliyet 0,00 0,00

1-‐ Y ıllara Y aygın İnş aat Ve O nar. Ma.

2-‐ T aş eronlara Verilen Avans lar 3-‐ E nflas yon D üzeltme F arkları

G -‐ G el.Ayl.Ait G id.ve G el.T ah. 410.698,00 382.939,38

1-‐ G elecek Aylara Ait G iderler 336.087,10 323.909,51

2-‐ G elir T ahakkukları 74.610,90 59.029,87

H-‐ Diğ er Dönen Varlıklar 72.138,69 53.592,02

1-‐ D evreden K D V 2-‐ İndirilecek K D V

3-‐ D iğer K D V 6.018,99

4-‐ P eş in Ö d.Vergiler ve F onlar 66.119,70 53.592,02

5-‐ İş Avans ı

6-‐ P ers onel Avans ları

7-‐ S ayım ve T es ellüm Noks anları 8-‐ D iğer Ç eş itli D önen Varlıklar 9-‐ D iğer D önen Var.K arş ılığı (-‐)

DÖ NE N VAR L IK L AR T O P L AMI 12.612.898,99 13.166.225,38

2014 YILI SÜMER HOLDİNG A.Ş AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF ( VARLIKLAR )

(11)

C AR İ D Ö NE M Ö NC E K İ D Ö NE M 2 0 1 4 2 0 1 3

¨ ¨

II -‐ D UR AN VAR L IK L AR

A-‐ T ic ari Alac aklar 6.115,58 8.847,61

1-‐ Alıcılar

2-‐ Alacak S enetleri

3-‐ Alacak S enet.R ees kontu (-‐) 4-‐ K az anıl. F inans al K ira. F aiz G e.

5-‐ V erilen D epoz it ve T eminatlar 6.115,58 8.847,61

6-‐ Ş üpheli T icari Alacaklar K arş ılı (-‐)

B -‐ D iğ er Alac aklar 0,00 0,00

1-‐ O rtaklardan Alacaklar 2-‐ İş tiraklerden Alacaklar 3-‐ B ağ lı O rtaklardan Alacaklar 4-‐ P ers onelden Alacaklar 5-‐ D iğ er Ç eş itli Alacaklar

6-‐ D iğ er Alacak.S en.R ees kontu (-‐) 7-‐ Ş üpheli D iğ er Alacaklar K arş ılı (-‐)

C -‐ Mali D uran Varlıklar 9.776.604,65 8.565.725,94

1-‐ B ağ lı Menkul K ıymetler

2-‐ B ağ lı Menkul K ıy.D eğ .D üş .K arş .

3-‐ İş tirakler 9.776.604,65 8.565.725,94

4-‐ İş tirakler S er.T aah. (-‐)

5-‐ İş tirakler S er.P ay.D üş .K ar. (-‐) 6-‐ B ağ lı O rtaklar

7-‐ B ağ .O rt.S er.T aahhütleri (-‐) 8-‐ B ağ .O rt.S er.P ay.D eğ .D üş .K arş .(-‐)

D -‐ Maddi D uran Varlıklar 65.326.344,03 73.842.756,08

1-‐ Araz i ve Ars alar 20.886.879,07 21.159.961,72

2-‐ Y eraltı ve Y erüs tü D üz enleri 7.560.385,87 8.196.850,88

3-‐ B inalar 61.718.569,27 72.015.831,92

4-‐ T es is , Makina ve C ihaz lar 5.273.602,70 5.567.766,41

5-‐ T aş ıtlar 872.569,41 1.573.908,40

6-‐ D emirbaş lar 3.680.227,04 3.635.562,70

7-‐ D iğ er Maddi D uran V arlıklar

8-‐ B irikmiş Amortis manlar (-‐) 34.725.970,33 38.307.125,95

9-‐ Y apılmakta O lan Y atırımlar 60.081,00

10-‐ V erilen Avans lar

E -‐ Maddi O lmayan D uran Varlıklar 13.934,45 19.531,77

1-‐ H aklar 34,00 33,00

2-‐ Ş erefiye

3-‐ K uruluş ve Ö rg ütlen.G ider.

4-‐ Araş tırma ve G eliş tirme G id.

5-‐ Ö z el Maliyetler

6-‐ D iğ .Maddi O lmayan D uran V arl. 57.986,99 58.266,99

7-‐ B irikmiş Amortis manlar (-‐) 44.086,54 38.768,22

8-‐ V erilen Avans lar

F -‐ Ö z el T ükenmeye T abi Varlıklar 0,00 0,00

1-‐ Arama G iderleri

2-‐ H az ırlık ve G eliş tirme G iderleri 3-‐ D iğ er Ö z el T ük.T abi V arlıklar 4-‐ B irikmiş T ük.P ayları (-‐) 5-‐ V erilen Avans lar

G -‐ G el.Y ıl.ait G id.ve G el.T ahakkukları 0,00 0,00

1-‐ G elecek Y ılllara ait G iderler

2-‐ G elir T ahakkukları

H -‐ D iğ er D uran Varlıklar 0,00 0,00

1-‐ G el.Y ıl.İndirilecek K D V 2-‐ D iğ er K D V

3-‐ P eş in Ö denen V erg iler V e F on.

4-‐ G elecek Y ılllara Ait S toklar

5-‐ E lden çıkarılacak s tok ve mad.var.

6-‐ D iğ er Ç eş itli D uran V arlıklar 7-‐ S tok D eğ er D üş ük.K arş . (-‐) 8-‐ B irikmiş Amortis manlar (-‐)

D UR AN VAR L IK L AR T O P L AMI 75.122.998,71 82.436.861,40

AK T İF (VAR L IK L AR ) T O P L AMI 87.735.897,70 95.603.086,78

NAZ IM H E S AP L AR 2.279.153.978,26 2.621.148.783,92

AKTİF ( VARLIKLAR )

2014 YILI SÜMER HOLDİNG A.Ş AYRINTILI BİLANÇO

(12)

C AR İ DÖNE M ÖNC E K İ DÖNE M

2 0 1 4 2 0 13

¨ ¨

I -‐ K IS A VADE L İ Y AB ANC I K AY NAK L AR

A-‐ Mali B orç lar 0,00 0,00

1-‐ B anka K redileri

2-‐ F inansal K iralama İşlemlerinden B orçlar 3-‐ E rte.F inan.K iralama B orçlan.Maliye.(-‐) 4-‐ Uzun Vad.K rd.Anap.T ak.ve F aizleri 5-‐ T ah.Anap.ve B orç T ak.ve F aizleri 6-‐ Ç ıkarılmış B onolar ve S enetler 7-‐ Ç ıkarılmış Diğer Men.K ıymetler 8-‐ Men.K ıy.İhraç F arkı (-‐)

9-‐ Diğer Mali B orçlar

B -‐ Tic ari B orç lar 682.097,37 532.770,71

1-‐ S atıcılar 589.383,33 299.662,31

2-‐ B orç S enetleri

3-‐ B orç S enetleri R eeskontu (-‐)

4-‐ Alınan Depozito ve T eminatlar 92.714,04 233.108,40

5-‐ Diğer T icari B orçlar

C -‐ Diğ er B orç lar 1.100.436,18 820.299,61

1-‐ O rtaklara B orçlar 2-‐ İştiraklere B orçlar 3-‐ B ağlı Ş irketlere B orçlar

4-‐ P ersonele B orçlar 289,82 84,53

5-‐ Diğer Ç eşitli B orçlar 1.100.146,36 820.215,08

6-‐ Diğer B orç S enetleri R eeskontu (-‐)

D-‐ Alınan Avans lar 2.525,14 4.464,82

E -‐ Y ıllara Y ayg ın İnş aat ve Onarım Hak.E d.B ed.

1-‐ Y ıllara Y aygın İnş aat ve O narım Hak.E d.B ed.

2-‐ E nflasyon Düzeltme F arkları

F -‐ Ödenec ek Verg i ve Diğ .Y ükümlülükler 883.787,12 424.434,55

1-‐ Ö denecek Vergi ve F onlar 339.379,47 256.298,92

2-‐ Ö denecek S osyal G üvenlik K esintileri 168.785,31 168.135,63

3-‐ Vad.G eç.E rt.veya T ak.Ver.ve Diğer Y ük.

4-‐ Ö denecek Diğer Y ükümlülükler 375.622,34

G -‐ B orç ve G ider K arş ılıkları 73.973.000,00 79.571.000,00

1-‐ Dön.K arı ver.ve Diğ.Y as.Y ük.K arş.

2-‐ Dön.K arı P eş.Ö d.ver.ve Diğ.Y ük.(-‐) 3-‐ K ıdem T azminatı K arşılığı

4-‐ Diğer B orç ve G ider K arşılığı 73.973.000,00 79.571.000,00 H-‐ G elec ek Ayl.Ait G el.ve G id.Tahakkukları 274.423,95 266.485,68

1-‐ G elecek Aylara Ait G elirler 152.291,00 139.673,00

2-‐ G ider T ahakkukları 122.132,95 126.812,68

I-‐ Diğ er K ıs a Vadeli Y abanc ı K aynaklar 2.385,53 0,00

1-‐ Hesaplanan K DV

2-‐ Diğer K DV 2.385,53

3-‐ S ayım ve T esellüm F azlaları 4-‐ Diğer Ç eşitli Y abancı K aynaklar

K IS A VADE L İ Y AB ANC I K AY NAK L AR TOP L AMI 76.918.655,29 81.619.455,37

2014 YILI SÜMER HOLDİNG A.Ş AYRINTILI BİLANÇO

PASİF ( KAYNAKLAR )

(13)

C AR İ DÖNE M ÖNC E K İ DÖNE M

2 0 14 2 0 1 3

¨ ¨

II -‐ UZ UN VADE L İ Y AB ANC I K AY NAK L AR

A-‐ Mali B orç lar 0,00 0,00

1-‐ B anka K redileri

2-‐ F inansal K iralama İşlemlerinden B orçlar 3-‐ E rte.F inan.K iralama B orçlan.Maliye.(-‐) 4-‐ Ç ıkarılmış B onolar ve S enetler 5-‐ Ç ıkarılmış Diğer Men.K ıymetler 6-‐ Men.K ıy.İhraç F arkı (-‐)

7-‐ Diğer Mali B orçlar

B -‐ Tic ari B orç lar 0,00 0,00

1-‐ S atıcılar 2-‐ B orç S enetleri

3-‐ B orç S enetleri R eeskontu (-‐) 4-‐ Alınan Depozito ve T eminatlar 5-‐ Diğer T icari B orçlar

C -‐ Diğ er B orç lar 0,00 0,00

1-‐ O rtaklara B orçlar 2-‐ İştiraklere B orçlar 3-‐ B ağlı O rtaklara B orçlar 4-‐ Diğer Ç eşitli B orçlar

5-‐ Diğer B orç S enetleri R eeskontu (-‐) 6-‐ K amuya olan E rt.ve T aks. B orçlar D-‐ Alınan Avans lar

E -‐ B orç ve G ider K arş ılıkları 0,00 113.761,30

1-‐ K ıdem T azminatı K arşılığı

2-‐ Diğer B orç ve G ider K arşılıkları 113.761,30

F -‐ G elec ek Ayl.Ait G el.ve G id.Tahakkukları 0,00 0,00

1-‐ G elecek Aylara Ait G elirler 2-‐ G ider T ahakkukları

G -‐ Diğ er Uzun Vadeli Y abanc ı K aynaklar 0,00 0,00

1-‐ G el.Y ıl.E rt.veya T er.E d.K DV.

2-‐ T esise K atılma P ayı

3-‐ Diğer Uzun Vadeli Y abancı K aynaklar

UZ UN VADE L İ Y AB ANC I K AY N. TOP L AMI 0,00 113.761,30

III -‐ ÖZ K AY NAK L AR

A-‐ Ödenmiş S ermaye 2.640.264.125,00 2.633.564.125,00

1-‐ S ermaye 2.799.080.000,00 2.799.080.000,00

2-‐ Ö denmemiş S ermaye (-‐) 158.815.875,00 165.515.875,00

3-‐ S ermaye Düzenlemesi O lumlu F arkları 4-‐ S ermaye Düzenlemesi O lumsuz F arkları

B -‐ S ermaye Y edekleri 0,00 0,00

1-‐ Hisse S enedi İhraç P rimleri 2-‐ Hisse S enedi İptal K arları

3-‐ M.D.V.Y eniden Değerleme Artışları 4-‐ İştirakler Y eniden Değerleme Artışları 5-‐ Diğer S ermaye Y edekleri

C -‐ K ar Y edekleri 168.366.836,53 168.366.836,53

1-‐ Y asal Y edekler 86.815.814,08 86.815.814,08

2-‐ S tatü Y edekleri 381,38 381,38

3-‐ O lağanüstü Y edekler 81.171.391,50 81.171.391,50

4-‐ Diğer K ar Y edekleri 379.249,57 379.249,57

5-‐ Ö zel F onlar 0,00 0,00

D-‐ G eç miş Y ıllar K arları

E -‐ G eç miş Y ıllar Z ararları (-‐) (2.788.061.091,42) (2.761.649.576,81)

F -‐ Dönem Net K arı / Z ararı (9.752.627,70) (26.411.514,61)

ÖZ K AY NAK L AR TOP L AMI 10.817.242,41 13.869.870,11

P AS İF (K AY NAK L AR ) TOP L AMI 87.735.897,70 95.603.086,78

NAZ IM HE S AP L AR 2.279.153.978,26 2.621.148.783,92

2014 YILI SÜMER HOLDİNG A.Ş AYRINTILI BİLANÇO

PASİF ( KAYNAKLAR )

(14)

C AR İ DÖNE M ÖNC E K İ DÖNE M 2 0 1 4 2 0 1 3

¨ ¨

A-‐ B R ÜT S ATIŞ L AR 7.259.358,74 6.852.788,73

1-‐ Mağaza 1.233.173,02 1.515.212,18

2-‐ R e'sen 0,00

3-‐ R esmi 0,00

4-‐ L iman Hizmet 6.026.185,72 5.337.576,55

5-‐ Diğer G elırler 0,00

B -‐ S ATIŞ İNDİR İML E R İ (-‐) 217.543,08 198.866,72

1-‐ S atıştan İadeler (-‐) 26.697,00 45.524,42

2-‐ S atış İskontoları (-‐) 0,00

3-‐ Diğer İndirimler (-‐) 190.846,08 153.342,30

C -‐ NE T S ATIŞ L AR 7.041.815,66 6.653.922,01

D-‐ S ATIŞ L AR IN MAL İY E Tİ (-‐) 5.210.322,56 4.636.853,14

1-‐ S atılan Mamuller Maliyeti (-‐) 1.554.853,74 1.776.680,78

2-‐ S atılan T ic.Mal.Maliyeti (-‐) 2.667,00 586,99

3-‐ S atılan Hizmet Maliyeti (-‐) 3.652.801,82 2.859.585,37

4-‐ Diğer S atışların Maliyeti (-‐) 0,00

B R ÜT S ATIŞ K AR I VE Y A Z AR AR I 1.831.493,10 2.017.068,87

E -‐ F AAL İY E T G İDE R L E R İ (-‐) 16.511.528,30 16.275.265,74

1-‐ Araştırma ve G eliştirme G id. (-‐) 0,00

2-‐ P az.S at.ve Dağıtım G iderleri (-‐) 547.402,11 562.599,80

3-‐ G enel Y önetim G iderleri (-‐) 15.964.126,19 15.712.665,94

F AAL İY E T K AR I VE Y A Z AR AR I -‐14.680.035,20 -‐14.258.196,87

F -‐ DİĞ E R F AAL .OL AĞ AN G E L İR VE K AR L AR 22.458.124,81 10.064.290,67

1-‐ İştiraklerden T emettü G elirleri 1.159.558,78 848.947,61

2-‐ B ağlı O rtaklardan T emettü G elirleri 0,00

3-‐ F aiz G elirleri 520.745,45 367.449,02

4-‐ K omisyon G elirleri 0,00

5-‐ K onusu K almayan K arşılıklar 85.554,17 758.846,31

6-‐ Menkul K ıymetler S atış K arları 0,00

7-‐ K ambiyo K arları 157.175,45 85.920,70

8-‐ R eeskont F aiz G elirleri 0,00

9-‐ E nflasyon Düzeltme karı 0,00

10-‐ Diğer O lağan G elir ve K arlar 20.535.090,96 8.003.127,03

G -‐ DİĞ E R F AAL .OL AĞ AN G İDE R VE Z AR AR L AR (-‐) 6.533.236,07 13.190.376,49

1-‐ K omisyon G iderleri 30.073,08 31.875,69

2-‐ K arşılık G iderleri 6.393.075,03 549.228,18

3-‐ Menkul K ıymet S atış Z ararları 0,00

4-‐ K ambiyo Z ararları 4.889,47 2.081,64

5-‐ R eeskont F aiz G iderleri 0,00

6-‐ E nflasyon Düzeltme Z ararları 0,00

7-‐ Diğer O lağan G ider ve Z ararlar 105.198,49 12.607.190,98

H-‐ F İNANS MAN G İDE R L E R İ (-‐) 0,00 0,00

1-‐ K ısa Vadeli B orçlanma G iderleri (-‐) 0,00

2-‐ Uzun Vadeli B orçlanma G iderleri (-‐) 0,00

OL AĞ AN K AR veya Z AR AR 1.244.853,54 (17.384.282,69)

I-‐ OL AĞ ANDIŞ I G E L İR VE K AR L AR 981.380,79 507.022,71

1-‐ Ö nceki Dönem G elir ve K arları 914.136,36 347.955,89

2-‐ Diğer O lagandışı G elir ve K arlar 67.244,43 159.066,82

j-‐ OL AĞ ANDIŞ I G İDE R VE Z AR AR L AR (-‐) 11.978.862,03 9.534.254,63 1-‐ Ç alışmayan K ısım G ider ve Z ararları (-‐) 0,00

2-‐ Ö nceki Dönem G ider ve Z ararlar (-‐) 4.581.362,33 4.502.415,68

3-‐ Diğer O lağandışı G ider ve Z ararlar (-‐) 7.397.499,70 5.031.838,95

DÖNE M K AR I veya Z AR AR I (9.752.627,70) (26.411.514,61)

GELİR TABLOSU

SÜMER HOLDİNG A.Ş.

(15)

Nakit akım tablosu

Nakit kaynakları ve kullanım yerler

Cari dönem Bin TL

A- Dönem başı nakit mevcudu 1.364

B- Dönem içi nakit girişleri 24.967

1- Satışlardan elde edilen nakit: 7.534

a) Net satışlar 7.042

b) Ticari alacaklardaki azalışlar -

c) Ticari alacaklardaki artışlar (-) 492

2- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan sağlanan nakit 8.057

3- Olağan dışı gelir ve karlardan sağlanan nakit 774

4- Kısa vadeli yabancı kayn.artş. sağl. nakit : (alımlarla ilgili olmayan) 1902

a) Menkul kıymet ihraçlarından -

b) Alınan krediler -

c) Dİğer artışlar 1902

5- Uzun vadeli yab. kay. artışlardan sağlanan nakit :(alımlarla ilgili olmayan) -

a) Menkul kıymet ihraçlarından -

b) Alınan krediler -

c) Dİğer artışlar -

6- Sermaye artışından sağlanan nakit 6.700

7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit -

8- Diğer nakit girişleri

C- Dönem içi nakit çıkışları 24.894

1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları : 3.622

a) Satışların Maliyeti 5.210

b) Stoklardaki artışlar -

c) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan ) azalışlar -

d) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan ) artışlar (-) -

e) Amortisman ve nakit çıkış gerektirmeyen giderler (-) 1.588

f) Stoklardaki azalışlar (-) -

2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları : 18.099

a) Araştırma ve geliştirme giderleri -

b) Pazarlama satış ve dağtım giderleri 547

c) Genel yönetim giderleri 15.964

d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-) 1.588 3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları : 30

a) Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar 30

c) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-)

4- Finanman giderlerinden dolayı nakit çıkışları

5- Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı : 36

a) Olağan dışı gider ve zararlar 36

b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-) -

6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları 194

7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri ( Alımlarla ilgili olmayan) : 415

a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri -

b) Alınan krediler anapara ödemeleri

c) Diğer ödemeler 415

8- Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri ( Alımlarla ilgili olmayan) : 0

a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri -

b) Alınan krediler anapara ödemeleri

c) Diğer ödemeler

9- Ödenen vergi ve benzerleri 2.692

10- Ödenen temettüler -

11- Diğer nakit çıkışları

D- Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C) 1.437

E- Nakit artış veya azalış (B-C) 73

(16)

Not : Holding sermayesinin tamamı ( % 100 ), Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığına aittir.

Yönetim Kurulu; Genel Kurul’un 12/03/2015 tarih 2015/ÖİB-‐K-‐12 sayılı Kararı ile ibra edilmiş olup, 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Sayıştay Denetimi devam etmektedir.