PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

(1)

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU Tarih : 03 / 01 / 2012

Sayı : 01

02 / 01 / 2012 tarih ve 03 sayılı Meclis Kararı ile Komisyonumuza havale edilen Denetim Komisyonu’nun uzman çalıştırılıp çalıştırmayacağı, çalışma gün sayısı ve ödenecek ücretlerle ilgili konu incelenerek;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. Maddesi gereği kamu kurum ve kuruluşlarından 2 adet uzman personel temin edilmesine, temin edilmediği takdirde kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilerden 2 personel ve bu kişilerin 25 iş gününü aşmamak üzere çalıştırılmasına,

Çalıştırılacak personellere maddede öngörülen hesaplama yönetiminin üst limitinden kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere 1000 gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanan kat sayı çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere ödeme yapılacaktır.

Kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere yine aynı maddenin aynı paragrafına göre 2000 gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanan aylık kat sayı çarpımı sonucu bulunacak miktar üzerinden ödenmesinin uygun olduğuna oybirliğiyle karar verilmiştir.

Mustafa ÜNAL Gülser YANAR Hatice İŞCAN

Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü

Mete YILMAZ Mehmet Sadık CANBAZ

Üye Üye PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU TARİH : 03.01.2012

KARAR: 2012/ 02

Meclisimizin 02.01.2012 tarih ve 05 sayılı kararı ile incelenmek ve tetkik edilmek üzere komisyonumuza havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2012 Mali Yılında Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılacak olan personele ödenecek aylık net ücretlerini belirten 02.01.2012 tarih ve 6 sayılı yazısı ve eki cetveller komisyonumuzda görüşülmüş olup;

2011 yılında çalışıp, 2012 yılında da çalışmaları uygun görülenlere ait I Sayılı Cetvelde gösterilen boş kadrolarda ve 2012 yılında ihtiyaç duyulması halinde çalıştırılacak II Sayılı Cetvelde gösterilen boş kadrolarda çalıştırılacaklara ödenecek net ücret, Müdürlükten geldiği şekliyle net ücret olarak ödenmek üzere kabul edilmesine komisyonumuzca oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yüce Meclis’e arz olunur.

Mustafa ÜNAL Gülser YANAR Hatice İŞCAN Komisyon Başkanı Başkan Yardımcısı Sözcü

M.Sadık CANBAZ Mete YILMAZ

Üye Üye

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU Tarih : 03.01.2012

Sayı : 3

(2)

02.01.2012 tarih ve 04 sayılı Meclis Kararı ile komisyonumuza havale edilen Belediyemizin İç Anadolu Belediyeler Birliğine üye olunması konusu incelenerek;

25 / 01 / 1991 tarih ve 91/1427 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olan İç Anadolu Belediyeler Birliğine 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (o) fıkrası gereği Belediyemizin üye olmasına ve bu konuda yapılacak işlemler için Başkanlığa yetki verilmesinin uygun olduğuna oyçokluğuyla karar verildi.

Üye Üye

İMAR, HUKUK VE PLAN BÜTÇE ORTAK KOMİSYON RAPORU

Tarih : 04.12.2012 Sayı : 04

Belediyemiz Meclisinin 02.01.2012 tarih ve 06 sayılı kararı ile Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen;

3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi kapsamında şüyulu ve müstakil inşaat yapmaya müsait imar parsellerindeki Belediye hisselerinin, parselin diğer hissedarlarına 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre bedel takdiri suretiyle Encümen kararı ile satılması için Başkanlığa yetki verilmesi konusu Değerlendirilerek;

Eskişehir Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 13.10.2011 tarih ve 5090 sayılı yazıları ekinde, yine İçişleri Bakanlığı Mahalli idareler Genel Müdürlüğünün 19.01.2010 tarih ve 1264- 45053 sayılı görüş yazılarında;

Gerek Danıştay 6. Dairesinin 2000/2911 Esas ve 2001/4951 sayılı kararında, gerek 2003/7140 Esas ve 2005/4038 sayılı kararında gerekse de Danıştay 13. Dairesinin 2008/3526 Esas ve 2008/6807 sayılı kararlarında Belediye Meclisinin ayda bir kez toplanabilecek olması ve Meclisin yüklendiği görevlerin etkin ve süratlı bir şekilde yerine getirilmesi gerekliliği karşısında, Belediye Meclisinin Kanunla kendisine görev olarak verilen konulardaki yetkisini ancak sınır ve kapsamını açıkça belirtmek kaydıyla devredilebileceği görüşüne yer verilmiş olup, Komisyonumuzda;

Bu çerçevede yapılan satışlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmamasından dolayı, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesine istinaden; 2012 yılı içerisinde satışı yapılacak olan Ticaret taramalı yapı adalarında 25,00m2 ve 25,00m2 altı, Konut alanlarında 50,00m2 ve 50,00m2 altındaki Belediyemiz adına kayıtlı şüyulu parseller ile müstakil inşaat yapmaya müsait imar parsellerindeki Belediye hisselerinin, parselin diğer hissedarlarına 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre bedel takdiri suretiyle Belediye Encümeni kararıyla satılabilmesi konusunda; Başkanlığa yetki verilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

İMAR KOMİSYONU

Dr.M. Fuat GÜRCÜOĞLU İbrahim KÖKDERE Recep YILDIZ Başkan Başkan Yardımcısı Üye Tuncer KÖKÜER Hasan Fuat SEÇKİNER

Üye Raportör PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

Mustafa ÜNAL Gülser YANAR Mete YILMAZ Başkan Başkan Yardımcısı Üye

(3)

M. Sadık CANBAZ Hatice İŞCAN Üye Sözcü

HUKUK KOMİSYONU

Ahmet İLKER Ali TOPKAYA H. Hüseyin BOLAT Başkan Başkan Yardımcısı Raportör

Vahap ATA Seyfullah YILDIRIM Üye Üye

İMAR VE PLAN BÜTÇE ORTAK KOMİSYON RAPORU Tarih : 04.01.2012

Sayı : 05

Belediyemiz Meclisinin 03.10.2011 tarih ve 250 sayılı kararı ile Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen, Sazova mahallesi Ziraat Caddesi Yeşilköy Villaları önünde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında yeşil alan içerisinde kalan direk tipi trafonun bulunduğu 7.00m x 4.00m = 28.00m2 alanın Tedaş Genel Müdürlüğü adına, 29 yıllığına tahsisi konusununda;

Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 9. Maddesinin tamamında değişiklik yapılması ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2011 tarih ve 203 sayılı kararında trafolarla ilgili “

….Teknik gereklilikler elverdiği sürece trafoların yer altında yapılmaları zorunlu olup, mevcut trafolarında yer altına alınmaları öncelikli esastır.” İbaresine istinaden söz konusu direk tipi trafonun yer altına alınması kaydıyla tahsisi konusunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

İMAR KOMİSYONU

Dr.M. Fuat GÜRCÜOĞLU İbrahim KÖKDERE Recep YILDIZ Başkan Başkan Yardımcısı Üye Tuncer KÖKÜER Hasan Fuat SEÇKİNER

Üye Raportör PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

Mustafa ÜNAL Gülser YANAR Mete YILMAZ Başkan Başkan Yardımcısı Üye M. Sadık CANBAZ Hatice İŞCAN

Üye Sözcü

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TOPLANTI TARİHİ : 02.03.2012

SAYI : 6

Tepebaşı Belediye Meclisinin 01.03.2012 tarih ve 34 sayılı kararı ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere gönderilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.02.2012 tarih ve 211 sayılı yazısı ve eki (II) sayılı cetvel komisyonumuzca incelenmiş olup;

Sağlık İşleri Müdürlüğünün ihtiyacı doğrultusunda hazırlanan, (II) Sayılı Cetvelde bulunan Boş Memur Kadrolarının unvan ve derece değişikliği önerisinin komisyonumuzca yapılan inceleme sonucu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve

(4)

Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlandığı görülerek konunun müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir

Komisyon Başkanı Başkan Yardımcısı Sözcü

Üye Üye

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TOPLANTI TARİHİ : 02.03.2012

SAYI : 7

Tepebaşı Belediye Meclisinin 01.03.2012 tarih ve 35 sayılı kararı ile, Sağlık İşleri Müdürlüğünün ihtiyacı doğrultusunda yapılacak unvan ve derece değişikliği ile yeni ihdas edilecek kadrolar ve emeklilik istifa gibi nedenlerle boşalan kadrolarda ihtiyaç duyulması halinde sözleşmeli olarak çalıştırılacaklara ödenecek aylık net ücretlerinin ve ek ödeme oranlarının belirlenmesi konusu ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.02.2012 tarih ve 213 sayılı yazısı incelenmek ve tetkik edilmek üzere komisyonumuza gönderilmiş olup;

05.01.2012 tarih ve 11 sayılı meclis kararı ile 2011 yılında çalışıp, 2012 yılında da çalışması uygun görülen kadrolar ile 2012 Mali Yılı içerisinde ihtiyaç duyulması halinde çalıştırılacak boş kadrolara ilişkin ödenecek aylık net ücretleri ve ödenecek ek ödeme oranlarını belirten meclis kararının alındığı,

Yukarıda belirtilen değişiklik nedeni ile, unvan ve derecesi değiştirilerek yeni ihdas edilen memur kadroları ile emeklilik ve istifa gibi nedenlerle boşalan kadrolarda 2012 yılında ihtiyaç duyulması halinde sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak aşağıda gösterilen boş kadrolarda çalıştırılacaklara, aylık ücretlerinin karşılarında belirlenen net ücret ve ek ödeme oranlarından ödenmek üzere kabul edilmesine komisyonumuzca oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yüce Meclise arz olunur.

BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ İLE İHDAS EDİLEN

2012 YILINDA İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE ÇALIŞTIRILACAK BOŞ KADROLAR

SINIF

I UNVANI

DERECES İ

ADED İ

EK ÖDEME ORANI %

ÖDENECEK AYLIK NET ÜCRET

SHS

DİŞ

TABİBİ 1 3 165 1.942,23TL

SHS

DİŞ

TABİBİ 5 3 165 1.942,23 TL

SHS TABİP 1 1 170 2.141,80 TL

Mustafa ÜNAL Gülser YANAR Hatice İŞCAN Komisyon Başkanı Başkan Yardımcısı Sözcü

Üye Üye

(5)

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU TARİH :02/03/2012

KARAR:08

01.03.2012 tarih ve 38 Sayılı Meclis kararı ile incelenmek üzere Komisyonumuza gönderilen Belediyemiz hizmetinde kullanılmak üzere 1 adet mini kazıcı yükleyici, 1 adet paletli ekskavatör ve 1 adet çekici tır alımı işi 5393 sayılı Belediye Kanunun 68. Maddesinin d ve e bentlerine göre İller Bankası A.Ş.’den 600.000.TL. kredi alınması hususu komisyonumuza incelenmesi sonucunda,

KARAR: 600.000.TL. İller Bankasından Kredi alınması Plan ve Bütçe komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Mustafa ÜNAL Gülser YANAR Hatice İŞCAN Başkan Başkan Yrd. Sözcü

Mete YILMAZ Mehmet Sadık CANBAZ Üye Üye

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU TARİH :02/03/2012

KARAR:09

01.03.2012 tarih ve 39 Sayılı Meclis kararı ile incelenmek üzere Komisyonumuza gönderilen Prefabrik Kapalı Pazar yeri yapımı işinde kullanılmak üzere 3.000.000.-TL.Kredi talebi 5393 sayılı Belediye Kanunun 68. Maddesinin d ve e bentlerine göre 06.10.2011 tarih 261 Sayılı Meclis kararı ile kabul edilmiştir.

İller Bankası Bütçe yılını aştığından Meclis Kararının yenilenmesini istediğinden 5393 sayılı Belediye Kanunun 68. Maddesinin d ve e bentlerine göre Kredi kullanılması ve Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu;

KARAR: Plan ve Bütçe komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Mustafa ÜNAL Gülser YANAR Hatice İŞCAN Başkan Başkan Yrd. Sözcü

Mete YILMAZ Mehmet Sadık CANBAZ Üye Üye

İMAR VE PLAN BÜTÇE ORTAK KOMİSYON RAPORU

Tarih : 04.04.2012 Sayı : 11

Belediyemiz Meclisinin 02.04.2012 tarih ve 68 sayılı kararı ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen İlçemiz Muttalıp Mahallesi 22N-3a pafta, 420 ada, 533,00

(6)

m2’lik, 8 parsel sayılı Belediyemiz adına kayıtlı taşınmazın yerine, yine aynı mevkii de bulunan Muttalıp Mahallesi 22N-3b pafta, 409 ada, 595,00 m2’lik, 8 parsel sayılı taşınmazın 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. Maddesine istinaden Takasının(Trampa) kabulüne ve bu konuda yapılacak işlemler için Başkanlığa yetki verilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

İMAR KOMİSYONU

Dr.M. Fuat GÜRCÜOĞLU Hatice İŞCAN Yücel EROL

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Tuncer KÖKÜER Bünyamin FİDAN

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

Ahmet İLKER Ömer DURU Ali TOPKAYA

Komisyon Başkanı Başkan Yardımcısı Sözcü Gülser YANAR Seyfullah YILDIRIM

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU Tarih : 04.04.2012

Sayı : 12

Belediyemiz Meclisinin 02.04.2012 tarih ve 69 sayılı kararı ile Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen, Eskişehir İli, Tepebaşı İlçe, Tapunun Aşağısöğütönü Mahallesi, 10137 ada, 5 nolu parselde bulunan Tepebaşı – Aşağısöğütönü Toplu Konut projesi kapsamında yapılan ve Toki tarafından vatandaşa satışı yapılan Sıraevler tipi S27 nolu Dublex dairenin Belediyemiz tarafından satın alınması konusunun kabulüne ve bu konuda yapılacak işlemler için Başkanlığa yetki verilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

Komisyon Başkanı Başkan Yardımcısı Sözcü

Gülser YANAR Seyfullah YILDIRIM PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU TARİH :04/04/2012

KARAR:13

(7)

02.04.2012 tarih ve 71 Sayılı Meclis kararı ile incelenmek üzere Komisyonumuza gönderilen Belediyemiz hizmetinde kullanılmak üzere 1 adet Pnelvan, 1 adet Midibüs olmak üzere 2 adet araç alım işi komisyonumuzca incelenmiş 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10.maddesine eklenen 13.07.2005 tarih 25847sayılı resmi gazetede …….il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler demektedir.

237 sayılı kanunun 10.maddesi gereği müdürlüğün isteği doğrultusunda 2 adet araç alım işi Plan ve Bütçe komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Komisyon Başkanı Başkan Yardımcısı Sözcü Gülser YANAR Seyfullah YILDIRIM

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU Tarih : 03 /05/ 2012

Karar No : 14

Meclisimizin, 02/05/2012 Tarih ve 89 Sayılı Meclis Kararı ile incelenmek üzere Komisyonumuza gönderilen 2011 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı Komisyon ca incelenmesin de;

1- GİDER KESİN HESABI:

2011 Mali Yılı Bütçesi ile öngörülen;

I- 01 Personel giderleri ödeneği 11.484.410,00 TL.yılı içerisinde eklenen 1.469.050,08 TL.

düşülen 210.467,22 TL. Toplam ödenek 12.742.992,86 TL. olduğu, bu ödeneğin 12.306.603,00 TL.’sı harcanmış, 436.389,86 TL.’sının İptal edildiği görülmektedir.

II- 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi ödeneği 2.169.300,00 TL. yılı içerisinde eklenen 248.428,11 TL. düşülen 12.297,92 TL. Toplam ödenek 2.405.430,19 TL. olduğu, bu ödeneğin 2.280.036,01 TL.’sı harcanmış, 125.394,18 TL.’sının İptal edildiği görülmektedir.

III- 03 Mal ve Hizmet Alım giderleri ödeneği 35.980.999,90 TL.yılı içerisinde eklenen 7.713.692,42 TL. düşülen 348.253,12 TL. Toplam ödenek 43.346.439,20 TL. olduğu, bu ödeneğin 39.115.981,13 TL.’sı harcanmış, 4.020.458,07 TL.’sının İptal edildiği 210.000,00 TL. ödenek devrettiği görülmektedir.

IV- 04 Faiz giderleri ödeneği 1.050.000,00 TL.yılı içerisinde düşülen 50.000,00 TL. Toplam ödenek 1.000.000,00 TL. olduğu, bu ödeneğin 970.676,36 TL.’sı harcanmış, 29.323,64 TL.’sının İptal edildiği görülmektedir.

V- 05 Cari Transferler ödeneği 4.748.500,00 TL.yılı içerisinde eklenen 355.830,35 TL.

Toplam ödenek 5.104.330,35 TL. olduğu, bu ödeneğin 2.673.746,42 TL.’sı harcanmış, 2.430.583,93 TL.’sının İptal edildiği görülmektedir.

VI- 06 Sermaye giderleri ödeneği 26.590.290,10 TL.yılı içerisinde eklenen 6.728,00 TL.

düşülen 1.356.958,35 TL. Toplam ödenek 25.240.059,75 TL. olduğu, bu ödeneğin 18.090.256,96 TL.’sı harcanmış, 3.259.802,79 TL.’sının İptal edildiği 2012 yılına 3.890.000,00 TL.ödenek devri görülmektedir.

VII- 09 Yedek Ödenekler ödeneği 7.976.500,00 TL.yılı içerisinde düşülen 7.815.752,35 TL.

Toplam ödenek 160.747,65 TL. olduğu, bu ödeneğin 160.747,65 TL.’sının İptal edildiği görülmektedir.

2011 Yılı Bütçesinin toplam 90.000.000,00 TL. ödenek öngörülmüş, yılı içersinde 9.793.728,96 TL. eklenmiş, 9.793.728,96 TL. düşülmüş, net bütçe ödeneği 90.000.000,00

(8)

TL.olduğu, bu ödeneğin 75.437.299,88 TL.’sının harcandığı, 10.462.700,12 TL’ sının İptal edildiği 2012 yılına 4.100.000,00 TL. ödenek devrettiği komisyonumuzca görülmüştür.

2011 Mali Yılı toplam gider bütçesi 90.000.000,00 TL’nin toplam yapılan harcamaya göre gerçekleşme oranı % 83,82 oranında meydana gelmiştir.

2011 Mali Yılı sonunda Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 39.

Maddesine göre 4191 Sayılı ve 29.12.2011 Tarihli Encümen Kararı alınarak, Belediyemizin 2011 Mali Yılı Bütçesine konulan ödeneklerden, harcanmayan 10.462.700,12 TL’ lik tutarın iptali ve 4.100.000,00TL. ödenek devri uygun görülmüştür.

2-GELİR KESİN HESABI :

2011 Yılı Gelir Bütçesi ile tahmin edilen 86.000.000,00-TL. Tahakkuk dağılımı ve net tahsilât geliri;

I- 01 Vergi Gelirleri 40.047.000,00 TL. Tahmin edilmiş 2010 Yılından 9.621.130,40 TL.

devretmiş, yılı içerisinde 35.989.226,60 TL. tahakkuk etmiş, toplam tahakkuk 45.610.357,00 TL. olduğu tahakkukun 34.617.329,68 TL.’sı tahsil edilmiş, 250.028,10 TL.’ sı Ret ve iade edilmiş,net tahsilatı 34.367.301,58 TL. olduğu görülmüştür. 2012 Yılına 11.243.055,42 TL.’sı devrettiği görülmüş gerçekleşme oranı net tahsilata göre

%75,35’dir.

II- 03 Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 4.822.000,00 TL. Tahmin edilmiş yılı içerisinde 6.202.318,42 TL. tahakkuk etmiş, toplam tahakkuk 6.202.318,42 TL. olduğu tahakkukun 6.215.317,63 TL.’sı tahsil edilmiş, 12.999,21 TL.’ sı Ret ve iade edilmiş, net tahsilatı 6.202.318,42 TL. olduğu görülmüştür. Gerçekleşme oranı net tahsilata göre %100’dür.

III- 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 415.000,00 TL. Tahmin edilmiş, yılı içerisinde 523.174,11 TL. tahakkuk etmiş, toplam tahakkuk 523.174,11 TL. olduğu tahakkukun 523.174,11 TL.’sı tahsil edilmiş, Gerçekleşme oranı net tahsilata göre

%100’dür.

IV- 05 Diğer Gelirler 36.672.000,00 TL. Tahmin edilmiş, 2010 yılından 649.403,98 TL.

devretmiş, yılı içerisinde 38.944.509,53 TL. tahakkuk etmiş, toplam tahakkuk 39.593.913,51 TL. olduğu tahakkukun 37.613.500,20 TL.’sı tahsil edilmiş, 23.258,81 TL.’

sı Ret ve iade edilmiş,net tahsilatı 37.590.241,39 TL. olduğu görülmüştür. 2012 Yılına 2.003.672,12 TL.’sı devrettiği görülmüş gerçekleşme oranı net tahsilata göre %94,94’dür.

V- 06 Sermaye Gelirleri 4.362.000,00 TL. Tahmin edilmiş, yılı içerisinde 1.884.822,73 TL.

tahakkuk etmiş, toplam tahakkuk 1.884.822,73 TL. olduğu tahakkukun 1.884.822,73 TL.’sı tahsil edilmiş, Gerçekleşme oranı net tahsilata göre %100’dür.

VI- 09 Ret ve iadeler -318.000,00 TL. tahmin edilmiş yılı içersinde 286.286,12 TL. olarak gerçekleştiği görülmüştür.

2011 Gelir Bütçesi 86.000.000,00TL. olarak tahmin edilmiş 2010 yılından 10.270.534,38 TL. tahakkuk devretmiş olduğu yılı içersinde 83.544.051,39 TL. Tahakkuk ettiği toplam tahakkukun 93.814.585,77 olduğu yılı tahsilatının 80.854.144,35 olarak gerçekleştiği tahsilattan 286.286,12 TL. ret ve iade edildiği net tahsilatının 80.567.858,23 olarak gerçekleştiği 2012 yılına 13.246.727,54 TL. tahakkuk artığı devrettiği görülmüştür. Gelir bütçesinin gerçekleşme oranı % 86,19’dur.

Gelir Kesin Hesabının tamamı üzerinde yapılan incelemede Gelir Tahakkukunun ve Tahsilâtının zamanında yapıldığı görülmüştür.

Gelir ve Gider bütçesi arasındaki farkın borçlanma yoluyla sağlandığı tespit edilmiştir.

3-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESAP SONUCU:

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 2011 Yılı Kesin Hesabının üzerinde yapılan incelemede 4.000.000,00-TL’lik borçlanma öngörülmüş olup, 4.000.000,00-TL’lik kısmı gerçekleşmiştir ve 2011 yılında iç borcun 9.483.043,79 TL’lik kısmı ödenmiştir.

4–2011 YILI GENEL MİZANI İNCELENDİĞİNDE;

2011 Yılı sonu itibari ile hesapların borç ve alacak kalanlarının eşit olduğu görülmüştür.

(9)

5–2011 YILI BİLÂNÇOSU İNCELENDİĞİNDE;

Aktif ve Pasif toplamları ile Genel toplamların eşit olduğu görülmektedir. Ayrıca 29.021.704,87- TL’lik olumlu Faaliyet sonucunun gerçekleştiği görülmüştür.

6-Yönetim Döneminde Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Listesinde, 2011 Yılı Kesin Hesabına ilave edildiği görülmüştür.

7–2011 Yılı Bütçe Döneminden, 2012 Yılı Bütçe Dönemine devreden nakit mevcudu;

Çeşitli Kamu Bankalarından kayıtlara uygun olarak; Toplam 6.385.522,77-TL’lik miktarın, 2011 yılı mizanıyla eşit olduğu da tespit edilmiştir. Kasa sayım ve Banka Mevcudu tespit tutanağının eklendiği görülmüştür.

TAŞINIR KESİN HESABI

İncelemesinde Harcama birimlerince Taşınır Yönetim Hesabı cetvellerinin konsolide görevlisine gönderdiği taşınır konsolide görevlisince konsolide edilerek hazırlandığı, Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ve Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin 18.OCAK 2007 Tarih 26407 Sayılı Resmi gazete de yayınlanan Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 35.maddesine uygun olarak hazırlandığı görülmüştür.

KARAR: Yüce Meclis’ce Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen 2011 Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2011 Taşınır Kesin Hesabı yukarıda belirtilen hususlara dayanılarak “oybirliğiyle” /“oyçokluğuyla”

kabul edilmiştir.

Ahmet İLKER Ömer DURU Ali TOPKAYA Başkan Başkan Yrd. Sözcü

Gülser YANAR Seyfullah YILDIRIM Üye Üye

Karar No : 15

02.05.2012 tarih ve 92 Sayılı Meclis kararı ile incelenmek üzere Komisyonumuza gönderilen Fevzi Çakmak mahallesinin sokaklarında tretuvar ve yol yapımı işi 5393 sayılı Belediye Kanunun 68. Maddesinin d ve e bentlerine göre İller Bankası A.Ş.’den 1.250.000.TL. kredi alınması hususu komisyonumuzca incelenmesi sonucunda,

KARAR: 1.250.000.TL. İller Bankasından Kredi alınması Plan ve Bütçe komisyonumuzca oy birliği ile/“oyçokluğuyla” kabul edilmiştir.

(10)

Karar No : 16

02.05.2012 tarih ve 93 Sayılı Meclis kararı ile incelenmek üzere Komisyonumuza gönderilen Belediyemiz sınırları içerisindeki yeni katılan mahallelerin sokaklarında tretuvar ve yol yapımı işi 5393 sayılı Belediye Kanunun 68. Maddesinin d ve e bentlerine göre İller Bankası A.Ş.’den 1.250.000.TL. kredi alınması hususu komisyonumuzca incelenmesi sonucunda,

Karar No : 17

02.05.2012 tarih ve 94 Sayılı Meclis kararı ile incelenmek üzere Komisyonumuza gönderilen Belediyemiz sınırları içerisindeki mahallelerin sokaklarında tretuvar ve yol yapımı işi ve yol yama asfaltı temini işi için 5393 sayılı Belediye Kanunun 68. Maddesinin d ve e bentlerine göre İller Bankası A.Ş.’den 2.000.000.TL. kredi alınması hususu komisyonumuzca incelenmesi sonucunda,

Karar No : 18

02.05.2012 tarih ve 95 Sayılı Meclis kararı ile incelenmek üzere Komisyonumuza gönderilen Belediyemiz sınırları içerisindeki merkez mahallelede tretuvar ve yol yapımı işi için 5393 sayılı Belediye Kanunun 68. Maddesinin d ve e bentlerine göre İller Bankası A.Ş.’den 2.500.000.TL. kredi alınması hususu komisyonumuzca incelenmesi sonucunda, en son kesinleşen kesin hesaba göre daha önce komisyonumuzdan geçen kredi limitleri göz önüne alınarak taleb edilen kredi 2.240.000.TL. olarak revize edilmiştir.

(11)

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU TOPLANTI TARİHİ : 04.06.2012

SAYI : 20

Belediyemiz Birimlerinin ihtiyacı doğrultusunda hazırlanan, (II) Sayılı Cetvelde bulunan Boş Memur Kadrolarının unvan ve derece değişikliği önerisinin komisyonumuzca yapılan inceleme sonucu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlandığı görülerek konunun müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir Ahmet İLKER Ömer DURU Ali TOPKAYA Komisyon Başkanı Başkan Yardımcısı Sözcü

Gülser YANAR Seyfullah YILDIRIM

Üye Üye

SAYI : 21

Tepebaşı Belediye Meclisinin 01.06.2012 tarih ve 127 sayılı kararı ile, Belediyemiz Birimlerinin ihtiyacı doğrultusunda Teknik Hizmetler ve Genel İdari Hizmetler Sınıfına ait boş kadrolarda yapılacak olan unvan ve derece değişikliği sonucu ihtiyaç duyulması halinde sözleşmeli olarak çalıştırılacaklara ödenecek aylık net ücretlerinin ve ek ödeme oranlarının belirlenmesi konusu ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.05.2012 tarih ve 525 sayılı yazısı incelenmek ve tetkik edilmek üzere komisyonumuza gönderilmiş olup;

Yukarıda belirtilen değişiklik nedeni ile unvan ve derecesi değiştirilerek yeni ihdas edilen memur kadrolarında, 2012 yılında ihtiyaç duyulması halinde sözleşmeli personel olarak aşağıda gösterilen boş kadrolarda çalıştırılacaklara, aylık ücretlerinin karşılarında belirlenen net ücret ve ek ödeme oranlarından ödenmek üzere kabul edilmesine komisyonumuzca oybirliğiyle karar verilmiştir.

BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ İLE İHDAS EDİLEN

2012 YILINDA İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE ÇALIŞTIRILACAK BOŞ KADROLAR

SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ EK ÖDEME ORANI %

ÖDENECEK AYLIK NET ÜCRET

GİH ÇOCUK EĞİTİCİSİ 10 3 100 1.150,00 TL.

GİH ÇÖZÜMLEYİCİ 6 4 115 1.530,00 TL.

GİH EĞİTMEN 7 3 100 1.200,00 TL.

GİH KAMERAMAN 9 1 100 1.300,00 TL.

TH TEKNİSYEN 3 3 100 1.050,00 TL.

TH ŞEHİR PLANCISI 1 1 150 1.600,00 TL.

Ahmet İLKER Ömer DURU Ali TOPKAYA Komisyon Başkanı Başkan Yardımcısı Sözcü

Üye Üye

(12)

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU TARİH :02/07/2012

KARAR:22

Belediye Meclisinin 02.07.2012 tarih ve 145 karar no ile Plan Bütçe komisyonumuzahavale edilen 2013 yılı Bütçesine konmak üzere, aşağıdaki tablolarda belirtilen 2013 yılı yatırım programları komisyonumuzda incelenmiş ve tetkik edilmiştir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YATIRIM PROGRAMI

KONUSU 2013

İMAR PLANI YAPIM İŞLERİ 360.000,00

İMAR UYGULAMASI YAPIM İŞLERİ 100.000,00

TOPLAM 460.000,00

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YATIRIM PROGRAMI

KONUSU 2013

KAMULAŞTIRMA 2.800.000,00

TOPLAM 2.800.000,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YATIRIM PROGRAMI

KONUSU 2013

MEVCUT PARKLARIN BAKIM VE ONARIMI 5.500.000,00

PARK YAPIMI 3.500.000,00

SPOR ALANLARI YAPIMI 350.000,00

MALZEME ALIMLARI 1.500.000,00

TOPLAM 10.850.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YATIRIM PROGRAMI

KONUSU 2013

YOL YAPIM VE ONARIMI 17.460.000,00

PAZARYERİ YAPIMI 2.200.000,00

SPOR KOMPLEKSİ 2.000.000,00

MEVCUT HİZMET BİNALARININ RESTORASYONU 1.600.000,00

SOSYAL VE KÜLTÜREL MERKEZLERİN YAPILMASI 3.000.000,00

MALZEME ALIMI 3.000.000,00

İŞ MAKİNASI ALIMI 800.000,00

TOPLAM 30.060.000,00

2013 Yılı Yatırım Programının incelenmesi sonucunda, İlgili müdürlükler tarafından, İmar Hizmetleri Yatırım Programının 460.000,00TL, Emlak İstimlak Müdürlüğü Yatırım Programı 2.800.000,00 TL., Park ve Bahçe Hizmetleri Müdürlüğünün Yatırım Programının 10.850.000,00TL, Fen İşleri Müdürlüğünün Yatırım Programının 30.060.000,00TL olarak hazırlandığı görülmüştür.

Yapılan inceleme sonucunda 2013 yılı Yatırım programı komisyona havale edilen şekliyle kabul edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Gülser YANAR Seyfullah YILDIRIM

Üye Üye

(13)

SAYI : 23

Tepebaşı Belediye Meclisinin 02.07.2012 tarih ve 148 sayılı kararı ile Teknik Hizmetler Sınıfına ait Sosyolog Kadrolarında çalışanlara ve ihtiyaç duyulması halinde sözleşmeli olarak çalıştırılacaklara ödenecek aylık net ücretlerinin belirlenmesi konusu ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 02.07.2012 tarih ve 613 sayılı yazısı incelenmek ve tetkik edilmek üzere komisyonumuza gönderilmiş olup;

Sosyolog kadrolarında çalışanlara ve ihtiyaç duyulması halinde sözleşmeli olarak çalıştırılacaklara aylık net ücretlerinin müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesine komisyonumuzca oybirliğiyle karar verilmiştir.

Üye Üye

SAYI : 24

Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünün ihtiyacı doğrultusunda hazırlanan, (II) Sayılı Cetvelde bulunan Boş Memur Kadrosunun unvan ve derece değişikliği önerisinin komisyonumuzca yapılan inceleme sonucu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlandığı görülerek konunun müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesine komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir

Üye Üye

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU TARİH: 02/07/2012

KARAR:25

02.07.2012 tarih ve 154 Sayılı Meclis kararı ile incelenmek üzere Komisyonumuza gönderilen 5393 sayılı Belediye Kanunun 9. Maddesine göre muhtarlıkların mahalle halkına daha iyi hizmet verebilmesi noktasında belediyemize müracaat etmeleri halinde muhtarlık hizmet binaları için aylık Meclisçe belirlenecek tutarın belediyemiz bütçesinden karşılanması hususunun incelenmesi sonucunda,

KARAR:Yüce Meclisçe bütçe komisyonuna havale edilen, Belediyemizce muhtarlık hizmet binalarında kullanılmakta olan elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet hizmet bedellerinin karşılanmasıher muhtarlık için aylık 200,00 TL ‘ye kadar olan bedelin 31.12.2012 tarihine kadar belediyemiz bütçesinden karşılanması oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Başkan Başkan Yrd. Sözcü

Gülser YANAR Seyfullah YILDIRIM

Üye Üye

(14)

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU TOPLANTI TARİHİ : 04.09.2012

SAYI : 26

Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünün ihtiyacı doğrultusunda hazırlanan, (II) Sayılı Cetvelde bulunan Boş Memur Kadrosunun unvan ve derece değişikliği önerisinin komisyonumuzca yapılan inceleme sonucu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlandığı görülerek konunun müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesine komisyonumuzca oybirliğiyle karar verilmiştir Ahmet İLKER Ömer DURU Ali TOPKAYA Komisyon Başkanı Başkan Yardımcısı Sözcü

Üye Üye

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU TOPLANTI TARİHİ : 05.09.2012

SAYI : 27

Tepebaşı Belediye Meclisinin 03.09.2012 tarih ve 169 sayılı kararı ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere gönderilen, Sağlık İşleri Müdürlüğünün 03.09.2012 tarih ve 178 sayılı yazısı komisyonumuzca incelenmiş olup;

Mülkiyeti belediyemize ait Aşağısöğütönü Mahallesi Toki Konut Alanı içerisindeki Sıra Evleri konutlarını, 07.08.2008 tarih ve 26960 sayılı Resmi gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Özel huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliğine uygun olarak işletilmesi kaydıyla (Belediyenin görev ve sorumluluklarını tanımlayan 5393 sayılı belediye kanunun 14.

maddesi gereği ve aynı kanunun 75. Maddesinin c bendine istinaden) proje ortağı olarak bu kapsamda çalışan dernekler ve kurumlarla işbirliği protokolü yapılmasına oybirliğiyle, bina tahsisi ile ilgili olarak Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hususunun oyçokluğuyla kabul edilmesine komisyonumuzca karar verilmiştir, yüce meclise arz olunur.

Üye Üye

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU Tarih : 02.10.2012

Sayı : 27

Belediyemiz Meclisinin 01.10.2012 tarih ve 190 sayılı kararı ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen, Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Tepebaşı(Uluönder) mahallesi 212 pafta, 2933 ada, 3930,20m2’lik 2 parsel üzerinde C blokta bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait, 823277/70409520 arsa paylı ikinci kat 117.91m2’lik 7 nolu bağımsız daire, 608687/70409520 arsa paylı üçüncü kat 106.12m2’lik 12 nolu bağımsız daire, 608687/70409520 arsa paylı dördüncü kat 106.12m2’lik 13 nolu bağımsız daire, 823277/70409520 arsa paylı dördüncü kat 117.91m2’lik 15 nolu bağımsız daire, 608687/70409520 arsa paylı beşinci kat 106.12m2’lik 17 nolu bağımsız daire, 608687/70409520 arsa paylı beşinci kat 106.12m2’lik 20 nolu bağımsız daire olmak üzere toplamda 6 adet bağımsız dairenin satışının kabulüne ve bu konuda yapılacak işlemler için Başkanlığa yetki verilmesinin uygun olduğuna oyçokluğuyla karar verildi.

Ahmet İLKER Ömer DURU Ali TOPKAYA Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü

(15)

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU TARİH :05/10/2012

KARAR: 28

01.10.2011 Tarih ve 187 Sayılı Karar ile Meclis gündemine getirilen Tepebaşı Belediyesi 2013 Mali Yılı Performans Programı Meclis’çe Plan Bütçe Komisyonuna havalesi sonucu inceleme yapılmış, inceleme sonucunda;

Fiziksel kaynaklar başlığın altında Tepebaşı belediyesi toplamda 2.098.030,56m2 arazi (tarla) 1.325.033,92m2 olarak ve 1.041.244,05m2 arsa 1.204.785,31m2 olarak komisyınumuz tarafından düzeltilmiştir.

Bütçe hazırlık sürecine entegre edilen performans programı, Belediye bütçesinin stratejik planda belirlemiş olduğu amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlandığı, Performans programında, stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda, belirlenen performans hedeflerine, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere, bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verildiği, Performans programları, bütçe dokümanlarında mali bilgilerin yanında, performans bilgilerinin de yer almasını sağlayarak, çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını ön plana çıkardığı görülmüştür.

Performans programı, Belediye düzeyinde hazırlandığı, stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenmesi ile başladığı, harcama birimleri sorumlu oldukları faaliyetlerin maliyetlerini tespit ettiği, Mali hizmetler birimi üst yönetici tarafından duyurulan performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetler ve harcama birimlerince sağlanan maliyet bilgilerini konsolide ederek performans programını hazırladığı görülmüştür.

Performans programları, tüm Belediyeyi ilgilendiren bilgileri içerecek şekilde, üst yönetici gözetiminde Performans Programı rehberdeki esas ve usuller doğrultusunda Mali Hizmetler birimince hazırlandığı.

Stratejik Amaç 1’ in altında 22 Faaliyet ve performans hedefinin bulunduğu ve maliyetinin 37.762.829,12 -TL.

Stratejik amaç 2’ nin altında 8 Faaliyet ve performans hedefinin bulunduğu ve maliyetinin 7.015.247,50 -TL.

Stratejik amaç 3’ ün altında 9 Faaliyet ve performans hedefinin bulunduğu ve maliyetinin 2.784.597,83-TL. genel toplamda 47.562.674,45 -TL. Kaynağı Bütçeden karşılanacağı komisyonumuzca incelenerek tespit edilmiştir.

KARAR: Yüce Meclisçe Bütçe komisyonuna havale edilen Tepebaşı Belediyesi 2013 Mali Yılı Performans Programı oya sunulmuş ve oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Ahmet İLKER Ömer DURU Ali TOPKAYA Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU TARİH : 10/10/2012

KARAR:29

01.10.2011 Tarih ve 188 Sayılı Karar ile Meclis gündemine getirilen Tepebaşı Belediyesi 2013 Mali Yılı Bütçe Tasarısının Meclis’çe Plan Bütçe Komisyonuna havalesi sonucu inceleme yapılmış, inceleme sonucunda;

2013 Yılı Bütçe Tasarısı 5393 Sayılı Belediye Kanunu 65.Maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlandığı görülmüştür.

2013 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEMEDE;

Bütçe Kararnamesi’nin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 07.06.2005 Tarih ve 2005/57 Sayılı

(16)

genelgesinde Örnek 21’e göre hazırlandığı görülmüştür, Bütçe kararnamesi 16 Maddeden oluşmaktadır.

GİDER HAZIRLIK BÜTÇESİ ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEMELER

1–2013 Yılı gider bütçesinin kurumsal, fonksiyonel, finansman tipi ve ekonomik sınıflandırma düzeylerinde yapılmış olup, belediye bütçesi içinde ana hizmet birimi olarak norm kadroya uygun kodlandığı görülmüştür.

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2013 YILI GİDER BÜTÇESİ;

Birinci düzeyi incelendiğinde;

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 24.450.000,00 TL.

03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 5.152.000,00 TL.

04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 39.360.000,00 TL.

05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 27.590000,00 TL

06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 8.633.000,00 TL

07 SAĞLIK HİZMETLERİ 3.828.000,00 TL

08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 6.906.000,00 TL 10 SOSYAL GÜVENLİK ve SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ1.081.000,00 TL TOPLAM………120.000.000,00 TL olduğu görülmüştür.

EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2013 YILI GİDER BÜTÇESİ Birinci düzeyi incelendiğinde;

01 PERSONEL GİDERLERİ 19.522.700,00 TL.

02 SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEV. PRİMİ GİDERLERİ 3.000.300,00 TL.

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 57.517.400,00 TL.

04 FAİZ GİDERLERİ 610.000,00 TL.

05 CARİ TRANSFERLER 2.822.100,00 TL.

06 SERMAYE GİDERLERİ 28.680.000,00 TL.

09 YEDEK ÖDENEK 7.847.500,00 TL.

TOPLAM……… 120.000.000,00TL olduğu görülmüştür.

ÖDENEK CETVELİ (A Cetveli) : İncelendiğinde;

Bütçe teklifleri Ekonomik sınıflandırmanın 4.düzeyine göre hazırlanmıştır. Bütçenin ise, ekonomik sınıflandırması 2.düzeyden oluştuğu gözlenmiştir. Ödenek cetveli toplamı 120.000.000,00 TL. Tahmin edilmiştir. Kitapçık basımında kurumsal sınıflandırmanın 4. Düzeyi sehven fonksiyonel sınıflandırmanın 1. Düzeyine kaydığı komisyonumuzca tespit edilmiş ve düzeltilmiştir.

2-GELİRİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ (B Cetveli):

Gelirin ekonomik sınıflandırması cetveli incelendiğinde 4 düzeyden oluştuğu,1.düzeye göre;

01 VERGİ GELİRLERİ 47.310.000,00 TL 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 7.850.000,00 TL 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 700.000,00 TL

05 DİĞER GELİRLER 51.670.000,00 TL

06 SERMAYE GELİRLERİ 2.880.000,00 TL

09 RED VE İADELER -410.000,00. TL

Gelirin ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi 01’den 06’ya kadar toplam 110.410.000,00 TL dir. Bundan ret ve iadeler 410.000,00 TL çıkarıldığında, toplam gelir bütçesi 110.000.000,00 TL olarak görülmüştür.

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

A ve B cetvellerinde ekonomik sınıflandırılmasında denklik borçlanma ile sağlandığı görülmüştür.

3-C-CETVELİ:

B Cetvelinde tahmin edilen gelirlerin yasal dayanakları C cetvelinde belirtilmiştir.

4-GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELERE İZİN VERİLEN

HİZMETLERE AİT CETVEL(G-Cetveli) ÜZERİNDEKİ İNCELEMELER:

G cetvelinde Fen İşleri Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün yapacağı yatırımlar belirtilmiştir.

(17)

5-MEMUR VE HİZMETLİ OLMAYANLARA VERİLECEK YOLLUKLARI GÖSTERİR CETVEL(H-Cetveli) ÜZERİNDEKİ İNCELEMELER:

Uhdesinde resmi bir görevi bulunmayan meclis ve encümen üyelerinin görevli olarak başka bir yere gönderildiği takdirde verilecek harcırah miktarının, bu cetvelde gösterildiği şekilde hesaplanması uygun görülmüştür.

6-İHDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL K-1 ÜZERİNDEKİ İNCELEMELER:

Memurlara ait bütün kadroların bu cetvelde norm kadroya uygun ve doğru olarak yazıldığı tespit edilmiştir.

7- İHDAS OLUNAN İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR K-2 CETVEL ÜZERİNDEKİ İNCELEMELER:

Sürekli işçilere ait bütün kadroların bu cetvelde norm kadroya uygun ve doğru olarak yazıldığı tespit edilmiştir.

8- 237 SAYILI KANUNA GÖRE 2013 YILINDA SATIN ALINACAK TAŞITLAR CETVELİ ÜZERİNDEKİ İNCELEMELER (T-Cetveli) :

Bütçe tasarısında satın alınması için ödenek konulan taşıtların cinsi ve evsafının bu cetvelde gösterildiği belirlenmiştir.

9-ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ’ İncelendiğinde;

2014 yılı için% 5, 2015 yılı için % 5 artış yapıldığı görülmüştür.

10- İZLEYEN 2 YIL GİDER BÜTÇE TAHMİNİ CETVELİ (Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Gider Bütçe Tahmin Cetveli): Çok yıllı gelir bütçesinde olduğu gibi artış yapıldığı görülmüştür.

11- ÇOK YILLI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ:

Çok yıllı gelir ve gider bütçesinde olduğu gibi . artış yapıldığı görülmüştür.

12–2013 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI:

3’er aylık hedef oranlar belirlenmiş, bu oranların 1.3 aylık için %15

2.3 aylık için %22 3.3 aylık için %27

4.3 aylık için %36 olduğu görülmüştür. Kitapçık da 15, 20, 25, 40 olarak basıldığı görülmüş komisyonumuzca düzeltilmiştir.

13–2013 YILI FİNANSMAN PROGRAMI:

3’er aylık hedef oranlar belirlenmiş, bu oranların 1.3 aylık için %22

2.3 aylık için %26 3.3 aylık için %24

4.3 aylık için %38 olduğu görülmüştür. Kitapçık da 15, 20, 25, 40 olarak basıldığı görülmüş komisyonumuzca düzeltilmiştir.

14–2013 YILI GELİR TARİFESİ:

Bu cetvel vergi ve harç tarifesinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile diğer kanunlarda belirtilen azami ve asgari hatlar arasında belde halkının, sosyo-ekonomik gelişmesi göz önünde bulundurularak, düzenlediği görülmüştür. 11.6. İmar Hizmetleri ile ilgili ücretler altında 11.6.5. İmar planı tadilat ücretine Resmi kurum ve Kuruluşlar hariç baresi,11.9 Kültür ve sosyal işler müdürlüğü ile ilgili ücretlerde 11.9.2 ve 11.9.3 ün alt açılımları lduğu halde sehven karşılarına konan rakamlar ve 11.10 Dış ilişkiler müdürlüğü ile ilgili ücretler 11.10.1 Zübeyde hanım kültür merkezi olarak komisyonumuzca düzeltilmiştir.

KARAR: Meclisçe bütçe komisyonuna havale edilen Tepebaşı Belediyesi 2013 Mali Yılı Bütçe tasarısı ve A, B ve Finansmanın ekonomik sınıflandırma cetvelleri toplamları 120.000.000,00 TL olması uygun görülmüş, oya sunulmuş ve oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Ahmet İLKER Ömer DURU ALİ TOPKAYA Başkan Başkan Yrd. Sözcü

(18)

KARAR:30

01.11.2012 Tarih ve 210 Sayılı Karar ile Meclis gündemine getirilen Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesinin 2. Fıkrası gereği aktarma yapılması Meclis’çe Plan Bütçe Komisyonuna havalesi sonucu inceleme yapılmış, inceleme sonucunda;

Birimi Kurumsal

Kodu

Fonk.

Sınıfı

Finan sman

Eko.

kodu

Açıklama Düşülen

İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 46261805 0131 5 035 Hizmet Alımları 15.000,00

Mali hizmetler Müdürlüğü 46261833 0112 5 032 Tüketime Yönelik Mal ve malzeme A. 23.000,00

Mali hizmetler Müdürlüğü 46261833 0112 5 033 Yolluklar 4.000,00

Mali hizmetler Müdürlüğü 46261833 0112 5 034 Görev Giderleri 9.000,00

Mali hizmetler Müdürlüğü 46261833 0112 5 042 Diğer iç borç faiz giderleri 50.000,00

Mali hizmetler Müdürlüğü 46261833 0112 5 058 Gelirlerden Ayrılan paylar 600.000,00

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 46261834 0540 5 013 İşçiler 200.000,00

Temizlik İşleri Müdürlüğü 46261835 0510 5 012 Sözleşmeli Personel 60.000,00

Çevre Koruma Müdürlüğü 46261839 0510 5 031 Üretime yönelik mal ve malz.alımı 12.000,00 TOPLAM 973.000,00

Tl. Düşülerek

Kodu

Fonk.

Sınıfı

Finan sman

Eko.

kodu

Açıklama Eklenen

Zabıta Müdürlüğü 46261837 0314 5 011 Memurlar 300.000,00

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 46261832 0820 5 012 Sözleşmeli Personel 15.000,00

Özel Kalem Müdürlüğü 46261802 0111 5 036 Temsil ve Tanıtım Giderleri 90.000,00

Sağlık İşleri Müdürlüğü 46261809 0740 5 035 Hizmet Alımları 40.000,00

Sağlık İşleri Müdürlüğü 46261809 0740 5 037 Menkul Mal ve Gayri Maddi hak A. 20.000,00

Fen İşleri Müdürlüğü 46261830 0440 5 013 İşçiler 129.000,00

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 46261832 0820 5 032 Tüketime Yönelik Mal ve malzeme A. 90.000,00

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 46261832 0820 5 035 Hizmet Alımları 184.000,00

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 46261832 0820 5 037 Menkul Mal ve Gayri Maddi hak A. 30.000,00 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 46261832 0820 5 054 Hane Halkına Yapılan Transferler 75.000,00 TOPLAM 973.000,00

Tl. Eklenmesine

KARAR: Meclisçe bütçe komisyonuna havale edilen Tepebaşı Belediyesi 2012 Yılı Bütçe içi Aktarması oya sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

KARAR:31

01.11.2012 Tarih ve 211 Sayılı Karar ile Meclis gündemine getirilen Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesi gereği Ek Ödenek verilmesi Meclis’çe Plan Bütçe Komisyonuna havalesi sonucu inceleme yapılmış, inceleme sonucunda;

EKONOMİK KODU

GELİR KAYNAĞI AÇIKLAMASI GELİR

01.6.9.51 Bina İnşaat Harcı 600.000,00

03.1.2.51 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler 300.000,00

03.1.2.54 Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler 75.000,00

03.1.2.55 Kültürel Hizmetlere İlişkin Gelirler 80.000,00

03.1.2.58 Su Hizmetlere İlişkin Gelirler 10.000,00

03.1.2.60 Tarımsal Hizmetlere İlişkin Gelirler 30.000,00

(19)

03.6.1.02 Ecrimisil Gelirleri 100.000,00

03.6.1.99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 250.000,00

04.4.2.01 Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar 50.000,00

04.5.1.90 Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları 300.000,00

05.2.2.52 Çevretemizlik Vegisinden Alınan Pay 275.000,00

05.2.3.99 Diğerlerinden Alınan Yönetim Giderleri 50.000,00

05.2.9.99 Diğer Paylar 50.000,00

05.3.4.02 Vergi Barışı TEFE Tutarı 360.000,00

05.3.4.99 Diğer Vergi Cezaları 125.000,00

05.9.1.03 İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları 25.000,00

06.1.3.01 Diğer Bina Satış Gelirleri 800.000,00

TOPLAM 3.500.000,00

Gelir karşılığı

Kodu

Fonk.

Sınıfı

Finan sman

Eko.

kodu

Açıklama Ödenek

Temizlik İşleri Müdürlüğü 46261835 0510 5 035 Hizmet Alımları 630.000,00

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 46261834 0540 5 032 Tüketime Yönelik Mal ve malzeme A. 1.070.000,00

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 46261832 0820 5 035 Hizmet Alımları 1.100.000,00

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 46261838 0610 5 064 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 700.000,00 TOPLAM 3.500.000,00

Ödenek eklenmesine

KARAR: Meclisçe bütçe komisyonuna havale edilen Tepebaşı Belediyesi 2012 Yılı Bütçesine Ek Ödenek verilmesi oya sunulmuş ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

KARAR:32

01.11.2012 tarih ve 212 Sayılı Meclis kararı ile incelenmek üzere Komisyonumuza gönderilen Yama (Plent altı) asfalt temini işi 5393 sayılı Belediye Kanunun 68. Maddesinin d ve e bentlerine göre İller Bankası A.Ş.’den 1.000.000.TL. kredi alınması hususu komisyonumuza incelenmesi sonucunda,

KARAR: 1.000.000.TL. İller Bankasından Kredi alınması Plan ve Bütçe komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU TARİH: 04/12/2012

KARAR :33

03.12.2012 tarih ve 232 Sayılı Meclis kararı ile incelenmek üzere Komisyonumuza gönderilen 5393 sayılı Belediye Kanunun 9. Maddesine göre muhtarlıkların mahalle halkına daha iyi hizmet verebilmesi noktasında belediyemize müracaat etmeleri halinde muhtarlık hizmet binaları için aylık Meclisçe belirlenecek tutarın belediyemiz bütçesinden karşılanması hususunun incelenmesi sonucunda,

(20)

KARAR: Yüce Meclisçe bütçe komisyonuna havale edilen, Belediyemizce muhtarlık hizmet binalarında kullanılmakta olan elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet hizmetlerinin her muhtarlık için aylık 200,00 TL ‘ye kadar olan bedelinin belediyemize müracaatları halinde 31.12.2013 tarihine kadar belediyemiz bütçesinden karşılanması oy birliği ile kabul edilmiştir.

SAYI : 32

Tepebaşı Belediye Meclisinin 03.12.2012 tarih ve 233 sayılı kararı ile komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere gönderilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 03.12.2012 tarih ve 1079 sayılı yazısında belirtilen konunun, komisyonumuzca incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucu 2013 mali yılında Belediyemizde kullanılmak üzere 1128 (94 kişi X 12 ay) Adam/Ay Geçici İş Pozisyonu vizesinin onaylanması konusunun müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir