RAPORU 2017 FAALİYET

Tam metin

(1)FAALİYET RAPORU 2017.

(2) FAALİYET RAPORU 2017.

(3) FAALİYET RAPORU 2017 İÇİNDEKİLER. 1. GİRİŞ. 3. MALİ TABLOLAR. 6 Sunuş. 34 Bağımsız Denetim Raporu. 6 Gündem. 40 Konsolide Finansal Durum Tablosu. 7 Yönetim Kurulu Başkanı Konuşması. 42 Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu. 8 Çimbeton. 44 Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu. 8 Cementir Grup. 46 Konsolide Nakit Akış Tablosu. 9 Global Yapı 11 Kurumsal, Vizyon, Misyon, Değerler 12 Performans, sermaye ve mali göstergeler. 2. 4. MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR. 50 Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Tamamlayıcı Notlar. FAALİYET RAPORU. 16 Bağımsız Denetçi Faaliyet Raporu Görüşü. 90 Kar Dağıtım Önerisi. 18 2017 Yılı Faliyet Raporu. 92 İştirakler. 24 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uygulama Raporu. 2. İÇİNDEKİLER. 3.

(4) 1. GİRİŞ 6 Sunuş 6 Gündem 7 Yönetim Kurulu Başkanı Konuşması 8 Çimbeton 8 Cementir Grup 9 Global Yapı 11 Kurumsal, Vizyon, Misyon, Değerler. GİRİŞ. 12 Performans, sermaye ve mali göstergeler.

(5) 1 SUNUŞ. 5.. TTK 363. maddesi gereğince dönem içinde. FAALİYET RAPORU 2017 GİRİŞ. YÖNETİM KURULU BAŞKANI KONUŞMASI. boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul’un onayına sunulması,. ÇİMBETON Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 18 Nisan 2018 tarihinde saat. 6.. Sayın Hissedarlar,. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı hesap ve. 09.30’da Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa. işlemlerinden. dolayı. aklanmalarının. oya. Caddesi No.4B Işıkkent Bornova-İZMİR adresinde. sunularak karara bağlanması,. yaşanan ciddi artışlar nedeniyle zor bir yıl olmuştur.. 2017 yılı gerek jeopolitik gerginlikler, gerekse girdi maliyetlerinde. bulunan Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.. 7.. 2017 yılı karı hakkında görüşme ve karar,. 2017 yılında satış miktarımız bu olumsuz gelişmeler ve artan. Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacak ve 01. 8.. Şirket Yönetim Kurulu’nca 2018 mali hesap. rekabetçi baskılara bağlı olarak %17 civarında azalmış olmasına. Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasındaki. dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim. rağmen, şirket sıkı maliyet kontrol ve daha karlı satış politikalarına. çalışma sonuçlarını inceleyerek karara bağlayacak. şirketi ve bu şirketle yapilan bağımsız dış denetim. yönelmiştir. Satış miktarında azalma yaşanmış olsa da bu anlayış. olan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’na. sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme. ve strateji sonucunda karlılıkları önceki yıla göre iyileştirmiştir.. ve karar,. 2018 Hazır beton sektörü için umut vadetmektedir. Güçlü talep ve. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin. bulunduğumuz pazardaki büyüme ivmesi ile 2018’in daha iyi bir. tespitiyle, görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve. yıl olacağı görülmektedir. 2018 yılında İzmir ve Ege Bölgesindeki. bağımsız üyelerinin seçimi,. faaliyetlerimizin yanı sıra Edirne ve Trakya’daki faaliyetlerimizi de. sunulur. 9.. GÜNDEM 1. 2.. 3.. Açılış ve Yoklama, Şirket Ana Sözleşmesi’nin 15.maddesi uyarınca. belirlenmesi,. genişletme çabası içerisindeyiz. Tüm faaliyetlerimizde, paydaşlarımızı memnun etmek ve müşterilerimize kaliteli ürünler sunmak için. Olağan Genel Kurul Başkanlığı’nın oluşturulması. 11. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve. ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin. 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri. Faaliyet gösterdiğimiz her alanda, tüm paydaşlara dengeli bir yaklaşımda bulunmaya, kurumsal yetenekler. verilmesi,. için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar,. ve yerel bilgi birikimi ile değer katmanın yanı sıra toplumu, insanları ve çevreyi kurumsal ve sosyal açıdan. Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu’nun okunması görüşülmesi,. 4.. 10. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının. 2017 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması,. 12. 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme, 13. 2018 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar, 14. Şirket’in 3ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme, 15. Dilekler, kapanış.. çalışıyoruz.. sorumlu girişimlerle korumaya özen gösteriyoruz. Güçlü bir bilançoya sahip olmaya, paydaşlarımızı uygun bir şekilde nemalandırmaya ve sürekli olarak büyüme fırsatları aramaya odaklanırken, sektörde lider olma amacımızı sürdürüyoruz. Karlılık, büyüme, ödeme gücü ve son olarak şirketimizin uzun vadedeki muvaffakiyetinin ön koşulları olan ekonomik, sosyal ve çevresel başarımız, personelimizin özverili çalışmalarıyla mümkündür. Vizyonlarımızı gerçeğe dönüştüren yetenekli ekiplerimize teşekkür ediyoruz. 2018 yılında da, yüksek kalitedeki ürün çeşitliliğimizi daha da güçlendirmek için ekibimize güveniyoruz.. Marco M. Bianconi Yönetim Kurulu Başkanı. 6. 7.

(6) 1 ÇİMBETON. FAALİYET RAPORU 2017 GİRİŞ. GLOBAL YAPI. Türkiye’nin ilk tam kapalı hazır beton tesisini kurarak, çevre bilinci konusunda sektörüne öncülük eden Çimbeton, çevre ile ilgili mevzuat şartlarını yerine getirmeyi ve kullanmayı, temel performans hedefleri arasında tutar. Yılların getirdiği deneyim ve bilgi birikimi, Çimbeton’un tüketiciler için güçlü bir çözüm ortağı olmasını sağlamaktadır. Çimbeton, Ege ve Marmara Bölgelerinde 20 farklı noktada bulunan tesisleri ve yıllık 3.600.000 m³ hazır beton kapasitesi ile hizmetini sürdürmektedir. Çimbeton 1985 yılında, bağlı bulunduğu Grup Şirketi olan Çimentaş tarafından hazır beton üretimi, satışı ve dağıtımı amacı ile kuruldu ve bir yıl sonra üretime başladı. Çimbeton, Ege Bölgesi’nde faaliyete geçen ilk kurumsal hazır beton üretim şirketi olmasının yanında sektörde de halka açık ilk şirkettir. Çimbeton hisseleri 18 Aralık 1997 tarihinden bu yana BİST’de işlem görmektedir.. CEMENTIR GRUP Cementir Holding, gri ve beyaz çimento, hazırbeton, agrega üretimi ve dağıtımı faaliyetinde bulunan çok uluslu bir İtalyan şirketidir. Ayrıca evsel ve endüstriyel atık yönetimi işinde de faaliyet göstermektedir. Cementir Holding 1947'’e İtalya’da kurulmuş olup, Caltagirone Grubu’nun bir parçasıdır. 1955 yılından beri Milan Borsasında işlem görmektedir ve günümüzde YILDIZ derecesinedir. Yıllar içinde Cementir Grubu dünya genelinde büyük yatırımlar ve satın almalar yoluyla büyüdü ve beyaz çimento üretiminde mutlak lider oldu. Danimarka’daki tek çimento üreticisi olan Cementir Grubu, Belçika’da üçüncü en büyük üretici olup, Türkiye’de de en büyük üreticilerden biridir. Ayrıca İskandinavya’daki lider hazırbeton üreticisidir. Cementir günümüzde 5 ayrı kıtada, 18 ülkede faaliyet göstermektedir. Grup stratejisi, çeşitli coğrafyalardaki iş faaliyetlerinin uyumunu artırmayı hedeflemektedir.. TÜRKİYE Hazırbeton tesisi: 17. Hazırbeton tesisi. 8. 9.

(7) 1. FAALİYET RAPORU 2017 GİRİŞ. KURUMSAL Çimentaş şirketler topluluğu: • ürünlerinde liderliği hedefleyen, • her iş sürecinde sürekli kalite peşinde olmanın başarının anahtarı olduğuna inanan, • pazarda dinamik ve sürekli yeni fırsatlar arayan, • çalışanlarına, hissedarlarına ve faaliyette bulunduğu bölgelerdeki topluluklara katkı sağlamaya önem veren, -sürdürülebilir büyümeye inanan ve bunu başarmak için çalışan, • çeşitliliğin kendisini güçlü kılan bir unsur ve temel bir değer olduğuna inanan, bir Gruptur.. VİZYON Pazardaki benzersiz konumumuzu ürün segmentasyonu ve iş çeşitlendirmesi ile korumak istiyoruz. Sürdürülebilir büyüme kabiliyetine sahip, çevreye saygılı ve yerel topluluklarla bütünleşmeyi teşvik eden çevik organizasyonumuzla değer yaratmak istiyoruz.. MİSYON Büyümemizi ürünlerimizde Pazar liderliği ve iş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi yoluyla geliştiriyoruz. Güçlü uzmanlığımız ve ekiplerimiz uyumu sayesinde en iyi fırsatları yakalamak üzere dinamik bir şekilde çalışıyoruz. Organizasyonumuz içinde faaliyet gösterdiği bölgenin bir parçası olarak değerini artırıyor ve karşılıklı fayda sağlıyoruz.. DEĞERLER Dinamizm En iyi fırsatları görmek ve yakalamak için ileriye bakıyoruz. Dinamik ve esnek olmak bizi pazarda benzersiz kılan ve müşterilerimizin taleplerini hızla karşılamamızı sağlayan özelliktir.. Kalite Ürünlerimizin kalitesini daha da geliştirmek için sürekli çalışıyor ve buna yatırım yapıyoruz.. İnsan Değeri Çalışanlarımızla ve paydaşlarımızla uzun soluklu ilişkiler kuruyoruz. Grup ile birlikte çalışan herkesin liyakatinin ve becerilerinin farkında olmanın sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz.. Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Çeşitliliği ve kapsayıcılığı büyük bir zenginlik sayıyoruz. Her gün, her biçimiyle ve her ifade şekliyle çeşitliliği teşvik ederek çalışıyoruz.. Sürdürülebilirlik Çevreye saygı duymadan başarılı olunmayacağına inanıyoruz. İçinde yaşadığımız ve çalıştığımız topluluklara karşı sorumluluk taşıyoruz. Varlığımızı korurken çevreyi ve doğal kaynakları korumayı da unutmuyoruz.. 10. 11.

(8) 1 Karlılık ve özkaynak oranları. PERFORMANS, SERMAYE VE MALİ GÖSTERGELER. 2017. -10.2%. Hasılat (MilyonTL). +468,4%. FAVÖK (MilyonTL). 2,9. 2016. 2014. 2013. 2012. 2011. 2,1%. -9,8%. 3,6%. 4,2%. 8,1%. -0,6%. 33,0%. 2,3%. -11,6%. 8,3%. 6,9%. 14,5%. -0,2%. 35,8%. 33,3%. 39,2%. 49,4%. 53,9%. 53,6%. 52,8%. 58,6%. Özkaynakların net finansal borçlara oranı (d) 0,0%. 0,0%. 0,00%. 0,0%. 0,0%. 5,8%. 0,6%. 0,0x. 0,0x. 0,0x. 0,0x. 1,0x. 0,0x. 0,0x. (a) Net kar / Toplam özkaynak (b) Faiz ve vergi öncesi kar / Net işletme sermayesi. 2016 2017. 2015. Kullanılan sermayenin getirisi (b). Net finsal borç / FAVÖK. 208.9. 2016. Özsermaye karlılık oranı (a). Özvarlık oranı (c). 187.7. FAALİYET RAPORU 2017 GİRİŞ. (c) Toplam özkaynak / Toplam varlıklar (d) Net finansal borç / Toplam özkaynak. -0,8. 2017. Nakit Akış Özsermaye karlılık oranı. +1.9. FAVÖK Oranı (%). percentage points. (TL). 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011. 12.081 -1.791.223 10.670.818. 3.192.849. 106.720. (%). İşletme faaliyetlerinden nakit akışları. 5.906.006. Yatırım faaliyetlerinden nakit akışları. -4.657.345. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları. 68.887. Serbest nakit akış. 1,5%. 2,1%. 9.760.554. -7.193.143 -1.434.208. 1.317.548. 44.911. -151.189. -223.837 -3.729.931 -3.501.531 11.765.688 -273.126 -2.330.491. 2.612.322 -1.573.316 -2.288.186. 2.560.822 -7.776.114. 4.610.396. 2.252.140. 4.096.294. 2016. 2016 2017. 2017. -0,4%. -9,8%. Personel Sayıları. Performans göstergeleri (TL). 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011. Hasılat. 187.724.581. 208.933.798. 157.850.300. 151.585.748. 145.921.958. 121.741.430. 123.790.947. FAVÖK. 2.900.676. (787.434). 5.399.637. 4.735.041. 6.894.447. 2.150.902. 12.704.583. 1,5%. -0,4%. 3,4%. 3,1%. 4,7%. 1,8%. 10,3%. 504.752. (3.439.067). 2.877.377. 2.206.481. 4.093.889. -57.292. 11.037.930. 0,3%. -1,6%. 1,8%. 1,5%. 2,8%. 0,0%. 8,9%. Personel sayıları (31 Aralık) Yatırımlar (TL). FAVÖK Oranı % Faiz ve vergi öncesi kar / (zarar) Faiz ve vergi öncesi kar oranı % Finansman geliri / (gideri). (194.011). (229.340). (225.380). (110.966). 664. (227.265). (141.050). Vergi öncesi kar / (zarar). 310.741. (3.668.407). 2.651.997. 2.095.515. 4.094.553. (284.557). 10.896.880. Vergi geliri / (gideri). 497.337. (39.947). (1.169.370). (413.131). (941.659). 70.427. 1.087.856. Dönem karı / (zararı). 808.078. (3.708.354). 1.482.627. 1.682.384. 3.152.894. (214.130). 11.984.736. 0,4%. -1,8%. 0,9%. 1,1%. 2,2%. -0,2%. 9,7%. 808.078. (3.708.354). 1.482.627. 1.682.384. 3.152.894. (214.130). 11.984.736. 0,4%. -1,8%. 0,9%. 1,1%. 2,2%. -0,2%. 9,7%. 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011. 21.792.955. 29.612.174. 34.685.749. 32.062.902. 28.221.313. 30.432.185. 30.867.998. Toplam varlıklar. 116.038.036. 96.964.974. 84.481.931. 74.983.716. 72.303.465. 67.779.312. 62.021.090. Toplam özkaynak. 38.641.860. 37.963.572. 41.749.591. 40.386.858. 38.755.732. 35.798.677. 36.365.392. Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar. 38.641.860. 37.963.572. 41.749.591. 40.386.858. 38.755.732. 35.798.677. 36.365.392. 0. 0. 0. 0. 0. 2.090.790. 235.504. Dönem karı / (zararı) oranı % Ana ortaklık dönem karı / (zararı) Ana ortaklık dönem karı / (zararı) oranı %. 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011. 102. 90. 93. 88. 88. 97. 102. 4.205.118. 7.193.143. 2.530.818. 2.608.582. 3.813.623. 4.101.531. 3.509.380. 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011. 1.562.814. 1.892.886. 1.491.148. 1.387.029. 1.483.881. 1.400.485. 1.521.477. Satış Tonajları. Hazır beton (m3). FAVÖK performansı. 83 04.5 12.7. Finansal ve özkaynak göstergeleri (TL) Net işletme sermayesi (a). Net finansal borç. 7 4.44 6.89 1 5.04 4.73. 7 9.63 5.39. .676 0 0 2.9. 2 0.90 2.15 .434 -787 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. (a) Maddi olmayan duran varlıklar + Maddi duran varlıklar + işletme sermayesi. 12. 13.

(9) 2. FAALİYET RAPORU 16 Bağımsız Denetçi Faaliyet Raporu Görüşü 18 2017 Yılı Faliyet Raporu. FAALİYET RAPORU. 24 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uygulama Raporu.

(10) 2. FAALİYET RAPORU 2017 FAALİYET RAPORU. . .

(11)

(12)

(13)

(14) .

(15)

(16)

(17)

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

(19)

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

(21) 2 ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFAKRİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. 2017 YILI FAALİYET RAPORU. FAALİYET RAPORU 2017 FAALİYET RAPORU. YETKİ SINIRLARI Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Anasözleşmesi ve sair mevzuatta gösterilen yetkilere sahiptir.. A-GENEL BİLGİLER 5. Dönem İçinde Görev Alan Üst Düzey Yöneticiler 1. Rapor Dönemi. Adı soyadı. Görev Ünvanı. 01.01.2017-31.12.2017. 2. Kurumsal Bilgiler: Şirketin Ticaret Unvanı Şirketin Ticaret Sicil Numarası Şirket İletişim Bilgileri Merkez: 1. Şube: Adresi: Telefon:. Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. Bornova 2537 www.cimbeton.com Egemenlik Mah. Eski Kemalpaşa Cad. No: 5 Işıkkent Bornova-İZMİR Tel: 0.232.472 1050 Faks: 0.232. 472 1055 Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. Edirne Şubesi Tayakadın Mahallesi Sanayi Bölgesi No: 452 EDİRNE 0.264.268.6263. 2. Şube: Adresi: Telefon:. Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. Manisa Şubesi Keçiliköy OSB Mahallesi Gaziler Cad. No:4 Yunusemre MANİSA 0.236.233.0522. 3. Şube: Adresi: Telefon:. Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. Akhisar Şubesi İnönü Mahallesi 31. Blok No:7 Akhisar MANİSA 0.236.412.6368. Walter Montevecchi**. Yönetim Kurulu Başkanı. Marco Maria Bianconi**. Yönetim Kurulu Başkanı. Paolo Zugaro*. Murahhas Aza (CEO). Veysi Taner Aykaç*. Murahhas Aza (CEO). Yalçın Alpbaz*** Ali İhsan Özgürman Selçuk Kuntalp Kayhan Karabayır. Genel Müdür Mali İşler Direktörü (CFO) Satınalma Direktörü Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü. Barış Karahüseyin Kübra Bolay Özemre. Ticari Direktör İnsan Kaynakları Direktörü. *. Dönem içerisinde Sayın Paolo Zugaro Murahhas Aza’lık görevinden ayrılmıştır. 07.07.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sayın V. Taner Aykaç Murahhas Aza olarak görevlendirilmiştir. ** Dönem içerisinde Sayın Walter Montevecchi Yönetim Kurulu Başkanlık görevinden ayrılmıştır. 17.01.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sayın Marco Maria Bianconi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiştir. *** Sayın Yalçın Alpbaz 30.01.2018 itibari ile Genel Müdür’lük görevinden ayrılmıştır.. 6. Kurumsal Yönetim Komitesi İlhan F.Gürel. 3.Ortaklık Yapısı ve Sermaye Paysahibi. Pay (TL). %. Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.. 890.042. 50,29. 1.098. 0,06. 878.860. 49,65. Kars Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. BİST TOPLAM. 1.770.000. 100. 4. Dönem İçinde Yönetim Kurulunda Görev Alanlar Adı Soyadı. Başkan. Stefano Pantaleo. Üye. Gökçe Oyal Püskülcü. Üye. 7. Denetimden Sorumlu Komite İlhan F. Gürel. Üye. Taha Aksoy. Üye. 8. Riskin Erken Tespiti Komitesi Görev Ünvanı. Görev Süresi. Taha Aksoy. Başkan. Stefano Pantaleo. Üye. Vedat Özer. Üye. Walter Montevecchi**. Yönetim Kurulu Başkanı. 18.04.2017-17.01.2018. Marco Maria Bianconi. Yönetim Kurulu Başkanı. 17.01.2018-18.04.2018. Marco Maria Bianconi. Yönetim Kurulu Başkanvekili. 18.04.2017-17.01.2018. Yönetim Kurulu Başkan Vekili. 17.01.2018-18.04.2018. 9. Çalışanlar. Murahhas Aza. 18.04.2017-07.07.2018. Çimentaş grubu üyesi olan şirketimiz Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. ve. Stefano Pantaleo Paolo Zugaro*. Murahhas Aza. 07.07.2017-18.04.2018. bağlı ortaklığı İlion Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’de 102 çalışan bulunmaktadır.. Stefano Pantaleo. Yönetim Kurulu Üyesi. 18.04.2017-17.01.2018. Çalışan personelin ücret ve sosyal hakları finansal durum göz önüne alınarak liyakat ve performans esasına. Daniela Cristarella. Yönetim Kurulu Üyesi. 06.06.2017-18.04.2018. göre belirlenmektedir.. Paolo Luca Bossi**. Yönetim Kurulu Üyesi. 17.01.2018-18.04.2018. İlhan F.Gürel. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi. 18.04.2017-18.04.2018. 10. Dönem İçindeki Ana Sözleşme Değişiklikleri. Taha Aksoy. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi. 18.04.2017-18.04.2018. Dönem içinde ana sözleşme değişikliği yapılmamıştır.. Veysi Taner Aykaç*. * Dönem içerisinde Sayın Paolo Zugaro Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır. 07.07.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sayın Paolo Zugaro’dan boş kalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sayın V. Taner Aykaç, yapılacak ilk toplantıda Genel Kurulun onayına sunulmak üzere atanmıştır. ** Dönem içerisinde Sayın Walter Montevecchi Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır. 17.01.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sayın Walter Montevecchi’den boş kalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sayın Paolo Luca Bossi, yapılacak ilk toplantıda Genel Kurulun onayına sunulmak üzere atanmıştır.. 18. 19.

(22) 2. FAALİYET RAPORU 2017 FAALİYET RAPORU. 11. Dönem İçindeki Menkul Kıymet İhraçları ve Bunların Getireceği Yükler. 2. Yatırımlar. Anılan bağış tutarları 2016 yılı Olağan Genel Kurul. Dönem içinde menkul kıymet ihracı yapılmadığından bu nedenle şirkete gelecek muhtemel bir mali yük de. 2017 yılında sektöründe lider konumda olan. toplantısında. söz konusu bulunmamaktadır.. Çimbeton, Çevre ve İş Güvenliği konusunda yeni çıkan. içerisinde kalmaktadır.. alınan. bağış. yetkisi. sınırlarının. yasalara uyum açısından gerekli fiziki yatırımlara. 12. İştirakler ve İştiraklerdeki Ortaklık Payları. devam etmiştir. Tehlikeli ve tehlikesiz atık alanları. 5. Üretim ve Satışlara İlişkin Bilgiler. oluşturulmaya devam edilmiş, tesis bazında emisyon. TÜİK tarafından açıklanan 2017 yılı ilk dokuz aylık. ölçümleri tamamlanmıştır. Türkiye’de çok yaygın. büyüme rakamlarına bakıldığında, geçen yılın aynı. olmayan kirli su dönüşüm ünitesi yatırımıyla sektörde. dönemi ile kıyaslandığında Türkiye’nin toplamda %7,4. öncü olmaya devam etmiştir. Tüm çalışanların temel. büyüme gerçekleştirdiği, buna karşılık inşaat. iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile çevre eğitimleri. sektöründe %10,2 seviyesinde büyüme meydana. yatırımlar yaparak aksiyon alınmıştır. Bu projenin. gerçekleştirilmiştir. Tüm çalışanlarımızın çalışma. geldiği görülmektedir.. hem çevresel hem de maliyet anlamında çıktıları. şartlarını iyileştirici tesis ve bina yenileme işlemlerine. Şirketimizin 2017 yılı toplam satış miktarı, bir önceki. beklenmektedir.. devam edilmiştir.. yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %17,4. D-ŞİRKETİN FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ. 3. İç Kontrol ve Bağımsız Denetim. İştirak. Pay Tutarı (TL). İlion Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.. 300.000. B-ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN HAKLAR. % 100. 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerine katıldıkları her bir Yönetim Kurulu. oranında azalmıştır.. Denetim Birimi vasıtasıyla merkezi şekilde yürütülen. 6. Sektörün ve İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler. ücret öngörülmemiştir.. 1. Üretim Süreçlerine Dair Bilgi. iç kontrol ve denetimlere tabidir.. Sektörün ve işletmenin performansını etkileyen ana. Şirket üst yönetiminde yer alan yöneticilere maaş. Çimbeton Ege Bölgesinde, başta İzmir olmak üzere. Şirkette ayrıca Bütçe-Planlama & Kontrol Departmanı. sorunları iki başlık altında değerlendirmekteyiz.. dışında özel sağlık sigortası sağlanmaktadır. Bunun. Manisa ve Aydın illerinde kurulu Işıkkent, Çiğli,. mevcut olup, Şirketin faaliyet sonuçlarının bütçe. Bunlardan birincisi Haksız rekabet yaratan sorunlar;. dışında sabit bir kar payı, prim, ikramiye vb. ödeme. Koyundere, Zeytindağ, Torbalı, Özbek, Çeşme, Aydın,. ve/veya planlarla uyumu kontrol edilmektedir.. ikincisi ise diğer sorunlar olarak tanımlayabileceğimiz. sistemi bulunmamaktadır.. Kuşadası, Nazilli, Manisa, Akhisar ve üç adet mobil. Her iki fonksiyon da etkin ve verimli şekilde. sorunlardır.. 2017 döneminde şirket üst yönetimine sağlanan tüm. proje tesisi ile Marmara Bölgesinde Edirne ve Tekirdağ. çalışmakta, şirket üst yönetimi ve ilgili birimleri. hakların toplam tutarı 1.289.920-TL olup, bu tutarın. olmak üzere toplam 17 adet hazır beton üretim tesisi. zamanında ve gereği gibi bilgilendirerek gerekli. Haksız rekabet yaratan sorunlar. tamamı hakim şirket olan Çimentaş İzmir Çimento. ile üretim ve satış faaliyetlerinde bulunmaktadır. Ürün. önlemlerin. 1) Düşük kalitede standart dışı beton üretim ve satışı. Fabrikası Türk A.Ş.’den alınan üst yönetim hizmet. çeşitliliğine önem veren şirketin ürün paletinde TS EN. geçirilmesi veya iyileştirilmesi konularında etkili işlev. bedelidir.. 206-1 standardında belirtilen beton sınıflarına göre:. görmektedir.. • Hazır yaş beton,. Şirketimiz hesap dönemi içerisinde PwC Bağımsız. • Kendiliğinden yerleşen beton,. Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş.. 3) Faturasız satış yapılması,. • Hafif beton,. tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuş ve. 4) Maliyetlerin altında ve yüksek ödeme vadeleri ile. 2017 yılı içerisinde uçucu kül temininde zorluklar. • Ağır Beton,. bağımsız denetim raporunda olumlu görüş almıştır.. yaşanmış olsa da tüm santrallerimizde kullanım. • Renkli beton,. Şirket aleyhine açılan davalarla ilgili bilgilere Mali. 5) Düşük miktarlı beton taleplerinde oluşan ekstra. oranlarını yüksek tutarak üretimlerimizin çevreye. • Hazır yaş sıva,. Tablolara İlişkin Dipnotlar bölümünde, “Karşılıklar,. maliyetlerin satış fiyatlarına yansıtılamamasıdır.. duyarlı. toplantısı için 2.000 TL brüt ücret ödenmesi kararlaştırılmış olup, bunun dışında herhangi bir. C-AR-GE ÇALIŞMALARI. olarak. gerçekleştirilmesine. . gayret. Şirket, Cementir Holding bünyesinde oluşturulan İç. alınması,. ek. çalışmaların. hayata. yapılması, 2) Beton üretim ve sevkiyatının eksik miktarlarda yapılması,. beton satışı yapılması,. • Lifli beton,. Koşullu Varlık ve Borçlar” başlığı altında, “Önemli. gösterilmiştir. Santrallerimizdeki geri dönüşüm. • Şap,. Davalar” kısmında yer verilmiş olup, şirketin. Diğer sorunlar. havuzlarından gelen suların TS EN 1008 standardına. • Püskürtme beton,. faaliyetlerini. Bu dalda çok sorun bulunmakta ve sürekli olarak dile. göre analizleri yaptırılarak, üretimlerde azami olarak. • Geçirimli beton. bulunmamaktadır.. getirilmektedir.. kullanılması sağlanmıştır. 2017 yılı içerisinde atık. • Köpük Beton. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle. tanımlanmasında konuya daha geniş bir çerçeveden. azaltma ve geri dönüşümü konusu bir proje haline. Ürünleri bulunduğu gibi, ayrıca müşteri talebine bağlı. şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan. bakılması gerekmektedir. Bu sorunlar;. getirilerek ekip oluşturulmuş, konu hakkında. olarak özel beton üretimi yapılabilmektedir.. idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.. etkileyebilecek. nitelikte. dava. nedenle. 2017 dönemi içerisinde belirlenen hedeflere ulaşılmış. 1)Denetimsiz Beton Üretimi. olup, alınan genel kurul kararları yerine getirilmiştir.. İnşaat. firmaları. gereksinimlerine. 20. Bu. tarafından,. uymayan. sorunların. günümüzün. şartnameler. gereği. 4. Bağış ve Yardımlar. şantiyelere gelişigüzel kurulan beton santrallerindeki. Şirket 2017 yılı içerisinde toplam 66.901,34-TL bağış. denetim dışı üretim ile bu santrallerin yarattığı görüntü. ve yardımda bulunmuş olup, bu tutarın tümü ayni. ve çevre kirliliği ile maddi kaynak israfı da, dikkat. yardımlardan oluşmaktadır.. edilmesi gereken başka bir konudur. Bu firmalar, söz. 21.

(23) 2 konusu santralleri kendi ihtiyaçları için kuruyor. aksamasına neden olan tonaj ve trafik kısıtlamasının. olmalarına karşın, dışarıya da satış yapmaktadır.. makul bir çözüme kavuşturulması zorunludur. Tonaj kısıtlamasının. aşılması. için. ilgili. kurumlarca,. E- FİNANSAL DURUM 1. Temel Rasyolar. 2) Ruhsatlandırma. tekniğine uygun ilave aks kullanımına izin verilmelidir;. Sermaye piyasası mevzuatına ve kurul muhasebe standartlarına göre şirketimizin önceki yıl verileri ile. Ürünün doğası gereği kullanım yerine yakın bir. trafiğe çıkış kısıtlamaları ise bölge ve ilin ihtiyaç ve. karşılaştırmalı rasyoları aşağıdadır. Şirket sermayesi karşılıksız kalmadığı gibi, şirket borca batık değildir.. alanda bulunması gereken hazır beton tesislerinin. özellikleri de göz önüne alınarak, yönetmeliklerle. kuruluş ve işletme aşamalarında, ruhsat ve diğer. belirlenip, uygun bir çözüme kavuşturulmalıdır.. izinler konusunda yerel yönetimlerle yaşanmakta olan. sorunlar,. sektörün. önemli. Oran. gündem. 6) En az C30 dayanım sınıfında beton kullanılmalıdır.. maddelerinden biri olmaya devam etmekte, yerel. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında. yönetimlerin bu konularda bilgi ve deneyim sahibi. Yönetmelik. hükümleri. uyarınca,. deprem. fazla elemanları olmayışı zaman zaman sıkıntılara. bölgelerinde, yani ülkemizin tamamına yakınında,. neden olmaktadır. Belediyelerin, bu tür sektörel. kullanılacak beton sınıfı en az C 20’dir. Ancak,. denetim ve ruhsatlandırma işlemlerinde, ilgili. Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden inşaat. mesleki. o. mühendisliği profesörlerinin 2001 yılında 17 Ağustos. kuruluşlardan danışmanlık almaları sağlanmalı ve. Depremi’nin yıldönümü nedeniyle yayınladıkları. çevre koşullarına göre belirlenen niteliklere sahip. “Betonda Kalite Deklarasyonu”na göre, dayanım ve. tesislerin kurulması teşvik edilmelidir.. uzun ömür açısından yapılarda kullanılması gerekli. kuruluşlarıyla. işbirliği. yapmaları,. Cari Oran. 2017/12. 2016/12. 1,04. 1,14. Likidite Oranı. 0,99. 1,10. Borçlar/Aktif Toplamı. 0,67. 0,61. Borçlar/Özsermaye. 2,00. 1,55. Özsermaye/Aktif Toplamı. 0,33. 0,39. Satışlara göre karlılık. 0,04. 0,06. en düşük beton dayanım sınıfı C 30’dur. Bu nedenle,. 2. İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikaları. 3) Kaliteli Agrega temini. korozyon açısından inşaatlarda kullanılması zorunlu. İşletmenin performansını güçlendirmenin temel. geliştirmekle yükümlüdür”.. Sektörün agrega ihtiyacı giderek artmakta, ancak. en düşük beton dayanım sınıfı en az C 30 olmalıdır. . noktası. Çimbeton. özkaynak. ağırlıklı. bir. finansman. çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve bünyesindeki. mevcut. risk. yönetimi. politikasından geçmektedir. Ana ortak Çimentaş İzmir. yetkinliklerinin artırılması ve Türk Ticaret Kanunu. ortalama 1.8 ton agrega kullanıldığı düşünülürse,. 7) Kalifiye eleman sıkıntısı. Çimento Fabrikası Türk A.Ş. bu politikadan hareket. Madde 378 ile uyumlu bir risk yönetim süreci için;. agreganın beton üretimi açısından taşıdığı önem daha. Sektörde sayısı hızla artan Hazırbeton santralları. edilmesine onay vermekte ve özkaynakların maliyet. Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları. iyi anlaşılacaktır.. nedeniyle Santral Operatörü, Kalite Teknisyeni, Mikser. düşürücü yatırımlara yönlendirilmesine olumlu. San. ve Tic. A.Ş (Çimbeton/Şirket) bünyesinde 2012 yılı. Operatörü ve Pompa Operatörü gibi kadrolarda ihtiyaç. bakmaktadır.. Kasım ayından itibaren “Riskleri Erken Teşhis. agrega kaynakları daralmaktadır. 1 m3 betonda,. 4) Kayıt dışı faaliyette bulunanların belirlenerek. duyulan sayıda yetişmiş elamanın olmamasından. haklarında yasal işlem yapılmasının sağlanması. kaynaklanan sıkıntılar yaşanmakta, nitelikli yapılara. Bazı hazırbeton üreticileri kayıtdışı faaliyetlerde. sağlanan. bulunarak haksız rekabet yarattıkları gibi, vergi mevzuatı ve inşaat hukukunu da ihlal etmektedir.. Komitesi” (Komite) kurulmuştur. 2017 döneminde. 3. İşletmenin Finansman Kaynakları Ve Risk Yönetim Politikaları. Komite üyeleri Sayın Taha Aksoy, Sayın Stefano. artmaktadır. 2017 yılı kalifiye eleman sıkıntısının çok. İşletmenin. yatırım. Teşhis Komitesi periyodik olarak toplanmakta ve. fazla yaşandığı bir yıl olmuştur.. finansmanı. ağırlıklı. hizmetlerde. bu. ihtiyaç. daha. da. ve. işletme. olarak. ihtiyaçlarının. özkaynakları. ile. Pantaleo ve Sayın Vedat Özer’dir. Riskleri Erken raporlarını Yönetim Kurulu’na sunmaktadır.. karşılamaktadır.. Bu kapsamda 2012 yılı içerisinde bir “Risk Yönetimi. sıklaştırılmalı, kalite belgesiz ve kayıt dışı hazır beton. 7. Bağlılık Raporu Sonuç Bölümü. Şirketin karşı karşıya kalabileceği riskler ana ortağın. Projesi”. faaliyetleri engellenmelidir.. Rapor içeriğinde listelenen ve ağırlıklı olarak hakim. politikalarına uygun olarak bu konudaki ihtisas. Çimbeton bünyesinde risk envanterleri hazırlanmış;. şirketten çimento ve agrega alımı ile yönetsel destek. gruplarınca denetim altında tutulmaktadır.. riskler dünyada çapında genel kabul görmüş “COSO. Hem yapı güvenliği hem de mali açıdan denetimler. 22. FAALİYET RAPORU 2017 FAALİYET RAPORU. gerçekleştirilmiştir.. Proje. kapsamında,. Kurumsal Risk Yönetimi” çerçevesine uygun risk. 5) Trafik Kısıtlamaları. hizmetleri alımı noktasında toplanan ticari ilişkide,. Pek çok Avrupa ülkesinde, kamu hizmeti yaptıkları. anılan işlemlerin koşulları piyasa teamül ve. gerekçesiyle beton transmikserlerine geçiş önceliği. uygulamaları ile uyumludur. Şirket dönem içinde. tanınırken, hazır betonun yaygınlaşmasına son derece. hakim şirketin yönlendirmesi ile herhangi bir zarara. Risk yönetimi, bir yönetim fonksiyonu olduğu kadar. haritaları oluşturulmuş; risk yönetimi süreci, süreçteki. ihtiyaç duyulan ülkemizde, normal hizmetin bile. uğratan işlem yapmamıştır.. yeni Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim. rol ve sorumluluklar ile izleme ve raporlama adımlarını. İlkeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile yasal olarak da. da içerecek şekilde tanımlanmış ve dokümante. gerekli hale gelmiştir. Türk Ticaret Kanunu 378.. edilmiştir. Riskin Erken Teşhisi Komitesi de bu. Maddesi gereğince; “Pay senetleri borsada işlem. metodoloji çerçevesinde çalışmaktadır. Şirketimizde. gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını,. satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık,. gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin. borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye. erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile. dönük riskler bulunmamaktadır.. F- RİSKLER VE DEĞERLENDİRME. metodolojisi kullanılmak suretiyle değerlendirilerek, önceliklendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda, risk. 23.

(24) 2 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU. 2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Hakları. gerekli ilanlar verilmek suretiyle yapılmakta ve ayrıca. 2.5 Kar Payı Hakkı. Dönem içinde pay sahipleri ile yatırımcılar ve aracı. toplantı tarihinden üç hafta önce Şirket internet. Şirket’in yazılı ve Yönetim Kurulu tarafından. kurumlardan gelen bilgi talepleri özellikle faaliyet. sitesinde yayınlanmaktadır. Pay senedi sahiplerinin. onaylanmış. B Ö LÜ M I - K U R U M S A L Y Ö N E T İ M İ L K E L E R İ N E U Y U M B E YA N I. raporu istekleri, 2017 yılı Genel Kurul toplantısı,. genel kurula katılım amacıyla yapılan kayıt işlemleri. oluşturulmuştur ve konu ana sözleşme ile yeterince. bedelsiz sermaye artırımı, şirketin performansı ile kar. TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri. açık şekilde düzenlenmiştir. Şirket karına katılım. Şirketimiz, 2017 yılı faaliyet döneminde II-17.1 sayılı. dağıtımı hususlarında yoğunlaşmıştır. Bu talepler. çerçevesinde yürütülmektedir.. konusunda kurucu intifa senedi sahiplerine imtiyaz. Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal. yukarıda da değinildiği üzere ilgililerine gerekli. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısına dair. tanınmış olup, şirket karından; vergiler ve yasal. Yönetim İlkelerinden şirket açısından uygulanması. açıklamalar yapılarak ve/veya dokümanlar temin. bilgiler, TTK uyarınca şirket merkezinde pay. yükümlülükler. zorunlu. yazılı. ile. bir. kar. dağıtım. geçmiş. yıl. politikası. zararının. edilerek karşılanmıştır.. sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulmaktadır.. indirilmesinden sona kalan safi kardan TTK’nun. Uygulanması zorunlu olmayan ilkeler konusunda ise;. Pay sahiplerinin haklarının kullanımı ile ilgili. Pay. katılımlarını. 519uncu maddesi uyarınca %5 genel kanuni yedek. gerek bazı ilkelerin Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda yer. gelişmelerin elektronik ortamda yayınlanması ile ilgili. kolaylaştırmak amacı ile ilan ve duyuruların yanı sıra. akçe ayrılır ve ana sözleşme uyarınca %50 oranında. alıyor olması, gerek şirketin içinde bulunduğu. çalışmalar devam etmektedir. Şirket internet. Genel Kurul gündemini teşkil eden hususlardaki. 1nci temettü dağıtılır.. sektörel yapı ve gerekse şirketin yönetsel yapısı. sitesinde konuyla ilgili güncellemeler yapılmaktadır.. bilgilere erişim için gerekli özen gösterilmekte ve. Yukarıda ifade olunduğu gibi, SPK’nca yayınlanan ve. karşısında uygulanmasına ihtiyaç görülmemesi. Mevcut durumda, bu gelişmeler yasal düzenlemeler. yasal. yeni mevzuatla kaldırılan tebliğde 1nci temettü. nedenleri ile uyulmamaktadır. Bu hususlara ilişkin. çerçevesinde duyurulmaktadır.. kalınmaktadır.. oranına dair %20’lik alt sınır kaldırılmış olmasına. açıklamalarımıza aşağıda ilgili başlıklar altında yer. Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanması. Medya mensupları da Genel Kurul toplantılarına. rağmen, Şirketimiz ana sözleşmesinde bu oran %50. verilmiştir.. bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, dönem. davet edilmekte ve hazır bulunmaktadır.. olarak düzenlenmiştir. Bu durum, pay sahiplerinin. içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır. Çimbeton,. Genel kurul toplantılarına ilişkin tutanak ve belgeler. kar payı haklarının maksimize edilmesini sağlamaya. Türk Ticaret Kanunu kapsamında Bağımsız Dış. şirket merkezinde sürekli olarak pay sahiplerinin. yönelik bir politikanın ürünüdür. Ülkemizin genel. Denetim firması tarafından da periyodik olarak. tetkikine hazır bulundurulmaktadır.. ekonomik koşulları ile şirketimizin mevcut durumu. 2.1 Yatırımcı İlişkileri Birimi. denetlenmektedir.. Yönetim. Şirketimizin pay sahipleri ile ilişkileri ile söz konusu. Öte yandan, Cementir Holding İç denetim birimi. sahiplerinin,. iş ve işlemlerini Mali ve İdari İşler Direktörlüğü ile. aracılığıyla da merkezi şekilde yürütülen periyodik ve. sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve. sürelere kesinlikle uyulmaktadır.. koordinasyonlu olarak “Hukuk İşleri ve Yatırımcı. belirli. sistematik. ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının,. Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımına ilişkin teklifi. İlişkileri Direktörlüğü” yerine getirmektedir.. denetimler gerçekleştirilmektedir. Kaldı ki; Yeni Türk. ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına. Genel Kurul toplantısı öncesinde yapılan özel durum. Birimin başlıca faaliyetleri, gerek pay sahipleri. Ticaret Kanunu’nun 438inci maddesinde konuya. neden. bağlı. açıklamaları ile pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu. gerekse SPK ve BİST ile olan ilişkilerin yürütülmesi. ilişkin bir düzenleme de mevcuttur.. ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş. gibi faaliyet raporunda ve internet sitesinde de ayrıca. türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına. yer almaktadır. Kar dağıtılmaması halinde; bunun. olacak şekilde önemli işlemler yapılmamıştır.. gerekçesi ve dağıtılmayan karın kullanım şekli. olan. tüm. ilkeleri. uygulamaktadır.. BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ. bir. program. çerçevesinde. noktasında yoğunlaşmaktadır. Buna bağlı olarak,. sahiplerinin. Genel. Kurula. düzenlemelerin. kontrolünü yönetim. olabilecek. gereklerine. sadık. elinde. bulunduran. pay. dikkate alınarak bu politikaya sadık kalınmaya. kurulu. üyelerinin,. idari. çalışılmaktadır. Kar dağıtımı konusunda yasal. veya. ortaklığın. veya. Şirket hisse senetlerinin takibi, pay sahiplerinin. 2.3 Genel Kurul Toplantıları. ortaklık hakları ile ilgili işlemleri, Şirket faaliyetlerinin. Dönem içinde; 18 Nisan 2017 tarihinde 2016 yılı. yakından izlenmesi suretiyle oluşan özel durumların. Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiş olup;. 2.4 Oy Hakları ve Azınlık Hakları. kamuya açıklanması ve Şirket genel kurullarının. 2016 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında %50,3. Şirketimiz hisse senetleri “A” ve “B” grubu olmak. 2.6 Payların Devri. düzenlenmesi işlemleri de bu birim tarafından yerine. seviyesinde katılım gerçekleşmiştir. Genel Kurul. üzere iki sınıfa ayrılmıştır.. 2005 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında karara. getirilmektedir.. öncesi toplantı gündemi, şirket faaliyetleri ve mali. “A” grubu her bir hisse senedi, sahibine 15 ve “B” grubu. bağlanan ana sözleşme değişikliği ile Şirketin hisse. Yetkili kişi, 203403 numaralı sermaye piyasası. tablolar ile ilgili bilgiler şirket internet sitesinden pay. her bir hisse senedi, sahibine 1 oy hakkı sağlamaktadır.. senetlerinin tamamı hamiline hisse senedine. Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve 700351 numaralı. sahiplerine duyurulmuştur. Genel Kurul toplantısı. Yeni TTK kapsamında gerekli yasal düzenlemeler ve. dönüştürüldüğünden hisse devrini kısıtlayan özel bir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı sahibi. sırasında pay sahipleri soru sorma haklarını. başvurular süresi içerisinde yerine getirilecektir.. hüküm bulunmamaktadır.. Gökçe Oyal Püskülcü olup, Yatırımcı İlişkileri. kullanmamışlardır. Dönem içinde yapılan bağış ve. Karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olan şirketlerin oy. Direktörü. hakkında Genel Kurul’da bilgi verilir.. BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK. yardımların tutarı ve yararlandırıcıları ile bu konudaki. kullanımı. “hukuk@cimentas.com” adresinden e-mail ile veya. politika. mahrumiyeti” kuralları uygulanmaktadır.. 0.232.472 10 50/1402 dahili numarasından ulaşılarak. toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara. Şirketimizdeki azınlık payları yönetimde temsil. bilgi alınabilir.. bilgi verilmiştir. Toplantı nisapları konusunda Şirket. edilmemekte ve buna bağlı olarak şirket ana. 3.1 Kurumsal Internet Sitesi. Dönem içerisinde, yatırımcı kişi ve kurumlar ile aracı. Ana Sözleşmesi’nde özel bir hüküm bulunmamakta. sözleşmesinde. Şirketimiz adına tesis olunmuş www.cimbeton.com. kurumlar tarafından Şirketimize ulaşan 14 adet. ve konu ile ilgili Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri. bulunmamaktadır.. isimli web sitesi 2009 yılı içerisinde hayata. başvuru. esas alınmaktadır.. Şirket Ana Sözleşmesinde yönetim ve denetim kurulu. geçirilmiştir.. Genel Kurul Toplantısı davetleri Sermaye Piyasası. seçimlerinde birikimli oy kullanma yöntemine yer. 2012 yılı başından itibaren internet sitesi içeriği. Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca. verilmemiştir.. zenginleştirilerek Kurumsal Yönetim İlkeleri ile. Kayhan. yanıtlanmış. karşılanmıştır.. 24. FAALİYET RAPORU 2017 FAALİYET RAPORU. Karabayır’dır.. ve. Bu. ilgililerin. birime. talepleri. değişiklikleri. hakkında. Genel. Kurul. konusunda. bu. TTK’da. yönde. yer. özel. alan. bir. “rey. hüküm. 25.

(25) 2 belirlenen seviyeye ulaştırılmıştır. Kurumsal Yönetim. Şirketimizin İK politikasının ana esaslarını aşağıdaki. İlkelerinde belirtilen hususlar Internet Sitesinde yer almaktadır. Internet sitesindeki bilgiler sürekli olarak güncellenmektedir. Şirket’in basılı dokümanlarında. niteliklerin yükseltilmesi ve mevcut işgücü. internet sitesi adresine yer verilmektedir. Internet. kalitesinin sürekli şekilde yükseltilmesi. sitesindeki. bilgiler. uluslararası. yatırımcıların. arttırmak. paylaşımı tüm Çimentaş Grup Yöneticilerinin katıldığı 3. başlıklarla özetleyebiliriz;. gayesiyle işyerinde ve dışında işveren tarafından. aylık periyodlar ile düzenlenen Yönetim İletişim. (i) Seçme ve yerleştirme; yeni eleman alımlarında. yapılacak. işverene. Toplantılarında yapılmaktadır. Her ay düzenli olarak. (ii) Eğitim; mevcut insan kaynağının geliştirilmesi. ihtiyaçları da düşünülerek gerekli olduğu ölçüde. amacıyla eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesi. bilgi. ve. eğitim. maharetlerini çalışmalarında. yardımcı olmak ve işçilerin katılımını sağlamak,. yapılan İSG kurul toplantılarında, İSG alt kurularından. iv. İşyerinde işçi ve işveren arasında işbirliği ve. gelen öneri ve iyileştirmeler görüşülmektedir. İşyeri. çalışma ahengi ile çalışma barışının devamını. temsilcisi İSG kurul kararlarını işçilere aktarmakta ve. sağlamak.. işçilerden gelen istek ve önerileri kurula iletmektedir.. İngilizce olarak da yer almaktadır.. (iii) Ücretlendirme; Piyasa koşullarını da dikkate alan. personelin görev tanımları 2009 yılı itibari ile. din,. 3.2 Faaliyet Raporu. (iv) İletişimi ve Motivasyonu Artırıcı Aktiviteler;. oluşturulmuş ve tüm çalışanlarımıza duyurulmuştur.. Şirketlerimizde ayrımcılık veya fiziksel veya ruhsal. Faaliyet raporunda yeni Türk Ticaret Kanunu ve SPK. Çalışanların aidiyet duygusunu ve çalışma. Organizasyonel değişiklikler olması durumunda. kötü muamele ile ilgili herhangi bir şikayet. Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer. motivasyonunu daha da üst seviyelere taşıyacak. ihtiyaca göre revize edilmektedir. Mavi yakalı personel. olmamıştır.. verilmiştir.. organizasyon ve düzenlemeler yapılması.. sendikanın tanımladığı iş sınıflandırması ve tanımları. bir ücretlendirme sisteminin geliştirilmesi. Çimentaş. Grup. şirketlerimizde. beyaz. yakalı. Çimentaş Grup şirketlerinde çalışanlar arasında ırk, dil. ve. cinsiyet. ayırımı. yapılmamaktadır.. İşe alım ve yerleştirme süreci, tüm Çimentaş Grup. ile çalışmaktadır.. 4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk. şirketlerinde aynı standartlarla yürütülmekte ve iş. Beyaz yakalı personel için ücret ve diğer menfaatlerin. Ana. başvurusunda bulunmak isteyen tüm adaylara eşit. belirlenmesinde iş derecelendirme sistematiği ve piyasa. uygulamaya konulan ve Şirketimiz Yönetim kurulunca. 4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi. fırsatlar sunulmaktadır. İş başvuruları herkesin. koşulları dikkate alınmaktadır. Mavi yakalı personel için. da kabul edilerek onaylanan bir “Etik Kurallar. Menfaat sahipleri ile şirket arasındaki ilişkiler. rahatlıkla ulaşabileceği web sitemiz ve online siteler. Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası’nın belirlediği iş. Tüzüğü” bulunmaktadır. Bu tüzük, şirket internet. tamamen yazılı sözleşmelere dayanmakta olup,. aracılığı ile toplanmaktadır. İşe özgü olarak belirlenen. değerleme, iş grupları ve iş unvanları uygulanmaktadır. sitesinde yayınlamıştır.. taraflar arasındaki ilişkiler sözleşme ile tanımlanan. ve iş tanımlarında yer alan ön seçim kriterleri tüm. ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine uyulmaktadır.. Şirket,. çerçevede yürütülmektedir. Sözleşmenin olmadığı. başvurulara aynı şekilde uygulanmakta ve ön. İşyerlerimizde alınan kararlar ve şirketlerimiz içerisinde. çerçevesinde uzun yıllardan beri özellikle eğitim,. durumlarda tarafların çıkarları mevzuat ve iyi niyet. kriterleri. önceden. yaşanan gelişmeler, sendika temsilcileri, duyuru. sağlık ve spor alanlarında; kurduğu ÇESVAK Vakfı. kuralları çerçevesinde ve şirket imkanları dahilinde. tanımlanmış standart testler uygulanarak bunların. panoları, grup ve şirket içi web sitelerimiz (Cementir. vasıtasıyla desteğini sürdürmektedir.. korunur.. sonuçları dikkate alınmaktadır.. Holding Cnergy, Çimentaş Grup Intracim), grup ve şirket. Ayrıca, dönem içinde çevre ile ilgili olarak herhangi bir. Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda. Çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına. içi yayın organlarımız (Cementir Holding Voice,. yaptırım ile karşılaşılmamıştır. Şirketin faaliyetlerini. şirket tarafından organize edilen toplantılar ve toplu. yönelik. planlanarak,. Çimentaş Grup Habercim) aracılığı ile çalışanlarımıza. gerçekleştirmek için ihtiyacı olan tüm izin ve ruhsatları. e-postalar ile bilgilendirilmektedir.. onaylanan bütçe doğrultusunda adil ve eşit bir şekilde. iletilmektedir. Yönetsel pozisyonlar arasındaki bilgi. mevcuttur ve gerektiğinde yenilenmektedir.. BÖLÜM IV- MENFAAT SAHİPLERİ. karşılayan. eğitimler. uygulanmaktadır.. her. tüm. adaylara. yılbaşında. Eğitim. ihtiyaçları,. pozisyonlar için performans değerlendirme sonuçları. Gerek çalışanlar gerekse diğer menfaat sahipleri ile. doğrultusunda bireysel olarak planlanmakta ve. zaman zaman yapılan toplantılar ile şirket ve. uygulanmaktadır. Ayrıca fonksiyon ve ekip ihtiyaçları. faaliyetleri hakkında bilgiler verilmektedir. Bunlar. doğrultusunda. dışında, özellikle çalışanların yönetime katılımı veya. yapılmaktadır.. bilgilendirilmesi noktalarında özel bir model henüz. Çimentaş’ta Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası. oluşturulmamış olmakla birlikte, çalışanlar ve. Toplu İş Sözleşmesi uygulanmaktadır. Çimento. müşteriler nezdinde yapılan anket ve yoklamalarla. Endüstrisi İşverenleri Sendikası Toplu İş Sözleşmesi. şirket çalışanları ile müşterilerin beklenti, şikayet ve. kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçiler arsından. önerileri toplanmakta, üst yönetimce değerlendirilen. yasaya uygun olarak Sendika işyeri temsilcisi. ve önceliklendirilen bulgularla ilgili iyileştirici ve. seçilmektedir. Sendika Temsilcilerinin görevleri. düzenleyici aksiyonlar alınmaktadır.. aşağıda yer almaktadır;. planlanan. toplu. ortağımız. sosyal. Cementir. sorumluluk. Holding. bilinci. tarafından. ve. anlayışı. yönetsel. 4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı. i.. eğitimler. BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU 5.1 Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu Yönetim Kurulu Üyeleri Marco Maria Bianconi. Yönetim Kurulu Başkanı. Stefano Pantaleo. Yönetim Kurulu Başkan vekili. Veysi Taner Aykaç. Murahhas Aza. Daniela Cristarella. Yönetim Kurulu Üyesi. Paolo Luca Bossi. Yönetim Kurulu Üyesi. İlhan F. Güler. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi. Taha Aksoy. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi. Toplu iş sözleşmesinin uygulanmasından doğan,. 4.3 İnsan Kaynakları Politikası. gerek işçi, gerekse işveren tarafından kendilerine. Çimentaş Grubu iş ortamında organizasyonel. intikal eden uyuşmazlık ve şikayetlerin, işçiler ve. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ile belirlenen nitelikleri taşımaktadır.. işverenler ile görüşülerek çözümünü sağlamak,. Şirket ana sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyelerinin niteliklerine ilişkin özel bir hüküm bulunmamaktadır.. İşçilerin bu sözleşme ve mevzuat hükümlerine. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğu icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır. 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında. yaratmak için, yetkin bir yönetim ve çalışanlar. göre işverene tanınmış olan haklara riayetleri,. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üyelere yer verilmiştir.. topluluğu oluşturmayı hedeflemektedir.. işçilerin hak ve hukukunun korunmasını sağlamak,. verimliliğin ve bireysel becerilerin geliştirilmesi yoluyla rekabet avantajı ve özgün bir farklılık. 26. iii. İşçilerin. FAALİYET RAPORU 2017 FAALİYET RAPORU. ii.. 27.

(26) 2 Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri. 28. Londra’daki ENI grubuna (Saipem) katıldı ve burada. bağımsızlık beyanlarını temin etmişler ve dönem. Bu. FAALİYET RAPORU 2017 FAALİYET RAPORU. sayede. tüm. üyelerin. toplantılara. katılımı. Nijerya, İtalya, Kazakistan, Norveç, Rusya ve. boyunca da bağımsızlık kriterlerini koruyacaklarını. sağlanmaya çalışmaktadır.. Marco Maria Bianconi, çalışma yaşamına 1989 yılında. Libya’daki offshore petrol platformları EPIC projeleri. beyan etmişlerdir.. Yönetim Kurulu’nun 01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri. IRI Roma’da başlamış, sırasıyla Fidelity Investments. için proje mühendisi, proje yöneticisi ve platform. Yönetim Kurulu üyelerinin ve şirket yöneticilerinin. arasındaki dönemde toplantı sayısı dokuzdur.. UK bünyesinde Portföy Müdürü, Pan European. yöneticisi olarak çalıştı. Petrol ve gaz sektöründe 12. şirket dışında görev alma durumu Şirket Etik. Toplantılarda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından. Equities bünyesinde Sermaye Piyasası Analisti,. yılın ardından 2006’da Cementir Holding’e katılarak. Tüzüğünde düzenlenmiştir.. yöneltilen soru ve farklı görüş açıklamaları olmamıştır.. Caltagirone S.p.A bünyesinde “Finans Direktörü” ve. inşaat. yaptı.. Yönetim Kurulu üyelerinin grup dışında görevleri. Karşı oy gerekçesi bulunmadığından karar zabıtlarına. Cementir Holding S.p.A bünyesinde Plan, Bütçe ve. Cimentas’da Genel Müdür olarak göreve başladıktan. bulunmadığından, bu görevlerin belirli kurallara. geçirilmiş karşı oy yazısı bulunmamaktadır.. Kontrol Direktörü ve akabinde M&A ve IR Direktörü. sonra Rusya’da mukim Cemit şirketine Genel Müdür. bağlanması gerekliliği doğmamıştır.. Yönetim Kurulu toplantısı tarihi, gündemi ve gündem. olarak görev yapmıştır. Halen Cementir Holding S.p.A. olarak atandı. Daha sonra Mısır’da mukim Sinai White. bünyesinde “İş Geliştirme Direktörü” olarak çalışma. Cement şirketine Genel Müdür olarak atandıktan. 5.2 Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları. İdaresi” prosedürü kapsamında toplantıdan belirli bir. yaşamına devam etmektedir. LUISS üniversitesi. sonra, 2016’da Orta Avrupa Bölgesi Başkanı ve 3. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin büyük bölümünün. süre önce tüm Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir ve. Ekonomi Bölümü’nden 1988 yılında mezun olan. İtalyan şirketinin Genel Müdürü olarak göreve başladı.. yurtdışında yerleşik olması sebebiyle Yönetim Kurulu. ulaştırılır.. Marco M.Bianconi, New York Üniversitesi Stern. Cementir Italy, Heidelberg Group’a satıldıktan sonra. toplantıları. Yönetim Kurulunda her üyenin bir oyu vardır, ağırlıklı. School of Business bünyesinde de İşletme Yüksek. ise Çimentaş’ta yönetim kurulu üyeliğine seçildi.. yararlanarak video-konferans biçiminde yapılmaktadır.. Lisansını yapmıştır.. Paolo Bossi, Kellogg School of Management (ABD),. Marco Maria Bianconi, İtalyanca, İspanyolca ve. HKUST Business School (Hong Kong) ve American. İngilizce dillerini konuşmakta olup, Yeminli Mali. University School of Business (Mısır)’da entegre MBA. malzemeleri. sektörüne. geçiş. Müşavirlik ve IMC Sertifikası sahibidir.. eğitimini tamamladı.. Stefano Pantaleo, Hukuk Fakültesi mezunu olup iş. Ilhan F.Gürel, halen Sunel TTAŞ bünyesinde Yönetim. yaşamına. bünyesinde. Kurulu Başkan Vekili, Kütaş Yemek Grubu ve Gürel. Kurumsal Yönetim işlerinden sorumlu hukuk. Gayrimenkul A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Ege. müşaviri olarak devam etmektedir. Sayın Pantaleo. Endüstri ve Ticaret A.Ş ile CJSC Sünel Tobacco. 1974 Bari İtalya doğumludur.. bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev. Veysi Taner Aykaç, çalışma yaşamına Pioneer. yapmaktadır.. Overseas Corporation bünyesinde başlamış ve. Newcastle Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümü. sırasıyla Araştırma Uzmanı, Üretim Uzmanı, Üretim. mezunu olan Ilhan F.Gürel, Durham Üniversitesi’nde. Müdürü olarak görev yapmış, akabinde Ciba-Geigy,. aynı dalda yüksek lisansını yapmıştır.. Novartis Crop Protection bünyesinde Pazarlama. Taha Aksoy, çalışma yaşamına Orta Doğu Teknik. Direktörü, Zeneca Agrochemical bünyesinde Genel. Üniversitesi’nde asistan olarak başlamış ve akabinde. Müdür, Syngenta Crop Protection bünyesinde Avrupa. Münih Teknik Üniversitesi bünyesinde bu görevine devam. Bölge Başkanı ve son olarak Syngenta Seeds. etmiştir. Sonrasında Betonsan A.Ş, Çimentaş Gazbeton. bünyesinde EAME Bölge Başkanı olarak çalışmıştır.. İşletmeleri ve Beşer Balatacılık bünyesinde Genel Müdür. Veysi. Cementir. Holding. SpA. School. olarak gorev yapmıştır. 2007-2011 döneminde Milletvekili. bünyesinde işletme yüksek lisansını tamamlamıştır.. olarak parlementoda bulunan Taha Aksoy en son. Daniela Cristarella, Iş yaşamına 2002 yılında Arthur. 17.Akdeniz Oyunları, Mersin 2013 Genel Koordinatörü. Andersen SpA’da denetçi olarak başlayan Daniela. olarak görev yapmıştır. Ortadoğu Teknik Üniversitesi. Cristarella, daha sonra KPMG SpA’da kıdemli denetçi. İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olan Taha Aksoy,. pozisyonunda çalışmıştır. 2005 yılında Cementir. akabinde aynı üniversitede yüksek lisansını yapmıştır.. Holding SpA bünyesinde çalışmaya başlamıştır. Halen. Şirkette Aday Gösterme Komitesi oluşturulmamış. Cementir Holding Spa’da çalışıyor olup, Grup Mali. olduğundan, Denetimden Sorumlu Komite tarafından. İşler Müdürlüğü pozisyonundadır. Daniela Cristarella. belirlenen ve bağımsızlık kriterlerini taşıdıkları teyit. Messina Universitesi Ekonomi mezunudur.. olunan F.İlhan Gürel ve Taha Aksoy Bağımsız YK üyesi. Paolo Luca Bossi, Politectnico di Milano Üniversitesi. adayı olarak 01.03.2017 tarihli rapor ile Yönetim. Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan. Kurulu’na sunulmuş olup, 02.03.2017 tarihli Yönetim. sonra, iş hayatına Shaffer AG’de (İsviçre) tasarım ve. Kurulu toplantısı ile bu adaylar tasvip edilmiştir.. proje mühendisi olarak başladı. 1995 yılında. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili mevzuat uyarınca. Taner. Aykaç,. Solvay. Business. ile ilgili bilgi notu ve dokümanlar “Kurumsal İşlemlerin. genellikle. teknolojik. imkanlardan. oy veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.. 29.

(27) 1 Yönetim Kurulu toplantılarında her konu açıkça ve. 5.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması. detaylı şekilde tartışılarak karara bağlanır. Toplantı ve. Yönetim Kurulunca Riskin Erken Tespiti Komitesi. Karar nisaplarında TTK hükümleri uygulanır.. oluşturulmuş olup çalışmalarına başlamış, şirket risk. Genel Kurul tarafından verilen izin uyarınca dönem. haritası çıkarılmıştır.. içerisinde Şirket Yönetim Kurulu üyeleri hakkında. Şirket, Cementir Holding bünyesinde oluşturulan İç. şirketle. Denetim Birimi vasıtasıyla merkezi şekilde yürütülen. muamele. yapma. ve. rekabet. yasağı. uygulanmamaktadır. Kaldı ki, bu kişiler şirketle. iç kontrol ve denetimlere tabidir.. herhangi bir muamelede bulunmadıkları gibi rekabet etmeyi gerektiren faaliyetlerde de bulunmamaktadır.. 5.5 Şirketin Stratejik Hedefleri. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulan. Yönetim Kurulu tarafından Şirketin misyon ve vizyonu. ilişkili taraf işlemleri bulunmakta ve fakat önemli. ile hedefleri oluşturulmuştur. Anılan hedefler beşer. nitelikteki işlemler bulunmamaktadır.. yıllık planlar halinde oluşturulmakta ve her yıl gözden. Yönetim Kurulu üyeleri, görevleri esnasındaki. geçirilmektedir.. kusurları ile şirkette sebep olacakları zararların. 5.6 Mali Haklar. tazmini için sigorta ettirilmemiştir.. Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza üyeye. 5.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı. ödenen maaş ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılım. Yönetim Kurulu bünyesinde Denetim Komitesi,. dışında Yönetim Kurulu üyelerine ödenen başkaca bir. Kurumsal. ücret vs. olmadığı gibi performansa dayalı bir. Yönetim. Riskin. Erken. Saptanması Komitesi olmak üzere üç adet komite. ödüllendirme. kurulmuştur.. ücretlendirme politikası mevcut olup, ayrıca Yönetim. Denetim Komitesi iki üyeden meydana gelmiş olup,. Kurulundaki icracı üyeler için Ücretlendirme Komitesi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlhan F. Gürel ve. tarafından hazırlanmış bir politika mevcuttur. Genel. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Taha Aksoy Yönetim. Kurulda ortaklara sunulan faaliyet raporunda üst. Kurulu tarafından üye olarak seçilmişlerdir.. yönetim ücretleri ve giderleri hakkında bilgi. Kurumsal Yönetim Komite Başkanlığı’na Bağımsız. verilmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas. Yönetim Kurulu üyelerimizden İlhan F. Gürel; diğer. Azaya ödenen ücretin tutarı Yönetim Kurulu. üyeliklere Yönetim Kurulu üyelerinden Stefano. tarafından belirlenmektedir.. Pantaleo ile Şirket Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu. Ücretlendirme esasları şirket internet sitesinden,. Gökçe Oyal Püskülcü seçilmişlerdir.. faaliyet raporunda ve Kamuyu Aydınlatma platformu. Riskin Erken Tespiti Komite Başkanlığı’na Bağımsız. aracılığı ile kamuya açıklanmaktadır. Bu açıklamalar. Yönetim Kurulu üyelerimizden Taha Aksoy; diğer. Yönetim Kurulu bazında yapılmaktadır.. üyeliklere Yönetim Kurulu üyelerimizden Stefano. İlke olarak Şirket, Yönetim Kurulu üyelerine ve. Pantaleo ile Şirket Mali İşler Direktör Yardımcısı Vedat. yönetici personeline kredi kullandırmamaktadır.. Özer seçilmişlerdir.. Ancak olağanüstü durumlarda yöneticilere sınırlı. Yönetim Kurulunca oluşturulan komitelerin çalışma. miktarda kredi kullandırılması yetkisinin Murahhas. esasları mevcut Yönetim Kurulunca tespit edilmiş ve. Aza tarafından kullanılması mümkündür.. kamuya açıklanmıştır.. 30. Komitesi,. için üyelere ödenmesi öngörülen huzur hakları. sistemi. de. yoktur.. Şirketimizin. FAALİYET RAPORU 2017 GİRİŞ.

(28) 3. MALİ TABLOLAR 34 Bağımsız Denetim Raporu 40 Konsolide Finansal Durum Tablosu 42 Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu. 44 Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu. MALI TABLOLAR. 46 Konsolide Nakit Akış Tablosu.

(29) 3. FAALİYET RAPORU 2017 MALİ TABLOLAR. = =++

(30)

(31)

(32)