Teknik Analiz Bülteni / Haftalık Öneriler
Teknik Analiz Bülteni Gedik Yatırım / Yatırım Danışmanlığı Birimi
Yatırım Danışmanlığı Birimi 10 Eylül 2018
Her hafta başında düzenli olarak yayınladığımız Haftalık Bülten’lerde «Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i paylaşmaktayız. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin haftalık bazda BİST 100'e kıyasla haftalık getirilerinin daha yüksek olacağı öngörülmektedir.
Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca etkilemesi beklenebilir.
Bu Teknik Analiz Bülteni’nde, bu hafta için hazırladığımız Haftalık Bülten’de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik analizler yer almaktadır.
Hisse Son Fiyat
Beta (Günlük, S3A)
Alım Aralığı
KV En Güçlü Direnç (Hedef)
KV En Güçlü Destek (Zarar Kes)
ASELS 26.02 1.09 25.7 - 26 26.80 25.00
BIMAS 72.55 0.58 71.8 - 72.5 75.00 69.90
CCOLA 30.06 1.00 29.6 - 30 30.80 28.90
DEVA 4.06 0.62 4 - 4.06 4.17 3.90
THYAO 17.15 1.49 17 - 17.15 17.70 16.55
Ali Erkan Tanacıoğlu, Yatırım Danışmanı, atanacioglu@gedik.com
60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 110,000 120,000
130,000 BİST-100 (Son 1 Yıl, Günlük)
Son dönemde 29,66 direncinden gelen satışlarla 50 periyotluk basit hareketli ortalamasına kadar düşüş kaydeden hisse fiyatı hareketli ortalama üzerinde konsolide alanı oluşturmuştur.
Orta vadeli teknik indikatörler yukarı yönlü seyirlerini korurken konsolide bölgesi içerisinde indikatörlerin yataylıktan kurtulmaya başladığı izlenmektedir. İşlem hacminin artış kaydederek yukarı ivmelenmenin devam etmesi hissede yeni dirençleri gündeme getirebilir.
Hissede kısa vadede teknik olarak 25,70-26,00 fiyat aralığı alım için uygun seviyeler olup 25,00 seviyesi olası düşüşler için stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 26,80 seviyesi izlenebilir.
Alım Aralığı (TL)
Satış Hedefi (TL)
Zarar Kes Seviyesi (TL)
Potansiyel
Getiri Olası Zarar
25.7 - 26 26.80 25 3.68% -3.29%
Teknik Öneri Detay Muhtemel Kâr - Zarar
60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0
Son 1 Yılda Endekse Göre Getiri ASELS BİST-100
Aselsan (ASELS)
Hisse fiyatı günlük grafikte 71,30 seviyesini yukarı kırarak direnç seviyelerini test etmiştir. Yukarı yönlü hareketlerde işlem hacmi artış kaydederken kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönde ivme kazandıklarını görüyoruz.
Orta vadeli trend göstergelerinin pozitif bölgede bulunduğu hissede orta vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü bir seyir izledikleri. Ana yukarı yönlü harekette düşüşlerin düzeltme ile sınırlı kaldığı görülmektedir.
Hissede kısa vadede teknik olarak 71,80-72,50 fiyat aralığı alım için uygun seviyeler olup 69,90 seviyesi olası düşüşler için stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 75,00 seviyesi izlenebilir.
Bim Mağazalar (BIMAS)
Alım Aralığı (TL)
Satış Hedefi (TL)
Zarar Kes Seviyesi (TL)
Potansiyel Getiri
Olası Zarar
71.8 - 72.5 75.00 69.9 3.95% -3.12%
Teknik Öneri Detay Muhtemel Kâr - Zarar
74.0 84.0 94.0 104.0 114.0 124.0
Son 1 Yılda Endekse Göre Getiri BIMAS BİST-100
Teknik Analiz Bülteni Gedik Yatırım / Yatırım Danışmanlığı Birimi
Hisse fiyatı teknik indikatörlerde görülen pozitif uyuşmazlıklar sonrasında işlem hacminde görülen artışla birlikte 24,92 desteğinden gelen alımlarla yukarı yönlü hareket ederek 50 periyotluk basit ortalamasına kadar yükseliş göstermiştir.
Yukarı yönde toparlanma sürecinde kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü hareket ettikleri görülmektedir. Destek seviyelerinde işlem hacminde görülen artışları teknik olarak önemli buluyoruz.
Hissede kısa vadede teknik olarak 29,60-30,00 fiyat aralığı alım için uygun seviyeler olup 28,90 seviyesi olası düşüşler için stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 30,80 seviyesi izlenebilir.
Coca Cola İçecek (CCOLA)
Alım Aralığı (TL)
Satış Hedefi (TL)
Zarar Kes Seviyesi (TL)
Potansiyel
Getiri Olası Zarar
29.6 - 30 30.80 28.9 3.36% -3.02%
Teknik Öneri Detay Muhtemel Kâr - Zarar
60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 110.0 120.0
Son 1 Yılda Endekse Göre Getiri
CCOLA BİST-100
Hisse fiyatı majör hareketli ortalamasının geçtiği aynı zamanda destek konumunda olan 3,82 seviyesinden gelen alımlarla 200 periyotluk üssel hareketli ortalamasına kadar yükseliş kaydetmiştir.
Kısa vadeli hareketli ortalamalar yukarı yönde toparlanma gösterdiği hissede orta vadeli ortalamaların yukarı kırılması yukarı yönlü hareketleri tetikleyebilir. Teknik indikatörlerin pozitif görünüme sahip olduğu hissede işlem hacminin artış kaydetmesi yeni dirençleri gündeme getirebilir.
Hissede kısa vadede teknik olarak 4,00-4,06 fiyat aralığı alım için uygun seviyeler olup 3,90 seviyesi olası düşüşler için stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 4,17 seviyesi izlenebilir.
Deva Holding (DEVA)
Alım Aralığı (TL)
Satış Hedefi (TL)
Zarar Kes Seviyesi (TL)
Potansiyel Getiri
Olası Zarar
4 - 4.06 4.17 3.9 3.47% -3.23%
Teknik Öneri Detay Muhtemel Kâr - Zarar
67.0 77.0 87.0 97.0 107.0 117.0
Son 1 Yılda Endekse Göre Getiri
DEVA BİST-100
Teknik Analiz Bülteni Gedik Yatırım / Yatırım Danışmanlığı Birimi
Hisse fiyatı son dönemde destek bölgelerinden gelen alımla yukarı yönlü hareket ederek majör hareketli ortalamalarının üzerine çıkmıştır. Yukarı yönlü hareketlerde işlem hacminde görülen artışlar önemlidir.
Orta vadeli trend göstergelerinin pozitif bölgede bulundukları hissede osilatör tipi göstergeler yukarı yönlü seyirlerine devam etmektedir. Hissede orta vade için 17,64 direnç bölgesi son dönemde oluşan fiyat formasyonunun boyun çizgisi olması dolayısıyla önemlidir. Bu seviyenin yukarı kırılması orta vadede yeni dirençleri gündeme getirebilir.
Hissede kısa vadede teknik olarak 17,00-17,15 fiyat aralığı alım için uygun seviyeler olup 16,55 seviyesi olası düşüşler için stop loss olarak kullanılabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 17,70 seviyesi izlenebilir.
Türk Hava Yolları (THYAO)
Alım Aralığı (TL)
Satış Hedefi (TL)
Zarar Kes Seviyesi (TL)
Potansiyel Getiri
Olası Zarar
17 - 17.15 17.70 16.55 3.66% -3.07%
Teknik Öneri Detay Muhtemel Kâr - Zarar
65.0 115.0 165.0 215.0
Son 1 Yılda Endekse Göre Getiri
THYAO BİST-100
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yatırım Danışmanlığı Birimi E-Posta: gyd@gedik.com
Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 34425 Tophane/Karaköy/İSTANBUL Tel: (212) 356 16 52
Yatırım Danışmanlığı Birimi
Üzeyir DOĞAN Yatırım Danışmanlığı Müdürü uzeyirdogan@gedik.com
Beste Naz KÖKSAL Yatırım Danışmanlığı Müdür Yrd. bestenaz.koksal@gedik.com
Ali Erkan TANACIOĞLU Yatırım Danışmanı atanacioglu@gedik.com
Onurcan BAL Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı obal@gedik.com
Elif KAYA Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı ekaya@gedik.com
Teknik Analiz Bülteni Gedik Yatırım / Yatırım Danışmanlığı Birimi
www.gedik.com
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
