FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2012 – 31.03.2012 DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU
FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 – 31.03.2012 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
A – GİRİŞ
Kurumsal Yönetim (Corporate Governance), kalite, teknoloji, müşteri tatmini, verimlilik, öncülük, dinamizm, küreselleşme, iş etiği, insan ve doğaya değer/çevrecilik ilkelerini yönetim felsefesinin temeli sayan, yönetim politikalarını bu ilkeler çerçevesinde oluşturan, güçlü bir kurum ve marka imajına sahip olan Şirketimiz, deneyimli kadroları ve etkin yönetim anlayışı ile 2012 yılının birinci üç aylık faaliyet döneminde de endüstriyel ve ticari etkinliklerine başarıyla devam etmiştir.
B – GENEL BİLGİLER 1. Rapor Dönemi :
Raporumuz, “FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” ünvanlı Şirketimizin 01.01.2012 - 31.03.2012 tarihleri arasındaki üç aylık faaliyetlerini kapsamakta olup, ara faaliyet dönemine ilişkin detay bilgiler aşağıda takdim edilmiştir.
2. Yönetim Kurulu Üyeleri :
14 Nisan 2011 tarihinde 2010 yılına ilişkin yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2011 ve 2012 yılları faaliyet dönemlerinde görev yapmak üzere (2012 yılı faaliyet dönemine ilişkin yapılacak olağan genel kurul tarihine kadar) iki yıl süreyle yönetim kurulu üyeliğine seçilen üyelerin ad ve soyadlarıyla, yetki sınırları ve görev süreleri aşağıda belirtilmiştir.
ADI SOYADI GÖREVİ YETKİ SINIRI GÖREV SÜRESİ
M.SEDAT ALOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı ve Şirketi temsil ve ilzama tek 2 YIL
Murahhas Üye imza ile yetkili (14 Nisan 2011 tarihinden 2012 faaliyet yılı olağan genel kurul
tarihine kadar)
H.BÜLENT ÇORAPÇI Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şirketi temsil ve ilzama çift 2 YIL
imza ile yetkili (14 Nisan 2011 tarihinden 2012 faaliyet yılı olağan genel kurul
tarihine kadar)
HÜSEYİN YALÇIN ERSEN Yönetim Kurulu Üyesi Şirketi temsil ve ilzama çift 2 YIL
imza ile yetkili (14 Nisan 2011 tarihinden 2012 faaliyet yılı olağan genel kurul
tarihine kadar)
HÜSEYİN C.GERGERLİOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Şirketi temsil ve ilzama çift 2 YIL
imza ile yetkili (14 Nisan 2011 tarihinden 2012 faaliyet yılı olağan genel kurul
tarihine kadar)
S.ŞEBNEM ÖZDEN Yönetim Kurulu Üyesi Şirketi temsil ve ilzama çift 2 YIL
imza ile yetkili (14 Nisan 2011 tarihinden 2012 faaliyet yılı olağan genel kurul
tarihine kadar)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2012 yılı başında yayımlanarak yürürlüğe giren “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne ilişkin tebliğ hükümleri gereğince, 2011 yılı hesap dönemine ilişkin yapılacak olağan genel kurulda yönetim kurulu üyeleri yeniden iki yıl süreyle görev yapmak üzere seçilecek olup, iki üye bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev alacaklardır.
3. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı :
Şirketin yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri ve rekabet etme yasağı kapsamına girebilecek herhangi bir faaliyetleri bulunmamaktadır. Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmelerine ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 334.
ve 335. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmektedir.
4. Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri :
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri : X, No : 22 Sayılı “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”in ilgili hükümleri gereğince, Şirketimizin, muhasebe sistemi;
finansal bilgilerin kamuya açıklanması; bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi, bağımsız denetim kuruluşunun seçimi; denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının gözetimi; kamuya açıklanacak yıllık ve ara mali tabloların, şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçinin görüşlerini de alarak kendi değerlendirmesi ile birlikte Şirketin Yönetim Kuruluna yazılı olarak sunulmasından sorumlu olarak 2011 yılı faaliyet döneminde, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yalçın Ersen ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Cahit Gergerlioğlu “denetimden sorumlu komite”
üyesi olarak görev yapmışlardır.
2011 yılı hesap dönemine ilişkin ortaklar olağan genel kurul toplantısı henüz yapılmadığından 2012 yılı hesap dönemi için denetimden sorumlu komite üyeleri genel kurul toplantısını takiben seçileceklerdir.
5. Denetçi :
2011 yılı hesap dönemi için Prof. Dr. Hasan Emre Burçkin denetçilik görevini ifa etmiştir. 2011 yılı hesap dönemine ilişkin ortaklar olağan genel kurul toplantısı henüz yapılmadığından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 2012 yılı hesap dönemi için denetçi veya denetçiler yapılacak olağan genel kurulca seçilecektir.
6. Merkez Dışı Örgütler :
Şirketimizin “merkez” dışında bir şubesi bulunmakta olup, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nezdinde tescilli İstanbul Şubesi’nin herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır.
7. Şirketin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Sektördeki Yeri :
Şirketimiz, yarım yüzyıl boyunca “alüminyum ekstrüzyon” sektöründe başarıyla faaliyet göstermektedir. Herbiri 2000 metrik ton baskı gücünde toplam 12.000 ton/yıl kapasiteli iki ekstrüzyon presi, biyet döküm tesisi, bilgisayar destekli kalıp tasarım bürosu ve modern ekipmanla donatılmış kalıp atölyesi, eloksal ve elektrostatik toz boya üniteleri ile Çayırova/Gebze’de kurulu Türkiye’nin en büyük entegre alüminyum ekstrüzyon tesislerinden birine ve küresel ekonominin yükselttiği rekabet savaşına uyumlu ürün kalitesine sahiptir.
Şirketimiz kapasite, kalite, hizmet ve ürün çeşitliliği konularında ülkenin öncü kurumlarındandır.
Dünyanın önde gelen alüminyum firmaları ile imzalanan lisans anlaşmaları çerçevesinde gerek yurtiçi ve gerek yurtdışı pazarlarda alüminyum ekstrüzyon ürünlerinin kullanım alanlarına daha zengin bir çeşitlilikte katkı yapılmaktadır. Şirketimiz, iç pazarda ağırlıklı olarak inşaat ve ulaşım sektöründe kullanılan ekstrüzyon profillerinin yanı sıra endüstriyel amaçlı çeşitli profiller de üretmekte olup pazar payını yıldan yıla arttırmaktadır. Şirketimizin katma değeri yüksek mekanik ve yüzey işlemli profil üretimi de artan dış pazar talebi nedeniyle son yıllarda giderek ağırlık kazanmıştır.
8. Dönem İçerisinde Esas Sözleşme Değişiklikleri ve Nedenleri :
2012 yılının birinci üç aylık faaliyet döneminde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.
9. Şirket Sermayesinde Meydana Gelen Değişiklikler :
Şirketimizin 31.03.2012 tarihi itibarıyla halihazır çıkarılmış (ödenmiş) sermayesi 41.000.000 TL’dır.
Çıkarılmış sermaye, herbiri 1 (Bir) Kr nominal değerde 4.100.000.000 (Dörtmilyaryüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Yılın ilk üç aylık faaliyet döneminde çıkarılmış sermaye artırımı yapılmamıştır.
Şirketin en büyük ortağı Feniş Holding Anonim Şirketi’dir. Şirket sermayesinde pay oranı % 69,4165 olup, her biri 1 (Bir) Kr nominal değerde 2.846.077.794 adet paya sahiptir.
10. Sermaye Piyasası Araçları : a) İhraç Edilmiş Menkul Kıymetler
2012 yılının birinci üç aylık döneminde sermaye artırımı nedeniyle pay ihracı yapılmadığı gibi herhangi bir menkul kıymet de ihraç edilmemiştir.
b) Halka Arz Edilen Paylar ve Pay Fiyatlarının Yıl İçerisinde Gösterdiği Gelişme
31.03.2012 tarihi itibarıyla Şirketimizin halihazır 41.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin % 30,5778 oranına tekabül eden 1.253.687.624 adet payı halka açık olup, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören fiili dolaşımdaki pay adedi 1.245.198.770 adettir. (12.451.987,70 TL)
2012 yılı başında 1,30 TL fiyatla işlem görmeye başlayan paylar, dönem boyunca borsa endeksine paralel seyir izlemiş, 31.03.2012 tarihi itibarıyla payın kapanış fiyatı 1,67 TL’na yükselmiştir.
11. Temettü Politikası :
Şirketin menfaat sahipleri arasında “kurucu intifa senedi sahipleri” bulunmakta olup, kâr dağıtımı konusunda imtiyaza sahiptirler. Şirketin dönem kârından yasal yükümlülüklerin tefrik edilmesi ve kalan kârdan adi hisse senedi sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiştir. Birinci temettü tutarı ayrıldıktan sonra arta kalan kârın
% 10’u intifa senedi sahiplerine dağıtılmaktadır.
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu’nundaki düzenleme çerçevesinde genel kurul tarafından yetki verilmesi koşuluyla ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.
Genel kurulun onayına sunulan kâr dağıtım teklifleri, ortakların beklentileri ile şirketin büyüme ihtiyacı arasındaki hassas denge gözetilerek, şirketin kârlılık durumu, öngörülen yatırım projeleri için planlanan harcamalar ve çalışma sermayesi ihtiyacı dikkate alınarak hazırlanmaktadır.
Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen esaslar doğrultusunda Şirketimizin 2012 ve izleyen yıllar için kâr dağıtım politikası; ortaklarımızın pay senedi getirileri meyanında düzenli temettü elde etmelerini teminen, Şirketin kârlılık durumu, yatırım projeleri ve çalışma sermayesinin gerektirdiği fon ihtiyaçları dikkate alınarak, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket esas sözleşmesindeki hükümler çerçevesinde hesaplanan “net dağıtılabilir dönem kârından”;
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri : IV, No : 27 Sayılı Tebliği’nin 5. maddesinde belirlenen % 20 oranından az olmamak üzere her yıl tatminkâr oranda temettü dağıtılması, temettüün nakit veya temettüün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak dağıtılması ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilmesi şeklinde belirlenmiştir.
Şirketin devamlılığının sağlanması ve kârlılığının artırılarak yıldan yıla artan finansal yükümlülüklerinin karşılanması, büyüme ihtiyacı nedeniyle öngördüğü yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi, sektörel ve genel ekonomik koşullardaki değişimin çalışma sermayesi üzerindeki muhtemel etkileri dikkate alınarak şirket yönetimi tarafından kâr payı dağıtım politikasının her yıl gözden geçirilmesine karar verilmiştir.
12. Son Üç Yılda Dağıtılan Temettüler : a) 2009 Faaliyet Yılı
2009 yılı faaliyet döneminde 3.152.026,03 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârı elde edilmiştir. 2009 Yılı Olağan Genel Kurul kararı gereğince bu kârdan 184.606,73 TL tutarında birinci tertip yasal yedek akçe tefrik edilmiş, arta kalan 2.967.419,30 TL net dağıtılabilir dönem kârı, kurum bünyesinde bırakılarak otofinansman amacıyla olağanüstü yedek akçelere ilave edilmiştir.
b) 2010 Faaliyet Yılı
2010 yılı faaliyet döneminde 3.409.389,54 TLNet Dağıtılabilir Dönem Kârı elde edilmiştir. Bu kârın tamamı 2010 Yılı Olağan Genel Kurul kararı gereğince ortaklara birinci temettü olarak tefrik edilmiş, birinci temettü nakden dağıtım yerine çıkarılmış sermayeye eklenmiş, ihraç edilen paylar ortaklara bedelsiz olarak dağıtılmıştır.
c) 2011 Faaliyet Yılı
2011 yılı faaliyet döneminde 4.405.732,04 TL Net Dönem Kârı elde edilmiştir. 2011 Yılı Olağan Genel Kurul kararı gereğince bu kârdan 271.524,01 TL tutarında birinci tertip yasal yedek akçe tefrik edilmiş, arta kalan 4.134.208,03 TL net dağıtılabilir dönem kârının Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri : IV, No : 27 Sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre ve Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda benimsemiş olduğu kâr dağıtım politikası çerçevesinde tamamının ortaklara birinci temettü olarak tefrik edilmesi, birinci temettüün çıkarılmış (ödenmiş) sermayeye eklenmek suretiyle ihraç edilecek payların ortaklara bedelsiz olarak dağıtılması Yönetim Kurulunca 19 Mart 2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
C – DÖNEM FAALİYETLERİ VE PERFORMANSI 1. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetine İlişkin Bilgiler :
Şirketimiz, 2012 yılının birinci üç aylık döneminde araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunmamıştır.
2. Yatırım Politikası ve Yatırım Faaliyetine İlişkin Bilgiler :
“Alüminyum ekstrüzyon sektöründe teknoloji, kapasite, kalite, ürün çeşitliliği ve hizmet konusunda Türkiye’nin lider kuruluşu olmayı” şirket vizyonu olarak benimseyen Şirketimiz, operasyonel mükemmeliyette, müşteriler tarafından tercih edilen tedarikçi olmak ve kârlılığını artırarak büyümesine süreklilik kazandırmak için çağdaş teknolojiyi yakından izlemeyi ve uygulamayı yatırım politikası olarak benimsemiştir. Şirket, vizyonunu gerçekleştirmek için 2012 ve müteakip yıllarda da kapasite arttırıcı, modernizasyon ve idame yatırımlarına devam edecektir.
“Çağdaş teknolojiyi yakından izleme, uygulama ve büyüme politikası” çerçevesinde, 2012 yılının birinci üç aylık döneminde idame yatırımlarına devam edilmiştir. Dönem içerisinde toplam 151.979 TL sabit kıymet alımı gerçekleştirilmiştir.
Mevcut yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlar katma değer vergisi istisnası ile Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden ithal edilen yatırım malları gümrük vergisi istisnasından yararlanmaktadır.
3. Üretim Faaliyetine İlişkin Bilgiler :
Üç yıl önce uygulamaya konulan “Sürekli Gelişim Projesi” kapsamında verimliliğin ve rantabilitenin artırılmasına yönelik mühendislik çalışmalarına bu dönemde de devam edilmiştir. Üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, makina ve ekipman verimliliğinin artırılması projenin ana hedefidir.
a) Kapasite Kullanımı
Kapasite kullanımında, verimsiz çalışmaların ve üretim kayıplarının minimize edilerek kapasite kullanımının maksimize edilmesi hedeflenmiştir. Üretim üniteleri itibarıyla 2012 yılının birinci üç aylık kapasite kullanım oranları (mevcut kapasite belgesinde yer alan değerler baz alınarak), 2011 yılının birinci üç aylık ve yıllık dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıda sunulmuştur.
b) Kapasite Kullanım Oranları (%)
Üretim üniteleri 2012/3 2011 2011/3 Değişim (%)
Presler Ünitesi 84,0 83,9 86,5 0,1
Eloksal Kaplama Ünitesi 73,2 85,7 93,1 (14,6) Elektrostatik Toz Boyama Ünitesi 49,5 63,3 53,6 (21,8) Faaliyet döneminin miktarsal üretim sonuçları, 2011 yılının birinci üç aylık dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıda sunulmuştur.
c) Üretimler
Malın Cinsi BİRİM 2012/3 2011/3 ARTIŞ/AZALIŞ Değişim (%)
Kaplamasız Profil Üretimi Ton 2.667 2.746 (79) (2,9) Eloksallı Profil Üretimi Ton 790 1.015 (225) (22,2) Toz Boyalı Profil Üretimi Ton 546 488 58 11,9 Kaplamasız (Mill Finish) olarak üretilen profiller, kısmen eloksal kaplama ve elektrostatik toz boya kaplama prosesinden geçirilerek yukarıda yazılı miktarlarda net eloksallı ve toz boyalı profil elde edilmiştir. Ayrıca, 33 ton fason eloksal ve 4 ton fason toz boya olmak üzere toplam 37 ton fason kaplama işlemi yapılmıştır.
4. Satış Faaliyetine İlişkin Bilgiler :
“Kaliteli ürün, güvenilir hizmet” prensibiyle faaliyetlerini sürdüren Şirketimizin, 2012 yılı birinci üç aylık dönem satışları, program hedeflerine yakın gerçekleşmiştir. Üç aylık dönemin iç ve dış pazar satışları bir önceki döneme göre artış kaydetmiştir.
“Üretimden satışlar” miktar bazında 2011 yılının birinci üç aylık dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıda sunulmuştur.
BİRİM 2012/3 2011/3 ARTIŞ/AZALIŞ Değişim (%)
Yurtiçi Satışlar Ton 854 945 (91) (9,6)
Yurtdışı Satışlar Ton 2.041 1.927 114 5,9
Toplam Ton 2.895 2.872 23 0,8
2012 yılının birinci üç aylık faaliyet döneminde ilişkili kurum Terme Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne hammaddesi Şirketimize ait 803 ton fason alüminyum profil siparişi verilmiş, alımı gerçekleştirilen bu miktarın 731 tonu dış piyasaya 72 tonu iç piyasaya satılmıştır. Üç aylık faaliyet dönemi içerisinde
“fason alüminyum profil üretim anlaşması” yaptığımız çeşitli firmalara 32 ton daha kaplamasız alüminyum profil üretimi yaptırılmıştır. Üretimden satışlarla birlikte Şirketin gerçekleştirdiği toplam satışlar 3.730 tona baliğ olmuştur. (2011 yılı birinci üç aylık toplam satışları 4.034 ton) Ayrıca, üretim tesislerinde iç pazar için 33 ton eloksal ve 4 ton toz boya olmak üzere toplam 37 ton fason yüzey kaplama işlemi yapılarak satışı gerçekleştirilmiştir.
5. Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler :
a) Bilanço Kalemlerine İlişkin Açıklamalar
Şirketin 2012 yılı birinci üç aylık bilanço kalemleri 2011 yılının bilanço kalemleri ile mukayese edildiğinde; Dönen Varlıklar % 0,49 oranında artmış, Duran Varlıklar ise % 0,55 oranında azalmıştır.
Kısa Vadeli Yükümlülükler % 2,07 oranında artmış, Uzun Vadeli Yükümlülükler ise döviz kurlarındaki azalma nedeniyle % 6,79 oranında azalmıştır. Özkaynaklar, dönem kârlılığı nedeniyle % 1,74 oranında artış göstermiştir.
b) Gelir Tablosu Kalemlerine İlişkin Açıklamalar
2012 yılının birinci üç aylık faaliyetleri sonucunda gelir tablosu verilerine göre; 28.549.525 TL satış geliri elde edilmiştir. Şirketin brüt kârı 2.922.344 TL’dır. Faaliyet giderlerinin tenzili ile diğer faaliyet gelir ve giderleri sonucunda 560.136 TL faaliyet zararı oluşmuştur. Esas faaliyet dışı finansman gelirlerinin ilavesi, finansman giderlerinin tenzilinden sonra faaliyet dönemi 1.195.995 TL vergi öncesi kârla tamamlanmıştır.
2012 yılının birinci üç aylık dönemine ilişkin gelir tablosunun ana kalemleri, 2011 yılının birinci üç aylık dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıda tablo halinde sunulmuştur.
2012/3 2011/3 Artış/Azalış Değişim (%) Satış Gelirleri 28.549.525 30.056.362 (1.506.837) (5,0) Brüt Kâr 2.922.344 4.222.285 (1.299.941) (30,8) Faaliyet Kârı (560.136) 460.913 (1.021.049) (221,5) Vergi Öncesi Kâr 1.195.995 1.031.863 164.132 15,9 Dönem Kârı 1.074.256 923.856 150.400 16,3
c) Mali Durum ve Mali Bünyeye İlişkin Rasyolar 2012/3 2011/3 Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar 2,75 2,32
Dönen Varlıklar / Toplam Borçlar 1,77 1,58
Özsermaye / Toplam Borçlar 1,14 0,90
Özsermaye / Toplam Aktifler 0,53 0,47
d) Kârlılık ve Prodüktiviteye İlişkin Rasyolar 2012/3 2011/3
Brüt Kâr x 100 / Net Satışlar % 10,24 % 14,05
Faaliyet Kârı x 100 / Net Satışlar % 0,00 % 1,53 Net Dönem Kârı x 100 / Net Satışlar % 3,76 % 3,07 Net Dönem Kârı x 100 / Özsermaye % 1,71 % 1,59 Net Dönem Kârı x 100 / Toplam Aktifler % 0,91 % 0,75
e) Fon Hareketlerine İlişkin Açıklamalar
Sermaye Artırımı
2012 yılının ilk üç ayında nakit karşılığı sermaye artırımı yapılmamış, ancak Şirketimizin 41.000.000 TL’dan ibaret çıkarılmış (ödenmiş) sermayesinin; “2011 Yılı Net Dağıtılabilir Dönem Kârı”ndan 4.134.208,03 TL ve “Geçmiş Yıllar Kârı”(Olağanüstü Yedek Akçeler) hesabından 375.791,97 TL olmak üzere iç kaynaklardan toplam 4.510.000 TL’nın sermaye hesabına kalbedilmek suretiyle 45.510.000 TL’na yükseltilmesi 02 Nisan 2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kararlaştırılmıştır. Raporun yayımlanma tarihi itibarıyla 2011 yılı hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı yapılmadığından sermaye artırım işlemi tamamlanmamıştır.
İştirakler Temettü Gelirleri
2012 yılının birinci üç aylık döneminde nakdi temettü geliri elde edilmemiştir.
İştirak Pay Satışları
2012 yılının birinci üç aylık döneminde iştirak pay satışı yapılmamıştır.
Üç Aylık Dönem Faaliyetine İlişkin Fon Hareketleri
2012 yılının birinci üç aylık faaliyetleri sonucunda 1.074.256 TL vergi öncesi dönem kârı elde edilmiştir. Bu dönemde maddi ve gayrimaddi iktisadi kıymetler için amortisman ve itfa payı olarak 140.225 TL, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 369.985 TL Kıdem Tazminatı Karşılığı ve kullanılmayan izin ücretleri karşılığı olarak 128.163 TL ayrılmak suretiyle Şirketimiz 2012 yılının birinci üç aylık döneminde 1.712.629 TL fon sağlamıştır.
6. İdari Faaliyete İlişkin Bilgiler :
a) Üst Yönetimdeki Değişiklikler ve Görev Yapan Yöneticiler
Şirketin üst yönetim kadrolarında yıl içerisinde değişiklik olmamıştır. Dönem içinde görev yapan yöneticiler aşağıda belirtilmiştir.
ADI SOYADI GÖREVİ MESLEĞİ İŞ TECRÜBESİ
HÜSEYİN Y. ERSEN Genel Müdür Vekili Hukukçu 35 Yıl İSA DELİÖMER Üretim Müdürü Teknisyen 34 Yıl ATİLLA ÇIRACI Mali İşler Müdürü İktisatçı 22 29 Yıl RAMAZAN KESKİN Bilgi İşlem Müdürü Matematikçi 27 Yıl 30 Yıl
b) Personel ve İşçi Hareketleri
2012 yılı başında 68 aylık ücretli ve 370 saat ücretliden oluşan 438 kişilik kadromuz, üç aylık dönem sonunda 62 aylık ücretli ve 368 saat ücretli olmak üzere 430 kişidir. Üç aylık dönem içinde 38 personel işten ayrılmış, 30 personel işe alınmıştır.
c) Toplu Sözleşme Uygulamaları
Şirketimiz ile taraf Çelik-İş Sendikası arasında bağıtlanmış olan 01.09.2010 – 31.08.2012 dönemine ilişkin yeni işyeri toplu iş sözleşmesinin akçeli hükümleri gereğince;
01.09.2010 – 28.02.2011 tarihleri arasındaki birinci altı aylık dönem için;
a) İşyerinde 01.09.2010 tarihi itibarıyla çalışan ve sözleşmenin imzası tarihinde hizmet akdi devam eden işçilerin 31.08.2010 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine,
b) 01.09.2010 tarihinden sonra, sözleşmenin imza tarihinden önce işyerine giren ve sözleşmenin imzası tarihinde de hizmet akdi devam eden işçilere ise işe giriş tarihi itibarıyla almakta oldukları saat ücretlerine,
01.09.2010 tarihi itibarıyla; 31.08.2010 tarihindeki işyeri ortalamasının % 5,35’i oranında maktu ücret zammı uygulanmıştır.
c) 01.03.2011 - 31.08.2011 tarihleri arasındaki ikinci altı aylık dönem için;
işçilerin 28.02.2011 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine, 01.03.2011 tarihinde, iş gruplarının ücret dağılımına göre ortalama % 3,97 oranında zam uygulanmıştır.
d) 01.09.2011 - 29.02.2012 tarihleri arasındaki üçüncü altı aylık dönem için;
İşçilerin 31.08.2011 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine, 01.09.2011 tarihinde, iş gruplarının ücret dağılımına göre ortalama % 2,58 oranında zam uygulanmıştır.
e) 01.03.2012 - 31.08.2012 tarihleri arasındaki dördüncü altı aylık dönem için;
İşçilerin 29.02.2012 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine, 01.03.2012 tarihinde, iş gruplarının ücret dağılımına göre ortalama % 7,66 oranında zam uygulanmıştır.
Sosyal yardımlarda ise; birinci yıl için ortalama % 10,7, ikinci yıl için ortalama % 6,65 oranında zam uygulanmıştır.
d) Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler
Aylık ücretli personelin özlük hakları İş Kanunu kapsamındadır. İdari personel ve toplu sözleşme kapsamında bulunan işçilere ücretleri dışında sağlanan hak ve menfaatler şunlardır.
- Dört maaş ikramiye, (Tüm personel için) - Yemek yardımı, ücretsiz taşıma, (Tüm personel için)
- Doğum, evlenme, ölüm yardımı, (Sadece toplu sözleşmeli personel için) - Yakacak yardımı, (Sadece toplu sözleşmeli personel için) - Bayram harçlığı, (Sadece toplu sözleşmeli personel için) - İzin yardımı, (Sadece toplu sözleşmeli personel için) - Çocuk yardımı, (Sadece toplu sözleşmeli personel için) - Öğrenim yardımı, (Sadece toplu sözleşmeli personel için) - Giyim yardımı, (Sadece toplu sözleşmeli personel için) - Askerlik yardımı, (Sadece toplu sözleşmeli personel için)
- Özel sağlık ve hayat sigortası, (Sadece aylık ücretli personel ve yöneticiler için) e) Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü
Şirketin 31.03.2012 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hesaplanan kıdem tazminatı yükümlülüğü 4.427.280 TL’dır. Yürürlükteki iş yasalarına göre kıdem tazminatı yükümlülüğü ise 7.522.145 TL’dır. Ayrıca kullanılmayan izin ücretleri karşılığı olarak 263.377 TL yasal yükümlülük mevcuttur.
f) Şirket Aleyhine Açılan Davalar
Şirket aleyhine açılan önemli bir dava yoktur.
g) Yapılan Bağışlar
Yılın birinci üç aylık döneminde herhangi bir kişi veya kuruma bağış yapılmamıştır.
D – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı :
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Seri : IV, No : 56 Sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”
ile borsa şirketlerinin esas alacakları kurumsal yönetim ilkeleri Şirketimizin itibarı ve mali olanakları açısından son derece önem arzetmektedir. Bu nedenle kurumsal yönetimin kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkeler, Şirketimiz tarafından da 2003 yılından itibaren uygulanmakta olup, 2012 yılının birinci üç aylık faaliyet döneminde Şirket faaliyetleri bahsekonu tebliğde yer alan ilkeler çerçevesinde sürdürülmüştür.
BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi :
Şirketimiz bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri : IV, No : 41 Sayılı Tebliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda “Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi” oluşturulmuştur. Bu birimin sorumlu personeli aynı zamanda Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesidir. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol üstlenmiştir. Bu bağlamda ilgili birim, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı;
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK); İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB); Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP); Takasbank; Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)’na karşı Şirketin yükümlülüklerini yerine getirmekte, sermaye artırımlarında, kâr payı dağıtımlarında, pay sahiplerinin işlemlerini yapmakta, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamakta, pay sahiplerine ilişkin kayıtları sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutmakta ve bu işlemlere ilişkin her türlü iş takibini yürütmektedir.
Genel kurullarla ilgili toplantı öncesi hazırlıkların yapılması, ilgili dökümantasyonun hazırlanması, esas sözleşme değişikliklerine ilişkin ön izinlerin alınması ve genel kurulun onayına sunulması, genel kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmesi, pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanların hazırlanması, talep edenlere gönderilmesi, sermaye piyasası ve diğer ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin izlenmesi ve Şirketin ilgili birimlerinin dikkatine sunulması, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususun gözetilmesi ve izlenmesi bu birim tarafından yapılmaktadır. Şirketimizin bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımı da bu birimin görevleri arasındadır.
Ayrıca, Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi bünyesinde Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonun sağlanması için “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı”na sahip bir personel görevlidir.
Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin sorumlusu ve bağlı personelinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri aşağıdadır.
S.Şebnem Özden Birim Sorumlusu 0212 213 71 07 - 10 hat ozden@fenis.com.tr
Mustafa Ayar Birim Personeli 0212 213 71 07 - 10 hat mustafa.ayar@fenis.com.tr 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı :
Dönem içerisinde pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmıştır.
Şirketimizde bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında tüm pay sahiplerine eşit muamele yapılmaktadır. Şirketimizin web sitesi pay sahiplerinin bilgi taleplerini karşılayacak şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde basın ilân yoluyla da yatırımcılara ulaşılmaktadır.
Esas sözleşmede özel denetçi atanmasına ilişkin bir madde bulunmamakta olup, dönem içerisinde özel denetçi tayini talebi de olmamıştır. Şirket faaliyetleri, genel kurulca onaylanan bağımsız dış denetim kuruluşu ve genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilen denetçi veya denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.
4. Genel Kurula Katılım Hakkı :
2012 yılının birinci üç aylık döneminde genel kurul toplantısı gerçekleştirilmemiştir. (2011 yılı faaliyetlerine ilişkin ortaklar olağan genel kurul toplantısı 31 Mayıs 2012 tarihinde yapılacaktır.) Olağan genel kurullar, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre asgari toplantı yeter sayısı (% 25) gerektirmesine rağmen Şirketimiz olağan genel kurullarında çoğunluğun katılımı sağlanmaktadır. En büyük ortağımız Feniş Holding Anonim Şirketi’nin iştirak oranı % 69,209 olduğundan, toplantıda gerekli nisabın (yeter sayının) sağlanmasında problem yaşanmamaktadır. Olağan genel kurul toplantılarına son yıllarda medyadan katılım olmamaktadır.
Genel Kurul toplantısına davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu tarafından yapılmaktadır. Genel kurul toplantısı yapılması için yönetim kurulu kararı alındığı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’na ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)’na gerekli açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.
Toplantılara davet; esas sözleşmede öngörüldüğü üzere gündem, varsa esas sözleşme değişiklik tasarıları ve vekaletname örneği ile birlikte, Şirketimizin web sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde toplantı tarihinden en az 21 (yirmibir) gün önce ilânen yayımlanmak suretiyle yapılmaktadır.
Genel kurul öncesinde toplantıdan en az 21 (yirmibir) gün evvel Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu ve Finansal Tablolar, Ek Tablolar ve Açıklayıcı Notlar ile Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Önerisi, varsa Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ve gündem maddelerine ilişkin kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları da içeren ayrıntılı bilgilendirme notu Şirketin merkez adresinde ve İstanbul Şube adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.
Genel Kurullarda pay sahipleri Şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendilerine yanıt verilmektedir.
Şirket esas sözleşmesinde, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınması konusunda hüküm bulunmamakta olup, bu konular yönetim kurulunun yetkisindedir.
Pay sahiplerinin genel kurula katılımının kolaylaştırılması amacıyla, Şirketimizin web sitesinde gerekli duyurular yapılmaktadır. Genel kurul tutanakları Şirketin merkez adresinde ve İstanbul Şubesinde pay sahiplerinin incelemesine açık olup, talep edenlere verilmektedir. Ayrıca tutanaklar web sitesinde de yayımlanmaktadır.
5. Oy Hakkı :
Şirket esas sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır.
Şirketin karşılıklı iştirak ilişkisi de bulunmamaktadır.
Halihazır esas sözleşmede birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.
6. Azlık Hakları :
Azlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.
7. Kâr Payı Hakkı :
Şirket Esas Sözleşmesinin “Kârın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 32. maddesinde dağıtılabilir kârın oluşması durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan asgari oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiştir.
Şirketin menfaat sahipleri arasında “kurucu intifa senedi sahipleri” bulunmakta olup, kâr dağıtımı konusunda imtiyaza sahiptirler. Şirketin dönem kârından yasal yükümlülüklerin tefrik edilmesi ve kalan kârdan adi hisse senedi sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan asgari oran ve miktarda birinci temettü dağıtılır. Birinci temettü tutarı ayrıldıktan sonra arta kalan kârın % 10’u intifa senedi sahiplerine dağıtılır.
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki düzenleme çerçevesinde genel kurul tarafından yetki verilmesi koşuluyla ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.
Genel kurulun onayına sunulan kâr dağıtım teklifleri, ortaklarımızın beklentileri ile Şirketimizin büyüme ihtiyacı arasındaki hassas dengenin gözetilerek, şirketin kârlılık durumu, planlanan yatırım harcamaları ve çalışma sermayesi ihtiyacı dikkate alınarak hazırlanmaktadır.
Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen esaslar doğrultusunda Şirketimizin 2012 ve izleyen yıllar için kâr dağıtım politikası aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
a) Ortaklarımızın pay getirileri meyanında düzenli temettü elde etmelerini teminen, Şirketimizin kârlılık durumu, yatırım projeleri ve çalışma sermayesinin gerektirdiği fon ihtiyaçları dikkate alınarak, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket esas sözleşmesindeki hükümler çerçevesinde hesaplanan
“net dağıtılabilir dönem kârından”; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri : IV, No : 27 Sayılı Tebliği’nin 5. maddesinde belirlenen % 20 oranından az olmamak üzere her yıl tatminkâr oranda temettü dağıtılacaktır. Temettü dağıtımı : nakit veya temettüün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak dağıtılması ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilecektir.
b) Kâr payı dağıtım politikası, Şirketin devamlılığını ve kârlılığını sürdürebilmek için öngördüğü yatırım projeleri, finansal performansı, sektörel ve genel ekonomik koşullar dikkate alınarak her yıl gözden geçirilecektir.
Kâr dağıtım ödemeleri, genel kurulca karar alınmasını müteakip Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal süreler içerisinde yapılmaktadır.
8. Payların Devri :
Şirketimizin halihazır esas sözleşmesinde pay devri konusunda kısıtlayıcı bir hüküm bulunmamakta olup, pay sahipleri özellikle borsada işlem gören paylarını serbestçe devredebilme olanağına sahiptirler.
BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
9. Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları :
Şirketimiz yatırımcıyı bilgilendirme konusunda mevcut mevzuat hükümleri ve kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde hareket etmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri : VIII, No : 54 Sayılı Tebliği çerçevesinde özel durumlar kamuya açıklanmaktadır. Ayrıca, gerekli görülen ve açıklanmasında yasal zorunluluk bulunan bilgiler de kamuya duyurulmaktadır. Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde
“Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)” (www.kap.gov.tr) ve Şirketin internet sitesinde kamunun kullanımına sunulmaktadır. Ayrıca, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun “e-YÖNET Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı” da Şirket ortaklarının doğrudan ve etkin olarak bilgilendirilmesi için kullanılmaktadır.
Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasında, varsayımlar ve varsayımların dayandığı veriler de açıklanmaktadır.
2012 yılı birinci üç aylık faaliyet dönemi içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri : VIII, No : 54 Sayılı Tebliği çerçevesinde 3 (üç) adet özel durum açıklaması yapılmış, SPK ve İMKB tarafından bu açıklamalara ilişkin herhangi bir ek açıklama talebinde bulunulmamıştır. Bildirimler kanuni süresi içerisinde yapıldığından SPK tarafından herhangi bir yaptırım söz konusu olmamıştır.
Şirketimizin ihraç etmiş olduğu paylar, yurtdışı borsalarda kote olmadığından SPK ve İMKB dışında özel durum açıklaması yapılması gerekmemektedir.
10. İnternet Sitesi :
Kamunun aydınlatılması, yatırımcı ilişkilerinin daha etkin ve hızlı şekilde sürdürülebilmesi, pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve sürekli iletişim içinde olunması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde “Yatırımcı İlişkileri” başlığı altında kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bilgileri içerecek şekilde internet sitemiz yatırımcıların hizmetinde olup, sürekli güncellenmektedir. Bu kapsamda, en az son beş yıllık bilgilere internet sitesinde yer verilmektedir.
Şirketimizin internet sitesi www.fenisaluminyum.com.tr’ dir.
11. Faaliyet Raporu :
Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin ve kamuoyunun Şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda, yasal mevzuat ve kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen hususları da içerecek şekilde üçer aylık dönemler halinde faaliyet raporu hazırlamaktadır.
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunda olağan genel kurullarca onay verilen söz konusu işlemlere faaliyet raporunda yer verilmekte ve olağan genel kurullarda pay sahipleri bilgilendirilmektedir.
BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ 12. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası :
Şirket ile ilgili menfaat sahiplerinin çıkarları, iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket olanakları ölçüsünde Şirketin itibarı da gözetilerek korunur. Şirket işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenmiş haklarına riayet eder.
13. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımı :
Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahipleriyle, çalışma koşulları, çalışma ortamı ve sağlanan haklar konusunda toplantılar yapılarak fikir alışverişinde bulunulmakta, Şirketin karar ve politikalarının oluşmasında görüşleri dikkate alınmaktadır.
Üretim verimliliği, kaliteli mal ve hizmet üretimi amacıyla menfaat sahiplerinin yönetime katılımı,
“öneri”, “anket” gibi araçlarla desteklenmektedir.
14. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası :
Şirketimizin insan kaynakları politikası; devamlılığının, gelişim ve büyümesinin insan kaynağı ile mümkün olabileceği bilinciyle oluşturulmuştur. Etnik köken, dil, din, renk, cinsiyet ayrımı veya siyasi düşünce farkı gözetmeksiziniyi yetişmiş, iş ahlâkına sahip, takım çalışmasına uyan, kendine güveni tam işgücünü bünyeye katarak, insan kaynağının doğru yapılmış kariyer planlamasıyla sürekli gelişimini sağlamak, aidiyet duygusunu geliştirmek, yaratıcılığını desteklemek, ehliyet ve liyakat esaslarına dayalı maddi tatmin ve motive edici diğer etkinliklerle mutluluğunu sağlamak insan kaynakları politikamızın esasları olup, amacımız bunları sürekli kılmak suretiyle Şirketimizi tercih edilen şirket haline getirmektir.
Şirketimizde sendikalı örgütlenme mevcut olup, mavi yakalı personelin ücret ve sosyal hakları yapılan toplu iş sözleşmeleri ile düzenlenmektedir. Toplu sözleşme kapsamındaki personel ile ilişkiler sendika temsilcileri vasıtasıyla yürütülmektedir. Sendika temsilcilerinin; sözleşme ile ilgili uygulamaların izlenmesi; işçi ve işveren arasında işbirliği ve çalışma uyumu ile çalışma barışının devamının sağlanması; çıkacak uyuşmazlıkların mevzuata ve iş sözleşmesine uygun biçimde çözümlenmesine yardımcı olunması; kanun dışı eylem ve uyuşmazlıkların önlenmesi görev ve yetkileri dahilindedir.
Çalışanlara yönelik olarak şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim ve sağlık gibi konularda şirket politikaları ve prosedürleri hakkında çalışanlarla bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulmaktadır.
Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılmakta, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini artırmalarına yönelik mesleki eğitim programları gerçekleştirilmektedir.
15. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler :
Şirketimizde mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışında müşteri (alıcı) memnuniyeti öncelikli ve vazgeçilmez hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak için;
Müşterilerimizin satın aldığı mal ve hizmetlere ilişkin talepleri gecikmeksizin karşılanmaktadır.
Zamanında, kaliteli ve ihtiyaca yanıt verecek nitelikte ve artan çeşitte ürün sunulmakta, ürün kalitesini geliştirmek için üretim süreçleri sürekli olarak iyileştirilmektedir.
Ürünlerin kalite standartlarına uyulmakta ve standartın korunmasına özen gösterilmektedir.
Bilinçli alüminyum kullanımını özendirmek ve sağlamak amacıyla müşterilerimizle periyodik olarak bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları tertip edilmektedir.
Sektördeki gelişmeler izlenerek yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen bilimsel sempozyum ve panellere iştirak edilmekte, yeni ürünler müşterilere tanıtılmaktadır.
Ürünlerimizin tanıtımı ve pazarlanması için yurtiçi ve yurtdışında fuar ve sergilere iştirak edilmektedir.
Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilmektedir.
16. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk :
Şirket Yönetim Kurulunun bilgilendirme politikası çerçevesinde; çalışanlar, öncelikle yasal mevzuat, iş ahlakı ilkeleri ve şirket prosedürlerinde yer alan diğer çalışma kurallarına uymak zorundadırlar. İş ahlakı ilkeleri, şirket kültürünün önemli unsurlarından biridir. Bu ilkeler, işleri yürütürken uyulması gereken ilkeler olup, Şirketin ortak değerleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Şirketimizin iş ahlakı ilkeleri çalışanların iş hayatını yönlendiren temel ilkeler olup, bunlar arasında; ticari sır sayılabilecek şirket bilgilerinin korunması, saygı, disiplin ve güvene dayalı çalışma ortamının sağlanması, şirket çalışanları arasında eşit hakların korunması, ırk, dil, din, renk, cinsiyet ayrımı ve siyasi düşünce farkı gözetilmemesi öncelik taşımaktadır. Amaç, şirketin ortak değerlerini benimsemek ve dolayısıyla bir davranış birliği oluşturmaktır. Güvenilirlik ve dürüstlük, müşteri tatmini, takım ruhu ve dayanışma, sürekli gelişim ve kaliteye odaklılık, topluma, çevreye ve doğaya duyarlılık Şirketimizin ortak değerleri arasında yer almaktadır.
Şirketimiz; ortakları ve çalışanları ile beraber oluşturduğu yapı içerisinde müşterilerine, topluma, çevreye ve doğaya karşı olan sorumluluklarının bilinciyle hareket eder. Bu sorumluluklar Şirketimizin iş hayatının temel ilkelerini oluşturur.
Şirketimiz, çevresinde bulunan genel olarak kamuya yönelik faaliyet gösteren çeşitli derneklere bağış ve yardımlarda bulunmaktadır.
Şirketimiz sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olup, tüketiciyi, kamu sağlığını ve çevreyi korumaya yönelik mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir. Şirketimiz bugüne kadar çevreye zarar vermediği gibi, Şirket aleyhinde herhangi bir şikayet söz konusu olmamış ve dava ikame edilmemiştir.
BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU 17. Yönetim Kurulunun İşlevi :
Yönetim Kurulu, stratejik hedefleri tanımlayarak, şirketin risk, büyüme ve kârlılık dengesini en uygun düzeyde tutar, akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla öncelikle uzun vadeli çıkarları gözeterek şirketi temsil idare ve eder. Bu bağlamda, Yönetim Kurulu şirketin ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynakları belirlemekte ve yönetimin performansını denetlemektedir. Ayrıca, Yönetim Kurulu şirket faaliyetlerinin ilgili mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir.
Şirketin vizyonu, “alüminyum ekstrüzyon sektöründe kapasite, kalite, teknoloji, hizmet ve ürün çeşitliliğinde Türkiye’nin lider kuruluşu olmak”, misyonu ise “operasyonel mükemmeliyette, müşteriler tarafından tercih edilen tedarikçi olmak ve kârlılığını artırarak büyümek”tir.
Şirketin vizyon, misyon ve stratejik hedeflerinde değişiklik olduğu takdirde kamuoyu bilgilendirilmektedir.
Şirketin yıllık hedefleri belirlenerek, bu doğrultuda hazırlanan yıllık program ve bütçe Yönetim Kurulunca onaylanmakta, dönemsel olarak revize edilmekte ve faaliyet sonuçları performans raporları ile değerlendirilmektedir.
18. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları :
Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir.
Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili yönetim kurulu komitesinin görüşünü de alarak oluşturmaktadır.
Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerin etkinliği sürekli gözden geçirilmektedir.
19. Yönetim Kurulunun Yapısı :
Şirket Yönetim Kurulu halihazır esas sözleşme gereğince en az 3 en fazla 7 kişiden oluşmaktadır.
Uygulamada Yönetim Kurulu Üye sayısı 5 kişiden müteşekkildir. Yönetim Kurulu, genel kurulca esas sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde iki yıllık süre için seçilmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde görevlerini ifa etmektedirler.
Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği genel kurul toplantısını müteakip, görev taksimine ilişkin karar alınarak Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili tespit edilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanunu’nun 315. maddesi hükmü uygulanmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından geçici süreli atama yapılır.
Şirketimizde Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin çalışmaları yürütmek ve yönetim kurulu üyelerine hizmet vermek üzere bağlı bulunduğumuz ana kurum Feniş Holding A.Ş. bünyesinde Yönetim Kurulu Sekreterliği mevcuttur.
Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin yetki ve sorumlulukları esas sözleşmede belirlenmiştir.
Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları başta Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat tarafından da tasrih edilmiştir.
Şirket esas sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyelerinin niteliklerini belirleyen hüküm bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ile SPK’nun kurumsal yönetim İlkelerinde sayılan nitelikleri haizdirler.
Yönetim Kurulu üyeleri, kendi alanlarında profesyonel olup, şirket bünyesinde yürütülen projelerde deneyim ve bakış açıları ile yönlendirici görev yapmak üzere atanmışlardır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasına yönelik olarak oluşturulmuş kural ya da sınırlamalar bulunmamakla beraber görevin zaman ve odaklanma anlamında olumsuz etkilenmemesi esastır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda 2011 yılı hesap dönemine ilişkin yapılacak olağan genel kurul toplantısında yönetim kuruluna seçilecek üyelerden iki üye bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev alacaktır. Belirlenen bağımsız yönetim kurulu üye adayları kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bağımsızlık kriterlerini haizdirler.
2011 yılı hesap dönemine ilişkin yapılacak olağan genel kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyesi bulunan kişiler aşağıda belirtilmiştir.
Adı - Soyadı Görevi
M.Sedat Aloğlu Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye H.Bülent Çorapçı Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hüseyin Yalçın Ersen Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin C. Gergerlioğlu Yönetim Kurulu Üyesi
S.Şebnem Özden Yönetim Kurulu Üyesi
20. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli :
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin emrettiği hususlar ve ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birinin spesifik bir konuya ilişkin toplantı talebi ile Şirket faaliyetlerine ilişkin diğer hususlar Şirket Genel Müdürünün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulu Sekreterliği tarafından değerlendirilerek toplantı gündemi belirlenir. 2012 yılı birinci üç aylık faaliyet döneminde 5 (beş) kez yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır.
Yönetim Kurulunun toplantı ve karar yeter sayıları, esas sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu’nda belirtildiği gibidir. Toplantıda alınan kararlar ilgili birimlere iletilir.
Yönetim Kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı ve olumsuz veto hakkı yoktur. Her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Yönetim Kurulu, düzenli olarak ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde en az ayda bir kez, gerekli görülen hallerde bu süreye bağlı kalmaksızın toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri prensip olarak her toplantıya katılır. Ayrıca denetçi veya denetçiler de gerekli görülen hallerde Yönetim Kurulu toplantılarına katılmaktadır.
Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüşler ve karşı oy gerekçeleri karar tutanağına yazılmaktadır. Ancak kararlara muhalefet veya karşı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.
21. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler :
Şirketimizde Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek amacıyla “Denetimden Sorumlu Komite” oluşturulmuştur. Denetimden sorumlu komite, iki üyeden oluşmuş olup, faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğleri çerçevesinde yürütmektedir.
Ayrıca, 2011 yılı hesap dönemine ilişkin yapılacak genel kurulda yönetim kurulu üyeliğine seçilecek kişiler arasından “Kurumsal Yönetim Komitesi” oluşturulacaktır.
2012 yılı hesap döneminde görev yapacak komiteler ve komite üyeleri olağan genel kurul toplantısını müteakip belirlenerek kamuya açıklanacaktır.
22. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar :
Yönetim Kurulunca, kurul üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin “Ücret Politikası” belirlenmiş ve Şirketin internet sitesinde yayımlanmıştır. Ücret politikası, pay sahiplerinin bilgisine sunulmak üzere olağan genel kurul toplantı gündemine ayrı bir madde olarak ilave edilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan mali haklar (huzur hakkı, ücret vb.) genel kurul tarafından kararlaştırılmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere borç para verilmemekte ve kredi kullandırılmamaktadır. Bu kişiler lehine kefalet ve benzeri teminatlar da verilmemektedir.
* * * * * * * * * *
FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
