25 Ekim 2016
Dolar, Fed Beklentileri ile Küresel Para Birimlerine Karşı Güçlü Duruşunu Koruyor
Dün Euro Bölgesi ve ABD’de açıklanan güçlü imalat sektörü PMI rakamları ile alım gören piyasalarda borsalar değer kazanırken Dolar ise küresel para birimlerine karşı güçlü duruşunu koruyor. ABD’de seçimler yaklaşırken Clinton ihtimalinin de artıyor olması Fed beklentileri ile baskılanan borsalara nefes alma imkanı sunarken yukarı yönlü hareketlerin sınırlı olduğunun altını çizmek gerekiyor. Bu hafta İngiltere ve ABD’den üçüncü çeyreğe ilişkin büyüme rakamı takip edilecek. İngiltere’de en çok tartışılan konulardan biri olan Brexit sonrası ekonomide yönün ne olacağı ve şok bir hareket gerçekleşip gerçekleşmediği bu veri ile belirli olacaktır.
Yurtiçi piyasalarda ise küresel borsalardaki yukarı yönlü hareketin yansıması olarak BİST100’de 80.000 bölgesi test edilmiş durumda. Buna karşın Dolar/TL’de 3,05 – 3,07 üzerinde tutunma isteği bulunuyor. TCMB kararı sonrası 3,05 altına sarkmaya çalışan paritede her ne kadar faiz indirimi baskısı kalkmış olsa da başkanlık seçimlerine ilişkin referandumun Nisan ayında yapılabileceği açıklamaları kuru yukarıda tutuyor. Musul’daki operasyonların ise etkisi nispeten azaldı fakat haber akışına duyarlı olunacaktır.
25 Ekim 2016
Para Birimi TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem
EUR 11:00 Almanya İfo İş İklimi Endeksi Ekim 109,5 109,5 Aylık ***
TRY 14:30 Kapasite Kullanım Oranı Ekim 76,6% Aylık **
USD 17:00 ABD Conference Board Tüketici Güveni Ekim 101,0 104,1 Aylık ***
GBP 17:35 BOE Başkanı Carney Konuşması ***
EUR 18:30 ECB Başkanı Draghi Konuşması ***
25 Ekim 2016
Dolar/TL’de 3,05 – 3,07 bandı üzerinde tutunma devam ediyor.
Genel görünüm Dolar lehine korunurken, geçtiğimiz hafta TCMB’nin faiz indirimine gitmemesi TL üzerindeki baskının nispeten azaltmış durumda. Buna karşın önümüzdeki yılın Nisan ayında başkanlık sistemine ilişkin referanduma gidilebileceği açıklamaları kuru yukarıda tutmaya devam ediyor.
Bugün Türkiye’de kapasite kullanım oranı ve ABD’de ise tüketici güveni takip edilecek.
USD/TRT teknik olarak
incelendiğinde alçalan kanaldaki kırılma sonrası paritenin yatay hareketini koruduğu görülmekte.
Parite 3,05 üzerinde tutunduğu sürece yukarı yönlü isteğini koruyacaktır. Yükselişte ise 3,0880 direnci aşılabilmiş değil.
USD/TRY 25 Ekim 2016
EUR/TRY paritesinde kısa vadeli sıkışma devam ediyor. Geçtiğimiz hafta hem EUR/USD’da hem de Dolar/TL’deki aşağı yönlü baskı pariteyi de aşağı çekmiş durumda ve parite son bir ayın en düşük seviyesine geriledi. Paritenin her iki para birimi de güçlü değil. Buna karşın TL’deki negatif ayrışmanın normalleşmesi geri çekilmede etkili.
Bugün Almanya’da ifo endeksi takip edilecek. Türkiye’de ise kapasite kullanım oranı izlenebilir.
EUR/TRY paritesi teknik olarak incelendiğinde kısa vadeli sıkışmanın devam ettiği görülmekte. 3,3560 bu çerçevede aşılması gereken ilk direnç seviyesi olacak. Ana direnç ise 3,3770’lerden geçiyor. Paritede olası geri çekilmelerde ise 3,3425 ve 3,3380 desteği dikkat çekiyor.
EUR/TRY 25 Ekim 2016
Euro Bölgesi’nde beklentilerin üzerinde açıklanan İmalat ve Hizmet PMI verileri sonrasında Euro tarafında fiyatlamalarda toparlanmalar görülse de dolar endeksinin 98,50 seviyesinin üzerinde kalması paritede yükselişleri baskılamaya devam etmekte.
Bugünkü gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’dan Ifo İş İklim Endeksi verisi ve ECB Başkanı Draghi’nin konuşması yakından takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda, paritenin RSI 30 seviyesi altında aşırı satım bölgesinde hareket ettiği görülmekte.
Paritenin 7 günlük üssel hareketli ortalaması olan 1,0950 seviyesinin altında kalması durumunda geri çekilmelerin devamı gelebilir. Geri çekilmelerin devamında 1,0850, 1,0800 ve 1,0780 destek seviyeleri takip edilebilir. Yükseliş hareketlerinin devamında 1,0950, 1,0980 ve 1,1040 direnç seviyeleri izlenebilir.
EUR/USD 25 Ekim 2016
Ons Altın’a zaman zaman tepki alımları gelse de, genel görünümde güçlenen Dolar’ın baskısı altında kaldığını söyleyebiliriz. Bu baskı Ons Altın’da var olan aşağı yönlü eğilimi arttırıyor ancak bir süredir 1265 seviyesinde tutunmaya çalıştığını görüyoruz. Özellikle dün ABD İmalat PMI rakamının bu yılın en yüksek seviyesine yükselmesi ile Ons Altın bir miktar geri çekildi.
Bugün ABD tarafında Conference Board Tüketici Güveni verisi takip edilecek.
Teknik olarak bir süredir 1250-1265 dar bant aralığında seyreden Ons Altın’ın, 1265 seviyesinde zorlandığını görüyoruz. 200 günlük üssel hareketli ortalamanın desteklediği 1268 seviyesinde alımlar görülmesi durumunda emtia 1277- 1287 direnç seviyesini hedefleyebilir.
Aşağı yönlü eğilimin artması durumunda ise kritik 1250 desteği dikkatle izlenmelidir.
Ons Altın 25 Ekim 2016
İlk işlem gününde, Sterlin tarafında sakin bir veri akışı takip edilirken dolar kanadında yaşanan karışık seyrin parite fiyatlamasında ön plana çıktığını görmekteyiz. ABD’den beklentilerin üzerinde açıklanan İmalat PMI öncü verisi sonrası dolar endeksinde yaşanan kuvvetlenme ile birlikte paritenin 1,2250 seviyelerine kadar yükseldiği görülmekte.
Bugünkü gelişmeleri incelediğimizde, BoE Başkanı Carney’nin konuşması ve ABD’den Conference Board Tüketici Güveni verisi yakından takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda, paritenin yatay bandı koruduğu görülmekte.
Geri çekilmede 1,2180, 1,2100 ve 1,2050 destek seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,2260, 1,2300 ve 1,2380 direnç seviyeleri izlenebilir.
GBP/USD 25 Ekim 2016
Haftanın ilk işlem gününde, Japonya’dan beklentilerin üzerinde açıklanan İhracat, İthalat, Ticaret Dengesi ve İmalat PMI verileri sonrasında Yen tarafında yaşanan değerlenmeyle birlikte paritenin 103,70 seviyesine kadar gerilediğini gözlemledik. Gün içinde, ABD’de beklentinin üzerinde açıklanan İmalat PMI öncü verisi sonrasında dolar kanadında yaşanan yükseliş ile birlikte paritenin 104,30 seviyesine kadar yükseldiği görüldü.
Teknik olarak baktığımızda, paritenin 4 saatlik grafikte 50 periyotluk hareketli ortalaması olan 103,90 seviyesinin üzerinde fiyatlanması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı gelebilir. Yükselişlerin devamında 104,70, 105,00 ve 105,70 direnç seviyeleri hedeflenebilir.
Paritede olası geri çekilmelerde ise 103,70, 103,50 ve 103,10 destek seviyeleri izlenebilir.
USD/JPY 25 Ekim 2016
Dün Irak Petrol Bakanı’nın üretim kısıntısı kararından Irak’ın muaf tutulması gerektiğini dile getirmesiyle Ham Petrol günü bir miktar satıcılı kapattı. Spekülatif haber akışı gündemde oldukça ve arz kısıntısına dair resmi bir anlaşmaya varılmadıkça Ham Petrol’de fiyatlamaların baskılanacağını düşünüyoruz.
Teknik olarak Ham Petrol’ün 50,00- 52,00 dar bant aralığında fiyatların sıkıştığını görüyoruz. Özellikle Ham Petrol 50,00 Dolar seviyesi üzerinde kaldıkça yukarı yönlü eğilim ağır basabilir. Bu eğilimin devamında 51,00-52,00 direnç seviyeleri gündeme gelebilir. Ancak dar banttan aşağı yönlü kırılma gerçekleşir, Ham Petrol 50,00 Dolar seviyesi altına sarkarsa satışlar 200 saatlik üssel ortalamanın da desteklediği 48,60 desteğine kadar sürebilir.
Petrol WTI 25 Ekim 2016
S&P500
Geçtiğimiz hafta bankacılık sektörüne ilişkin kar rakamlarının açıklanması ile endekste sınırlı bir yükseliş hareketi gördük. FED’in Aralık ayı faiz artırım ihtimallerinin yüzde 70 seviyelerine dek yükselmesi endeks üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Teknik görünümde, sıkışan üçgen formasyonu içerisinde fiyatlamalarını sürdüren endekste 2150 seviyesi kalıcı olarak aşılırsa 2160-2170 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir. Olası geri çekilmelerin gündeme gelmesi ile de öncelikli olarak 2130 desteği ön planda olacak. Ancak Fed’in faiz artışına dair haber akışının gündemde olması ve 3. çeyrek büyüme rakamında göreceğimiz bilançolar pozitif görünüm sergilemezse endekse 2110 desteğine dek satış baskısı hissedilebilir.
25 Ekim 2016
Kapanış Fiyatı* Günlük Değişim% Net Değişim Yön
Dow Jones
18155,00 0,12 21,00
S&P500
2147,25 0,14 3,00
DAX
10761,17 0,47 50,44
Altın
1266,22 0,13 1,66
Gram Altın
125,50 0,2 0,25
Brent Petrol
51,34 -0,17 -0,09
ABD 10Y
1,76 0 0,00
Almanya 10Y
0,03 12 0,00
Türkiye 10Y
