Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

(1)

TL TL

Dipnot Cari Dönem Cari Dönem (30/06/2016) (31/12/2015)

A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 50,775,621 33,270,237

1- Kasa 2 12,14 2,283 3,936

2- Alınan Çekler - -

3- Bankalar 2 12,14 22,886,076 6,888,908

4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

5-Banka Garantili ve üç aydan kısa vadeli kredi kartı alacakları 2 12,14 26,410,198 25,746,551

6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 1,477,064 630,842

B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 2 8,11 462,800,001 378,607,249

1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar - -

2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar - -

3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 2 8,11 160 178

4- Krediler - -

5- Krediler Karşılığı (-) - -

6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 2 8,11 462,799,841 378,607,071

7- Şirket Hissesi - -

8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - -

C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 2.8,4,12.1 66,829,876 53,487,749

1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 1 49,935,019 41,441,844

2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - -

3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - -

4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - -

5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - -

6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 12 1 10,607,413 6,281,575

7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - -

8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12 1,47 1 6,239,903 5,716,789

9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12 1 2,333,538 2,333,538

10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 12 1 (2,285,997) (2,285,997)

D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 141,753 7,598

1- Ortaklardan Alacaklar - -

2- İştiraklerden Alacaklar - -

3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - -

4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - -

5- Personelden Alacaklar 2,067 101

6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 45 139,686 7,497

7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - -

8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - -

9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - -

E- Diğer Alacaklar 342,448 322,373

1- Finansal Kiralama Alacakları - -

2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - -

3- Verilen Depozito ve Teminatlar 311,665 308,240

4- Diğer Çeşitli Alacaklar 30,783 14,133

5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) - -

6- Şüpheli Diğer Alacaklar - -

7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - -

F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 4 8,952,753 4,544,920

1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 2 24 ve 17 7,793,284 4,033,360

2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri - -

3- Gelir Tahakkukları - -

4-Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 47 1 1,159,469 511,560

G- Diğer Cari Varlıklar 4,797,363 3,377,795

1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar - -

2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 35 3,655,299 2,187,755

3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - -

4- İş Avansları 188,136 71,510

5- Personele Verilen Avanslar 12 5 1,613,161 1,717,763

6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları - -

7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar - -

8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı 12 5 (659,233) (599,233)

I- Cari Varlıklar Toplamı 594,639,815 473,617,921

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş)

VARLIKLAR

I- Cari Varlıklar

Bağımsız Sınırlı Denetimden

Geçmiş

Bağımsız Denetimden

Geçmiş

(2)

TL TL

A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 4 ve 17 151,748,908 147,283,156

1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - -

2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - -

3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - -

4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - -

5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - -

6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - -

7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - -

8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 4 ve 17 151,748,908 147,283,156

9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar - -

10-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - -

B- İlişkili Taraflardan Alacaklar - -

1- Ortaklardan Alacaklar - -

2- İştiraklerden Alacaklar - -

3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - -

4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - -

5- Personelden Alacaklar - -

6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - -

7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - -

8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - -

9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - -

C- Diğer Alacaklar - -

1- Finansal Kiralama Alacakları - -

2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - -

3- Verilen Depozito ve Teminatlar - -

4- Diğer Çeşitli Alacaklar - -

5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) - -

6- Şüpheli Diğer Alacaklar - -

7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - -

D- Finansal Varlıklar 4 263,223 263,223

1- Bağlı Menkul Kıymetler - -

2- İştirakler - -

3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) - -

4- Bağlı Ortaklıklar - -

5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) - -

6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler - -

7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) - -

8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar - -

9- Diğer Finansal Varlıklar 4,45 2 263,223 263,223

10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - -

E- Maddi Varlıklar 4 ve 6 2,331,818 2,403,785

1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller - -

2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - -

3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller - -

4- Makine Ve Teçhizatlar - -

5- Demirbaş Ve Tesisatlar 6 10,240,490 9,925,978

6- Motorlu Taşıtlar 6 263,786 263,786

7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 2,695,531 2,479,419

8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar - -

9- Birikmiş Amortismanlar (-) 6 (10,867,989) (10,265,398)

10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - -

F- Maddi Olmayan Varlıklar 4 ve 8 5,570,211 6,015,996

1- Haklar - -

2- Şerefiye - -

3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler - -

4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri - -

6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 8 19,133,617 18,420,028

7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 (13,831,994) (12,672,620)

8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 8 268,588 268,588

G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları - -

1- Ertelenmiş Üretim Giderleri - -

2- Gelir Tahakkukları - -

3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler - -

H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar - -

1-Efektif Yabancı Para Hesapları - -

2-Döviz Hesapları - -

3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar - -

4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar - -

5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - -

6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar - -

7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) - -

8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) - -

II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 159,914,160 155,966,160

Varlıklar Toplamı (I+II) 754,553,975 629,584,081 II- Cari Olmayan Varlıklar

Geçmiş

Geçmiş VARLIKLAR

(Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş)

(3)

TL TL

A- Finansal Borçlar 4 ve 20 888,306 812,903

1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 4 ve 20 888,306 812,903

2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar - -

3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - -

4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri - -

5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - -

6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - -

7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - -

8-Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - -

B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 4 ve 19 18,115,023 17,520,776

1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 9,942,928 9,676,682

2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - -

3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - -

4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 19 ve 47 1 7,995,357 7,622,542

5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 176,738 221,552

6-Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) - -

C-İlişkili Taraflara Borçlar 4 63,309 802,116

1- Ortaklara Borçlar - -

2- İştiraklere Borçlar - -

3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - -

4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - -

5- Personele Borçlar 55,529 49,699

6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 45 7,780 752,417

D- Diğer Borçlar 4 4,351,634 2,673,960

1- Alınan Depozito ve Teminatlar 1,231,674 1,051,827

2-Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar

3- Diğer Çeşitli Borçlar 19 ve 47 1 3,119,960 1,622,133

4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) - -

E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 4 9,239,685 3,248,473

1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 2 24 ve 17 1,432,348 976,672

2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - -

3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 2 24 ve 17 2 5,599,909 192,737

4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 2 24 ve 17 2,207,428 2,079,064

5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net - -

6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net - -

F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 4 2,301,189 2,199,250

1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 1,107,230 1,082,887

2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 1,084,850 964,520

3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler - -

4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler - -

5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları - -

6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) - -

7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 109,109 151,843

G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar - -

1- Kıdem Tazminatı Karşılığı - -

2-Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - -

3-Maliyet Giderleri Karşılığı - -

H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 3,591,711 3,849,104

1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 10,17 ve 19 831 1,019

2- Gider Tahakkukları 23 3,590,880 3,848,085

3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler - -

I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 47.1 1,839,502 1,764,185

1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü - -

2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları - -

3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 47 1 1,839,502 1,764,185

III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 40,390,359 32,870,767

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

YÜKÜMLÜLÜKLER

III- Kısa Vadeli Yükümlülükler

Geçmiş

(4)

TL TL

A- Finansal Borçlar - -

1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - -

2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - -

3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - -

4- Çıkarılmış Tahviller - -

5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - -

6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - -

7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - -

B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 4,17 ve 19 151,748,908 147,283,156

1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - -

2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - -

3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - -

4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 4,17 ve 19 151,748,908 147,283,156

5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - -

6-Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) - -

C- İlişkili Taraflara Borçlar - -

1- Ortaklara Borçlar - -

2- İştiraklere Borçlar - -

3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - -

4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - -

5- Personele Borçlar - -

6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - -

D- Diğer Borçlar - -

1- Alınan Depozito Ve Teminatlar - -

2-Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar - -

3- Diğer Çeşitli Borçlar - -

4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - -

E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 2.24 ve 17.2 460,189,771 385,192,843

1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net - -

2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - -

3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 2 24 ve 17 2 459,400,577 384,526,122

4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net - -

5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net - -

6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 2 24 ve 17 789,194 666,721

F-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları - -

1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler - -

2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler - -

3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları - -

G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 2.19 ve 22 846,063 739,531

1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2 19 ve 22 846,063 739,531

2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - -

H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları - -

1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri - -

2- Gider Tahakkukları - -

3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler - -

I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - -

1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - -

2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - -

IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 612,784,742 533,215,530

Geçmiş (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş)

YÜKÜMLÜLÜKLER

IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler

Geçmiş

(5)

TL TL

A- Ödenmiş Sermaye 2 13 ve 15 177,400,000 126,400,000

1- (Nominal) Sermaye 2 13 ve 15 177,400,000 126,400,000

2- Ödenmemiş Sermaye (-) - -

3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları - -

4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) - -

5-Tescili Beklenen Sermaye - -

B- Sermaye Yedekleri - -

1- Hisse Senedi İhraç Primleri - -

2- Hisse Senedi İptal Karları - -

3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları - -

4- Yabancı Para Çevirim Farkları - -

5- Diğer Sermaye Yedekleri - -

C- Kar Yedekleri (2,122,965) (3,670,589)

1- Yasal Yedekler - -

2- Statü Yedekleri - -

3- Olağanüstü Yedekler - -

4- Özel Fonlar (Yedekler) 15 (1,011,098) (686,750)

5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 15 (1,111,867) (2,983,839)

6- Diğer Kar Yedekleri - -

D- Geçmiş Yıllar Karları - -

1- Geçmiş Yıllar Karları - -

E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) (59,231,627) (23,476,358)

1- Geçmiş Yıllar Zararları (59,231,627) (23,476,358)

F-Dönem Net Karı 37 (14,666,534) (35,755,269)

1- Dönem Net Karı - -

2- Dönem Net Zararı (-) 37 (14,666,534) (35,755,269)

V- Özsermaye Toplamı 101,378,874 63,497,784

Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V) 754,553,975 629,584,081 V- Özsermaye

Geçmiş

Geçmiş AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

ÖZSERMAYE

(6)

TL TL

Dipnot Cari Dönem Cari Dönem Cari Dönem Cari Dönem

(01/01/2016- 30/06/2016)

(01/04/2016- 30/06/2016)

(01/01/2015- 30/06/2015)

(01/04/2015- 30/06/2015)

A- Hayat Dışı Teknik Gelir 32,408 13,375 24,241 9,296

1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 5,956 95 6,165 149

1 1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 2 21 ve 24 5,956 95 6,165 149

1 1 1 -Brüt Yazılan Primler(+) 24 5,956 95 6,165 149

1 1 2 -Reasüröre Devredilen Primler(-) 10 2 - - - -

1 1 3 -SGK'ya Aktarılan Primler(-) - - - -

1 2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 17 - - - -

1 2 1 -Kazanılmamış Primler Karşılığı(-) 17 - - - -

1 2 2 -Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - - -

1 2 3 -Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı(-) -

1 3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - - - -

1 3 1 -Devam Eden Riskler Karşılığı (-) - - - -

1 3 2 -Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - - -

2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 26 26,452 13,280 18,076 9,147

3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - - -

3 1 -Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) - - - -

3 2 -Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör payı (-) - - - -

4 -Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri(+) -

B- Hayat Dışı Teknik Gider(-) (4,157) (2,709) (6,838) (5,196)

1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - - - 1 1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - - -

1 1 1 -Brüt Ödenen Tazminatlar (-) - - - -

1 1 2 -Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı(+) - - - -

1 2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - - -

1 2 1 -Muallak Hasarlar Karşılığı (-) - - - -

1 2 2 -Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı(+) - - - - 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - - -

2 1 -İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) - - - -

2 2 -İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - - - 3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - - -

4- Faaliyet Giderleri (-) 31 (4,157) (2,709) (6,838) (5,196)

5-Matematik Kar Değ (Re payı ve Dev Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - - - -

5 1 -Matematik Karşılıklar(-) - - - -

5 2 -Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı(+) - - - -

6 Diğer Teknik Giderler - - - -

6 1 - Brüt Diğer Teknik Giderler(-) - - - -

6 2 -Diğer Teknik Giderler Reasürör Payı(+) - - - -

C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) 28,251 10,666 17,403 4,100

D- Hayat Teknik Gelir 149,916,352 81,616,673 114,541,823 56,502,897

1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 120,181,257 62,356,459 85,537,958 44,780,741

1 1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 2 21 ve 24 120,636,933 62,888,964 85,524,176 45,253,058

1 1 1 -Brüt Yazılan Primler(+) 24 126,237,157 65,833,984 89,647,854 47,464,201

1 1 2 -Reasüröre Devredilen Primler(-) 10 ve 24 (5,600,224) (2,945,020) (4,123,678) (2,211,143)

1 2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 17 (455,676) (532,505) 13,782 (472,317)

1 2 1 -Kazanılmamış Primler Karşılığı(-) 17 (438,536) (513,913) 4,832 (470,674)

1 2 2 -Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 10 ve 17 (17,140) (18,592) 8,950 (1,643) 1 3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - - - -

1 3 1 -Devam Eden Riskler Karşılığı (-) - - - -

1 3 2 -Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - - -

2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 26 29,368,942 19,152,482 29,003,865 11,722,156

3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar - - - -

4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 366,153 107,732 - -

4 1 -Brüt Diğer Teknik Gelirler(+/-) 366,153 107,732 - -

4 2 -Diğer Teknik Gelirler Reasürör Payı(+/-) - - - -

5 -Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri(+) - - - -

E- Hayat Teknik Gider (160,973,058) (86,678,391) (123,565,982) (62,030,345)

1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (32,205,609) (18,287,902) (10,817,345) (5,917,245)

1 1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 (32,077,245) (18,167,044) (10,768,573) (5,956,450)

1 1 1 -Brüt Ödenen Tazminatlar (-) 17 (34,567,096) (20,011,918) (11,483,554) (6,376,725)

1 1 2 -Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 10 ve 17 2,489,851 1,844,874 714,981 420,275

1 2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (128,364) (120,858) (48,772) 39,205

1 2 1 -Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) (10,659) 1,668,875 (1,510,774) (1,323,193)

1 2 2 -Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı(+) 10 (117,705) (1,789,733) 1,462,002 1,362,398

2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - - - -

2 1 -İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) - - - -

2 2 -İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - - - 3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) (75,728,903) (41,019,261) (70,919,418) (36,358,447)

3 1 -Matematik Karşılığı (-) (83,115,991) (44,968,998) (80,614,305) (40,418,221)

3 1 1 -Aktüeryal Matematik Karşılık(+/-) (75,485,945) (41,747,979) (77,825,601) (37,421,531)

3 1 2 -Kar Payı Karşılığı(Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrılan Karş )(+/-) (7,630,046) (3,221,019) (2,788,704) (2,996,690)

3 2 -Matematik Karşılığında Reasürör Payı(+) 7,387,088 3,949,737 9,694,887 4,059,774

3 2 1 -Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) 7,387,088 3,949,737 9,694,887 4,059,774

3 2 2 -Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı(Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrılan Karş )(+) - - 4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17 (122,473) (112,473) (15,000) (5,000)

5- Faaliyet Giderleri (-) 31 (44,238,824) (21,462,472) (33,799,961) (17,092,935)

6- Yatırım Giderler (-) (8,677,249) (5,796,283) (8,014,258) (2,656,718)

7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) - - - -

8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - - - -

F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E) (11,056,706) (5,061,718) (9,024,159) (5,527,448)

Geçmemiş (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş)

I-TEKNİK BÖLÜM

Geçmiş

Geçmemiş

Geçmiş

(7)

TL TL

Dipnot Cari Dönem Cari Dönem Cari Dönem Cari Dönem

(01/01/2016- 30/06/2016)

(01/04/2016- 30/06/2016)

(01/01/2015- 30/06/2015)

(01/04/2015- 30/06/2015)

G- Emeklilik Teknik Gelir 1,249,901 569,938 1,847,954 906,337

1- Fon İşletim Gelirleri 1,176,280 592,720 1,165,609 580,856

2- Yönetim Gideri Kesintisi 28,899 13,024 177,847 86,750

3- Giriş Aidatı Gelirleri 2 14 ve 25 24,287 (45,072) 188,956 82,123

4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 20,435 9,266 315,542 156,608

5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi - - - -

6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 25 - - - -

7- Diğer Teknik Gelirler - - - -

H- Emeklilik Teknik Gideri (5,079,434) (2,508,744) (9,143,834) (4,622,307)

1- Toplam Fon Giderleri (-) (232,193) (117,309) (229,115) (115,150)

2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-) - - - -

3- Faaliyet Giderleri (-) 31 (4,844,791) (2,391,180) (8,914,252) (4,506,882)

4- Diğer Teknik Giderler (-) (2,450) (255) (467) (275)

I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G – H) (3,829,533) (1,938,806) (7,295,880) (3,715,970)

Dipnot

Cari Dönem Cari Dönem Cari Dönem Cari Dönem

(01/01/2016- 30/06/2016)

(01/04/2016- 30/06/2016)

(01/01/2015- 30/06/2015)

(01/04/2015- 30/06/2015) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı 28,251 10,666 17,403 4,100

F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (11,056,706) (5,061,718) (9,024,159) (5,527,448)

I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (3,829,533) (1,938,806) (7,295,880) (3,715,970)

J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) (14,857,988) (6,989,858) (16,302,636) (9,239,318)

K- Yatırım Gelirleri 2,064,905 795,357 1,923,238 905,107

1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 1,981,693 834,999 1,613,396 819,187

2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar - - - -

3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 58,893 (53,865) 223,716 59,566

4- Kambiyo Karları 24,319 14,223 86,126 26,354

5-İştiraklerden Gelirler - - - -

6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler - - - - 7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler - - - -

8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler - - - -

9- Diğer Yatırımlar - - - -

10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri - - - -

L- Yatırım Giderleri (-) (1,906,089) (914,963) (2,074,719) (999,592)

1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-) (102,029) (39,056) (91,855) (43,937)

2- Yatırımlar Değer Azalışları (-) - - - -

3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - - - - 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - - - -

5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - - - -

6- Kambiyo Zararları (-) (37,515) (9,992) (80,188) (23,628)

7- Amortisman Giderleri (-) 6 1 (1,766,545) (865,915) (1,902,676) (932,027)

8- Diğer Yatırım Giderleri (-) - - - -

M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) 32,638 354,056 (189,170) (31,646)

1- Karşılıklar Hesabı (+/-) 47 5 102,231 348,266 91,968 94,808

2- Reeskont Hesabı (+/-) - - - -

3- Zorunlu Deprem Sigortası Hesabı (+/-) - - - -

4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) - - - -

5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) - - - -

6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) - - - -

7- Diğer Gelir ve Karlar 47 1 195,147 117,920 20,290 12,609

8- Diğer Gider ve Zararlar (-) 47 1 (264,740) (112,130) (301,428) (139,063)

9- Önceki Yıl Gelir ve Karları - - - -

10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) - - - -

N- Dönem Net Karı veya Zararı 37 (14,666,534) (6,755,408) (16,643,287) (9,365,449)

1- Dönem Karı Ve Zararı 37 (14,666,534) (6,755,408) (16,643,287) (9,365,449)

2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-) - - - -

3- Dönem Net Kar veya Zararı 37 (14,666,534) (6,755,408) (16,643,287) (9,365,449)

4- Enflasyon Düzeltme Hesabı - - - -

Geçmemiş

II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

Geçmiş

Geçmemiş

Geçmemiş Bağımsız Sınırlı

Denetimden Geçmiş

Geçmiş AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

AYRINTILI GELİR TABLOSU (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş)

I-TEKNİK BÖLÜM

Geçmiş

(8)

(Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş)

Dipnot Cari Dönem Cari Dönem

(30/06/2016) (30/06/2015)

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN

NAKİT AKIMLARI

1 Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 126,873,788 89,718,427 2 Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - -

3 Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 3,668,924 4,885,470

4 Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) (69,518,496) (43,517,643) 5 Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) - -

6 Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) (2,843,036) (2,567,657)

7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) 58,181,180 48,518,597

8 Faiz ödemeleri (-) - -

9 Gelir vergisi ödemeleri (-) (2,361,835) (827,730)

10 Diğer nakit girişleri 98,573 831,594

11 Diğer nakit çıkışları (-) (38,228,885) (34,169,986)

12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 17,689,033 14,352,475 B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

1 Maddi varlıkların satışı - -

2 Maddi varlıkların iktisabı (-) 6 (535,528) (784,003)

3 Mali varlık iktisabı (-) (83,762,131) (48,827,556)

4 Mali varlıkların satışı 9,775,307 6,569,782

5 Alınan faizler 15,906,728 5,717,761

6 Alınan temettüler - -

7 Diğer nakit girişleri - -

8 Diğer nakit çıkışları (-) - -

9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (58,615,624) (37,324,016) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

1 Hisse senedi ihracı 15 51,000,000 46,400,000

2 Kredilerle ilgili nakit girişleri 75,403 93,834

3 Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) - -

4 Ödenen temettüler (-) 38 - -

5 Diğer nakit girişleri - -

6 Diğer nakit çıkışları (-) - (102,527)

7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 38 51,075,403 46,391,307 D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ (13,196) (3,315) E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) 10,135,616 23,416,451 F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 32,858,152 27,940,249 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 2 12 42,993,768 51,356,700

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş

Bağımsız Sınırlı

Denetimden Geçmiş

(9)

(Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) TL

Sermaye İşletmenin kendi hisse

senetleri (-)

Varlıklarda Değer Artışı

Öz sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları

Yabancı Para Çevrim Farkları

Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve dağıtılmamış karlar

Net Dönem Karı (veya zararı)

Geçmiş Yıllar Kar/Zararları (+/-)

Toplam

ÖNCEKİ DÖNEM I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2014)

70,000,000 1,047,688 (134,245) (23,234,638) (241,720) 47,437,085

II - Muhasebe politikasında değişiklikler

III - Yeni Bakiye ( I + II) (01/01/2015) 70,000,000 1,047,688 (134,245) (23,234,638) (241,720) 47,437,085

A- Sermaye artırımı (A1 + A2) 46,400,000 - - - - - - - - - 46,400,000

1- Nakit 46,400,000 46,400,000

2- İç kaynaklardan -

B- Sermaye Azaltımı -

C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar (15 no'lu dipnot)

(1,186,605) (1,186,605)

D- Varlıklarda Değer Artışı/(Azalışı) -

E- Yabancı para çevrim farkları -

F- Diğer kazanç ve kayıplar (102,527) (102,527)

G- Enflasyon düzeltme farkları -

H- Dönem net karı (veya zararı)(37 no'lu dipnot)

(16,643,287) (16,643,287)

I -Dağıtılan Temettü(38 no'lu dipnot) -

J -Transfer 23,234,638 (23,234,638) -

IV- Dönem Sonu Bakiyesi (30/06/2015) (III+A+B+C+D+E+F+G+H+I)

116,400,000 - (138,917) - - - - (236,772) (16,643,287) (23,476,358) 75,904,666 CARİ DÖNEM

I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2015)

126,400,000 - (2,983,839) - - - - (686,750) (35,755,269) (23,476,358) 63,497,784 II - Muhasebe politikasında değişiklikler

III - Yeni Bakiye ( I + II) (01/01/2016) 126,400,000 - (2,983,839) - - - - (686,750) (35,755,269) (23,476,358) 63,497,784 A- Sermaye artırımı (A1+A2) 51,000,000 - - - - - - - - - 51,000,000

1- Nakit 51,000,000 51,000,000

2- İç kaynaklardan -

B- Sermaye Azaltımı -

C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar(15 no'lu dipnot)

-

D- Varlıklarda Değer Artışı/(Azalışı) 1,871,972 1,871,972

E- Yabancı para çevrim farkları -

F- Diğer kazanç ve kayıplar(15 no'lu dipnot) (324,348) (324,348)

G- Enflasyon düzeltme farkları -

H- Dönem net karı(37 no'lu dipnot) (14,666,534) (14,666,534)

I-Dağıtılan Temettü(38 no'lu dipnot) -

J -Transfer 35,755,269 (35,755,269) -

II- Dönem Sonu Bakiyesi (30/06/2016) (I+A+B+C+D+E+F+G+H+I)

177,400,000 - (1,111,867) - - - - (1,011,098) (14,666,534) (59,231,627) 101,378,874 AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

AYRINTILI ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU