Sunum Planı. Yükseköğretim kurumları açısından bütçe mevzuatı. Analitik bütçe sınıflandırması

Tam metin

(1)HOŞGELDİNİZ.

(2)

(3) Sunum Planı • Yükseköğretim kurumları açısından bütçe mevzuatı • Analitik bütçe sınıflandırması • Yükseköğretim kurumları bütçelerine ilişkin özel durumlar. • Cari Bütçe hazırlık süreci • Yatırım programı hazırlık süreci • Performans programı hazırlık süreci.

(4) Yükseköğretim Kurumlarının bütçe hazırlık ve uygulama sürecine ilişkin tabi olduğu mevzuat, • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu • Yılı Bütçe Kanunları. • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu • 3843 sayılı Kanun (İkili Öğretim Yapılmasına ilişkin) • Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi. • Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi • Performans Programı Hazırlama Rehberi • Bütçe Uygulama Tebliğleri ve İlgili Diğer Mevzuat.

(5) GENEL YÖNETİM. 5018 Sayılı Kanuna göre Genel Yönetim kapsamındaki kamu idareleri. GENEL YÖNETİM. Genel Bütçeli İdareler. MERKEZİ YÖNETİM. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI. Özel Bütçeli İdareler. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar. MAHALLİ İDARELER.

(6) Süreçte Yeralan Kurumlar ve İşlevleri (Bütçe Hazırlama Takvimi) FAALİYET. FAALİYETTE BULUNAN KURUM. TARİH. İÇERİK Bütçe Hazırlama süreci, Bakanlar Kurulunun KB. Kalkınma Bakanlığı ORTA VADELİ PROGRAM. hazırlar Bakanlar Kurulu karara bağlar. En geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar. tarafından hazırlanan OVP'ı kabul etmesi ile başlar. OVP, Kalkınma planları,. stratejik planlar ve genel. ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri kapsar.. Maliye Bakanlığı ORTA VADELİ. hazırlar. MALİ PLAN. Yüksek Planlama Kurulu. Orta vadeli program ile uyumlu olmak üzere, En geç Eylül ayının gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri 15'ine kadar. karara bağlar. ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içerir.. BÜTÇE ÇAĞRISI ve EKİ BÜTÇE HAZIRLAMA. Maliye Bakanlığı. REHBERİ YATIRIM GENELGESİ VE EKİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ. Bütçe tekliflerinin hazırlanmasına esas olmak üzere, En geç Eylül ayının 15'ine kadar. Kalkınma Bakanlığı. kamu idarelerince uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel. ve. ölçülebilir. standartları,. hesaplama. yöntemlerini, bunlara ilişkin olarak kullanılacak cetvel ve tablo örneklerini ve diğer bilgileri içerir..

(7) Bütçe Hazırlama Takvimi(Devam) FAALİYET. FAALİYETTE BULUNAN KURUM. TARİH. İÇERİK. Gelir ve gider tekliflerinin hazırlanmasında; Orta vadeli program ve mali planda belirlenen temel büyüklükler ile ilke ve esaslar, Kalkınma planı ve yıllık program öncelikleri ile kurumun stratejik planları çerçevesinde belirlenmiş BÜTÇE ve PERFORMAS. ödenek tavanları, Kamu idarelerinin stratejik planları ile uyumlu çok. PROGRAMI TEKLİFLERİNİN. Merkezi Yönetim. HAZIRLANMASI,. Kapsamındaki Harcamacı. MALİYE BAKANLIĞINA. Kuruluşlar. ve Kalkınma Bakanlığına 'na GÖNDERİLMESİ. yıllı bütçeleme anlayışı, 15-30 Eylül. İdarenin performans hedefleri dikkate alınır. Genel bütçe gelir teklifi Maliye Bakanlığınca, diğer bütçelerin gelir teklifleri ilgili idarelerce hazırlanır. Kamu idareleri, bütçe gelir ve gider tekliflerini gerekçeli olarak hazırlar ve yetkilileri tarafından imzalanmış olarak (Eylül ayı sonuna) kadar Maliye Bakanlığına gönderir. Kamu idarelerinin yatırım teklifleri, değerlendirilmek üzere aynı süre içinde Kalkınma Bakanlığına verilir..

(8) Bütçe Hazırlama Takvimi(Devam) FAALİYET. FAALİYETTE BULUNAN KURUM. TARİH. İÇERİK. BÜTÇE ve PERFORMAS PROGRAMI. Bütçe ve Mali Kontrol Genel. TEKLİFLERİNİN. Müdürlüğü ve Harcamacı. İNCELENMESİ ve. Kurumlar. Bütçe teklifleri Maliye Bakanlığına verildikten 1-17 Ekim. teklifleri hakkında bütçe görüşmeleri yapılır.. GÖRÜŞÜLMESİ. BÜTÇE KANUN METNİ. Bütçe ve Mali Kontrol Genel. ÇALIŞMALARI. Müdürlüğü. YATIRIM BÜYÜKLÜKLERİ. D.P.T., Maliye Bakanlığı,. KOORDİNASYON. Hazine Müsteşarlığı, Merkez. TOPLANTISI. Bankası. sonra Kamu İdarelerinin yetkilileriyle gider ve gelir. 1-17 Ekim. 1-17 Ekim. Kanun metni ; Genel hükümler, Devlet Borçları ve Kamu İktisadi teşebbüslerine ilişkin hükümler, Kamu personeline ilişkin hükümler, Çeşitli hükümler, olmak üzere dört kısımdan oluşur..

(9) Bütçe Hazırlama Takvimi(Devam) FAALİYET. FAALİYETTE BULUNAN KURUM. TARİH. İÇERİK. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı Bakanlar YÜKSEK PLANLAMA KURULU (YPK). Devlet Planlama Teşkilatı. En geç Ekim ayının Kurulunca TBMM' ye sunulmadan önce Yüksek Planlama ilk haftası. Kurulunun toplanarak makro ekonomik göstergeler ve büyüklüklerini görüşmesi.. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT. Bütçe ve Mali Kontrol Genel. BÜTÇE TEKLİFLERİNE. Müdürlüğü. SON ŞEKLİNİN. Devlet Planlama Teşkilatı. 5018 sayılı kanunda bu hususda bir düzenleme 1-17 Ekim. BÜTÇE. YANSITILMASI. doğrultusunda. uygulanmaya. devam. 5018 sayılı kanunda bu hususda bir düzenleme. BÜYÜKLÜKLERİNİN KURULUŞLARA. prensipler etmektedir.. VERİLMESİ. HARCAMACI. yoktur. Bu süreç yıllardır uygulanan şekliyle oluşan. Harcamacı Kuruluşlar. 1-17 Ekim. yoktur. Bu süreç yıllardır uygulanan şekliyle oluşan prensipler etmektedir.. doğrultusunda. uygulanmaya. devam.

(10) Bütçe Hazırlama Takvimi(Devam) FAALİYET. FAALİYETTE BULUNAN KURUM. TARİH. İÇERİK. Makro ekonomik göstergeler ve. BÜTÇE ve PERFORMAS. büyüklüklerinin Yüksek. PROGRAMI. Bakanlar Kurulu. TASARISININ T.B.M.M’. 1-17 Ekim. bütçe. Planlama Kurulunda. görüşülmesinden sonra,MaliyeBakanlığınca hazırlanan merkeziyönetimbütçekanuntasarısıile millibütçe tahminraporu,maliyıl başındanen az 75 günönce. YE SEVKİ. bakanlar kurulu tarafından TBMM sunulur. BÜTÇE KANUN. T.B.M.M. Plan Bütçe. TASARISININ TBMM’ DE GÖRÜŞÜLMESİ. Komisyonu. Anayasanın düzenlediği şekliyleuygulamaya devam 17 Ekim – 1 0 Aralık etmektedir.. T.B.M.M. Genel Kurulu 10 – 30 Aralık. BÜTÇE KANUN TASARISININ. T.B.M.M. ve Cumhurbaşkanı 25 – 31 Aralık. KANUNLAŞMASI YÜRÜRLÜK. 1 Ocak 31 Aralık. Anayasanın düzenlediği şekliyleuygulamaya devam etmektedir.. Anayasanın düzenlediği şekliyleuygulamaya devam etmektedir. Merkeziyönetimbütçekanunumali yıl başından önce resmi Gazetede yayımlanır..

(11) BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ  Üniversitemizde bütçe hazırlık süreci Maliye Bakanlığı. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdr. ……. tarih ve ….sayılı yazısı ile Bütçe çağrısı yapmasıyla başlamaktadır.  Kamu idareleri, stratejik planları ile Bütçe Hazırlama Rehberinde yer alan esaslar çerçevesinde, bütçe gelir ve gider tekliflerini gerekçeli olarak hazırlayacaklardır.  Bütçe hazırlık sürecinde uyulması gerekli ilkeler bütçe hazırlama rehberinde ve yatırım programı hazırlama rehberinde yer almaktadır.  Bütçe hazırlama rehberi ve formlar e-bütçe sisteminde Bütçe Hazırlık Bölümünden temin edilebilecektir..

(12) BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ Bütçe hazırlama rehberinde; • • • •. Genel ilkeler Analitik Bütçe Sınıflandırılması Analitik Bütçe Sınıflandırması Cetvelleri Standartlar (Giyecek yardımı, 237 S.Taşıt Kanununa. Tabi Fiyatlar,. Memurların Öğle Yemeği bed.). • Bütçe hazırlık çalışmalarında kullanılacak formlar • Bütçe hazırlık çalışmalarında kullanılacak formlara ilişkin. bilgiler • Diğer hususlar. yer almaktadır..

(13) GENEL İLKELER 1. Bütçe teklifleri; çok yıllı bütçeleme anlayışı içerisinde 2016-2018 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanacaktır. 2. Ödenek teklifleri ile gelir tahminlerine ilişkin bütçe fişleri, hizmet maliyeti ile gelir tahminlerinin hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı ve somut verilere dayandırılacaktır. 3. Birimler, bütçelerini hizmet öncelikleri ve performans hedeflerini dikkate alarak Orta Vadeli Mali Plan ekinde yer alan ödenek teklif tavanları dahilinde hazırlayacaklardır..

(14) GENEL İLKELER 4. Birimler, bütçe tekliflerini Analitik Bütçe Sınıflandırmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak hazırlayacaklardır. 5. Bütçe tekliflerinin hazırlanmasında, yürütülen hizmetler gözden geçirilerek ihtiyaç duyulmayan, öncelik taşımayan veya mükerrerlik arz eden hizmetler için ödenek teklif edilmeyecek, devamına ihtiyaç duyulan hizmetler için önceki yıl verileri de ortaya konularak ödenek teklif edilecektir..

(15) Bütçe Nedir? 5018 sayılı kanuna göre Bütçe Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgedir. Merkezî yönetim bütçe kanunu : Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir ve gider tahminlerini gösteren, bunların uygulanmasına ve yürütülmesine yetki ve izin veren kanundur..

(16) Özel Bütçe Yükseköğretim Kurumları, 5018 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler arasında sayılmaktadır.. Özel bütçe; bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları. kanunla düzenlenen her bir kamu idaresinin bütçesidir.. özel.

(17) Özel Bütçe GİDER = GELİR + FİNANSMAN (A). =. (B). +. (F).  Gider cetveli, kurumların ilgili bütçe döneminde gerçekleştirecekleri. hizmetlerde kullanabilecekleri ödenekleri gösteren cetveldir.  Gelir. cetveli,. kurumların. ilgili. bütçe. döneminde. elde. etmeyi. hedefledikleri gelir tahminleri ile bunlara ilişkin gelir kodlarının yer aldığı cetveldir.  Finansman cetveli, bütçenin açık veya fazla vermesinin konusudur.. İdarelerin nakit imkanları ile bu imkanlardan harcanması öngörülen tutarları gösteren cetveldir..

(18) BÜTÇE KODLAMASI NEDİR? DEVLET FAALİYETLERİNİN; - KURUMSAL,. - FONKSİYONEL, - EKONOMİK, KRİTERLERE GÖRE SINIFLANDIRILMASIDIR..

(19) ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASININ YAPISI 1. HARCAMA VE BORÇ VERMENİN KODLAMASI. * KURUMSAL KODLAMA * FONKSİYONEL KODLAMA * FİNANSMAN TİPİ KODLAMA * EKONOMİK KODLAMA. 2. GELİRİN KODLAMASI 3. AÇIK/FAZLANIN FİNANSMAN KODLAMASI.

(20) BÜTÇE KODLARININ GENEL GÖRÜNÜMÜ KURUMSAL. FONKSİYONEL. FİN. EKONOMİK. I. I. II. III. IV. I. I. 00. 0. 0. 00. 0. 00 0. II. III IV. 00 00 00 00 KURUMSAL. FONKSİYONEL. FİN.. II III IV. II. III. IV. I. II. III. IV. I. I. KURM DÜZYN. 38. 35. 00. 01. 09. 4. 1. 00. 2. BİRM DÜZYND. 38. 35. 09. 11. 09. 4. 1. 00. 2. İdari sorumluluğun belirlenmesini ve sorumlularını tespit eder.. Devlet faaliyetinin türünü göstermek üzere tasarlanmıştır.. 00. EKONOMİK. I. Harcamanın hangi kaynakla finansa edildiğini gösterir. 0. II III. IV. 03. 2. 1. 01. 03. 2. 1. 01. Devlet faaliyetlerinin, milli ekonomi üzerindeki etkilerine göre gruplanmasıyla oluşturulmuştur..

(21) BİRİNCİ DÜZEY EKONOMİK KODLAR 01 PERSONEL GİDERLERİ 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 04 FAİZ GİDERLERİ. 05 CARİ TRANSFERLER 06 SERMAYE GİDERLERİ 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 08 BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEKLER.

(22) Yükseköğretim kurumları bütçelerine ilişkin özel durumlar  Üniversitemizde bütçe hazırlık süreci Maliye Bakanlığını yönlendirmesi. ve Üst Yöneticinin Bütçe çağrısı yapmasıyla başlayacaktır.  Uygulanmakta olan Bütçe Sistemi, Performans Esaslı Bütçeleme. Sisteminin de alt yapısını teşkil edeceğinden, bütçe teklifleri ilgili birim yöneticilerinin sorumluluğunda hazırlanacak ve talep edilen ödeneklerle ulaşılması düşünülen hedefler arasında sürekli bir ilişki. aranacaktır.  Bütçe tekliflerinin hazırlanmasında her bir birimin yürütmekte olduğu. hizmetler gözden geçirilerek ihtiyaç duyulmayan hizmetler için ödenek. teklif edilmeyecektir..

(23)  “Ödenek teklifleri ile Gelir tahminlerine” ilişkin bütçe fişleri, hizmet. maliyeti ile gelir tahminlerinin hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı ve somut verilere dayandırılacaktır.  14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe. konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde 07/05/2010 tarihli ve 2010/508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklikle bazı personele yapılacak giyecek yardımının nakdi olarak. ödenmesi öngörüldüğünden, söz konusu personelin yer aldığı idareler, bu kapsamda nakdi olarak ödenecek giyecek yardımına ilişkin ödenek tekliflerini “01.1.4- Sosyal Haklar” ekonomik kodundan teklif edeceklerdir.  Memurların öğle yemeğine yardım ödenekleri İdari ve Mali İşler. Dairesi Başkanlığı altında izlenecektir.  Özel Kalem”, üst yönetimi kapsayacak şekilde bütçelenecektir..

(24)  Öğrenci yemeği; Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı altında. izlenecektir..  Üniversitemizin güvenlik ve koruma hizmetlerinin ihale suretiyle. temini ve buna ilişkin ödenek teklifleri “03.1.4 Kurumsal Güvenlik Hizmetleri” fonksiyonel kodunda ve “03.5.1.09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri” ekonomik kodunda gösterilecektir..  Birimlerince yurt dışına eğitim-öğrenim amacıyla gönderilen. personelin yurt içi maaşları ilgili biriminde; yurt dışı maaşları (01.5.1.05), yollukları (03.3) ve diğer giderleri ise (03.5.9.02) ekonomik kodlarında ve “Rektörlük Özel Kalem” altında izlenecektir..

(25)  Rektörlük (Özel Kalem) ait giderler (09.9.9),  Genel Sekreterliğe ait giderler (01.3.9),  Kütüphane. ve. Dokümantasyon. Dairesi. Başkanlığına. ait. giderler. (08.2.0),  Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ait. giderler (09.6.0),  Fakülte ve Yüksekokullara ait giderler (09.4.1),  Enstitülere ait giderler (09.4.2) fonksiyonu altında,  Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının faaliyetlerinin yürütülmesi. için zorunlu olan giderler (öğrencilere ilişkin yapılacak giderler hariç) (09.6.0.00) fonksiyonunda,  Öğrencilerin Beslenmesine ilişkin giderler (09.6.0.03) fonksiyonunda,.

(26)  Öğrencilerin Barınmasına ilişkin giderler (09.6.0.04) fonksiyonunda,  Öğrencilerin Kültür Ve Spor Faaliyetlerine ilişkin giderler (09.6.0.06). fonksiyonunda,  Sağlık, Kültür Ve Spor Dairesi Başkanlığının Gelirlerinden Karşılanacak. Olan Yükseköğretim Kurumunun Diğer Birimlerinin giderleri; Diğer giderler (09.6.0.07) fonksiyonunda,  Öğrencilerin Sağlık Hizmetlerinin Karşılanması amacıyla yapılan her. türlü giderler (tedavi ve ilaç hariç) “09.6.0.05 Öğrencilerin Sağlığına İlişkin Giderler” fonksiyonunda,  Birimler “01- Personel Giderleri” ve “02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına. Devlet. Primi. Giderleri”. doldurulmayacaktır.. tertipleri. için bütçe fişi açıklamaları.

(27)  İdareler, 2016-2018 yılları için atama izni almayı planladıkları memur. kadroları ve sözleşmeli personel pozisyonlarının tutar olarak ilave ödenek ihtiyacını her yıl için hesaplayacaklar ve ödenek teklifinde bulunacaklardır.  Tavanı aşan ödenek tekliflerini ise bu rehber ekinde yer alan ilgili. formlarda gerekçeleriyle birlikte göstereceklerdir. (Form 25)  03- Mal ve hizmet alımları ile ilgili ödenek tekliflerinde aşağıdaki. esaslara uyulacaktır:  Yurt. içi. tasarruf. ve. özellikle. yurt. dışı. görevlendirmelerde. azami. anlayışı esas alınacak, görevlendirmeler titiz bir şekilde. sorgulanmak suretiyle asgari süre ve sayıda tutulacak ve buna göre ödenek teklifinde bulunulacaktır..

(28)  Eğitim, kurs, seminer panel vb. faaliyetler personelin görev mahallinde. düzenlenmek. suretiyle. yolluk. ödeneği. ihtiyacı. asgari. seviyeye. indirilecektir.  Temizlik ve diğer hizmet alımı ihaleleri için bir önceki yıl ihale. kapsamında çalıştırılan eleman sayısı aşılmayacaktır.  Hizmet alımı suretiyle güvenlik hizmetlerini karşılayacak birimler, bu. ihtiyaçlarını asgari düzeyde elemanla karşılayacak şekilde planlama yapacaklardır. 21 nolu Özel Güvenlik Hizmetine İlişkin Bilgi Formuna. Valilik yazısının bir örneği eklenecektir.  Telefon, cep telefonu, faks ve benzeri haberleşme imkanları için. ödenek talep edilirken azami tasarruf anlayışıyla hareket edilecek,. tasarruf genelgelerine uygun olarak mevcut cihazların ekonomik kullanımı sağlanacaktır..

(29)  Formlar A4 kağıdı ebadında olacak ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.  Birimlerin dolduracağı bazı formlarda yer alan bilgilere, merkezi. yönetim bütçe kanunu, eki belgeler ve bütçe gerekçesinde yer verileceğinden, formların doldurulması hususunda gereken hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.  Yılsonu harcama tahmin bilgileri de ödenek teklifleri gibi e-bütçe. ortamına girileceği için yılsonu harcama tahminleri, geçmiş yıl gerçekleşmeleri, Haziran ayı harcamaları, önümüzdeki döneme ilişkin tahmin. ve. yapılacaktır.. beklentiler. dikkate. alınarak. gerçekçi. bir. şekilde.

(30)  Temsil, ağırlama, tören, fuar, kongre ve benzeri faaliyet ve etkinlikler. için katılım sayısı asgari seviyede tutulmak suretiyle ödenek talep edilecek ve mali yıl içinde bu alandaki uygulama tasarruf anlayışı içerisinde yürütülecektir.  Gider. Bütçe. fişlerinin. gerekçelerinde. genel. ifadeler. yerine. hesaplamalara dayanan ayrıntılı bilgi ve verilere yer verilmelidir.  Teklif edilecek ödeneklerde mevcut kapasite ve hizmet hedefleri. arasındaki ilişki göz önünde bulundurulmalıdır.  Bütçe hazırlık sürecinde uyulması gerekli ilkeler bütçe hazırlama. rehberinde ve yatırım programı hazırlama rehberinde yer almaktadır.  Bütçe hazırlama rehberine Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol. Genel Müdürlüğünün Web adresinden ulaşabilirsiniz.  Strateji. Geliştirme. Daire. Başkanlığı,. bütçe. tekliflerinin. hazırlanmasını sağlamak üzere gerekli koordinasyonu yürütecektir..

(31)  KIRTASİYE, BÜRO MALZEMESİ, DÖŞEME, BÜRO MAKİNELERİ VE. DEMİRBAŞ ALIMLARI İLE İLGİLİ ÖDENEK TEKLİFLERİNDE DEVLET MALZEME OFİSİNİN 15.06.2015 TARİHİ İTİBARI İLE. GEÇERLİ OLAN SATIŞ FİYATLARI DİKKATE ALINACAKTIR.  Nakil geleceği tahmin edilen personeller ile geçici görevlendirme. yapılacağı tahmin edilen personellerin yurtiçi geçici ve sürekli. yolluklarının hesaplamalarında 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun eki H Cetveli (10/2/1954 Tarihli Ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik Ve Tazminat Tutarları) dikkate alınarak hesaplanacaktır..

(32)  Bazı hizmet ve malzeme maliyetlerinin (giyecek ve memurların öğle. yemeği yardımları, taşıtların işletme ve bakım onarım maliyetleri) hesaplanmasında. Bütçe. Hazırlama. Rehberi. Taslağının. eki. standartlarda gösterilen tutarlar dikkate alınacaktır.  Bütçe tekliflerinin değerlendirilmesi sırasında Birimlerin Hizmet. Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu (Form 10), gelir ve gider bütçe fişleri (Form 13), Uluslararası Kuruluşlar Bilgi Formu (Form 17). ile tavanı aşan ilave ödenek teklifleri formu (Form 25) özellikle önem arz etmektedir.  2016-2018 dönemi bütçe tekliflerinde 100 TL ve katlarındaki. tutarlara yer verilecektir.( Yatırım Tekliflerinde 1000 TL ve katları şeklinde olacak)  Bütçe. hazırlık. çalışmalarına. ilişkin. formlar. yarım. kapak. telli. dosyaya konulacaktır. Başkanlığımıza 1 adet dosya gönderilecektir..

(33)

(34) Birimler Tarafından Doldurulacak Formlar  Form 1- Hizmet Gerekçesi ve Hedefleri  Form 10- Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu  Form 11- Fiziksel Değerler Bilgi Tablosu  Form 13- Gider ve Gelir Bütçe Fişleri  Form 17- Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Bilgi Formu  Form 18- 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Edinilecek Taşıtlar  Form 19- Mevcut Taşıtlar ile Hizmet Alımı Suretiyle Kullanılan/Kullanılacak. Taşıtlara İlişkin Bilgi Formu  Form 21- Özel Güvenlik Hizmetine İlişkin Bilgi Formu.  Form 22- Birimlerin Temizlik Hizmetine İlişkin Bilgi Formu  Form 23- Döner Sermaye Gelir-Gider Cetveli  Form 25- Tavanı Aşan İlave Ödenek Teklifleri Formu.

(35)

(36) Yıl Sonu Harcama Tahminleri Gerçekleştirilirken Dikkat Edilecek Hususlar  Yıllık kümülatif (yıllık toplam) harcama tahminleri gerçekleştirilecektir.  Yıl. sonu harcama tahminleri gerçekçi verilere dayandırılacaktır.. Örneğin su alımlarından haziran ayına kadar 15.000-TL harcama yapılmış olup, yıl sonu tahmini 50.000-TL olmayacaktır.)  Söz konusu harcamalara ilişkin 4. Düzeyde ekonomik kod bulunmaması. halinde en alt satıra manuel olarak tertip eklenerek, harcama tutarı. ilgili satıra yazılacaktır.  01-Personel Giderleri ve 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi. Giderlerine ilişkin harcama tahminleri de biriminizce yapılacaktır.. (Daire başkanlıkları hariç.).

(37)

(38) Form 1- Hizmet Gerekçesi Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar  Kurumunun kuruluşu ve gelişimi hakkında kısa bilgi,  Fiziksel kaynaklarına ilişkin bilgiler ile 2016 yılında meydana gelecek. artış öngörüleri,  Öğrenci sayılarına ilişkin bilgiler (örgün, ıı. öğretim v.s., kontenjanı,. mezun öğrenci sayısı),  İnsan kaynaklarına ilişkin bilgiler ile 2016 yılında meydana gelecek artış. öngörüleri,  Temizlik ve kurumsal güvenlik hizmetlerine ilişkin kadrolu personel ve. hizmet alımı suretiyle temin edilen eleman sayısı (İlgili birimler tarafından yazılacaktır.).

(39)  Akademik eğitimin niteliği ve kalitesine ilişkin hizmetler tahsis edilen. ödeneklerle nelerin gerçekleştirildiği ve teklif edilen ödeneklerle önümüzdeki dönemde öncelikli olarak “nelerin yapılacağı” performans programlarıyla uyumlu olarak belirtilecektir.  Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında desteklenen proje sayısı,. bilimsel yayın ve patent/patent başvuru sayıları, yapılan destek tutarı, desteği yapan kaynak ile geleceğe yönelik beklentiler belirtilecektir.. (Bilimsel. ve. Teknolojik. Araştırma. Projeleri. ve. ilgili. birimler. tarafından yazılacaktır.)  Merkezi. laboratuvarlar. ve. gerçekleştirilen faaliyetlerin faaliyet,. çıktı. ve. bölüm. laboratuvarları. tarafından. etkinliğinin artırılmasına, araştırma. sonuçlarının. izlenmesine. ve. araştırmacı. yetiştirilmesine yönelik hizmet ve faaliyetler ile benzeri hususlar belirtilecektir..

(40)  Ders dışında, öğrencilerin çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı olarak. geçici işlerde çalıştırıldığı süre ve bu çalışma şeklinden yararlandırılan öğrenci sayısı ve maliyeti belirtilecektir. (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yazılacaktır.)  Dijital yayınlara ilişkin veri tabanı, basılı yayınlara ilişkin arşivleme,. araştırma faaliyetleri çıktılarının yayınlanması, süreli ve süresiz yayınlar, kütüphanenin zenginleştirilmesi, erişimin kolaylaştırılması ve ortamın iyileştirilmesine yönelik hizmet ve faaliyetler belirtilecektir.. (Kütüphane. ve. Dokümantasyon. Daire. Başkanlığı. tarafından. yazılacaktır.)  Sağlık alanında klinik ve poliklinik hizmetleri, yataklı tedavi ve cerrahi. müdahale, yoğun bakım, fizik tedavi ve rehabilitasyona yönelik hizmet ve. faaliyetler. belirtilecektir.. (Sağlık. Uygulama. ve. Araştırma. Merkezi, Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Onkoloji Merkezi tarafından doldurulacaktır.).

(41) Form 10- Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu.

(42) BÜTÇE YILI KURUM ADI BİRİM ADI. BİRİMLERİN HİZMET MALİYETİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN BİLGİ FORMU. n+1 38.35 - BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ……………………………………………………………………………... n-1 AÇIKLAMA I. PERSONEL 1. Kadrolu personel sayısı 2. Sözleşmeli personel sayısı 3. Geçici işçi sayısı (Adam/Ay) 4. Sürekli İşçi sayısı II. YOLLUKLAR 1. Yurtiçi geçici görevlendirme sayısı 2. Yurtiçi geçici görev süresi (gün) 3. Yurtiçi sürekli görev yolluğu ala personel sayısı 4. Yurtdışı geçici görevlendirme sayısı 5. Yurtdışı geçici görev süresi (gün) 6. Yurtdışı sürekli görev yolluğu alan personel sayısı 7. Yolluk karşılığı tazminat alan personel sayısı 8. Ticari taşıtlardan yararlanan personel sayısı III. HİZMET ALIMLARI VE BAKIM ONARIM GİDERLERİ 1. Hizmet binalarının toplam kapalı mekan alanı (m2) 2. Kiralanan bina sayısı 3. Kiralanan bina kullanım alanı (m2) 4. Kiralanan binaların yıllık kira bedelleri 5. Üçüncü şahıslara temizliği ihale edilen hizmet yerlerinin alanı(m2) 6. Kiralanan taşıt sayısı 7. Kiralanan taşıtların yıllık kira bedelleri 8. Onarım ihtiyacı olan taşıt sayısı 9. Sözleşme ile bakım onarımı yaptırılan makine teçhizat sayısı 10. Sözleşme ile bakım onarımı yaptırılan makine teçhizata ilişkin sözleşme bedelleri 11.Telefon hattı sayısı 12. Faks sayısı 13. Cep telefonu hattı sayısı 14. Geçici personel sayısı 15. Lisan ve diğer kurslardan yararlanan personel sayısı. n. YIL SONU HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME. n+1. n+2. n+3. TAHMİN. TAHMİN. TAHMİN.

(43) IV. TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1. Ortalama yıllık su sarfiyatı (m3) 2. Ortalama yıllık enerji sarfiyatı i. Kömür (ton). ii. Odun (ton) iii. Odun ve kömürle ısıtılan alan (m2) iv. Fuel-oil (ısınma amaçlı) (litre) v. Fuel-oille ısıtılan alan (m2) vi. Doğal gaz (M3) vii. Doğal gazla ısıtılan alan (m2) viii. Elektirik (Kwh) ix. Elektrik kullanılan alan (m2) x. Taşıt türüne göre akaryakıt tüketimi Toplam (Taşıt sayısı) Benzinli taşıt sayısı. Dizel taşıt sayısı Diğer taşıt sayısı Toplam (Akaryakıt tüketimi-Litre) Benzin (litre) Motorin (litre) Diğer(litre) 3. Özel nitelikte giyecek yardımı alan personel sayısı 4. Giyecek yardımı alan personel sayısı V. MAMUL MAL ALIMLARI 1. Bilgisayar sayısı Masaüstü bilgisayar sayısı Taşınabilir bilgisayar sayısı 2. Yazıcı sayısı 3. Fotokopi makinesi sayısı 4. Yangın söndürme cihazı sayısı 5. Klima sayısı 6. Diğer büro makineleri. VI. BİRİME İLİŞKİN ÖZELLİK ARZEDEN DİĞER BİLGİLER (BİRİMLER TARAFINDAN DOLDURULMAYACAKTIR.).

(44) Form 10- Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar  Personel. Sayılarına. İlişkin. veriler. Başkanlığımız. sayfasında. yayınlanacak olan personel sayıları dikkate alınarak doldurulacaktır.  Yolluklar. ile. ilgili. bölüm. doldurulurken. gerçekçi. sayılara. yer. verilecektir. Form-13 Gider bütçe fişlerinde belirtilen görevlendirme sayıları ile bu bölümde girilecek sayılar eşit olacaktır.  Hizmet. binalarının. toplam. kapalı. mekan. alanı. Başkanlığımız. sayfasında yayınlanacak olan fiziki alanlar cetveli dikkate alınarak doldurulacaktır.  Üçüncü şahıslara temizliği ihale edilen hizmet yerlerinin alanı ile. ilgili veri girişi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır..

(45)  Telefon hattı sayısı, faks sayısı ve cep telefonu sayısı ile ilgili bilgiler. Form 11-Fiziksel Değerler Bilgi Formu ve Form 13- Gider Bütçe Fişleri ile eşit olacaktır.  Su tüketimi, elektrik tüketimi ve yakacak tüketimlerine ilişkin bilgiler. gerçekçi verilere dayandırılacak, Form 13-Gider Bütçe Fişlerinde belirtilen sayılarla eşit olacaktır.  Birime ilişkin özellik arz eden diğer bilgiler bölümüne herhangi bir. veri girişi yapılmayacaktır. (Okul sayısı, derslik sayısı v.s.)  Hizmet maliyetinin tespiti bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu. itibarla bu form titizlikle doldurulacaktır..

(46) Form 11- Fiziksel Değerler Bilgi Formu.

(47) FİZİKSEL DEĞERLER BİLGİ FORMU BÜTÇE YILI : n+1 KURUM ADI: 38.35 - BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ n-2 SOSYAL TESİS SAYISI - Eğitim ve Dinlenme Tesisi (Kamp) . Adedi . Kapasitesi . Yararlanan Sayısı - Eğitim Tesisi . Adedi . Kapasitesi . Yararlanan Sayısı - Lokal . Adedi . Kapasitesi . Yararlanan Sayısı - Memur evi . Adedi . Kapasitesi . Yararlanan Sayısı - Misafirhane . Adedi . Kapasitesi . Yararlanan Sayısı - Kreş . Adedi . Kapasitesi . Yararlanan Sayısı - Diğer . Adedi . Kapasitesi . Yararlanan Sayısı LOJMAN SAYISI - Dolu - Boş . Kullanılmaz . Kullanılır TELEFON / FAKS SAYISI - Telefon . Santrale Bağlı . Müstakil Milletlerarası Açık Şehirlerarası Açık Şehiriçi . Cep Telefonu - Faks. n-1. n. n+1.

(48) Form 11- Fiziksel Değerler Bilgi Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar  Fiziksel. Değerler Bilgi Formuna ilişkin veri girişleri e-bütçe. sisteminden yapılmayacaktır. Başkanlığımız sayfasında yayınlanan form doldurularak bütçe dosyanıza eklenecektir.  Bilgi formu doldurulurken sarı dolgulu alanlara herhangi bir veri. girişi yapılmayacak.  Sosyal Tesisler ile ilgili bilgiler Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığınca. doldurulacaktır.  Lojman sayısına ilişkin veriler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca. doldurulacaktır..

(49) Form 13- Gider Bütçe Fişi.

(50) Form 13- Gider Bütçe Fişi Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar  Gider bütçe fişleri ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde. doldurulacaktır.  Gider bütçe fişlerinde ödenek teklifi hesaplanırken birim maliyetin. tespitine ilişkin bilgi formunda (Form 10) belirtilen bilgiler dikkate alınacaktır.  Gider. bütçe. fişlerinin. doldurulmasında. birim. tavanlarınız. esas. alınacaktır.  Bütçe teklifleri gerçekleştirilirken teklif tutarları 100 TL ve katları. şeklinde hazırlanacaktır. (Tüm yıllar için geçerlidir.).

(51)  Tavanları aşan ihtiyaçlara ilişkin ilave ödenek teklifleri ile bu tekliflere. ilişkin hesaplama ve açıklamalar gider bütçe fişinde yer alan bölümlerde ayrıca. gösterilecek. ve. ilgili. tertiplerin. Sosyal. Güvenlik. teklif. rakamlarına. dahil. edilmeyecektir.  Personel. Giderleri. ve. Kurumlarına. Devlet. Primi. Giderleri tertipleri için bütçe gider fişi düzenlenmeyecektir. Yılı teklif tutarları Ödenek Düzenleme menüsünden veri girişleri yapılacaktır.  Bütçe fişlerinin gerekçelerinde, genel ifadeler yerine hesaplamalara. dayanan detaylı bilgilere yer verilecektir.  Gider Bütçe Fişleri hazırlanırken Başkanlığımız sayfasında yayınlanan. gider bütçe fişleri kullanılacaktır.  Başkanlığımız. sayfasında. yayınlanan. bütçe. gider. fişleri. haricinde,. yapılacak olan (Yem Alımları, Yiyecek Alımları v.s.) bütçe fişlerinde de aynı detaylara önem verilmesi gerekmektedir..

(52) Form 13- Gelir Bütçe Fişi.

(53) 01- Personel Giderleri ve 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için Giriş Ekranı.

(54) Form 14- Gelir Bütçe Fişi Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar  Gelir bütçe fişleri girişlerinde birim kod seçilmeyecektir.  Gelir bütçe fişleri ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde. doldurulacaktır.  Gelir tahminleri yapılırken gerçek veriler ve gelirler dikkate alınarak. yapılacaktır.  Bütçe fişlerinin gerekçelerinde, genel ifadeler yerine hesaplamalara. dayanan detaylı bilgilere yer verilecektir.  Gelir bütçe fişleri ayrıntılı (gelirin yasal dayanağı, önceki yıllar. gerçekleşmeleri, gelir tahmininde kullanılan hesaplama yöntemi vb.) biçimde doldurulacaktır..

(55) Form 17- Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Bilgi Formu.

(56) Form 17- Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Bilgi Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar  Bütçe. teklifinin. hazırlanacağı. yıllara. ilişkin. herhangi. bir. uluslararası kuruluşa üyelik başvurusu olacak ise bu başvuruya ilişkin verilerin veya üye olunan kuruluşa ödenen üyelik aidatının. ödenek girişleri yapılacaktır.  Veri girişleri kurum düzeyinde yapılacağı için söz konusu. veriler için e-bütçe sistemine giriş yapılmayacaktır.  Söz konusu veriler Başkanlığımız sayfasında yayınlanan Form 17-. Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Bilgi Formu doldurulacak ve bütçe dosyasına eklenecektir..

(57) Form 18- 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre 2015 Yılında Edinilecek Taşıtlar.

(58) Form 18- 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre 2016 Yılında Edinilecek Taşıtlar Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar  2016. yılında satın alınacak taşıtlar (finansmanı dış proje. kredilerinden sağlananlar dahil) ile hibe yoluyla sağlanacak olan taşıtlar bu formda idare bazında gösterilecektir.  Bu. form. İdari. doldurulacaktır.. ve. Mali. İşler. Daire. Başkanlığınca.

(59) Form 19- Hizmet Alımı Suretiyle Kullanılan/Kullanılacak Taşıtlar ve Kiralık Hizmet Binalarına İlişkin Bilgi Formu.

(60) Form 19- Hizmet Alımı Suretiyle Kullanılan/Kullanılacak Taşıtlar ve Kiralık Hizmet Binalarına İlişkin Bilgi Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar  İktisap şekli ne olursa olsun mevcut tüm taşıtlara ait bilgileri. kapsayan Form 19, kurum düzeyinde icmal olarak doldurulacaktır.  Bu. form. İdari. doldurulacaktır.. ve. Mali. İşler. Daire. Başkanlığınca.

(61) Form 21- Özel Güvenlik Hizmetine İlişkin Bilgi Formu.

(62) Form 21- Özel Güvenlik Hizmetine İlişkin Bilgi Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar  Kurumlar tarafından sözleşmeye bağlanıp yürürlüğe giren her bir güvenlik. ihalesi için ayrı ayrı doldurulacaktır.  Bir mali yılda aynı yer için farklı zamanlarda birden fazla ihale yapılmış ise en. son yapılan ihale esas alınarak doldurulacaktır.  Birden çok tertipten ödeme yapılmak üzere tek ihale yapılmış ise formun. tertip kısmına tüm tertipler yazılacaktır.  Özel güvenlik hizmeti ihalesine ilişkin sözleşmelerin birer örneği bu forma. eklenecektir.  Formlara özel güvenlik hizmet sözleşme süreleri ay olarak yazılacaktır.. Sözleşmenin birden fazla yılı kapsaması durumunda ilgili yıla ilişkin ay sayısı yazılacaktır.  Bu form İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca doldurulacaktır..

(63) Form 22- Temizlik Hizmetine İlişkin Bilgi Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar  Kurumlar tarafından sözleşmeye bağlanıp yürürlüğe giren her bir temizlik. ihalesi için ayrı ayrı doldurulacaktır.  Bir mali yılda aynı yer için farklı zamanlarda birden fazla ihale yapılmış ise en. son yapılan ihale esas alınarak doldurulacaktır.  Birden çok tertipten ödeme yapılmak üzere tek ihale yapılmış ise formun tertip. kısmına tüm tertipler yazılacaktır.  Temizlik hizmeti ihalesine ilişkin sözleşmelerin birer örneği bu forma. eklenecektir.  Formlara özel temizlik hizmet sözleşme süreleri ay olarak yazılacaktır.. Sözleşmenin birden fazla yılı kapsaması durumunda ilgili yıla ilişkin ay sayısı yazılacaktır.  Bu form İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Birim Kod 904 seçilerek. yapılacaktır..

(64) Form 22- Temizlik Hizmetine İlişkin Bilgi Formu.

(65) Form 25- Tavanı Aşan İlave Ödenek Teklifleri Formu.

(66) Form 25- Tavanı Aşan İlave Ödenek Teklifleri Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar  Veri girişleri yapılırken fonksiyon kod, finans kodu ve ekonomik. kod yazılacaktır. Kurumsal kod veya birim kod yazılmayacaktır. Örneğin: 09.4.1.00-2-03.2.2.01  Ekonomik kodlar 4. düzeyde ilgili sütunlarına yazılacaktır.  Gider bütçe fişlerindeki rakam ve açıklamalar ile bu form. arasında tutarlılık sağlanarak veri girişleri yapılacaktır.  Söz konusu girişler kurumsal düzeyde konsolide edileceğinden. veri girişlerine azami dikkat edilmesi ve yukarda belirtildiği formatta giriş yapılması gerekmektedir..

(67) Kurumsal Düzeyde Doldurulacak Formlara ilişkin bilgiler  Kurumsal düzeyde doldurulacak formlar için e-bütçe. sistemine veri girişleri yapılmayacaktır.  Başkanlığımız. sayfasında. doldurularak. başkanlığımıza. yayınlanan bütçe. formlar. dosyalarınıza. eklenerek gönderilecektir.  Formların hangi birimlerce doldurulacağı yanlarında. yazılı olacaktır. Bu birimler dışında diğer birimler bu formları doldurmayacaklardır..

(68) Kurum Düzeyinde Doldurulacak Formlar . Form 27/1- Fiziksel Değerler Bilgi Formu. . Form 27/2- Öğrenci Kontenjan Sayıları Bilgi Formu. . Form 27/3- Öğrenci Sayıları Bilgi Formu. . Form 27/4- Yabancı Öğrenci sayıları Bilgi Formu. . Form 27/5- Personel Bilgi Formu. . Form 27/6- Akademik Etkileşim Bilgi Formu. . Form 27/7- Sosyal Tesisler Bilgi Formu. . Form 27/8- Arge ve Diğer Projeler Bilgi Formu. . Form 27/9- Diğer Bilgiler Bilgi Formu. . Form 28- Hizmet Alımı Görevlileri Formu. . Form 30/1- Döner Sermaye İşletmeleri Genel Mali Durum Formu. . Form 30/2- Personel Sayısı ve Maliyeti Formu. . Form 30/3- Personel Giderleri Özeti Formu. . Form 30/4- Poliklinik, Ameliyat, Yatak, Yatan Hasta Verileri Formu. . Form 30/5- Tıbbi Laboratuar Malzemesi ve İlaç Verileri Formu.

(69) 27/1 - Fiziksel Değerler Bilgi Formu BÜTÇE YILI: KURUM ADI:. Akademik Birim Sayısı. Fiziki Kapasite. Lojmanlar. FİZİKSEL DEĞERLER BİLGİ FORMU. n+1 38.35 - BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ. Fakülte Yüksekokul Meslek YO Enstitü Merkez Hizmet Binası Sayısı Merkez kampüsteki bina sayısı İlçelerdeki bina sayısı Diğer Merkez Dışındaki Yerleşke Sayısı İl içindeki yerleşke sayısı İlçelerdeki yerleşke sayısı Diğer Derslik Sayısı Derslik Alanı (m2) Öğrenci Yurdu Yurt Sayısı (Blok/Bina) Yurt Kapasitesi (Öğrenci barındırma kapasitesi) Toplam Kullanımdaki Açık-Kapalı Alan (m2) Toplam Kullanımdaki Kapalı Alan (m2) Kiralanan Hizmet Binası (eğitim-idari) Sayısı Kullanım Alanı (m2) Sahip Olunan Tahsis Edilen Kiralanan Ortalama Aylık Kira Tutarı İdare Bütçesinden Ödenen Kullanıcı Personel Tarafından Ödenen. n-1. n. Genel Sekreterlik Makamınca doldurulacaktır.. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca doldurulacaktır.. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca doldurulacaktır..

(70) Form 27/2- Öğrenci Kontenjan Sayıları Bilgi Formu ÖĞRENCİ KONTENJAN SAYILARI BİLGİ FORMU YIL :. n+1. KURUM ADI :. 38.35 - BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ. Eğitim/Öğretim Yılı: ÖĞRENCİ SAYISI(2) BİRİMİ (1). ÖRGÜN ÖNLİSAN S. II. ÖĞRETİM. YÜKSEK LİSANS. LİSANS. DOKTORA. ÖNLİSAN S. YÜKSEK LİSANS. LİSANS. DOKTORA. TOPLAM 0. GENEL TOPLAM. 0. 0. 0. 0. 0. 0. (1) Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, konservatuvar, enstitü vb. adı yazılacaktır. (2) Öğrenci sayıları 2015-2016 eğitim-öğretim dönemi itibariyle yazılacaktır..  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca doldurulacaktır.. 0. 0. 0.

(71) Form 27/3- Öğrenci Sayıları Bilgi Formu ÖĞRENCİ SAYILARI BİLGİ FORMU YIL :. n+1. KURUM ADI :. 38.35 - BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ. Eğitim/Öğretim Yılı: ÖĞRENCİ SAYISI(2) BİRİMİ (1). ÖRGÜN ÖNLİSAN S. II. ÖĞRETİM. YÜKSEK LİSANS. LİSANS. DOKTORA. ÖNLİSAN S. YÜKSEK LİSANS. LİSANS. DOKTORA. TOPLAM 0. GENEL TOPLAM. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. (1) Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, konservatuvar, enstitü vb. adı yazılacaktır. (2) Öğrenci sayıları 2015-2016 eğitim-öğretim dönemi itibariyle yazılacaktır..  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca doldurulacaktır.. 0. 0.

(72) Form 27/4- Yabancı Öğrenci Sayıları Bilgi Formu YABANCI ÖĞRENCİ SAYILARI BİLGİ FORMU YIL : n+1 KURUM ADI : 38.35- BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Eğitim/Öğretim Yılı:. ÖĞRENCİ SAYISI (2) TÜRKİYE CUMHURİYETLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BİRİMİ (1). KAMU İDARELERİNDEN GELEN ÖNLİSANS. LİSANS. YÜKSEK LİSANS. DOKTORA. DİĞER. İKİLİ ANLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE GELEN. DİĞER ÖNLİSANS. LİSANS. YÜKSEK LİSANS. DOKTORA. ÖNLİSANS. LİSANS. YÜKSEK LİSANS. DİĞER. DOKTORA. ÖNLİSANS. LİSANS. TOPLAM. YÜKSEK DOKTORA LİSANS 0. GENEL TOPLAM. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. (1) Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, konservatuvar, enstitü vb. adı yazılacaktır. (2) Öğrenci sayıları 2015-2016 eğitim-öğretim dönemi itibariyle yazılacaktır..  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca doldurulacaktır.. 0. 0. 0. 0. 0.

(73) Form 27/5- Personel Bilgi Formu PERSONEL BİLGİ FORMU BÜTÇE YILI: KURUM ADI:. n+1 38.35 - BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ n-1. Öğretim Elemanı Öğretim Üyesi Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Öğretim Yardımcıları Araştırma Görevlileri Uzman Diğer İdari Personel 657/4-a 657/4-b Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Geçici İşçi Sürekli İşçi. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. n.  Personel Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.

(74) Form 27/6- Akademik Etkileşim Bilgi Formu AKADEMİK ETKİLEŞİM BİLGİ FORMU BÜTÇE YILI. n+1. KURUM ADI. 38.35 - BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ. Eğitim Yılı. 2013-2014 Eğitim Yılı Uluslararası Ortak EğitimÖğretim (2547/43). FARABİ. Gelen Öğrenci Sayısı. Gönderilen Değişim/Ortak Eğitim-Öğretim Yürütülen Program Sayısı Spor. Öğrenci Elemanı/ Gelen Öğretim Üyesi Sayısı Gönderilen.  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca doldurulacaktır.. ERASMUS.

(75) Form 27/7- Sosyal Tesisler Bilgi Formu SOSYAL TESİSLER BİLGİ FORMU BÜTÇE YILI. n+1. KURUM ADI. 38.35 - BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ. Eğitim Yılı. 2013-2014 Eğitim Yılı Bütçe İçinde İşletilenler İdarece İşletilenler. Kiralama Suretiyle İşletilenler. Eğitim ve Dinlenme Bilimsel Kültür. Tesis Sayısı. Spor Beslenme Barınma Misafirhane Diğer. Mali Bilgileri. Gelir Gider.  Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığınca doldurulacaktır.. Bütçe Dışında İşletilenler.

(76) Form 27/8- Arge ve Diğer Projeler Bilgi Formu AR-GE VE DİĞER PROJELER BİLGİ FORMU BÜTÇE YILI. n+1. KURUM ADI. 38.35 - BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ. Eğitim Yılı. Ar-Ge Alınan Destek Tutarı. Diğer Projeler Proje Sayısı. Alınan Destek Tutarı. Proje Sayısı. İdare Bütçesi (2) TÜBİTAK AB Çerçeve Programları SANTEZ SODES Ulusal Fon (AB) Kalkınma Ajansları Diğer. GENEL TOPLAM.  Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce ve. ilgili birimlerce doldurulacaktır..

(77) Form 27/9- Diğer Bilgiler Bilgi Formu DİĞER BİLGİLER FORMU BÜTÇE YILI. n+1. KURUM ADI. 38.35 - BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ n-1 Ders Ücreti Karşılığı (2547/31). Kısmi Zamanlı Statüde Çalıştırılan Sayısı. Öğrenci Diğer. n Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca doldurulacaktır.. Temizlik Hizmet Alımı Kapsamında Temin Edilen Eleman Güvenlik Sayısı Yemek. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca doldurulacaktır.. Diğer Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı. Yurtdışına Gönderilen Sayısı. Programa Katılım Sayısı Harcama Tutarı 2547/33 (YÖK tarafından desteklenen ÖYP hariç) 2547/39-2 Faaliyet Gösteren Şirket Sayısı. Teknokent. Teknokent Çalışan Sayısı Özel Bütçeye Aktarılan Gelir Tutarı. Personel Daire Başkanlığınca doldurulacaktır..

(78) Form 28- Hizmet Alımı Görevlileri Formu HİZMET ALIMI SURETİYLE ÇALIŞTIRILAN GÖREVLİ SAYISINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU KURUM ADI:. 38.35 - BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ. n-1 SIRA NO. ŞOFÖRLÜ TAŞIT KİRLAMA KAPSAMINDA ÖZEL TEMİZLİK GÖREVLİSİ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞTIRILAN ŞOFÖR SAYISI. ADET. SÜRE (AY) (1). MALİYET (2). ADET. SÜRE (AY) (1). MALİYET (2). ADET. SÜRE (AY) (1). MALİYET (2). DİĞER GÖREVLİLER. ADET. SÜRE (AY) (1). MALİYET (2). TOPLAM. ADET. MALİYET. Not: (1) Hizmet alımı suretiyle çalıştırılanların çalışma süreleri ay olarak ifade edilecektir. Aynı çalışma süresini kapsayan farklı hizmet sözleşmelerine ilişkin veriler birleştirilerek aynı satıra, farklı çalışma sürelerini kapsayan hizmet sözleşmelerine ilişkin veriler farklı satıra yazılacaktır..

(79) Form 28- Hizmet Alımı Görevlileri Formu HİZMET ALIMI SURETİYLE ÇALIŞTIRILAN GÖREVLİ SAYISINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU KURUM ADI:. 38.35 - BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ. n SIRA NO. ŞOFÖRLÜ TAŞIT KİRLAMA KAPSAMINDA ÖZEL TEMİZLİK GÖREVLİSİ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞTIRILAN ŞOFÖR SAYISI. ADET. SÜRE (AY) (1). MALİYET (2). ADET. SÜRE (AY) (1). MALİYET (2). ADET. SÜRE (AY) (1). MALİYET (2). DİĞER GÖREVLİLER. ADET. SÜRE (AY) (1). MALİYET (2). İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığınca doldurulacaktır.. TOPLAM. ADET. MALİYET.

(80) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce Doldurulacak Formlar  Form 23-Döner Sermaye Gelir Gider Cetveli  Form 30/1- Döner Sermaye İşletmeleri Genel Mali Durum Formu  Form 30/2- Personel Sayısı ve Maliyeti Formu  Form 30/3- Personel Giderleri Özeti Formu  Form 30/4- Poliklinik, Ameliyat, Yatak, Yatan Hasta Verileri. Formu  Form 30/5- Tıbbi Laboratuar Malzemesi ve İlaç Verileri Formu.

(81) DÖNER SERMAYE GELİR-GİDER CETVELİ BÜTÇE YILI. n+1. KURUM ADI. 38.35 - BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ. DÖNER SERMAYE ADI. n-1 AÇIKLAMALAR. GERÇEKLE ŞME. n ÖDENEK. HAZİRAN SONU YIL SONU BÜTÇE GERÇEKLE TAHMİNİ TEKLİFİ ŞME. GİDERLER TOPLAMI (I+II+III) I. CARİ GİDERLER TOPLAMI PERSONEL GİDERLERİ DİĞER CARİ GİDERLER. II. YATIRIM GİDERLERİ. III. TRANSFER GİDERLERİ. GELİRLER TOPLAMI (I+II) I. FAALİYET ALANI İLE İLGİLİ İŞ VE HİZMETLER KARŞILIĞI ELDE EDİLEN GELİRLER. II. DİĞER GELİRLER. n+1. KASA-BANKA. NOT: Bu form her bir döner sermaye bazında doldurulacaktır.. n+2. n+3. BÜTÇE BÜTÇE TAHMİNİ TAHMİNİ.

(82) DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MALİ DURUM. BÜTÇE YILI : KURUM ADI : DÖNER SERMAYE ADI :. n+1 38.35 - BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ. n-2 Gelirler Tahakkuk (Bakanlığımızca Yapılan Mali Yardım Hariç) Gelirler Tahsilat (Bakanlığımızca Yapılan Mali Yardım Hariç). Sağlık Hizmeti Gelirleri Diğer Hizmet Gelirleri Toplam Gelirler Sağlık Hizmeti Gelirleri Diğer Hizmet Gelirleri Toplam Gelirler Personel Giderleri İlaç, Medikal ve Lab. Malzeme Giderleri. Hizmet Alımları Gider (Tahakkuk) (Bakanlığımızca Yapılan Mali Yardımlarla Yatırım Giderleri Mali Yükümlülükler Ödenen Borçlar Hariç) Ek Ödeme Diğer Giderler Toplam Giderler Personel Giderleri İlaç, Medikal ve Lab. Malzeme Giderleri Hizmet Alımları Gider (Ödenen) (Bakanlığımızca Yapılan Mali Yardımlarla Yatırım Giderleri Mali Yükümlülükler Ödenen Borçlar Hariç) Ek Ödeme Diğer Giderler Toplam Giderler Hazine Payı Ar-ge Payı Mali Yükümlülükler Diğer Toplam Önceki Yıldan Devrenden Nakit Önceki Yıldan Devrenden Borç Firma Borçları Önceki Yıllardan Devrenden İmkan ve Yükümlülükleri Personel Borçları Diğer Borçlar Önceki Yıldan Devrenden Alacak Nakit (Kasa-Banka) Borç Firma Borçları 30 Haziran 2015 Tarihi İtibariyle Durumu Personel Borçları Diğer Borçlar Alacak. n-1. n. (Haziran Sonu). n+1. (Tahmin).

(83) PERSONEL SAYISI VE MALİYETİ, HİZMET ALIMI SURETİYLE TEMİN EDİLEN ELEMAN SAYISI VE MALİYETİ, ÖĞRENCİ SAYISI BÜTÇE YILI :. 2015. KURUM ADI :. 38.35 - BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ. DÖNER SERMAYE ADI : n-2. Uzman Doktor Asistan Klinisyen Diş Doktoru Pratisyen Hemşire Ebe Kadrolu Personel Tıbbi Sekreter Diğer Sağlık Hizmetleri Personeli. Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Personeli Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli Diğer Personel. Toplam Maliyeti Sayısı Toplam Maliyeti. Sayısı Toplam Maliyeti Sayısı Toplam Maliyeti Sayısı Toplam Maliyeti Sayısı Toplam Maliyeti Sayısı Toplam Maliyeti Sayısı Toplam Maliyeti Sayısı Toplam Maliyeti Sayısı Toplam Maliyeti Sayısı Toplam Maliyeti Sayısı Toplam Maliyeti Sayısı. 4/B'li Personel. Toplam Maliyeti. Geçici Görevlendirme Suretiyle Çalıştırılan Personel Hizmet Alımı Suretiyle Temin Edilen Eleman Öğrenci (İntern). Sayısı. Toplam Personel Toplam Maliyet. Sayısı Toplam Maliyeti Sayısı. Toplam Maliyeti Sayısı. Döner Sermaye. Özel Bütçe. n-1 Döner Sermaye. Özel Bütçe. n (Haziran Sonu) Döner Özel Bütçe Sermaye. n+1 Döner Sermaye. Özel Bütçe.

(84) PERSONEL GİDERLERİ ÖZETi FORMU BÜTÇE YILI :. n+1. KURUM ADI :. 38.35 - BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ. DÖNER SERMAYE ADI : n-2 Döner Sermaye Maaş Yolluk Kadrolu Personel. Nöbet Ücreti Ek Ödeme Mesai İçi Mesai Dışı Maaş. 4/B Statüsündeki Yolluk Personel Nöbet Ücreti Ek Ödeme Toplam Maliyet. n (Haziran Sonu). n-1. Özel Bütçe. Döner Sermaye. Özel Bütçe. Döner Sermaye. Özel Bütçe. n+1 (Tahmin) Döner Sermaye. Özel Bütçe.

(85) POLİKLİNİK, AMELİYAT, YATAK, YATAN HASTA VERİLERİ BÜTÇE YILI :. n+1. KURUM ADI :. 38.35 - BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ. DÖNER SERMAYE ADI :. n-2 Toplam Poliklinik (Acil Dahil) Sayısı Toplam Acil Poliklinik Sayısı Toplam Ameliyat Sayısı A Grubu B-C Grubu D-E Grubu Organ Transplasyon. Yatak Sayısı Toplam Yoğun Bakım Yatak Sayısı Yatan Hasta Sayısı Toplam Yatış Süresi. n-1. n (Haziran Sonu).

(86) TIBBI, LABORATUAR MALZEMESİ VE İLAÇ VERİLERİ BÜTÇE YILI :. n+1. KURUM ADI :. 38.35 - BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ. DÖNER SERMAYE ADI :. n-2 Tıbbi Malzeme Önceki Yıldan Devreden. Laboratuar Malzemesi İlaç Toplam Tıbbi Malzeme. Alımlar. Laboratuar Malzemesi İlaç Toplam Tıbbi Malzeme. Giderler (Kullanımlar). Laboratuar Malzemesi İlaç Toplam. n-1. n (Haziran Sonu). n+1 (Tahmin).

(87)

(88) Yatırım Tekliflerine İlişkin Dikkat Edilecek Hususlar  Yatırım teklifleri gerçek ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak. yapılacaktır.  E-bütçe sistemine veri giriş işlemleri ‘Birim Düzeyinde’’ Ödenek. Düzenleme menüsünden gerçekleştirilecektir.  Ödenek Teklifleri Ekonomik Kod 4. Düzeyde yapılacaktır.  Ayrıca Başkanlığımız sayfasında yayınlanan yatırım verilerine. ilişkin tablolarda doldurularak yatırım bütçenize eklenecektir..

(89) Yatırım Tekliflerinin e-bütçe sistemine girişlerinin yapılacağı ekran.

(90) Yatırım Programına İlişkin Doldurulacak Tablolar  T2 -Yatırım Projeleri Listesi (Tüm yatırımcı birimler tarafından doldurulacaktır.).  T4 -2016 Yılı Yatırım Tekliflerinin Kalkınma Planı, Stratejik Plan ve Performans. Programı ile İlişkisi (Tüm yatırımcı birimler tarafından doldurulacaktır.)  T5 -2014 ve 2015 Yılları Yatırım Ödenek ve Harcamaları (Tüm yatırımcı birimler. tarafından doldurulacaktır.)  T6 -İdame ve Yenileme Yatırımları (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca. doldurulacaktır.)  T7. -Proje. İzleme. Formu. (Yapı. İşleri. ve. Teknik. Daire. Başkanlığınca. doldurulacaktır.)  T10 -Taşıt Listesi (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca doldurulacaktır.  T12 -Kamulaştırma Harcamalarının Proje Bazında Dağılımı (İdari ve Mali İşler. Daire Başkanlığınca doldurulacaktır.).

(91) Tablo-2: YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ SEKTÖR. :. KURULUŞ. :. PROJE NO. PROJE ADI. YER (İL VE İLÇE). İŞİN BAŞLAM KARAKTERİ A/ STİK BİTİŞ TARİHİ. PROJE TUTARI DIŞ ÖZKAYN KREDİ AK. TOPLA M. 2016 Yılı Fiyatlarıyla,. 2015 SONUNA KADAR TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA DIŞ KREDİ. ÖZKAY NAK. TOPLA M. 2016 YATIRIMI DIŞ KREDİ. ÖZKAYN AK. TOPLA M. 2017 YATIRIMI DIŞ KREDİ. ÖZKAYN AK. TOPLA M. 2018 YATIRIMI DIŞ KREDİ. ÖZKAYN AK. TOPLA M. (KURULUŞ) TOPLAMI ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI. a) 2016'te Bitenler. b) 2016'ten Sonraya Kalanlar. DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI. a) 2016'te Bitenler. b) 2016'ten Sonraya Kalanlar. YENİ PROJELER TOPLAMI. a) 2016'te Bitenler. b) 2016'ten Sonraya Kalanlar. NOT : - "Özkaynak" bölümüne yatırım için kuruluşun iç kaynaklardan (dış kredi olmayan) karşıladığı dış harcama yazılacaktır. - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında sari ihalesi yapılan projeler ve 2016-2018 döneminde bu projeler için taahhüt edilen ödemeler dipnot ile belirtilecektir..

(92) Tablo- 4: SEKTÖR. :. KURULUŞ. :. 2016 YILI YATIRIM TEKLİFLERİNİN KALKINMA PLANI, STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROGRAMI İLE İLİŞKİSİ. PROJENİN ONUNCU KALKINMA PLANINDA İLİŞKİLİ OLDUĞU. PROJE NO. PROJE ADI. AMAÇ VE HEDEFLER1,2. POLİTİKALAR. PROJENİN İDARE STRATEJİK PLANI VE PERFORMANS PROGRAMINDA İLİŞKİLİ OLDUĞU 1,2. AMAÇ. 3,4. HEDEF. 3,4. PERFORMANS HEDEFİ 3,4. (1) 2016 yılı yatırım tekliflerinin Onuncu Kalkınma Planında yer alan ilgili Amaç ve Hedefler ile Politikaların paragraf numaraları gösterilecektir. (2) Bir yatırım projesi birden fazla amaç ve hedef ile farklı politikalar ile lişkili olabilir. Bu durumda ilgili tüm amaç ve hedefler ile politikalar belirtilecektir. (3) 2016 yılı yatırım tekliflerinin stratejik plan ve 2016 yılı performans programında yer alan ilgili amaç, hedef ve performans hedefi numaraları/kodları gösterilecektir. (4) Bir yatırım projesi birden fazla stratejik amaç ve hedefle ilişkili olabilir. Bu durumda ilgili tüm amaç ve hedefler belirtilecektir..

(93) Tablo-6 : İDAME VE YENİLEME YATIRIMLARI SEKTÖR. :. KURULUŞ. :. 2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL TUTARI. İŞİN TÜRÜ DIŞ. TOPLAM. AÇIKLAMALAR.

(94) Tablo- 5: 2014 ve 2015 YILLARI YATIRIM ÖDENEK VE HARCAMALARI SEKTÖR. :. KURULUŞ. : 2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL. PROJE NO. PROJE ADI. 2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 2015 YILI SONU 2014 YILI 2014 YILI 2015 YILI 2015 YILI HARCAMA TAHMİNİ 2014 YILI REVİZE HARCAMA PROGRAM REVİZE İLK 6 AY YIL SONU ÖDENEĞİ ÖDENEĞİ (KESİN) ÖDENEĞİ ÖDENEĞİ KESİN TAHMİNİ.

(95) Tablo- 7: PROJE İZLEME FORMU SEKTÖR PROJE SAHİBİ KURULUŞ PROJENİN; ADI NUMARASI YERİ BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ KARAKTERİSTİĞİ YATIRIMIN YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ YILLAR PROGRAMA GİRİŞ YILI. PROJE TUTARI DIŞ. TOPLAM. (Cari Fiyatlarla, Bin TL). PROGRAM ÖDENEĞİ DIŞ. TOPLAM. 2003 2004. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (*) GERÇEKLEŞME YÜZDESİ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞİ)*100 olarak verilecektir.. REVİZE ÖDENEK DIŞ. TOPLAM. HARCAMA DIŞ. TOPLAM. GERÇEKLEŞME YÜZDESİ (*).

(96) Tablo-10: TAŞIT LİSTESİ (*) SEKTÖR. :. KURULUŞ. :. 2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL. SIRA NO. MEVCUT TAŞITIN CİNSİ. ADET. MODELİ. TALEP EDİLEN ADET. TUTARI. AÇIKLAMALAR. (*) Taşıt sayısı belirlenirken, tahmini taşıt alım bedellerinin her türlü vergi öncesi azami satın alma bedelleri olduğu dikkate alınmalıdır..

(97) Tablo-12: KAMULAŞTIRMA HARCAMALARININ PROJE BAZINDA DAĞILIMI SEKTÖR KURULUŞ. : :. PROJE NO PROJE ADI. (KURULUŞ ) TOPLAMI. DEVAM EDEN PROJELER. YENİ PROJELER. YER (İL VE İLÇE). KARAKTERİSTİK. 2013 SONUNA KADAR BAŞLAMA / KAMULAŞTI TAHMİNİ KÜMÜLATİF BİTİŞ RMA TARİHİ TOPLAMI KAMULAŞTIR MA HARCAMASI. 2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL KAMULAŞTIRMA TEKLİFİ. 2016. 2017. 2018.

(98)

(99) 5018 sayılı Kanun 9 uncu md. Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme . Madde 9- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. ………………………………. . ………Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar…………………...

(100) •. Performans esaslı bütçeleme: Kaynakların kamu idarelerinin amaç ve hedefleri. doğrultusunda. tahsisini. ve. kullanılmasını. sağlayan,. performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir. •. Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plandır.. •. Misyon: Bir kamu idaresinin ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eden, idarenin varlık sebebini açıklayan temel bir bildirimdir..

(101)  Vizyon: Bir kamu idaresinin ulaşmayı arzu ettiği geleceğinin iddialı ve. gerçekçi bir ifadesidir.  Amaç: Stratejik planda yer alan ve kamu idaresinin. ulaşmayı. hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir.  Hedef: Stratejik planda yer alan amaçların gerçekleştirilmesine. yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.  Performans programı: Bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin. performans hedeflerini, bu hedeflere ulaş- mak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren programdır.  Performans hedefi: Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan. amaç. ve. hedeflerine. ulaşmak. için. program. döneminde. gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir..

(102)  Performans. göstergesi:. Kamu. idarelerince. performans. hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlardır.  Faaliyet: Belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı ba- şına bir. bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetlerdir.  Kaynak: Bütçe, döner sermaye, Avrupa Birliği fonları gibi yurt içi. ve yurt dışından kamu idarelerine sağlanan her türlü mali kaynağı ifade etmektedir.  Genel. yönetim. gideri:. Faaliyetler. ile. doğrudan. ilişkilendirilemeyen ve faaliyet maliyetlerine dahil edilemeyen giderlerdir..

(103) STRATEJİK PLANLAR. UZUN VE ORTA VADELİ HEDEFLERİN BELİRLENMESİ. 5 Yıllık. PERFORMANS PROGRAMI. FAALİYET RAPORLARI. YILLIK HEDEFLERİN VE GÖSTERGELERİNİN BELİRLENMESİ, MALİYETLENDİRME. HEDEFLERE VE GÖSTERGELERE İLİŞKİN SONUÇLAR. 1 Yıllık (Uygulama). 1 Yıllık (Uygulama Sonuçları).

(104) Performans Programı Sistemi Performans Hedefi 1.1.1 Harcama Birimi A. Stratejik Hedef 1.1 Stratejik Amaç 1. Harcama Birimi B. Harcama Birimi A Stratejik Hedef 1.2. Stratejik Plan. Harcama Birimi B. Performans Hedefi 1.1.2 Performans Hedefi 1.2.1 Performans Hedefi 1.2.2 Performans Hedefi 2.1.1 Performans Hedefi 2.1.2 Performans Hedefi 2.2.1 Performans Hedefi 2.2.2. Performans Programı. Faaliyet / Proje Maliyet Faaliyet / Proje Faaliyet / Proje. Maliyet Faaliyet / Proje. BÜTÇE. Faaliyet / Proje Maliyet. Faaliyet / Proje Faaliyet / Proje Maliyet Faaliyet / Proje. Bütçe.

(105) Performans Programının Hazırlık Süreci  Kamu idarelerinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından. program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenmesi ile başlar.  Performans programlarında; Stratejik planlarda yer alan amaç ve. hedefler doğrultusunda belirlenen performans hedeflerine, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere, bunların kaynak ihtiyacına, performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ölçmeye yarayan performans göstergelerine yer verilmektedir..

(106)  İdare düzeyinde hazırlanır,  Yıllık olarak hazırlanır,.  Bütçe içi ve bütçe dışı tüm finansman kaynakları dikkate alınır,  Önceliklerin ve hedeflerin belirlenmesi süreci üst yöneticiden. harcama birimlerine doğru, maliyet ve kaynak ihtiyacının tespiti. süreci ise faaliyetlerden performans hedeflerinden de amaçlara doğru işler.  Stratejik Planda belirtilen tüm faaliyetlerden ilgili birimler. sorumludur.  Performans Programları yarım kapak telli dosyaya konulacak ve 1. nüsha olarak Başkanlığımıza gönderilecektir..

(107) Performans Programının E-Bütçe Sistemine Girişlerinin yapılması.

(108)  Stratejik Planda birimlerimiz için tanımlanmış olan faaliyetler. Başkanlığımızca veri girişleri yapılacaktır. Birimlerimiz kendileri için tanımlanmış olan faaliyetlerin maliyetlendirme işlemlerini ve. girişlerini yapacaklardır.  Veri girişleri yapılırken cari bütçe teklif tavanları dahilinde. girişler gerçekleştirilecektir.  Ayrıca Başkanlığımız sayfasında yayınlanan tablolar her faaliyet. için ayrı ayrı doldurulacaktır. Tablo-1 Performans Hedefleri ve Tablo-2 Faaliyet Maliyetleri  Faaliyetlerle ilişkilendirilemeyen tutarlar Tablo-3 Genel Yönetim. Giderleri tablosuna yazılacaktır..

(109) Performans Programı Dosyasına Konulacak Formlar  Yönetici Sunuşu  Tablo 1- Performans Hedefleri Tablosu  Tablo 2- Faaliyet Maliyetleri Tablosu.  Tablo 3- Genel Yönetim Giderleri Tablosu (Giriş yapan. birimler koyacaklardır.)  Tablo 4- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.

(110) İlginiz İçin Teşekkürler….

(111)