ÇAĞDAŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2020 – 30.06.2020 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU
I-GENEL BİLGİLER
A- Unvan ve Adres Bilgileri:
Raporun Ait Olduğu Dönem : 01/01/2020 – 30/06/2020
Ticaret unvanı : ÇAĞDAŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ Ticaret sicili numarası : 310673
Merkez Adresi : Esentepe Mah. Yıldız Posta Cad. No:9 Şişli – İSTANBUL Şube Adresleri :
ŞUBE ADRES BİLGİLERİ
S.NO ŞUBE AÇILIŞ
TARİHİ ADRESİ TEL.NO
1 İkitelli 12.12.2011 Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi Beyaz Tower K:1 No:44
İkitelli-Başakşehir/ İstanbul 0212 504 18 80
2 Antalya 20.06.2012 Tarım Mah. Aspendos Blv. Cemil Kurt İş MerkeziNo:102
Kat:3 D:6 Muratpaşa - Antalya 0242 334 18 80
3 Pendik 16.12.2013 Çınardere Mahallesi Akan Sokak No.13 Kat 1 Daire 1 Pendik-
İstanbul 0216 598 18 81
4 Beylikdüzü 21.04.2014
Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Birlik Sanayi Sitesi 3.Cadde Keleşoğlu Plaza No:3 Kat:2 Daire:43 Beylikdüzü –
İstanbul 0212 876 18 60
5 Ankara 21.04.2014 İvedik Mah. 1495. Cad. Arıkanlar İş Merkezi No: 17-50
Yenimahalle- Ankara 0312 395 18 91
6 Gebze 23.06.2014 Osman Yılmaz Mahallesi, 641 Sok. No:1 Sinan Selim
Atasayan Ap. K:4 D:10 Gebze – KOCAELİ 0262 643 18 60 7 Dudullu 23.06.2014 Şerifali Mahallesi, Mevdudi Sok. No:53 D:3 Ümraniye –
İstanbul 0216 540 18 60
8 Samsun 21.07.2014 İstasyon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:120 Zemin Kat
İlkadım İlçesi- Samsun 0362 233 18 24
9 Gaziantep 01.10.2014 Mücahitler Mahallesi 52009 No’lu Caddde Gümüşburun İş
Merkezi Altı No:28 Dükkan No:83 Şehitkamil- Gaziantep 0342 323 18 55 10 İzmir 17.10.2014 Kemalpaşa Caddesi Karacaoğlan Mahallesi Yalçın İş
Merkezi No 295 K: 2 D: 23 Işıkkent – Bornova- İzmir 0232 472 18 10 11 Bursa 25.11.2014 Karaman Mahallesi İzmiryolu Caddesi Yerkayalar İş Merkezi
No:82 D:3 Nilüfer- Bursa 0224 245 18 90
12 Konya 02.02.2015 Fevzi Çakmak Mah. Medcezir Cad. Konya Ticaret Merkezi B
Blok No:8/112 Karatay / Konya 0332 502 00 48
13 Adana 01.04.2015 Kurtuluş Mah. Atatürk Bulvarı Gülbahçesi Sitesi B Blok K:1
D:59 Seyhan / Adana 0322 458 10 87
14 Bodrum 03.10.2019 Cevat Şakir Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. Güney Çarşısı Sitesi
A Apt No: 257/1 Muğla - Bodrum 0252 319 08 45
15 Denizli 16.03.2020 Zafer Mah. 1011 Sok. N:1/2 Merkezefendi - Denizli 0258 372 18 85
İletişim Bilgileri
Telefon : +90 (212) 217 71 71 Fax : +90 (212) 217 02 45
e-posta adresi : cagdas@cagdasfactoring.com.tr İnternet Sitesi Adresi : www.cagdasfactoring.com.tr
B- Şirketin Organizasyon, Sermaye Ve Ortaklık Yapısı 1- Sermayesi : 100.000.000,00.-TL
2- Ortaklık Yapısı : 5 ortaklıktan oluşan Sermaye Şirketi (A.Ş.) ORTAĞIN ADI,
SOYADI / ÜNVANI İKAMETGAH ADRESİ HİSSE
ADEDİ
SERMAYE TUTARI (TL) Dikran GÜLMEZGİL Akatlar Mah. Sarı Konaklar Sitesi No:14/6
Beşiktaş / İstanbul 68.990.000 68.990.000
Melissa GÜLMEZGİL
BAĞ Yeşilköy Mah. Havan Sok. Gazi Evrenos
Konakları B Blok No:4B/9 Bakırköy / İstanbul 29.900.000 29.900.000 Alen BAĞ Yeşilköy Mah. Havan Sok. Gazi Evrenos
Konakları B Blok No:4B/9 Bakırköy / İstanbul 1.000.000 1.000.000 Berna TUNCAY Şahap Sok Turaç Apt. 17/8 Şişli /İstanbul 100.000 100.000 Silva Balcıoğlu Köybaşı Cad. Kirazlı Bağlar Sok. No: 5/2
Yeniköy Sarıyer / İstanbul 10.000 10.000
TOPLAM 100.000.000 100.000.000
3- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:
ORTAĞIN
ADI, SOYADI/ÜNVANI
ÖNCEKİ
DÖNEM HİSSE ADEDİ
ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)
CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİ
CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL) Dikran GÜLMEZGİL 41.394.000 41.394.000 68.990.000 68.990.000 Melissa GÜLMEZGİL BAĞ 17.940.000 17.940.000 29.900.000 29.900.000
Alen BAĞ 600.000 600.000 1.000.000 1.000.000
Berna TUNCAY 60.000 60.000 100.000 100.000
Silva Balcıoğlu 6.000 6.000 10.000 10.000
C- İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler
1- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : Yoktur.
2- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama : Yoktur.
D- Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
1- Şirketin Yönetim Organı: Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyeleri
Yönetim Kurulu Başkanı :Dikran GÜLMEZGİL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Başkan Vekili :Prof. Dr. D. Ali Alp
Yönetim Kurulu Üyesi :Melissa GÜLMEZGİL BAĞ
Yönetim Kurulu Üyesi :Alen BAĞ
Yönetim Kurulu Üyesi :Erdoğan ÖZEN
2- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :
Ünvanı : Adı Soyadı :
Genel Müdür Erdoğan ÖZEN
Yönetim Kurulu Üyesi Melissa GÜLMEZGİL BAĞ
Genel Müdür Yard. Kemal ULUDAĞ
Genel Müdür Yard. Ertan ŞAHİN
Genel Müdür Yard. Tacettin AYAN
Koordinatör Şevket ZEMHERİ
Koordinatör Haluk Faruk ÇEVİK
3- Personel Sayısı : Ortalama 157 kişi.
E- Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler;
Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler: Yoktur.
II- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 4.266 bin TL. Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: 2020 yılı ilk 6 ayı içerisinde temsil giderleri için 349 bin TL harcama yapılmıştır.
III- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;
2020 yılında yapılmış olan ARGE Çalışmaları bulunmamaktadır.
IV-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER A) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: Yoktur.
B) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:
Şirketin organizasyonu içerisinde İç Kontrol ve İç Denetim sistemi: Mevcuttur.
Mali Tablo ve diğer tabloların denetimi Müşavirlik sözleşmesi kapsamında:
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muh. Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından dönemsel olarak yapılmaktadır.
C) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:
Şirketin doğrudan veya dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.
1. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Yoktur.
2. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:
Yoktur.
3. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: Yoktur.
4. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve müdür/müdürler kurulu hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Yoktur.
5. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
2019 Yılı aralık ayı hedeflerine ulaşılmıştır.
6. Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: Yoktur.
7. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: 202.000.-TL
8. Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler: Yoktur.
V-FİNANSAL DURUM
A) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği bir durum: Yoktur.
B) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:
Şirketimiz 2020 yılı haziran ayı itibarıyla 18.559.-TL (Bin TL) (Vergi Öncesi) kar ile kapatmıştır.
Aktif toplamı (Bin TL) 1.045.412.-TL olup karşılığında 154.770.-TL (Bin TL) Öz Kaynak bulunmaktadır.
C) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:
Haziran 2019 (Bin TL) Haziran 2020 (Bin TL)
Dönem Karı / (Zararı) 12.503.- 18.559,-
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük. (3.515) (4.140) Dönem Net Karı / (Zararı) 8.988.- 14.419.-
D) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:
Şirketin sermayesinin karşılığı vardır. 30 Haziran 2020 itibarıyla faktoring alacakları 869.399 (Bin TL) TL (31 Aralık 2019: 833.780 bin TL), bilanço aktif büyüklüğü ise 1.045.412 bin TL’dir (31 Aralık 2019: 1.003.492 bin TL).
E) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:
Şirketin Finansal yapısında bir bozulma veya öngörü olmadığı için tedbir veya iyileştirme anlamında bir önlem alınmamıştır.
F) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: Temettü dağıtımı planlanmamaktadır.
Bu suretle meydana gelecek karın;
a) %5 (yüzde beş) i kanuni ihtiyat akçesi,
b) %5 (yüzde beş) i de itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına birinci temettü hissesi olarak ayrılır.
Geri kalan kısmı Genel Kurul’un tespit edeceği şekil ve surette dağıtılacaktır. Genel Kurul, karın tamamını veya bir kısmını hissedarlara tevzi etmeyerek müteakip yıllara devrine veya bunların ihtiyari veya fevkalade ihtiyat akçelerine ayrılmasına karar verebilir.
Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar geri alınmaz.
VI- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ
A) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler, Yoktur.
B) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:
Denetim komitesi ve Risk Yönetimi birimi çalışmalarını sürdürmektedirler.
C) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler: Yoktur.
VII- DİĞER KONULAR
A) Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar: Yoktur.
B) İlave bilgiler;
Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2013 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak 26/08/2020 tarihinde onaylanmıştır.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖN. KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR
