SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

(1)

SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

BÜTÇE VE GİDER TAHAKKUK BİRİMİ

(2)

kurumlara gerekçeleri ile birlikte iade etmek.

3. Sağlık Bakanlığı tarafından her ay gönderilen global bütçe kapsamında döner sermaye ödeneklerini Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesisleri için planlamak ve dağıtımını sağlamak.

4. Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerinin taahhütlü ödenek işlemlerinin takibini yapmak.

5. Müdürlüğümüzün dönem içerisindeki döner sermaye bütçesini takip etmek, gerekli görülen durumlarda ilgili harcama kodları arasında aktarma işlemlerini gerçekleştirmek.

6. Bağlı sağlık tesislerinin dönem içerisindeki döner sermaye bütçelerini takip etmek, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen yetki doğrultusunda bölüm içi ve bölümler arası onaylarının aktarma işlemlerini gerçekleştirmek.

7. İşletme birimi ve sağlık tesislerince Analitik Bütçe Sistemi’ne (ABS) hatalı olarak girilen 22/d ve 21/f alımlarına ait ihale referans numaralarını silmek, sağlık tesislerinin parasal limitler dâhilinde alımlarının takibini yapmak ve raporlamak.

8. Müdürlüğümüze bağlı birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinden gelen tıbbi cihaz, bilgisayar donanımı ve çevre birimleri ile yapım-tadilat ihtiyaçları için ödenek taahhüdü talebinde bulunmak.

9. Her türlü taahhüt kapsamındaki işlere ait ödenek tahsisinin yapılabilmesi için işin türüne göre ilgili kurumdan talepte bulunmak.

10. Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinin yapım işleri ve işletme biriminin tüm satın alma işleri için ilgili bütçeden ödenek vermek, sonuçlanan alımlara dair ilgili birimler tarafından verilen bilgiler doğrultusunda bütçe takibini yapmak.

11. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında (YİKOB) bulunan yatırım ödeneklerinin takibini yapmak ve Sağlık Bakanlığından resmi yazıyla ödenek talebinde bulunmak.

12. Strateji Geliştirme Başkanlığı (SGB) tarafından istenilen sağlık tesislerine ait banka hesap bilgileri ve vergi numaraları ile ilgili değişiklikleri özetleyen tabloları hazırlamak ve gerekli yazışmaları yapmak.

13. Sağlık tesislerinin talepleri doğrultusunda ABS üzerinde kullanıcı tanımlamak, görev değişikliği veya diğer sebeplerden dolayı ayrılış olması halinde ilgili kullanıcıları pasif hale düşürmek.

14. Sağlık tesisleri tarafından gönderilen genel bütçe kapsamındaki ödenek taleplerini ABS’ ye girmek ve sürecin takibini yapmak.

15. Genel bütçeden gönderilen ödeneklerin ve bu ödeneklerden yapılan harcamaların Mali Yönetim Sistemi (MYS) üzerinden takibini yapmak.

16. Müdürlüğümüz döner sermaye ödemelerinin her ay için muhtasar, damga vergisi ve katma değer vergisi tevkifat beyannamelerini E-Beyanname düzenleyerek ilgili vergi dairesi başkanlığına teslim etmek.

17. Satınalma Birimi tarafından düzenlenen onayların (bütçe tertibi, ödenek durumu ve ekli belgeler) kontrolünü sağlamak.

18. Harcama yetkisi devri ve gerçekleşme görevlileri için onay almak ve ilgili kişi ve birimlere bildirmek.

19. Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerinin bütçelerinden yapılacak işlemlerde Sağlık Bakanlığı

Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi kapsamındaki işleri yürütmek.

(3)

20. Birim faaliyetleri ile ilgili mahkeme, icra müdürlükleri, hukuk birimleri, vb. birimler veya kurumlardan gelen yazılar ile şikâyet başvurularına cevap vermek, istenen bilgi ve belgeleri göndermek, birim işleriyle ilgili yazışmaları yapmak.

21. Bağlı sağlık tesislerinde birim faaliyetleri kapsamındaki işleri yapan birimlere rehberlik etmek, gerektiğinde eğitim vermek, görüş yazılarına cevap vermek.

22. Mal, hizmet, yapım işi ve danışmanlık işlerinde sözleşme takibi, hak ediş ödemesi, gerekiyorsa yaptırımları uygulamak, iş artışı ve eksilişlerinin takibini yapmak ve iş bitirme belgelerini hazırlamak.

23. Sözleşmesiz doğrudan temin ödemelerini ve ödeme takibini yapmak.

24. İhale mevzuatı dışında yapılacak ödemelerle ilgili harcama talimatı oluşturularak ödemeleri gerçekleştirmek.

25. Avans ve kredi ile ödeme gerektiğinde avans veya kredinin açılması ve kapatılması işlemlerini yapmak.

26. Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerin elektrik, su, doğalgaz, vb. abonelik işlemleri ve aboneliğe bağlı ödemeleri yapmak.

27. Aile hekimliği boş pozisyon ödemelerini yapmak.

28. İcra ve ilama bağlı ödemeleri yapmak.

29. Stok fazlası bedelli devir ödemelerini yapmak.

30. Müdürlük bütçelerinden yapılması gereken diğer ödemeleri takip etmek ve ödemeleri yapmak.

31. Ödemeler için nakit ve bütçe ihtiyaçlarını planlamak ilgili birime bildirmek.

32. Teminat takibi, teminat iade irat kaydetme işlemlerini yapmak, teminatlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu, vergi dairesi vb. kurumlarla gerekli teyitleri yapmak, gerekiyorsa teminatlardan ödemeleri yapmak.

33. Mal, hizmet ve yapım işlerinde kontrol ve muayene kabul komisyonlarını oluşturmak.

34. Hizmet alımlarının muayene kabul sekretarya hizmetlerini yürütmek.

35. Birim faaliyetleri ile ilgili mahkeme, icra müdürlükleri, hukuk birimleri, vb. birimler veya kurumlardan gelen yazılar ile şikâyet başvurularına cevap vermek, istenen bilgi ve belgeleri göndermek, birim işleriyle ilgili yazışmaları yapmak.

36. Bağlı sağlık tesislerinde birim faaliyetleri kapsamındaki işleri yapan birimlere rehberlik etmek,

gerektiğinde eğitim vermek, görüş yazılarına cevap vermek.

(4)

- Gerektiğinde çalıştığı bölümde yürütülen diğer faaliyetlere ve bazı işlemlere yöneticisi tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olunması,

- Tüm faaliyetlerinde İç Kontrol Sisteminin tanım ve talimatlarına uyulması - İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyulması

- Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.

- Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek görev yetki ve

sorumluluklarıdır.

(5)

Süreç

Kodu Süreç Adı I.SORUMLU II. SORUMLU I.KONTROL

(PARAF)

II.KONTROL (PARAF)

III.KONTROL (PARAF-İMZA)

IV.KONTROL (İMZA-ONAY) 4 PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

4.2 BAŞKAN YARDIMCILIĞI 2 4.2.1 BÜTÇE VE GİDER TAHAKKUK BİRİMİ

4.2.1.1 Döner Sermaye Yıl Bütçesi Hazırlanması Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube

Müdürü Başkan Yardımcısı Başkan İl Sağlık Müdürü

4.2.1.2 İl Sağlık Müdürlüğü Yıl Bütçesi Harcama Onayı

İşlemleri Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube

4.2.1.3 Döner Sermaye Yıl Bütçesi Tertipleri Arası Aktarım

İşlemleri Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube

4.2.1.4 2017-1-TR01-KA102-041082Numaralı ERASMUS+

Programı Projesi Mutemetlik İşlemleri Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube

4.2.1.5

TDMS Programları üzerinden günlük gelir ve giderlerin takibini yapma işlemleri ve Kurumumuzun Bankacılık İşlemlerini yürüttüğü bankalarda bulunan vadeli ve vadesiz hesapların günlük kontrolünü sağlamak,

Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube

4.2.1.6

Kurumun ilgili yılın Döner Sermaye ve Genel Bütçe üzerinden yapılan ödeme belgelerinin muhasebe biriminden önce ödenek kontrolü işlemleri.

4.2.1.7 Genel Bütçe Üzerinden Gelen Yemek Yardımlarının

Yemekhane Hesaplarına Aktarılmasını Sağlamak Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube

4.2.1.8 Kurumun doğrudan temin (%10) limitini takip

işlemleri Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube

4.2.1.9

Her ay düzenli olarak KDV,Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannamelerini e beyanname programı üzerinden bildirmek

4.2.1.10 Faaliyet raporlarını hazırlamak ve İç kontrol Birimine

Teslim Etmek. Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube

4.2.1.11

Kurumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda satın alınacak mal veya hizmet için harcama talimatı onayı vermek,

4.2.1.12

Günlük düzenli olarak Sağlık Bakanlığı web sitesinden duyuruları takip etmek,EBYS üzerinnden ilgili kurumlarla yazışmalar yapmak,,İdarenin verdiği diğer işleri yapmak.

4.2.1.13 Akaryakıt alımı ödeme işlemleri. Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube

4.2.1.14

Personel çalıştırılmasına dayalı özel güvenlik, temizlik, teknik destek, veri hazırlama, HBYS tam otomasyon yazılımı ve laboratuvar hizmetleri ödeme işlemleri.

4.2.1.15 Doğrudan temin ve ihale ile alımı yapılan mal ve

hizmet alımlarına ait ödeme işlemleri. Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube

4.2.1.16 Basın ilan kurumuna ait faturaların ödeme işlemleri. Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube

4.2.1.17 Sağlık tesislerinin genel bütçe kapsamında yapılan

taahhütlü ödeme işlemleri. Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube

4.2.1.18 Bağlı sağlık tesislerine stajyer öğrenci maaşları ve

geçici görev yollukları için ödenek talebi işlemi. Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube

4.2.1.19

Bakanlığımız tarafından sağlık tesisleri için gönderilen ödeneklerin döner sermaye hesaplarına aktarılması işlemi.

4.2.1.20 Araç kirama hizmetine ait 7 adet fatura ödeme

işlemleri. Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube

4.2.1.21

Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerinin ihtiyaçları için merkezi satın alma birimince yapılan her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işi ihalelerinin ihale sonrası süreçlerini yürüterek takip etmek, bunlara ilişkin gerekli belgeler düzenleyerek, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek,

4.2.1.22

Kurum ödemeleri ve avans işlemlerinin sonlandırılması, (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne, Devlet Malzeme Ofisine, Kamu İhale Kurumuna, Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna avans açma ve kapama işlemleri.)

4.2.1.23 Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali

Sorumluluk Sigorta Poliçesi Ödemeleri Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube

Müdürü Başkan Yardımcısı Başkan

4.2.1.24 Su ve Elektrik Abonelik ve Fatura Ödemeleri Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube

4.2.1.25 Telefon, İnternet, Doğalgaz Abonelik ve Fatura

Ödemeleri Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube

4.2.1.26 Resmi Mühür Alımları ve Ödemeleri Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube

4.2.1.27 Taşınmaz Kira Ödemeleri Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube

4.2.1.28 Tıbbi Atık Fatura Ödemeleri Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube

4.2.1.29

Boş Kalan Aile Hekimlerinin Yerine Geçici Görev Yapan Aile Hekimlerine ait Ortak Kullanım Giderlerinin Ödemesi

4.2.1.30 Müşterek Kullanılan Yerlerdeki Müşterek Gider

Ödemesi (Elektrik, Su, Doğalgaz Vb.) Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube

4.2.1.31 Döner Sermaye Komisyonu Personele %20 Ek Puan

Verilmesi (Ödüllendirme) İşlemleri Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube

4.2.1.32 Türk Akreditasyon Kurumu Katkı Payı Ödemesi Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube

4.2.1.33 Dozimetre İade İşlemleri Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube

4.2.1.34 Avukatlık Ödemeleri Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube

BÜTÇE VE GİDER TAHAKKUK BİRİMİ SORUMLULUK MATRİSİ

(6)

4 PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI 4.2 BAŞKAN YARDIMCILIĞI 2

4.2.1 BÜTÇE VE GİDER TAHAKKUK BİRİMİ 4.2.1.1 Döner Sermaye Yıl Bütçesi Hazırlanması

4.2.1.2. İl Sağlık Müdürlüğü Yıl Bütçesi Harcama Onayı İşlemleri 4.2.1.3 Döner Sermaye Yıl Bütçesi Tertipleri Arası Aktarım İşlemleri

4.2.1.4 2017-1-TR01-KA102-041082Numaralı ERASMUS+ Programı Projesi Mutemetlik İşlemleri

4.2.1.5 TDMS Programları üzerinden günlük gelir ve giderlerin takibini yapma işlemleri ve Kurumumuzun Bankacılık İşlemlerini yürüttüğü bankalarda bulunan vadeli ve vadesiz hesapların günlük kontrolünü sağlamak,

4.2.1.6 Kurumun ilgili yılın Döner Sermaye ve Genel Bütçe üzerinden yapılan ödeme belgelerinin muhasebe biriminden önce ödenek kontrolü işlemleri.

4.2.1.7 Genel Bütçe Üzerinden Gelen Yemek Yardımlarının Yemekhane Hesaplarına Aktarılmasını Sağlamak 4.2.1.8 Kurumun doğrudan temin (%10) limitini takip işlemleri

4.2.1.9 Her ay düzenli olarak KDV,Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannamelerini e beyanname programı üzerinden bildirmek 4.2.1.10 Faaliyet raporlarını hazırlamak ve İç kontrol Birimine Teslim Etmek.

4.2.1.11 Kurumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda satın alınacak mal veya hizmet için harcama talimatı onayı vermek, 4.2.1.12 Günlük düzenli olarak Sağlık Bakanlığı web sitesinden duyuruları takip etmek,EBYS üzerinnden ilgili kurumlarla

yazışmalar yapmak,,İdarenin verdiği diğer işleri yapmak.

4.2.1.13 Akaryakıt alımı ödeme işlemleri.

4.2.1.14 Personel çalıştırılmasına dayalı özel güvenlik, temizlik, teknik destek, veri hazırlama, HBYS tam otomasyon yazılımı ve laboratuvar hizmetleri ödeme işlemleri.

4.2.1.15 Doğrudan temin ve ihale ile alımı yapılan mal ve hizmet alımlarına ait ödeme işlemleri.

4.2.1.16 Basın ilan kurumuna ait faturaların ödeme işlemleri.

4.2.1.17 Sağlık tesislerinin genel bütçe kapsamında yapılan taahhütlü ödeme işlemleri.

4.2.1.18 Bağlı sağlık tesislerine stajyer öğrenci maaşları ve geçici görev yollukları için ödenek talebi işlemi.

4.2.1.19 Bakanlığımız tarafından sağlık tesisleri için gönderilen ödeneklerin döner sermaye hesaplarına aktarılması işlemi.

4.2.1.20 Araç kirama hizmetine ait 7 adet fatura ödeme işlemleri.

4.2.1.21

Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerinin ihtiyaçları için merkezi satın alma birimince yapılan her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işi ihalelerinin ihale sonrası süreçlerini yürüterek takip etmek, bunlara ilişkin gerekli belgeler düzenleyerek, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek,

4.2.1.22 Kurum ödemeleri ve avans işlemlerinin sonlandırılması, (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne, Devlet Malzeme Ofisine, Kamu İhale Kurumuna, Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna avans açma ve kapama işlemleri.)

4.2.1.23 Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi Ödemeleri 4.2.1.24 Su ve Elektrik Abonelik ve Fatura Ödemeleri

4.2.1.25 Telefon, İnternet, Doğalgaz Abonelik ve Fatura Ödemeleri 4.2.1.26 Resmi Mühür Alımları ve Ödemeleri

4.2.1.27 Taşınmaz Kira Ödemeleri 4.2.1.28 Tıbbi Atık Fatura Ödemeleri

4.2.1.29 Boş Kalan Aile Hekimlerinin Yerine Geçici Görev Yapan Aile Hekimlerine ait Ortak Kullanım Giderlerinin Ödemesi 4.2.1.30 Müşterek Kullanılan Yerlerdeki Müşterek Gider Ödemesi (Elektrik, Su, Doğalgaz Vb.)

4.2.1.31 Döner Sermaye Komisyonu Personele %20 Ek Puan Verilmesi (Ödüllendirme) İşlemleri 4.2.1.32 Türk Akreditasyon Kurumu Katkı Payı Ödemesi

4.2.1.33 Dozimetre İade İşlemleri 4.2.1.34 Avukatlık Ödemeleri

(7)

TOPLAM SAYFA 1

SÜREÇ KODU 4.2.1.1

BİRİMİN BAĞLI OLDUĞU MAKAM ADI

BİRİM ADI SÜREÇ ADI ALT SÜREÇ ADI

YAPILAN İŞİN SÜRESİ VE TEKRAR SAYISI

SÜRECİN ADIMLARI

1) Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın Bütçe Çağrısında Bulunması

2) Takip eden 3 yılın gelir-gider bütçe teklifi için; Önceki yıllar baz alınarak ve planlanan hizmetler için bütçe taslağı ile gerekçe raporu oluşturulması.

3) Hazırlanan bütçe taslağı Analitik Bütçe Sistemine, Bakanlığı’nda öngörüsü dikkate alınarak girişi sağlanması.

4) Bütçe sistemine girilen teklifler Bakanlık uzmanları ile mutabık kalınarak Müdürlüğümüzce onaylanarak yine sistem üzerinden Bakanlık onayına sunulması.

5) Bakanlığın Sistem üzerinden vereceği onayın ardından bütçe taslağı çıktıları fiziki olarak Müdürlükçe imzalanır ardından imza için Bakanlığa sunulması.

6) Bakanlık tarafından fiziki olarak onaylanarak kesinleşmiş bütçenin bir sureti uygulanmak üzere Müdürlüğümüze iade edilmesi.

7) Onaylı bütçenin bir sureti de bütçe yılı başında Döner Sermaye Saymanlığına gönderilmesi.

8) Yıl giderleri onaylanmış Bütçe limitleri kapsamında gerçekleştirilmesi.

DÖNER SERMAYE YIL BÜTÇESİ HAZIRLANMASI İŞİ

SÜREÇ BİLGİ KARTI

PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE GİDER TAHAKKUK BİRİMİ

DÖNER SERMAYE YIL BÜTÇESİ HAZIRLANMASI

YILDA BİR YAPILMAKTA OLUP 20 GÜN SÜRMEKTEDİR.

(8)

4. 2. 1. 1. D ö ne r Se rm .Y ıl B ü tç es i H az ır la nm as ı

Yıl giderleri onaylanmış Bütçe limitleri kapsamında gerçekleştirilmesi.

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı nın Bütçe Çağrısında Bulunması

Takip eden 3 yılın gelir-gider bütçe teklifi için; Önceki yıllar baz alınarak ve planlanan hizmetler için bütçe

taslağı ile gerekçe raporu oluşturulması.

Hazırlanan bütçe taslağı Analitik Bütçe Sistemine, Bakanlığı nda öngörüsü dikkate alınarak girişi sağlanması.

Bütçe sistemine girilen teklifler Bakanlık uzmanları ile mutabık kalınarak Müdürlüğümüzce onaylanarak yine

sistem üzerinden Bakanlık onayına sunulması.

Bakanlığın Sistem üzerinden vereceği onayın ardından bütçe taslağı çıktıları fiziki olarak Müdürlükçe imzalanır

ardından imza için Bakanlığa sunulması.

Bakanlık tarafından fiziki olarak onaylanarak kesinleşmiş bütçenin bir sureti uygulanmak üzere Müdürlüğümüze

iade edilmesi.

Onaylı bütçenin bir sureti de bütçe yılı başında Döner

Sermaye Saymanlığına gönderilmesi.

(9)

TOPLAM SAYFA 1

1) Harcama ihtiyacının ortaya çıktığı ilgili birimce bildirilmesi.

2) Harcamayı yapacak birimce olurlar alınır, piyasa araştırması yapılarak yaklaşık maliyet ve alım yöntemi belirlenmesi.

3) Harcamanın yapılacağı bütçe tertibi belirlenerek yaklaşık maliyet tutarı kadar onay verilir. Verilen onay numarası ile tarihi Harcama Belgesi üzerine yazılarak Müdür onayına (Harcama Yetkilisine) sunulması.

4) İlgili birimce alımın gerçekleştirilmesi sonucu harcama onayı tahakkuka bağlanması.

5) Sonuçlanan harcama bütçe defterine işlenerek ilgili tertibinden düşülmesi.

İl Sağlık Müdürlüğü Yıl Bütçesi Harcama Onayı İşlemleri

SÜREÇ BİLGİ KARTI

BÜTÇE HARCAMA ONAY İŞLEMİ

GÜNLÜK DÜZENLİ OLARAK YAPILMAKTADIR.

(10)

4. 2. 1. 2. B ü tç e H ar ca m a O na yı İş le m le ri

Harcama Onayı İşlemleri

Sonuçlanan harcama bütçe defterine işlenerek ilgili tertibinden düşülmesi.

Harcama ihtiyacının ortaya çıktığı ilgili birimce bildirilmesi.

Harcamayı yapacak birimce olurlar alınır, piyasa araştırması yapılarak yaklaşık maliyet ve alım

yöntemi belirlenmesi.

Harcamanın yapılacağı bütçe tertibi belirlenerek yaklaşık maliyet tutarı kadar onay verilir. Verilen onay numarası ile tarihi Harcama Belgesi üzerine yazılarak Müdür onayına (Harcama Yetkilisine)

sunulması.

İlgili birimce alımın gerçekleştirilmesi sonucu

harcama onayı tahakkuka bağlanması.

(11)

TOPLAM SAYFA 1

1) Yıl İçerisinde Gerçekleştirilmesi Zorunlu Gider İçin Onaylı Bütçe Tertibi Bakiyesinin Yetersiz Duruma Gelmesi.

2) Yıl içerisindeki gideri gerçekleştirecek bütçe tertibi limitinin yetersiz duruma düşmesiyle birlikte yeterli bakiyeye sahip diğer bütçe tertibinden aktarım teklifi kararı alınması.

3) Eksiltme yapılacak bütçe tertibi belirlenir, Artırma/Eksiltme yapılacak tertipler Analitik Bütçe Sistemi üzerinden girişi yapılarak Bakanlığa onaya sunulması.

4) Aktarma talebinin Bakanlıkça onay durumu yine Analitik Bütçe Sistemi üzerinden takip edilmesi.

5) Aktarma talebinin onaylanmasıyla birlikte ilgili giderin gerçekleştirilmesi.

Döner Sermaye Yıl Bütçesi Tertipleri Arası Aktarım İşlemleri

SÜREÇ BİLGİ KARTI

BÜTÇE TERTİPLERİ ARASI AKTARMA İŞLEMİ

(12)

4. 2. 1. 3. D ö ne r Se rm .B ü tç .T er ti p le r A ra sı A kt .İ şl

Bakanlığımız tarafından sağlık tesisleri için gönderilen

ödeneklerin döne sermaye hesaplarına aktarılması işlemi.

Global bütçe listesi Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından gönderilmesi.

Sağlık tesisleri havale listesi oluşturulması.

Oluşturulan liste resmi yazı ile Döner Sermaye

Saymanlığına gönderilmesi.

(13)

TOPLAM SAYFA 1

1) Yıl İçerisinde Gerçekleştirilmesi Zorunlu Gider İçin Onaylı Bütçe Tertibi Bakiyesinin Yetersiz Duruma Gelmesi.

2) Yıl içerisindeki gideri gerçekleştirecek bütçe tertibi limitinin yetersiz duruma düşmesiyle birlikte yeterli bakiyeye sahip diğer bütçe tertibinden aktarım teklifi kararı alınması.

3) Eksiltme yapılacak bütçe tertibi belirlenir, Artırma/Eksiltme yapılacak tertipler Analitik Bütçe Sistemi üzerinden girişi yapılarak Bakanlığa onaya sunulması.

4) Aktarma talebinin Bakanlıkça onay durumu yine Analitik Bütçe Sistemi üzerinden takip edilmesi.

5) Aktarma talebinin onaylanmasıyla birlikte ilgili giderin gerçekleştirilmesi.

Döner Sermaye Yıl Bütçesi Tertipleri Arası Aktarım İşlemleri

SÜREÇ BİLGİ KARTI

BÜTÇE TERTİPLERİ ARASI AKTARMA İŞLEMİ

(14)

4. 2. 1. 3. 1. D ö ne r Se rm .B ü tç .T er ti p le r A ra sı A kt .İ şl

Aktarma talebinin onaylanmasıyla birlikte ilgili giderin gerçekleştirilmesi.

Yıl İçerisinde Gerçekleştirilmesi Zorunlu Gider İçin Onaylı Bütçe Tertibi Bakiyesinin Yetersiz

Duruma Gelmesi.

Yıl içerisindeki gideri gerçekleştirecek bütçe tertibi limitinin yetersiz duruma düşmesiyle birlikte yeterli bakiyeye sahip diğer bütçe tertibinden aktarım teklifi kararı alınması.

Eksiltme yapılacak bütçe tertibi belirlenir, Artırma/Eksiltme yapılacak tertipler Analitik

Bütçe Sistemi üzerinden girişi yapılarak Bakanlığa onaya sunulması.

Aktarma talebinin Bakanlıkça onay durumu yine Analitik Bütçe Sistemi üzerinden takip

edilmesi.

Arası Aktarım İşlemleri

(15)

TOPLAM SAYFA 1

1. Erasmus+ Projesi kapsamında avans açma ve kapatma işlemlerinin yapılması.

2. Verilen avansların belgelerinin düzenlenmesi ve MYS üzerinden muhasebeleştirilme işlemlerinin yapılması.

3. Proje yöneticisi ve mutemedine ilişkin yazışmaların yapılması.

4. Proje kapsamında bütün bilgi ve belgelerin toplanılarak dosyalanması işlemlerinin gerçekleşmesi.

2017-1-TR01-KA102-041082Numaralı ERASMUS+ Programı Projesi Mütemetlik İşlemleri.

SÜREÇ BİLGİ KARTI

ERASMUS +PROGRAMI PROJESİ MÜTEMETLİK İŞLEMİ

PROJE SÜRESİNCE GELEN ÖDEMELER DÜZENLİ OLARAK YAPILMAKTADIR.

(16)

4. 2. 1. 4. ER A SM U S P ro g. P ro je si M u te m etl ik İş l

ERASMUS+ Programı Projesi Mütemetlik İşlemleri.

Proje kapsamında bütün bilgi ve belgelerin toplanılarak dosyalanması

işlemlerinin gerçekleşmesi.

Erasmus+ Projesi kapsamında avans açma ve kapatma işlemlerinin yapılması.

Verilen avansların belgelerinin düzenlenmesi ve MYS üzerinden

muhasebeleştirilme işlemlerinin yapılması.

Proje yöneticisi ve mutemedine ilişkin

yazışmaların yapılması.

(17)

TOPLAM SAYFA 1

BİRİM ADI SÜREÇ ADI

ALT SÜREÇ ADI

SÜRECİN ADIMLARI 1) TDMS kayıtlarına geçen gelirler ile banka hesaplarında meydana gelen değişikliklere ilişkin hareketlerin takibininyapılması.

2) Ayrıca internet bankacılığı sistemi üzerinden yapılan ödemeler ve harcamaları kontrol edilmesi.

TDMS PROGRAMALRI ÜZERİNDEN GÜNLÜK GELİR VE GİDERLERİN TAKİBİNİ YAPMAK,

KURUMUMUZ BANKACILIK İŞLEMLERİNİ YÜRÜTTÜĞÜ BANKALARDA BULUNAN VADELİ VE VADESİZHESAPLARIN GÜNLÜK KONTROLÜNÜ SAĞLAMAK.

SÜREÇ BİLGİ KARTI

TDMS GELİR GİDER TAKİBİ , BANKA HESAPLARININ KONTROL İŞLEMİ

GÜNLÜK DÜZENLİ OLARAK YAPILMAKTADIR

(18)

4. 2. 1. 5. B an ka h e sa p la rı n g ü nl ük k o n tr ol ü

TDMS programları üzerinden günlük gelir gider takibi yapılması

Ayrıca internet bankacılığı sistemi üzerinden yapılan ödemeler ve harcamaları

kontrol edilmesi.

TDMS kayıtlarına geçen gelirler ile banka hesaplarında meydana gelen değişikliklere ilişkin hareketlerin

takibininyapılması.

Kurumumuz bankacılık işlemlerinin yürültüldüğü bankalarda bulunan vadeli ve vadesiz hesapalrın

günlük kontrol işlemlerinin yapılması

(19)

TOPLAM SAYFA 1

1) Yıl İçerisinde Gerçekleştirilmesi öngörülen ve gerçekleşecek giderlerin ödenek durumunun analitik bütçe üzerinden kontrolü yapılması.

2) Yetersiz ödenek olması durumunda aktarma işlemi yapılarak ödenek yeterli hale getirilerek ödemenin zamanında sağlanmasına yol açılması.

3) Genel bütçe için ihtiyacın yada fatura tutarının belli olması üzerine sistem üzerinden talep edilerek ilgili tertiplerden ödemenin yapılması sağlanması.

Kurumun ilgili yılın Döner Sermaye ve Genel Bütçe üzerinden yapılan ödeme belgelerinin muhasebe biriminden önce ödenek kontrolü işlemleri.

SÜREÇ BİLGİ KARTI

ÖDENEK KONTROLÜ İŞLEMİ

(20)

4. 2. 1. 6. Ö de ne k Ko n tr o lü İş le m le ri

Kurumun ilgili yılın Döner Sermaye ve Genel Bütçe üzerinden yapılan ödeme belgelerinin muhasebe

birimlerinden önce ödene kontrollerinin yapılması

Genel bütçe için ihtiyacın yada fatura tutarının belli olması üzerine sistem üzerinden talep

edilerek ilgili tertiplerden ödemenin yapılması sağlanması.

Yıl İçerisinde Gerçekleştirilmesi öngörülen ve gerçekleşecek giderlerin ödenek durumunun analitik bütçe üzerinden

kontrolü yapılması.

Yetersiz ödenek olması durumunda aktarma işlemi yapılarak ödenek yeterli hale getirilerek ödemenin

zamanında sağlanmasına yol açılması.

(21)

TOPLAM SAYFA 1

1) Yıl İçerisinde Gerçekleştirilmesi öngörülen ve gerçekleşecek giderlerin ödenek durumunun analitik bütçe üzerinden kontrolü yapılması.

2) Yetersiz ödenek olması durumunda aktarma işlemi yapılarak ödenek yeterli hale getirilerek ödemenin zamanında sağlanmasına yol açılması.

3) Genel bütçe için ihtiyacın yada fatura tutarının belli olması üzerine sistem üzerinden talep edilerek ilgili tertiplerden ödemenin yapılması sağlanması.

Kurumun ilgili yılın Döner Sermaye ve Genel Bütçe üzerinden yapılan ödeme belgelerinin muhasebe biriminden önce ödenek kontrolü işlemleri.

SÜREÇ BİLGİ KARTI

ÖDENEK KONTROLÜ İŞLEMİ

(22)

4. 2. 1. 6. 1. D S V E G B Ö d en ek K on tr o lü İş le m le ri

Kurumun ilgili yılın Döner Sermaye ve Genel Bütçe üzerinden yapılan ödeme

belgelerinin muhasebe biriminden önce ödenek kontrolü işlemleri.

Genel bütçe için ihtiyacın yada fatura tutarının

belli olması üzerine sistem üzerinden talep

edilerek ilgili tertiplerden ödemenin yapılması sağlanması.

Yıl İçerisinde Gerçekleştirilmesi öngörülen ve gerçekleşecek giderlerin ödenek durumunun analitik bütçe üzerinden kontrolü yapılması.

Yetersiz ödenek olması durumunda aktarma işlemi yapılarak ödenek yeterli hale getirilerek

ödemenin zamanında sağlanmasına yol

açılması.

(23)

TOPLAM SAYFA 1

1) Yıl İçerisinde üçer aylık periyodlar halinde gelen yemek yardımları MYS sistemi üzerinden ödeme emri belgesi düzenlenerek Müdürlüğümüz yemekhane hesaplarına alınması sağlanması.

2) Öncelikle Ödenek Kontrolü yapılarak ödeneğin gelip gelmediğinin kontrol edilmesi.

3) Ödenek ilgili tertip hesaplarına geçtiği tespit edildikten sonra MYS üzerinden ödeme belgesi düzenlenmesi.

4) Ayrıca yemek yardımının tutarı ve hangi döneme ait olduğuna ilşkin olur yazısı yazılarak müdürlüğümüz yemek hane hesabına aktarılması için yazı hazırlanması.

5) İlgili MYS ödeme belgesi ve olur imzalandıktan sonra Defterdarlık Muhasebe birimine iletilerek hesaplara geçirilmesinin sağlanması.

GENEL BÜTÇE ÜZERİNDEN GELEN YEMEK YARDIMLARININ YEMEKHANE HESAPLARINA AKTARILMASINI SAĞLAMAK.

SÜREÇ BİLGİ KARTI

YEMEK YARDIMLARININ BANKA HESABI ÜZERİNE AKTARIM İŞLEMİ

ÖDENEK GELDİĞİ TAKDİRDE AYNI GÜN İÇERSİNDE YAPILMAKTADIR.

(24)

4. 2. 1. 7. Ye me k Y ar dı m .Y eme kh an e H e sa p .A kta rı lm as ı

Genel bütçe üzerinden gelen yemek yardımlarının yemekhane hesaplarına

aktarılmasını sağlamak

İlgili MYS ödeme belgesi ve olur imzalandıktan sonra Defterdarlık Muhasebe

birimine iletilerek hesaplara geçirilmesinin sağlanması.

Yıl İçerisinde üçer aylık periyodlar halinde gelen yemek yardımları MYS sistemi üzerinden ödeme

emri belgesi düzenlenerek Müdürlüğümüz yemekhane hesaplarına alınması sağlanması.

Öncelikle Ödenek Kontrolü yapılarak ödeneğin gelip gelmediğinin kontrol edilmesi.

Ödenek ilgili tertip hesaplarına geçtiği tespit edildikten sonra MYS üzerinden ödeme belgesi

düzenlenmesi.

Ayrıca yemek yardımının tutarı ve hangi döneme ait olduğuna ilşkin olur yazısı yazılarak müdürlüğümüz yemek hane hesabına aktarılması

için yazı hazırlanması.

(25)

TOPLAM SAYFA 1

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci Maddesinin (ı) bendinde: "Bu kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz." hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Kanuna isinaden çıkarılan 16.08.2014 tarihli ve 29090 sayılı Kamu İhale Genel Tebliğinin 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (ı) bendinin uygulanmasına ilişkin 21 nci maddesinde de;

"4964 sayılı Kanunla 4734 sayılı Kanuna eklenen 62 nci maddenin (ı) bendi ile 21/f ve 22/d maddelerine göre yapılacak alımlara sınırlama getirilmiştir. Söz konusu madde ile Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların Kanunun 21 ve 22 nci maddelerinde belirtilen parasal limitler dahilinde yapacakları harcamaların yıllık toplamının idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin % 10'unu aşamayacağı öngörülmüştür. Bu düzenleme ile Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin harcamaların, 4734 sayılı Kanunda belirtilen temel ilkelere ve usullere uygun bir şekilde yapılması amaçlanmıştır." ifadesi bulunmaktadır.

Bu kapsamda sağlık tesislerince Döner Sermaye bütçesinden yapılan veya yapılacak 21/f ve 22/d alımlarının sağlık tesisinizin %10 doğrudan temin limitini aşmamasına dikkat edilmesi, zorunlu hallerde 4734 Sayılı Kanunun 62 nci Maddesinin (ı) Bendi İle İlgili Kamu İhale Kuruluna Uygun Görüş İçin Başvuru Formu (Ek-0.2) düzenlenerek uygun görüş alınması

gerekmektedir.

1. KİK ilgili maddeleri kapsamında gerekli belge ve bilgilerin inceleme işlemlerinin yapılması.

Kurumun doğrudan temin (%10) limitini takip işlemleri.

SÜREÇ BİLGİ KARTI

DOĞRUDAN TEMİN (% 10) LİMİT TAKİBİ İŞLEMİ

(26)

4. 2. 1. 8. D o ğr ud an te m in (% 10 ) lim it ta ki p iş l

Yönetime rapor sunulur

Döner Sermaye hesaplarının incelenmesi

Genel Bütçe hesaplarının incelenmesi

İlgili sağlık tesislerinin ve Müdürlük bütçesinin doğrudan temin limitlerini, bütçesine göre hesap

edilmesi

%10'luk dilimi geçip geçmediklerinin tespitinin

yapılması

(27)

TOPLAM SAYFA 1

1. TDMS sistemi üzerinden aylık mizan kontrolleri yapılması.

2. Kontroller yapıldıktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığının beyanname düzenleme programına bildirimler yapılır.

3. Yapılan bildirimlerin çıktıları alınıp üst yazı ile birlikte Döner Sermaye Saymanlığına gönderilir.

Aylık olarak Muhtasar Beyannamesi, Damga Vergisi Beyannamesi KDV Tevkifat Beyannamesi hazırlanması işlemi.

SÜREÇ BİLGİ KARTI

BEYANNEME HAZIRLAMA İŞİ

AYLIK DÜZENLİ OLARAK YAPILMAKTADIR

(28)

4. 2. 1. 9. K D V ,M uh ta sa r ve D am ga V er g. B ey an na m e B ild .

Aylık olarak Muhtasar Beyannamesi, Damga Vergisi Beyannamesi ve KDV Tevkifat Beyannamesi hazırlanması işlemi.

TDMS sistemi üzerinden aylık mizan kontrolleri yapılır.

Yapılan bildirimlerin çıktıları alınıp üst yazı ile birlikte Döner Sermaye Saymanlığına gönderilir.

Kontroller yapıldıktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığının beyanname düzenleme programına bildirimler

yapılır.

(29)

TOPLAM SAYFA 1

SÜREÇ KODU 4.2.1.10

1. EBYS üzerinden Hukuk ve Muhakemat Biriminden Mahkeme kararı ödenmesi için üst yazı ile gelmesi.

2. Üst yazıda Avukatlık ücreti bazen de yargılama gideri ödenmesi belirtilmektedir. Mahkeme kararına ek olarak Avukat tarafından kesilmiş KDV’siz tutardan Stopaj ve Damga vergisi kesilmiş Serbest Meslek Makbuzu bunması.

3. Avukatın Dilekçesinde vekalet ücretinin ve yargılama giderinin miktarlarının tarafına ödenmesine dair dilekçesinde belirtilerek (TC Numarası, Banka Şube Adı, Banka Hesap Numarası) bulunması.

4. Kullanılabilir ödenek ve onay numarası alınarak Harcama talimatı hazırlanması.

5. Bütün evraklar taranarak (mahkeme kararı, dilekçe,serbest meslek makbuzu,harcama talimatı) dosya olarak kaydedimesi.

6. Tek Düzen Muhasebe Sisteminden (TDMS) Ödeme Emri Fişi oluşturulur. Avukatlık ücretinin KDV’siz halinden Stopaj ve Damga vergisi kesilerek taranan evraklar evraklarda sisteme yüklenip onay için Döner Sermaye Saymanlığına gönderilmesi.

7. Onaylandıktan sonra üç parafsız ödeme emri belgesi ve bir tane parafsız harcama talimatı, mahkeme kararı, avukatın dilekçesi ve serbest meslek makbuzunun aslıda eklenip teslim tutanağı ile ödemeye gönderilmesi.

8. Ödeme yapıldıktan sonra Banka Hesaplarından Dekont alınarak gerekli birimlere üst yazıyla dekont da eklenip bilgi verilmesi.

9. İcra Ödemelerinde ise EBYS üzerinden Hukuk ve Muhakemat Biriminden Mahkeme kararı ödenmesi için üst yazı ile gelmesi.

10. İcra Dairesinden Dosya numarasından dosyanın en son miktarını gösteren yazı alınır. İcrada günlük faiz işlemektedir. Ödenecek olan İcra Dairesinin Vergi No, Banka Şube adı ve Banka hesap numarası alınması.

11. Kullanılabilir ödenek ve onay numarası alınarak Harcama talimatı hazırlanır. Bütün evraklar taranarak (mahkeme kararı, icradan alınan yazı, harcama talimatı) dosya olarak kaydedilmesi.

12. Tek Düzen Muhasebe Sisteminden (TDMS) Ödeme Emri Fişi oluşturulur. Taranan evraklar evraklarda sisteme yüklenip onay için Döner Sermaye Saymanlığına gönderilir. Onaylandıktan sonra üç parafsız ödeme emri belgesi ve bir tane parafsız harcama talimatı, mahkeme kararı, icradan alınan yazının aslıda eklenip aynı gün içerisinde teslim tutanağı ile ödemeye gönderilmesi.

13. Ödeme yapıldıktan sonra İcra Dairesinden dosyanın kapandığına dair yazı alınarak gerekli birimlere üst yazıyla beraber dosya kapanma yazısı da eklenip bilgi verilmesi.

AVUKATLIK ÖDEMELERİ (Mahkeme Kararı Ödemesi)

SÜREÇ BİLGİ KARTI

KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLERE DAİR ÖDEME İŞLEMLERİ

BİLDİRİM GELDİĞİ SÜREÇTE HER HAFTA DÜZENLİ OLARAK YAPILMAKTADIR

(30)

4. 2. 1. 10 .A vu ka tl ık Ö d eme le ri

EBYS üzerinden Hukuk ve Muhakemat Biriminden Mahkeme kararı ödenmesi için

üst yazı ile gelir.

Kullanılabilir ödenek ve onay numarası alınarak Harcama

talimatı hazırlanır.

Tek Düzen Muhasebe Sisteminden (TDMS) Ödeme Emri Fişi oluşturulur. Avukatlık ücretinin

KDV siz halinden Stopaj ve Damga vergisi kesilerek taranan evraklar evraklarda sisteme yüklenip onay için Döner Sermaye Saymanlığına

gönderilir.

Ödeme yapıldıktan sonra Banka Hesaplarından Dekont alınarak gerekli birimlere üst yazıyla dekont da eklenip bilgi verilir.

İcra Ödemelerinde ise EBYS üzerinden Hukuk ve Muhakemat

Biriminden Mahkeme kararı ödenmesi için üst yazı ile gelir.

İcra Dairesinden Dosya numarasından dosyanın en son

miktarını gösteren yazı alınır.

İcrada günlük faiz işlemektedir.

Ödenecek olan İcra Dairesinin Vergi No, Banka Şube adı ve Banka hesap numarası alınır.

Kullanılabilir ödenek ve onay numarası alınarak Harcama talimatı hazırlanır. Bütün evraklar

taranarak (mahkeme kararı, icradan alınan yazı, harcama talimatı) dosya olarak kaydedilir

Tek Düzen Muhasebe Sisteminden (TDMS) Ödeme Emri Fişi oluşturulur. Taranan evraklar evraklarda

sisteme yüklenip onay için Döner Sermaye Saymanlığına gönderilir. Onaylandıktan sonra üç parafsız ödeme emri belgesi ve bir tane parafsız harcama talimatı, mahkeme kararı, icradan alınan

yazının aslıda eklenip aynı gün içerisinde teslim tutanağı ile ödemeye gönderilir.

Ödeme yapıldıktan sonra İcra Dairesinden dosyanın kapandığına dair yazı alınarak gerekli birimlere üst yazıyla beraber dosya kapanma yazısı

da eklenip bilgi verilir.

Veri kayıt

işlemleri

(31)

TOPLAM SAYFA 1

SÜREÇ KODU 4.2.1.11

1) Kurumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda satın alma ve ambar birimlerinin ortaklaşa çalışması sonucu alıma çıkılmasına karar verilmesi durumunda birimimiz ile iletişime geçilerek yaklaşık maliyet üzerinden harcama onayına çıkılması.

2) Onay verdikten sonra bütçe sistemi üzerinden ilgili blokajlar yapılarak harcama belgesi düzenlenmesi.

3) Alımı yapılacak iş yada işlemler için gerçek maliyetin ortaya çıkması durumunda birimimize bilgi verilerek sağlıklı veri akışı sağlanarak doğru rakam üzerinden blokaj sağlanması.

Kurumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda satın alınacak mal veya hizmet için harcama talimatı onayı vermek,

SÜREÇ BİLGİ KARTI

HARCAMA TALİMATI ONAY İŞLEMİ

(32)

4. 2. 1. 11 .H ar ca m a ta lim atı o n ay ı v er m ek

Kurumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda satın alınacak mal veya hizmet için harcama talimatı onayı vermek,

Kurumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda satın alma ve ambar birimlerinin ortaklaşa çalışması sonucu alıma çıkılmasına karar verilmesi durumunda birimimiz ile iletişime geçilerek yaklaşık maliyet üzerinden harcama

onayına çıkılır.

Onay verdikten sonra bütçe sistemi üzerinden ilgili blokajlar yapılarak harcama belgesi düzenlenir.

Alımı yapılacak iş yada işlemler için gerçek maliyetin ortaya çıkması durumunda birimimize

bilgi verilerek sağlıklı veri akışı sağlanarak

doğru rakam üzerinden blokaj sağlanır.

(33)

TOPLAM SAYFA 1

SÜREÇ KODU 4.2.1.12

BİRİM ADI SÜREÇ ADI

ALT SÜREÇ ADI

1) Her gün düzenli olarak Resmi Gazetedeki mevzuat değişiklikleri ve yayımlanan Kanun ve KHK takip edilmektedir.

Müdürlüğümüz yada sağlık sistemi ile ilgili veriler derlenerek Birim Sorumlumuz ile iletişime geçilmesi.

2) Her gün düzenli olarak Sağlık Bakanlığı web sitesi üzerinden mevzuat değişiklikleri ve yayımlanan Genelge ve Yönetmelikler takip edilmektedir. Müdürlüğümüz yada sağlık sistemi ile ilgili veriler derlenerek Birim Sorumlumuz ile iletişime geçilmesi.

3) Ayrıca Strateji Geliştirme Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığına bağlı diğer veb siteleri kontrol edilerek mevzuat ve yenilikler takip edilmesi.

4) Bu sayede değişen ve gelişen sağlık sitemi içerisinde müdürlüğümüzün güncel ve hep ileride olmasını sağlamak ve örnek uygulamalar yapılmasının sağlanması.

Günlük düzenli olarak Sağlık Bakanlığı web sitesinden duyuruları takip etmek, EBYS üzerinden ilgili kurumlarla yazışmalar

yapmak, İdarenin verdiği diğer işleri yapmak.

SÜREÇ BİLGİ KARTI

SAĞ. BAK.LIĞLI WEP SİTESİ ÜZERİNDEN GÜNLÜK DUYRU,İLAN TAKİB İŞLERİ.

EBYS ÜZERİNDEN İLGİLİ KURUMLARA YAZIŞMA İŞLEMLERİ

(34)

4. 2. 1. 12 .S ağ lık B ak an .w e b si te si d u yu ru la rı ta ki p e tme k

EBYS üzerinden ilgili kurumlarla yazışmalar yapmak, İdarenin verdiği

diğer işleri yapmak

Bu sayede değişen ve gelişen sağlık sitemi içerisinde müdürlüğümüzün güncel ve

hep ileride olmasını sağlamak ve örnek uygulamalar yapılmasının sağlanması.

Her gün düzenli olarak Resmi Gazetedeki mevzuat değişiklikleri ve yayımlanan Kanun ve KHK takip edilmektedir. Müdürlüğümüz yada sağlık sistemi ile ilgili

veriler derlenerek Birim Sorumlumuz ile iletişime geçilmesi.

Her gün düzenli olarak Sağlık Bakanlığı web sitesi üzerinden mevzuat değişiklikleri ve yayımlanan Genelge

ve Yönetmelikler takip edilmektedir. Müdürlüğümüz yada sağlık sistemi ile ilgili veriler derlenerek Birim

Sorumlumuz ile iletişime geçilmesi.

Ayrıca Strateji Geliştirme Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığına bağlı diğer veb

siteleri kontrol edilerek mevzuat ve yenilikler takip

edilmesi.

(35)

TOPLAM SAYFA 1

SÜREÇ KODU 4.2.1.13

1. Analitik bütçe sisteminden ödenek talepleri yapılması.

2. Hak ediş raporu , muayene ve kabul komisyon raporu hazırlanması.

3. Firma ve komisyon üyelerine imzalatılması.

3. Fiyat farkı ödemesi hesabı ve ödeme takibi hazırlanması.

4. Ödenekler onaylandıktan sonra Merkezi Yönetim Sisteminden ödeme emri belgesi oluşturulması.

5. Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi onayına sunulması.

6. Ödeme emri belgelerinin çıktıları alınarak ıslak imzalar tamamlandıktan sonra Muhasebe Müdürlüğüne gönderilmesi.

AKARYAKIT ALIMI ÖDEME İŞLEMLERİ

SÜREÇ BİLGİ KARTI

AKARYAKIT ALIMI İŞLEMLERİ

(36)

4. 2. 1. 13 .A ka ry ak ıt al ım ı ö d em e iş l

Analitik bütçe sisteminden ödenek talepleri yapılır

Hak ediş raporu , muayene ve kabul komisyon raporu hazırlanır

ve firma ve komisyon üyelerine imzalatılır.

Fiyat farkı ödemesi hesabı ve ödeme takibi hazırlanır.

Ödenekler onaylandıktan sonra Merkezi Yönetim Sisteminden ödeme emri belgesi oluşturulup

gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi onayına sunulur

Ödeme emri belgelerinin çıktıları alınarak ıslak imzalar tamamlandıktan

sonra Muhasebe Müdürlüğüne gönderilir.

ANALİTİK BÜTÇE

(37)

TOPLAM SAYFA 1

SÜREÇ KODU 4.2.1.14

1. Evrak kontrolleri yapılması.

2. Hakediş raporu, hizmet işleri kabul tutanağı, hizmet işleri kabul teklif belgesi hazırlanıp komisyon üyelerine imzalatılması.

3. TDMS sisteminde ödeme emri belgesi girişi yapılıp ilgili evraklar taratıldıktan sonra saymanlık kontrolüne gönderilmesi.

4.Onaylanan ödeme emri fişinin çıktılarının ıslak imzaları tamamlatıldıktan sonra Döner Sermaye Saymanlığına gönderilmesi.

Personel çalıştırılmasına dayalı özel güvenlik, temizlik, teknik destek,veri hazırlama, HBYS tam otomasyon yazılımı ve

laboratuvar hizmetleri ödeme işlemleri.

SÜREÇ BİLGİ KARTI

DİĞER ÖDEME İŞLEMLERİ

(38)

4. 2. 1. 14 .P er so n el ç al ış t. d ay al ı H iz m .Ö de m .İ şl .

Personel çalıştırılmasına dayalı özel güvenlik, temizlik, teknik destek, veri hazırlama,

HBYS tam otomasyon yazılımı ve laboratuvar hizmetleri

ödeme işlemleri.

Evrak kontrolleri yapılır.

Hakediş raporu, hizmet işleri kabul tutanağı, hizmet işleri kabul teklif belgesi hazırlanıp komisyon üyelerine

imzalatılır.

TDMS sisteminde ödeme emri belgesi girişi yapılıp ilgili evraklar taratıldıktan sonra saymanlık

kontrolüne gönderilir.

Onaylanan ödeme emri fişinin

çıktılarının ıslak imzaları tamamlatıldıktan

sonra Döner Sermaye Saymanlığına gönderilir.

(39)

TOPLAM SAYFA 1

SÜREÇ KODU 4.2.1.15

1. Bütçede ödeneği olup olmadığı kontrol edilmesi.

2. TDMS sistemine ödeme emri belgesi girişi yapılması.

3. İlgili evraklar taranarak döner sermaye saymanlığına kontrole gönderilmesi.

4. Onaylanan ödeme emri fişinin çıktılarının ıslak imzaları tamamlatıldıktan sonra Döner Sermaye Saymanlığına gönderilmesi.

Doğrudan temin ve ihale ile alımı yapılan mal ve hizmet alımlarına ait ödeme işlemleri.

SÜREÇ BİLGİ KARTI

DOĞRUDAN TEMİN MAL VE HİZMET ALIMLARINA AİT ÖDEME İŞLERİ

(40)

4. 2. 1. 15 .D o ğr ud an T e m in M al v e h iz me t ö d eme iş l

Bütçede ödeneği olup olmadığı kontrol edilmesi.

TDMS sistemine ödeme emri belgesi girişi yapılması

İlgili evraklar taranarak döner sermaye saymanlığına kontrole gönderilmesi.

Onaylanan ödeme emri fişinin çıktılarının ıslak imzaları tamamlatıldıktan sonra Döner Sermaye Saymanlığına gönderilmesi.

Doğrudan temin ve ihale ile alımı yapılan mal ve hizmet

alımlarına ait ödeme

işlemleri.

(41)

TOPLAM SAYFA 1

SÜREÇ KODU 4.2.1.16

1. Ödeneği kontrol edilerek harcama talimatı onayı hazırlanması.

2. Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine imzalatılması 3. TDMS sistemine ödeme emri belgesi girişi yapılması.

4.Fatura, harcama talimatı onayı ve ilanların yayınlandığına dair tutanak taratılarak saymanlık kontrolüne gönderilmesi.

5. Onaylanan ödeme emri fişinin çıktılarının ıslak imzaları tamamlatıldıktan sonra döner sermaye saymanlığına gönderilmesi.

BASIN İLAN KURUMUNA AİT FATURALARIN ÖDEME İŞLEMLERİ.

SÜREÇ BİLGİ KARTI

FATURALARA ÖDEME İŞLEMLERİ.

ÖDEME GELDİĞİ SÜREÇTE GÜNLÜK DÜZENLİ OLARAK YAPILMAKTADIR

(42)

4. 2. 1. 16 .B as ın il an k ur u mu fa tu ra ö d eme iş l

Ödeneği kontrol edilerek harcama talimatı onayı hazırlanıp gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisine imzalatılır.

Onaylanan ödeme emri fişinin çıktılarının ıslak imzaları tamamlatıldıktan sonra döner sermaye saymanlığına

gönderilir.

TDMS sistemine ödeme emri belgesi girişi yapılır. Fatura, harcama talimatı onayı ve ilanların

yayınlandığına dair tutanak taratılarak saymanlık kontrolüne

gönderilir.

TDMS ÖDEME EMRİ GİRİŞİ

(43)

TOPLAM SAYFA 1

SÜREÇ KODU 4.2.1.17

1. Fatura veya hakkedişlere göre analitik bütçe ödenek talep sisteminden ödenek talepleri yapılması.

2. Ödenek tahsis edildikten sonra MYS sistemi üzerinden harcama talimatı oluşturulması.

3. Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi onayına sunulması.

4. Harcama talimatı onaylandıktan sonra MYS sistemi üzerinden ödeme emri belgesi hazırlanması.

5. Onaylanan ödeme emri fişinin çıktılarının ıslak imzaları tamamlanması 6. Muhasebe Müdürlüğüne gönderilmesi.

Sağlık tesislerinin genel bütçe kapsamında yapılan taahhütlü ödeme işlemleri

SÜREÇ BİLGİ KARTI

ÖDEME İŞLEMİ

ÖDEME GELDİĞİ SÜREÇTE DÜZENLİ OLARAK YAPILMAKTADIR

(44)

4. 2. 1. 17 .S ağ .T es .ta ah hü tl ü ö d eme iş l

bütçe kapsamında yapılan taahhütlü ödem işlemleri.

Fatura veya hakkedişlere göre analitik bütçe ödenek

talep sisteminden ödenek talepleri yapılır.

Ödenek tahsis edildikten sonra MYS sistemi üzerinden harcama talimatı oluşturulur.

Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi onayına

sunulur.

Onaylanan ödeme emri fişinin çıktılarının ıslak imzaları tamamlatıldıktan sonra Muhasebe Müdürlüğüne gönderilir.

Harcama talimatı onaylandıktan sonra MYS sistemi üzerinden ödeme

emri belgesi hazırlanır.

(45)

TOPLAM SAYFA 1

SÜREÇ KODU 4.2.1.18

SÜRECİN ADIMLARI 1. Bağlı sağlık tesislerinden yazı ve e- posta ile ödenek listeleri tarafımıza iletilmesi.

2. Analitik bütçe sistemi üzerinden ödenek talepleri yapılması.

Bağlı sağlık tesislerine stajyer öğrenci maaşları ve geçici görev yollukları için ödenek talebi işlemi.

SÜREÇ BİLGİ KARTI

MAAŞ VE YOLLUK ÖDENEK TALEB İŞLEMİ

HER AY DÜZENLİ OLARAK YAPILMAKTADIR.

(46)

4. 2. 1. 18 . Ö ğr en ci m aa ş. ve ge çi ci gö re v yo llu k. ö de ne k ta le b i

Bağlı sağlık tesislerine stajyer öğrenci maaşları ve geçici görev yollukları için ödenek talebi işlemi.

Bağlı sağlık tesislerinden yazı ve e- posta ile ödenek

listeleri tarafımıza iletilir.

Analitik bütçe sistemi üzerinden ödenek

talepleri yapılır.

(47)

TOPLAM SAYFA 1

SÜREÇ KODU 4.2.1.19

1. Global bütçe listesi Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından gönderilmesi.

2. Sağlık tesisleri havale listesi oluşturulması.

3. Oluşturulan liste resmi yazı ile Döner Sermaye Saymanlığına gönderilmesi.

Bakanlığımız tarafından sağlık tesisleri için gönderilen ödeneklerin döne sermaye hesaplarına aktarılması işlemi.

SÜREÇ BİLGİ KARTI

ÖDENEKLERİN DÖNER SERMAYE HESAPLARINA AKTARIM İŞLEMLERİ

(48)