TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 05 Nisan 2018

(1)

BIST-100 endeksi, güne kararsız ve yatay başladı.114.500 üzerindeki referans yükseliş kanalının içine geri dönüş çabasında 113.281 puan seviyesi üzerinde kalmayı başaramayıp, günü %0,54’lik düşüşle 113 bin 975 puandan kapattı. İşlem hacmi ise bir önceki güne göre %5,5 azalışla 5,952 milyon TL oldu. BİST-100 endeksinde 27 hisse değer kazanırken, 67 hisse ise değer kaybetti.

BİST-100 endeksi, yeni güne sınırlı alışlarla başlangıç yapacağını bekliyoruz.114.500 üzerinde tekrar yükseliş kanalının içinde kalamayan BIST endeksi,113,426 ve 113.281 savrulmaları sonrasında güçsüzlük artışıyla birlikte devam görüntüsünde zayıf sinyaller üretmeye başladı.Endekste113.400 seviyesinde satışların artması durumunda formasyonda 117.000 çevresinde yeni alçalan tepeler olasılığı artabilir. Aksi takdirde ana güçlü destek 112.500’de bulunmaktadır. Endeksteki güç kaybı sonrasında, devam formasyonun korunabilmesi için 113.500 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi gerekmektedir. Mevcut görüntüde,yatay banttaki destek seviyeleri belirleyici olup 114.200-114.600 direnç , 113.400-113.100 gün içi destek seviyeleri olarak izlenmesi gerekmektedir.

XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları

Kaynak : Matriks 04.04.2018

Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış

YAPI KREDI YAT. 92.621.964 CREDIT SUISSE -114.818.301

IS YATIRIM 43.646.926 DEUTSCHE SEC -58.842.079

METRO YAT. 38.227.320 YATIRIM FINANSMAN -43.423.126

TEB YATIRIM 35.685.171 AK YATIRIM -40.023.174

GLOBAL MENKUL 29.916.966 GEDIK YATIRIM -34.215.680

2018

YATIRIM FINANSMAN 1.690.739.084 FINANS YAT. -1.422.375.200

GARANTI YAT. 727.405.493 CITI MENKUL -1.083.829.585

AK YATIRIM 608.567.475 MEKSA YATIRIM -880.158.555

YAPI KREDI YAT. 545.945.956 A1 CAPITAL MENKUL -710.790.301

TERA YATIRIM 427.617.570 DEUTSCHE SEC -636.313.403

2017

AK YATIRIM 2.756.717.883 IS YATIRIM -1.302.447.909

UBS MENKUL 1.567.703.268 MERRILL LYNCH -1.271.050.093

YATIRIM FINANSMAN 1.552.772.146 GARANTI YAT. -849.735.343

CREDIT SUISSE 1.282.035.480 MEKSA YATIRIM -809.957.251

METRO YAT. 1.172.872.254 A1 CAPITAL -791.373.086

(2)

LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 1

2

Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son

Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3

TATGD 5.56 5.48 5.42 5.62 5.61 5.70 5.76 5.84

TOASO 26.50 26.09 25.88 26.71 26.92 27.12 27.33 27.74

Günlük Olarak Beğendiklerimiz

(3)

VİOP Endeks-30 Nisan 2018 Kontratı

Çarşamba gününe yatay bir seyirle başlayan kontrat gün içinde volatil ve yönsüz bir seyir izledi ve devamında günü düşüşle 139,750 seviyesinden kapattı. Yükselen kısa vadeli trend desteğinin altında kapanış yapan kontratta 140,145 kısa vadeli pivot seviye olarak izlenebilir, pivot seviyenin üzerinde kapanışlar endekste yukarı yönlü atakları güçlendirebilir. Kısa vadeli pivot seviye üzerinde kapanışlarda 141,575 ana direnç seviye olarak izlenebilir. 138,000 – 138,500 bandı kontratta güçlü ana destek seviyeleridir. Yatırımcılar pivot seviye üzerindeki kapanışlarda kontratta mevcut long pozisyonlarını koruyabilirler, endekste 138,000 – 142,000 geniş bandını takip ediyoruz. Kontratın güne pozitif seyirle başlangıç yapmasını bekliyoruz.

VİOP Endeks-30 – Nisan Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları

Kaynak : Matriks 04.04.2018

Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım

YAPI KREDI YAT. 17372 IS YATIRIM -13933

CREDIT SUISSE M 3405 TEB YATIRIM -6944

AK YATIRIM 1817 MERRILL LYNCH B -5680

GEDIK YATIRIM 1431 DENIZ YATIRIM -1582

GARANTI YAT. 865 DEUTSCHE SEC -655

Diğer 5647 Diğer -1743

01.11.2017'den bu yana

CREDIT SUISSE M 89098 GARANTI YAT. -70154

MERRILL LYNCH B 74789 DENIZ YATIRIM -33813

IS YATIRIM 19536 CITI MENKUL -33099

TEB YATIRIM 7474 AK YATIRIM -15269

OYAK YATIRIM 2976 YAPI KREDI YAT. -11826

(4)

LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ

VİOP Dolar Nisan Kontratı

4,00 civarında dengelendi. Geçen hafta Perşembe günü kaydedilen uzun düzeltmenin tamamı geri alındı. 3,9335 seviyesinden başlayan bu hareketin satışın düzeltmesi olarak kalabilmesi için gün içi kapanışların 3,9970 altında kalması gerekiyordu. Bu haliyle, bu alışların düzeltmeden daha fazlası olduğunu kabul etmek gerekiyor. Bu sebeple, 3,9840 (%61,8) ile 3,9970 (%78,6) arasındaki bölge artık destek. Piyasanın bir ay veya bir hafta önceki konumuna göre tutunduğu konumu dikkate alarak, ana eğilimin yukarı yönde olduğu unutulmamalı. 4,0330 ve 4,0650 sıralı dirençler. Bu sebeple satış tarafındaki pozisyonlarda ısrarcı olunmamalı. Spot 3,93/95 bölgesi trend desteği açısından anlamlı, ancak asıl hassasiyetin 3,88/90 arasındaki eski tepe bölgesinde oluşabilir. 3,98/3,97 altında kalındığı sürece yükselişlerde kısa süreli satışlar denenebilir, destek bölgelerindeki alışlar ise geniş alanlara yayılmalı. Satıcıların pek dayanağı yok, piyasa yeni yüksekler kaydedebilir. Algının değişebilmesi için piyasanın 3,8750 altında kalması gerekiyor. Spot ile Nisan vade arasındaki spread yaklaşık 290 pip olduğundan, destek ve dirençler buna göre uyarlanmalı.

1

4

Kaynak : Matriks

Aracı Kurum Pozisyonları

04.04.2018 Dola r/TL

AK YATIRIM 19220 DENIZ YATIRIM -13297

A1 CAPITAL MENK 2615 TACIRLER YATIRI -11170

UNLU MENKUL DEG 2434 TEB YATIRIM -2673

FINANS YAT. 2233 YAPI VE KREDI B -2295

GARANTI YAT. 2082 GCM MENKUL KIYM -2163

02.01.2018'de n bu ya na

IS YATIRIM 50427 GARANTI YAT. -43060

YAPI VE KREDI B 47497 OSMANLI YATIRIM -34514

A1 CAPITAL MENK 22966 YAPI KREDI YAT. -29013

AK YATIRIM 11318 DENIZ YATIRIM -28604

YATIRIM FINANSM 5230 GARANTI BANKASI -18698

04.04.2018 Euro/TL

FINANS YAT. 2334 TURKISH YAT. -3500

DENIZ YATIRIM 1136 IS YATIRIM -811

GARANTI YAT. 658 ICBC TURKEY YAT -500

TEB YATIRIM 618 GCM MENKUL KIYM -176

INVEST AZ MENKU 268 HALK YATIRIM -123

02.01.2018'den bu yana

GARANTI YAT. 30934 IS YATIRIM -58877

TEB YATIRIM 23255 DENIZ YATIRIM -2935

HSBC YATIRIM 4367 TURKISH YAT. -1500

YAPI KREDI YAT. 1881 VAKIF YAT. -447

ING MENKUL 667 ZIRAAT YAT. -122

(5)

Kaynak : Matriks

VİOP EURTRY Nisan Kontratı VİOP EURUSD Nisan Kontratı VİOP XAUUSD Nisan Kontratı

1,24 üstünden gelen satışlar piyasayı yeniden 1,2300 bölgesine çekti. Alıcıların bu alanda yeterince güçlü olamadığını anlıyoruz. Kanalın tepe trend çizgisi 1,2550 seviyesine kadar uzanıyor. 55 günlük ortalama artık 1,2340 civarında ve bu bölge ihlal edildi. Daha aşağıda 100 günlük ortalama 1,2260 düzeyinde ilk desteği oluşturuyor. RSI 50 civarında, yeterince güçlü değil, buradaki ayak sürme negatif. Görünüm yatay-hafif negatif, 1,2440 ara direnç, sonrasında 1,2550 var.

1,2260 altına bir sarkma yeni alıcıları ürkütebilir. İlk destek olarak bu bölgeyi işaretliyoruz. 1,2380 üzerinde alışların hızlanabileceğini düşünüyoruz.

4,97/5,00 bölgesinden ilk anlamlı düzeltmesini gerçekleştirdikten sonra yeniden 4,90 seviyesine kadar toparlandı. Kanal hareketi devam edebilir. Kanalın alt bandı 4,72 seviyesine kadar uzanıyor. Düzeltmelerde alış tarafında kalınabilir ancak acele edecek bir görüntü de yok. Ancak ve ancak 4,72 altına dönüşler satıcıların güvenini artırabilir, şimdilik alıcılar için tek risk bu.

4,8030 artık destek, daha yakında ise 4,8600 var.

4,97/5,00 denemesi sonrası 5,04 ilk direnç. Piyasa bir süre konsolidasyonda kalabilir.

Alıcı hassasiyeti devam ediyor. 1340 bölgesi denemeleri henüz başarılı değil, yine de bu hamleleri oldukça olumlu buluyoruz.. Ortalamalar hala sağlıklı, RSI güçlü. Yeni ataklar görülebilir. 1365/75 ise ana direnç bölgesi, geçilmesi durumunda orta vadeli bir boğa piyasasının teyidi alınmış olacaktır. Bu bölge sonrası ise 1500 dolara kadar uzanabilecek bir boğa piyasasının oluşabileceğini değerlendiriyoruz. Görünüm konsolidasyon, eğilim yatay. 1303/05 ve 1313 sıralı destekler. 233 günlük ortalama ise 1297 civarında.

Alıcıların en büyük riski bu ortalamada. 1340 hala direnç.

(6)

LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ

Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr

UYARI NOTU

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.