TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 08 Haziran 2018

(1)

LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 1

1

Perşembe gününe hafif satıcılı seyirle başlayan BIST-100 endeksi günün geri kalanında güçlü tepki alımlarıyla kritik dirençleri test etti ve günü %2 artışla 98,624 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 9,062mn TL olarak gerçekleşirken, 76 hisse değer kazandı, 13 hisse ise değer kaybetti.

Endeksin güne negatif tarafta başlamasını bekliyoruz. Endekste 95,000 desteğinin test edilmesinin ardından gelen güçlü alımlarla kritik seviyeler test ediliyor. Kısa vadede yön tayini bu aşamada zorlaşsa da 98,000 üzerinde oluşan kapanış, umut vadediyor. BIST-100 endeksinde 98,700-99,000 ve 99,300 direnç seviyeleri iken 98,000-97,500 bir kez daha destek seviyeleri olarak izlenmelidir. Genel itibariyle görünümde değişiklik yok ancak önümüzdeki süreçte düşüşte ivme kaybı ve 97,000- 100,000 arası bir bant hareketi görmemiz muhtemel.

XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları

Kaynak : Matriks 07.06.2018

Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım

MERRILL LYNCH 179.621.772 DEUTSCHE SEC -114.105.559 YATIRIM FINANSMAN 93.313.890 DENIZ YATIRIM -102.659.036 YAPI KREDI YAT. 53.485.116 AK YATIRIM -57.109.997 CREDIT SUISSE 53.447.158 A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER-50.941.019 QNB FINANS YAT. 38.558.537 TACIRLER YATIRIM -39.319.450

2018

YATIRIM FINANSMAN 2.633.561.356 DEUTSCHE SEC -2.089.106.189 GARANTI YAT. 1.271.786.775 QNB FINANS YAT. -1.483.281.934 MERRILL LYNCH 1.259.424.913 MEKSA YATIRIM -1.329.432.398 AK YATIRIM 1.132.819.067 CITI MENKUL -1.165.936.230 TERA YATIRIM 721.996.108 A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER-1.145.906.992

2017

AK YATIRIM 2.756.717.883 IS YATIRIM -1.302.447.909 UBS MENKUL 1.567.703.268 MERRILL LYNCH BANK A.S.-1.271.050.093 YATIRIM FINANSMAN 1.552.772.146 GARANTI YAT. -849.735.343 CREDIT SUISSE MENKUL1.282.035.480 MEKSA YATIRIM -809.957.251 METRO YAT. 1.172.872.254 A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER-791.373.086

(2)

TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI

2

BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik

Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son

Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3

ENJSA 6.41 6.33 6.25 6.49 6.56 6.57 6.65 6.73

PETKM 4.34 4.24 4.13 4.45 4.53 4.55 4.66 4.76

TCELL 11.52 11.38 11.18 11.72 11.79 11.86 12.06 12.20

Günlük Olarak Beğendiklerimiz

(3)

3

VİOP Endeks-30 Haziran 2018 Kontratı

Perşembe gününe negatif seyirle başlayan kontrat gün içinde volatil bir seyir izledi ve devamında günü sert yükselişle 122,000 seviyesinden kapattı. Yükselen kısa vadeli trend desteğinin üzerinde kapanış yapan kontratta 121,450 kısa vadeli pivot seviye olarak izlenebilir, pivot seviyenin üzerinde kapanışlar endekste dip yapma çalışmasının devamını destekleyebilir. Kontratta 132,100 direnci geçilemediği sürece yukarı yönlü hareketler tepki niteliğinde kalabilir. 119,225 ana destek seviyenin altında kapanış yapan kontratta tepki hareketlerinin güçlenmesi adına bu seviye üzerinde kapanışların devamı gerekebilir. Yatırımcılar pivot seviye üzerinde kapanışlar devam ettiği müddetçe kontratta mevcut long pozisyonlarını taşıyabilirler, Kontratta 119,000 – 125,500 geniş bandını takip ediyoruz. Volatilite frekansı son derece yüksek. Endeksin güne yatay seyirle başlangıç yapmasını bekliyoruz.

VİOP Endeks-30 – Haziran Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları

Kaynak : Matriks 07.06.2018

IS YATIRIM 4690 GARANTI YAT. -3000

MERRILL LYNCH B 4074 YATIRIM FINANSM -2045

QNB FINANS YAT. 1819 HSBC YATIRIM -1725

SEKER YATIRIM 1680 CITI MENKUL -1051

MEKSA YATIRIM 1230 ZIRAAT YAT. -1024

Diğer 3711 Diğer -8359

02.01.2018'den bu yana

MERRILL LYNCH B 56978 CITI MENKUL -33039

HSBC YATIRIM 12110 CREDIT SUISSE M -23719

GARANTI YAT. 9832 DENIZ YATIRIM -19313

TEB YATIRIM 6912 AK YATIRIM -9607

SEKER YATIRIM 2673 OSMANLI YATIRIM -4124

(4)

TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI

4

Kaynak : Matriks

Aracı Kurum Pozisyonları

BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik

07.06.2018 Dola r/TL

TEB YATIRIM 34630 YAPI KREDI YAT. -36046

IS YATIRIM 30673 GARANTI YAT. -17771

SEKER YATIRIM 11128 AK YATIRIM -15416

ING MENKUL 3986 ANADOLU YATIRIM -5479

ZIRAAT YAT. 2767 QNB FINANS YAT. -2710

01.03.2018'de n bu ya na

YAPI VE KREDI B 87771 GARANTI YAT. -159583

TEB YATIRIM 34324 AK YATIRIM -18945

A1 CAPITAL MENK 30146 QNB FINANS YAT. -9696

DENIZ YATIRIM 12448 TACIRLER YATIRI -6329

IS YATIRIM 9821 OSMANLI YATIRIM -5637

07.06.2018 Euro/TL

DENIZ YATIRIM 1430 HSBC YATIRIM -810

GARANTI YAT. 434 IS YATIRIM -789

A1 CAPITAL MENK 261 AK YATIRIM -468

GCM MENKUL KIYM 238 QNB FINANS YAT. -155

NOOR CAPITAL MA 179 YAPI KREDI YAT. -135

01.03.2018'den bu yana

YAPI KREDI YAT. 19998 GARANTI YAT. -21818

TEB YATIRIM 17987 IS YATIRIM -15804

HSBC YATIRIM 2015 OSMANLI YATIRIM -2900

A1 CAPITAL MENK 1443 DENIZ YATIRIM -1342

GCM MENKUL KIYM 594 GEDIK YATIRIM -642

VİOP Dolar Haziran Kontratı

Satış baskısı artıyor, 4,60 altında piyasanın eski desteklerini test etmesi beklenebilir. Piyasa trend kanalı içinde, dolayısıyla aşağı yönlü düzeltmesine devam etmesi beklenebilir. 4,60 altında 4,54/53 ara desteklerden biriydi, artık direnç olarak çalışabilir, daha aşağıda ise asıl destek 4,44/43 seviyesinde. Bu alan aşağı yönde radikal olarak ihlal edilmediği sürece yeni düşükler beklenmemeli ve satışlarda iştahlı olmamalı. 4,80/84 ve 4,92/95 artık psikolojik dirençler, 4,66/68 kanal direnci, 21 günlük ortalama artık 4,48 civarında, bu seviyede de tepkiler görülebilir. Ortalamaların fiyattan uzaklığı ve RSI dikkate alındığında, bu derece güçlü görünümün (boğa) kolayca değişmeyeceği (trend değişikliği) söylenebilir. Görünüm dengeli, satış tarafında kalmak daha rasyonel duruyor. Spot ile Haziran vade arasında yaklaşık 410 pip fark olduğundan destek ve dirençler buna göre uyarlanmalı.

(5)

LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ

Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr

UYARI NOTU

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.