SÜMER HOLDİNG A.Ş. ÜNVANI : SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERMAYESİ : TL.

SÜMER HOLDİNG A.Ş.

ÜNVANI : SÜMER HOLDİNG A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERMAYESİ : 2.799.080.000 TL.

TİCARET ODASI : ANKARA TİCARET ODASI TİCARET SİCİL NO : 69941

VERGİ DAİRESİ : KIZILBEY VERGİ DAİRESİ VERGİ SİCİL NO : 7860016464

MERSİS NO : 786001646400024

İLETİŞİM BİLGİLERİ :

- HOLDİNG MERKEZİ : ÇANKIRI CAD. No: 2 O6042 ULUS/ANKARA TEL : (312) 310 38 30

FAKS : (312) 309 06 95

E POSTA :

- TAŞUCU KAĞIT SANAYİİ

İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ : 33900 TAŞUCU SİLİFKE/MERSİN TEL : (324) 741 25 91

FAKS : (324) 741 29 97

YÖNETİM KURULU'NUN 25 / 02 / 2016 TARİH VE 8 SAYILI KARARI

MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Y ÖNE TİM K UR UL U ( K AR AR OR GANI )

B aş lama

Tarihi Ayrılma Tarihi Başkan S ami ÖLME ZTOP R AK Ö.İ.Başkanlığı Başkan Y ardımcısı 23.09.2005 Devam ediyor

Üye ( Başkan Vekili ) S ezai A. E NS AR İ S ümer Holding A.Ş . G enel Müdürü 23.09.2005 Devam ediyor

Üye Y .E mre K AR AOS MANOĞ LU T.C .S an. Ve Tek.Bakanlığı Müsteşar Y ardımcısı 23.09.2005 Devam ediyor T.C .Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri

Başbakan Y ardımcısı Danışmanı

Üye Mustafa Necati DOĞ AN Ö.İ.Başkanlığı F inasman ve F on Y ön.Dai. Başkanı 15.11.2013 14.11.2015 T.C .Maliye Bakanlığı G elir İdaresi Daire Başkanı

Başbakan Y ardımcısı Özel K alem Müdür Vekili

Üye Mustafa ÖZE L Ö.İ.Başkanlığı 9.P roje G rup Başkanı 06.04.2015 Devam ediyor

Üye Zekeriya K AY A 15.01.2014 Devam ediyor

S ÜME R HOL DİNG ANONİM Ş İR K E Tİ

K arar Organındaki

G örevi Adı ve S oyadı K uruluş taki G örevi veya Mes leği

G örevli B ulunduğu S üre

Üye Dr.Burcu AY DIN 15.11.2011 Devam ediyor

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELER 2015

(Bin TL)

Gelir Tablosu

Brüt Satışlar 8.856

Satışların Maliyeti 4.746

Faaliyet Giderleri 16.773

Faaliyet Kâr Zararı -12.956

Finansman Giderleri 0

Dönem Kâr Zararı 5.166

Bilanço

Dönen Varlıklar 12.050

Stok 3.315

Duran Varlıklar 74.755

Aktif Toplamı 86.805

KV Yabancı Kaynaklar 64.672

UV Yabancı Kaynaklar 0

Özkaynaklar 22.133

Rasyolar

Cari Oran 0,19

Asit Test Oranı 0,14

İstihdam

Toplam Personel Sayısı (ort.) 167

Toplam İstihdam Gideri 16.846

Bütçe İlişkisi

Bütçeye Ödemeler (Temettü + Hasılat Payı)

Bütçeye Ödemeler (Vergi ve Diğer

Yükümlükler)

Diğer

Katma Değer 713

Yatırım Harcaması 417

Faiz Dışı Fazla 13.687

Kaynak: SÜMER HOLDİNG, Hazine Müsteşarlığı ve Sayıştay Baş.

¨

Birim Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar A- İlk Madde ve Haz.İlk Madde

Selülozik odun Ton

T O P L A M (A) 0,00 0,00

B- Yardımcı İlk Maddeler

T O P L A M (B) 0,00 0,00 0,00

T O P L A M ( A + B ) 0,00 0,00 0,00

C- Malzeme Kömür Fuel-oil

Akaryakıt 145.000,00 66.121,19 218.229,63 (70)

Diğer yakıtlar

Yağlar 1.000,00 668,46 316,51 111

Yedekler 45.000,00 26.078,40 11.174,44 133

Muhtelif Malzeme 189.000,00 156.967,71 153.658,06 2

MALZEME TOPLAMI (C) 380.000,00 249.835,76 383.378,64 (35)

D- Hizmet Alımları

Liman Güvenlik 730.000,00 699.231,38 682.804,14 2

Liman Donatım 926.000,00 893.554,50 850.002,32 5

Taşucu İşletmesi Römorkör Hizmet Alımı 406.000,00 405.424,43 464.492,89 (13)

Yemek Alımı 165.000,00 140.234,30 148.971,94 (6)

Gen.Müd.Gölbaşı Halı Mağ.Güv. Hizmetleri 380.000,00 377.757,11 349.501,94 8

Genel Müdürlük Araç Kiralama 35.000,00 33.230,00 42.410,00 (22)

Malatya Güvenlik Hizmetleri 95.000,00 90.670,08 84.141,85 8

Temizlik Hizmet Alımı 65.000,00 61.363,84 0,00

Harici Sigorta Hizmet Alımı 102.000,00 92.038,18 96.981,60 (5)

T O P L A M (D) 2.904.000,00 2.793.503,82 2.719.306,68 3

GENEL TOPLAM ( A + B + C + D) 3.284.000,00 3.043.339,58 3.102.685,32 (2)

SÜMER HOLDİNG A.Ş.

2015 Yılı Revize Program 2015 Yılı Fiili 2014 Yılı Fiili

Fiililer Farkı (+,- %)

A - A L I M L A R

Alım Miktar ve Tutarları

C İ N S İ

B - Ü R E T İ M

¨

MAMULUN CİNSİ Miktar Tutar Miktar Tutar Tah.% Miktar Fiili

LİMAN HİZMET ÜRETİMİ 4.097.000,00 3.673.150,79 90 3.652.801,82 1

TOPLAM SATIŞ İÇİN ÜRETİM 4.097.000,00 3.673.150,79 90 3.652.801,82 1

SÜMER HOLDİNG A.Ş

Fiililer Farkı (+,- %) 2015 Yılı Revize 2015 Yılı Fiili 2014 Yılı Fili

Üretim Miktar ve Tutarları

E - S A T I Ş

¨

Fiililer Farkı SATIŞLAR Ölçü Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar (+ , - , %) Kağıt Sanayii Grubu :

Liman Hizmet satışı 8.160.000,00 8.029.215,65 6.026.185,72 33

Hizmet Sat.Toplamı 8.160.000,00 8.029.215,65 6.026.185,72 33 Halı Sanayii Grubu :

Halı m² 5.307 831.020,00 5.837,64 820.787,09 5.541,63 1.231.317,44 -33

Kilim m² 293 980,00 272,39 5.696,82 55,43 1.197,85 376

El sanatları 9.000,00 481,12 657,73 -27

Mamul Halı Satışları Toplamı 841.000,00 826.965,03 1.233.173,02 -33

Diğer Satışlar Toplamı 0,00 0,00 0,00 0

Genel Satış Tutarı 9.001.000,00 8.856.180,68 7.259.358,74 22

Satıştan İadeler (-) 20.000,00 25.386,92 26.697,00 -5

Hasılattan indirimler (-) 310.000,00 268.170,30 190.846,08 41

SAFİ SATIŞ TUTARI 8.671.000,00 8.562.623,46 7.041.815,66 22

2015 yılı net satışları 2015 yılı programına göre % 99 oranında tahakkuk etmiş olup, geçen yıla göre % 22 oranında artış göstermiştir.

2015 Revize Program

Ana Mamuller İtibariyle Satış Miktar ve Tutarları

SÜMER HOLDİNG A.Ş

2015 Yılı Fiili 2014 Yılı Fiili

¨

2015 Y IL I

AY R INTI TÜMÜ

0,00

0,00 0,00

0,00 1.064.267,10 4.322.241,58

286,65 1.908,06

3.260.169,19

1.064.267,10 14.807,94

6.616,96

8.190,98 0,00 3.673.150,79 3.673.150,79 4.745.608,87

SÜMER HOLDİNG A.Ş.

ÜR E TİM MAL İY E Tİ

A - Direkt ilk madde ve malzeme giderleri B - Direkt işçilik giderleri

2 - Üretimden gelen (+)

SATIŞ MALİYET TABLOSU

3 - 2014 yılı satışlarından iade (+) 7 - Dönem sonu stok (-)

I - ÜR E TİL E N MAMUL MAL İY E Tİ C - Dokuyucu ücretleri

D - G enel üretim giderleri A+B +C +D TOP L AMI E - Y arı mamul kullanımı

1 - Dönem başı stok (+) 2 - Dönem içi üretime giden (-)

F -Mamul stoklarında değişim 1 - Dönem başı stok (+) 3 - 150 Ambarına alınanlar (-) 4 - Y arı mamul sayım fazlalıkları (+) 5 - 151-381 hesaplar arası tashih (-) 6 - 152 Ambarına alınanlar (-)

4 - Döşeme ve Demirbaş Hesaplardan Alınan (+) 5 - Hesaplar arası düzeltme (-)

6 - Dönem sonu stok (-)

II - S ATIL AN MAMUL MAL İY E Tİ A-Dönem başı ticari mallar stoku (+)

S ATIŞ L AR IN MAL İY E Tİ ( I+II+III+IV+V) B -Dönem içi alışlar (+)

C -S air surette çıkışlar (-)

IV - S ATIL AN 150 AMB AR I İP L İK L E R MAL İY E Tİ V - S ATIL AN HİZ ME T MAL İY E Tİ

D-Dönem sonu ticari mallar (-)

III - S ATIL AN TİC AR İ MAL L AR MAL İY E Tİ

2015 YILI YATIRIMLAR ÖDENEK VE FİİLİLERİ

_¨

KAYDEDİLDİKLERİ SABİT KIYMET HESAPLARI İTİBARİYLE YATIRIM

HARCAMALARI

REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİ

FİİLİ HARCAMA

Yer altı ve Yerüstü Düzenleri 116.000,00 66.000,00

Binalar 0,00 0,00

Tesis-Makine ve Cihazlar 500,00 380,00

Döşeme ve Demirbaşlar 15.000,00 9.905,93

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00

Yapılmakta Olan Yatırımlar 368.500,00 340.250,00

GENEL TOPLAM 500.000,00 416.535,93

GİDER NEV'İ

İŞÇİLİK GİDERLERİ

¨

2015 Yılı 2014 Yılı

Ödeneğin son

durumu

Fiili Tah.% Fiili

, %)

Esas İşçilik 1.450.000,00 1.408.357,94 97 1.549.397,17 -9 Ek İşçilik Ödemeleri 1.508.000,00 1.370.841,86 91 1.479.419,06 -7 Tazminatlar 1.555.000,00 1.337.347,41 86 847.057,59 58 İşçi Sosyal Yardımları 426.000,00 345.049,75 81 367.466,85 -6 İşçi Sigorta Primleri 644.000,00 604.432,03 94 657.357,21 -8 GENEL TOPLAM (1+2) 5.583.000,00 5.066.028,99 91 4.900.697,88 3

GİDER NEV'İ

MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GİDERLERİ ¨

2015 Yılı 2014 Yılı Fiili'ler

Ödeneğin son

durumu

Fiili Tah.% Fiili Artış % si

Memur Ücretleri 1.486.000,00 1.398.740,17 94 1.382.412,14 1

Sözleşmeli Personel Ücretleri 6.123.000,00 5.727.457,91 94 5.593.114,94 2 Memur Pers.Sosyal

Yardımları 129.000,00 101.018,50 78 95.049,98 6

Sözleşmeli Pers.Sosyal

Yardımları 509.000,00 444.977,46 87 407.637,14 9

Memur Pers.Emeklilik

Ödentileri 176.000,00 155.341,44 88 150.083,17 4

Sözleşmeli Pers.Emeklilik

Ödentileri 4.053.000,00 3.952.814,26 98 4.188.698,30 -6

Eğitim Giderleri 5.000,00 0,00 0 750,00 -100

GENEL TOPLAM (1+2) 12.481.000,00 11.780.349,74 94 11.817.745,67 0

2015 2 0 14

ME MUR ME MUR TOPL AM ME MUR ME MUR TOPL AM

Daimi İşçi K adrolu S özl. TOPL AMI İşçi + Memur Daimi İşçi K adrolu S özl. TOPL AMI İşçi + Memur

Fiili Fiili Fiili Fiili Fiili Fiili Fiili Fiili

HOLDİNG ME R KE Zİ 26 17 91 108 134 38 17 98 115 153

TAŞ UC U KAĞIT İŞ LE TME S İ 17 2 7 9 26 18 3 7 10 28

GE NE L TOPL AM 43 19 98 117 160 56 20 105 125 181

İŞ L E TME ADI

G - İŞ Ç İ ve ME MUR S AYIL ARI

C AR İ DÖNE M ÖNC E K İ DÖNE M

2 0 15 2 0 1 4

¨ ¨

I - DÖNE N VAR L IK L AR

A- Hazır Değ erler 302.363,74 56.905,32

1- K as a 0,00

2- Alınan Ç ekler

3- B ankalar 301.789,59 56.618,42

4- Verilen Ç ek.ve Ö d.E m. (-)

5- Diğer Hazır Değerler 574,15 286,90

B - Menkul K ıymetler 6.529.601,18 1.379.601,18

1- His s e S enetleri 3.601,18 3.601,18

2- Ö z.K es .T ah.S enet ve B onoları 3- K amu kes .T ah.S enet ve B onoları

4- Diğer Menkul K ıymetler 6.526.000,00 1.376.000,00

5- Men.K ıy.Değ.Düş .K arş ılığı (-)

C - Tic ari Alac aklar 991.221,22 5.850.289,48

1- Alıcılar 869.740,04 1.336.355,47

2- Alacak S enetleri

3- Alacak S enetleri R ees kontu (-) 4- K azanılmamış F inans al K ira.F a.G .

5- Ver.Depozito ve T eminatlar 19.553,81 4.383.329,40

6- Diğer T icari Alacaklar

7- Ş üpheli T icari Alacaklar 5.039.496,29 5.153.525,55

8- Ş üp.T ic.Alacak.K arş ılığı (-) 4.937.568,92 5.022.920,94

D- Diğ er Alac aklar 459.028,87 457.848,82

1- O rtaklardan Alacaklar

2- İş tiraklerden Alacaklar

3- B ağlı O rtaklardan Alacaklar

4- P ers onelden Alacaklar 9.023,12 22.298,05

5- Diğer Ç eş itli Alacaklar 450.005,75 435.550,77

6- Diğer Alacak.S en.R ees kontu (-)

7- Ş üpheli Diğer Alacaklar 9.027.901,33 9.612.410,36

8- Ş üp.Diğer Alac.K arş ılığı (-) 9.027.901,33 9.612.410,36

E - S toklar 3.314.940,87 4.385.417,50

1- İlk Madde ve Malzeme 13.296,04 14.134,68

2- Y arı Mamuller

3- Mamuller 3.260.169,19 4.322.241,58

4- T icari Mallar 6.616,96 14.807,94

5- Diğer S toklar 8.746,00 8.120,62

6- Ö dünç ve İmalata verilen Malzeme 26.112,68 26.112,68

7- Verilen S ipariş Avans ları

F - Y ıllara Y ayg ın İnş aat Ve Onarım Maliyet 0,00 0,00

1- Y ıllara Y aygın İnş aat Ve O nar. Ma.

2- T aş eronlara Verilen Avans lar 3- E nflas yon Düzeltme F arkları

G - G el.Ayl.Ait G id.ve G el.Tah. 343.773,84 410.698,00

1- G elecek Aylara Ait G iderler 343.773,84 336.087,10

2- G elir T ahakkukları 0,00 74.610,90

H- Diğ er Dönen Varlıklar 108.671,44 72.138,69

1- Devreden K DV 2- İndirilecek K DV

3- Diğer K DV 270,33 6.018,99

4- P eş in Ö d.Vergiler ve F onlar 108.401,11 66.119,70

5- İş Avans ı

6- P ers onel Avans ları

7- S ayım ve T es ellüm Noks anları 8- Diğer Ç eş itli Dönen Varlıklar 9- Diğer Dönen Var.K arş ılığı (-)

DÖNE N VAR L IK L AR TOP L AMI 12.049.601,16 12.612.898,99

2015 YILI SÜMER HOLDİNG A.Ş AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF ( VARLIKLAR )

C AR İ D Ö NE M Ö NC E K İ D Ö NE M

2 0 1 5 2 0 1 4

¨ ¨

II - D UR AN VAR L IK L AR

A- T ic ari Alac aklar 5.893,58 6.115,58

1- A lıcılar

2- A lacak S enetleri

3- A lacak S enet.R ees kontu (-) 4- K az anıl. F inans al K ira . F aiz G e.

5- V erilen D epoz it ve T eminatlar 5.893,58 6.115,58

6- Ş üpheli T icari A lacaklar K arş ılı (-)

B - D iğ er Alac aklar 0,00 0,00

1- O rtaklardan A lacaklar 2- İş tiraklerden A lacaklar 3- B ağ lı O rtaklardan A lacaklar 4- P ers onelden A lacaklar 5- D iğ er Ç eş itli A lacaklar

6- D iğ er A lacak.S en.R ees kontu (-) 7- Ş üpheli D iğ er A lacaklar K arş ılı (-)

C - Mali D uran Varlıklar 10.449.235,96 9.776.604,65

1- B ağ lı Menkul K ıymetler

2- B ağ lı Menkul K ıy.D eğ .D üş .K arş .

3- İş tirakler 10.449.235,96 9.776.604,65

4- İş tirakler S er.T aah. (-)

5- İş tirakler S er.P ay.D üş .K ar. (-) 6- B ağ lı O rtaklar

7- B ağ .O rt.S er.T aahhütleri (-)

8- B ağ .O rt.S er.P ay.D eğ .D üş .K arş .(-)

D - Maddi D uran Varlıklar 64.294.275,45 65.326.344,03

1- A raz i ve A rs alar 20.888.564,30 20.886.879,07

2- Y eraltı ve Y erüs tü D üz enleri 7.553.344,90 7.560.385,87

3- B inalar 61.718.562,27 61.718.569,27

4- T es is , Makina ve C ihaz lar 5.280.389,20 5.273.602,70

5- T aş ıtlar 631.872,35 872.569,41

6- D emirbaş lar 2.759.007,25 3.680.227,04

7- D iğ er Maddi D uran V arlıklar 0,00

8- B irikmiş A mortis manlar (-) 34.877.714,82 34.725.970,33

9- Y apılmakta O lan Y atırımlar 340.250,00 60.081,00

10- V erilen A vans lar

E - Maddi O lmayan D uran Varlıklar 5.945,45 13.934,45

1- H aklar 45,00 34,00

2- Ş erefiye

3- K uruluş ve Ö rg ütlen.G ider.

4- A raş tırma ve G eliş tirme G id.

5- Ö z el Maliyetler

6- D iğ .Maddi O lmayan D uran V arl. 54.436,99 57.986,99

7- B irikmiş A mortis manlar (-) 48.536,54 44.086,54

8- V erilen A vans lar

F - Ö z el T ükenmeye T abi Varlıklar 0,00 0,00

1- A rama G iderleri

2- H az ırlık ve G eliş tirme G iderleri 3- D iğ er Ö z el T ük.T abi V arlıklar 4- B irikmiş T ük.P ayları (-) 5- V erilen A vans lar

G - G el.Y ıl.ait G id.ve G el.T ahakkukları 0,00 0,00

1- G elecek Y ılllara ait G iderler 0,00

2- G elir T ahakkukları 0,00

H - D iğ er D uran Varlıklar 0,00 0,00

1- G el.Y ıl.İndirilecek K D V 2- D iğ er K D V

3- P eş in Ö denen V erg iler V e F on.

4- G elecek Y ılllara A it S toklar

5- E lden çıkarılacak s tok ve mad.var.

6- D iğ er Ç eş itli D uran V arlıklar 7- S tok D eğ er D üş ük.K arş . (-) 8- B irikmiş A mortis manlar (-)

D UR AN VAR L IK L AR T O P L AMI 74.755.350,44 75.122.998,71

AK T İF (VAR L IK L AR ) T O P L AMI 86.804.951,60 87.735.897,70

NAZ IM H E S AP L AR 1.577.699.083,73 2.279.153.978,26

AKTİF ( VARLIKLAR )

2015 YILI SÜMER HOLDİNG A.Ş AYRINTILI BİLANÇO

2 0 1 5 2 0 1 4

¨ ¨

I - K IS A VADE L İ Y AB ANC I K AY NAK L AR

A- Mali B orç lar 0,00 0,00

1- B anka K redileri

2- F inansal K iralama İşlemlerinden B orçlar 3- E rte.F inan.K iralama B orçlan.Maliye.(-) 4- Uzun Vad.K rd.Anap.T ak.ve F aizleri 5- T ah.Anap.ve B orç T ak.ve F aizleri 6- Ç ıkarılmış B onolar ve S enetler 7- Ç ıkarılmış Diğer Men.K ıymetler 8- Men.K ıy.İhraç F arkı (-)

9- Diğer Mali B orçlar

B - Tic ari B orç lar 993.480,11 682.097,37

1- S atıcılar 919.471,61 589.383,33

2- B orç S enetleri

3- B orç S enetleri R eeskontu (-)

4- Alınan Depozito ve T eminatlar 74.008,50 92.714,04

5- Diğer T icari B orçlar

C - Diğ er B orç lar 2.505.742,41 1.100.436,18

1- O rtaklara B orçlar 2- İştiraklere B orçlar 3- B ağlı Ş irketlere B orçlar

4- P ersonele B orçlar 685,77 289,82

5- Diğer Ç eşitli B orçlar 2.505.056,64 1.100.146,36

6- Diğer B orç S enetleri R eeskontu (-)

D- Alınan Avans lar 4.225,23 2.525,14

E - Y ıllara Y ayg ın İnş aat ve Onarım Hak.E d.B ed.

1- Y ıllara Y aygın İnşaat ve O narım Hak.E d.B ed.

2- E nflasyon Düzeltme F arkları

F - Ödenec ek Verg i ve Diğ .Y ükümlülükler 530.276,20 883.787,12

1- Ö denecek Vergi ve F onlar 256.441,25 339.379,47

2- Ö denecek S osyal G üvenlik K esintileri 152.818,78 168.785,31 3- Vad.G eç.E rt.veya T ak.Ver.ve Diğer Y ük.

4- Ö denecek Diğer Y ükümlülükler 121.016,17 375.622,34

G - B orç ve G ider K arş ılıkları 60.370.687,00 73.973.000,00

1- Dön.K arı ver.ve Diğ.Y as.Y ük.K arş.

2- Dön.K arı P eş.Ö d.ver.ve Diğ.Y ük.(-) 3- K ıdem T azminatı K arşılığı

4- Diğer B orç ve G ider K arşılığı 60.370.687,00 73.973.000,00 H- G elec ek Ayl.Ait G el.ve G id.Tahakkukları 267.583,29 274.423,95

1- G elecek Aylara Ait G elirler 164.123,15 152.291,00

2- G ider T ahakkukları 103.460,14 122.132,95

I- Diğ er K ıs a Vadeli Y abanc ı K aynaklar 0,00 2.385,53

1- Hesaplanan K DV

2- Diğer K DV 0,00 2.385,53

3- S ayım ve T esellüm F azlaları 4- Diğer Ç eşitli Y abancı K aynaklar

K IS A VADE L İ Y AB ANC I K AY NAK L AR TOP L AMI 64.671.994,24 76.918.655,29

2015 YILI SÜMER HOLDİNG A.Ş AYRINTILI BİLANÇO

PASİF ( KAYNAKLAR )

C AR İ DÖ NE M Ö NC E K İ DÖ NE M

2 0 15 2 0 1 4

¨ ¨

II - UZ UN VADE L İ Y AB ANC I K AY NAK L AR

A- Mali B orç lar 0,00 0,00

1- B anka K redileri

2- F inans al K iralama İş lemlerinden B orçlar 3- E rte.F inan.K iralama B orçlan.Maliye.(-) 4- Ç ıkarılmış B onolar ve S enetler

5- Ç ıkarılmış Diğer Men.K ıymetler 6- Men.K ıy.İhraç F arkı (-)

7- Diğer Mali B orçlar

B - Tic ari B orç lar 0,00 0,00

1- S atıcılar 2- B orç S enetleri

3- B orç S enetleri R ees kontu (-) 4- Alınan Depozito ve T eminatlar 5- Diğer T icari B orçlar

C - Diğ er B orç lar 0,00 0,00

1- O rtaklara B orçlar 2- İş tiraklere B orçlar 3- B ağlı O rtaklara B orçlar 4- Diğer Ç eş itli B orçlar

5- Diğer B orç S enetleri R ees kontu (-) 6- K amuya olan E rt.ve T aks . B orçlar D- Alınan Avans lar

E - B orç ve G ider K arş ılıkları 0,00 0,00

1- K ıdem T azminatı K arş ılığı 2- Diğer B orç ve G ider K arş ılıkları

F - G elec ek Ayl.Ait G el.ve G id.Tahakkukları 0,00 0,00

1- G elecek Aylara Ait G elirler 2- G ider T ahakkukları

G - Diğ er Uzun Vadeli Y abanc ı K aynaklar 0,00 0,00

1- G el.Y ıl.E rt.veya T er.E d.K DV.

2- T es is e K atılma P ayı

3- Diğer Uzun Vadeli Y abancı K aynaklar

UZ UN VADE L İ Y AB ANC I K AY N. TO P L AMI 0,00 0,00

III - Ö Z K AY NAK L AR

A- Ö denmiş S ermaye 2.646.414.125,00 2.640.264.125,00

1- S ermaye 2.799.080.000,00 2.799.080.000,00

2- Ö denmemiş S ermaye (-) 152.665.875,00 158.815.875,00

3- S ermaye Düzenlemes i O lumlu F arkları 4- S ermaye Düzenlemes i O lums uz F arkları

B - S ermaye Y edekleri 0,00 0,00

1- His s e S enedi İhraç P rimleri 2- His s e S enedi İptal K arları

3- M.D.V.Y eniden Değerleme Artış ları 4- İş tirakler Y eniden Değerleme Artış ları 5- Diğer S ermaye Y edekleri

C - K ar Y edekleri 168.366.836,53 168.366.836,53

1- Y as al Y edekler 86.815.814,08 86.815.814,08

2- S tatü Y edekleri 381,38 381,38

3- O lağanüs tü Y edekler 81.171.391,50 81.171.391,50

4- Diğer K ar Y edekleri 379.249,57 379.249,57

5- Ö zel F onlar 0,00 0,00

D- G eç miş Y ıllar K arları

E - G eç miş Y ıllar Z ararları (-) (2.797.813.719,12) (2.788.061.091,42)

F - Dönem Net K arı / Z ararı 5.165.714,95 (9.752.627,70)

Ö Z K AY NAK L AR TO P L AMI 22.132.957,36 10.817.242,41

P AS İF (K AY NAK L AR ) TO P L AMI 86.804.951,60 87.735.897,70

NAZ IM HE S AP L AR 1.577.699.083,73 2.279.153.978,26

2015 YILI SÜMER HOLDİNG A.Ş AYRINTILI BİLANÇO

PASİF ( KAYNAKLAR )

2 0 1 5 2 0 1 4

¨ ¨

A- B R ÜT S ATIŞ L AR 8.856.180,68 7.259.358,74

1- Mağaza 826.965,03 1.233.173,02

2- R e'sen 0,00 0,00

3- R esmi 0,00 0,00

4- L iman Hizmet 8.029.215,65 6.026.185,72

5- Diğer G elırler 0,00 0,00

B - S ATIŞ İNDİR İML E R İ (-) 293.557,22 217.543,08

1- S atıştan İadeler (-) 25.386,92 26.697,00

2- S atış İskontoları (-) 0,00 0,00

3- Diğer İndirimler (-) 268.170,30 190.846,08

C - NE T S ATIŞ L AR 8.562.623,46 7.041.815,66

D- S ATIŞ L AR IN MAL İY E Tİ (-) 4.745.608,87 5.210.322,56

1- S atılan Mamuller Maliyeti (-) 1.064.267,10 1.554.853,74

2- S atılan T ic.Mal.Maliyeti (-) 8.190,98 2.667,00

3- S atılan Hizmet Maliyeti (-) 3.673.150,79 3.652.801,82

4- Diğer S atışların Maliyeti (-) 0,00 0,00

B R ÜT S ATIŞ K AR I VE Y A Z AR AR I 3.817.014,59 1.831.493,10

E - F AAL İY E T G İDE R L E R İ (-) 16.773.250,56 16.511.528,30

1- Araştırma ve G eliştirme G id. (-) 0,00 0,00

2- P az.S at.ve Dağıtım G iderleri (-) 555.340,46 547.402,11

3- G enel Y önetim G iderleri (-) 16.217.910,10 15.964.126,19

F AAL İY E T K AR I VE Y A Z AR AR I -12.956.235,97 -14.680.035,20

F - DİĞ E R F AAL .OL AĞ AN G E L İR VE K AR L AR 23.224.263,39 22.458.124,81

1- İştiraklerden T emettü G elirleri 2.104.378,10 1.159.558,78

2- Bağlı Ortaklardan T emettü G elirleri 0,00 0,00

3- F aiz G elirleri 648.071,63 520.745,45

4- K omisyon G elirleri 0,00 0,00

5- K onusu K almayan K arşılıklar 1.119.427,46 85.554,17

6- Menkul K ıymetler S atış K arları 0,00 0,00

7- K ambiyo K arları 0,00 157.175,45

8- R eeskont F aiz G elirleri 0,00 0,00

9- E nflasyon Düzeltme karı 0,00 0,00

10- Diğer Olağan G elir ve K arlar 19.352.386,20 20.535.090,96

G - DİĞ E R F AAL .OL AĞ AN G İDE R VE Z AR AR L AR (-) 632.613,26 6.533.236,07

1- K omisyon G iderleri 24.181,48 30.073,08

2- K arşılık G iderleri 568.508,28 6.393.075,03

3- Menkul K ıymet S atış Z ararları 0,00 0,00

4- K ambiyo Z ararları 0,00 4.889,47

5- R eeskont F aiz G iderleri 0,00 0,00

6- E nflasyon Düzeltme Z ararları 0,00 0,00

7- Diğer Olağan G ider ve Z ararlar 39.923,50 105.198,49

H- F İNANS MAN G İDE R L E R İ (-) 0,00 0,00

1- K ısa Vadeli Borçlanma G iderleri (-) 0,00 0,00

2- Uzun Vadeli Borçlanma G iderleri (-) 0,00 0,00

OL AĞ AN K AR veya Z AR AR 9.635.414,16 1.244.853,54

I- OL AĞ ANDIŞ I G E L İR VE K AR L AR 565.814,27 981.380,79

1- Önceki Dönem G elir ve K arları 423.256,11 914.136,36

2- Diğer Olagandışı G elir ve K arlar 142.558,16 67.244,43

j- OL AĞ ANDIŞ I G İDE R VE Z AR AR L AR (-) 5.035.513,48 11.978.862,03

1- Ç alışmayan K ısım G ider ve Z ararları (-) 0,00 0,00

2- Önceki Dönem G ider ve Z ararlar (-) 4.715.401,10 4.581.362,33

3- Diğer Olağandışı G ider ve Z ararlar (-) 320.112,38 7.397.499,70

DÖNE M K AR I veya Z AR AR I 5.165.714,95 (9.752.627,70)

GELİR TABLOSU

SÜMER HOLDİNG A.Ş.

Nakit akım tablosu

Nakit kaynakları ve kullanım yerler

Cari dönem Bin TL

A- Dönem başı nakit mevcudu 1.437

B- Dönem içi nakit girişleri 30.394

1- Satışlardan elde edilen nakit: 8.563

a) Net satışlar 8.563

b) Ticari alacaklardaki azalışlar 581

c) Ticari alacaklardaki artışlar (-) 0

2- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan sağlanan nakit 9.520

3- Olağan dışı gelir ve karlardan sağlanan nakit 41

4- Kısa vadeli yabancı kayn.artş. sağl. nakit : (alımlarla ilgili olmayan) 0

a) Menkul kıymet ihraçlarından -

b) Alınan krediler -

c) Dİğer artışlar 0

5- Uzun vadeli yab. kay. artışlardan sağlanan nakit :(alımlarla ilgili olmayan) -

a) Menkul kıymet ihraçlarından -

b) Alınan krediler -

c) Dİğer artışlar -

6- Sermaye artışından sağlanan nakit 6.150

7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit -

8- Diğer nakit girişleri 6.120

C- Dönem içi nakit çıkışları 24.999

1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları : 2.929

a) Satışların Maliyeti 4.746

b) Stoklardaki artışlar -

c) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan ) azalışlar 0 d) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan ) artışlar (-) 331 e) Amortisman ve nakit çıkış gerektirmeyen giderler (-) 0

f) Stoklardaki azalışlar (-) 1.070

2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları : 15.317

a) Araştırma ve geliştirme giderleri -

b) Pazarlama satış ve dağtım giderleri 555

c) Genel yönetim giderleri 16.218

d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-) 1.456 3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları : 697 a) Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar 633 c) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-) 64

4- Finanman giderlerinden dolayı nakit çıkışları

5- Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı : 4.678

a) Olağan dışı gider ve zararlar 4.678

b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-) -

6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları 416

7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri ( Alımlarla ilgili olmayan) : 0

a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri -

b) Alınan krediler anapara ödemeleri

c) Diğer ödemeler 0

8- Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri ( Alımlarla ilgili olmayan) : 0

a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri -

b) Alınan krediler anapara ödemeleri 0

c) Diğer ödemeler

9- Ödenen vergi ve benzerleri 3.188

10- Ödenen temettüler -

11- Diğer nakit çıkışları

D- Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C) 6.832

E- Nakit artış veya azalış (B-C) 5.395

Not : Holding sermayesinin tamamı ( % 100 ), Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığına aittir.

Yönetim Kurulu; Genel Kurul’un 23/03/2016 tarih 2016/ÖİB-K-22 sayılı Kararı ile ibra edilmiş olup, 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Sayıştay Denetimi devam etmektedir.

SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ÖZKAYNAKLAR HAREKET TABLOSU

¨ GİRİŞLER

SERMAYE

ARTTIRIMI DÖNEM KARI ÖNCEKİ YIL

DÖNEM ZARARI TAHSİL ÖNCEKİ YIL DÖNEM ZARARI

Sermaye 2.799.080.000,00 2.799.080.000,00

Ödenmemiş Sermaye (-) (158.815.875,00) (6.150.000,00) (152.665.875,00)

Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 0,00 0,00

Yasal Yedekler 86.815.814,08 86.815.814,08

Statü Yedekleri 381,38 381,38

Olağanüstü Yedekler 81.171.391,50 81.171.391,50

Diğer Kâr Yedekleri 379.249,57 379.249,57

Geçmiş Yıl Zararları (2.788.061.091,42) (9.752.627,70) (2.797.813.719,12)

Dönem Net Kârı / Zararı (9.752.627,70) 5.165.714,95 (9.752.627,70) 5.165.714,95

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 10.817.242,41 0,00 5.165.714,95 (9.752.627,70) (6.150.000,00) (9.752.627,70) 22.132.957,36 ÇIKIŞLAR

2015 DÖNEM SONU 2014 DÖNEM

SONU