ÜYE BİLGİ RAPORU RAPOR ÇIKTISI :

(1)

ÜYE BİLGİ RAPORU

RAPOR KODU : RP027

RAPOR ADI : ÜYE BİLGİ RAPORU

RAPOR AMACI : Üyelerin adres bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

RAPOR KRİTERLERİ :

 ÜYE KODU

 ÜYE ÜNVANI

 ÜYE TÜRÜ

 ÜYE TĠPĠ

 ÜYE STATÜSÜ

 ĠġLEM DURUMU RAPOR ÇIKTISI :

Alan İsmi Tipi Uzunluk Zorunlu/Opsiyonel Ek Özellikler

Üye Kodu A MAX. 8 Zorunlu

Üye Ünvanı A MAX. 100 Zorunlu

Üye Tipi A Max. 50 Zorunlu

Üye Türü A Max. 50 Zorunlu

Üye Statüsü A Max. 50 Zorunlu

Üye Statü Açıklaması A Max. 50 Zorunlu

Tic. Sic. Memurluğu A Max. 50 Zorunlu

Tic. Sic. Kayıt Tar. TARĠH 10 Zorunlu

Tic. Sic. No A Max. 25 Zorunlu

Vergi Dairesi A Max. 50 Zorunlu

Vergi Kimlik No N Max. 50 Zorunlu

Dekont Gönderim Yeri A Max. 50 Zorunlu

Adres1 A Max. 40 Zorunlu

Adres2 A Max. 40 Opsiyonel

Adres3 A Max. 20 Opsiyonel

Semt A Max. 20 Opsiyonel

Posta Kodu N Max. 5 Zorunlu

Tel N Max. 15 Zorunlu

Faks N Max. 15 Zorunlu

Ülke A Max. 50 Zorunlu

Ġl A Max. 25 Zorunlu

Ġlçe A Max. 50 Opsiyonel

Operayonel BIC A Max. 11 Opsiyonel

Üye BIC A Max. 11 Opsiyonel

Email1 A Max. 50 Zorunlu

Email2 A Max. 50 Opsiyonel

Email3 A Max. 50 Opsiyonel

Web A Max. 50 Opsiyonel

ĠĢlem Durumu A Max. 15 Opsiyonel

MERSĠS Kodu N Max.16 Opsiyonel

CSV Örnek:

Üye Kodu;Üye Ünvani;Üye Tipi;Üye Türü;Üye Statüsü;Üye Statü Açıklması;Tic Sic Memurlugu;Tic Sic Kayit Tarihi;Tic Sic No;Vergi Dairesi;Vergi Kimlik No;Dekont Gonderim Yeri;Adres1;Adres2;Adres3;Semt;Posta

Kodu;Tel;Faks;Ülke;Il;Ilce;Operasyonel BIC;Uye BIC;E-mail1;E-mail2;E-mail3;Web; ĠĢlem Durumu;MERSIS Kodu TEST;TEST MENKUL DEĞERLER A.ġ.;ARACI KURUM;ARACI KURULUġ;Aracı

KurumAktif;Aktif;ĠSTANBUL;13/04/1987;232983-180549;BOĞAZĠÇĠ KURUMLAR;0040032382;ADA;TOPHENELĠOĞLU CAD;EġĠK SOKAK.NO:13-GÜNCEL;-

GÜNCEL;ALTUNĠZADE;34394;02163262661;02163253566;Türkiye;ĠSTANBUL;ÜSKÜDAR; TESTTRIX110;

TESTTRIX112;mmeteboyaci@gmail.com;;;www.acar.com.tr; ĠĢleme Açık;1235452362156286

(2)

KIYMET TESLİM FORMU

RAPOR KODU : RP097

RAPOR ADI :KIYMET TESLİM FORMU RAPOR AMACI :

RAPOR KRİTERLERİ:

 KURUM

 ISIN

 EK TANIM

 HESAP NUMARASI

 TARĠH

 REFERANS NO RAPOR ÇIKTISI :

Tarih T Max.10 Z

Kurum A Max.8 Z Kıymet teslim eden

kurum

Kurum Ünvanı A Max.100 Z

ĠĢlem Durumu A 2 Z

Ref No N Max.15 Z

Hesap A Max.15 Kıymetin teslim edildiği

hesap numarası

ISIN A 12 Z

ISIN Açıklama A Max.100 Z

Ek Tanım A Max.9 Z

Ek Tanım Açıklama A Max.100 Z

Küpür N Max.17.3 Z

Tertip A Max.20 Z

Seri A Max.20 O

H/N A 1 Z

Döviz Kodu A Max.3

Eski Türk Lirası için:

TRL;

Türk Lirası için: TRY

Yeni Pay N Max.20 Z

Temettü N 4 Z

BaĢlangıç Seri No N Max.20 Z

BitiĢ Seri No N Max.20 Z

Adet N Max.20.3 Z

Sertifika Adedi N Max.20.3 Z

CSV Örnek :

TARIH;KURUM;KURUM_UNVANI;ISLEM_DURUMU;REF_NO;HESAP;ISIN;ISIN_ACIKLAMA;EK_TANIM;EK_TANIM_ACIKLA MA; KUPUR;TERTIP;SERI;HN;DOVIZ_KODU;YENI_PAY;TEMETTU;BAS_SERI_NO;BIT_SERI_NO;ADET;SERTIFIKA_ADEDI 01/12/2005;TEST;TEST YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ.;KO;12345433;TEST123;TRTESTAM91E0;TRTEST HOLDING HOLDĠNG A.ġ.;A;AÇIK;10.000,000;2;D;H;TRY;6;2005;37367;37368;0,02;0,1

YATIRIMCI BAKİYE RAPORU

RAPOR ADI : YATIRIMCI BAKİYE RAPORU

RAPOR AMACI : Üyenin MKK’ da açılmıĢ bulunan yatırımcı hesaplarındaki menkul kıymet bakiyelerinin; yatırımcı hesabı ve hesap yüzdesi bazında raporlanabilmesi amacıyla kullanılır.

 TARĠH (ZORUNLU)

 ÜYE KODU (ZORUNLU)

 KIYMET SINIFI

 KIYMET TÜRÜ

 MIC

 ISIN KODU (HESAP VEYA SĠCĠL NO GĠRĠLMEMĠġSE ZORUNLU)

 YATIRIMCI HESAP NO (ISIN VEYA SĠCĠL NO GĠRĠLMEMĠġSE ZORUNLU)

 ALT HESAP

 NĠTELĠKLĠLĠK DURUMU

 SATIġ ġEKLĠ

(3)

 SĠCĠL NO (HESAP VEYA ISIN GĠRĠLMEMĠġSE ZORUNLU)

 BAKĠYE ARALIĞI (ZORUNLU) CSV RAPOR ÇIKTISI :

Tarih T Max.10 Z

Üye A Max.8 Z

Hesap A Max.15 Z

Hesap Sahipleri A Max.120 O

Alt Hesap A 4 Z

Kıymet Sınıfı A Max.3 Z

MIC A 4 Z

ISIN A 12 Z

EkTanım A Max.9 Z

Bakiye N Max.20.3 Z

ZİP RAPOR ÇIKTISI:

Tarih T Max.10 Z

Üye A Max.8 Z

Hesap A Max.15 Z

Sicil No N Max.8 O

Yatırımcı A Max.100 O

Hesap Yüzde N Max.3.3 Z

Niteliklilik Durumu A Max.5 Z

Alt Hesap A 4 Z

Kıymet Tipi A Max.3 Z

SatıĢ ġekli A Max.29 O

MIC A 4 Z

ISIN A 12 Z

EkTanım A Max.9 Z

Bakiye N Max.20.3 Z

CSV Örnek:

TARIH;UYE;HESAP;HESAP_SAHĠPLERI;ALT_HESAP;KIYMET SINIFI;MIC;ISIN;EK_TANIM;BAKIYE 06/10/2006;CAM;12345;;SERB;HS;XIST;TRAADANA91F0;A;1000

Zip Örnek:

TARIH;UYE;HESAP;SICIL_NO;YATIRIMCI;HESAP_YUZDE;NITELIKLILIK_DURUMU;ALT_HESAP;KIYMET_SINIFI;KIYMET_

TIPI;SATIS_SEKLI;MIC;ISIN;EK_TANIM;BAKIYE

06/10/2006;CAM;9393;14041561;AHMET FĠDAN ;100;Hayır;SERB;HS;HS;Nitelikli Yatırımcılara SatıĢ;XIST;TRAADANA91F0;AXXYBM4;4545570

HALKA ARZ PROMOSYONU BİLGİ RAPORU

RAPOR ADI : HALKA ARZ PROMOSYONU BİLGİ RAPORU

RAPOR AMACI : Ġhraççı tarafından girilip MKK tarafından Kabul Onay durumuna güncellenen promosyon kayıtlarının raporlanmasını sağlar.

 ÜYE KODU

 ISIN

 HALKA ARZ TĠPĠ

 PROMOSYON TĠPĠ

RAPOR ÇIKTISI :

Üye Kodu A Max 8 Z

Üye Ünvanı A Max 100 Z

Referans Numarası N 6 Z

ISIN A 12 Z

(4)

Halka Arz Tipi A Max 50 Z

Promosyon Tipi A Max 10 Z

Bonus Ödeme Tarihi T Max 10 O

Bonus Dağıtım Oranı N Max 20.8 O

Geri Ödeme BaĢvuru BaĢlangıç

Tarihi T Max 10 O

Geri Ödeme BaĢvuru BitiĢ Tarihi T Max 10 O

Elde Tutma BaĢlangıç Tarihi T Max 10 Z

Elde Tutma BitiĢ Tarihi T Max 10 Z

Yatırımcı Tipi A Max 120 Z

CSV Örnek:

Üye Kodu;Üye Ünvanı;Referans Numarası; ISIN; Halka Arz Tipi; Promosyon Tipi; Bonus Ödeme Tarihi; Bonus Dağıtım Oranı;

Geri Ödeme BaĢvuru BaĢlangıç Tarihi; Geri Ödeme BaĢvuru BitiĢ Tarihi; Elde Tutma BaĢlangıç Tarihi; Elde Tutma BitiĢ Tarihi;

Yatırımcı Tipi

TEST;TEST MENKUL KIYMETLER A.ġ;123456;TRATST0123;Borsada SatıĢ;Bonus Ödeme;10/10/2014;1,23;;;01/06/2013;01/09/2013;Yerli Gerçek,Yerli Tüzel

İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ DAĞITIM RAPORU

RAPOR ADI : İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ DAĞITIM RAPORU

RAPOR AMACI : Ġtfa veya kupon ödeme iĢlemi sonucunda üye ve hesap bazında ne kadar ödeme yapıldığının ve ne kadarödeme iptali gerçekleĢtirildiğinin raporlaması amacıyla kullanılır.

 ĠTFA VE KUPON ÖDEMELERĠ/ÖDEME ĠPTALLERĠ(ZORUNLU)

 ÜYE BAZINDA / YATIRIMCI BAZINDA (ZORUNLU)

 TARĠH ARALIĞI

 ÜYE ARALIĞI (ZORUNLU)

 KIYMET SINIFI

 KIYMET TURU

 MIC

 ISIN ARALIĞI

 HESAP ARALIĞI (YATIRIMCI KIRILIMLI)

 ĠġLEM TÜRÜ (ITFA/KUPON/ERKEN ITFA)

 ODEME TURU RAPOR ÇIKTISI :

RP198_01 -Üye Bazında Rapor:

Üye A Max.8 Z

MIC A 4 Z

ISIN A 12 Z

ĠĢlem Türü A Max. 10 Z ITFA/KUPON/ERKEN ĠTFA

Faiz/Dağıtım Oranı N Max 20.5 O

Erken itfa Oranı N Max.26.2 O

ĠĢlem Tarihi T 10 Z GG/AA/YYYY

Odeme Tarihi T 10 Z GG/AA/YYYY

Kıymet Türü A 3 Z

Döviz Kodu A 3 Z

Ödeme Türü A Max 32 O

Nominal N Max.20.3 Z

Ödeme Tutarı N Max.26.2 Z

Ödenen Para Birimi A 3 Z

(5)

CSV Örnek:

Üye;MIC;ISIN;ĠĢlem Türü;Faiz/Dağıtım Oranı;Erken Ġtfa Oranı;ĠĢlem Tarihi; Odeme Tarihi;Kıymet Sınıfı;Kıymet Türü;Döviz Kodu;Ödeme Türü;Nominal;Ödeme Tutarı;Ödenen Para Birimi

TEST9;XIST;TRITFATEST06;KUPON;1,11111;;22/09/2006; 22/10/2006;OST;OBB;TRY;TL Ödemeli;5000;6500;TRY

RP198_02-Yatırımcı Bazında Rapor:

Üye A Max.8 Z

MIC A 4 Z

ISIN A 12 Z

ĠĢlem Türü A Max.10 Z ITFA/KUPON/ERKEN ĠTFA

Döviz Kodu A 3 Z

Ödeme Türü A Max.32 O

MüĢteri

A

Max.15 Z

Nominal N Max.20.3 Z

CSV Örnek:

Üye;MIC;ISIN;ĠĢlem Türü;Faiz/Dağıtım Oranı;Erken Ġtfa Oranı;ĠĢlem Tarihi;Odeme Tarihi; Kıymet Sınıfı;Kıymet Türü;Döviz Kodu;Ödeme Türü;MüĢteri;Nominal;Ödeme Tutarı;Ödenen Para Birimi

TEST9;XIST;TRITFATEST06;KUPON;1,11111;;22/09/2006; 22/10/2006;OST;OBB;TRY;TL Ödemeli;4111;5000;6500;TRY

RP198_03 -Üye Bazında Rapor:

Üye A Max.8 Z

MIC A 4 Z

ISIN A 12 Z

ĠĢlem Türü A Max. 10 Z ITFA/KUPON/ERKEN ĠTFA

Döviz Kodu A 3 Z

Ġptal EdilenNominal N Max.26.3 Z

CSV Örnek:

(6)

Üye;MIC;ISIN;ĠĢlem Türü;Faiz/Dağıtım Oranı;Erken itfa Oranı;ĠĢlem Tarihi; Odeme Tarihi;Kıymet Sınıfı;Kıymet Türü;Döviz Kodu;Ödeme Türü;Ġptal Edilen Nominal;Ödeme Tutarı;Ödenen Para Birimi

TEST9;XIST;TRITFATEST06;ITFA;1,11111; 22/09/2006;22/09/2006;OST;OBB;TRY;TL Ödemeli;70000;91000;TRY

RP198_04-Yatırımcı Bazında Rapor:

Üye A Max.8 Z

MIC A 4 Z

ISIN A 12 Z

ĠĢlem Türü A Max.10 Z ITFA/KUPON/ERKEN ĠTFA

Döviz Kodu A 3 Z

MüĢteri A Max.15 Z

Ġptal Edilen Nominal N Max.26.3 Z

CSV Örnek:

Üye;MIC;ISIN;ĠĢlem Türü;Faiz/Dağıtım Oranı;Erken Ġtfa Oranı;ĠĢlem Tarihi; Odeme Tarihi;Kıymet Sınıfı;Kıymet Türü;Döviz Kodu;Ödeme Türü;MüĢteri;Ġptal Edilen Nominal;Ödeme Tutarı;Ödenen Para Birimi

TEST9;XIST;TRITFATEST06;KUPON;1,11111;;22/09/2011; 22/09/2011;OST;OBB;TRY;TL Ödemeli;4111;5000;6500;TRY

RP368 ÜYE ACİL DURUM VE ELEKTRONİK GENEL KURUL İRTİBAT BİLGİLERİ RAPORU

RAPOR ADI : RP368 ÜYE ACĠL DURUM VE ELEKTRONĠK GENEL KURUL ĠRTĠBAT BĠLGĠLERĠ RAPORU RAPOR AMACI : Üyeler tarafından girilen acil durum ve EGK irtibat bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır.

 ÜYE KODU

 ÜYE TÜRÜ

 ÜYE TĠPĠ

 ÜYE STATÜSÜ

RAPOR ÇIKTISI :

Üye Kodu A Max.8 Z

Üye Türü A Max.50 Z

Üye Tipi A Max.50 Z

Telefon A Max.15 Z

Faks A Max.15 Z

Ad A Max.40 Z

Soyad A Max.40 Z

Ünvan A Max.50 Z

(7)

Adres1 A Max.40 Z

Adres2 A Max.40 O

Adres3 A Max.40 O

Ġlçe A Max.50 O

Ġl A Max.50 O

Ülke A Max.50 Z

E-mail A Max.50 Z

Web Sitesi A Max.50 Z

Posta Kodu A Max.10 Z

Giren Kullanıcı A Max.100 Z

GiriĢ Tarihi T 10 Z

Onaylayan Kullanıcı A Max.11 Z

Onay Tarihi T 10 Z

Ġrtibat Tipi A Max.30 Z

CSV Örnek:

ÜYE_KODU;UYE_TURU,UYE_TIPI,TELEFON;FAKS;AD;SOYAD;UNVAN;ADRES1;ADRES2;ADRES3;ILCE;ĠL;ÜLKE;EMAIL;

WEB_SITESĠ;POSTA_KODU;GIREN_KULLANICI;GIRIS_TARIHI;ONAYLAYAN_KULLANICI;ONAY_TARIHI;IRTIBAT_TIPI TEST;ARACI KURULUġ;ARACI KURUM;0212 334 57 00;0212 334 57 57;MEHMET;YILDIRIM;MÜDÜR

YARDIMCISI;ASKEROCAĞI CAD.SÜZER PLAZA KAT:2No:1-15

Elmadağ;;;ġĠġLĠ;ĠSTANBUL;TÜRKĠYE;mehmet.yildirim@mkk.com.tr;www.mkk.com.tr;34768;MKK149;

31/10/2012;MKK150;01/11/2012;Acil Durum Ġrtibat Bilgileri

HAK KULLANIM BİLGİ RAPORU

RAPOR KODU : RP053

RAPOR ADI : HAK KULLANIM BĠLGĠ RAPORU RAPOR AMACI :

 ĠHRAÇÇI ÜYE KODU ARALIĞI

 ISIN

 Ek Tanım

 Tarih Aralığı

 ĠĢlem Türü: Bedelli/Bedelsiz/Bedelsiz Ayrıntı/Temetttü/Azaltım/Hepsi RAPOR ÇIKTISI :

İşlem Türü:Bedelsiz Ayrıntı

Ġhraççı A Max.8 Z

ISIN A 12 Z

Takas Kodu A Max 11 O Takas Kodu

Takas Grubu

A Max.2 Z

Ek Tanım A Max.9 Z

Kayıt Tarihi T 10 Z GG/AA/YYYY

Mahsup A Max 5

Bedelsiz ISIN A 12 Z/O

Bedelsiz Takas Grubu A Max.2 Z

Bedelsiz Miktarı N 26.6 Z/O

Temettü Bedelsiz Oranı N 26.6 Z/O

Diğer Bedelsiz Oranı N 26.6 Z/O

Bedelsiz Kupon No N Max.18 Z

Bedelsiz Detay Yedek

Akçe N Max 23.2 Z/O

Bedelsiz Detay Dönem

Kar N Max 23.2 Z/O

(8)

Bedelsiz Detay maliyet

artıĢ N Max 23.2 Z/O

Bedelsiz Detay Değer

ArtıĢ N Max 23.2 Z/O

Bedelsiz Detay Yeniden

Değer N Max 23.2 Z/O

Bedelsiz Detay Komisyon

prim N Max 23.2 Z/O

Bedelsiz Detay iĢtirak GM N Max 23.2 Z/O

Bedelsiz Detay Diğer N Max 23.2 Z/O

Bedelsız Detay Özsermaye Emisyon

Düzeltme Fark N Max 23.2 Z/O

Bedelsiz Detay Özel

Fonlar N Max 23.2 Z/O

Bedelsiz Detay Değer

ArtıĢ Fonları N Max 23.2 Z/O

Bedelsiz Detay Diğer

Sermaye Yedekleri N Max 23.2 Z/O

Bedelsiz Detay Diğer Kar

Yedekleri N Max 23.2 Z/O

CSV Örnek:

IHRACCI;ISIN;TAKAS_KODU;TAKAS_GRUBU;EK_TANIM;KAYIT_TARIHI;ISLEM_TARIHI;MAHSUP;BEDELSIZ_ISIN;BEDEL SIZ_TAKAS_GRUBU;BEDELSIZ_MIKTARI;TEMETTU_BEDELSIZ_ORANI;DIGER_BEDELSIZ_ORANI;BEDELSIZ_KUPON_N O;BEDELSIZ_DETAY_YEDEK_AKCE (TL);BEDELSIZ_DETAY_DONEM_KAR (TL);BEDELSIZ_DETAY_MALIYET_ARTIS (TL);BEDELSIZ_DETAY_DEGER_ARTIS (TL);BEDELSIZ_DETAY_YENIDEN_DEGER

(TL);BEDELSIZ_DETAY_EMISYON_PIRIM (TL);BEDELSIZ_DETAY_ISTIRAK_GM (TL);BEDELSIZ_DETAY_DIGER (TL);BEDELSIZ_DETAY_OZSERMAYE_EMISYON_DUZELTME_FARK (TL); BEDELSIZ_DETAY_OZEL_FONLAR (TL);

BEDELSIZ_DETAY_DEGER_ARTIS_FONLARI (TL); BEDELSIZ_DETAY_DIGER_SERMAYE_YEDEKLERI (TL);

BEDELSIZ_DETAY_DIGER_KAR_YEDEKLERI (TL)

TRTEST;TRXXYYTESTF0;ZXY;ESKĠ;X;06.01.2006; 17.01.2006;HAYIR; TRXXYYTESTF0;ESKĠ;6000;;10;30;;;;;;;;;;;;;;