TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 20 Haziran 2018

(1)

BIST-100 endeksi Salı gününe hafif negatif başlamasına rağmen gün içinde gelen tepki alımlarıyla günü %1.5 artışla 94,437 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 6.534mn TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil hisselerden 70 tanesi değer kazandı, 25 tanesi ise değer kaybetti.

Endeksin bugüne yatay bir seyirle başlamasını bekliyoruz. 93,000-95,000 bölgesinde kalmayı başaran endekste tepki alımları görülse de henüz yükselen bir trendden bahsetmek zor. Öte yandan dünkü kapanış, çok kısa vadede iyimser bir şablon oluşturuyor. Yine de endekste 94,600-95,000 bandının geçilememesi halinde yeniden kar satışları izlenebilir. Genel olarak grafikte görülen kanalın alt bandında satışların ivme kaybettiği anlaşılıyor. Bu aşamada 93,800-94,000 destek seviyeleri iken 94,600-95,000 ise direnç bölgesi olarak izlenmelidir. Özetle yatırımcılara mevcut pozisyonlarını korumalarını ancak 95,000 direncini ise önemsemelerini öneriyoruz.

XU100 (TL, Gün) Aracı Kurum Pozisyonları

Kaynak : Matriks 19.06.2018

Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım

CREDIT SUISSE 116.092.431 YAPI KREDI YAT. -102.221.932 YATIRIM FINANSMAN 67.360.571 DEUTSCHE SEC -42.036.620 BGC PARTNERS 38.382.574 TEB YATIRIM -41.531.703 GARANTI YAT. 24.623.369 GEDIK YATIRIM -28.955.593 TERA YATIRIM 21.397.132 AK YATIRIM -20.944.197

2018

YATIRIM FINANSMAN 2.742.982.482 DEUTSCHE SEC -2.287.631.276 MERRILL LYNCH 1.447.396.530 QNB FINANS YAT. -1.486.670.997 GARANTI YAT. 1.401.096.369 MEKSA YATIRIM -1.237.342.391 AK YATIRIM 984.067.452 A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER-1.222.623.062 TERA YATIRIM 767.511.409 HSBC YATIRIM -1.200.589.821

2017

AK YATIRIM 2.756.717.883 IS YATIRIM -1.302.447.909 UBS MENKUL 1.567.703.268 MERRILL LYNCH BANK A.S.-1.271.050.093 YATIRIM FINANSMAN 1.552.772.146 GARANTI YAT. -849.735.343 CREDIT SUISSE MENKUL1.282.035.480 MEKSA YATIRIM -809.957.251 METRO YAT. 1.172.872.254 A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER-791.373.086

(2)

TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI

LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 1

2

BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik

Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son

Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3

BIMAS 64.53 64.06 63.48 65.11 64.95 65.58 66.16 66.63

ENJSA 6.31 6.23 6.18 6.36 6.41 6.44 6.49 6.57

KOZAA 6.45 6.32 6.16 6.61 6.59 6.74 6.90 7.03

PETKM 4.27 4.13 3.97 4.43 4.54 4.57 4.73 4.87

ZOREN 1.34 1.31 1.28 1.37 1.39 1.40 1.43 1.46

Günlük Olarak Beğendiklerimiz

(3)

VİOP Endeks-30 Haziran 2018 Kontratı

Salı gününe negatif seyirle başlayan kontrat gün içinde volatil ve pozitif bir seyir izledi ve devamında günü sert yükselişle 116,225 seviyesinden kapattı. Yükselen kısa vadeli trend desteğinin üzerinde kapanış yapan kontratta 116,150 kısa vadeli pivot seviye olarak izlenebilir, pivot seviyenin üzerinde kapanışlar endekste tepki hareketlerinin devamını sağlayabilir. Kontratta 122,400 direnci geçilemediği sürece yukarı yönlü hareketler tepki niteliğinde kalabilir. 113,350 teknik destek seviyenin üzerinde kapanış yapmayı başaran kontratta tepki hareketlerinin güçlenmesi adına bu seviye üzerinde kapanışların artan hacimle birlikte devamı gerekebilir.

Yatırımcılar pivot seviye üzerinde kapanışlar devam ettiği müddetçe kontratta mevcut long pozisyonlarını temkinli taşıyabilirler. Endekste 111,900 seviyesi ana destek seviyedir. 112,000 – 117,000 geniş bandını takip ediyoruz. Volatilite frekansı yüksek. Endeksin güne yatay seyirle başlangıç yapmasını bekliyoruz.

VİOP Endeks-30 – Haziran Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları

Kaynak : Matriks 19.06.2018

HSBC YATIRIM 18785 TEB YATIRIM -5945

A1 CAPITAL MENK 2154 YAPI KREDI YAT. -3820

IS YATIRIM 1546 MERRILL LYNCH B -2294

MEKSA YATIRIM 1482 DEUTSCHE SEC -1663

CITI MENKUL 582 YATIRIM FINANSM -1550

Diğer 1150 Diğer -10427

02.01.2018'den bu yana

MERRILL LYNCH B 38615 CITI MENKUL -34384

IS YATIRIM 28273 CREDIT SUISSE M -22012

HSBC YATIRIM 24970 DENIZ YATIRIM -14797

TEB YATIRIM 9489 GARANTI YAT. -11305

SEKER YATIRIM 4554 YAPI KREDI YAT. -9415

(4)

TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI

LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 1

4

Kaynak : Matriks

Aracı Kurum Pozisyonları

BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik

19.06.2018 Dola r/TL

YAPI KREDI YAT. 18654 TEB YATIRIM -28469

AK YATIRIM 18108 IS YATIRIM -15755

GARANTI YAT. 12703 DENIZ YATIRIM -12150

SEKER YATIRIM 10408 A1 CAPITAL MENK -6330

HALK YATIRIM 4595 TURKISH YAT. -3851

01.03.2018'de n bu ya na

YAPI VE KREDI B 107218 GARANTI YAT. -98974

A1 CAPITAL MENK 8543 TACIRLER YATIRI -15964

GCM MENKUL KIYM 7823 DENIZ YATIRIM -15287

YATIRIM FINANSM 7595 UNLU MENKUL DEG -3930

19.06.2018 Euro/TL

QNB FINANS YAT. 888 IS YATIRIM -1375

HSBC YATIRIM 540 TACIRLER YATIRI -992

ING MENKUL 215 DENIZ YATIRIM -415

AK YATIRIM 126 A1 CAPITAL MENK -252

01.03.2018'de n bu ya na

YAPI KREDI YAT. 20341 GARANTI YAT. -21566

TEB YATIRIM 11124 IS YATIRIM -13219

HSBC YATIRIM 3885 OSMANLI YATIRIM -1185

A1 CAPITAL MENK 1044 GEDIK YATIRIM -1162

OYAK YATIRIM 536 DENIZ YATIRIM -724

VİOP Dolar Haziran Kontratı

4,70 üstünde kapanış kaydetmeye devam ediyor. Fiyatta anlık zıplamalar sağlıksız bir derinliği işaret ediyor olabilir. Dolayısıyla oynaklık ve gürültü içerisinde ana yön belirsiz kalabilir. Piyasa, yeniden 4,66/68 altında trend kanalı içinde kaldığı sürece, aşağı yönlü düzeltmesine devam etmesi beklenebilir. Şimdilik bu alan artık destek, ana destek alanı ise 4,44/43 seviyesinde kaldı, öncesinde ara destek 4,54/53 var. 4,44/43 bölgesi aşağı yönde radikal olarak ihlal edilmediği sürece yeni düşükler beklenmemeli ve satışlarda iştahlı olmamalı. 4,80/84 ve 4,92/95 psikolojik dirençler. Ortalamaların fiyattan uzaklığı ve RSI dikkate alındığında, bu derece güçlü görünümün (boğa) kolayca değişmeyeceği (trend değişikliği) söylenebilir. Görünüm karışık, eğilim yukarı yönde, ancak piyasa eski gücünde değil, alışları görece güvensiz buluyoruz, ancak satmak için de net bir ortam yok. Bant hareketinden yararlanılabilir. Spot ile Haziran vade arasında yaklaşık 300 pip fark olduğundan destek ve dirençler buna göre uyarlanmalı.

(5)

Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı www.garantiyatirim.com.tr

UYARI NOTU

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.