Tablo 14- 2014 Yıl Sonu İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılımı
Ekonomik Kod 2014 Başlangıç Ödeneği 2014 Yıl sonu Gerçekleşme Tahmini 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.278.000 2.739.864
04. Alınan Bağış ve Yardımlar 63.644.000 63.744.143
05. Diğer Gelirler 1.646.000 2.602.379
TOPLAM 67.568.000 69.086.386
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
2013 yılı sonunda 3.708.929 TL gerçekleşirken, 2014 yılı sonunda 2.739.864 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
2013 yılı sonunda 62.996.542 TL olarak gerçekleşirken, 2014 yılı sonunda 63.744.143 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
Diğer Gelirler
2013 yılı sonunda 2.318.346 TL gerçekleşirken, 2014 yılı sonunda 2.602.379 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
20 C- FİNANSMAN
Üniversitemizin bütçe giderleri; ilk altı aylık dönemde olduğu gibi ikinci altı aylık dönemde de hazine yardımı, öz gelirlerimiz ve net finansman fazlası kaynaklarından finanse edilecektir.
IV. TEMMUZ- ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Ödeneklerimizin kullanımında bütçe imkanlarımız dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmak suretiyle 2014 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgeleri doğrultusunda işlem yapılmasına özen gösterilmeye devam edilecektir.
Eğitim ve öğretimin aksamasına sebebiyet verilmemesi için yeni oluşturulan bölümlerimizin de tefrişi sağlanacaktır.
Ayrıca yatırımlarımızın aşağıdaki şekilde gelişmesi planlanmaktadır;
• 2009H032010 no’lu Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında I. Etap Yerleşke Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi Yapım işine devam edilmektedir.
• 2009H032020 no’lu Derslik ve Merkezi Birim Projesi kapsamında Kongre Merkezi Binası Yapım İşi inşaatı devam edecektir. Merkezi Derslik Binası ihale aşamasındadır. Kütüphane Binası Yapım İşi ihalesi yapılmış olup, 07.07.2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
• 2010H050200 no’lu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında Açık Spor Sahaları Tribün ve Aydınlatma İşine devam edilmektedir.
• 2014H030240 Çeşitli İşlerin Etüt Projesi kapsamında Binicilik Tesisi Uygulama Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İşi tamamlanacaktır.
• 2013H032600 no’lu Muhtelif İşler Projesi kapsamında;
1- Eğitim Binaları Büyük Onarım İşi devam etmektedir.
2- Geoscienceworld, Encyclopedia Britannica, Worl Ebook Library ve Ebrary Academic Complete veri tabanı aboneliğinin alınması planlanmaktadır.
3- Journal of Agricultural and Food Chemistry, Journal of Food Science, Ebscohost: Ebook Academic Collection ve Ebscohost: Hospitally and Tourısm Complete online veri tabanları aboneliğinin alınması planlanmaktadır.
4- Basılı dergi alımları ve kütüphanemiz dermesine kitap alımı planlanmaktadır.
5- Hukuk programları veri tabanı aboneliğinin alımı yapılacaktır.
6- Kütüphanemize raf alımı düşünülmektedir.
7- Üniversitemiz bünyesindeki misafirhaneler ve öğrenciler için tahsis edilen konutların tefrişatının yapılacaktır.
21
8- Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinin taleplerinin karşılanması amacıyla bilgisayar, projeksiyon cihazı ve ses sistemleri alınacaktır.
9- Üniversitemiz merkez yerleşkesi için güvenlik kamerası sistemi alınması planlanmaktadır.
10- Üniversitemiz ilahiyat fakültesi ve rektörlüğe bağlı birimlerin mobilya ihtiyaçları alınacaktır.
11- Üniversitemiz Eğitim Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Meslek Yüksekokulu binasının sınıf ve büro tefrişatı alınması planlanmaktadır.
12- Üniversitemiz network altyapısına uyumlu bir adet fiber modül alınacaktır.
13- Üniversitemiz lojman misafirhaneleri muhtelif mobilya tefrişi alınması planlanmaktadır.
14- Üniversitemiz Mimarlık-Mühendislik Fakültesine 33 adet bilgisayar masası, 65 adet teknik çizim masası, 15 adet öğretmen kürsüsü ile 10 adet platform alımı yapılacaktır.
15- Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Laboratuarında kullanılmak üzere bir adet TV, bir adet deney masası ile ayna alımı planlanmaktadır.
16- Rektörlük hizmet binası ve rektörlük makam katına kamera sistemi takılacaktır.
17- Üniversitemiz fakülte, MYO, yüksekokul ve enstitü ile rektörlüğe bağlı birimlerin ihtiyacı olan muhtelif mobilya, makine teçhizat ve yazılım alımları yapılacaktır.
Bütçe Yıl: 2014 Kurum Kod:
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 88.992.944 67.568.000 3.376.561 3.249.094 3.447.530 6.281.236 4.074.466 6.786.131 4.099.132 6.012.807 6.276.766 7.439.681 ######## 8.131.388 31.531.782 37.900.337 20,20 35,43 56,09 76.255.014 01 - PERSONEL GİDERLERİ 27.494.923 30.032.000 2.681.655 2.405.599 2.031.359 3.459.697 2.097.179 2.688.108 2.349.268 2.896.400 2.191.961 2.736.252 2.157.631 2.770.572 13.509.053 16.956.629 25,52 49,13 56,46 32.375.417 MEMURLAR 27.214.261 29.694.000 2.652.509 2.368.309 2.008.803 3.436.653 2.064.979 2.648.102 2.313.541 2.850.340 2.179.938 2.722.079 2.144.648 2.712.392 13.364.418 16.737.876 25,24 49,11 56,37 31.883.417
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 112.380 128.000 7.600 7.600 11.550 11.700 11.550 11.700 11.550 11.700 11.550 11.700 11.550 11.953 65.350 66.353 1,54 58,15 51,84 132.000
İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
GEÇİCİ PERSONEL 168.281 210.000 21.546 29.690 11.007 11.344 20.651 28.306 24.177 34.360 473 2.472 1.433 46.227 79.285 152.399 92,22 47,11 72,57 360.000
DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 4.012.881 4.585.000 450.203 393.118 323.061 569.326 316.644 394.311 316.834 394.541 316.703 395.364 321.761 397.160 2.045.207 2.543.820 24,38 50,97 55,48 4.969.596
MEMURLAR 3.952.479 4.518.000 444.413 390.972 324.194 566.499 313.814 391.083 313.920 390.934 313.276 392.201 318.777 393.600 2.028.394 2.525.290 24,50 51,32 55,89 4.930.596
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 24.356 27.000 5.526 1.710 -1.318 2.592 2.392 2.592 2.483 2.592 2.483 2.592 2.483 2.649 14.050 14.725 4,80 57,69 54,54 31.200
İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
GEÇİCİ PERSONEL 36.046 40.000 264 436 185 235 438 636 431 1.015 944 571 501 911 2.762 3.805 37,73 7,66 9,51 7.800
DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 10.948.138 8.757.000 114.570 352.509 608.042 852.174 846.507 889.052 1.078.057 1.263.393 884.281 935.378 876.853 977.924 4.408.310 5.270.431 19,56 40,27 60,19 10.676.001
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 3.611.542 3.858.000 85.065 330.794 187.488 396.786 216.583 408.228 369.133 657.358 295.977 322.571 267.236 440.364 1.421.482 2.556.101 79,82 39,36 66,25 5.250.000
YOLLUKLAR 657.181 318.000 2.887 2.321 15.117 9.986 19.086 21.700 42.680 70.695 53.316 47.496 61.009 25.624 194.095 177.821 -8,38 29,53 55,92 360.000
GÖREV GİDERLERİ 14.977 6.000 155 636 1.435 925 196 873 2.452 1.277 1.393 4.371 0 280 5.631 8.362 48,49 37,60 139,36 13.401
HİZMET ALIMLARI 5.073.587 3.635.000 9.601 7.164 377.424 362.963 451.767 365.654 412.219 415.331 395.902 433.959 505.877 445.093 2.152.791 2.030.163 -5,70 42,43 55,85 3.960.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 45.133 56.000 0 0 367 5.000 4.366 0 6.885 6.967 11.276 0 3.310 2.331 26.203 14.298 -45,43 58,06 25,53 68.600
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.232.920 736.000 1.315 11.594 5.583 58.317 106.981 62.137 195.974 109.378 122.877 98.611 29.404 57.498 462.135 397.536 -13,98 37,48 54,01 850.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 312.646 148.000 15.547 0 20.628 18.197 47.527 30.461 48.714 2.388 3.540 28.370 10.016 6.734 145.973 86.150 -40,98 46,69 58,21 174.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
05 - CARİ TRANSFERLER 840.314 1.194.000 120.133 97.868 120.133 111.248 120.133 125.648 122.326 98.642 163.558 112.696 130.518 122.259 776.801 668.360 -13,96 92,44 55,98 1.194.000
GÖREV ZARARLARI 729.047 727.000 120.133 97.868 120.133 97.100 120.133 97.100 122.326 98.642 120.133 97.100 120.135 100.178 722.993 587.988 -18,67 99,17 80,88 1.014.000
HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 111.267 467.000 0 0 0 14.148 0 28.548 0 0 43.425 15.596 10.383 22.081 53.808 80.372 49,37 48,36 17,21 180.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
06 - SERMAYE GİDERLERİ 45.696.687 23.000.000 10.000 0 364.935 1.288.792 694.003 2.689.011 232.647 1.359.830 2.720.264 3.259.991 6.770.563 3.863.473 10.792.412 12.461.098 15,46 23,62 54,18 27.040.000
MAMUL MAL ALIMLARI 4.197.148 2.750.000 0 0 0 0 5.605 83.990 209.976 93.434 68.978 114.320 562 32.279 285.121 324.023 13,64 6,79 11,78 648.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 120.040 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.136 0 95.136 0,00 0,00 63,42 100.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 54.285 2.000 10.000 0 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.000 0 0,00 77,37 0,00 2.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 38.413.116 18.498.000 0 0 294.115 1.282.231 671.878 2.595.582 0 1.248.696 2.648.152 3.145.671 6.763.443 2.767.049 10.377.588 11.039.229 6,38 27,02 59,68 24.250.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 2.912.098 1.600.000 0 0 38.820 6.561 16.520 9.440 22.671 17.700 3.133 0 6.558 969.010 87.703 1.002.711 1.043,30 3,01 62,67 2.040.000
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
38.74.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME
Bütçe Yıl: 2014 Kurum Kod:
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 69.023.817 67.568.000 5.091.539 5.367.781 -3.719.027 11.734.661 12.479.944 4.445.843 7.337.634 6.240.535 4.949.958 6.181.203 109.298 6.211.662 26.249.347 40.181.685 53,08 38,03 59,47 69.086.386
01. Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.708.929 2.278.000 38.948 6.042 1.050.699 1.663.307 1.104.105 105.821 -624.561 10.264 23.803 41.985 28.104 59.962 1.621.097 1.887.382 16,43 43,71 82,85 2.739.864 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.650.306 2.262.000 34.304 1.269 1.042.346 1.656.388 1.091.346 83.586 -643.928 -1.749 23.199 31.090 25.477 49.073 1.572.744 1.819.656 15,70 43,09 80,44 2.589.864
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03.6 Kira Gelirleri 58.624 16.000 4.644 4.774 8.353 6.919 12.758 22.235 19.366 12.013 605 10.895 2.627 10.890 48.353 67.725 40,06 82,48 423,28 150.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 62.996.542 63.644.000 4.951.781 5.306.724 -4.843.119 10.107.845 11.234.906 3.457.937 7.230.200 6.173.167 4.858.203 6.046.485 3.122 5.436.606 23.435.094 36.528.765 55,87 37,20 57,40 63.744.143
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış 62.512.975 63.644.000 4.900.000 5.276.702 0 10.107.845 11.139.920 3.401.693 7.230.000 6.163.495 4.777.523 6.046.485 0 5.438.565 23.147.443 36.434.785 57,40 37,03 57,25 63.644.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 397.547 0 51.781 30.022 56.881 0 94.986 0 200 0 80.680 0 3.122 0 287.651 30.022 -89,56 72,36 0,00 30.022
04.5 Proje Yardımları 86.019 0 0 0 0 0 0 56.244 0 9.672 0 0 0 -1.959 0 63.958 0,00 0,00 0,00 70.121
04.6 Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
05. Diğer Gelirler 2.318.346 1.646.000 100.810 55.014 73.393 -36.491 140.933 882.085 731.996 57.104 67.952 92.733 78.072 715.094 1.193.155 1.765.539 47,97 51,47 107,26 2.602.379
05.1 Faiz Gelirleri 441.814 2.000 85.373 4.688 49.726 16.706 50.938 24.238 52.972 13.053 45.102 40.909 54.385 9.708 338.495 109.301 -67,71 76,61 ###### 115.574
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 76565,1 0 8251 6603,32 9.572 5.785 5.554 8.258 5.337 28.270 3.480 22.209 9.725 16.748 41.919 87.874 109,62 54,75 0,00 87.874
05.3 Para Cezaları 82825,66 0 0 0 0 -82.354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -82.354 0,00 0,00 0,00 16.400
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 1717141,84 1644000 7186,22 43722,87 14.095 23.372 84.442 849.589 673.686 15.781 19.370 29.614 13.962 688.638 812.741 1.650.718 103,11 47,33 100,41 2.382.531
06. Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 38.74 - NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ