Sayfa No: 1
GİRİŞ
2011 yılı II. Ara Dönem Faaliyet Raporu, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin 01.01.2011 - 30.06.2011 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. Faaliyet Raporunda geçen “rapor dönemi” 01.01.2011 - 30.06.2011 dönemini ifade etmektedir.
01.00 YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ
03.05.2011 tarihinde yapılan 2010 yılına ait 36. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre ile görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu üyeleri seçilmiştir. Seçilen üyelerin görevleri ve görev süreleri aşağıda belirtilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyeleri:
Adı Soyadı Görevi Görev Süresi
Halil ŞAHİN Başkan 03.05.2011- 03.05.2014
Nuri ŞAHİN Başkan Yardımcısı 03.05.2011- 03.05.2014
Adil KOÇ Üye 03.05.2011- 03.05.2014
Serkan ŞAHİN Üye 03.05.2011- 03.05.2014
Hüseyin BAŞTUĞ Üye 03.05.2011- 03.05.2014
Denetim Kurulu Üyeleri:
Adı Soyadı Görevi Görev Süresi
Ünal USLU Üye 03.05.2011- 03.05.2014
Ersan ERDOĞAN Üye 03.05.2011- 03.05.2014
Meriç KAPTAN Üye 03.05.2011- 03.05.2014
Yönetim Kurulu üyelerimize ilişkin bilgilere “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu”nda yer verilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul’da belirlendiği şekilde yıllık brüt 1.000 TL ücret almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler ile bunların belirlenmesinde kullanılan bir performans değerleme sistemi bulunmamakla birlikte; Ana Sözleşme’nin 27. maddesinin c bendine göre; vergiler ve birinci tertip yedek akçe ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından saptanan oran ve miktarda temettü ayrıldıktan sonra karın azami % 10’u Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılabilmektedir.
Genel Kurul; Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi’ne uygun olarak, 2010 yılı karının dağıtılmayarak ortaklık bünyesinde bırakılması ve yasal kayıtlarda olağanüstü yedekler hesabına aktarılması yönünde bir karar almıştır.
Şirketimizce, Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilere hiçbir şekilde borç, kefalet ve teminat verilmemekte, kredi kullandırılmamaktadır. Yönetim Kurulu’muzun 03.05.2011 tarihli ve 12 sayılı toplantısında, yönetim kurulundaki görev süreleri ile sınırlı olmak üzere, Denetimden Sorumlu Komite'ye Halil ŞAHİN ve Nuri ŞAHİN'in üye olarak seçilmelerine karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından yatırım danışmanlığı, yatırım analizi ve derecelendirme hizmetleri alınmamakta ve herhangi bir derecelendirme kuruluşu ile yapılmış bir anlaşma bulunmamaktadır.
Şirketin idaresini ve dışarıya karşı temsilini üstlenen Yönetim Kurulu üyelerinin yetki sınırları, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu’nun 23. maddesinde belirtilmektedir.
02.00 ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
Rapor döneminde Ana Sözleşme değişikliği yapılmamıştır.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde hazırlanan Ana Sözleşmemizde Genel Kurulların fonksiyonu, pay sahiplerinin sahip olduğu haklar ve bu hakların kullanılmasına ilişkin esaslar açıklanmıştır. Bu bilgilere Şirket merkezinden, Ticaret Sicil Memurluğu’ndan ve www.izdemir.com.tr ve www.kap.gov.tr internet adreslerinden ulaşılabilir.
03.00 SERMAYE VE ÇIKARILMIŞ BULUNAN MENKUL KIYMETLER
150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayemiz tamamı sermaye enflasyon düzeltmesi farklarından karşılanmak üzere % 100 oranında artırılarak toplam 300.000.000 TL’na yükseltilmiş, yeni sermaye 16.06.2011 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Memurluğu’nca tescil edilmiştir. Dönem sonu itibarıyla tamamı nama yazılı olmak üzere, çıkarılmış sermayenin 299,57 milyon TL kısmı kaydi paylar tarafından, 0,43 milyon TL kısmı ise fiziki paylar tarafından temsil edilmektedir.
Geçmiş yıllara ait bedelsiz hisse senedi dağıtım ve değişim işlemlerinin yapılmasına Şirket merkezimizde devam edilmektedir.
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa 4487 sayılı Kanunla eklenen 10/A maddesi ile sermaye piyasası araçlarını ve bunlara ilişkin hakları kayden izlemek üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
(MKK) oluşturulmuştur. Sermaye Piyasası araçları ve bu araçlara ilişkin haklar MKK tarafından bilgisayar ortamında, ihraçcılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibarıyla tutulmaktadır.
Takasbank’taki Müşteri İsmine Saklama Sistemi'nde fiziken saklanmakta olan hisselere ait hesap kayıtları 28.11.2005 tarihinden itibaren MKK tarafından devralınarak hisseler hak sahibi bazında kayden izlenmeye başlanmıştır.
13.02.2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile değişen Sermaye Piyasası Kanununun Geçici 6’ncı maddesi üçüncü fıkrası ve eklenen dördüncü fıkrasına göre henüz kaydileştirilmeyen hisse senetleri için uygulanacak esaslar aşağıdaki gibidir:
Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesinin yürürlüğe girmesini izleyen altıncı yılın sonuna kadar ihraççı kuruluşlara, bunların yetkili kıldığı aracı kuruluşlara veya sermaye piyasası araçlarının kaydını tutacak Merkezi Kayıt Kuruluşuna teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları bu tarihten sonra borsada işlem göremeyecek, aracı kurumlarca alım satımına aracılık edilemeyecek ve katılma belgelerinin geri alımı yapılamayacaktır. Her bir sermaye piyasası aracı için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları hisse senedi ise, ihraçcıya kanunen intikal edecektir.
Kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar, kaydileştirme işlemleri mevcut uygulamada olduğu gibi aynen devam edecek, kaydileştirilmeyen hisse senetlerinin temettü, bedelli/bedelsiz sermaye artırımı gibi mali hakları, senetlerin kaydileşmesi şartı aranmadan, ihraçcı şirketler tarafından hak sahiplerine ödenebilecektir. Kaydileştirilmeyen hisse senedi sahipleri genel kurullarda oy kullanabilecektir. Kaydileşmeyen hisse senedi ve hak sahibine ödenmemiş kaydi paylar, kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonunda ihraçcıya intikal edecek ve söz konusu payların satışı ihraçcılarca üç ay içerisinde yapılacaktır.
Pay sahiplerince tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ise, SPK’nın Seri IV, No:27 Tebliği ve Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali hakkındaki 2308 sayılı Kanun gereği, dağıtım tarihinden itibaren 5 yıllık zaman aşımı süresi sonunda Hazine’ye aktarılacaktır.
Sayfa No: 3
05.05.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca;
01.01.2009 tarihinden itibaren para biriminden “Yeni” ibaresi kaldırılmıştır. “Yeni Türk Lirası”ndan
“Türk Lirası” uygulamasına geçilmesinden sonra, yatırımcıların ellerinde bulunan nominal değeri halen TL olan eski hisse senetlerinin, nominal değeri 01.01.2009 tarihinden itibaren “Türk Lirası”
olarak ifade edilen “Yeni Türk Lirası” hisse senetleri ile karıştırılmaması, uygulamada tüm hisse senetlerinin ihraç ya da ihdas tarihlerinin dikkate alınması suretiyle, bunlardaki para biriminin hangi
“Türk Lirası” olduğunun belirlenmesi ve bu konuda yatırımcıların dikkatli olması gerekmektedir.
Dönem sonu itibarıyla ortaklık yapımız aşağıdaki gibidir.
Ortaklar Sermaye Tutarı (TL)
Sermaye İçindeki Payı (%)
Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. 184.555.821,04 61,52
Halil Şahin 43.567.534,34 14,52 Al Rajhi Grubu ve Yabancı Ortaklar 1.937.021,40 0,65 Diğer Ortaklar 69.939.623.22 23,31 Toplam 300.000.000,00 100,00
04.00 FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ SEKTÖR VE SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİMİZ
04.01 SEKTÖRÜN TANIMI
Demir Çelik Sanayi, demir ve çelik ürünleri üretimi için hammaddeden başlayan ve nihai kullanıma kadar her ürünün kendine has üretim biçimlerini kapsayan işlemler ve sistemler bütününden oluşmaktadır.
Çelik ürünleri üretimi için, bugün dünyada kullanılan iki sistemden biri, demir cevherinden ham demir ve ham demirden çelik üretimi yöntemi, diğeri ise çelik hurdasından çelik üretimi yöntemidir.
Elde edilen ham çelik yine çeşitli yöntemlerle dökülerek yarı ürün haline getirilmekte, yarı ürün ise çeşitli sıcak ve soğuk işlem yöntemleri ile çubuk, profil, tel, saç, boru ve benzeri diğer ürünlere dönüştürülmektedir.
Demir çelik sektörü, teknolojik açıdan sürekli gelişme göstermesi, dünya ticaretindeki payının yüksekliği, büyük işgücü istihdam etmesi, diğer sektörler için itici güç olması gibi nedenlerle, ülkelerin ekonomik gelişme düzeyine göre sınıflandırılmalarında önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir.
04.02 SEKTÖRÜN KALKINMA PLANINDAKİ YERİ
2007-2013 dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planı'nda, imalat sanayi üretim ve ihracatında ağırlığı devam eden demir-çelik sektöründe kaliteli ve katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine ve çevrenin korunmasına yönelik Ar-Ge çalışmalarının destekleneceği yer almaktadır.
2011 yılının ilk yarısında Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde görülen siyasi belirsizlikler Türk üreticileri Uzak Doğu, Afrika ve Amerika Kıtasında yeni pazarlar bulmaya zorlamıştır . Ayrıca, ekonomik büyümeye paralel olarak; iç piyasada inşaat demiri tüketiminde belirgin bir artış görülmüştür.
İç piyasada demir tüketimindeki artışın ekonomik büyümeye bağlı olarak yılın ikinci yarısında da devam edeceğini ve iç piyasa talebinin güçlenmesinin üreticilerimizin ihraç piyasalarındaki pazarlık gücüne de olumlu yansıyacağını öngörmekteyiz.
Yılın ikinci yarısında Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da siyasi belirsizliklerin azalmasıyla, Türkiye’nin bu ülkelerde önceki dönemlerde sahip olduğu piyasa payına tekrar kavuşması beklenmekte ve geleneksel ihracat pazarlarında, global finansal piyasalardaki belirsizliklerin yarattığı alım tedirginliğinden dolayı gizlenen talebin tekrar ortaya çıkacağı öngörülmektedir.
04.04 SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİMİZ
İDÇ 1,32 milyon ton kapasiteli çelikhanesi ve 900 bin ton kapasiteli haddehanesi ile Türkiye'nin önde gelen demir çelik kuruluşlarından biridir. Rapor döneminde 567.213 ton kütük üretilmiş, 365.876 ton çelik çubuk üretimi yapılmış ve fason ürettirilen 160.787 ton dahil satılabilir üretim 526.662 tona ulaşmıştır. Türk ham çelik üretiminde % 3,5, Elektrik Ark Ocaklı tesislerin ham çelik üretiminde ise % 4,69 payı olan İDÇ, modern teknolojisi ve bilgi birikimi ile demir çelik sektöründeki saygınlığını devam ettirmiştir. Gelişen üretim ve pazar koşullarına göre teknolojik üstünlüğünü koruyan ve bilgi birikimini sürekli geliştiren İDÇ; hammadde, enerji ve iş gücü verimliliği açılarından dünya standartlarının üzerindeki performansına ek olarak, sahip olduğu BS EN ISO 9001:2008 (CARES) Uluslararası Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 (Llyod’s Register QA ve CARES) Uluslararası Çevre Yönetim Sistemleri, OHSAS 18001:2007 (Llyod’s Register QA ve CARES) Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri belgeleri, Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Bulgaristan, Singapur, Romanya ve Dubai kalite belgeleri ile de dünyadaki rakiplerine göre önemli avantajlar sağlamıştır.
Şirketimiz, kalite belgelerine de sahip olduğumuz UK CARES tarafından; tüm operasyonların;
karbonmonoksit emisyon kontrolü, atık yönetimi, enerji ve kaynakların verimli kullanımı, çevreci teknolojilerin uygulanması, yasalara uygunluk, iletişim, sosyal sorumluluk, iş sağlığı ve güvenliği konularında değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen “Sürdürülebilir İnşaat Çeliği” sertifikasını almıştır. Şirketimiz bu sertifikayı almaya hak kazanan ilk Türk Demir Çelik firması olmuş ve çevreci, sürdürülebilir inşaat yapan uluslararası firmaların tedarikçisi olabilmek açısından önemli bir rekabet avantajı sağlamıştır.
04.05 GRUP ŞİRKETLERİMİZ Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. rapor döneminde tamamı Şirketimiz adına 155.074 ton mamul üretmiş, ikinci kalite mamul ve kütük satışları ile birlikte toplam 13.044.275 TL hasılat elde etmiştir.
30.06.2011 itibarıyla personel mevcudu 120 kişidir. Şirketimiz, Akdemir’in 6.000.000 TL olan sermayesi içerisinde % 90 oranında payı temsil eden 5.400.008 TL nominal bedelli hisseye sahiptir.
Dolaylı hisselerle birlikte iştirak oranımız % 99,98'dir. Akdemir’in Şirketimiz sermayesinde payı yoktur.
Sayfa No: 5
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. 375 m. uzunluğunda 32 m. genişliğinde iskelesi, modern makine parkı ve yetişmiş elemanları ile yıllık 4 milyon ton tahmil tahliye gerçekleştirilmektedir. Rapor döneminde, 234 adet gemide, 877 bin tonu Şirketimize, 442 bin tonu üçüncü şahıslara olmak üzere toplam 1 milyon 319 bin ton yükleme ve boşaltma hizmeti verilmiş, toplam hasılat 9.161.588 TL olarak gerçekleşmiştir. Rapor dönemi itibarıyla personel mevcudu 221 kişidir. Şirketimiz, İDÇ Liman’ın 23.000.000 TL olan sermayesi içerisinde % 99,81 oranında payı temsil eden 22.957.098 TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte iştirak oranımız % 99,98'dir. İDÇ Liman’ın Şirketimiz sermayesinde payı yoktur.
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş., 27.07.2007 tarihinde kurulmuştur. Şirketimiz, İzdemir Enerji’nin 65.625.000 TL olan sermayesinde, % 60 oranında payı temsil eden 39.375.000 TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte iştirak oranımız % 74,80’dir. Şirket, enerji piyasasında faaliyet göstermek amacıyla T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na gerekli başvuruları yaparak 04.06.2009 tarihinde üretim lisansını almış, ancak açılan bir dava nedeniyle bu lisansın yürütmesi durdurulmuştur.
İzdemir Enerji, Nihai Çevresel Etki Değerlendirme Dosyasını tamamlayarak 26.06.2008 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü’ne başvurmuş, 17.06.2010 tarihinde ÇED Olumlu Belgesi’ni almıştır. “ÇED Olumlu” kararı verilmesine yönelik işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle açılan davalardan biri İzmir 2. İdare Mahkemesi tarafından reddedilmiş, aynı mahkeme tarafından diğerlerinin keşif ve bilirkişi incelemesinden sonra değerlendirilmesine karar verilmiş olup, Mahkemenin keşif ve bilirkişi incelemesi ile ilgili kararı beklenmektedir. 02.04.2011 tarihinde CMEC (China Machinery Engineering Corporation) ile ekipman sözleşmesi imzalayan İzdemir Enerji’nin Şirketimiz sermayesinde payı yoktur.
II. OCAK – HAZİRAN 2011 DÖNEMİ FAALİYETLERİMİZ
01.00 YATIRIM FAALİYETLERİMİZ
31.12.2010 30.06.2011 30.06.2011 Sabit Kıymetler Fiili Artış / Azalış Sabit Kıymetler
( TL ) ( TL ) ( TL )
Arsa ve Araziler 10.903.033 339.807 11.242.840
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 12.981.619 7.646 12.989.265
Binalar 199.855.313 1.377.064 201,232,377
Makine ve Tesisler 422.601.492 5.621.093 428.222.585
Taşıt Araçları 120.472.647 63.370 120,536,017
Demirbaşlar 6.966.828 190.425 7,157,253
Toplam 773.780.932 7.599.405 781.380.337
Henüz aktifleştirilmeyen ve yapılmakta olan yatırımların dönem sonu itibarıyla tutarı 25.356.013 TL'dir. Bu yatırımlarda yatırım teşviklerinden yararlanılmamıştır.
02.00 ÜRETİM ve SATIŞ FAALİYETLERİMİZ
2010 ve 2011 yılları Ocak-Haziran dönemi fason ürettirilenler hariç karşılaştırmalı üretimlerimiz aşağıda verilmiştir.
2010 2011
Ocak – Haziran Ocak – Haziran Değişim Oranı
Mamul Cinsi (Ton) (Ton) (%)
Kütük 516.475 567.213 9,82
Hadde Mamulü 311.839 365.876 17,33
Ocak-Haziran ayları itibarıyla karşılaştırmalı olarak kapasite ve kapasite kullanım oranındaki değişimler aşağıda verilmiştir.
2010 2010 2011 2011
Altı Aylık Altı Aylık Altı Aylık Altı Aylık Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kullanımındaki (Ton/ 6 Ay) Kullanım Oranı (Ton/ 6 Ay) Kullanım Oranı Değişim
Çelikhane 660.000 78,25 % 660.000 85,94% 7,69
Haddehane 450.000 69,30 % 450.000 81,31% 12,01
2010/2011 OCAK- HAZİRAN KARŞILAŞTIRMALI ÜRETİM MİKTARLARI ( Ton )
Rapor döneminde 15.191 ton yarı mamul ve 573.771 ton mamul satışı gerçekleştirilmiştir. 2010 yılının ilk 6 ayında 273.479 ton mamul olan ihracatımız, rapor döneminde 381.196 ton mamul olarak gerçekleşmiştir. İhracattan 268.318.212 USD, gemilerimizden 9.408.885 USD ve diğer satışlardan 40.193 USD olmak üzere toplam 277.767.290 USD tutarında mal ve hizmet ihracatı gerçekleştirilmiş, 374.386.600 USD tutarında ithalat yapılmıştır. Dönem içinde toplam 6.500 TL bağış yapılmıştır.
Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır. Şirket aleyhine açılan davalara ilişkin bilgiler mali tablo dipnotlarında yer almaktadır.
Rapor döneminde ödenen toplam 61.171 TL tutarındaki cezaların, 39.371 TL kısmı trafik cezalarından, 21.726 TL kısmı gümrük cezalarından 74 TL kısmı vergi cezalarından oluşmaktadır.
Bunların dışında kamu otoriteleri tarafından yapılan uyarı, ihtar veya verilen idari para cezası yoktur.
Çelikhane Haddehane
Aylar 2010 2011 2010 2011
Ocak 70.981 103.387 46.469 68.661
Şubat 73.487 97.920 48.871 68.907
Mart 81.384 114.973 41.948 76.933
Nisan 99.518 100.902 59.213 74.372
Mayıs 99.675 53.559 59.805 20.146
Haziran 91.430 96.471 55.532 56.856
Toplam 516.475 567.213 311.839 365.876
Fason Ürettirilen - - 120.202 160.787
Sayfa No: 7
Kuruluşumuzdan bu yana ürettiğimiz mamullerin kalitesine verdiğimiz önem ve sahip olduğumuz kalite belgeleri, ürünlerimizin daha yüksek fiyatlarla ve daha fazla miktarlarda ihraç edilmesine imkan vermektedir. Şirketimiz;
- BS EN ISO 9001 : 2008 (CARES) – Uluslararası Kalite Yönetim Sistemi
- OHSAS 18001:2007 (Llyod’s Register QA ve CARES)- Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
- ISO 14001:2004 (Llyod’s Register QA ve CARES) - Uluslararası Çevre Yönetim Sistemi - UK CARES Sustainable Reinforcing Steel Certificate - Sürdürülebilir İnşaat Çeliği uygunluk
belgesi - TSE - Türkiye - CARES - İngiltere
- Institut Für Bautechnik - Prüfstelle für Betonstahl - Almanya - Politecnico Di Torino - İtalya
- CSIC Eduardo Torroja - İspanya - Bulgarkontrola SA - Bulgaristan - ICECON SA - Romanya
- TÜV SÜD - PSB – Singapur - DCL – DUBAI
kalite belgelerine sahiptir.
03.00 FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER Bilanço kalemlerindeki değişimler aşağıda verilmiştir.
30.06.2011 31.12.2010
Dönen Varlıklar 410.895.825 315.083.050 TL
Duran Varlıklar 588.448.723 315.317.349 TL
K.V.Yabancı Kaynaklar 296.844.038 215.517.058 TL
U.V.Yabancı Kaynaklar 117.883.483 23.392.897 TL
Azınlık Payları 4.669.287 174.215 TL
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 579.947.739 391.316.229 TL
Grup içi şirketler ve diğer ilişkili kişi ve kurumlara yapılan işlemlerin dökümü mali tablo dipnotlarında yer almaktadır.
2011 yılı Genel Kurul’u da dahil olmak üzere her Genel Kurul’da Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335. maddeleri okunmuş ve Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin şirket ile işlem yapmasına ve rekabet
edebilmesine ilişkin gündem maddesi görüşülerek, mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.
Finansal Oranlar 30.06.2011 31.12.2010
Cari Oran (Dönen Var. / K.V. Borçlar) 1,38 1,46
Likidite Oranı (Dönen Var.-Stoklar / K.V. Borçlar) 0,83 0,63
Toplam Borçlar / Öz Sermaye % 71 61
Maddi Duran Varlıklar / Öz Sermaye % 90 78
Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı % 41 50
Duran Varlıklar / Aktif Toplamı % 59 50
Net İşletme Sermayesi (TL) (Dön. Var.-K.V.Borç.) 114.051.786 99.565.992 Rapor döneminde, 12.590.666 TL amortismanlardan, 115.751.694 TL kullanılan kredilerden, 4.971.873 TL işletme faaliyetlerinden, 22.608.324 TL dönem karından toplam 155.922.558 TL nakit yaratılmış, 19.618.326 TL yatırım faaliyetlerinde, 30.136.878 TL işletme faaliyetlerinde olmak üzere toplam 49.755.205 TL nakit kullanılmış, dönem başında 102.807.747 TL olan nakit mevcudu dönem sonunda 208.975.100 TL olarak gerçekleşmiştir.
04.00 İDARİ FAALİYETLERİMİZ
04.01 FAALİYET DÖNEMİNDE GÖREV YAPAN YÖNETİCİLERİMİZ VE ORGANİZASYON YAPIMIZ
Adı Soyadı Görevi Giriş Tarihi Ayrılış Tarihi
Mehmet GÜRDAL Dış Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
19.10.2005 -
Levent PEKUYSAL İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ( Teknik )
09.11.2009 -
Nasuhi İzzet ULU Fabrika Müdürü 20.06.1989 -
HUKUK MÜŞAVİRİ
YATIRIM VE ARGE MD.
DIŞ TİCARET GENEL MD.YRD.
DIŞ TİCARET MD.
FİNANSMAN MD.
İÇ SATIŞ MD.
OTOMASYON MD.
DANIŞMANLAR
İDARİ İŞLER ŞEFİ ( MRK ) PERSONEL ŞEFİ
İDARİ İŞLER ŞEFİ ( FÇF ) GÜVENLİK ŞEFİ GENEL MD. YRD. (TEKNİK)
FABRİKA MD.
MEKANİK BAKIM MD.
ELEKTRİK BAKIM MD.
YRD.TES. TEK. EMN. MD.
İÇ DENETİM MD.
ORTA PROFİL HAD. MD.
YÖNETİM KURULU
GENEL MÜDÜR
İÇ SATINALMA MD.
ÇELİKHANE MD.
HADDEHANE MD.
KAL. KONT. SEVK. MD.
MUHASEBE MD.
04.02 FAALİYET DÖNEMİNDEKİ PERSONEL VE İŞÇİ SİRKÜLASYONU 01.01.2011 Dönem Dönem
30.06.201 1 Mevcudu İçinde İçinde Mevcudu
Giren Ayrılan
Genel Müdürlük 69 7 3 73
İstanbul Büro 10 1 2 9
Fabrika 649 44 32 661
Toplam 728 52 37 743
Rapor dönemi itibarıyla toplam personel sayımız Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş., İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş ve taşeronlarla birlikte 1.217’dir.
Sayfa No: 9
04.03 PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER
Üyesi bulunduğumuz Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 2010 - 2012 dönemine ilişkin Grup Toplu İş Sözleşmesi 13.11.2010 tarihinde imzalanmıştır.
Buna göre, kapsam içi personele birinci yıl ilk altı aylık dönemde işyeri ücret ortalamasının %5,35'i oranında maktu, birinci yıl ikinci altı aylık dönemde işyeri ücret ortalaması ile TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranı çarpılarak bulunan tutarda maktu artış yapılmış ve zam oranı
%3,97 olarak gerçekleşmiştir. İkinci yıl ilk altı aylık dönemde TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranında, ikinci yıl ikinci altı aylık dönemde TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranında zam yapılacaktır. Sosyal yardımlar ise 01.09.2010 - 31.08.2011 döneminde türlerine göre %10 - %15 arasında, ikinci yıl ise TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi artış oranında artırılacaktır.
III. KAR DAĞITIM ÖNERİSİ
Şirketimizin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 30.06.2011 tarihli mali tablolarında vergi sonrası 23.538.134, SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan 30.06.2011 tarihli mali tablolarında ise vergi sonrası 22.608.324 TL kar oluşmuştur. Esas sözleşmemizde temettü avansı dağıtmak konusunda hüküm bulunmaması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13 Kasım 2001 tarih 24582 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SERİ: IV, NO: 27 sayılı tebliği uyarınca bu karın dağıtılmasına imkan bulunmamaktadır.
IV. SONUÇ
Rapor döneminde dış ticaret hacmi 652.153.890 USD olan şirketimiz, ülke ekonomisindeki ve sektördeki tüm sıkıntılara rağmen yatırımlarını sürdürerek emin adımlarla büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. Krizden en çok etkilenen sektörlerden birinde yer alan İDÇ, 2009 ve 2010 Bilanço verilerine göre Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu değerlendirmesinde;
2009 2010
- İhracat sıralamasında 25. 35.
- Üretimden Satışlar sıralamasında 51. 50.
- Satış Hasılatı sıralamasında 66. 61.
olmuştur.
Sektörde ilk halka açılan ve ilk uluslararası kalite belgesini alan Şirketimiz; yüksek ve modern teknoloji ile çalışıp, düşük maliyetli ve kaliteli üretim yaparak; üretim ve satışlardaki artışı devam ettirmek, ülkemiz ve ortaklarımız adına en yüksek faydayı sağlamak amaçlarıyla yenilikçi ve gelişmeye açık bir şirket olmayı daima sürdürecektir.
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU’NUN KARAR TARİHİ: 26.08.2011
KARAR SAYISI : 18
SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN
SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca düzenlenmiş, incelemeden geçmiş 01.01.2011 - 30.06.2011 ara hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları ve Dipnotları ile ara dönem Faaliyet Raporunun;
- Tarafımızca incelendiğini,
- Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu konsolide finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ve açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte İşletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını
beyan ederiz. 26.08.2011
İlker YALÇIN Nuri ŞAHİN
Muhasebe Müdürü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Sayfa No: 11
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu’na,
İzmir
İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi ve bağlı ortaklıklarının (“Grup”) ekte yer alan 30 Haziran 2011 tarihli konsolide bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık konsolide gelir tablosu, konsolide kapsamlı gelir tablosu, öz sermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotları tarafımızca incelenmiştir. Grup yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.
İncelemenin Kapsamı
İncelememiz Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.
Sonuç
İncelememiz sonucunda, ara dönem finansal tablolarının, İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi’nin 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle finansal pozisyonunu, altı aylık döneme ilişkin finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.
ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Member Firm of Kreston International
Dr. Ali YÜRÜDÜ Sorumlu Ortak, Baş Denetçi
İstanbul, 26 Ağustos 2011
01.01.-30.06.2011 01.01.-30.06.2010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Satış Gelirleri 653.410.353 479.736.417
Satışların Maliyeti (-) (618.254.101) (461.280.852)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 35.156.252 18.455.565
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar) 0 0
BRÜT KAR/ZARAR 35.156.252 18.455.565
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (4.147.658) (2.377.697)
Genel Yönetim Giderleri (-) (7.000.841) (6.082.571)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 2.333.521 3.244.566
Diğer Faaliyet Giderleri (-) (139.719) (32.369)
FAALİYET KARI/ZARARI 26.201.555 13.207.494
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 25.016.912 10.187.975
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) (23.479.124) (10.039.106)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 27.738.623 13.356.363
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri (5.130.299) (1.026.332)
- Dönem Vergi Gelir/Gideri (4.844.222) (483.249)
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri (286.077) (543.083)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 22.608.324 12.330.031
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı 0 0
DÖNEM KARI/ZARARI 22.608.324 12.330.031
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0
Azınlık Payları (652.846) (92)
Ana Ortaklık Payları 23.261.170 12.329.939
Hisse Başına Kazanç 0.1439 0.0822
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0.1439 0.0822
KONSOLİDE GELİR TABLOSU ( TL )
Sayfa No: 13
KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU ( TL )
01.01.-30.06.2011 01.01.-30.06.2010
DÖNEM KARI / ZARARI 22.608.324 12.330.031
DİĞER KAPSAMLI GELİR/ (GİDER) :
Finansal varlıklar değer artış fonundaki değişim 0 0
Duran varlıklar değer artış fonundaki değişim 206.721.823 0
Finansal riskten korunma fonundaki değişim 0 0
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim 0 0
Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar 0 0
Özkaynak yöntemiyle değerlenen ortaklıkların diğer kapsamlı gelirlerinden
paylar 0 0
Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir/giderleri (41.344.365) 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR/ (GİDER) 165.377.458 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/ (GİDER) 187.985.782 12.330.031
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/ (GİDER) DAĞILIMI
Azınlık payları (645.728) 92
Ana ortaklık payları 188.631.510 12.329.939
KONSOLİDE BİLANÇO ( TL )
VARLIKLAR 30.06.2011 31.12.2010
Dönen Varlıklar 410.895.825 315.083.050
Nakit ve Nakit Benzerleri 208.975.100 102.807.747
Finansal Yatırımlar 0 0
Ticari Alacaklar 21.788.962 20.527.069
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0
Diğer Alacaklar 2.520 6.478
Stoklar 163.899.368 178.595.276
Canlı Varlıklar 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 16.229.875 13.146.480
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0
Duran Varlıklar 588.448.723 315.317.349
Ticari Alacaklar 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0
Diğer Alacaklar 68.108 69.126
Finansal Yatırımlar 435.511 544.924
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0
Canlı Varlıklar 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0
Maddi Duran Varlıklar 524.733.219 306.265.149
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 251.297 269.099
Şerefiye 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.923.770 3.177.545
Diğer Duran Varlıklar 60.036.818 4.991.506
TOPLAM VARLIKLAR 999.344.548 630.400.399
Sayfa No: 15
KAYNAKLAR 30.06.2011 31.12.2010
Kısa Vadeli Yükümlülükler 296.844.039 215.517.058
Finansal Borçlar 150.819.863 97.782.692
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0
Ticari Borçlar 107.394.779 93.032.166
Diğer Borçlar 9.717.538 5.367.024
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.844.222 246.786
Borç Karşılıkları 91.122 100.877
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 23.920.583 18.691.753
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (veya Kıdem Tazminatı Karşılığı) 55.932 295.760
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 117.883.483 23.392.897
Finansal Borçlar 68.492.517 15.460.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0
Ticari Borçlar 0 0
Diğer Borçlar 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0
Borç Karşılıkları 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (veya Kıdem Tazminatı Karşılığı) 5.925.534 5.844.131
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 43.465.432 2.088.766
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0
ÖZKAYNAKLAR 584.617.026 391.490.444
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 579.947.739 391.316.229
Ödenmiş Sermaye 300.000.000 150.000.000
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 22.763.962 172.763.962
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0
Değer Artış Fonları 165.370.340 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20.322.687 20.322.687
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları 48.229.580 30.856.389
Net Dönem Karı / Zararı 23.261.171 17.373.191
Azınlık Payları 4.669.287 174.215
TOPLAM KAYNAKLAR 999.344.548 630.400.399
1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin önemli bir bölümüne, aşağıda sunulan açıklamalar çerçevesinde uyduğunu beyan etmektedir. Uygulanmayan hususlar ve gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusudaki çalışmalarımız sürmektedir.
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ
2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
Pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet göstermek, yönetim kuruluna raporlama yapmak ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak üzere 24.12.2008 tarihinde,
“Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi” oluşturulmuştur. Pay sahipleri ile ilişkiler birimi; pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, Merkezi Kaydi Sistem uygulamaları kapsamında sermaye artırımı ve kar payı dağıtımını gerçekleştirmek, ortaklara ait hisse senetlerinin bedelsiz haklarının verilmesini sağlamak, kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapasitesini artırmak, genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği belgeleri hazırlamak, mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek, izlemek ve benzeri faaliyetlerden sorumludur.
Muhasebe Müdürü İlker YALÇIN’ın yöneticiliğini, Av. Zihni Ozan AKIN’ın hukuk müşavirliğini yaptığı Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi aşağıda adı geçen bir şef ve bir görevliden oluşmaktadır.
Ali Levent DAYI Teşvik Uygulama ve Menkul Kıymetler Şefi Remzi Okan GÖKDEMİR Menkul Kıymetler Görevlisi
Birim çalışanlarına 0 232 441 50 50 numaralı telefondan ve menkul@izdemir.com.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Bu birime yapılan başvuru ve pay sahiplerine verilen yanıt sayıları bir sonraki maddede belirtilmiştir.
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından, pay sahiplerinin her sorusu; SPK'nın hükümleri çerçevesinde kalmak ve ticari sır niteliği taşımamak kaydıyla, en kısa sürede ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevaplanmakta, önerileri de Şirket yönetimine iletilmektedir. Dönem içinde ortaklarımızdan gelen sorular genel olarak; Şirket karlılığı, temettü dağıtımı, sermaye artırımı, geçmiş hisse haklarının ne şekilde kullanılacağı, hisse senetlerinin nasıl kaydileştirileceği konularında yoğunlaşmıştır. Rapor döneminde, bilgilendirmek amacıyla, 38 ortağımıza elektronik posta gönderilmiş, çok sayıda ortağımızın ise telefonla yaptığı başvuruların tümü yanıtlanmış, 24 ortağımızın hisse senedi değişimi, sermaye artırımı veya temettü işlemleri yapılmıştır.
SPK’nın Seri VIII No: 54 Tebliği gereği kamuya açıklanması gereken tüm özel durumlar Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilmekte; www.kap.gov.tr ve şirketimiz internet sitesinde yayımlanmaktadır.
Ana Sözleşmemizde, pay sahiplerinin talebi doğrultusunda özel denetçi atanmasına ilişkin bir madde bulunmamaktadır, bu konuda Türk Ticaret Kanunu (TTK) 348. madde hükümleri geçerlidir ve bugüne kadar herhangi bir özel denetçi talebi gelmemiştir.
Sayfa No: 17
4.Genel Kurul Bilgileri
2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 03.05.2011 tarihinde 30 pay sahibinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Ayrıca, menfaat sahipleri ve medya temsilcilerinden de 72 kişi toplantıya iştirak etmiştir. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul kararının alındığı gün, ilgili özel durumun KAP'a gönderilmesiyle kamuoyu bilgilendirilmiş; 12.04.2011 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile aynı tarihli Dünya ve Yeni Asır gazetelerinde; Genel Kurul davet metni ile gündem ve vekaletname ilan edilmiştir. Ayrıca, başvuruları sırasında adres bilgileri alınan ortaklarımıza Genel Kurul davet mektubu gönderilmiştir.
Pay sahiplerimizin, 2004-2010 yıllarına ait Genel Kurullara ilişkin belgelere www.izdemir.com.tr adresinden ulaşmaları mümkündür.
Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazirun cetvelleri, www.izdemir.com.tr adresinin yanı sıra, Şirket merkezinde ortakların incelemelerine açık tutulmaktadır. Şirketimizin bütün hisse senetleri nama yazılı olup, pay sahiplerinin Genel Kurul’a katılımı için Genel Kurul tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) sisteminden alınan “Genel Kurul Blokaj Listesi”nde adlarının yer alması zorunludur.
Faaliyet raporu ve mali tablolar, süresi içinde kamuya açıklanmakta ve Genel Kurul tarihinden 21 gün önce Şirket Merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulmaktadır.
Pay sahiplerimiz, Genel Kurul’da en uygun koşullarda soru sorma, bilgilenme, öneride bulunma ve oy kullanma hakkına sahiptir. Son Genel Kurulumuzda pay sahiplerimizden birisi şirketimizle ilgili bazı konularda bilgi almak için sorular yöneltmiş, düşünce ve önerilerini paylaşmıştır.
Ana Sözleşme’mizin 3.maddesinde yer alan “Amaç ve Konu” kapsamındaki önemli tutarda malvarlığı alımı, satımı, kiralanması gibi konulara ilişkin kararlar sadece Yönetim Kurulu tarafından alınmakta ve özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmaktadır. Ancak Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü durumlarda bu kararların Genel Kurul onayına sunulacağı tabiidir.
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Ana Sözleşmemizde oy hakkında imtiyaz, azınlık hakları ve birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin hüküm bulunmamaktadır. Genel Kurullarda her bir pay bir oyla temsil edilmektedir.
Ortaklarımız arasında Şirketimiz ile hakimiyet ilişkisi olan, karşılıklı iştirak ilişkisi içinde bulunan şirketler bulunmamaktadır.
6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı
Kar dağıtım kararı, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer mevzuat hükümleri ile dağıtılabilir karın %5’inin Kanuni Yedek Akçeye ayrılacağı, kalandan SPK tarafından saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılacağı, daha sonra kalan karın; yüzde onunun kurucu intifa senedi sahiplerine, azami yüzde onunun ise Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılacağının belirtildiği Ana Sözleşmemiz çerçevesinde alınmaktadır.
Şirketimiz, kar dağıtım politikası olarak; her yıl tatminkar oranda, nakit, bedelsiz hisse senedi ya da iki yöntemin birlikte kullanılması suretiyle ve her zaman olduğu gibi yasal süresi içinde temettü dağıtılmasını benimsemektedir. Ancak, bu politika, Yönetim Kurulu tarafından, her yıl, Şirketin devamlılığını ve karlılığını sürdürebilmek için öngörülen yatırım projelerine, fonların durumuna, sektörel, ulusal ve global ekonomik şartlara göre tekrar gözden geçirilir.
815 sayılı Kabotaj Kanunu ve TTK’nın Gemiye Türk Bayrağı çekilmesine ilişkin 823. maddesi uyarınca; çoğunluk hisselerimizin yabancılara satışını engellemek amacıyla, Ana Sözleşme’mizin 6.
maddesinde değişiklik yapılarak, sermayenin tamamı için nama hisse senedi basılmış, geçici maddede ise TTK’nın 823. maddesi ile çelişmemesi şartıyla, bu hisselerin beyaz cirolu olarak kullanılması sağlanmıştır. Yine aynı maddede; “Nama yazılı payların pay defterine kaydı Şirket Yönetim Kurulu’nun onayına bağlıdır. Nama yazılı paylar, Şirket tarafından sebep gösterilmeksizin dahi kayıttan imtina olunabilir.” ibaresi yer almaktadır.
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
8. Şirket Bilgilendirme Politikası
SPK Seri: VIII, No: 54 Sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Yönetim Kurulumuzun 09.04.2009 tarihli ve 8 sayılı toplantısında onaylanarak kamuya açıklanan, Sermaye Piyasası Kurulu’nun, 24.12.2009 tarih ve 37/147 sayılı kararı gereğince Yönetim Kurulumuzun 06.04.2010 tarihli ve 8 sayılı toplantısında değiştirilip kamuya duyurulan 11.05.2010 tarihli Genel Kurulumuzda pay sahiplerinin bilgisine sunulan ve internet sitemizde de yer alan Bilgilendirme Politikamız aşağıdaki gibidir;
“İDÇ, çıkardığı sermaye piyasası araçlarının değerini veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek önemli olay ve gelişmeleri, öğrenildikleri anda eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve uygun zamanlama ilkeleri çerçevesinde özel durum açıklamaları yoluyla kamuya duyurur. Duyurularda, Şirketin rekabet gücünü önleyecek, dolayısıyla Şirket, pay sahipleri ve menfaat sahipleri açısından zararlı sonuçlar yaratabilecek bilgilere yer verilemeyeceği gibi, Şirkete ait ticari sırlar da açıklanamaz. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen bilgiler,en kısa sürede şirket internet sitesinde yayımlanır. Özel durum açıklamalarına konu bilgilerin kamuya açıklanana kadar gizli kalması, İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinde yer alan kişiler ve Şirket arasında imzalanan protokol ile sağlanır.
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür Yardımcısı, Fabrika Müdürü veya Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi, gerektiğinde kamuyu bilgilendirmek amacıyla, basın dahil bütün bilgilendirme kanallarına bildirimde bulunabilir, pay sahipleriyle, yatırımcılarla, analistlerle ve menfaat sahipleriyle toplantılar düzenleyebilir. Bu toplantılara davette eşitlik ilkesine bağlı kalınır. Toplantılarda açıklanan sunum ve raporlar Şirket internet sitesinde yer alır. Basından gelen röportaj, açıklama ve benzeri talepler ise Şirket tarafından bu bilgilendirme politikasına uygun olarak değerlendirilir ve yanıtlanır.
Şirketimizle ilgili, basın-yayın organlarında veya kamuoyunda çıkan haber ve söylentiler, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından izlenen süreli yayınlardan takip edilir. Şirketimizin duyurularından yararlanılarak yapılan yorumlar ve teknik analizler dışında kalan bilgiler içeren ve Şirketin çıkardığı sermaye piyasası araçlarının değerini veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek derecede önemli görülen haber ve söylentilerin doğru veya yeterli olup olmadığına ilişkin özel durum açıklaması yapılır.
Ortaklarımızdan gelen her türlü soru, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde kalmak ve ticari sır niteliği taşımamak kaydıyla Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından bilgilendirme politikası kapsamında ve eşitlik ilkesi gözetilerek en kısa sürede yazılı veya sözlü olarak yanıtlanır.
Bu sorular ve yanıtları internet sitemizin Sıkça Sorulan Sorular bölümünde de yayımlanır. Şirketin bilgilendirme politikası ve bu politikada yapılan değişiklikler Yönetim Kurulu’nun onayını takiben kamuya açıklanır ve yapılacak ilk Genel Kurul’un bilgisine sunulur.”
Sayfa No: 19
Bilgilendirme Politikasının yürütülmesinden sorumlu kişiler ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.
Halil ŞAHİN Yönetim Kurulu Başkanı
Nuri ŞAHİN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adil KOÇ Yönetim Kurulu Üyesi
Serkan ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin BAŞTUĞ Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet GÜRDAL Dış Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Levent PEKUYSAL İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) Nasuhi İzzet ULU Fabrika Müdürü
İlker YALÇIN Muhasebe Müdürü Zihni Ozan AKIN Hukuk Müşaviri
Ali Levent DAYI Teşvik Uygulama ve Menkul Kıymetler Şefi Remzi Okan GÖKDEMİR Menkul Kıymetler Görevlisi
9. Özel Durum Açıklamaları
SPK düzenlemeleri uyarınca, rapor döneminde 15 özel durum açıklaması, süresi içinde KAP'a gönderilmiştir. Bu bildirimlerle ilgili olarak SPK ve İMKB tarafından herhangi bir ek bilgi talebinde bulunulmamıştır.
Şirketimiz hisseleri, yurtdışı borsalara kote olmadığından, bu borsalarda özel durum açıklaması yapılmamıştır.
10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5’te sayılan bilgilere www.izdemir.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde yer verilmekte ve bu bilgiler sürekli güncellenmektedir. Hisse değerine etki edebilecek önemli Yönetim Kurulu kararları, özel durum açıklaması olarak kamuya duyurulduğu gibi internet sitemizde de yer almaktadır.
11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması
Dönem sonu itibarıyla Şirketimiz sermayesinin % 61,52’sine Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş., % 14,52'sine Halil Şahin, % 0,65'ine yabancı ortaklar ve % 23,31’lik kısmına diğer yatırımcılar sahiptir.
Bu konuya ilişkin bilgiler, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sisteminde yayınlanmakta ve sürekli güncellenmektedir.
12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması
Yasal bir gereklilik olmaması ve bugüne kadar bu konunun kamuya açıklanmasını gerektirecek bir durumun oluşmaması nedeniyle içeriden bilgi edinebilecek kişiler kamuya duyurulmamıştır. Ancak, Şirketimizin faaliyet raporlarında Yönetim ve Denetim Kurulları ile bilgilendirme politikasının yürütülmesinden sorumlu kişiler açıklanmaktadır.
Bunlar dışında kalan, tüm personelimiz, bağımsız denetçiler, mesleklerini veya görevlerini yerine getirmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek durumda olanlardan içsel bilgilere erişimi olanlar ile ilgili bilgiler, 06.02.2009 tarihli SPK Seri VIII No:54 tebliğin 16 ve 29. maddeleri uyarınca 8 yıl süreyle saklanmak üzere içsel bilgilere ulaşan kişilere ilişkin olarak hazırlanan bir dosyada tutulmaktadır.
13.Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda internet adresimizde yer alan bilgilerin yanı sıra aşağıdaki araçlarla da bilgilendirilmekte ve haklarının korunmasına çalışılmaktadır:
- Pay sahipleri ile Şirkete yatırım yapmayı düşünebilecek tasarruf sahipleri; Ana Sözleşme yanında, özel durum açıklamaları ve finansal raporların KAP’a bildirilmesi ve www.kap.gov.tr adresinde yayımlanması ile;
- Çalışanlar; bireysel sözleşmeler ve toplu iş sözleşmeleri yanında, yönetmelikler, düzenlenen toplantılar ve elektronik posta ile,
- Müşteriler ve Tedarikçiler; kendileri ile yapılan anlaşmalarla, - Sendika; toplu iş sözleşmesi ile.
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Şirketimizin Ana Sözleşmesinde ve iç düzenlemelerinde, menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda herhangi bir çalışma yapılmamasına ve model oluşturulmamasına rağmen, Şirket
yönetimince, menfaat sahiplerinin bilgi ve görüşleri daima dikkate alınmaktadır.
15. İnsan Kaynakları Politikası
Şirketimizin insan kaynakları politikasının ana esasları;
- Mevcut işlerimize uygun niteliklere sahip, eğitimli işgücünün temin edilmesi, - Çeşitli eğitimlerle personelin bilgi birikimi ve motivasyonunun yükseltilmesi, - Kariyer planlaması,
- Şirketin kuruluşundan bu yana, uygulamaların sınırlarını yönetmeliklerle belirleyerek kurumsal davranış biçiminin geliştirilmesi,
- İşçi - işveren ilişkilerinin diyalog ve karşılıklı güvene dayandırılması, - İş barışı ve huzuru içerisinde yaratılan çalışma ortamının devamlılığı olarak sıralanabilir.
İşyerimizde Türk Metal Sendikası yetkilidir. Çalışanlar ile ilişkilerimiz;
- İşçi Sendika Baş Temsilcisi Şevket Baran BULUT
- Baş Temsilci Yardımcısı Ömer Erdem KIRCALI ve Temsilcisi Düzgün YILMAZ aracılığı ile yürütülmektedir.
Bu kişiler ayrıca, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan;
- İşçi Sağlığı İş Güvenliği, - Yıllık İzin Kurulu, - Disiplin Kurulu,
- Hasar Tespit Komisyonu
gibi kurullarımızda da İşçi Temsilcisi olarak görev yapmaktadırlar.
Şirketimize ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet intikal etmemiştir.
Sayfa No: 21
16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren Şirketimiz, inşaat sektörüne düz ve nervürlü çelik çubuk üretmektedir.
Müşteri memnuniyeti konusunda, faaliyet raporunun ilgili bölümünde de yer alan;
- BS EN ISO 9001 : 2008 (CARES) – Uluslararası Kalite Yönetim Sistemi
- OHSAS 18001:2007 (Llyod’s Register QA ve CARES)- Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
- ISO 14001:2004 (Llyod’s Register QA ve CARES) - Uluslararası Çevre Yönetim Sistemi - UK CARES Sustainable Reinforcing Steel Certificate - Sürdürülebilir İnşaat Çeliği uygunluk belgesi
- TSE - Türkiye - CARES - İngiltere
- Institut Für Bautechnik - Prüfstelle für Betonstahl - Almanya - Politecnico Di Torino - İtalya
- CSIC Eduardo Torroja - İspanya - Bulgarkontrola SA - Bulgaristan - ICECON SA - Romanya
- TÜV SÜD - PSB – Singapur - DCL – DUBAI
kalite belgelerindeki kalite standartlarının sağlanması ve korunmasına azami özen gösterilmektedir.
Kalitemiz yanında, zamanında teslime de büyük önem verilmekte, gemilerimiz ve limanımız sayesinde talepler zamanında ve istenen şekilde karşılanabilmektedir.
17. Sosyal Sorumluluk
Özel durum açıklamalarında da yer alan çevreye yönelik yatırımlarımız, değişen yönetmelikler paralelinde sürdürülmektedir. Çevre ile ilgili olarak herhangi bir problem yaşanmadığı ve aleyhimize dava açılmadığı gibi yerel sanayi odalarından alınan ödüllerle de Şirketimiz bu konuda takdir edilmektedir. Şirketimiz, sektörel ihtiyaçların belirlenmesi, bölge alt yapısının geliştirilmesi ve yönetmeliklerin düzenlenmesi sırasında kamu ve sektör temsilcileri ile yapılan grup çalışmalarında etik kurallar çerçevesinde öncülük etmektedir. Ayrıca sanayi ile meslek yüksekokulları / üniversite işbirliğinin gerçek anlamda hayata geçirilmesi konusunda da destek verilmektedir.
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU
18. Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
A grubu imtiyazlı hisse çoğunluğunun Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş.'nde olması nedeniyle, Yönetim Kurulu üye adayları Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş tarafından belirlenmektedir.
Ayrıca, bağımsız Yönetim Kurulu üyesi ataması konusunda Ana Sözleşmemizde ve TTK’nda herhangi bir yasal düzenleme bulunmaması ve bir çıkar çatışmasına sebebiyet vermemesi nedeniyle, bugüne kadar Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye bulunması ihtiyacı ortaya çıkmamıştır.
Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış, Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul kararı ile TTK 334 ve 335. maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır.
ŞİRKETTEKİ GÖREV
İSİM GÖREVİ SÜRESİ ŞİRKET DIŞINDAKİ GÖREVİ
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Başkan, İDÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Halil ŞAHİN Denetimden 3 Yıl İzmaden Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Sorumlu Komite Üyesi
Şahin Gemicilik ve Denizcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sarımazı Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı
Şahin Nakliyat Ticaret Ltd. Şti. Ortağı İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Demir - Çelik Üreticileri Derneği Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ege İhracatçı Birlikleri Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçı Birlikleri Başkanı
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başkan İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yardımcısı, İDÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuri ŞAHİN Denetimden 3 Yıl İzmaden Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Sorumlu Komite Üyesi
Şahin Gemicilik ve Denizcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Sarımazı Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı.
Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi.
Falcon Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Nakliyat Ticaret Ltd. Şti. Ortağı
Begonviller Turizm Yatçılık ve Ticaret Ltd. Şti. Ortağı İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Adil KOÇ Üye 3 Yıl İDÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Koç Haddecilik Teks. İnş. San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Koç Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Dagi Giyim Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Koç Yapı Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. Ortağı
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Serkan ŞAHİN Üye 3 Yıl İDÇ Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Agora Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. Ortağı
İzmaden Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Gemicilik ve Denizcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Sarımazı Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Kömür Ticaret A.Ş. Ortağı
Hüseyin BAŞTUĞ Üye 3 Yıl İzmaden Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ortağı Şahin Kömür Ticaret A.Ş. Ortağı
Dönem sonu itibarıyla görevde olan Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.
Sayfa No: 23
Şirket Ana Sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyelerinin asgari niteliklerine ilişkin esaslar bulunmamakla birlikte, 1975 yılından bu yana Yönetim Kurulu'muzda görev yapan tüm üyeler Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan şartlara sahiptir.
20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Sektörde ilk halka açılan ve ilk uluslararası kalite belgesini alan Şirketimizin vizyonu; Yüksek ve modern teknoloji ile çalışarak, düşük maliyetli, kaliteli üretim yaparak, ülkemiz ve pay sahiplerimiz adına en yüksek faydayı sağlamak ve daima yenilikçi ve gelişmeye açık bir Şirket olarak sektörde ilk olmayı sürdürmektir.
Misyonumuz ise;
- Sektörde en ileri teknolojiyi takip etmek,
- Bilgi, tecrübe ve yaratıcılığa dayalı kaliteli üretim anlayışımızla kalıcı ilişkiler kurmak, - Sosyal ve ekonomik değer yaratarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
- Know-How transfer etmek, yurt dışında tesisler kurmak, geliştirmek, iyileştirmek, işletmeye almak, - Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız, pay sahiplerimiz ve ülkemiz için sürekli fayda yaratmaktır.
Yönetim Kurulumuz, Şirket yöneticileri tarafından oluşturulan stratejik hedefleri onaylar ve takip eder. Yönetim Kurulu Üyeleri her Yönetim Kurulu toplantısında Şirketin faaliyetlerini ve
performansını kontrol eder.
21.Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması oluşturularak, faaliyetlerin mevzuata ve iç düzenlemelere uygun olarak yürütülmesi, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlük içermeyecek biçimde hazılanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtması amaçlanmaktadır.
İç Kontrol Mekanizmasının işleyişi, Denetimden Sorumlu Komite üyeleri, Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan İç Denetim Müdürlüğü, TTK gereği görev yapan Denetim Kurulu ve her seviyedeki şirket personeli tarafından uygulanan sürekli kontrol faaliyetleri ile sağlanmaktadır.
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
Şirket Ana Sözleşmesinin; 10, 11 ve 12. maddelerinde Yönetim Kurulu’nun sorumlulukları belirtilmiştir. Ana Sözleşmede yer almayan konularda, TTK hükümleri ve ilgili mevzuat geçerlidir.
Yöneticileri Yönetim Kurulu belirler ve yetkilendirir. Yöneticiler Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.
