Grup’un 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, emeklilik faaliyetlerinden alacaklar ve borçlar hesaplarının detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2021 31 Aralık 2020
Saklayıcı şirketten alacaklar 33,146,751,783 22,222,252,106
Fonlardan fon işletim gideri kesintisi alacakları 19,595,592 16,337,545
Katılımcılardan alacaklar (giriş aidatları) 47,070,026 39,613,302
Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar, net (Not 12) 33,213,417,401 22,278,202,953
31 Aralık 2021 31 Aralık 2020
Katılımcılara borçlar 33,146,751,783 22,222,252,106
Katılımcılar geçici hesabı 185,429,941 95,593,175
Aracılara borçlar 9,569,442 5,254,803
Portföy yönetim şirketine borçlar (59,550,344)
-Emeklilik faaliyetlerinden borçlar (Not 19) 33,282,200,822 22,323,100,084
Bireysel emeklilik (Devamı)
31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla katılım belgelerinin birim fiyatları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 Birim fiyatları Birim fiyatları
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu 0.32676 0.18222
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 0.14187 0.10838 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 0.23126 0.13838
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Grup Emeklilik Yatırım Fonu 0.23713 0.12850
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları (Abd Doları 0-5 Yıl Vadeli)
Emeklilik Yatırım Fonu 0.10895 0.06393
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu 0.07732 0.05236 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 0.04448 0.03217 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 0.03449 0.02628
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu 0.08094 0.04647
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Unilever Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu 0.04935 0.03136 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 0.02905 0.02499
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu 0.01758 0.02027
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu 0.03257 0.02358
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu 0.03130 0.02140
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Koç Holding Emekli Vakfı Birinci Değişken Grup Emeklilik
Yatırım Fonu 0.02140 0.01786
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu 0.01935 0.01653
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Bist Temettü Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu 0.04690 0.03377 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Unilever Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu 0.02675 0.02263
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu 0.02047 0.01729
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 0.01943 0.01633 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Oks Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 0.02032 0.01528 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Oks Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 0.01831 0.01484 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Oks Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 0.01825 0.01538 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Oks Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 0.01938 0.01507 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Oks Büyüme Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 0.02349 0.01866 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Oks Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 0.02481 0.01899
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Oks Standart Emeklilik Yatırım Fonu 0.01805 0.01514
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Oks Katılım Standart Emeklilik Fonu 0.01943 0.01611
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu 0.02182 0.01789
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. İkinci Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu 0.00900
-Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 0.23417 0.16529
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu 0.08385 0.07096
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu 0.02043 0.01926
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu 0.05085
-Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 0.08060
-Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu 0.05548
-Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 0.23099 0.13923 Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 0.14709
-Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu - 0.18722
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu - 0.11581
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu - 0.08118
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu - 0.07262
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu - 0.03701
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu - 0.02093
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu - 0.02039
Bireysel emeklilik (Devamı)
31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, portföydeki katılım belgeleri ve dolaşımdaki katılım belgelerinin adet ve tutarları aşağıdaki gibidir:
a 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020
a Dolaşımdaki katılma belgeleri Dolaşımdaki katılma belgeleri
a Adet Tutar Adet Tutar
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu 13,550,350,419 4,427,698,952 12,892,582,317 2,349,247,672 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 16,075,398,194 2,280,600,666 17,671,727,642 1,915,314,857 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik
Yatırım Fonu 24,313,718,929 5,622,839,267 24,819,535,672 3,434,601,805
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Grup Emeklilik Yatırım Fonu 1,592,661,681 377,669,457 1,490,458,381 191,525,392 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları
(Abd Doları 0-5 Yıl Vadeli) Emeklilik Yatırım Fonu 14,134,534,923 1,540,014,118 12,551,085,582 802,353,248 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu 13,240,414,490 1,023,748,848 10,750,457,947 562,926,229 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım
Fonu 780,282,700 34,704,634 200,394,933 6,446,705
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 21,570,285,817 744,045,439 18,708,560,634 491,717,099 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu 80,145,972,231 6,487,095,138 79,465,520,534 3,692,365,412 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Unilever Dinamik Değişken Grup Emeklilik
Yatırım Fonu 2,589,823,307 127,810,370 2,767,347,555 86,795,089
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 73,322,077,646 2,130,299,644 73,249,831,608 1,830,586,542 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu 116,349,653,144 2,045,892,301 105,256,861,445 2,133,030,297 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Dinamik Değişken Grup Emeklilik
Yatırım Fonu 543,876,351 17,715,141 527,369,058 12,435,890
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu 10,713,960,350 335,325,531 1,005,295,424 21,512,317 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Koç Holding Emekli Vakfı Birinci
Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu 61,647,253,610 1,319,004,638 49,465,612,136 883,208,505
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu 1,596,099,061 30,882,921 892,763,192 14,756,483 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Bist Temettü Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu 3,356,159,643 157,403,887 2,681,879,549 90,577,800 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Unilever Dengeli Değişken Grup Emeklilik
Yatırım Fonu 272,444,747 7,288,169 309,386,236 7,002,648
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu 2,582,471,562 52,855,445 1,963,159,024 33,946,946 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 2,819,718,860 54,775,859 2,240,237,085 36,578,591 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Oks Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 472,872,262 9,606,400 229,627,109 3,508,243 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Oks Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 290,074,052 5,312,416 200,382,972 2,973,483 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Oks Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 134,209,435 2,448,651 105,320,822 1,619,624 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Oks Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 380,795,409 7,378,292 206,240,370 3,107,630 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Oks Büyüme Katılım Değişken Emeklilik
Yatırım Fonu 455,144,588 10,692,712 281,468,080 5,250,787
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Oks Agresif Katılım Değişken Emeklilik
Yatırım Fonu 741,949,900 18,404,809 462,456,063 8,783,890
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Oks Standart Emeklilik Yatırım Fonu 23,614,930,070 426,296,718 20,196,043,031 305,828,680 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Oks Katılım Standart Emeklilik Fonu 22,331,531,168 433,968,645 15,898,310,722 256,121,786 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu 837,873,540 18,285,752 741,931,425 13,273,153
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. İkinci Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu 2,318 21 -
-Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 4,534,672,678 1,063,628,209 50,913,630 8,415,718 Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu 10,796,835,770 905,293,086 56,554,601 4,013,341 Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu 5,987,720,292 122,347,089 6,561,622 126,377 Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu 2,362,707,536 120,138,953 - -Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 10,998,634,343 886,456,932 - -Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu 3,297,029,432 182,922,490 - -Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik
Yatırım Fonu 452,188,291 104,449,617 379,277,362 52,805,270
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik
Yatırım Fonu 77,847,872 11,450,566 -
-Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu - - 3,919,146,751 733,738,736
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu - - 1,445,375,775 167,390,414 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu - - 12,185,640,382 989,169,358 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu - - 11,091,438,690 805,449,186 Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu - - 3,837,805,063 142,021,814
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu - - 5,522,933,011 115,583,942
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu - - 301,140,053 6,141,147
x x x
x 33,146,751,783 x 22,222,252,106
Dönem içinde giren bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları
a 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020
a
Sözleşme sayısı Brüt katılım
payı Net katılım payı Sözleşme sayısı Brüt katılım
payı Net katılım payı
a a a a a a a
Bireysel 98,801 1,512,978,349 1,512,978,349 65,781 921,167,844 921,167,844
Grup 504,777 441,728,945 441,728,945 378,192 242,839,260 242,839,260
a a a a
Toplam 603,578 1,954,707,294 1,954,707,294 443,973 1,164,007,104 1,164,007,104
Dönem içinde Grup’un hayat portföyünden bireysel emekliliğe geçen bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımı Dönem içinde Grup’un hayat portföyünden bireysel emekliliğe geçen bireysel emeklilik katılımcısı bulunmamaktadır.
Dönem içinde Grup’un portföyünden ayrılan başka şirkete geçen veya başka şirkete geçmeyen her ikisi birlikte bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları
a 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020a
a
Bireysel 81,022 2,050,039,706 2,042,978,545 68,136 1,197,169,785 1,190,241,132
Grup 349,355 934,244,811 933,561,872 270,827 619,962,466 619,284,554
a a a a
Toplam 430,377 2,984,284,517 2,976,540,417 338,963 1,817,132,251 1,809,525,686