A. Bütçe Giderleri
06. Sermaye Giderleri
07- Sermaye Transferi 1.250.000,00 0,00 -100,00%
08- Borç Verme 0,00 0,00 0,00%
09-Yedek Ödenekler 0,00 0,00 0,00%
Toplam 453.383.999,23 539.300.000,00 18,95%
Şekil 1: 2013 Gider Gerçekleşme-2014 KBÖ
2013 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 191.583.965,88.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yıl sonu gerçekleşmelerinin %42,26’sı Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2014 Mali Yılı Ocak–Haziran
dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 220.433.445,37-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 40,87 olmuştur. 2013 ve 2014 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %15,06 oranında bir artış olduğu görülmektedir.
2013 ve 2014yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve EK-1’de gösterilmiştir.
Tablo 2: 2013 ve 2014 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe
Giderleri 37.411.741,66 37.002.592,00 18.242.668,02 18.096.990,90 48,76 48,91 -0,80 02-SGK
Devlet Prim Giderleri
6.624.849,08 5.869.580,00 3.185.013,41 3.087.808,02 48,08 52,61 -3,05
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri
130.605.461,27 160.447.413,00 56.323.589,05 72.732.066,24 43,12 45,33 29,13
04- Faiz
Gideri 12.643.362,48 9.500.000,00 5.193.108,65 9.683.600,14 41,07 101,93 86,47 05-Cari
Transfer 9.521.573,54 9.337.965,00 4.489.151,64 7.321.178,21 47,15 78,40 63,09 06-Sermaye
Giderleri 255.327.011,20 317.142.450,00 104.150.435,11 104.136.801,86 40,79 32,84 -0,01 07- Sermaye
Toplam 453.383.999,23 539.300.000,00 191.583.965,88 220.433.445,37 42,26 40,87 15,06
T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 3 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Şekil 2: 2013-2014 Yılları Gider Gerçekleşmeleri 01. Personel Giderleri
Personel giderleri için 2014 yılı başında 37.002.592,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–
Haziran döneminde 18.242.668,02-TL olan personel giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 145.677,12-TL azalışla 18.096.990,90.-TL olmuştur. Personel giderlerindeki azalış %0,80 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri, ücretlerin öngörülenin altında artması; personelin emekliliği ve nakli; ikinci altı ayda yapılan artışlarla daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceği, şeklinde sıralanabilir.
Tablo 3: 2013 - 2014 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri
Aylar 2013 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak 3.905.247,13 4.428.419,11 523.171,98 13,40%
Şubat 2.740.318,32 3.052.131,01 311.812,69 11,38%
Mart 2.677.159,45 4.060.602,84 1.383.443,39 51,68%
Nisan 2.896.412,17 1.566.426,01 -1.329.986,16 -45,92%
Mayıs 2.778.351,22 2.152.881,96 -625.469,26 -22,51%
Haziran 3.245.179,73 2.836.529,97 -408.649,76 -12,59%
Toplam 18.242.668,02 18.096.990,90 -145.677,12 -0,80%
3.905.247,13
2.740.318,32 2.677.159,45 2.896.412,17 2.778.351,22 3.245.179,73 4.428.419,11
3.052.131,01
4.060.602,84
1.566.426,01
2.152.881,96
2.836.529,97
0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00
1 2 3 4 5 6
TL
Ay
Şekil 3. 2013 - 2014 Personel Giderleri
2013 2014
Şekil 3: 2013-2014 Personel Giderleri
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2014 yılı başında 5.869.580,00-TL ödenek ayrılmıştır.
2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.185.013,41-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 97.205,39 -TL azalışla 3.087.808,02-TL olmuştur.
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki azalış %3,05 olarak gerçekleşmiştir.
Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 4: 2013- 2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri
Aylar 2013 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak 670.895,02 728.841,00 57.945,98 8,64%
Şubat 482.052,31 530.320,53 48.268,22 10,01%
Mart 457.072,68 676.440,01 219.367,33 47,99%
Nisan 503.554,78 277.179,61 -226.375,17 -44,96%
Mayıs 492.461,48 386.814,84 -105.646,64 -21,45%
Haziran 578.977,14 488.212,03 -90.765,11 -15,68%
Toplam 3.185.013,41 3.087.808,02 -97.205,39 -3,05%
T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 5 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Şekil 4: 2013-2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Mal ve hizmet alım giderleri için 2014 yılı başında 160.447.413,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 56.323.589,05.-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 16.408.477,19.-TL artışla 72.732.066,24.-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %29,13 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 5: 2013 - 2014 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Aylar 2013 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak 7.537.205,74 9.370.582,68 1.833.376,94 24,32
Şubat 7.799.596,65 12.543.874,84 4.744.278,19 60,83
Mart 7.990.611,74 14.071.097,12 6.080.485,38 76,10
Nisan 9.715.732,80 9.252.679,04 -463.053,76 -4,77
Mayıs 10.440.111,88 11.291.818,90 851.707,02 8,16
Haziran 12.840.330,24 16.202.013,66 3.361.683,42 26,18
Toplam 56.323.589,05 72.732.066,24 16.408.477,19 29,13
7.537.205,74 7.799.596,65 7.990.611,749.715.732,80 10.440.111,88 12.840.330,24
0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00
1 2 3 4 5 6
TL
Ay
Şekil 5. 2013 - 2014 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2013 2014
Şekil 5: 2013-2014 Mal ve Hİzmet Alım Giderleri
04.Faiz Gideri
Faiz giderleri için 2014 yılı başında 9.500.000,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.193.108,65.-TL olan faiz giderleri 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.490.491,49.-TL artışla 9.683.600,14.-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış %86,47 olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 6: 2013 - 2014 Faiz Gideri
Aylar 2013 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak 1.278.379,14 1.180.270,89 -98.108,25 -7,67
Şubat 720.886,61 1.123.369,04 402.482,43 55,83
Mart 750.102,44 1.138.610,17 388.507,73 51,79
Nisan 736.250,00 1.469.889,76 733.639,76 99,65
Mayıs 775.525,79 2.436.634,02 1.661.108,23 214,19
Haziran 931.964,67 2.334.826,26 1.402.861,59 150,53
Toplam 5.193.108,65 9.683.600,14 4.490.491,49 86,47
Şekil 6: 2013 - 2014 Faiz Gideri
T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 7 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
05. Cari Transferler
Cari transfer harcamaları için 2014 yılı başında 9.337.965,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.489.151,64.-TL olan cari transfer harcaması 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.832.026,57.-TL artışla 7.321.178,21.-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış
%63,09 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 7: 2013 - 2014 Cari Transferler
Aylar 2013 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak 421.625,71 747.620,50 325.994,79 77,32
Şubat 441.139,00 734.465,61 293.326,61 66,49
Mart 505.505,68 829.938,56 324.432,88 64,18
Nisan 578.922,74 225.703,19 -353.219,55 -61,01
Mayıs 572.725,58 1.016.749,27 444.023,69 77,53
Haziran 1.969.232,93 3.766.701,08 1.797.468,15 91,28
Toplam 4.489.151,64 7.321.178,21 2.832.026,57 63,09
Şekil 7: 2013-2014 Cari Transferler 06. Sermaye Giderleri
Sermaye giderleri için 2014 yılı başında 317.142.450,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 104.150.435,11.-TL olan sermaye giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 13.633,25.-TL azalışla 104.136.801,86.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %0,01 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 8: 2013- 2014 Sermaye Giderleri
Aylar 2013 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak 11.832.527,26 13.351.565,54 1.519.038,28 12,84
Şubat 14.650.245,06 18.923.747,22 4.273.502,16 29,17
Mart 19.871.520,21 38.287.327,97 18.415.807,76 92,67
Nisan 18.088.165,48 1.319.401,01 -16.768.764,47 -92,71
Mayıs 16.316.190,44 21.496.270,01 5.180.079,57 31,75
Haziran 23.391.786,66 10.758.490,11 -12.633.296,55 -54,01
Toplam 104.150.435,11 104.136.801,86 -13.633,25 -0,01
Şekil 8: 2013-2014 Sermaye Giderleri B. Bütçe Gelirleri
Belediyemizin 2013–2014 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2014 mali yılında 485.600.000,00.-TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 18.240.000,00.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 77.665.000,00.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 1.230.000,00.-TL, Diğer gelirler 373.055.000,00.-TL, Sermaye gelirleri 15.410.000,00.-TL olarak öngörülmüştür.
Tablo 9: 2013 ve 2014 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir
Gelirleri 48.871.876,32 18.240.000,00 29.267.498,67 12.321.972,71 59,89 67,55 12,81 03-Teşebbüs
ve Mülkiyet Gelirleri
113.551.738,8
2 77.665.000,00 55.454.357,77 37.668.028,45 48,84 48,50 -0,69 04-Alınan
Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
3.172.780,71 1.230.000,00 1.453.703,64 3.697.781,20 45,82 300,6
3 556,15
Gelirleri 13.992.049,19 15.410.000,00 2.742.520,00 3.372.198,28 19,60 21,88 11,65
08- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 9 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Tahsilat 09- Red ve
İadeler 0,00
Toplam 360.871.936,1
0 485.600.000,0
0 177.103.240,7
6 173.305.119,9
2 49,08 35,69 -27,28
Şekil 9: 2013 Yılı Gerçekleşen Gelir-2014 Yılı Planlanan Gelir
Belediyemizin 2013 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 177.103.240,76.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi gelirleri 29.267.498,67.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri 55.454.357,77.-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 1.453.703,64.-TL, Diğer gelirler 88.185.160,68.-TL, Sermaye gelirleri 2.742.520,00.-TL’ den oluştuğu görülmektedir.
2014 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri 12.321.972,71.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri 37.668.028,45.-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 3.697.781,20.-TL, Diğer gelirler 116.245.139,28.-TL, Sermaye gelirleri 3.372.198,28.-TL’den oluşmaktadır.
2013 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde 2013 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı %49,08’dir. 2013 yılında elde edilen Vergi gelirlerinin % 59,89’u, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %48,84’ü, Alınan bağış ve yardımların %45,82’si, Diğer gelirlerin %48,64’ü, Sermaye gelirlerinin %19,60’ı, Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.
2014 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı %35,69’dur. 2014 Öngörülen Vergi gelirlerinin % 67,55’i, Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin %48,50’si, Alınan bağış ve yardımların %300,63’ü, Diğer gelirlenin %31,16’sı, Sermaye gelirlerin %21,88’i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.
01- Vergi Gelirleri
Vergi gelirleri Ocak-Haziran 2013 döneminde 29.267.498,67.-TL olup, Ocak-Haziran 2014 döneminde 16.945.525,96.-TL azalışla 12.321.972,71.-TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki azalış %57,90 olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki azalışın nedeni 6360 sayılı Kanunla büyükşehir belediyesine dönüştüğümüzden emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, elektrik tüketim vergisi vb. vergilerin büyükşehir ilçe belediyesi gelirleri kapsamına alınmasından kaynaklanmaktadır.
Tablo 10: .2013- 2014 Vergi Gelirleri
Aylar 2013 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak 2.864.249,60 3.123.024,10 258.774,50 9,03
Şubat 4.159.218,11 3.385.276,23 -773.941,88 -18,61
Mart 4.838.009,13 5.145.901,91 307.892,78 6,36
Nisan 3.615.081,60 122.915,50 -3.492.166,10 -96,60
Mayıs 10.063.475,09 341.448,26 -9.722.026,83 -96,61
Haziran 3.727.465,14 203.406,71 -3.524.058,43 -94,54
Toplam 29.267.498,67 12.321.972,71 -16.945.525,96 -57,90
Şekil 10: 2013-2014 Vergi Gelirleri 02- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran 2013 döneminde 55.454.357,77.-TL olup, Ocak-Haziran 2014 döneminde 17.786.329,32.-TL azalışla 37.668.028,45.-TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki azalış %32,07 olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerindeki azalışın nedeni 6360 sayılı Kanunla büyükşehir belediyesine dönüştüğümüzden su hizmetlerine ilişkin gelirler, bina inşaat harçları, iskan harçları vb. gelirlerin büyükşehir ilçe belediyesi ve su kanaliszasyon idaresi(DESKİ) gelirleri kapsamına alınmasından kaynaklanmaktadır.
Tablo 11: 2013- 2014 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Aylar 2013 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak 7.986.473,95 11.024.841,86 3.038.367,91 38,04
Şubat 9.877.990,93 7.945.726,54 -1.932.264,39 -19,56
Mart 8.126.186,29 10.079.204,29 1.953.018,00 24,03
Nisan 10.489.300,29 1.838.236,69 -8.651.063,60 -82,48
Mayıs 10.559.170,42 2.648.223,66 -7.910.946,76 -74,92
Haziran 8.415.235,89 4.131.795,41 -4.283.440,48 -50,90
T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 11 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Şekil 11: 2013-2014 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 03- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak-Haziran 2013 döneminde 1.453.703,64.-TL olup, Ocak-Haziran 2014 döneminde 2.244.077,56.-TL artışla 3.697.781,20.-TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki artış %154,37 olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 12: 2013- 2014 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
Aylar 2013 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak 0,00 299.279,24 299.279,24 0,00
Şubat 161.610,88 0,00 -161.610,88 -100,00
Mart 649.659,78 3.318.483,96 2.668.824,18 410,80
Nisan 100,00 0,00 -100,00 -100,00
Mayıs 448.694,67 18,00 -448.676,67 -100,00
Haziran 193.638,31 80.000,00 -113.638,31 -58,69
Toplam 1.453.703,64 3.697.781,20 2.244.077,56 154,37
Şekil 12: 2013-2014 Alınan Bağış ve Yardımlar
04- Diğer Gelirler
Diğer Gelirler Ocak-Haziran 2013 döneminde 88.185.160,68.-TL olup, Ocak-Haziran 2014 döneminde 28.059.978,60.-TL artışla 116.245.139,28.-TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış %31,82 olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 13: 2013- 2014 Diğer Gelirler
Aylar 2013 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
Ocak 17.162.014,72 18.611.379,93 1.449.365,21 8,45
Şubat 12.661.541,87 14.992.491,93 2.330.950,06 18,41
Mart 15.510.329,85 18.567.736,64 3.057.406,79 19,71
Nisan 15.388.045,39 18.947.910,25 3.559.864,86 23,13
Mayıs 12.379.865,48 19.907.786,31 7.527.920,83 60,81
Haziran 15.083.363,37 25.217.834,22 10.134.470,85 67,19
Toplam 88.185.160,68 116.245.139,28 28.059.978,60 31,82
Şekil 13: 2013-2014 Diğer Gelirler
05- Sermaye Gelirleri
Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran 2013 döneminde 2.742.520,00.-TL olup, Ocak-Haziran 2014 döneminde 629.678,28.-TL artışla 3.372.198,28.-TL olmuştur. Sermaye Gelirlerindeki artış %22,96 olarak gerçekleşmiştir.
T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 13 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Ocak 1.105.605,00 2.990.514,02 1.884.909,02 170,49
Şubat 170.125,00 142.551,00 -27.574,00 -16,21
Mart 784.790,00 239.133,26 -545.656,74 -69,53
Nisan 667.660,00 0,00 -667.660,00 -100,00
Mayıs 5.640,00 0,00 -5.640,00 -100,00
Haziran 8.700,00 0,00 -8.700,00 -100,00
Toplam 2.742.520,00 3.372.198,28 629.678,28 22,96
Şekil 14:2013-2014 Sermaye Gelirleri
2013 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2013 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Ek-2’de gösterilmiştir.
C. Finansman
2014 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıfladırması 124.200.000,00 TL iç borçlanma, 44.200.000,00 TL iç borç ödeme öngörülmüştür. 2014 mali yılı ilk altı aylık döneminde toplam 107.712.889,79 iç borçlanma gerçkeleşmiş 20.494.734,81 iç borç ödemesi yapılmıştır.
Yılın ilk altı ayında, gider fazlası oluştuğundan bir finansman açığı oluşmuş ve bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmiştir.
II-TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri
Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yıl sonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.
Tablo 15: 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri
Bütçe Tertibi
2014 Ocak – Haziran Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)
Gerçekleşme Oranı % Başlangıç Ödeneği Harcamaları
01-Personel Giderleri 37.002.592,00 18.096.990,90 15.000.000,00 89,45 02-SGK Devlet Prim Giderleri 5.869.580,00 3.087.808,02 2.700.000,00 98,61 03-Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 160.447.413,00 72.732.066,24 80.000.000,00 95,19
04- Faiz Gideri 9.500.000,00 9.683.600,14 500.000,00 107,20
05-Cari Transfer 9.337.965,00 7.321.178,21 2.000.000,00 99,82 06-Sermaye Giderleri 317.142.450,00 104.136.801,86 200.000.000,00 95,90
07- Sermaye Transferi 0,00 5.375.000,00 0,00
08- Borç Verme 0,00 0,00 0,00
09-Yedek Ödenekler 0,00 0,00 0,00
Toplam 539.300.000,00 220.433.445,37 300.200.000,00 96,54
Şekil 15: 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri 1- Personel Giderleri
Ocak–Haziran 2014 döneminde 18.096.990,90.-TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2014 döneminde yaklaşık 15.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %89,45 olacağı tahmin edilmektedir.
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Ocak–Haziran 2014 döneminde 3.087.808,02.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2014 döneminde 2.700.000,00.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 98,61 olacağı tahmin edilmektedir.
T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 15 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Ocak–Haziran 2014 döneminde 72.732.066,24.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2013 döneminde 80.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 95,19 olacağı tahmin edilmektedir.
4- Faiz Gideri
Ocak–Haziran 2014 döneminde 9.683.600,14.-TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık 2014 döneminde 500.000,00.-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinn 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %107,20 olacağı tahmin edilmektedir.
5- Cari Transferler
Ocak–Haziran 2014 döneminde 7.321.178,21.-TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2014 döneminde 2.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,82 olacağı tahmin edilmektedir.
6- Sermaye Giderleri
Ocak–Haziran 2014 döneminde 104.136.801,86.-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2014 döneminde 200.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 95,90 olacağı tahmin edilmektedir.
7- Sermaye Transferleri
Ocak–Haziran 2014 döneminde 5.375.000,00.-TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık döneminde kullanılmayacağı tahmin edilmektedir.