1- Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1- Bütçe Giderleri
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2014 yılı bütçe ödeneği toplamı 112.118.879,78.-TL’dir.
Yılsonu itibariyle 110.125.147,66.-TL harcama yapılmıştır. Kalan ödenek 1.993.732,12.-TL’dir.
Toplam ödeneğin % 98,22’si harcanmıştır.
BÜTÇE GİDERLERİ
Giderleri 42.504.630,00 42.504.630,00 42.309.821,12 194.808,88 0 99,54
02- Sos. Güv.
Kur. Dev. Prim.
Gid.
6.501.500,00 6.501.500,00 6.460.473,61 41.026,39 0 99,37
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri
21.573.194,44 21.573.194,44 20.649.239,24 923.955,20 0 95,72
05- Cari
Transferler 1.799.000,00 1.799.000,00 1.487.316,38 311.683,62 0 82,67
06- Sermaye
Giderleri 39.673.735,00 39.673.735,00 39.151.476,97 522.258,03 0 98,68
7- Sermaye
Transferleri 66.820,34 66.820,34 66.820,34 0,00 0 100,00
Toplam 112.118.879,78 112.118.879,78 110.125.147,66 1.993.732,12 0 98,22
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin 2014 yılında öz gelir karşılığı toplam 9.283.849,12 TL ödeneğin, 8.780.318,03 TL’si harcanmış, 503.531,39 TL’si kalmıştır. Toplam öz gelirin % 94,58’si harcanmıştır.
ÖZ GELİR
Gelir Türü Bütçe Ödeneği Serbest Ödenek Kesin Harcama Kalan Ödenek Gerçekleşme Durumu%
Uzaktan Eğitim 10.646,00 10.646,00 8.677,89 1.968,11 81,51
SKS ve Diğer
Birimlerdeki Öz Gelir Bütçesi
4.045.500,00 4.045.500,00 3.779.768,92 265.731,08 93,43
Tezsiz Yüksek Lisans 123.984,00 123.984,00 115.684,33 8.299,67 93,31
İkinci Öğretim 3.889.000,00 3.889.000,00 3.725.159,71 163.840,29 95,79
Kira Gelirleri 470.150,00 470.150,00 460.673,61 9.476,39 97,98
Bağış ve Yardım 18.400,00 18.400,00 18.400,00 0,00 100,00
YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ve YÖK Yurtdışı Destekleri
248.738,53 248.738,53 194.522,68 54.215,85 78,20
Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Hizmetleri
477.430,89 477.430,89 477.430,89 0,00 100,00
Toplam 9.283.849,42 9.283.849,42 8.780.318,03 503.531,39 94,58
1.2- Bütçe Gelirleri
2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi için 88.774.000 TL bütçe geliri planlanmıştır. Yılsonu bütçe geliri 100.150.649,02 TL olarak gerçekleşmiştir. Gelir gerçekleşme oranı % 112,82 olarak gerçekleşmiştir.
2014 YILI BÜTÇE GELİRLERİ
GELİR TÜRÜ Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 10.000,00 33.000,00 330,00
Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri 1.000,00 0,00 0,00
Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000,00 1.269,07 126,91
Örgün ve Yaygın Öğr. Elde Edilen Gelirler 160.000,00 225.679,00 141,05 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 2.374.000,00 4.502.434,03 189,66
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 0,00 206.898,00 0,00
Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 17.000,00 27.318,00 160,69
Doktora Gelirleri 1.000,00 3.261,00 326,10
Sosyal Tesis İşletme Gelirleri 1.000,00 0,00 0,00
Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler 3.000,00 12.320,00 410,67
Diğer hizmet gelirleri 450.000,00 723.143,44 160,70
Lojman Kira Gelirleri 13.000,00 17.606,12 135,43
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 0,00 640.857,54 0,00
Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.000,00 250.907,10 25.090,71 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 3.032.000,00 6.644.693,30 219,15
Hazine Yardımı (Cari) 54.756.000,00 58.954.000,00 107,67
Hazine Yardımı (Sermaye) 28.000.000,00 30.500.000,00 108,93
Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 0,00 14.500,00 0,00
Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 0,00 3.900,00 0,00
YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Prog. Destekleri 0,00 151.051,01 0,00
YÖK Yurtdışı Destekleri 0,00 14.679,35 0,00
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL
GELİRLER (HAZİNE YARDIMI) 82.756.000,00 89.638.130,36 108,32
Kişilerden Alacaklar Faizleri 1.000,00 10.710,72 1.071,07
Mevduat Faizleri 1.000,00 515.994,54 51.599,45
Diğer Faizler 1.000,00 0,00 0,00
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 22.000,00 415.438,89 1.888,36
Diğer İdari Para Cezaları 0,00 32.565,19 0,00
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 0,00 3.953,97 0,00
Kişilerden Alacaklar 1.000,00 73.835,67 7.383,57
Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 2.959.000,00 2.788.896,00 94,25 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 1.000,00 26.430,38 2.643,04
DİĞER GELİRLER 2.986.000,00 3.867.825,36 129,53
GENEL TOPLAM 88.774.000,00 100.150.649,02 112,82
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 2.1- Bütçe Giderleri
2.1.1- Personel Giderleri
2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda başlangıç ödeneği 37.605.000,00.-TL olup, yıl içinde eklenen 4.899.630,00.-TL ödenekle birlikte toplam ödenek 42.504.630,00.-TL olmuştur.
Yıl sonu harcama toplamı 42.309.821,12.-TL, kalan ödenek ise 194.808,88.-TL’dir. Harcamanın yıl sonu ödeneğine oranı % 99,54 olarak gerçekleşmiştir.
2.1.2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda başlangıç ödeneği 5.975.000,00.-TL olup, yıl içinde eklenen 526.500,00.-TL ödenekle birlikte toplam ödenek 6.501.500,00.-TL olmuştur. Yıl sonu harcama toplamı 6.460.473,61.-TL, kalan ödenek ise 41.026,39.-TL’dir. Harcamanın yıl sonu ödeneğine oranı % 99,37 olarak gerçekleşmiştir.
2.1.3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda başlangıç ödeneği 15.420.000,00.-TL’dir.
Yeni hizmete giren binalarımız sonucunda yakacak ve akaryakıt fiyatlarında oluşan yükselme ve personel sayısında görülen artış ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar nedeniyle 6.153.194,44.-TL ödenek eklenmiş ve yıl sonu ödenek toplamı 21.573.194,44.-TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl sonu itibariyle toplam harcama 20.649.239,24.-TL, kalan ödenek ise 923.955,20.-TL’dir. Harcamanın yıl sonu ödeneğine oranı % 95,72 olarak gerçekleşmiştir.
2.1.4- Cari Transferler
2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda başlangıç ödeneği 1.774.000,00.-TL olup, yıl içinde eklenen 25.000,00.-TL ödenekle birlikte toplam ödenek 1.799.000,00.-TL olmuştur. Yıl sonu itibariyle toplam harcama 1.487.316,38.-TL, kalan ödenek ise 522.258,03.-TL’dir.
Harcamanın yıl sonu ödeneğine oranı % 82,67 olarak gerçekleşmiştir.
2.1.5- Sermaye Giderleri
2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda başlangıç ödeneği 28.000.000,00.-TL olup, Mamul Mal Alımları, Gayri Maddi Hak Alımları, Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri ile Diğer Sermaye Giderlerinde meydana gelen yeni durumlar nedeniyle 11.673.735,00.-TL ödenek eklenerek yıl sonu ödenek toplamı 39.673.735,00.-TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl sonu itibariyle toplam harcama 39.151.476,97.-39.673.735,00.-TL olmuştur.
Harcamanın yıl sonu ödeneğine oranı % 98,68 olarak gerçekleşmiştir.
2.1.6- Sermaye Transferleri
2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda başlangıç ödeneği bulunmamakta olup, yıl içinde eklenen 66.820,34.-TL ödeneğin tamamı harcanmıştır. Harcamanın yıl sonu ödeneğine oranı
% 100,00 olarak gerçekleşmiştir.
2.2- Bütçe Gelirleri
2.2.1- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda gelir tahmini 3.032.000,00.TL’dir. Şartname Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri, Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri, Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler, İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler, Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri, Tezli Yüksek Lisans Gelirleri, Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler, Diğer Hizmet Gelirleri, Lojman Kira Gelirleri, Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri ve Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden toplam 6.644.693,30 TL tahsilât yapılmış olup, net tahsilâtın bütçe tahminine oranı % 219,15 olarak gerçekleşmiştir.
2.2.2- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda gelir tahmini 82.756.000,00.TL’dir.
Hazine’den 89.454.000,00.TL ve 2547 sayılı Kanun'un 39 uncu maddesi uyarınca bilimsel inceleme, araştırma yapmak amacıyla yurtdışına gönderilen öğretim elemanları, yurt içi yabancı dil eğitimi ve lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlileri için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından aktarılan 165.730,36 TL ile Kişi ve Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardım olarak 18.400,00 TL olmak üzere toplam 89.638.130,36 TL gelir elde edilmiş olup, net tahsilâtın bütçe tahminine oranı % 108,32 olarak gerçekleşmiştir.
2.2.3- Diğer Gelirler
2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda gelir tahmini 2.986.000,00.TL’dir.
Kişilerden Alacaklar Faizleri, Mevduat Faizleri, Diğer Faizler, Araştırma Proje Gelirleri Payı, Diğer İdari Para Cezaları, İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar, Kişilerden Alacaklar, Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri ve Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler kalemlerinden 3.867.825,36.TL gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı % 129,53 olarak gerçekleşmiştir.
3- Mali Denetim Sonuçları
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin, Sayıştay Başkanlığı’ndan 2014 yılına ait sorgu ve ilam gelmemiştir.
B- PERFORMANS BİLGİLERİ