2021 Yılı Bağlı Şirket Raporu Sorumluluk Beyanı
KREDİ DERECELENDİRME NOTU
Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal notunu en yüksek not seviyesi olan "AAA (Trk)", kısa vadeli ulusal notunu "A-1+
(Trk)", görünümlerini ise "stabil" olarak belirlemiştir.
Ford Otosan, Türkiye’nin en değerli ve en çok tercih edilen sanayi şirketi olma vizyonu doğrultusunda ilerlemektedir.
Faaliyetlerini yürütürken doğruluk, dürüstlük, saygı, hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde ilgili mevzuata, sözleşmesel taahhütlerine, politikalar ve prosedürler gibi organizasyonel standartlara, etik ilkelere ve gönüllü olarak üstlenilen taahhütlerine uyumlu davranmaktadır. Bu uyum yükümlülüklerini en açık ve şeffaf şekilde ortaya koymak ve bunlardan sapmaya yol açacak riskleri önlemek, tespit etmek ve düzeltici aksiyonlar almak büyük önem taşımaktadır.
Bu çerçevede Ford Otosan Yönetim Kurulu’nun onayı ile Ford Otosan Uyum Politikası kabul edilmiş ve yeni Uyum Programı hayata geçirilmiştir. Uyum Programı kapsamında Ford Otosan Çalışma İlkeleri ve Etik Kuralları güncellenmiş, Ford Otosan Yolsuzlukla Mücadele Politikası detaylı bir şekilde revize edilerek Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ve Hediye ve Ağırlama Politikası olarak iki ayrı politika haline getirilmiştir. Bunlara ek olarak Yaptırımlar ve İhracat Kontrolleri Politikası, Tedarik Zinciri Uyum Politikası, İnsan Hakları Politikası, Çatışma Mineralleri Politikası, Bağış ve Sponsorluk Politikası gibi yeni politikalarımız yine Yönetim Kurulu’nun onayı ile kabul edilmiştir. Ford Otosan Uyum Programı ve Politikaları; tüm Ford Otosan yöneticilerine, çalışanlarına ve iş ortaklarına yol göstermeyi ve rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Uyum Programı, Ford Otosan’ın uyum ile ilgili konularını, riske dayalı bir yaklaşımla belirlemeyi ve yönetmeyi amaçlayan kurallar, politikalar ve prosedürler bütünü olup yeni yapılandırılan Ford Otosan Hukuk ve Uyum Direktörlüğü tarafından yürütülmektedir.
Uyum Programının etkin yürütülmesi amacıyla Hukuk ve Uyum Direktörlüğü bünyesinde Uyum Yöneticiliği oluşturulmuş, Uyum Sorumluları görevlendirilmiştir. Hukuk ve Uyum Direktörlüğü doğrudan CEO’ya bağlı iken bağımsızlığını korumak için Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri aracılığı ile Yönetim Kurulu’na da raporlama yapmaktadır. Hukuk ve Uyum Direktörlüğü’ne karar verme süreçlerinde destek veren ve bir danışma kurulu olarak görev yapan Uyum Komitesi bulunmaktadır. Uyum Komitesi Hukuk ve Uyum Direktörlüğü, CEO, CFO, İnsan Kaynakları Direktörü ve gerek duyulması halinde diğer bölüm yöneticilerinden oluşmaktadır. Ford Otosan üst yönetimi ise
organizasyon genelinde bir örnek olarak hareket etmekte ve uyumun Ford Otosan kültürünün bir parçası olarak
benimsenerek çalışanların tutum ve davranışlarına yansıtılması için tüm çalışanlara liderlik etmektedir.
Ford Otosan Uyum Programı’nın temel bileşenlerine aşağıda yer verilmiştir:
• Önleme
• Tespit Etme
• Tepki Verme
Yukarıdaki görsel, Uyum Programı’nın bileşenleri ve bu
bileşenlerin kompozisyonunu detaylı bir şekilde göstermektedir.
Uyum Politikası’na ve diğer tüm uyum politikalarına Ford Otosan internet sitesinden erişilebilmektedir.
147 147 146
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye: 350.910.000 TL Kayıtlı Sermaye Tavanı: 500.000.000 TL
B. ORTAKLIK YAPISI
Pay Sahipleri Grubu Pay Adedi Toplam
(TL) Sermayedeki Payı
(%) İmtiyaz
Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Vehbi Koç Vakfı A 288.050.137 2.880.501 %0,82 - Hayır
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı
Vakfı A 325.920.231 3.259.202 %0,93 - Hayır
Diğer Pay Sahipleri A 6.278.607.009 62.786.070 %17,89 - Evet
A GRUBU TOPLAM 6.892.577.377 68.925.773 %19,64
-Koç Holding A.Ş. B 13.563.130.447 135.631.304 %38,65 Yönetim İmtiyazlı Hayır
Temel Ticaret ve
Yatırım A.Ş. B 235.588.500 2.355.885 %0,67 Yönetim İmtiyazlı Hayır
B GRUBU TOPLAM 13.798.718.947 137.987.189 %39,32
Ford Motor
Company* C 14.399.703.676 143.997.037 %41,04 Yönetim İmtiyazlı Hayır
C GRUBU TOPLAM 14.399.703.676 143.997.037 %41,04
TOPLAM 35.091.000.000 350.910.000 %100
* Ford Deutschland Holding GmbH. Ford Motor Company soz konusu şirketin %100 sahibidir.
C. HİSSE BİLGİLERİ
Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/ İşlem Gören Sermaye
Piyasası Aracının Türü Kotasyon/ İşlem Görmeye
Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/
Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/
Borsanın İsmi Piyasanın/
Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 13/01/1986 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar-Grup 1
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / BIST KOCAELİ / BIST METAL EŞYA, MAKİNA / BIST 30 / BIST 50 / BIST 100 / BIST TÜM/ BIST SINAİ / BIST YILDIZ / BIST TEMETTÜ / BIST TEMETTÜ 25
olarak atanmıştır. Yeni tesis edilen Hukuk ve Uyum Direktörlüğü, Genel Müdür'e raporlayacaktır. Halihazırda Finans & Muhasebe Genel Müdür Yardımcısı (CFO) pozisyonuna raporlamakta olan Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü'nün 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Genel Müdür'e rapor etmesine karar verilmiştir.
18 Şubat 2022 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile halihazırda İnovasyon ve Yeni Girişimler Direktörü görevini yürütmekte olan Saibe Gül Ertuğ'un 1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Finans ve Muhasebe Genel Müdür Yardımcısı Vekili (CFO Vekili), Toplam Kalite Direktörü görevini yürüten Oya Başak Akyol'un 1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni oluşturulan İnsan Kaynakları ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı, Dönüşüm Liderliği bünyesinde Çevik Koç görevini yürütmekte olan Fikri Onur Sarıkaya'nın, 1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Toplam Kalite Direktörü, Akıllı Hareketlilik Lideri görevini yürütmekte olan Fahrettin Canalp Gündoğdu'nun, 1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İnovasyon ve Yeni Girişimler Direktörü olarak atanmalarına karar verildiği paylaşılmıştır.
F. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularındakiler dâhil olmak üzere, Şirketimizin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek büyüklükte Şirketimiz aleyhine açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır.
Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişikliklerinin Bazıları Hakkında Bilgilendirme
Faaliyet dönemi içerisinde şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek nitelikte mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.
İştiraklere İlişkin Bilgilendirme
Araştırma - geliştirme, danışmanlık, mühendislik ve kuluçka faaliyetlerinde bulunmak, bu alanlarda kurulmuş şirketlere ve yürütülen girişimlere yatırım yapmak amacıyla Gembox Teknoloji Girişimleri Ş., %100 Ford Otosan sermayesi ile kurulmuştur.
Şirket’in Ford Trucks ihraç pazar yapılanmalarının merkezi olarak yönetilmesi amacıyla Ford Otosan Netherlands BV %100 Ford Otosan sermayesi ile kurulmuştur.
Mobilite alanında ürün, teknoloji ve çözümler geliştirmek ve satışa sunmak üzere Rakun Mobilite Ş., %100 Ford Otosan sermayesi ile kurulmuştur.
31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 Sermayedeki
payı (%) Tutar Sermayedeki payı (%) Tutar Bağlı ortaklıklardaki
yatırımlar Gembox Teknoloji Girişimleri Anonim
Şirketi 100 10.000 100 2.500
Ford Otosan
Netherlands BV 100 2.334 100 2.334
Rakun Mobilite A.Ş. 100 625 100 1
12.959 4.834
Söz konusu yatırımlar maliyet bedeliyle taşınmakta olup, finansal tabloları şirketin finansal tabloları üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadığından konsolidasyon kapsamına dahil edilmemiştir.
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Bağlı Ortaklıklardaki yatırımlar aşağıdaki gibidir:
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU’NCA TÜRK TİCARET KANUNU’NUN 199’UNCU MADDESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 2021 YILI BAĞLI ŞİRKET RAPORU
SONUÇ
1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 199’uncu maddesi uyarınca, Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında şirketin hâkim ortakları ve hakim ortaklarına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.’nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar 26 nolu finansal rapor dipnotunda yer almaktadır. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 25 Şubat 2022 tarihli Rapor’da “Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.’nin hakim ortakları ve hakim ortaklarının bağlı ortaklıkları ile 2021 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” denilmektedir.
9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU’NUN KARAR TARİHİ : 24/02/2022
KARAR SAYISI : 2022/06
Şirketimizce hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan, 2021 yılına ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne (“Tebliğ”) uyumlu olarak hazırlanan faaliyet raporumuz ekte sunulmuştur.
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Şirketimizce hazırlanan ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu’nu ve SPK’nın Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamındaki açıklamaları da içeren yıllık Faaliyet Raporu’nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda;
» Tarafımızca incelendiğini,
» Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
» Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Faaliyet
Raporu’nun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
Fatma Füsun Akkal Bozok Denetim Komitesi Üyesi
Leonard Martin Meany Denetim Komitesi Üyesi
Oğuz Toprakoğlu Finans ve Muhasebe
Genel Müdür Yardımcısı - CFO
151 151 150
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirlenen “Gelir Vergisi
Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşik sayılma” haricindeki kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle
üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirlenen kriterler kapsamında
“bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle
üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,
Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
beyan ederim.
Fatma Füsun Akkal Bozok a.