Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Diğer Duran Varlıklar
Yeni İdare Binası
Haklar
Merkez Demirbaşları
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI Maddi Olmayan Duran Varlıklar
34 ...1325 Plakalı Araç
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇONUN AÇIKLAYICI NOTLARI
AKTİF (VARLIKLAR)Kasko Giderleri Mamüller
Ticari Mallar
Abonelik Giderleri
Diğer Dönen Varlıklar
a - Gerçek Kişilere Verilen Sipariş Avansları
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI Trafik Sigorta Giderleri
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
Lisans Giderleri
Vergi Levhası ve Sözleşme Stokları
Diğer Giderler
Dönem sonu stoklarının maliyet bedeli üzerinden tutarını göstermektedir.
Gelecek Aylara Ait Giderler
III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 14.449.526,66
A- 9.667,80 9.667,80
1- 9.667,80
B- 3.205.544,74 3.205.544,74
1- 272.445,49
İsmail Güçlü Planet Kırtasiye 3.265,94
Kaya Otom.Bak.ona Yed.Par.Emre Kaya 129,80
Maksis Bakım Onarım Tamer Özkan 254,50
Npc İletişim Taşkın Felek 2.265,60
Nurten Şen Aysan Bilgisayar Kırtasiye 1.366,70
Öz Murat Yet.Ser.Gıda Tur.San.Tic.Ltd.Şti. 354,00
Şen Manav Özkan Bircan 925,00
Şanal Pantoğraf Bekir Şanal 177,00
Sinemköy Balıkçısı Serdar Güneş 220,00
Tuana Şarküteri Meze Evi 2.091,00
Tesmer Eğitim ve staj Merkezi Konya Şubesi 1.495,16
Ufuk Nakliyat Şefik Targıt 54,00
Tekdor Otom. Kapı Sis.İth.İhr. 2.820,20
Yılmaz Gıda Cemal Yılmaz 6.107,20
Yıldız Yapı İnş.Dek.Ali Yıldız 590,00
240.948,55 1.771,78
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şti. 28.507,94
660,00 2.473,74
Ajans Pres Kurye ve Dağıtım Hizm.A.Ş 4.457,57
448,40
Doruk İlet.ve Otom.San.ve Tic.A.Ş 15.368,97
258,42
Denpa Çevre Sağlığı ve Tar.İlaç 985,30
2.286,14
Delfin Arşiv ve Servis Büro Ltd.Şti. 401,20
227,44 2.125,01 2.202,03
Hasan Ticaret Koll.Şti. 604,40
İpek Sigorta Acentelik Hizm.Ltd.Şti. 9.389,93
12,94 2.031,94 354,00 947,54 10.320,73
Kaplan End.Mut.Ltd.Şti. 165,20
Metro Turizm Sey.Org.ve Tic.A.Ş 6.160,28
320,17 8.190,64 Ticari Borçlar
Gerçek Kişilere Borçlar
Has Aytaş Nalb.Dek.Ahmet Aytaş
Ata Sigorta Acent.Hizm.Ltd.Şti.
Tüzel Kişilere Borçlar İlyas Erdaş Hasan Safran
Cevahirler İnşaat Taahhüt A.Ş Fine Ekopak Maçka Adi Ortaklığı Baz Elektronik Fatma Gündüz Eren Banka Kredileri
Ag Mühendislik Taah.İnş.San.Ltd.Şti.
Satıcılar
Adem Yılmaz
Aksu Ticaret Ahmet Murat Uslu
Baran Gıda Paz.Bayram Gündoğdu Ece Cam Kemal Ece
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇONUN AÇIKLAYICI NOTLARI
PASİF (KAYNAKLAR)Aslan İnşaat Tacettin Aslan
Birlik Tes.İnş.San.Tic.Ltd.Şti.
Bizim Moto Kurye Taşımacılık Ltd.Şti.
Bimel Elektronik Mam.Paz.Ltd.Şti.
Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Tic.A.Ş Mali Borçlar
Demirtaş Otomotiv Tic.Ltd.Şti.
Digital İletişim Ser.Hizm.Tic.Ltd.Şti.
Badem Tat Pastanesi Cevdet okan ve Ort.
Filiz Aydoğan Yiğit Aktar
Mas Otomasyon Sis.San.Tic.Ltd.Şti.
Emek İnş.ve İşl.A.Ş
Elektro Mita Ofis Mak.Sat.Ser.Hiz.Ltd.Şti.
Gerçek Ekmek Un Mamülleri San.Ltd.Şti.
İzz Danışmanlık Turizm ve Dış Tic.Ltd.Şti.
Alternatif Kadro Sasyal Hiz.Ltd.Şti.
İstek İçecek ve Yiyecek Sis.Ltd.Şti.
Doruk Bilişim Teknolojileri Ltd.Şti.
Daıkın Isıtma ve Soğ.Sis.San.Tic.A.Ş
Klima Tek Isıtma Soğutma Ltd.Şti.
Kadife Et Ürünleri Ltd.Şti.
Mengerler Sigorta Aracılık Hizm.A.Ş İnci Yapı Alüminyum Doğ.ve San.Tic.Ltd.Şti.
8.299,67 360,00 45.141,31
Özatılım Mak.ve Elekt.Ltd.Şti. 300,90
2.954,80 4.252,90 796,50 19.317,43
Sabah Sağlık Güv.Den.Eğit.Dan.Ltd.Şti. 1.121,00
Thyssen Krupp Asansör San.Tic.A.Ş 459,30
1.907,50
Telsan Telsiz San.ve Tic.A.Ş 257,40
Transal Motorlu Araçlar San.A.Ş 928,36
7.440,03 141,60
Uzay Oto A.Ş 3.511,32
13.489,55
Uzmaniş Eğitim Sağlık Danş.Müh.Ltd.Şti. 3.024,00
Yiğitoğlu Gıda Kim.Mad.San.Tic.Ltd.Şti. 1.219,65
2- 2.932.847,25
2.932.847,25
5- 252,00
Odalara Borçlar 252,00
C- 246.343,75
Kurullara, Komitelere ve Danışmanlara Borçlar 16.287,90
Üyelere Borçlar (Fazla gönderilen aidatlar avans) 115.924,83
Şirketler ve Ortaklıklara Borçlar (Fazla gönderilen aidatlar avans) 4.312,52
49.979,12 6.320,00 40.901,70
D-
E-F- 271.502,18 271.502,18
1- 180.864,25
180.864,25
2- 90.637,93
90.637,93
G-H- 10.716.468,19 10.716.468,19
10.716.468,19
I-14.449.526,66 Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
Diğer Çeşitli Borçlar
Ödenecek Vergi ve Fonlar Yasal Takip Harçları Alınan Avanslar
Üye olmayan gerçek kişilerden gelen isimsiz havaleler
Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇONUN AÇIKLAYICI NOTLARI
PASİF (KAYNAKLAR)
İştiraklere Borçlar Diğer Borçlar
Personele Borçlar
Üye hesabına geçecek havaleler (Bilinmeyen havaleler)
Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Gelecek Aylara Ait Aidat Tahakkukları
2014 Aralık Ay'ı Ödenecek SGK,SGDP ve İşsizlik Sigortası Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
Borç ve Gider Karşılıkları
2014 Aralık Ay'ı Ödenecek Vergi Fon ve KDV2 Opet Petrolcülük A.Ş
Borç Senetleri İleri Tarihli Verilen Çekler
Mng Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taş.A.Ş Mecitoğulları İnş.San.Tic.Ltd.Şti.
Nwg Servis Hizmetleri Tic.A.Ş Öztek Tel.Med.Sağ.Elek.İnş.Ltd.Şti.
Diğer Ticari Borçlar
2014 Aralık Ay'ı Personel Ücretleri İsmmmo Basın Yayın Dağıtım İşletmesi Servis İstanbul Satış Dağ.A.Ş Securitaş Güvenlik Hizmetleri A.Ş Tor Ofset San.ve Tic.Ltd.Şti.
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş Türknet Güvenlik Hizm.A.Ş Üçler Süpermarket Gıda San.Ltd.Şti.
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
2013 Dönemi Gelir Gider Farkı
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 2012 Dönemi Gelir Gider Farkı
Sermaye Yedekleri
2010 Dönemi Gelir Gider Farkı
Dönem Net Karı (Zararı) Ödenmiş Sermaye
2007-2008 Dönemi Gelir Gider Farkı 2006-2007 Dönemi Gelir Gider Farkı Geçmiş Yıllar Karları
Kar Yedekleri
Geçmiş Yıllar Karları ÖZ KAYNAKLAR Alınan Avanslar
Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Borç ve Gider Karşılıkları Ticari Borçlar
Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
Dönem Net Zararı (-) Geçmiş Yıllar Zararları(-)
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇONUN AÇIKLAYICI NOTLARI
PASİF (KAYNAKLAR)UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Mali Boçrlar
Dönem Net Karı (01.01.2014 - 31.12.2014)
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI Geçmiş Yıllar Zararları(-)
2008-2009 Dönemi Gelir Gider Farkı 2009 Dönemi Gelir Gider Farkı
4.960.846,24 4.960.846,24
1 1.683.306,14 A 17.946.020,80
1.1 CARİ DÖNEM PAYLARI 1.174.867,39 1 4.669.551,15
1.1.1 KAYIT ÜCRETİ PAYI 85.640,25 1.1 KAYIT ÜCRETİ ALACAKLARI 7.251,62
1.1.2 MAKTU AİDAT ÜCRETİ PAYI 673.381,06 1.2 MAKTU AİDAT ALACAKLARI 2.286.546,21
1.1.3 NİSBİ AİDAT ÜCRETİ PAYI 384.708,36 1.3 NİSPİ AİDAT ALACAKLARI 2.300.025,61
1.1.4 İLK MÜRACAAT ÜCRETİ PAYI 3.973,00 1.4 ÜCRET TARİFESİ ALACAKLARI 75.727,71
1.1.5 DİĞER KATILIM PAYLARI 27.164,72 2 12.681.218,48
1.2 GEÇMİŞ DÖNEM PAYLARI 508.438,75 2.1 KAYIT ÜCRETİ ALACAKLARI 856.402,50
1.2.1 KAYIT ÜCRETİ PAYI 707,00 2.2 MAKTU AİDAT ALACAKLARI 7.448.937,58
1.2.2 MAKTU AİDAT ÜCRETİ PAYI 225.453,43 2.3 NİSPİ AİDAT ALACAKLARI 4.375.878,40
1.2.3 NİSBİ AİDAT ÜCRETİ PAYI 228.239,42 3 471.123,38
1.2.4 ÜCRET TARİFESİ PAYI 7.572,70 3.1 MAKTU AİDAT GECİKME FAİZLERİ 323.001,14
1.2.5 GECİKMA ZAMMI PAYI 46.466,20 3.2 NİSPİ AİDAT GECİKME FAİZLERİ 134.117,61
2 YÖNETİM, DENETİM, DİSİPLİN KURULU GİDERLERİ 1.420.326,27 3.3 TAKSİTLENDİRME GECİKME FAİZLERİ 14.004,63
2.1 YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI GİDERLERİ 1.141.703,11 4 84.397,79
2.2 DENETİM KURULU HUZUR HAKKI GİDERLERİ 104.483,69 5 39.730,00
2.3 DİSİPLİN KURULU HUZUR HAKKI GİDERLERİ 174.139,47
3 FAALİYET GİDERLERİ 2.000.417,63
3.1 GENEL KURUL GİDERLERİ
3.1.1 TÜRMOB GENEL KURUL GİDERLERİ B 1.222.682,54
3.1.2 ODA GENEL KURUL GİDERLERİ 6 FORM SATIŞLARI 173.176,00
3.2 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ 139.351,21 7 FAİZ GELİRLERİ 28.294,47
3.2.1 YEMEK VE İÇECEK GİDERLERİ 53.167,44 8 MENKUL KIYMEK SATIŞ KARLARI 26.451,93
3.2.2 ÇİÇEK VE ÇELENK GİDERLERİ 8.624,50 9 KAMBİYO KARLARI
3.2.3 KONAKLAMA GİDERLERİ 1.473,79 10 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 673.548,00
3.2.4 YAKIT VE YOL GİDERLERİ 6.762,50 11 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 321.212,14
3.2.5 TELEFON GİDERLERİ 25.622,60
3.2.6 POSTA GİDERLERİ İNDİRİMLER 460.176,80
3.2.7 KARGO GİDERLERİ GEÇMİŞ YIL AİDAT DÜZELTMELERİ 426.522,06
3.2.8 YÖNETİMİ TEMSİLEN YAPILAN GİDERLER 18.189,76 SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ 2.912,00
3.2.9 TANITIM VE PROMOSYONLAR 25.510,62 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ 23.847,00
3.3 87.828,77 OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR 6.895,74
3.3.1 34 ... 1325 PLAKALI TAŞIT 7.423,80
3.3.2 34 ... 52 PLAKALI TAŞIT 8.929,70
3.3.3 34 ... 85 PLAKALI TAŞIT
3.3.4 34 ... 003 PLAKALI TAŞIT 39.385,18
3.3.5 34 ... 4187 PLAKALI TAŞIT 32.090,09
3.4 15.329,14
3.4.1 BİLET GİDERLERİ 13.799,74
3.4.2 YEMEK VE İÇECEK GİDERLERİ 1.529,40
3.4.3 YAKIT VE YOL GİDERLERİ
3.5 1.101.097,16
3.5.1 HAKSIZ REKABET KURULU GİDERLERİ 318.491,66 3.5.2 MESLEKİ GELİŞMELERİ İZLEME KURULU GİDERL 243.795,27
3.5.3 YAYIN KURULU GİDERLERİ 170.955,66
3.5.4 MESLEKİ DENETİM KOMİTESİ GİDERLERİ 85.468,84
3.5.5 STAJ KOMİTESİ GİDERLERİ 38.590,48
3.5.6 DİĞER KURUL GİDERLERİ 243.795,25
3.6 176.634,68
3.6.1 TOPLANTI GİDERLERİ 79.992,33
3.6.2 PANEL GİDERLERİ
3.6.3 SEMİNER GİDERLERİ 72.357,77
3.6.4 SEMPOZYUM GİDERLERİ 15.765,78
3.6.5 FORUM GİDERLERİ 8.518,80
3.7 105.350,36
3.7.1 KUTLAMA GİDERLERİ 62.136,63
3.7.2 KÜLTÜREL ETKİNLİK GİDERLERİ 43.213,73
5.104.050,04 18.708.526,54
DİĞER GELİRLER
ARA TOPLAM
SEYAHAT VE KONAKLAMA GİDERLERİ
CARİ DÖNEM ALACAKLARI
TAKSİTLENDİRİLEN ALACAKLAR
TAŞIT GİDERLERİ
ODA ÇALIŞMA KOMİTELERİ VE KURULLARI GİD.
TOPLANTI, PANEL, SEMİNER, SEMPOZYUM, FORUM GİD.
SOSYAL ETKİNLİK GİDERLERİ
AİDATLAR GECİKME FAİZLERİ